TSG Hauptversammlung Ergebnis 2011
Einnahmen 2011 Gesamt 165.392,99 Vermögensverwaltung 33.545,34 20% Sportbetrieb und Sonstige 3.613,58 2% Spenden 3.006,00 2% Beiträge 94.196,00 57% Zuschüsse 31.032,07 19%
Ausgaben 2011 Gesamt 155.424,77 Investition 3.975,55 3% Personalkosten 20.718,52 13% Sportbetrieb 56.571,11 36% Abteilungen 44.823,70 29% Vermög. Verwaltung 10.239,34 7% Verwaltung etc. 19.096,55 12%
Jahresergebnis 2011 Jahresergebnis 2011: + 9.968,22
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 A. EINNAHMEN IDEELLER BEREICH (2000-3000) 1. Beiträge Mitgliedsbeiträge/HV/Bosch/Enosis 89.158,00 94.196,00 5.038,00 2. Zuschüsse 27.481,00 31.032,07 3.551,07 2301 Zuschüsse von Verbänden (WLSB) 1.399,35 2302 Betriebskostenzuschuss 2011 21.444,70 2302 Jugend Fördermittel 7.799,25 2302 Investitionszuschuss 388,77 3. sonstige Einnahmen ideeller Bereich - 384,86 384,86 4. Spenden - 3.006,00 3.006,00
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 B. KOSTEN IDEELLER BEREICH 1. Personalkosten 21.998,00 20.718,52 1.279,48 2a. Zuschuss Abteilungen 2352 Zuschuss HV Fussball 6.427,71 2353 Zuschuss HV Tennis 6.000,00 2354 Zuschuss HV Turnen 14.000,00 2355 Zuschuss HV Gymnastik 320,00 2357 Zuschuss HV Tischtennis 3.000,00 2361 Zuschuss HV Judo 1.000,00 2363 Zuschuss HV Faustball 100,00 2367 Zuschuss HV Handball 8.200,00
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 2b. Aufwand Abteilungen 2540 Aufwand Leichtathletik 785,95 2541 Aufwand Fechten 266,00 2542 Aufwand Volleyball 716,54 2543 Aufwand Breitensport 507,00 2544 Aufwand Gymnastik 1.107,50 2545 Aufwand Fitness 1.584,00 2546 Aufwand Nordic Walking 774,00 2547 Aufwand Badminton - 2548 Aufwand Karate - 2549 Aufwand Aikido - 2674 Aufwand Turnen 35,00 45.500,00 44.823,70 676,30
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 3. sonstiger Aufwand 17.630,00 18.782,25-1.152,25 2664 Reparaturen GZ 303,57 2701 Büromaterial 2.826,50 2702 Porto 264,34 2702 Telefon 476,29 2751 Abgaben Landesverband 7.719,45 2753 Versicherungsbeiträge 804,94 2800 Mitgliederpflege HV 2.460,17 2801 Vereinsmitteilungen 1.606,12 2803 Ausbildungskosten 10,00 2810 Kosten Hauptversammlung 846,55 2900 Sonstige Kosten ideeller Bereich 1.464,32 4. Ertragssteuern - 314,30-314,30
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 C. EINNAHMEN VERMÖGENSVERWALT. (4000) 30.380,00 33.545,34 3.165,34 4000 Sonstige Einnahmen 7% (Radeberger) 1.271,70 4110 Erträge Gaststätte EB 12.840,00 4111 Erträge Whg EB 4.560,00 4112 Erträge Gaststätte Turnerheim 8.172,00 4113 Erträge Whg Turnerheim 2.457,12 4120 Vermietung Sportstätte an Nichtmitglieder 3.771,12 4150 Zinserträge HV 353,65 4202 Verpachtung Werbung Fußball 7% 119,75
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 D. AUFWAND VERMÖGENSVERWALTUNG (4000) 11.145,00 10.239,34 905,66 4700 Zinsen Vermögensverwaltung 813,95 4701 Strafzins Radeberger 303,45 4750 Grundstücksaufwand/Versicherung 2.970,60 4753 Aufwand Gaststätte EB 2.803,81 4754 Aufwand Gaststätte Turnerheim 3.347,53
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 E. EINNAHMEN ZWECKBETR. SPORT (5000-6000) - 2.214,06 2.214,06 Einnahmen aus Leistungen an Mitglieder (Sauna) F. AUFWAND ZWECKBETR. SPORT (5000-6000) 50.686,00 54.602,79-3.916,79 5550 Aufwendungen JH u. JP u Trucksäßraum 11.595,36 5551 Aufwendungen EB 12.079,65 5552 Aufwand Hallennutzung 10.107,88 5560 Strom 4.169,51 5561 Wasser/Abwasser 5.500,87 5562 Gas 6.101,47 5576 Rechts- u. Steuerberatung 5.007,80 6187 Sonstiges 40,25
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 G. EINNAHMEN GESCH.BETR. SPORT (7000-8000) - 1.014,66 1.014,66 7104 Einnahmen aus Sportkursen/Gymnastik 934,00 8035 Einnahmen aus Fest Turnier Volleyball 80,66 H. KOSTEN GESCHÄFTSBETR.SPORT (7000-8000) - 1.968,32-1.968,32 7234 Trainer Gymnastikkurse 420,00 7354 Kosten Gymnastikkurse 1.490,96 8155 Einkauf Fest Turnier Volleyball 57,36 I. Anschaffungen Vereinsausstattung u. GWG - 3.975,55
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein + / - Vergleich 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 zu 2011 IST 2011 Vereinsergebnis 2011 60,00 9.968,22 Antrag zur Ergebnisverwendung 2011: Das Jahresergebnis 2011 wird in Rücklagen eingestellt
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 - Einnahmen 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 - Beiträge Zuschüsse Spenden u Sonstige Etat 2011 89.158,00 27.481,00-30.380,00 - Ist 2011 94.196,00 31.032,07 3.390,86 33.545,34 3.228,72 Differenz 5.038,00 3.551,07 3.390,86 3.165,34 3.228,72 Pacht, Vermietung Einnahmen Sport u. Sonstige
Vergleich Etat 2011 mit Ist-Zahlen 2011 - Ausgaben 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 - -10.000,00 Personalkosten Abteilungen Verwaltung, WLSB, Steuern Aufwand EB, JH, TH, Vers. Etat 2011 21.998,00 45.500,00 17.630,00 11.145,00 50.686,00 - Ist 2011 20.718,52 44.823,70 19.096,55 10.239,34 57.585,77 3.975,55 Differenz 1.279,48 676,30-1.466,55 905,66-6.899,77-3.975,55 Sportbetrieb Investition
Ergebnisse der Abteilungen 2011 6.000 4.000 2.000 - -2.000-4.000-6.000 TU FU TE TT LA BA JU FE KA AI VO HA BR Gymn Fitn NW Überschuss 1.202 6.098 521 301 2.361 Verlust -5.423-745 -2.007-205 -300-370 -1.422-617 -788-1.584-774
TSG Hauptversammlung Etat 2012
Etat 2012 Vergleich mit Ist 2011 - Einnahmen 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 - -20.000,00 Beiträge Zuschüsse Spenden u Sonstige Pacht, Vermietung Ist 2011 94.196,00 31.032,07 3.390,86 33.545,34 3.228,72 Etat 2012 92.500,00 30.400,00-24.537,63 3.800,00 Differenz -1.696,00-632,07-3.390,86-9.007,71 571,28 Einnahmen Sport u. Sonstige
Etat 2012 Vergleich mit Ist 2011 - Ausgaben 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 - -10.000,00 Personalkosten Abteilungen Verwaltung, WLSB, Steuern Aufwand EB, JH, TH, Vers. Sportbetrieb Investition Ist 2011 20.718,52 44.823,70 19.096,55 10.239,34 57.585,77 3.975,55 Etat 2012 19.800,00 43.400,00 19.520,18 13.068,00 55.913,00 3.000,00 Differenz -918,52-1.423,70 423,63 2.828,66-1.672,77-975,55
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 A. EINNAHMEN IDEELLER BEREICH (2000-3000) 1.Beiträge 89.158,00 94.196,00 92.500,00 2110 Mitgliedsbeiträge/HV/Bosch/Enosis 2.Zuschüsse 27.481,00 31.032,07 30.400,00 3.sonstige Einnahmen ideeller Bereich - 384,86-4.Spenden - 3.006,00 - SUMME EINNAHMEN IDEELLER BEREICH 116.639,00 128.618,93 122.900,00
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 B. KOSTEN IDEELLER BEREICH 1. Personalkosten 21.998,00 20.718,52 19.800,00 2510 Löhne HV 8.556,00 10.000,00 2512 ÜL-Kosten Fussball 6.400,00 6.000,00 2514 ÜL-Kosten Turnen 1.836,00-2555 Sozialversicherungsbeiträge 3.726,99 3.600,00 2556 Berufsgenossenschaft 199,53 200,00
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 2. Aufwand Abteilungen 45.500,00 44.788,70 43.400,00 2352 Zuschuss HV Fussball 6.427,71 6.500,00 2353 Zuschuss HV Tennis 6.000,00 6.000,00 2354 Zuschuss HV Turnen 14.000,00 14.000,00 2355 Zuschuss HV Gymnastik 320,00 320,00 2357 Zuschuss HV Tischtennis 3.000,00 3.000,00 2361 Zuschuss HV Judo 1.000,00 1.000,00 2363 Zuschuss HV Faustball 100,00 100,00 2367 Zuschuss HV Handball 8.200,00 7.000,00
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 2540 Aufwand Leichtathletik 785,95 800,00 2541 Aufwand Fechten 266,00 350,00 2542 Aufwand Volleyball 716,54 500,00 2543 Aufwand Breitensport 507,00 1.600,00 2544 Aufwand Gymnastik 1.107,50 780,00 2545 Aufwand Fitness 1.584,00-2546 Aufwand Nordic Walking 774,00 800,00 2547 Aufwand Badminton - 150,00 2548 Aufwand Karate - 250,00 2549 Aufwand Aikido - 250,00 2674 Aufwand Turnen 45.500,00 5.740,99 35,00 5.480,00 -
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 3. sonstiger Aufwand 17.630,00 18.782,25 19.520,18 2664 Reparaturen GZ 303,57 2.500,00 2701 Büromaterial 2.826,50 3.000,00 2702 Porto 264,34 300,00 2702 Telefon 476,29 500,00 2751 Abgaben Landesverband 7.719,45 7.626,60 2753 Versicherungsbeiträge 804,94 843,58 2800 Mitgliederpflege HV 2.460,17 500,00 2801 Vereinsmitteilungen 1.606,12 1.600,00 2803 Ausbildungskosten 10,00 300,00 2810 Kosten Hauptversammlung 846,55 850,00 2900 Sonstige Kosten ideeller Bereich 1.464,32 1.500,00 4. Ertragssteuern - 314,30 - SUMME KOSTEN IDEELLER BEREICH 85.128,00 84.638,77 82.720,18
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 C. EINNAHMEN VERMÖGENSVERWALTUNG (4000) 30.380,00 33.545,34 24.537,63 4000 Sonstige Einnahmen 7% (Radeberger) 1.271,70 1.200,00 4110 Erträge Gaststätte EB 12.840,00 5.938,50 4111 Erträge Whg EB 4.560,00 2.190,00 4112 Erträge Gaststätte Turnerheim 8.172,00 8.172,01 4113 Erträge Whg Turnerheim 2.457,12 2.457,12 4120 Vermietung Sportstätte an Nichtmitglieder 3.771,12 4.280,00 4150 Zinserträge HV 353,65 300,00 4202 Verpachtung Werbung Fußball 7% 119,75 - Wegfall Pacht Engelberg Gaststätte und Wohnung ab 1.7.2012 und Reduzierung der Miete im ersten Halbjahr 2012. Ausfall ca. 9000,-
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 D. AUFWAND VERMÖGENSVERWALT. (4000) 11.145,00 10.239,34 13.068,00 4700 Zinsen Vermögensverwaltung 813,95 5.300,00 4701 Strafzins Radeberger 303,45-4750 Grundstücksaufwand/Versicherung 2.970,60 3.018,00 4753 Aufwand Gaststätte EB 2.803,81 3.000,00 Darlehens-Zinsen Renovierung Engelberg mit ca. 4.500,- enthalten
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 E. EINNAHMEN ZWECKBETRIEB SPORT - 2.214,06 2.000,00 5100 Einn.aus Leistungen an Mitglieder (Sauna) 2.205,24 2.000,00 6007 Einn. Sportkleidung TT 7% 6,53-6010 Einn. Sortkleidung Aikido 7% 2,29 -
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 F. AUFWAND ZWECKBETRIEB SPORT 50.686,00 54.602,79 54.475,00 5542 Sonst.Kosten Spiele Fussball - 5550 Aufwendungen JH 9.626,62 9.500,00 5551 Aufwendungen EB 8.215,54 8.000,00 5552 Aufwand Hallennutzung 10.107,88 9.000,00 5554 Aufwand Trucksäßraum 48,74 200,00 5556 Aufwand Platzwart EB 3.864,11 3.650,00 5557 Aufwand Platzwart JP 1.920,00 1.920,00 5560 Strom 4.169,51 5.105,00 5561 Wasser/Abwasser 5.500,87 6.900,00 5562 Gas 6.101,47 6.300,00 5576 Steuerberatung / Buha 2009 / Datevkosten 5.128,47 3.900,00 5577 Erstattung aus Rechts- und Beratungskosten - 120,67-6187 Einkauf Sportkleidung TT 40,25 -
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 G. EINNAHMEN GESCHÄFTSBETR. SPORT - 1.014,66 1.800,00 7104 Einnahmen aus Sportkursen/Gymnastik 934,00 1.800,00 8035 Einnahmen aus Fest Turnier Volleyball 80,66 - H. AUSGABEN GESCHÄFTSBETR. SPORT - 1.968,32 1.438,00 7234 Trainer Gymnastikkurse 420,00 1.200,00 7354 Kosten Gymnastikkurse 1.490,96 238,00 8155 Einkauf Fest Turnier Volleyball 57,36 -
Etat 2012 Konto Bezeichnung ETAT TSG Hauptverein TSG Hauptverein 2011 Jahreszahlen (Ist) ETAT 2011 2012 I. Anschaffungen Vereinsausstatt. u. GWG - - 3.975,55-3.000,00 300 Vereinsausstattung 1.856,40 2.500,00 340 GWG bis 410 EUR 2.119,15 500,00 Vereinsergebnis 2011 / Etat 2012 60,00 9.968,22-3.463,55 Der negative Betrag wird gedeckt aus: Investitionsrücklage 2011 3.000,00 Freie Rücklage 2011 463,55 Damit ausgeglichener Etat 2012 -
Vermögenswerte 31.12.2011 / Rücklagen Auf die Darstellung des gesamten Anlagevermögens wird verzichtet à Steuerlicher Jahresabschluss Dargestellt wird hier nur die Liquiditätslage des Hauptvereins. Die bei den Abteilungen geführten Bank- und Kassenbestände werden hier nicht dargestellt. Aktiva 920 Kasse (HV) 849,40 938 Kasse Juniorcamp (HV) 500,00 940 Girokonto KSK BB (HV) 3.900,52 941 Spenden Konto KSK BB( HV) 822,49 951 Girokonto KSK BB Juniorcamp (HV) 551,25 963 Giro Cash Konto KSK BB (HV) 17.312,07 LIQUIDITÄT am 31.12.2011 23.935,73 kurzfristige Verbindlichkeiten Rasen u Grün, Herbstpflege Engelbergplatz - 1.452,40 Verfügbare Liquidität 31.12.2011 22.483,33 Passiva 1321 Darlehen Brauerei Radeberger 14.389,28 1326 Darlehen Stadt Leonberg 19.707,60 34.096,88
Vermögenswerte 31.12.2011 / Rücklagen Rücklagen Verfügbare Liquidität 31.12.2011 22.483,33 Etat Minus 2012-3.463,55 verbleibende vortragsfähige Rücklagen 19.019,78 Die Rücklagen werden gebildet für Investitionen Vereinsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000,00 Freie Rücklage 4.000,00 Renovierungsmaßnahmen Turnerheim, Jahnhalle, Engelberggasstätte 12.019,78 19.019,78
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit