10 Jahre. 15 Jahre. 20 Jahre. ISIN Gesellschaft

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A Aktien Welt INKA AL Trust Global Invest Allianz NACM Wachstum Global - A - EUR Allianz RCM Interglobal - A - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz-dit Value Global - A - EUR AR Inter INKA AXA WACHSTUM INVEST AXA WELT BerolinaCapital Premium BHF Trust Portfolio FT CONVEST 21 VL Fondis -Zukunft 1 WS DAC-FONDS UI DekaLux-GlobalValue CF DekaLux-GlobalValue TF DekaSpezial Delbrück Bethmann Maffei International OP Akkumula Intervest Top 50 Welt Vermögensbildungsfonds A Vermögensbildungsfonds I FI ALPHA Global FMM-Fonds FT Global Dynamik Fonds INKA ALTE LEIPZIGER Trust INKA AXA Investment Managers AXA Investment Managers S.A. 13.906 11.486 8.908 9.466 10.369 10.310 9.509 11.976 11.077 9.456 12.025 11.047 8.353 8.729 10.989 6.010 9.610 9.641 9.934 10.280 13.411 11.687 10.974 11.497 12.042 15.333 15.922 8.798 17.699 15.265 17.132 13.842 17.775 25.393 24.048 21.756 27.954 32.496 29.898 24.353 27.086 21.401 28.852 44.988 44.179 40.959 55.542 61.210 42.496 40.136 30.563 38.870 77.705 70.281 65.180 92.284 67.633 68.197 54.755 54.185 156.176 122.674 122.643 169.547 108.874 107.265 90.145 267.231 203.357 198.943 302.096 DE0009781740 DE0009794701 DE0008471715 DE0008481839 DE0008475070 DE0008481847 DE0008471467 DE0009756809 DE0009789446 DE0008471376 LU0096429609 DE0008478025 DE0009769638 DE0008471020 DE0009786939 DE0009781724 LU0093579711 LU0093579398 DE0008474669 DE0009778472 DE0008474024 DE0008474016 DE0009769794 DE0008476508 DE0008476524 LU0077757846 DE0008478116 DE0009772988 Seite 1

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FT Interspezial FT Navigator 100 Gerling Dynamik Fonds Gerling Welt Aktien Gottlieb Daimler Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Invest Global investor GlobalOpportunities FoF Pl investor WorldEquity FoF Pl ISP International Stock Picking Fund IVERA FONDS JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Köln-Aktien Global Deka LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen LRI-A.C. Fonds MC International Fund Metzler International Growth Metzler Wachstum International MVB Union Global Plus Naspa- Deka NORDGLOBAL OP Global Securities OP Select Global Pioneer Investments Top World RAM Dynamisch RWS-Wachstumsfonds-MI AmpegaGerling AmpegaGerling Invesco Warburg Lux AmpegaGerling LBB-INVEST LRI Invest MASTER INVESTMENT METZLER IRELAND METZLER INVESTMENT S.A. METZLER INVESTMENT 9.803 11.600 6.925 7.865 12.800 11.020 12.142 10.067 9.166 10.169 8.134 13.341 9.403 9.507 13.739 13.143 9.518 11.900 9.997 9.185 10.628 10.440 11.415 + 10.641 10.492 10.045 15.373 10.700 16.000 10.820 12.871 17.649 14.536 13.383 19.773 13.573 18.910 + 17.092 14.649 26.341 17.409 22.212 22.250 42.139 26.390 34.938 34.195 76.731 45.883 61.660 58.342 124.529 72.295 98.459 90.340 DE0008478009 DE0009770339 DE0008481045 DE0008481029 DE0009769901 DE0008470477 DE0009757922 DE0009779827 DE0009779819 LU0046899927 DE0008481011 DE0009781906 DE0009848473 DE0009786129 DE0009774794 DE0009769802 LU0095023437 LU0081804824 IE0003723560 DE0009752253 DE0009757880 DE0009771956 DE0008485343 DE0008486606 DE0009799262 DE0009779736 LU0093746393 DE0009761650 Seite 2

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Santander Globale Aktien OP SÜDWESTBANK-InterShare-UNION TopPortfolio-INVEST UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UniDynamicFonds: Global A UniDynamicFonds: Global -net- A UniGlobal UniGlobal -net- Uni21.Jahrhundert -net- WachstumGlobal-INVEST WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL LBB-INVEST UBS GLOBAL LBB-INVEST 10.511 11.307 9.794 10.394 10.699 10.924 12.545 12.583 11.918 10.396 11.336 10.950 10.804-2,10 19.936 24.539 18.554 0,40 34.004 42.495 33.949 3,33 50.006 60.244 50.388 3,91 82.677 85.380 87.606 5,38 130.085 125.485 147.623 6,31 DE0009778522 DE0009757864 DE0009774943 DE0008488214 LU0089558679 LU0096426845 DE0008491051 DE0009750273 DE0009757872 DE0009799064 DE0009790758 DE0009781633 Länder/Regionen: Europa (AIE) Albatros Aktien Europa OP Allianz RCM Aktien Europa - A - EUR Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR AriDeka AXA EUROPA BWI-EuroProfil EuropaVision P Fondiropa AXA Investment Managers LBBW 11.218 11.323 11.385 11.144 13.375 10.144 9.691 11.948 8.820 8.621 17.829 14.157 30.539 22.701 47.558 80.965 126.150 DE0009788190 DE0008471483 DE0008481805 DE0008481813 DE0008481821 DE0008474511 DE0009775643 DE0009780221 DE0009769679 DE0008471202 Seite 3

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. CS Aktien Plus DEBEKA-EUROAKTIEN-NORDINVEST Deka-EuropaSelect DekaLux-Europa TF Deutsche Postbank Europafonds Aktien Deutsche Postbank VL Invest Europäische Aktien Typ O Eurovesta Top 50 Europa Europa-INVEST FT Europa Dynamik Fonds G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A HANSAeuropa hp&p://-euro-select-universal-fonds HSBC Trinkaus Top Europa Industria - A - EUR INVESCO Europa Core Köln- Deka Köln- Deka o.a. Konzept Europa plus LEA-Fonds LIGA-Pax-Aktien-Union MEAG EuroInvest A MEAG EuroKapital Metzler Aktien Europa Metzler European Growth / Class A MK EUROAKTIV NESTOR Europa Fonds CSAM KAG KIS KIS LBB-INVEST HANSAINVEST INKA Invesco HANSAINVEST MEAG MEAG METZLER INVESTMENT METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT 10.199 12.777 10.342 9.035 11.530 10.993 11.023 11.266 12.070 9.892 12.190 8.361 11.724 17.020 8.910 + 10.810 13.146 11.074 11.219 10.481 12.716 12.061 12.845 11.275 10.481 12.505 9.127 11.939 20.278 19.415 16.807 20.598 18.705 18.988 24.292 19.120 20.315 16.655 14.475 21.247 34.224 28.367 33.641 33.171 54.272 98.967 155.862 DE0009751263 DE0009792143 DE0009786186 LU0062625115 DE0009797720 DE0009797738 DE0008490822 DE0008490848 DE0009769729 DE0008479247 DE0008478181 DE0009767301 DE0008479155 DE0009790766 DE0009757310 DE0008475021 DE0008470337 DE0008480674 DE0009771907 DE0009780288 DE0009769992 DE0009750216 DE0009754333 DE0009757468 DE0009752220 IE0002921868 DE0008488024 LU0054735948 Seite 4

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. NÜRNBERGER A OP Value European Equities RWS-AKTIENFONDS-VERITAS Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds SKAG Euroinvest Aktien TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UniDynamicFonds: Europa A UniDynamicFonds: Europa -net- A UniEuropa UniEuropa -net- UniEuroSTOXX 50 A UniEuroSTOXX 50 -net- A VPV-Spezial Pioneer Investments WVB Union Aktien Plus 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL VERITAS SEB Investment SKAG 11.251 10.128 12.798 10.706 10.531 10.886 12.910 11.752 11.995 11.290 11.686 11.894 12.159 12.057 10.941 12.954 11.353-1,10 19.469 16.434 17.529 18.259 19.646 18.643 0,46 25.663 30.643 29.869 2,13 50.915 3,98 89.966 5,53 141.006 6,10 DE0008471228 DE0008486234 DE0009763300 DE0009765511 DE0008474388 DE0009772582 DE0009781773 LU0085167236 LU0096427066 LU0047060487 DE0009750232 LU0090707612 LU0096427496 DE0008480468 DE0009757849 DE0009781989 Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) AL Trust Aktien Europa Allianz RCM Euroaktien - A - EUR Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI ALTE LEIPZIGER Trust WARBURG INVEST 10.958 10.786 13.277 10.511 12.161 7.987 18.705 DE0008471764 DE0008481904 DE0009789842 DE0009781716 DE0008488990 DE0009781799 Seite 5

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deka-EuroStocks CF Deka-EuroStocks-TF DVG-Merkur-Fonds 1 Zürich Invest Aktien Euroland H&A Aktien Euroland-UI Invest Euroland LBBW Dividenden Strategie Euroland R NESTOR Europa Index Plus Fonds OP EURO STOXX 50-Werte SEB EuroCompanies UniEuroAktien VERI-EUROVALEUR Fonds WARBURG - EURO-STOXX 50-TREND - FONDS LBBW NESTOR INVESTMENT SEB Investment VERITAS WARBURG INVEST 10.457 10.508 11.453 10.541 11.955 11.790 14.252 7.342 11.811 11.906 11.593 11.239 8.851 11.020-1,70 19.340 19.023 0,73 31.642 31.642 2,67 49.837 49.837 3,83 85.262 85.262 5,23 132.147 132.147 5,80 LU0097655574 LU0097654924 DE0008493370 DE0008490335 DE0008491341 DE0009757914 DE0009780411 LU0089892490 DE0009778563 DE0009769208 DE0009757740 DE0009763276 DE0009784777 Länder/Regionen: Deutschland (ADE) AL Trust Aktien Deutschland Allianz RCM Aktien Deutschland - A - EUR Allianz RCM Germany Alpha Plus - AT - EUR Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz RCM Wachstum Deutschland - A - EUR AXA DEUTSCHLAND BBV-Invest-Union BWI-Aktien-Strategie Deutschland ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers LBBW 12.862 13.902 12.736 14.604 13.798 13.185 12.830 13.253 13.563 21.494 23.829 26.301 22.980 21.471 21.631 24.868 23.900 36.751 45.296 38.383 35.942 37.155 75.378 67.341 141.597 121.725 227.729 192.784 DE0008471608 DE0008471434 DE0008476284 DE0008475013 DE0008475062 DE0008475161 DE0008471368 DE0009750018 DE0008484650 Seite 6

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Adifonds Fondak P Concentra - A - EUR DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS DekaFonds DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST DKO-Lux-Aktien Deutschland Aktien Strategie Deutschland Deutsche Aktien Typ O Deutschland Investa Select-Invest Frankfurter-Sparinvest Deka FT Deutschland Dynamik Fonds FT Frankfurt-Effekten-Fonds FVB-Deutscher -BWI Gerling Deutschland Aktien HANSAsecur HSBC Trinkaus Capital HSBC Trinkaus Sector Rotation LBBW Exportstrategie Deutschland MEAG ProInvest Metzler Aktien Deutschland MK ALFAKAPITAL MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS NESTOR Deutschland Fonds NORIS LBB-INVEST Warburg Lux LBBW AmpegaGerling HANSAINVEST INKA INKA MEAG METZLER INVESTMENT NESTOR INVESTMENT DB Advisors 11.718 14.232 13.669 8.002 12.978 13.517 12.004 10.725 14.979 13.459 16.174 13.295 13.383 12.650 13.041 13.174 12.837 6.860 15.788 13.015 12.834 12.235 13.207 13.781 12.650 14.710 8.986 11.674 19.418 27.431 23.778 10.028 23.271 19.124 15.841 26.411 26.811 23.948 27.573 22.621 22.412 21.390 10.597 28.580 22.800 22.873 22.773 21.100 32.509 19.346 33.076 48.075 41.781 40.720 44.620 54.564 39.755 35.528 45.285 41.089 35.537 31.717 53.002 77.037 71.671 66.798 77.818 58.017 61.617 54.771 45.660 99.474 143.679 139.286 125.213 153.379 116.417 90.540 94.234 75.713 160.199 232.039 226.331 201.956 253.616 200.202 125.155 148.108 116.777 DE0008471038 DE0008471012 DE0008475005 DE0008490699 DE0008474503 LU0062624902 DE0008479288 LU0046920988 DE0009769869 DE0008474289 DE0008490962 DE0008474008 DE0008476565 DE0008480732 DE0008478173 DE0008478058 DE0009766865 DE0008481128 DE0008479023 DE0008489808 DE0009756825 DE0009771964 DE0009754119 DE0009752238 DE0008477704 DE0008490723 LU0070874382 DE0008492356 Seite 7

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. OP DAX-Werte Pioneer Investments Aktien Deutschland A Pioneer Investments German Equity Quint:Essence Strategy Dynamic Ring- SEB UBS (D) - Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds UniFonds -net- VERI-VALEUR Fonds WARBURG - DAXTREND - FONDS WARBURG - PROGRESS - FONDS Quint:Essence SEB Investment UBS GLOBAL VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST 13.460 13.658 14.337 11.961 13.694 13.087 13.733 14.381 13.592 14.166 11.481 12.916 13.099 12.998 1,58 23.663 23.719 24.114 23.849 21.669 25.084 26.063 24.019 18.321 20.955 22.714 3,02 43.715 35.793 43.520 41.552 35.997 40.266 4,89 68.546 77.906 67.882 54.113 65.170 5,71 111.156 161.722 125.857 85.381 119.025 7,06 168.079 269.841 205.021 122.944 190.052 7,44 DE0008486382 DE0009769505 DE0009752303 LU0063042229 DE0008474057 DE0008473471 DE0008488206 DE0009750117 DE0008491002 DE0009750208 DE0009763201 DE0009765446 DE0009765297 Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR Allianz RCM Eastern Europe - A - USD Fund Eastern Europe P Osteuropa GO EAST-INVEST UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A. LBB-INVEST 17.483 17.308 25.538 19.656 20.541 18.353 19.813 9,67 38.862 38.862 9,60 IE0002715161 IE0002715278 LU0081500794 LU0062756647 DE0009770172 LU0054734388 Seite 8

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Allianz RCM Transatlanta - A - EUR Allianz RCM US Equity - C2 - USD Fondamerika DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika Nordamerika US Aktien Typ O FT Amerika Dynamik Fonds HANSAamerika LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST MK PANAMERIKA OP American Equities OP S&P 500-Werte UniNordamerika WARBURG - AMERAK - FONDS WARBURG - US DIVERSIFIED - TREND - FONDS Allianz GI Ireland Warburg Lux HANSAINVEST LBB-INVEST WARBURG INVEST WARBURG INVEST 9.857 11.604 8.366 9.502 9.030 10.023 10.335 8.783 10.091 10.397 15.234 10.531 9.537 11.111 8.127 9.251 10.111-3,44 16.744 14.472 17.593 19.478 16.281 19.716 20.255 14.895 17.429-0,43 29.502 27.427 30.006 28.978 1,84 42.829 44.494 43.662 2,87 64.494 65.629 65.062 3,68 101.848 94.167 98.008 4,40 DE0008475039 IE0002495467 DE0008471186 LU0064405334 LU0068971778 DE0008490897 DE0008490814 DE0008478041 DE0009799726 DE0008479437 DE0008488164 DE0008478645 DE0009788174 DE0009750075 DE0008488867 DE0009765412 Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) DekaLux-Pazifik Mandarin HSBC Trinkaus Asien Fonds MAT Asia Pacific Fonds NESTOR Fernost Fonds OP East Asia S.A. HSBC Trinkaus Invest MAINTRUST NESTOR INVESTMENT 15.547 14.551 14.075 17.641 21.125 15.846 23.578 25.265 20.808 29.501 32.673 LU0052859252 LU0045554143 LU0048805013 DE0008484072 LU0054738967 DE0008486622 Seite 9

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniAsiaPacific A UniAsiaPacific -net- A UniEM Fernost 18.908 19.288 16.427 17.045 6,82 29.513 26.890 5,14 LU0100937670 LU0100938306 LU0054735278 Länder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ) Asiatische Aktien Typ O Top 50 Asien HANSAasia LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST OP Japan Equities Quant R Santander Asiatische Aktien UniAsia HANSAINVEST LBB-INVEST LUX 11.849 16.652 10.060 14.477 9.160 15.826 13.262 13.041 1,64 20.569 22.669 18.798 20.679 1,82 24.227 24.227 0,09 DE0008490830 DE0009769760 DE0009799734 DE0008479387 DE0009799270 LU0098100059 LU0037079034 Länder/Regionen: Japan (AIJ) Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR Adiasia DekaLux-Japan FT Nippon Dynamik Fonds HSBC Trinkaus Japan MAT Japan Aktien INKA MAINTRUST 8.262 7.690 + 8.488 8.415 8.534 8.430 12.455 10.809 + 12.805 11.817 16.159 14.024 + 14.868 19.188 18.123 26.420 39.342 DE0008475112 DE0008471178 LU0048313653 DE0008478033 DE0009757146 DE0008484122 Seite 10

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Metzler Japanese Equity Fund / Class A UniJapan METZLER IRELAND 8.405 8.612 8.449-7,15 13.218 12.574-4,95 15.514-4,60 18.656-4,06 26.420-2,15 39.342-0,38 IE0003722711 DE0009750125 Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - USD Emerging Markets Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland 16.636 16.544 18.286 17.155 6,94 IE0000597124 IE0002488884 DE0009773010 Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Allianz RCM China Fund - A - EUR Allianz RCM China Fund - A - USD Allianz RCM Fonds Iberia - A - EUR Allianz RCM Fonds Schweiz Allianz RCM France - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - USD Deka-Schweiz India Lateinamerika Zürich Invest Aktien Schweiz Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A. 25.286 25.237 17.021 12.984 13.271 16.878 16.889 13.961 25.087 22.758 14.770 45.381 38.606 24.698 27.607 30.505 28.107 38.731 29.307 76.880 50.639 48.929 IE0004874099 IE0002817751 DE0008476052 DE0008476011 DE0008476094 IE0004880047 IE0002817868 DE0009762864 LU0068770873 LU0055698269 DE0008490145 Seite 11

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. NESTOR France Fonds NESTOR France Index Plus Fonds Pioneer Investments Aktien Frankreich A NESTOR INVESTMENT NESTOR INVESTMENT 16.876 9.201 12.290 23.983 LU0077333218 LU0084157063 DE0009769513 Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR BWI-NovaMax Deka - Europa Potential CF Deka - Europa Potential TF DekaLux-MidCap TF A Provesta Zürich Invest Aktien Europa Select Invesco European Small Cap Fonds Metzler European Small Companies / Class A 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Allianz GI Lux LBBW Invesco METZLER IRELAND LUX 14.202 13.498 11.575 11.720 15.059 10.735 10.184 11.801 14.366 14.462 12.760 1,21 20.454 20.454 1,67 39.157 39.157 4,64 LU0096450639 DE0009780502 DE0009786277 DE0009786285 LU0075131606 DE0008474156 DE0008490426 DE0009784090 IE0002921975 LU0092739993 Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Allianz RCM Nebenwert Deutschland - A - EUR Adiselekt P Japan Opportunities UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany UBS GLOBAL UBS GLOBAL 17.828 16.767 8.483 16.220 17.417 28.983 34.061 DE0008481763 DE0009769562 DE0008490954 DE0009751750 DE0009751651 Seite 12

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR DKO-Lux-PharmaPipeline Biotech-Aktien Typ O Pharma-Aktien Typ O PharmaMed Zürich Invest Life Science Lacuna - APO Biotech A++ PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) Pioneer Investments Bio Pharma UniSector: BioPharma Warburg Lux IPConcept Fund Management PHARMA/wHEALTH S.A. 10.195 11.393 9.569 11.364 10.587 10.600 8.148 10.997 8.368 11.120 10.339-2,99 25.241 25.241 4,35 DE0008481862 LU0101309648 DE0009769976 DE0009769851 DE0009769968 DE0008490418 LU0095994793 LU0047275846 DE0009779728 LU0101441086 Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz RCM Energy - A - EUR Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR Rohstoff Aktien P Goldminenaktien Typ O -Energiefonds -Rohstoffonds UniSector: BasicIndustries 14.179 + 21.698 20.047 15.410 10.359 16.288 15.538 16.557 6,26 39.602 34.355 19.951 27.129 30.259 6,59 61.429 49.904 34.239 40.094 46.417 6,16 83.796 52.731 55.617 64.048 5,59 DE0008481854 DE0008475096 DE0008471160 DE0009769828 DE0008474131 DE0008474123 LU0101442050 Seite 13

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Branchen: Technologie (ATEC) Allianz RCM Informationstechnologie - A - EUR Aditec Fund NewTec P US Technoaktien Typ O -Technologiefonds OP Dynamics UniSector: High Tech S.A. 9.730 9.918 12.992 10.407 9.819 11.577 11.119 10.795-2,11 15.350 14.090 15.125 14.855-2,60 26.898 20.211 25.460 24.190 0,08 38.715 25.897 34.179 32.930 0,73 DE0008475120 DE0008471103 LU0104217566 DE0009769810 DE0008474149 DE0009799247 LU0101441672 Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR Allianz RCM Internet Fund - A - EUR Allianz RCM Telemedia AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD Adiverba Deka-TeleMedien TF Finanzwerte Internet-Aktien Typ O Telemedia nordasia.com NORDINTERNET OP Food UniSector: ConsumerGoods A UniSector: Finance UniSector: MultiMedia Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland 8.454 12.962 9.111 10.323 8.133 9.462 9.754 12.584 10.530 12.524 9.776 13.497 + 12.225 8.828 9.511 13.494 18.317 21.843 31.748 59.069 99.666 DE0008481896 IE0008479408 DE0008481789 IE0000565642 DE0008471061 DE0009771923 DE0009769919 DE0009848002 DE0008474214 DE0009792176 DE0009785303 DE0008486655 LU0101441912 LU0101441839 LU0101441169 Seite 14

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds 14.792 DE0009777003 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K) Allianz PIMCO International Renentenfonds >>K<< Inter-Vario-Rent FT Rendite Plus FT Invest Lux 12.993 12.937 13.465 13.132 1,78 22.114 23.155 22.635 2,97 34.278 34.278 3,42 DE0008475195 DE0008476599 LU0067313097 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Mittelläufer (RIG-M) Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR AXA DEFENSIV INVEST AXA RENTEN GLOBAL Adilux Adirewa Fondirent DekaRent-international DekaZins-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP Internationale Renten Typ O Allianz GI Lux Allianz GI Lux Allianz GI Lux Allianz GI Lux AXA Investment Managers AXA Investment Managers S.A. 13.414 14.328 13.132 14.018 13.519 12.024 12.187 12.672 11.036 12.477 13.457 12.934 13.786 12.819 23.841 25.951 22.722 24.706 23.760 20.536 21.302 19.000 21.430 23.470 21.878 24.415 22.661 38.765 38.479 32.634 32.798 29.753 33.741 38.034 34.140 39.329 58.331 44.425 51.267 57.882 95.588 88.477 151.868 131.176 LU0006245863 LU0036819554 LU0037533287 LU0037533956 DE0008475054 DE0009789438 DE0008471350 LU0011193629 DE0008471129 DE0008471111 DE0008474560 DE0008480757 DE0008490509 DE0009769703 Seite 15

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Inter-Renta Re-Inrenta FT Accuzins Gerling Global Rentenfonds Metzler Renten AllStyle Multirent-INVEST NaspaFondsStrategie: Ertrag NORIS RENDITE-FONDS Oppenheim Bond Global A Oppenheim Bond Global B Santander Rent Global OP UBS (D) Rent International UniRenta WestRendit AmpegaGerling METZLER INVESTMENT LBB-INVEST IFM DB Advisors LUX LUX UBS GLOBAL WESTLB AM LUX 12.349 13.148 12.695 12.632 12.794 13.550 12.710 13.831 11.804 12.914 12.446 14.229 12.583 13.986 12.981 1,55 20.964 23.407 22.023 22.242 21.357 23.731 24.335 22.639 24.062 21.573 23.602 22.734 3,03 33.233 39.312 36.479 36.380 38.207 39.542 35.904 34.526 37.164 36.023 3,88 50.906 60.693 57.999 59.688 52.279 54.830 4,51 80.732 95.408 90.886 81.615 88.784 5,45 123.444 144.554 133.073 122.825 134.490 5,88 DE0008474040 DE0008474081 DE0008478082 DE0008481086 DE0009752261 DE0008479213 LU0104455588 DE0008492612 LU0063665201 LU0046917505 DE0009778514 DE0009752519 DE0008491028 LU0083354190 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Langläufer (RIG-L) Adiglobal SEB Zinsglobal W&W Internationaler Rentenfonds BWI SEB Investment LBBW 12.412 12.274 12.787 12.491 0,79 21.690 20.994 21.951 21.545 2,34 32.681 32.681 2,98 DE0008471244 DE0008474313 DE0008484502 Seite 16

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz PIMCO Europa Renten >>T<< - AT - EUR Allianz PIMCO Europazins - A - EUR Adiropa Euro Strategie (Renten) Europäische Renten Typ O Eurorenta FT Europazins MEAG EuroRent A Multizins-INVEST OP Extra Portfolio UniEuroAspirant UniEuropaRenta UniEuropaRenta -net- Allianz GI Lux S.A. FT Invest Lux MEAG LBB-INVEST 15.316 14.291 13.271 14.214 13.806 14.160 13.164 + 13.649 15.583 14.145 14.167 13.895 14.215 14.226 3,34 26.973 25.788 22.945 25.313 22.975 + 24.153 25.292 24.630 25.013 4,23 43.536 36.605 42.091 37.229 + 40.165 40.129 40.505 4,94 58.926 58.926 5,01 87.765 87.765 5,39 LU0042173574 DE0008476037 DE0008471210 DE0009769778 DE0009769745 LU0003549028 LU0038958749 DE0009757443 DE0009786061 DE0008485699 LU0097169550 LU0003562807 DE0009750240 Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUW-K) Allianz PIMCO Europazins >>K<< - A - EUR Allianz GI Lux 13.174 13.174 1,84 LU0069069077 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K) AL Trust Euro Short Term Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR ALTE LEIPZIGER Trust 13.899 13.638 22.725 22.704 35.608 DE0008471699 DE0008475187 Seite 17

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K4<< - A - EUR Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR Basis-Fonds I BHF Corporate 1 FT BWI-RENT S Adikur P Euro Rentplus Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DekaTresor DKO-Lux-Renten EUR Rendite Garant Select-Rent FT Accurent K Gerling Reserve Fonds HANSAzins LIGA-Pax-K-Union MAT Medio Rent MEAG EuroFlex MK VARIOZINS OP Bond Euro K Oppenheim Priva-Rent E Santander Rent OP UniEuroFlex UniEuroKapital UniEuroKapital -net- UniKapital UniKapital-net- UniOptima Allianz GI Lux LBBW S.A. Warburg Lux S.A. AmpegaGerling HANSAINVEST MAINTRUST MEAG 13.174 13.865 14.171 13.389 14.190 13.672 13.591 13.924 13.983 12.877 13.522 13.825 14.099 14.073 14.195 14.181 13.816 13.806 13.813 11.074 13.859 13.938 13.242 13.799 13.953 13.645 13.872 13.880 21.439 23.005 23.603 22.403 22.088 22.784 23.321 20.630 21.824 23.163 23.195 23.440 23.503 22.583 22.527 17.945 23.248 21.542 22.636 22.850 22.895 36.852 34.130 36.509 30.987 35.844 35.258 36.022 35.489 54.122 LU0051187358 DE0008471913 DE0008478090 DE0009770321 DE0009766873 DE0008471152 LU0035874527 LU0044138906 DE0008474750 LU0065085960 LU0034353002 DE0008476532 DE0008478124 DE0008481144 DE0008479098 DE0009750141 DE0008484106 DE0009757484 DE0008488032 DE0008486226 DE0008486630 DE0008478694 LU0040305913 LU0046307343 LU0089559057 DE0008491085 DE0009750174 LU0051064516 Seite 18

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniOptimus -net- VERI-COUPONS Fonds WoWi Renditefonds INKA VERITAS INKA 13.875 12.793 12.737 13.648 2,53 21.264 22.388 2,83 35.189 3,66 54.122 4,41 LU0061890835 DE0009763219 DE0009757278 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Mittelläufer (REUR-M) AL Trust Euro Renten Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz PIMCO Inter-Rent Fonds - A - EUR Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR Allianz Rendite Extra - AT - EUR AXA RENTEN Euro Barmenia Renditefonds BBV-Fonds-Union BWI-RENT D BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Adirenta P Adireth Fund Euro Medium Term Bond I Rent Condor-Fonds-Union CS Rent Zukunft Deka S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over( (B) Deka S Rendite 10/98 (5 Jahre roll-over) (B) Deka S Rendite 1/98 (5 Jahre roll-over) (B) ALTE LEIPZIGER Trust Allianz GI Lux AXA Investment Managers LBBW S.A. S.A. CSAM KAG 13.793 14.752 12.961 14.744 14.930 14.380 14.234 14.815 16.426 14.443 14.334 13.130 14.392 13.882 13.786 13.743 14.593 14.574 14.539 23.341 25.531 22.403 25.519 25.338 24.518 24.705 25.467 25.159 24.356 22.350 23.213 24.497 23.846 37.451 41.878 36.442 42.061 39.149 40.368 40.888 41.820 39.376 41.714 37.449 63.419 64.305 58.256 63.497 58.636 96.870 88.090 96.169 90.495 141.948 140.591 134.428 DE0008471616 DE0008475047 DE0008471418 DE0008471400 LU0041034595 DE0008471327 DE0008474248 DE0008491077 DE0009766964 DE0008491549 DE0008471079 DE0009769554 LU0090717173 LU0039499404 DE0008491101 DE0008477878 LU0082752469 LU0092333268 LU0086476156 Seite 19

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deka S Rendite 4/98 (5 Jahre roll-over) (B) Deka S Rendite 7/98 (5 Jahre roll-over) (B) DekaLux-Bond A Deka-Renten Euro 3-7 CF (A) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Deutsche Postbank Europafonds Renten Euro-Renten Inrenta ProRenta Vermögensbildungsfonds R Zürich Invest Renten Deutschland Zürich Invest Renten Euroland Europa-Lux EuroRent 3-6-A- EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT EuroRendite FT Interzins FVB-Deutscher Rentenfonds - BWI Gerling Rendite Fonds Gothaer GothaRent JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL KAPITALFONDS PROZINS Köln-Rentenfonds Deka LBBW-Rentenfonds Euro Deka Liga PaxRent Union MEAG VictoriaRent MK RENTAK KIS LRI Invest LBB-INVEST LBBW AmpegaGerling INKA AmpegaGerling MEAG 14.363 14.549 13.818 14.619 14.603 14.754 14.280 14.119 14.140 14.114 14.264 14.470 13.542 13.925 14.401 14.325 12.225 14.141 14.377 13.071 14.409 14.170 13.370 14.256 13.517 14.211 14.371 14.480 24.192 24.588 25.034 24.103 24.301 24.847 24.849 23.246 24.278 24.291 23.898 22.622 24.601 23.545 24.437 22.876 24.706 24.462 24.683 39.592 38.979 39.634 40.816 40.524 38.596 38.041 36.652 39.930 38.792 39.605 36.594 40.071 39.609 39.494 58.568 61.886 56.480 55.423 59.764 58.982 88.915 92.485 85.148 86.016 89.526 130.123 135.247 124.281 129.089 131.115 LU0091405653 LU0091406206 LU0011194601 LU0041228874 LU0091254770 DE0009750042 DE0009797704 DE0009761338 DE0008474032 DE0008474164 DE0008476516 DE0008490012 DE0008490434 LU0041582023 DE0008479254 DE0008479981 DE0009761692 DE0008478017 DE0009766857 DE0008481052 DE0008471095 DE0009790790 DE0008481078 DE0008480666 DE0008480682 DE0008491226 DE0008471137 DE0008488016 Seite 20

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. MK RENTEX OP Bond Active OP Bond Euro M Pioneer Investments Euro Bond Medium Quint:Essence Strategy Defensive RenditDeka Ring-Rentenfonds S-BayRent Deka SECURITAS-rent Activest Institutional SKAG Euroinvest Renten Stuttgarter Rentenfonds FT StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND UBS (D) Rent-Euro UniEuroRenta VR-VermögensKonzept R WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WWK-Rent- Quint:Essence SKAG UBS GLOBAL WARBURG INVEST 14.434 11.712 14.119 13.917 14.375 14.382 13.791 14.531 13.354 14.782 13.716 13.853 14.650 12.680 14.576 14.578 14.360 13.605 14.535 14.141 3,22 25.130 19.788 23.756 23.520 24.602 23.776 25.046 23.397 23.466 23.515 24.585 24.854 24.965 24.804 22.998 24.745 24.138 3,79 40.606 31.798 39.828 38.483 40.028 37.931 40.297 39.959 36.710 39.947 39.198 4,65 61.799 47.323 59.755 57.949 60.362 54.665 58.886 5,01 96.037 72.360 90.919 88.328 82.280 88.831 5,46 106.239 133.218 128.601 119.506 129.532 5,71 DE0008477712 DE0008485541 DE0008486473 DE0009752311 LU0063042062 DE0008474537 DE0008474065 DE0008480773 DE0008480187 DE0009772590 DE0008478108 DE0009750026 DE0008491291 DE0009767236 DE0009752501 DE0008491069 DE0008491267 DE0009765289 DE0008471194 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Langläufer (REUR-L) Deutsche Renten (lang) Typ O Deutsche Renten Typ O Euro-Bonds (Long) S.A. 15.005 14.534 13.804 24.937 23.759 DE0009769737 DE0008490863 LU0044387529 Seite 21

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSArenta OP Bond Euro L Santander Rent Extra UniEuroBond HANSAINVEST LUX 14.458 14.440 14.020 15.035 14.471 3,67 24.753 25.648 26.603 25.140 4,30 39.978 39.978 4,83 59.581 59.581 5,09 89.938 89.938 5,53 130.273 130.273 5,73 DE0008479015 DE0008486390 LU0098099962 DE0009750059 Rentenfonds Internationale Währungen Anlageschwerpunkt US-Dollar (RUSD) Allianz PIMCO Bondselect US $ - A - USD Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT - USD Deka-Renten: USD TF Dollarrenta UniDollarBond Allianz GI Lux Allianz GI Lux S.A. 12.736 13.806 12.536 11.807 12.166 12.610 0,98 22.705 25.224 20.979 21.479 22.597 2,95 34.136 34.136 3,38 LU0035450591 LU0035450757 DE0009771857 LU0011192498 LU0042360254 Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS StarCapital Bondvalue UI 15.088 16.251 27.309 44.634 DE0008483678 DE0009781872 Seite 22

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Anlageschwerpunkt Emerging Markets (REM) Allianz Emerging Markets Bond Fund A Emerging Market Bonds P Emerging Market Bonds Rendite Spezial Trinkaus EURO high-yield Allianz GI Ireland S.A. HSBC Trinkaus Invest 17.488 14.756 13.428 14.560 14.019 14.850 4,17 25.683 25.683 4,57 IE0032828273 DE0009769646 LU0066199323 DE0008490913 LU0056358707 Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + VPV-Rent Pioneer Investments 13.790 23.522 37.967 DE0008472440 Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A - EUR Fund Euro Corporate Bond P Euro-Corp High Yield UniEuroRenta Corporates T UniEuroRenta High Yield UniRenta Corporates T Allianz GI Lux S.A. S.A. 13.372 14.365 14.535 13.228 13.166 11.883 13.425 2,21 24.181 22.231 22.534 19.675 22.155 2,70 38.222 38.222 4,42 LU0079919162 LU0011193892 LU0045331781 LU0045581039 DE0009757831 LU0039632921 Seite 23

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I) Allianz Dynamik Plus AXA CHANCE INVEST BerolinaCapital Chance DekaStruktur: Chance PlusInvest (Wachstum) FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I FT Navigator 70 Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS Gerling Flex Global Fund HWG-FONDS Invesco Global Dynamik KölnFondsStruktur: Chance Konzept Zukunft AS LBBW Balance CR 75 NaspaFondsStrategie: Chance PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE Regio Global Invest TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL UNIVERSAL-AS-FONDS I WARBURG - CLASSIC - FONDS AXA Investment Managers AmpegaGerling AmpegaGerling S.A. Invesco IFM HANSAINVEST IFM IFM WARBURG INVEST 10.725 10.185 12.881 11.843 10.477 10.944 12.633 12.024 10.447 10.483 12.656 10.380 12.291 11.494 12.282 11.659 14.712 12.245 13.617 12.724 10.228 11.759-0,40 18.472 18.424 23.032 20.488 20.104 1,45 30.661 29.932 38.209 32.934 3,05 60.281 60.281 5,17 111.532 111.532 6,71 183.510 183.510 7,28 DE0008481748 DE0009789453 LU0096429435 LU0098472607 DE0009769943 DE0008483736 DE0009770347 DE0008481193 DE0008485129 LU0104143424 DE0008491432 DE0008470469 LU0101437480 DE0009780403 LU0097712474 LU0104457105 DE0009767418 DE0009757971 DE0009767392 DE0009790774 DE0009765370 Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I) AXA VORSORGE-FONDS AXA Investment Managers 10.763 DE0008478660 Seite 24

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. BerolinaCapital Wachstum DekaStruktur: Wachstum Delbrück Bethmann Maffei Classic OP DKO-Lux-Renten USD PlusInvest (Balance) Zürich Invest Global Gerling Vario Fonds Gothaer-Global-LBB-INVEST KölnFondsStruktur: Wachstum LBBW Balance CR 40 Metzler Global Selection Multi Invest OP NaspaFondsStrategie: Wachstum OP Portfolio G Pioneer Investments Strategie PTAM Balanced Portfolio OP RAM Wachstum R&G Best Select OP Ring-International Top Ten Balanced Warburg Lux AmpegaGerling LBB-INVEST IFM IFM METZLER IRELAND LUX IFM LUX LUX S.A. LUX LUX 12.949 12.728 12.504 11.190 10.585 11.329 12.850 12.405 12.980 12.683 11.614 13.049 12.646 12.344 11.508 10.720 15.471 10.400 12.640 12.243 12.171 0,28 21.581 17.090 24.640 21.104 2,08 43.938 43.938 5,67 LU0096429351 LU0098472516 DE0009799312 LU0103579933 DE0009769935 DE0008490228 DE0008481136 DE0009770156 LU0101437217 LU0097712045 IE0003722596 LU0103598305 LU0104456800 LU0076530269 DE0009752444 LU0084489227 LU0093746120 LU0053655204 DE0008474297 LU0099591223 Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I) BerolinaCapital Sicherheit BWI-Multi Global LBBW 13.387 14.248 LU0096428973 DE0009766881 Seite 25

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaStruktur: ErtragPlus PlusInvest (Einkommen) FI ALPHA Renten Global HANSAbalance Class A KölnFondsStruktur: Ertrag Konzept privat LBBW Balance CR 20 OP-INVEST (CHF) A OP-INVEST (CHF) B Oppenheim Spezial III PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-INTERNATIONAL Special Opportunities OP Top Ten Classic 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL S.A. HANSAINVEST IFM HANSAINVEST IFM OP-INVEST CHF OP-INVEST CHF LUX LUX 15.224 12.831 10.964 15.083 13.293 12.976 13.637 13.156 12.807 13.037 13.268 11.824 12.939 13.492 14.248 13.318 2,05 25.482 23.350 24.416 3,93 38.152 38.152 4,40 DE0008490673 LU0098472433 DE0009769927 LU0087412390 DE0009799718 LU0101436672 DE0009766915 LU0097711666 LU0062576748 LU0062576821 DE0008486051 DE0009781690 LU0099601980 LU0099590506 DE0009781997 Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR) Albatros Fonds OP Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR EuroExpert Plusfonds Deka-PrivatVorsorge AS Vorsorge AS (Dynamik) Vorsorge AS (Flex) 11.544 11.982 13.602 13.329 12.945 11.979 12.815 18.589 22.787 39.548 65.223 121.276 191.626 DE0008486465 DE0009789834 DE0009786905 DE0008471087 DE0009786202 DE0009769885 DE0009769893 Seite 26

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FT Life-Invest Naspa-Europafonds Deka NORDINVEST-AS VERI-TRESOR Fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WeltKap-INVEST VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST 10.281 11.320 14.143 11.630 10.184 11.348 12.344 12.103 0,17 17.551 19.642 1,15 30.781 35.165 3,66 40.422 52.823 4,24 121.276 7,16 191.626 7,48 DE0009772954 DE0009786152 DE0009792002 DE0009763268 DE0009765396 DE0009765305 DE0009774836 Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR) Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR Fondra CS Portfolio Plus Bildungsfonds GenoEuroClassic GWP-Fonds FT MEAG EuroBalance UniRak CSAM KAG MEAG 12.713 14.321 11.571 13.248 13.322 13.860 11.789 13.963 13.098 1,73 24.908 26.973 25.238 20.480 26.019 24.724 4,09 41.669 43.611 42.640 5,41 63.117 65.170 64.144 5,60 106.283 105.614 105.949 6,43 162.277 162.277 6,73 DE0009789867 DE0008471004 DE0009779223 DE0008474198 DE0009757781 DE0008478199 DE0009757450 DE0008491044 Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR) Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR 13.127 23.408 DE0008471921 Seite 27

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deutsche Postbank Europafonds Plus DKO-Lux-Optima FT Navigator 40 GKD-Fonds Kapital Plus - A - EUR KCD-Union Nachhaltig MIX MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS KIS Warburg Lux WARBURG INVEST 13.773 12.756 12.810 12.243 13.743 14.279 14.019 12.456 12.648 13.185 1,86 23.571 24.617 24.533 24.302 24.086 3,76 44.754 44.754 5,84 74.301 74.301 6,61 129.244 129.244 7,51 DE0009797712 LU0092225969 DE0009770354 DE0008474099 DE0008476250 DE0009750000 DE0008483983 DE0009753673 DE0009784736 Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW) AS-AktivDynamik GenoAS: 1 HANSA D&P HANSAas KCD-Union-AS NB-Portfolio FT SEB GenerationPlus HANSAINVEST HANSAINVEST SEB Investment 11.914 12.911 11.134 11.399 12.954 12.058 11.683 12.008 0,01 20.230 20.230 1,53 DE0009786962 DE0009757682 DE0009766238 DE0009766279 DE0009757724 DE0008478132 DE0009769240 Seite 28

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MAR-EURW) AS-AktivPlus 12.131 12.131 0,22 DE0009786970 Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MR-D) BerolinaRent Deka VERIFONDS VERITAS 13.800 10.762 12.281 0,46 23.592 16.375 19.984 1,37 38.432 38.432 4,47 DE0008480799 DE0009763235 Wertgesicherte Fonds Garantiefonds (WGAR) Alpha Fonds FT Protected Growth Fund S.A. FT Invest Lux 13.260 12.799 13.030 1,62 22.064 21.799 21.932 2,57 LU0055640857 LU0057531393 Wertgesicherte Fonds Wertsicherungsfonds (WSI) Universal Floor Fund 13.221 13.221 1,91 21.546 21.546 2,34 DE0008490772 Seite 29

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Zielvorgabefonds (Z) + Euro Flex Absolute Return OP LUX 11.022 LU0097719644 Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW) DekaGenüsse + Renten DVG Euro-Rendite Plus Convertibles Euro Spezial lnter Genuß MAT Euro Plus NORDCUMULA WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG - OSWA - FONDS WARBURG - PROFIL - FONDS MAINTRUST WARBURG INVEST WARBURG INVEST WARBURG INVEST 10.543 11.079 14.192 10.637 11.843 12.525 13.812 12.901 12.553 13.144 12.323 0,53 17.523 29.738 20.536 24.585 21.744 31.169 21.236 23.790 3,60 38.883 38.883 4,57 DE0008479825 DE0009763771 DE0008474263 DE0009769711 DE0008490988 DE0008484098 DE0008484957 DE0009765255 DE0008488834 DE0009765248 Rohstoffmarkt nahe Investments (XROH) + Gold Plus S.A. 20.097 35.480 LU0055649056 Seite 30

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) Allianz PIMCO Money Market US $ - A - USD Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar P DekaLux-Treasury: USD (US Dollar) Reserve EUROCASH-FUND LIQUID $ A++ EUROCASH-FUND LIQUID $ B++ FT US-Dollar Plus UniMoneyMarket: USD Allianz GI Lux S.A. S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV 10.817 11.025 10.722 11.212 + 10.831 11.006 11.067 11.163 10.947-1,83 18.458 18.849 + 18.458 0,33 LU0057107152 LU0012188917 LU0065060971 LU0041580167 LU0065128448 LU0060812749 DE0009770230 LU0059863547 Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, klassisch (GEUR-K) Allianz PIMCO Geldmarktfonds - A - EUR Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz Renditeplus Euro - A - EUR BWI-Geldmarktfonds R CB Geldmarkt Deutschland I Geldmarkt 1 Commerzbank Money Market Fund: Euro P DekaLux-Treasury Euro Euro Reserve Institutional Money plus EUROCASH-FUND MONEY PLUS A++ EUROCASH-FUND MONEY PLUS B++ EuroGeldmarkt-INVEST FT Accugeld Allianz GI Ireland LBBW S.A. S.A. S.A. S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV LBB-INVEST 13.293 13.577 13.100 13.281 13.587 12.428 13.778 13.280 13.252 13.733 13.310 13.340 13.718 13.875 21.453 21.942 21.414 21.963 20.004 22.432 21.363 21.658 22.087 22.508 32.652 DE0008471442 DE0008476276 IE0002821100 DE0009766832 LU0052221412 DE0009769570 LU0052209474 LU0052863874 LU0011254512 LU0099730524 LU0065128877 LU0047997399 DE0009770081 DE0009770206 Seite 31

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSAgeldmarkt HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD Metzler Geldmarkt OP Moneymarket EURO R UniMoneyMarket: Euro UnionGeldmarktFonds VERI-LIQUIDE Fonds HANSAINVEST INKA METZLER INVESTMENT VERITAS 13.645 13.066 13.691 12.990 13.051 13.360 12.974 13.349 2,10 22.035 21.166 20.932 21.169 21.536 21.577 2,36 32.652 2,97 DE0009766212 DE0009756684 DE0009761684 DE0008486614 LU0055734320 DE0009750133 DE0009763250 Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, chancenorientiert (GEUR-C) AXA GELDMARKT Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (C) H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS MAT APO LIQUID MEAG ProZins A NESTOR Liquid Fonds Pioneer Investments Euro Geldmarkt Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus Pioneer Investments Opti Cash A DA SEB Geldmarkt Euro SEB MoneyMarket WARBURG - LIQUID - FONDS AXA Investment Managers MAINTRUST MEAG NESTOR INVESTMENT SEB Investment SEB Investment WARBURG INVEST 12.419 13.537 13.537 12.853 12.539 13.721 13.258 12.263 10.317 10.250 11.569 7.672 12.331 12.020 0,03 22.030 22.037 20.068 19.549 18.589 19.719 20.332 1,60 33.168 33.168 3,11 DE0008478652 LU0035700458 LU0027797579 DE0009767343 DE0008484080 DE0009754192 LU0094975793 DE0009752451 DE0009752477 DE0009753756 DE0009769026 DE0009769158 DE0009765271 Seite 32

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) CS EUROREAL A EUR DEGI EUROPA Deka-ImmobilienEuropa EURO ImmoProfil grundbesitz europa HANSAimmobilia hausinvest europa INTER ImmoProfil SEB ImmoInvest UBS (D) Euroinvest Immobilien UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa CSAM IMMO Aberdeen Immobilien IMMO iii-investments. RREEF Deutschland HANSAINVEST CRI iii-investments. SEB Investment UBS RE KAG Union Investment Real Est Union Investment Real Est 14.202 13.250 14.017 11.137 14.500 13.439 14.257 13.519 14.534 16.037 13.847 13.911 13.888 2,87 24.471 21.841 18.000 24.848 22.486 24.321 25.162 23.134 23.465 23.081 3,22 33.629 27.384 38.901 35.121 38.140 40.072 36.013 36.635 35.737 3,80 50.509 40.488 58.686 57.392 53.955 52.206 4,16 74.320 58.135 86.387 84.385 78.580 76.361 4,60 108.038 79.947 125.610 122.609 111.500 109.541 4,92 DE0009805002 DE0009807800 DE0009809566 DE0009820019 DE0009807008 DE0009817700 DE0009807016 DE0009820068 DE0009802306 DE0009772616 DE0009805507 DE0009805515 Seite 33