Der Traders Trick* eingebettet in ein Set up

Der Traders Trick* eingebettet in ein Set up IB Days 16. September 2016 Referentin: Karin Roller 1

2. Auflage 2. Auflage 4. Auflage Karin Roller Vorstandsmitglied der VTAD e.v. und stellv. Regionalmanagerin in Stuttgart Board Member IFTA (International Federation of Technical Analysts) Privatinvestorin (Futures und Forex) Technische Analystin CFTe (Certified Financial Technician) berufliche Eignung als Börsenhändler Autorin Trading für Dummies Kursziele bestimmen mit Fibonacci Ichimoku Trading TradingWELTEN www.boersen-knowhow.de persönliche TA Schwerpunkte: Dow Theorie (= Markttechnik) Ichimoku Fibonacci Elliott Waves 2

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Die gezeigten Informationen dienen lediglich zu Ausbildungszwecken. Der Inhalt des Seminars dient nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Die Autorin erhebt keine Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Handeln nach den gezeigten Setups erfolgt auf eigene Gefahr. 9

Agenda Entwickeln des Set up: Dow Theorie Ichimoku Fibonacci Traders Trick* Anwenden des Traders Trick für den Einstieg * nach Joe Ross 10

Entwickeln des Set up Dow Theorie 11

Dow Theorie More sexy: = Markttechnik Trenddefinition: 1. Aufwärtstrend: höhere Hochs und höhere Tiefs 2. Abwärtstrend: tiefere Hochs und tiefere Tiefs 3. Seitwärtsbewegung Trendumkehr: 1. höheres Hoch + höheres Tief + (noch) höheres Hoch 2. tieferes Tief + tieferes Hoch + (noch) tieferes Tief 3. Ausbruch über / unter die Rangebegrenzung 12

Trends Aufwärtstrend Abwärtstrend Quelle: Roller: Trading für Dummies Seitwärtstrend 13

Entwickeln des Set up Ichimoku auf einen Blick 14

BASF Long Kumo Breakout = Kaufsignal 15

Entwickeln des Set up Fibonacci auf fünf Folien 16

Fibonacci - Bildungsgesetz Mathematische Modellierung des Wachstums* einer Kaninchenpopulation nach folgenden Regeln: rekursives Bildungsgesetz: f n = f n-1 + f n-2 (für n 2) = Startwerte sind vorgegeben: f 0 = 0, f 1 = 1 (Startwerte 0 und 1) = die Summe der beiden Vorgänger * Wachstum: bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf. 17

Fibonacci Ratio s n/(n+1) = 0,618 = Kehrwert von 1,618 n/(n-1) = 1,618 = Goldener Schnitt * n/(n+2) = 0,382 = Kehrwert 2,618 n/(n-2) = 2,618 = Kehrwert von 0,382 n/(n+3) = 0,236 = Kehrwert 4,235 n/(n-3) = 4,235 = Kehrwert von 0,236 n/(n+4) = 0,146 = Kehrwert 6,857 n/(n-4) = 6,857 = Kehrwert von 0,146 1,618 = 1,272 = Kehrwert 0,786 0,618 = 0,786 = Kehrwert 1,272 wobei gilt: für n = Zahl aus der Fibonacci-Zahlenfolge: (0, 1) 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 * Johannes Kepler (1571-1630) hat den Zusammenhang zwischen der Zahlenfolge und dem Goldenen Schnitt erkannt. 18

Relevante Fibo-Ratio s 23,6 % 38,2% n n+3 n n+2 50,0% ½ 61,8% n n+1 78,6% 0,618 127,2% 1,618 161,8% n n 1 wobei gilt: für n = Zahl aus der Fibonacci-Zahlenfolge: (0, 1) 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 19

Projektion S Kursziel einer Welle 3 Elliott-Wave-Principle Q R O Welle Q = 162% von O P Welle O = 100% 20

Was hat jetzt Fibonacci mit Technischer Analyse zu tun? Zahlenfolge entstammt einer Wachstumsfunktion Sowohl die Zahlen als auch die Ratio s sind in der Natur und in den Genen eingebaut Ratio s aus den Zahlen der Zahlenfolge ergeben den Goldenen Schnitt, das Geheimnis von Maß und Zahl Sind für unser Gehirn harmonisch 21

angewendet auf BASF 22

BASF 23

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BASF 100% 43

BASF 100% 44

BASF Doppel Top? Bestätigung abwarten! 45

BASF 46

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BASF 51

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BASF 53

BASF Long Kumo Breakout = Kaufsignal 54

BASF Warum Kurszielbestimmung? 55

Set up s 56

Long Set up 3 Kursziel 162% 1 Einstieg 1 Retracement! 62% (der Welle 2) Retracement! 38%, 50%, 62% 2 Stopp 2 Einstieg 2 Stopp 1 Einstieg 3 57

Short Set up Retracement! 38%, 50%, 62% Stopp 1 Stopp 2 2 Einstieg 3 Retracement! 62% (der Welle 2) 1 Einstieg 2 Einstieg 1 3 Kursziel 162% 58

BASF 62% 62% 59

Traders Trick* * nach Joe Ross 60

Traders Trick die 1. Es ist eine Einstiegs-Strategie! Zauberwort: Price Action Stopp und TP entsprechend dem persönlichen Risk- und Moneymanagement 2 Es kommt ein Barchart oder Candlestickchart zu Anwendung (H-L-O-C-Kurse) Der reguläre Long-Einstieg erfolgt, wenn ein höheres Hoch ausgebildet wird 3 Mit dieser Einstiegs-Variante kann man vor dem höheren Hoch einsteigen 1 61

Traders Trick die 2. Nach einer Abwärtsbewegung kommt es zur Trendumkehr und es werden höhere Hochs ausgebildet. Es kommt zur Korrektur. Es werden tiefere Hochs ausgebildet tiefere Tiefs sind nicht nötig. 2 1 Korrektur: Tiefere Hochs - aber keine tieferen Tiefs nötig 62

Traders Trick die 2. Annahme: irgendwann ist die Korrektur rum und die Aufwärtsbewegung wird fortgesetzt. Knapp über dem letzten Hoch wird ein Stopp Buy platziert. Stopp Buy: Der Stopp zb unter dem letzten Tief. Für das CRV noch ein Kursziel Im Original: am Hoch (2) 2 Immer unter Berücksichtigung des persönlichen Risk- und Money Managements. Abwarten Damit müssen die Kosten des Trades gedeckt sein und eventuell auch ein kleiner Gewinn - falls es nicht zum Breakout kommt! 1 63

Traders Trick die 2. Nachdem die nächste Periode rum ist, wird der Stopp Buy nachgezogen knapp über dem letzten Hoch. Der Stopp ebenso unter das letzte Tief. Stopp Buy: Und abwarten. 2 1 64

Traders Trick die 2. Tieferes Hoch Den Stopp Buy nachziehen Der Stopp ebenso Stopp Buy: Achtung: 3. Kerze der Korrektur! Und abwarten. 2 1 65

Traders Trick die 2. Und BINGO eingestoppt! Stopp liegt zb knapp unter dem letzten Tief (3). Trademanagement beginnt! Eingestoppt! 2 3 1 66

Traders Trick die 2. Teilposition verkaufen Rest trailen Eingestoppt! 2 3 1 67

Angewendet auf BASF 68

BASF Stopp Buy: 69

BASF Stopp Buy: 70

BASF Stopp Buy: 71

BASF Stopp Buy: 72

BASF Eingestoppt! Trademanagement: ½ der Position am SwingHigh verkaufen zweite Hälfte laufen lassen 49,55 Stopp 46,00 73

BASF Trademanagement: TP bei 162% für die 2. Hälfte 74

BASF 75

BASF Stopp Buy: 76

BASF Stopp Buy nachgezogen: 44,40 Stopp 43,00 77

BASF Eingestoppt: 45,06 (open) Stopp 43,00 78

BASF Eingestoppt: 47,11 (open) Stopp 44,60 79

Hannover Rück 80

Hannover Rück die 1. 81

Hannover Rück die 2. Stopp Sell: 82

Hannover Rück die 3. Stopp Sell nachgezogen: 83

Hannover Rück die 9. Stopp Sell eingestoppt: 89

Zusammenfassung Traders Trick* = Einstiegs-Strategie für alle Märkte und Zeitebenen Früher Einstieg nach Trendumkehr möglich Erstes Kursziel: Swing High / Swing Low Enger Stopp 2 Persönliches Risk- und Money Management beachten! Price Action Kombinieren mit anderen Methoden der Technischen Analyse 3 Eigentlich: Präsenz vor dem Trading-PC erforderlich 1 ABER: kann auch im automatisierten Handel (Expert Advisors) verwendet werden Vortrag von Manfred Schwendemann Samstag ab 12:00 Uhr Kanal 3 93