ISIN Gesellschaft. 15 Jahre. 10 Jahre. 20 Jahre

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A Aktien Welt INKA AL Trust Global Invest Allianz RCM Global Equity - AT - EUR Allianz RCM Global Equity - AT - USD Allianz RCM Interglobal - A - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz-dit Value Global - A - EUR AR Inter INKA AXA WACHSTUM INVEST AXA WELT BBBank Chance Union BERENBERG-SELECT INVEST-UNIVERSAL-FONDS BerolinaCapital Premium Best-INVEST 100 BHF Trust Portfolio FT cominvest GreatSelection 100 cominvest-zukunft 1 WS CONVEST 21 VL DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS DekaLux-GlobalValue CF DekaLux-GlobalValue TF DekaSpezial DekaStruktur: 2 ChancePlus Delbrück Bethmann Maffei International OP Deutsche Postbank Global Player Akkumula Internationale Aktien Typ O INKA ALTE LEIPZIGER Trust INKA AXA Investment Managers AXA Investment Managers LBB-INVEST KIS 14.813 11.930 10.066 10.868 10.970 11.294 11.223 10.758 12.380 11.914 10.477 12.846 11.830 13.218 12.566 11.928 12.823 11.977 9.524 9.653 10.325 10.351 10.900 13.020 10.816 10.706 12.998 12.184 17.698 15.959 17.615 17.784 23.000 30.408 25.612 27.723 29.777 41.563 43.093 40.375 40.056 69.196 66.578 66.533 54.944 137.705 108.039 106.658 239.578 DE0009781740 DE0009794701 DE0008471715 LU0101257581 LU0101244092 DE0008475070 DE0008481847 DE0008471467 DE0009756809 DE0009789446 DE0008471376 DE0005314223 DE0009848416 LU0096429609 DE0005319826 DE0008478025 DE0009786996 DE0009786939 DE0009769638 DE0009848564 LU0093579711 LU0093579398 DE0008474669 LU0109012277 DE0009778472 DE0009797753 DE0008474024 DE0009848010 Seite 1

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Intervest Top 50 Welt Vermögensbildungsfonds A Vermögensbildungsfonds I Zukunftsstrategie Aktien E.ON Aktienfonds FI ALPHA Global FMM-Fonds Fondis FT GlobalDynamik FT InterSpezial FT Navigator 100 Gerling Portfolio Top Select Gerling Zukunftsbranchen Gottlieb Daimler Aktienfonds HANSAdynamic Class A HSBC Trinkaus Top Invest Inovesta Classic OP Inovesta Opportunity OP Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Invest Global investor GlobalOpportunities FoF Pl investor WorldEquity FoF Pl ISP International Stock Picking Fund JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Köln-Aktien Global Deka KölnFondsStruktur: ChancePlus S.A. AmpegaGerling AmpegaGerling HANSAINVEST HSBC Trinkaus Invest Invesco Warburg Lux IFM 11.914 11.369 12.895 12.162 11.789 13.367 14.820 15.787 9.833 10.496 10.036 12.548 13.160 9.684 14.089 11.631 12.024 11.300 11.653 11.522 12.960 11.157 10.187 11.552 13.880 10.347 10.434 13.136 22.369 21.758 25.175 30.733 14.523 15.344 17.501 15.732 42.076 43.065 52.015 58.861 22.677 25.117 66.687 66.913 86.930 31.613 39.182 113.740 123.918 152.944 54.297 69.445 191.448 204.786 280.173 91.007 115.472 DE0008474016 DE0009769794 DE0008476508 DE0008476524 DE0009848077 DE0009848036 LU0077757846 DE0008478116 DE0008471020 DE0009772988 DE0008478009 DE0009770339 DE0009847335 DE0009847301 DE0009769901 DE0009799759 LU0117128438 DE0005117493 DE0005117519 DE0008470477 DE0009757922 DE0009779827 DE0009779819 LU0046899927 DE0009781906 DE0009848473 DE0009786129 LU0117172097 Seite 2

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. LBBW FondsPortfolio Wachstum LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen Aktienfonds LRI-A.C. Fonds MC International Fund Metzler International Growth Metzler Wachstum International Multiadvisor Sicav - PRVAT INVEST MVB Union Global Plus Naspa-Aktienfonds Deka NORDGLOBAL OP Global Securities OP Select Global Pioneer Investments Top World RAM Dynamisch RWS-Wachstumsfonds-MI SKAG Weltinvest Aktien SÜDWESTBANK-InterShare-UNION TopPortfolio-INVEST UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UBS (D) Konzeptfonds I UniDynamicFonds: Global A UniDynamicFonds: Global -net- A UniGlobal UniGlobal -net- UniGlobalTitans 50 A UniGlobalTitans 50 -net- A Uni21.Jahrhundert -net- LBB-INVEST LRI Invest MASTER INVESTMENT METZLER IRELAND Metzler Investment IPConcept Fund Management S.A. Metzler Investment SKAG LBB-INVEST UBS GLOBAL UBS GLOBAL 12.697 14.730 13.225 10.207 11.460 11.186 10.246 15.609 11.410 11.364 11.821 + 11.079 11.570 11.196 16.605 12.669 12.966 12.596 10.927 11.963 11.371 12.739 12.995 13.310 13.402 10.015 10.253 12.853 18.514 14.006 18.451 + 16.412 16.375 20.442 23.856 36.676 43.004 52.562 61.574 85.779 85.494 136.873 126.020 DE0009780536 DE0009774794 DE0009769802 LU0095023437 LU0081804824 IE0003723560 DE0009752253 LU0116164616 DE0009757880 DE0009771956 DE0008485343 DE0008486606 DE0009799262 DE0009779736 LU0093746393 DE0009761650 DE0009772624 DE0009757864 DE0009774943 DE0008488214 DE0009785162 LU0089558679 LU0096426845 DE0008491051 DE0009750273 LU0103244595 LU0103246616 DE0009757872 Seite 3

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. VERI-SELECT Fonds VERITAS DYNAMIK W & M Global OP WachstumGlobal-INVEST WARBURG - WACHSTUM - STRATEGIEFONDS Weisenhorn Europa WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS Anteilklasse B 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL VERITAS VERITAS LBB-INVEST WARBURG INVEST LUX 14.450 13.955 8.358 12.041 12.014 11.551 12.518 11.725 12.626 11.956-0,07 19.200 0,85 36.813 4,08 54.380 4,45 91.943 5,65 160.005 6,67 DE0009763326 DE0009763334 DE0005117568 DE0009799064 DE0009784876 LU0117009935 DE0009790758 DE0009781898 DE0009781633 Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) Albatros Aktien Europa OP Allianz RCM Aktien Europa - A - EUR Allianz RCM EuropaVision Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz RCM Wachstum Europa - A - EUR AriDeka AXA EUROPA cominvest Fondiropa CS Aktien Plus DEBEKA-EUROAKTIEN-NORDINVEST Deka-EuropaSelect DekaLux-Europa TF AXA Investment Managers CSAM KAG 10.655 11.729 9.336 12.650 11.425 16.199 10.744 10.704 9.200 10.422 12.701 11.886 9.605 17.172 13.925 30.175 22.682 45.856 77.065 121.060 DE0009788190 DE0008471483 DE0009769679 DE0008481805 DE0008481813 DE0008481821 DE0008474511 DE0009775643 DE0008471202 DE0009751263 DE0009792143 DE0009786186 LU0062625115 Seite 4

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deutsche Postbank Europafonds Aktien Deutsche Postbank VL Invest Europäische Aktien Typ O Eurovesta Top 50 Europa Europa-INVEST FT Europa Dynamik Fonds G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A HANSAeuropa hp&p://-euro-select-universal-fonds HSBC Trinkaus Global Country Rotation Industria - A - EUR INVESCO Europa Core Aktienfonds Köln-Aktienfonds Deka Köln-Aktienfonds Deka o.a. Konzept Europa plus LBBW Aktien Europa LEA-Fonds LIGA-Pax-Aktien-Union MEAG EuroInvest A MEAG EuroKapital Metzler Aktien Europa Metzler European Growth / Class A MK EUROAKTIV NESTOR Europa Fonds NÜRNBERGER Euroland A OP Value European Equities RWS-AKTIENFONDS-VERITAS KIS KIS LBB-INVEST HANSAINVEST INKA Invesco HANSAINVEST MEAG MEAG Metzler Investment METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT VERITAS 12.695 11.047 12.031 12.309 13.210 10.269 13.509 9.445 12.218 16.891 8.526 + 11.412 14.130 11.156 11.275 10.450 12.385 12.743 12.588 13.372 11.980 11.253 13.891 9.676 13.182 11.777 10.151 14.300 19.840 19.667 16.124 21.314 13.809 18.289 18.278 24.259 17.767 19.745 16.720 14.173 21.921 18.374 15.348 35.062 27.521 32.974 31.307 33.901 24.418 52.157 94.138 150.164 DE0009797720 DE0009797738 DE0008490822 DE0008490848 DE0009769729 DE0008479247 DE0008478181 DE0009767301 DE0008479155 DE0009790766 DE0009757310 DE0008475021 DE0008470337 DE0008480674 DE0009771907 DE0009780288 DE0009780221 DE0009769992 DE0009750216 DE0009754333 DE0009757468 DE0009752220 IE0002921868 DE0008488024 LU0054735948 DE0008471228 DE0008486234 DE0009763300 Seite 5

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds SKAG Euroinvest Aktien TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UniDynamicFonds: Europa A UniDynamicFonds: Europa -net- A UniEuropa UniEuropa -net- UniEuroSTOXX 50 A UniEuroSTOXX 50 -net- A VPV-Spezial Pioneer Investments WVB Union Aktien Plus W&W Quality Select Aktien Europa 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL SEB Investment SKAG UBS GLOBAL 11.411 11.229 11.127 11.650 12.210 13.380 13.642 11.762 12.153 11.609 11.871 12.300 11.415 11.027 14.474 11.961-0,06 17.384 18.034 18.910 18.053 0,04 30.865 29.878 2,13 49.007 3,71 85.602 5,25 135.612 5,92 DE0009765511 DE0008474388 DE0009772582 DE0009781773 DE0005320329 LU0085167236 LU0096427066 LU0047060487 DE0009750232 LU0090707612 LU0096427496 DE0008480468 DE0009757849 DE0009780569 DE0009781989 Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) AL Trust Aktien Europa Allianz RCM Euroaktien - A - EUR Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Degussa Aktien Universal-Fonds DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI ALTE LEIPZIGER Trust WARBURG INVEST 10.637 11.087 15.102 10.524 13.249 11.041 8.502 19.942 DE0008471764 DE0008481904 DE0009789842 DE0009781716 DE0008488990 DE0005316988 DE0009781799 Seite 6

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Deka-EuroStocks CF Deka-EuroStocks-TF DVG-Merkur-Fonds 1 Zürich Invest Aktien Euroland H&A Aktien Euroland-UI Invest Euroland LBBW Dividenden Strategie Euroland R OP EURO STOXX 50-Werte SEB EuroCompanies UniEuroAktien VERI-EUROVALEUR Fonds WARBURG - EURO-STOXX 50-TREND - FONDS SEB Investment VERITAS WARBURG INVEST 10.780 10.811 11.974 11.583 11.928 11.915 13.830 11.475 12.295 11.686 10.893 8.417 11.459-0,92 18.061 19.002 0,71 29.966 29.966 2,16 46.055 46.055 3,26 77.465 77.465 4,69 121.338 121.338 5,40 LU0097655574 LU0097654924 DE0008493370 DE0008490335 DE0008491341 DE0009757914 DE0009780411 DE0009778563 DE0009769208 DE0009757740 DE0009763276 DE0009784777 Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) AL Trust Aktien Deutschland Allianz RCM Adifonds Allianz RCM Aktien Deutschland - A - EUR Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz RCM Wachstum Deutschland - A - EUR AXA DEUTSCHLAND BBV-Invest-Union Concentra - A - EUR DekaFonds ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers 13.518 12.697 14.670 15.158 14.991 14.366 14.241 14.250 14.675 14.004 21.096 19.435 23.266 25.503 23.637 21.683 22.207 24.765 23.745 23.278 36.422 33.671 45.176 39.872 37.105 38.674 42.559 41.818 52.398 72.503 67.297 70.447 66.609 96.852 135.760 122.510 136.291 123.526 157.847 222.009 195.916 225.373 202.204 DE0008471608 DE0008471038 DE0008471434 DE0008475013 DE0008475062 DE0008475161 DE0008471368 DE0009750018 DE0008475005 DE0008474503 Seite 7

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST DKO-Lux-Aktien Deutschland Aktien Strategie Deutschland Deutsche Aktien Typ O Deutschland Investa Select-Invest Fondak P Frankfurter-Sparinvest Deka FT Frankfurt-Effekten-Fonds FVB-Deutscher Aktienfonds HANSAsecur HSBC Trinkaus Capital HSBC Trinkaus Sector Rotation LBBW Aktien Deutschland LBBW Exportstrategie Deutschland MEAG ProInvest Metzler Aktien Deutschland MK ALFAKAPITAL MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS NORIS OP DAX-Werte Pioneer Investments Aktien Deutschland A Pioneer Investments German Equity A ND Quint:Essence Strategy Dynamic Ring-Aktienfonds SEB Aktienfonds LBB-INVEST Warburg Lux HANSAINVEST INKA INKA MEAG Metzler Investment DB Advisors Quint:Essence SEB Investment 14.644 13.067 11.921 16.493 14.624 17.634 14.012 13.818 14.860 13.491 14.036 13.316 16.306 13.637 12.127 14.460 14.301 13.871 14.697 13.364 15.345 12.676 14.136 14.400 15.412 12.587 14.716 14.169 19.568 16.509 25.967 27.374 23.179 25.997 26.888 22.369 21.538 28.545 22.228 23.873 22.234 22.574 20.671 31.545 19.541 23.016 23.137 24.148 23.741 22.018 44.036 53.335 48.782 40.160 35.997 46.623 40.500 35.530 32.659 44.346 36.951 74.762 76.414 56.726 63.121 53.574 46.424 69.189 145.993 140.181 111.553 91.585 90.825 74.945 111.059 246.423 229.876 196.000 127.243 143.784 116.694 168.834 LU0062624902 DE0008479288 LU0046920988 DE0009769869 DE0008474289 DE0008490962 DE0008474008 DE0008476565 DE0008471012 DE0008480732 DE0008478058 DE0009766865 DE0008479023 DE0008489808 DE0009756825 DE0008484650 DE0009771964 DE0009754119 DE0009752238 DE0008477704 DE0008490723 DE0008492356 DE0008486382 DE0009769505 DE0009752303 LU0063042229 DE0008474057 DE0008473471 Seite 8

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds UniFonds -net- VERI-VALEUR Fonds WARBURG - DAXTREND - FONDS WARBURG - PROGRESS - FONDS UBS GLOBAL VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST 14.488 15.006 14.249 14.821 12.470 12.224 14.284 14.183 3,28 24.512 25.154 23.459 18.323 21.373 23.192 3,28 43.900 41.588 36.923 40.756 5,00 74.197 66.116 55.290 64.338 5,62 155.149 120.952 86.256 116.229 6,93 265.106 199.767 125.417 188.166 7,40 DE0008488206 DE0009750117 DE0008491002 DE0009750208 DE0009763201 DE0009765446 DE0009765297 Aktienfonds Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR Allianz RCM Eastern Europe - A - USD cominvest Fund Eastern Europe P Osteuropa GO EAST-INVEST NESTOR Osteuropa Fonds UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. LBB-INVEST NESTOR INVESTMENT 18.248 18.038 26.263 21.574 21.342 18.852 19.224 20.506 10,32 39.853 39.853 9,90 IE0002715161 IE0002715278 LU0081500794 LU0062756647 DE0009770172 LU0108457267 LU0054734388 Aktienfonds Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Allianz RCM US Equity - C2 - USD Allianz RCM US Large Cap Growth - A - EUR Allianz GI Ireland 12.497 10.847 22.413 16.807 29.860 44.226 64.793 102.769 IE0002495467 DE0008475039 Seite 9

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. cominvest Fondamerika DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika Nordamerika US Aktien Typ O FT AmerikaDynamik HANSAamerika LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST MK PANAMERIKA OP American Equities Oppenheim USA-Werte TN US EQUITY PORTFOLIO OP Anteilklasse A UniNordamerika WARBURG - AMERAK - FONDS WARBURG - US DIVERSIFIED - TREND - FONDS Warburg Lux HANSAINVEST LBB-INVEST LUX WARBURG INVEST WARBURG INVEST 9.269 10.560 10.125 11.080 11.346 9.950 11.248 11.071 15.616 11.403 10.679 9.505 11.787 9.205 10.615 10.988-1,76 14.129 16.280 17.558 18.870 16.734 19.198 16.703 19.432 14.899 17.548-0,34 27.426 31.265 26.600 28.788 1,78 47.213 45.720 3,20 67.869 66.331 3,79 98.945 100.857 4,53 DE0008471186 LU0064405334 LU0068971778 DE0008490897 DE0008490814 DE0008478041 DE0009799726 DE0008479437 DE0008488164 DE0008478645 DE0009788174 LU0107240409 DE0009750075 DE0008488867 DE0009765412 Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) DekaLux-Pazifik Mandarin HSBC Trinkaus Asien Fonds NESTOR Fernost Fonds Nomura Asia Pacific Fonds OP East Asia UniAsiaPacific A S.A. HSBC Trinkaus Invest NESTOR INVESTMENT NAM Deutschland 17.324 16.163 16.124 23.158 19.380 17.382 22.296 26.005 27.326 23.572 35.258 31.832 29.812 LU0052859252 LU0045554143 LU0048805013 LU0054738967 DE0008484072 DE0008486622 LU0100937670 Seite 10

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniAsiaPacific -net- A UniEM Fernost 22.730 18.742 19.255 9,13 33.014 29.546 6,30 LU0100938306 LU0054735278 Aktienfonds Länder/Regionen: Japan (AIJ) Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR cominvest Adiasia DekaLux-Japan FT NipponDynamik HSBC Trinkaus Japan Metzler Japanese Equity Fund / Class A Nomura Japan Equity Fonds UniJapan INKA METZLER IRELAND NAM Deutschland 9.136 8.647 + 9.509 9.627 10.003 9.394 9.143 9.590 9.486-4,75 13.212 11.687 + 13.767 13.183 14.081 13.561-3,87 17.318 15.155 + 16.514 16.916-3,64 20.249 19.732 19.991-3,43 27.369 27.369-1,90 41.092 41.092-0,12 DE0008475112 DE0008471178 LU0048313653 DE0008478033 DE0009757146 IE0003722711 DE0008484122 DE0009750125 Aktienfonds Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - USD Emerging Markets Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland 18.394 18.261 20.214 18.956 8,84 IE0000597124 IE0002488884 DE0009773010 Seite 11

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Allianz RCM China Fund - A - EUR Allianz RCM China Fund - A - USD Allianz RCM Fonds Schweiz Allianz RCM France - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - EUR Allianz RCM Korea Fund - A - USD Deka-Schweiz India Lateinamerika Top 50 Asien Zürich Invest Aktien Schweiz HANSAasia LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST NESTOR France Fonds OP Japan Equities Quant R Pioneer Investments Aktien Frankreich A Pioneer Investments Aktien Skandinavien A Santander Asiatische Aktien UniAsia Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. S.A. HANSAINVEST LBB-INVEST NESTOR INVESTMENT LUX 27.643 27.592 14.548 14.856 20.084 20.081 16.188 30.122 24.165 18.061 16.714 11.008 18.357 18.306 10.281 12.089 16.034 17.496 15.923 49.457 25.248 28.035 36.712 29.743 40.288 30.747 27.955 21.539 22.278 52.953 52.143 28.845 IE0004874099 IE0002817751 DE0008476011 DE0008476094 IE0004880047 IE0002817868 DE0009762864 LU0068770873 LU0055698269 DE0009769760 DE0008490145 DE0009799734 DE0008479387 LU0077333218 DE0009799270 DE0009769513 DE0009779702 LU0098100059 LU0037079034 Aktienfonds Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR Deka - Europa Potential CF Deka - Europa Potential TF DekaLux-MidCap TF A Provesta 16.706 13.621 13.758 17.204 12.314 21.361 41.518 73.034 LU0096450639 DE0009786277 DE0009786285 LU0075131606 DE0008474156 Seite 12

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Konzept Pro-Select LBBW Aktien Dynamik Europa Metzler European Small Companies / Class A NESTOR EuroTec Fonds 3V Invest Swiss Small & Mid Cap HANSAINVEST METZLER IRELAND NESTOR INVESTMENT LUX 12.526 13.685 16.706 14.235 16.251 14.701 3,98 21.361 2,23 41.518 5,17 73.034 6,49 DE0009780544 DE0009780502 IE0002921975 LU0107219387 LU0092739993 Aktienfonds Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Allianz RCM Adiselekt Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR Allianz RCM Nebenwerte Deutschland - A - EUR Japan Opportunities UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany Allianz GI Ireland UBS GLOBAL UBS GLOBAL 19.251 10.933 20.167 9.551 17.790 21.070 30.684 38.754 DE0009769562 IE0002554024 DE0008481763 DE0008490954 DE0009751750 DE0009751651 Aktienfonds Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR DKO-Lux-PharmaPipeline Biotech-Aktien Typ O Pharma-Aktien Typ O Lacuna - APO Biotech A++ PHARMA/wHEALTH Class R-Units (USD) UniSector: BioPharma Warburg Lux IPConcept Fund Management PHARMA/wHEALTH S.A. 11.059 12.249 11.308 11.946 9.037 12.411 11.456 25.099 DE0008481862 LU0101309648 DE0009769976 DE0009769851 LU0095994793 LU0047275846 LU0101441086 Seite 13

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 11.464-0,91 25.099 4,28 Aktienfonds Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz RCM Energy - A - EUR Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR cominvest Rohstoff Aktien P -Energiefonds -Rohstoffonds Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A UniSector: BasicIndustries 13.607 + 21.886 20.375 9.851 16.793 20.604 15.947 17.576 7,40 40.233 35.118 17.563 28.251 30.291 6,60 64.003 52.150 31.143 41.821 47.279 6,32 87.688 47.520 57.494 64.234 5,61 DE0008481854 DE0008475096 DE0008471160 DE0008474131 DE0008474123 DE0009779884 LU0101442050 Aktienfonds Branchen: Technologie (ATEC) Allianz RCM Informationstechnologie - A - EUR cominvest Aditec cominvest Fund NewTec P Deka - Technologie CF Deka - Technologie TF -Technologiefonds UniSector: High Tech 10.811 10.909 13.552 11.068 10.966 10.917 11.976 11.457-0,92 15.383 14.358 15.336 15.026-2,44 27.138 20.898 25.989 24.675 0,28 39.475 26.602 35.158 33.745 0,92 DE0008475120 DE0008471103 LU0097503477 DE0005152623 DE0005152631 DE0008474149 LU0101441672 Seite 14

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Aktienfonds Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz RCM Adiverba 8.572 13.150 21.481 30.688 54.560 93.798 DE0008471061 Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR Allianz RCM Global Intellectual Capital - A - EUR Allianz RCM Telemedia Deka-TeleMedien TF Finanzwerte Telemedia nordasia.com NORDINTERNET OP Food UniSector: ConsumerGoods A UniSector: Finance UniSector: MultiMedia Allianz GI Ireland 8.754 15.144 10.864 11.101 9.924 12.342 15.029 12.799 14.988 + 14.256 9.161 11.286 19.323 25.375 + DE0008481896 IE0008479408 DE0008481789 DE0009771923 DE0009769919 DE0008474214 DE0009792176 DE0009785303 DE0008486655 LU0101441912 LU0101441839 LU0101441169 Aktienfonds variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds 14.841 28.734 DE0009777003 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K) Allianz PIMCO International Rentenfonds >>K<< Inter-Vario-Rent FT Rendite Plus FT Invest Lux 14.074 12.711 13.212 13.332 2,07 23.406 22.197 22.802 3,07 36.321 35.356 35.839 3,83 DE0008475195 DE0008476599 LU0067313097 Seite 15

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Mittelläufer (RIG-M) Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR Allianz PIMCO Fondirent Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR AXA DEFENSIV INVEST AXA RENTEN GLOBAL DekaRent-international DekaZins-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP Internationale Renten Typ O Inter-Renta Re-Inrenta FT Accuzins Gerling Global Rentenfonds Metzler Renten AllStyle Multirent-INVEST NaspaFondsStrategie: Ertrag NORIS RENDITE-FONDS UBS (D) Rent International UniRenta WestRendit AXA Investment Managers AXA Investment Managers AmpegaGerling Metzler Investment LBB-INVEST IFM DB Advisors UBS GLOBAL WESTLB AM LUX 15.146 16.052 14.059 14.769 15.647 15.336 12.468 13.530 14.553 13.635 13.526 14.068 13.351 13.504 14.258 13.204 13.362 14.391 12.891 14.438 14.966 13.744 14.467 14.146 3,23 26.136 28.298 23.735 25.014 27.064 26.268 22.241 24.827 22.594 23.518 24.110 22.102 23.473 24.257 22.760 21.869 24.568 25.005 24.859 22.970 24.288 24.284 3,86 42.763 37.254 42.671 35.124 40.175 35.179 37.931 34.941 39.350 39.835 37.160 39.650 40.566 39.522 36.661 38.057 38.552 4,50 56.729 65.248 61.383 53.535 61.079 63.433 61.347 55.765 59.815 5,12 103.837 92.857 83.340 94.844 92.947 85.664 92.248 5,67 166.094 137.903 127.964 143.801 135.733 129.118 140.102 6,07 LU0006245863 LU0036819554 DE0008471111 LU0037533287 LU0037533956 DE0008475054 DE0009789438 DE0008471350 DE0008474560 DE0008480757 DE0008490509 DE0009769703 DE0008474040 DE0008474081 DE0008478082 DE0008481086 DE0009752261 DE0008479213 LU0104455588 DE0008492612 DE0009752519 DE0008491028 LU0083354190 Seite 16

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Langläufer (RIG-L) SEB Zinsglobal W&W Internationaler Rentenfonds SEB Investment 13.521 14.185 13.853 2,82 22.569 23.740 23.155 3,26 35.163 37.501 36.332 3,96 DE0008474313 DE0008484502 Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz PIMCO Adiropa Allianz PIMCO Europa Renten >>T<< - AT - EUR Allianz PIMCO Europazins - A - EUR Euro Strategie (Renten) Eurorenta FT Europazins MEAG EuroRent A Multizins-INVEST OP Extra Portfolio UniEuroAspirant UniEuropaRenta UniEuropaRenta -net- S.A. FT Invest Lux MEAG LBB-INVEST 14.227 16.215 15.257 14.424 14.513 13.513 + 13.919 16.311 14.450 15.040 14.320 14.752 14.857 4,18 24.240 28.307 26.878 25.477 23.179 + 24.320 25.565 25.030 25.688 4,57 38.618 45.541 42.466 37.452 + 40.819 40.776 41.644 5,19 60.007 60.007 5,14 88.671 88.671 5,45 DE0008471210 LU0042173574 DE0008476037 DE0009769778 LU0003549028 LU0038958749 DE0009757443 DE0009786061 DE0008485699 LU0097169550 LU0003562807 DE0009750240 Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUW-K) Allianz PIMCO Europazins >>K<< - A - EUR 13.480 13.480 LU0069069077 Seite 17

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 2,29 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K) AL Trust Euro Short Term Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K4<< - A - EUR Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR Basis-Fonds I cominvest Adikur P cominvest Euro Rentplus Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DekaTresor Deutsche Postbank Business Basic DKO-Lux-Renten EUR Select-Rent FT Accurent K Gerling Reserve Fonds HANSAzins LBBW Renten Euro Kurzläufer LIGA-Pax-K-Union MEAG EuroFlex MK VARIOZINS Nomura Medio Rent Fonds OP Bond Euro K Santander Rent OP UniEuroFlex ALTE LEIPZIGER Trust KIS Warburg Lux AmpegaGerling HANSAINVEST MEAG NAM Deutschland 13.802 13.776 13.359 13.957 13.717 13.439 13.359 13.644 13.852 13.883 12.267 13.699 13.798 13.995 13.919 13.917 13.958 13.685 13.611 13.854 11.578 13.852 13.377 22.549 22.809 21.667 23.073 22.772 21.961 21.665 22.275 23.003 19.570 22.853 22.681 23.008 22.927 23.168 23.091 22.378 22.161 18.642 21.738 35.423 35.171 33.151 35.695 29.091 35.132 34.179 34.992 27.649 52.339 52.943 50.990 DE0008471699 DE0008475187 LU0051187358 DE0008471913 DE0008478090 DE0008471152 LU0035874527 LU0044138906 DE0008474750 DE0009797746 LU0065085960 DE0008476532 DE0008478124 DE0008481144 DE0008479098 DE0009766873 DE0009750141 DE0009757484 DE0008488032 DE0008484106 DE0008486226 DE0008478694 LU0040305913 Seite 18

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniEuroKapital UniEuroKapital -net- UniKapital UniKapital-net- UniOptima UniOptimus -net- VERI-COUPONS Fonds WoWi Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds VERITAS INKA 13.578 13.702 13.480 13.705 13.782 13.688 12.682 12.784 13.553 13.539 2,37 22.218 22.429 22.681 20.864 22.174 2,71 34.544 33.503 3,21 52.091 4,14 LU0046307343 LU0089559057 DE0008491085 DE0009750174 LU0051064516 LU0061890835 DE0009763219 DE0009757278 DE0009780478 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Mittelläufer (REUR-M) Adirenta P Adireth AL Trust Euro Renten Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR Allianz Rendite Extra - AT - EUR AXA RENTEN Euro Barmenia Renditefonds BBV-Fonds-Union BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS cominvest Fund Euro Medium Term Bond I cominvest Rent Condor-Fonds-Union ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers 14.996 14.023 14.460 15.394 15.340 15.795 14.896 14.473 14.862 14.153 14.594 13.945 14.108 25.336 23.648 24.351 26.479 26.427 26.864 25.285 24.972 25.392 24.475 23.239 24.577 40.650 38.679 43.100 43.152 40.086 40.501 40.587 40.342 41.643 60.804 65.567 66.262 59.907 61.752 92.661 99.585 89.773 92.773 137.805 145.844 135.630 DE0008471079 DE0009769554 DE0008471616 DE0008475047 DE0008471400 LU0041034595 DE0008471327 DE0008474248 DE0008491077 DE0008491549 LU0090717173 LU0039499404 DE0008491101 Seite 19

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. CS Rent Zukunft Degussa Renten Universal-Fonds DekaLux-Bond A Deka-Renten Euro 3-7 CF (A) Deka-Renten Euro 3-7 CF (B) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) Deka-Wachstum-TF DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Deutsche Postbank Europafonds Renten Inrenta Vermögensbildungsfonds R E.ON Rentenfonds Europa-Lux EuroRent 3-6-A- EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT EuroRendite FT Interzins FVB-Deutscher Rentenfonds Gerling Rendite Fonds Gothaer Euro-Rent JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL KAPITALFONDS PROZINS Köln-Rentenfonds Deka LBBW Renten Euro Flex LBBW-Rentenfonds Euro Deka Liga PaxRent Union OP Bond Active OP Extra Bond Euro - hedged CSAM KAG KIS LRI Invest LBB-INVEST AmpegaGerling INKA AmpegaGerling 13.931 14.493 14.531 14.629 14.630 14.612 14.316 14.656 14.542 14.184 14.494 14.430 13.940 14.469 14.486 12.881 14.241 14.428 13.394 14.289 14.423 13.742 14.501 16.346 13.523 14.266 11.942 15.342 24.009 25.176 24.541 24.751 24.017 25.065 23.176 24.256 24.477 23.955 23.023 24.274 23.932 24.706 22.769 24.560 19.926 37.626 40.926 38.519 40.886 38.311 37.820 36.966 39.067 39.117 39.723 36.090 39.626 31.671 58.043 62.310 56.257 55.978 58.712 47.211 87.523 92.645 84.178 85.940 88.670 71.351 127.989 135.092 122.722 129.000 104.850 DE0008477878 DE0005316996 LU0011194601 LU0041228874 LU0116762864 LU0091254770 LU0107368036 DE0009750042 DE0009797704 DE0008474032 DE0008476516 DE0009848044 LU0041582023 DE0008479254 DE0008479981 DE0009761692 DE0008478017 DE0009766857 DE0008481052 DE0008471095 DE0009790790 DE0008481078 DE0008480666 DE0009766964 DE0008480682 DE0008491226 DE0008485541 DE0009788026 Seite 20

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Pioneer Investments Euro Bond Medium Quint:Essence Strategy Defensive RenditDeka RENTAK P RENTEX Ring-Rentenfonds S-BayRent Deka SKAG Euroinvest Renten StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND UBS (D) Rent-Euro UniEuroRenta WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WWK-Rent Quint:Essence SKAG UBS GLOBAL WARBURG INVEST 14.100 14.768 14.584 15.096 14.865 13.987 14.597 15.052 13.719 14.988 12.993 14.756 14.691 13.927 14.089 14.409 3,59 23.732 24.798 25.566 25.602 23.956 25.086 23.066 25.011 21.690 25.043 25.067 23.432 23.861 24.371 3,91 39.885 40.728 41.302 38.508 39.917 39.158 40.035 40.147 37.069 38.205 39.376 4,69 59.951 60.886 62.813 58.250 60.310 55.347 59.433 5,07 90.566 91.682 96.807 87.958 82.641 88.984 5,47 132.691 134.204 128.245 120.023 129.508 5,71 DE0009752311 LU0063042062 DE0008474537 DE0008488016 DE0008477712 DE0008474065 DE0008480773 DE0009772590 DE0009750026 DE0008491291 DE0009767236 DE0009752501 DE0008491069 DE0009765289 DE0008471194 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Langläufer (REUR-L) Euro-Bonds (Long) HANSArenta OP Bond Euro L Santander Rent Extra UniEuroBond UniEuroBond "XL" S.A. HANSAINVEST LUX 14.223 14.466 14.838 14.426 15.370 15.137 14.743 24.333 24.630 26.154 27.026 25.536 39.539 39.539 59.124 59.124 88.705 88.705 128.531 128.531 LU0044387529 DE0008479015 DE0008486390 LU0098099962 DE0009750059 LU0112676290 Seite 21

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 4,03 4,49 4,73 5,04 5,45 5,67 Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + Allianz PIMCO Bondselect US $ - A - USD Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT - USD BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS StarCapital Bondvalue UI UniDollarBond 14.361 15.424 15.037 17.088 13.496 24.821 27.406 26.890 23.070 44.027 LU0035450591 LU0035450757 DE0008483678 DE0009781872 LU0042360254 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Emerging Markets (REM) Allianz Emerging Markets Bond Fund A Emerging Market Bonds Europe Convergence Bonds Rendite Spezial Trinkaus EURO high-yield Allianz GI Ireland S.A. S.A. HSBC Trinkaus Invest 18.789 15.417 17.129 15.754 14.430 16.304 5,97 27.180 24.697 25.939 4,69 IE0032828273 LU0066199323 LU0107898420 DE0008490913 LU0056358707 Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + VPV-Rent Pioneer Investments 14.094 23.908 38.276 DE0008472440 Seite 22

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A - EUR Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR cominvest Fund Euro Corporate Bond P Deka-CorporateBond Euro CF Deka-CorporateBond Euro TF Deka-Renten: Euro 1-3 CF (B) Euro-Corp High Yield HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC UniEuroRenta Corporates T UniEuroRenta High Yield UniRenta Corporates T S.A. INKA 14.076 16.637 14.894 14.174 14.249 13.645 16.189 14.260 13.924 14.268 13.490 14.528 3,75 25.024 24.286 23.562 21.749 23.655 3,53 39.298 39.298 4,67 LU0079919162 LU0110014080 LU0011193892 LU0112241566 LU0112250559 LU0116762609 LU0045331781 DE0005152003 LU0045581039 DE0009757831 LU0039632921 Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I) advantage dynamisch OP Allianz Horizont Dynamik AXA CHANCE INVEST BBBank Wachstum Union BerolinaCapital Chance DekaStruktur: Chance DekaStruktur: 2 Chance BestSelect Branchen PlusInvest (Wachstum) FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I FT Navigator 70 AXA Investment Managers S.A. 13.272 13.196 11.091 14.159 13.305 12.227 12.179 10.642 10.242 12.096 13.396 19.317 32.190 DE0005117428 LU0103683248 DE0009789453 DE0005314249 LU0096429435 LU0098472607 LU0109012194 LU0107864448 DE0009769943 DE0008483736 DE0009770347 Seite 23

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FVV Select II OP Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS Gerling Flex Global Fund HSBC Trinkaus Global Strategy HWG-FONDS Invesco Global Dynamik KölnFondsStruktur: Chance Konzept Zukunft AS LBBW Balance CR 75 Multi Opportunities NaspaFondsStrategie: Chance OP Europa Balanced PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE Regio Global Invest SFC Global Markets TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL UniStrategie: Dynamisch UNIVERSAL-AS-FONDS I WARBURG - CLASSIC - FONDS W&W Global-Fonds AmpegaGerling AmpegaGerling S.A. HSBC Trinkaus Invest Invesco IFM HANSAINVEST IFM S.A. IFM S.A. WARBURG INVEST 11.602 11.845 10.740 11.184 11.993 13.539 10.756 12.670 10.186 12.804 14.310 12.118 13.036 14.615 13.020 13.610 13.804 12.680 12.570 10.737 11.773 12.356 0,58 17.669 23.045 19.316 19.837 1,28 29.102 38.880 33.391 3,18 60.108 60.108 5,15 108.440 108.440 6,56 181.385 181.385 7,23 DE0005117485 DE0008481193 DE0008485129 LU0104143424 LU0101106457 DE0008491432 DE0008470469 LU0101437480 DE0009780403 LU0097712474 LU0116291054 LU0104457105 DE0005117444 DE0009767418 DE0009757971 LU0114702383 DE0009767392 DE0005314124 DE0009790774 DE0009765370 DE0009780494 Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I) Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI 12.973 DE0005320303 Seite 24

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Acatis New Themes Plus UI Allianz Horizont Balance BerolinaCapital Wachstum Best-INVEST 50 cominvest Best-in-One Balanced db PrivatMandat Invest - Balance - db PrivatMandat Invest - Wachstum - DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: 2 Wachstum Delbrück Bethmann Maffei Classic OP DKO-Lux-Renten USD PlusInvest (Balance) Zürich Invest Global Fonds für Orden und Ökumene Invesco Gerling Portfolio Multi ETF Strategie P (a) Gerling Vario Fonds Gothaer-Global-LBB-INVEST HANSAcentro Class A KölnFondsStruktur: Wachstum LBBW Balance CR 40 LBBW FondsPortfolio Rendite Metzler Global Selection Multi Invest OP NaspaFondsStrategie: Wachstum OP Portfolio G PTAM Balanced Portfolio OP RAM Wachstum R&G Best Select OP LBB-INVEST S.A. S.A. Warburg Lux Invesco AmpegaGerling AmpegaGerling LBB-INVEST HANSAINVEST IFM IFM METZLER IRELAND LUX IFM LUX LUX S.A. LUX 12.133 13.559 13.342 13.309 13.945 10.911 11.400 12.964 12.933 12.855 12.129 11.143 12.039 11.028 12.928 12.803 13.458 12.824 13.173 13.036 13.086 12.382 12.379 12.989 12.794 11.513 16.368 11.001 20.936 22.390 17.283 DE0005320311 LU0103682786 LU0096429351 DE0005319818 LU0072229809 LU0110176657 LU0110177036 LU0098472516 LU0109011626 DE0009799312 LU0103579933 DE0009769935 DE0008490228 DE0009784074 DE0009847327 DE0008481136 DE0009770156 DE0009799742 LU0101437217 LU0097712045 DE0009780528 IE0003722596 LU0103598305 LU0104456800 LU0076530269 LU0084489227 LU0093746120 LU0053655204 Seite 25

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Ring-International Santander Mix OP Top Ten Balanced UniStrategie: Ausgewogen LUX 13.212 12.028 12.809 13.599 12.698 1,12 24.065 21.169 2,12 43.491 43.491 5,58 DE0008474297 DE0009799213 LU0099591223 DE0005314116 Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I) advantage konservativ OP BBBank Kontinuität Union BerolinaCapital Sicherheit DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaStruktur: ErtragPlus DekaStruktur: 2 ErtragPlus PlusInvest (Einkommen) FI ALPHA Renten Global HANSAbalance Class A KölnFondsStruktur: Ertrag Konzept privat LBBW Balance CR 20 LBBW FondsPortfolio Kontinuität LBBW Multi Global LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union OP-INVEST (CHF) A OP-INVEST (CHF) B Oppenheim Spezial III S.A. HANSAINVEST IFM HANSAINVEST IFM OP-INVEST CHF OP-INVEST CHF 12.609 14.822 13.527 16.157 12.939 12.955 11.275 15.559 13.591 13.054 12.989 13.266 13.389 15.115 13.257 14.219 14.443 13.222 26.804 25.211 22.414 36.877 DE0005117592 DE0005314231 LU0096428973 DE0008490673 LU0098472433 LU0109011469 DE0009769927 LU0087412390 DE0009799718 LU0101436672 DE0009766915 LU0097711666 DE0009780510 DE0009766881 DE0005314215 LU0062576748 LU0062576821 DE0008486051 Seite 26

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-INTERNATIONAL Special Opportunities OP Top Ten Classic UniStrategie: Konservativ W & M Exklusiv OP 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL LUX LUX 12.486 13.544 14.427 13.763 10.876 14.993 13.603 2,47 24.810 4,13 36.877 4,09 DE0009781690 LU0099601980 LU0099590506 DE0005314108 DE0005117550 DE0009781997 Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR) Albatros Fonds OP Allianz Europe Balanced Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR Deka-PrivatVorsorge AS Vorsorge AS (Dynamik) Vorsorge AS (Flex) FT FlexInvest Classic FT FlexInvest Pro Naspa-Europafonds Deka NORDINVEST-AS Plusfonds VERI-TRESOR Fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WAVE-AKTIV-NORDINVEST WeltKap-INVEST VERITAS WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST 11.267 14.387 12.172 12.835 12.199 12.914 10.053 13.639 11.989 16.198 14.533 11.636 8.966 11.214 9.911 12.703 17.366 23.149 22.860 16.500 37.171 40.582 28.708 64.781 38.635 120.031 191.926 DE0008486465 DE0009786905 DE0009789834 DE0009786202 DE0009769885 DE0009769893 DE0009772954 DE0008478108 DE0009786152 DE0009792002 DE0008471087 DE0009763268 DE0009765396 DE0009765305 DE0009792218 DE0009774836 Seite 27

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 12.289 0,47 19.969 1,36 35.487 3,74 51.708 4,09 120.031 7,11 191.926 7,48 Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR) Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR Allianz Fondra CS Portfolio Plus Bildungsfonds GenoEuroClassic GenoEuroClassic II GWP-Fonds FT MEAG EuroBalance UniRak WARBURG - PrivatConsult - FONDS CSAM KAG MEAG WARBURG INVEST 13.111 15.072 11.859 13.511 13.100 13.079 13.725 12.443 14.745 13.460 13.411 2,19 24.975 25.643 23.953 20.552 26.144 24.253 3,85 42.572 44.750 43.661 5,62 63.553 66.820 65.187 5,71 105.615 105.790 105.703 6,42 162.652 162.652 6,74 DE0009789867 DE0008471004 DE0009779223 DE0008474198 DE0009757781 DE0009757997 DE0008478199 DE0009757450 DE0008491044 DE0005153613 Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR) Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR BFS-Invesco EuroMIX Deutsche Postbank Europafonds Plus DKO-Lux-Optima FT Navigator 40 FVV Select I OP Invesco KIS Warburg Lux 13.867 13.420 13.985 13.316 13.423 12.229 23.823 DE0008471921 DE0005318893 DE0009797712 LU0092225969 DE0009770354 DE0005117576 Seite 28

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Kapital Plus - A - EUR KCD-Union Nachhaltig MIX MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS WARBURG INVEST 15.476 14.408 13.949 12.666 12.825 13.597 2,46 26.708 24.360 23.847 24.685 4,07 DE0008476250 DE0009750000 DE0008483983 DE0009753673 DE0009784736 Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW) AS-AktivDynamik GenoAS: 1 HANSA D&P KCD-Union-AS NB-Portfolio FT SEB GenerationPlus HANSAINVEST SEB Investment 12.320 13.006 11.576 13.041 11.081 11.880 12.151 0,25 17.543 17.543-0,34 DE0009786962 DE0009757682 DE0009766238 DE0009757724 DE0008478132 DE0009769240 Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MAR-EURW) AS-AktivPlus W&W Europa-Fonds 12.678 12.207 12.443 0,72 DE0009786970 DE0009780486 Seite 29

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MR-EURW) Best-INVEST 30 LBB-INVEST 13.574 13.574 2,43 DE0005319800 Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MR-D) BerolinaRent Deka VERIFONDS VERITAS 13.638 11.544 12.591 0,95 22.885 16.830 19.858 1,29 37.106 37.106 4,15 DE0008480799 DE0009763235 Wertgesicherte Fonds Garantiefonds (WGAR) Alpha Fonds FT Protected Growth Fund S.A. FT Invest Lux 13.004 12.186 12.595 0,96 21.435 20.064 20.750 1,86 LU0055640857 LU0057531393 Wertgesicherte Fonds Wertsicherungsfonds (WSI) Universal Floor Fund 13.637 13.637 2,52 21.888 21.888 2,55 DE0008490772 Seite 30

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Zielvorgabefonds (Z) + db PrivatMandat Invest - Ertrag Plus - Euro Flex Absolute Return OP S.A. LUX 12.255 10.593 LU0110174793 LU0097719644 Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW) DekaGenüsse + Renten DVG Euro-Rendite Plus Convertibles Euro Spezial lnter Genuß Nomura Euro Convertible Fonds NORDCUMULA WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG - OSWA - FONDS WARBURG - PROFIL - FONDS NAM Deutschland WARBURG INVEST WARBURG INVEST WARBURG INVEST 11.897 12.354 14.588 11.980 13.249 12.770 14.154 14.008 12.516 13.862 13.138 1,79 19.493 19.741 28.297 19.900 22.664 24.470 23.387 28.015 22.237 23.134 3,25 39.360 40.658 40.009 4,83 55.676 55.676 4,61 DE0008479825 DE0009763771 DE0008474263 DE0009769711 DE0008490988 DE0008484098 DE0008484957 DE0009765255 DE0008488834 DE0009765248 Rohstoffmarkt nahe Investments (XROH) + Gold Plus S.A. 23.444 42.465 LU0055649056 Seite 31

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) Allianz PIMCO Money Market US $ - A - USD Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar P DekaLux-Treasury: USD (US Dollar) Reserve EUROCASH-FUND LIQUID $ A++ EUROCASH-FUND LIQUID $ B++ FT US-Dollar Plus UniMoneyMarket: USD S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV 11.554 11.663 11.355 11.843 + 11.451 11.619 11.676 11.746 11.581-0,71 18.550 18.797 19.191 + 18.922 18.756 0,54 28.444 28.444 1,66 LU0057107152 LU0012188917 LU0065060971 LU0041580167 LU0065128448 LU0060812749 DE0009770230 LU0059863547 Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, klassisch (GEUR-K) Allianz PIMCO Geldmarktfonds - A - EUR Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz PIMCO LiquiditätsManager - A - EUR Allianz Renditeplus Euro - A - EUR AMB Generali Geldmarkt Euro CB Geldmarkt Deutschland I Commerzbank Money Market Fund: Euro P DekaLux-Treasury Euro Euro Reserve Institutional Money plus EUROCASH-FUND MONEY PLUS A++ EUROCASH-FUND MONEY PLUS B++ EuroGeldmarkt-INVEST FT AccuGeld (PT) Allianz GI Ireland Geninvest S.A. S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV LBB-INVEST 13.155 13.385 13.017 12.962 13.369 13.385 13.569 13.131 13.074 13.467 13.067 13.089 13.522 13.635 21.187 21.608 21.611 22.068 21.090 21.298 21.758 22.112 31.766 DE0008471442 DE0008476276 LU0111395827 IE0002821100 DE0005317705 LU0052221412 LU0052209474 LU0052863874 LU0011254512 LU0099730524 LU0065128877 LU0047997399 DE0009770081 DE0009770206 Seite 32

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSAgeldmarkt HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD LBBW Geldmarktfonds R Metzler Geldmarkt OP Moneymarket EURO R SKAG EuroCash UniMoneyMarket: Euro UnionGeldmarktFonds VERI-LIQUIDE Fonds HANSAINVEST INKA Metzler Investment SKAG VERITAS 13.448 12.884 13.142 13.475 12.823 13.647 13.251 13.326 12.844 13.246 1,95 21.701 20.815 21.155 21.839 20.623 21.449 21.456 21.451 2,29 31.766 2,71 DE0009766212 DE0009756684 DE0009766832 DE0009761684 DE0008486614 DE0009772632 LU0055734320 DE0009750133 DE0009763250 Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro, chancenorientiert (GEUR-C) AXA GELDMARKT Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (C) Rendite Garant H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS MEAG ProZins A NESTOR Liquid Fonds Nomura APO LIQUID Fonds Pioneer Investments Euro Geldmarkt Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus Pioneer Investments Opti Cash A DA SEB Geldmarkt Euro SEB MoneyMarket AXA Investment Managers S.A. MEAG NESTOR INVESTMENT NAM Deutschland SEB Investment SEB Investment 12.233 13.396 13.395 13.291 12.768 13.695 13.013 12.367 12.447 10.828 10.324 11.475 7.956 19.617 21.779 21.785 21.436 22.117 19.716 19.761 18.332 32.447 DE0008478652 LU0035700458 LU0027797579 LU0034353002 DE0009767343 DE0009754192 LU0094975793 DE0008484080 DE0009752451 DE0009752477 DE0009753756 DE0009769026 DE0009769158 Seite 33

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. WARBURG - LIQUID - FONDS WARBURG INVEST 12.756 12.139 0,23 20.331 20.542 1,73 32.447 2,91 DE0009765271 Seite 34

Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) CS EUROREAL A EUR DEGI EUROPA Deka-ImmobilienEuropa grundbesitz europa grundbesitz-global HANSAimmobilia hausinvest europa ImmoProfil INTER ImmoProfil SEB ImmoInvest UBS (D) Euroinvest Immobilien UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa CSAM IMMO Aberdeen Immobilien IMMO RREEF Investment RREEF Investment HANSAINVEST CRI iii-investments. iii-investments. SEB Investment UBS RE KAG Union Investment Real Est Union Investment Real Est 13.967 9.988 13.845 14.223 14.290 13.000 14.112 11.033 13.515 14.244 15.540 13.633 13.691 13.468 2,27 23.972 16.368 24.425 21.648 24.028 17.655 24.598 22.720 23.028 22.049 2,64 24.904 37.941 33.486 37.372 26.462 38.897 34.991 35.624 33.710 3,26 37.281 57.251 56.235 39.013 52.441 53.056 49.213 3,74 54.549 83.867 82.271 55.754 76.158 70.520 4,15 79.197 122.086 119.693 77.055 108.228 101.252 4,55 DE0009805002 DE0009807800 DE0009809566 DE0009807008 DE0009807057 DE0009817700 DE0009807016 DE0009820019 DE0009820068 DE0009802306 DE0009772616 DE0009805507 DE0009805515 Seite 35