Geschäftsbericht 2015 Regionales Alterszentrum Schöftland AG, Birkenweg 5, 5040 Schöftland Telefon 062 739 75 75, Fax 062 739 75 50, info@razs.ch, www.razs.ch Spenden nehmen wir gerne entgegen unter PC 50-3924-5
Reg. Alterszentrum Schöftland AG Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates 2015 Die im März 2016 erfolgte Trennung vom Zentrums leiter Thomas Zeller hat sozusagen rückwirkenden Einfluss auf den Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates sowie auf den Jahresbericht des Zentrumsleiters. Aus aktuellem Anlass werden beide Berichte in gekürzter Form zusammengefasst. Das bereits in den Vorjahren gestartete Projekt zur Sanierung des Alterszentrums Schöftland stand auch 2015 im Fokus. Mit der Erweiterung des Demenz bereichs «Untere Mühle» (GWG) sollte dabei die erste Etappe in Angriff genommen werden. Die effiziente Ausnützung des Grundstücks bildete einen der Hauptpunkte im Pflichtenheft. Aufgrund von Einsprachen wurde das erste Baugesuch zurückgezogen. Trotz einiger Korrekturen wollen sich die Einsprecher auch weiterhin mit rechtlichen Schritten gegen den geplanten Bau wehren. Die entstandenen Verzögerungen sowie eine veränderte Ausgangslage punkto Bedarf haben den Verwaltungsrat veranlasst, das Erweiterungsprojekt vorerst zu stoppen und die Planung für die erste Etappe der Sanierung des Pflegheims in Angriff zu nehmen. Dabei sind einige Vorgaben bereits klar definiert worden. Während der Bauphase soll der Betrieb des Alterszentrums möglichst wenig gestört werden. Weiter wird es keine teuren Provisorien geben, und die Anzahl Betten wird während der gesamten Bauphase nicht eingeschränkt. Die Gesamtbettenzahl wird nach Fertigstellung der Etappe 1 und 2 dem heutigen Stand entsprechen. Die noch vor nicht allzu langer Zeit neu erstellten Bereiche wie Küche, Speisesaal und Eingang mit Cafeteria sollen in den Neubau integriert werden. Eine der grossen Herausforderungen bildet die Finanzierung des Projektes. Die Gesamtinvestitionen der Etappen 1 und 2 bewegen sich im Bereich von ca. 45 Mio. Aufgrund der guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre konnten einige Rückstellungen getätigt werden. Das ist auch 2015 dank permanenter Kostenkontrolle gelungen. Die aktuelle Tiefzinsphase bietet interessante Finanzierungsmöglichkeiten, die allerdings detailliert geprüft werden müssen. Bei all diesen finanziellen und strategischen Überlegungen dürfen wir Ziel und Zweck des Alterszentrums Schöftland nicht aus den Augen verlieren. Im Mittelpunkt stehen die Bewohner, die Pensionäre, denen wir in unserer Institution einen sorgenfreien Aufenthalt mit möglichst hoher Lebensqualität bieten wollen. Dazu gehören nicht einfach nur Pflege, Betreuung und eine gute 2 Küchenmannschaft. Ein reich gespicktes Aktivitätenprogramm bringt Abwechslung in den Alltag und hilft, Körper und Geist in Schwung zu halten. Viele dieser Aktivitäten wären ohne unsere vielen freiwilligen Mitarbeitenden nicht durchführbar. Ihnen gehört mein ganz besonderer Dank. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin auf ihre wertvollen Dienste zugunsten unserer Bewohnerinnen und Bewohner zählen dürfen. Im Namen des Verwaltungsrats darf ich einen ganz besonderen Dank an Kader und Mitarbeiter des Alterszentrums Schöftland aussprechen. Dank ihnen geniesst unsere Institution in weitem Umkreis einen sehr guten Ruf. Dank ihnen fühlen sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner wohl, und dank ihnen haben wir eine stets gut gefüllte Warteliste. Meinen Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsrats möchte ich einen speziellen Dank aussprechen. Ihnen gehört ein grosses Kompliment, denn sie engagieren sich mit viel Herzblut für das Alterszentrum Schöftland. Ein herzliches Dankeschön gehört dem Vereinsvorstand rund um Remo Rimoldi. Der Verein unterstützt unsere Institution mit persönlichen Einsätzen sowie mit finan ziellen Beiträgen. Ein weiterer Dank gebührt unseren Aktionärs gemeinden für die Unterstützung und für die wertvollen Beiträge zu den Bauprojekten sowie für das entgegengebrachte Vertrauen. Nach einem herausfordernden und spannenden 2015 hat nun das Geschäftsjahr 2016 bereits in den ersten Monaten einige Änderungen und Wechsel mit sich gebracht. Wir stellen uns diesen Veränderungen und packen mit viel Zuversicht, Freude und Neugier gemeinsam die Herausforderungen an. Im Namen des Verwaltungsrates: Hans Rudolf Würgler (VR-Präsident) Schmiedrued, 31. März 2016 www.razs.ch
Jahresrechnung der AG Bilanz AKTIVEN Umlaufvermögen 31.12.2015 Vorjahr Flüssige Mittel 701 360.68 465 903.10 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 136 816.75 902 666.15./. Delkredere 40 000.00 40 000.00 Verein Regionales Alterszentrum 16 497.20 15 828.15 Übrige kurzfristige Forderungen 13 885.59 16 453.37 Vorräte 144 001.00 163 901.00 Aktive Rechnungsabgrenzungen 33 911.80 36 809.30 Total Umlaufvermögen 2 006 473.02 1 561 561.07 Anlagevermögen Sachanlagen Mobilien 2.00 2.00 Heimliegenschaften 2 645 000.00 2 878 080.95 Alterswohnungen 3 951 000.00 4 251 000.00 Übrige Liegenschaften 139 502.00 139 502.00 Total Anlagevermögen 6 735 504.00 7 268 584.95 Total Aktiven 8 741 977.02 8 830 146.02 PASSIVEN Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 140 873.74 167 404.49 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 464 877.81 356 612.61 Passive Rechnungsabgrenzungen 319 601.96 336 115.34 Total kurzfristiges Fremdkapital 925 353.51 860 132.44 Langfristiges Fremdkapital Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 2 500 000.00 3 500 000.00 Rückstellungen 3 293 300.00 2 549 680.00 Total langfristiges Fremdkapital 5 793 300.00 6 049 680.00 Total Fremdkapital 6 718 653.51 6 909 812.44 Eigenkapital Aktienkapital 200 000.00 200 000.00 Gesetzliche Reserven Gesetzliche Gewinnreserve 393 623.58 297 488.57 Gesetzliche Kapitalreserven 1 326 710.00 1 326 710.00 Jahresgewinn 102 989.93 96 135.01 Total Eigenkapital 2 023 323.51 1 920 333.58 Total Passiven 8 741 977.02 8 830 146.02 3 www.razs.ch
Erfolgsrechnung Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen Rechnung 2015 Rechnung Vorjahr Pensionstaxen 4 359 558.00 4 280 413.00 Pflege- und Betreuungstaxen 5 969 266.70 5 502 771.10 Mietzinserträge 572 947.00 580 712.00 Debitorenverluste aus Leistungen an Bewohner 1 784.25 1 784.25 Pflegerische Nebenleistungen / Pflegematerial 201 172.15 204 238.50 Cafeteria 104 906.65 99 893.95 Übrige Nebenerträge 270 024.25 268 694.20 Total Nettoertrag aus Lieferungen und Leistungen 11 479 659.00 10 934 938.50 Total Personalaufwand 8 140 493.30 7 803 767.75 Betriebsaufwand Medizinischer Bedarf 144 929.14 140 916.47 Lebensmittel und Getränke 434 501.74 434 785.05 Haushalt 110 507.51 110 193.30 Unterhalt, Reparaturen, Ersatzanschaffungen 653 899.70 460 990.92 Energie und Wasser 181 634.20 181 170.65 Büro und Verwaltung 136 333.16 136 840.02 Übriger betrieblicher Aufwand 115 182.80 99 274.15 Total Betriebsaufwand 1 776 988.25 1 564 170.56 Abschreibungen / Bildung Rückstellungen Abschreibung Immobilien 658 422.55 699 000.00 Bildung Bau- und Renovationsrückstellung 743 620.00 681 680.00 Total Abschreibungen / Bildung Rückstellungen 1 402 042.55 1 380 680.00 Finanzerfolg Finanzaufwand 57 894.50 93 854.25 Finanzertrag 749.53 3669.07 Total Finanzerfolg 57 144.97 90 185.18 Total Aufwand 11 376 669.07 10 838 803.49 Jahresgewinn 102 989.93 96 135.01 4 www.razs.ch
Anhang In der Jahresrechnung angewandte Grundsätze Gesetzliche Grundlage Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts, insbesondere den Artikeln 957ff. über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung, erstellt. Abschreibungen auf Anlagevermögen Die Abschreibungen auf den Positionen der mobilen und immobilen Sachanlagen erfolgen direkt und degressiv vom jeweiligen Restbuchwert. Allfällige Sofortabschreibungen werden nach Ermessen des Verwaltungsrats vorgenommen. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2015 Vorjahr Gegenüber Dritten 85 359 151 283 Gegenüber Beteiligten 55 514 16 121 Total 140 874 167 404 Passive Rechnungsabgrenzungen Übrige 319 602 304 415 Gegenüber Beteiligten 0 31 700 Total 319 602 336 115 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt Bis 10 Vollzeitstellen Nicht über 50 Vollzeitstellen Nicht über 250 Vollzeitstellen zutreffend zutreffend Über 250 Vollzeitstellen Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete oder abgetretene Aktiven Heimliegenschaft 2 645 000 2 878 081 Alterswohnungen 3 951 000 4 251 000 Weitere Angaben Angaben zum Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern. Im Rechnungsjahr wurden folgende Bruttoentschädigungen ausgerichtet: Verwaltungsratshonorar 13'500 13'500 Sitzungsgelder 17'900 19'200 Total 31'400 32'700 5 www.razs.ch
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes lautet: 2015 Vorjahr Vortrag 01.01. 0.00 0.00 Jahresgewinn 102'989.93 96 135.01 Bilanzgewinn 31.12. 102'989.93 96 135.01 Einlage/Entnahme gesetzliche Gewinnreserve 102'989.93 96 135.01 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 0.00 6 www.razs.ch
Bericht BDO AG Tel. +41 62 834 91 91 Fax +41 62 834 91 00 www.bdo.ch BDO AG Entfelderstrasse 1 5001 Aarau An die Generalversammlung der Regionales Alterszentrum Schöftland AG 5040 Schöftland Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2013 13. Februar 2014 19871/21406221/15/cw/cp BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 7 www.razs.ch