Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 20 - Finanzmanagement - zugeordnet. Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe (Teilplan) 61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) 61.02.010 Schuldendienst 61.02.020 sonstige finanzwirtschaftliche Aufgaben
Statistische Kennzahlen 300005 pro Einwohner () -31,19-68,71-60,19-62,80-69,32-77,49 400004 Kostendeckungsgrad (%) 51,36 2,75 3,57 7,11 7,18 6,29 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 300005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 400004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen
verantwortlich: Frau Büker 1.61.02.010 Schuldendienst Produkt 6102010 - Schuldendienst Produktbeschreibung Die Aufgaben der Darlehensverwaltung werden zentral im Finanzmanagement wahrgenommen. Hierunter fallen die Verwaltung der Kassenkredite der Stadt und der beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Cash-Management sowie die Verwaltung der Kommunalkredite. Produktziele Ziel ist die Steuerung der Darlehensangelegenheiten der. Erreicht werden soll die Senkung bzw. die Stabilisierung der durchschnittlichen Zinsbelastung auf einem möglichst niedrigem Niveau unter Beachtung eines angemessenen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Neben der Minimierung des Zinsniveaus ist ein weiteres Ziel die Vermeidung von erhöhten Zinsänderungsrisiken in den einzelnen Jahren. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung, Zielgruppen Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, Sparkassen, Banken, Finanzierungsgesellschaften. Besonderheiten im Planjahr Keine
verantwortlich: Frau Büker 1.61.02.010 Schuldendienst Statistische Kennzahlen 100005 pro Einwohner () -54,06-69,42-66,01-69,28-75,74-84,16 200004 Kostendeckungsgrad (%) 8,81 1,72 1,70 1,52 1,30 1,05 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 100005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen keine
verantwortlich: Frau Büker 1.61.02.020 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben Produkt 6102020- Sonstige finanzwirtschaftliche Aufgaben Produktbeschreibung In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. die Tätigkeiten aus der Abwicklung und Bearbeitung städtischer Wohnungsbaudarlehen. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt Finanzmanagement, Nr. 11.08.01 abgebildet. Produktziele Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.08.01 Finanzmanagement wird verwiesen. Auftragsgrundlage wie vor Zielgruppen Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand Besonderheiten im Planjahr Keine
verantwortlich: Frau Büker 1.61.02.020 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben Statistische Kennzahlen 100005 pro Einwohner () 22,50 0,72 0,72 1,57 1,52 1,44 200004 Kostendeckungsgrad (%) 578,63 5.963,68 294,50 172,59 153,46 150,20 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 100005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Neben den Standardkennzahlen sind produktspezifisch keine weiteren Kennzahlen geplant. Die für den Gesamthaushalt steuerungsrelevanten Kennzahlen werden im Rahmen des Vorberichtes zum Haushalt, im Rahmen des Finanzcontrollings und im Rahmen des Lageberichtes dargestellt.
Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 23.171 22.390 21.610 20.840 20.060 19.280 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.600.483 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.623.654 22.390 21.610 20.840 20.060 19.280 11 - Personalaufwendungen -772.500-777.500-782.500-1.082.500 davon Pensionsrückstellungen 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen 1.965 1.900-23.520-73.630-398.750-473.870 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 150.000-500.000-750.000-1.000.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 740.998 17 = Ordentliche Aufwendungen 892.963 1.900-796.020-1.351.130-1.931.250-2.556.370 18 = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) 3.730.692 20.490 817.630 1.371.970 1.951.310 2.575.650
Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge 486.654 280.410 326.769 545.830 524.452 490.104 20-21 = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) 9.056.619 11.000.000 10.556.156 11.152.267 12.149.667 13.443.333-8.569.964-10.719.590-10.229.386-10.606.437-11.625.214-12.953.229-4.839.273-10.699.100-9.411.756-9.234.467-9.673.904-10.377.579 26 = (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) -4.839.273-10.699.100-9.411.756-9.234.467-9.673.904-10.377.579 27 + 28-29 = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.839.273-10.699.100-9.411.756-9.234.467-9.673.904-10.377.579
Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 5 + sonstige Investitionseinzahlungen 385.964 187.430 175.370 320.660 545.760 535.010 6 = investive Einzahlungen 385.964 187.430 175.370 320.660 545.760 535.010 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 24.059 3.420 2.860 2.970 3.080 3.200 12 - sonstige Investitionsauszahlungen 7.000.000 5.900.000 11.650.000 3.450.000 13 = investive Auszahlungen 24.059 3.420 7.002.860 5.902.970 11.653.080 3.453.200 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 361.905 184.010-6.827.490-5.582.310-11.107.320-2.918.190
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 1 + 2-3 = Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 385.964 187.430 175.370 320.660 545.760 535.010 12.453.745 14.030.545 24.059 3.420 7.002.860 5.902.970 11.653.080 3.453.200 96.352 28.108.462 361.905 184.010-6.827.490-5.582.310 11.107.320-2.918.190 12.357.393-14.077.917