INVESTIS Professional Solutions Jetzt erst recht: Mathematik schlägt Bauchgefühl! Dipl. Math. nat. Olaf-Johannes Eick Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh www.investis-prof.at
INVESTIS Professional Solutions TOP TREND AMI...der mit der Mathematikformel! Sieger der Euro Fund Awards 2007 Streuung zwischen Haupt- (Europa, USA, Japan und Lateinamerika) und Nebenmärkten (Länder und Branchen) rund 25 % Outperformance seit Fondsstart am 16.11.2005 NEU: Finance Life Fondspolizze jetzt mit TOP TREND AMI! Gültig für neue und bestehende Polizzen Sparpläne und Einmalerläge Tilgungsträger bei Erste Bank, Sparkassen, Raiffeisenbanken, Volksbanken, Immobank, Ärztebank etc. www.investis-prof.at
INVESTIS. Professional Solutions Online. ONLINE auf www.investis-prof.at Aktuelle Entwicklungen des TOP TREND AMI täglich aktualisiert: Rücknahmepreis laufende Entwicklung in verschiedenen Zeiträumen aktuelles Fondsvolumen Grafiken zur Kursentwicklung wöchentlich aktualisiert: Grafiken zur Fondszusammensetzung nach Anlageformen sowie Länder- und Branchenfonds monatlich aktualisiert: Factsheets die 5 größten Titel im Portfolio Chancen-Risiko-Profil Vergleiche mit Globalfonds www.investis-prof.at
INVESTIS. Professional Solutions Online. Archiv. Alle Nachrichten, Berichte und Infos vergangener Publikationen. Downloads. Sämtliche Unterlagen für Berater und Interessenten mit nur einem Mausklick. Kontakt. Wo Sie uns erreichen, erfahren Sie hier. Newsletter. Mit investisprof.at immer am neuesten Stand. Jetzt anmelden! Besuchen Sie uns online unter www.investis-prof.at News. Kommentare, Berichte und jüngste Informationen auf den ersten Blick. www.investis-prof.at
INVESTIS Professional Solutions Vertriebsunterstützung in Österreich TOP TREND AMI-Aktion bis 30.04. kein Abzug vom Agio Gewinnspiel: Entspannung mit TOP TREND AMI Verlosung durch Olaf-Johannes Eick um 13.30 Uhr am INVESTIS Stand Nr. 63 Börsenkrise? Entspannen Sie sich RUHIG - WIR halten Ihr Geld SICHER in Balance. Alle Infos tagesaktuell und exklusiv in Österreich unter www.investis-prof.at
"1929-32, Rezession, Börsenkrise, 2000-2003, 2008-? Sicherheit für Anleger bedeutet Erfolg für den Berater Hier sehen Sie die Lösung." Hohe Performance ist die Folge von Sicherheit nicht von Chancen! Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh
Multi-Invest GmbH - Das Unternehmen im Überblick: - Gesellschaft Schweizer Rechtes mit Sitz in Hünenberg, Kanton Zug - Inhaber und Gründer: Dipl. Math. Nat. Olaf-Johannes Eick - Unternehmenstätigkeit: Quantitative mathematische Beratungivon Banken und Kapitalanlagegesellschaften im Bereich Fondsmanagement Derzeit Betreuung von 9 Aktienfonds, vier Gesellschaften, Gesamtvolumen unter Betreuung am 15.02.2008 ca. 870 Millionen EUR x x- Privatbank Sal. Oppenheim (Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. Luxemburg) x- Münchner Kapitalanlage (MK LUXINVEST S.A. Luxemburg) x- IFOS / VP Bank (Liechtenstein und Schweiz) x- Ampega-Gerling (Deutschland)
Multi-Invest GmbH - Das Unternehmen im Überblick: Historie: - Entwicklung des mathematischen Sicherungsansatzes 1993-1996 - Umsetzung im Bereich Einzelportfolioverwaltung 1996-2001 - Umsetzung im Bereich standardisierter Vermögensverwaltung 2001-2003 - Umsetzung im Bereich Fondsmanagement seit 14.02.2003 Ergebnisse: - stärkster Kursrückschlag seit 1996-8,12% (November 2007) - im Fondsbereich Outperformance gegenüber dem Markt von rund 40 1 Prozentpunkte (100%!) seit 14.02.2003 bei gleichzeitiger Senkung des 1 durchschnittlichen Risikos um rund 50% - diverse Preise und Auszeichnungen
Der Aktienmarkt ein Investment ohne Risiko?
Problematik des klassischen Investmentansatzes: Datenquelle: www.hypobank.at
Bereits einfachste Mathematik würde den Markt schlagen... 2400 2200 2000 Vergleich des Verlaufs eines DAX-Depots (1.000 ) mit Stop Loss +/- 10% von Tief/Hoch (Zeitraum 24.01.1998-19.03.2004) DAX buy & hold DAX +/-10% 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 24.01.98 02.04.98 09.06.98 16.08.98 23.10.98 30.12.98 08.03.99 15.05.99 22.07.99 28.09.99 05.12.99 11.02.00 19.04.00 26.06.00 02.09.00 09.11.00 16.01.01 25.03.01 01.06.01 08.08.01 15.10.01 22.12.01 28.02.02 07.05.02 14.07.02 20.09.02 27.11.02 03.02.03 12.04.03 19.06.03 26.08.03 02.11.03 09.01.04 17.03.04 200 Datenquelle: eigene Berechnung
von Multi-Invest entwickelte variable Bandbreiten verbessern das Ergebnis weiter! 4500 Vergleich des Verlaufes eines DAX-Depots (1.000 ) mit mathematischen System (Zeitraum 24.01.1998-23.03.2004) 4000 DAX buy & hold 3500 DAX M-I System 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 24.01.98 09.04.98 23.06.98 06.09.98 20.11.98 03.02.99 19.04.99 03.07.99 16.09.99 30.11.99 13.02.00 28.04.00 12.07.00 25.09.00 09.12.00 22.02.01 08.05.01 22.07.01 05.10.01 19.12.01 04.03.02 18.05.02 01.08.02 15.10.02 29.12.02 14.03.03 28.05.03 11.08.03 25.10.03 08.01.04 23.03.04 Datenquelle: eigene Berechnung
Die Lösung: Aktive Vermögensverwaltung mit Arbeitsteilung im Fondsmantel - Performance wird generiert durch die besten Aktienfonds aller Investmentgesellschaften der Welt, z.b.: Franklin Templeton, Fidelity, Pioneer, Goldman Sachs, Black Rock, Julius Bär, DWS, Activest, DIT und viele andere - Sicherheit wird generiert durch den aktiven Wechsel zwischen Aktienfonds und Geldmarkt in Abhängigkeit von der Situation der Aktienmärkte: Hausse = bis zu 100% Aktienquote Baisse = bis zu 100% Geldmarkt Steuerung emotionsfrei durch Mathematik
Anlagestrategie: - Erster Grundsatz: Risikovermeidung geht über Chancennutzung - Unterscheidung: zwischen Marktberuhigung und stabiler Korrektur (Airbag) - Zielsetzung: durch Verlustvermeidung eine langfristige Outperformance bei verringertem Risiko zu erreichen
Investmentprozess: - mögliche Nutzung aller weltweiten Aktienmärkte - tägliche Analyse von derzeit über 60 Aktienmärkten - bei Vollinvestment Nutzung von bis zu 10 Märkten gleichzeitig - stabile Marktbewegungen bewirken Kaufsignale, es folgt Handelsaktivität: 1. Analyse und Auswahl des besten Aktienfonds für den jeweiligen Markt 2. Kauf dieses Fonds am gleichen Tag 3. Überwachung aller gehaltenen Fonds im Vergleich zum Index 4. Verkauf sobald er stabil schlechter wie der jeweilige Markt wird oder sobald der Markt stabil in eine Abwärtsbewegung eintritt
Performance durch Währungssicherung: 112,00 110,00 108,00 Kursentwicklungen im Jahr 2006 bis zum Höchststand der Aktienmärkte TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR 106,00 104,00 102,00 100,00 98,00 30.12.05 07.01.06 15.01.06 23.01.06 31.01.06 08.02.06 16.02.06 24.02.06 04.03.06 12.03.06 20.03.06 28.03.06 05.04.06 13.04.06 21.04.06 29.04.06 07.05.06 Datenquelle: eigene Berechnungen
Beispielhafte Allokation im intakten Marktumfeld 2006: Allokation des TOP TREND AMI 9,93% 9,95% 9,88% 9,96% 9,88% 2,92% 8,62% 9,82% 9,57% 9,77% 9,70% Kasse Schweiz Osteuropa Südamerika Rohstoffe Deutschland Small Cap Thailand Biotechnologie USA Indien Absolute Return
Kapitalsicherheit durch Aktivität: 104,00 Kursentwicklung im Jahr 2006 seit den Höchstständen der Märkte 100,00 96,00 92,00 88,00 84,00 80,00 08.05.06 13.05.06 TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR 18.05.06 23.05.06 28.05.06 02.06.06 07.06.06 12.06.06 17.06.06 22.06.06 27.06.06 Datenquelle: eigene Berechnungen
Beispielhafte Allokation im stabil negativen Marktumfeld: Allokation des TOP TREND AMI in der Korrektur 2006 8,18% 91,82% Kasse Absolut Return
Performance und Sicherheit dank Aktivität trotz Fehlern: 128,00 124,00 120,00 116,00 112,00 108,00 Kursentwicklungen 30.12.2005-15.02.2008 +- + - + + 104,00 100,00 96,00 92,00 88,00 84,00 TOP TREND AMI MSCI World Index USD in EUR Templeton Growth EUR Fidelity International EUR ACM Global Growth USD in EUR 30.12.05 05.02.06 14.03.06 20.04.06 27.05.06 03.07.06 09.08.06 15.09.06 22.10.06 28.11.06 04.01.07 10.02.07 19.03.07 25.04.07 01.06.07 08.07.07 14.08.07 20.09.07 27.10.07 03.12.07 09.01.08 15.02.08 Datenquelle: eigene Berechnung
Kurzfristig stabil langfristig erfolgreich: 200 190 180 170 Kursentwicklung 14.02.2003-15.02.2008 - im Vergleich Multi Invest OP Templeton Growth EUR MSCI World Index USD in EUR 160 150 140 130 120 110 100 90 14.02.03 14.05.03 14.08.03 14.11.03 14.02.04 14.05.04 14.08.04 14.11.04 14.02.05 14.05.05 14.08.05 14.11.05 14.02.06 14.05.06 14.08.06 14.11.06 14.02.07 14.05.07 14.08.07 14.11.07 14.02.08 Datenquelle: eigene Berechnung
Kurzfristig relative Sicherheit 2,00 Verhältnis Rendite zu Risiko auf 1 Jahr Stand 15.02.2008-3,00 Rendite -8,00-13,00-18,00-23,00 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Volatilität in Prozent Datenquelle: eigene Berechnung
mittelfristig trotz Turbulenzen positiv 25 Verhältnis Rendite zu Risiko seit Fondsauflegung des TOP TREND AMI am 15.11.05 (Stand 15.02.08) 20 Rendite in Prozent 15 10 5 0-5 -10 4 6 8 10 12 14 16 Volatilität in Prozent Datenquelle: eigene Berechnung
langfristig sogar weit überdurchschnittliche Rendite Rendite 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Rendite zu Risiko seit Mandatsübernahme am 14.02.2003 (Stand 15.02.2008) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volatilität Datenquelle: eigene Berechnung
In der Verlustvermeidung liegt der Mehrwert: 105,00 Kursverlauf im Vergleich seit Höchststand des Weltaktienindex 15.06.2007-15.02.2008 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 TOP TREND AMI Templeton Growth EUR Fidelity International EUR MSCI World Index USD in EUR 15.06.07 26.06.07 07.07.07 18.07.07 29.07.07 09.08.07 20.08.07 31.08.07 11.09.07 22.09.07 03.10.07 14.10.07 25.10.07 05.11.07 16.11.07 27.11.07 08.12.07 19.12.07 30.12.07 10.01.08 21.01.08 01.02.08 12.02.08 Datenquelle: eigene Berechnung
Rendite und relative Sicherheit eine mögliche Kombination! Vermeiden Sie hohe Risiken Chancen sind marktimmanent! Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh
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