BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 18 vom 19. Dezember 2017 Im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 10. November 2017 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen bezogen auf Indizes, Aktien, Metalle, Terminkontrakte, Rohstoffe, börsennotierte Fondsanteile, nicht börsennotierte Fondsanteile, Währungswechselkurse, Referenzsätze, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts sowie einen Korb von Indizes, Aktien, Metallen, Terminkontrakten, Rohstoffen, börsennotierten Fondsanteilen, nicht börsennotierten Fondsanteilen, Währungswechselkursen, Referenzsätzen, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts zur Begebung von Aktienanleihen Classic unbedingt garantiert durch BNP PARIBAS S.A. Paris, Frankreich (die "Garantin") und angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich (die "Anbieterin") 1 / 116
. Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Wertpapierbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Aktienanleihen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Wertpapierbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Wertpapierbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Wertpapierbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Wertpapierbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 10. November 2017 (wie nachgetragen durch den Nachtrag vom 4. Dezember 2017 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 10. November 2017, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Wertpapiere begeben werden, verliert am 15. November 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Wertpapiere, deren Laufzeit bis zum 15. November 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen zu lesen, der dem Basisprospekt vom 10. November 2017 nachfolgt. Der jeweils aktuellste Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/zertifikate abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Wertpapieren die endgültigen Wertpapierbedingungen dar (die "Endgültigen Wertpapierbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Wertpapierbedingungen von den Endgültigen Wertpapierbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich. 2 / 116
. ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Wertpapieren zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Wertpapierbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Aareal Bank AG, ISIN DE0005408116 Adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Air France-KLM, ISIN FR0000031122 Air Liquide SA, ISIN FR0000120073 Airbus SE, ISIN NL0000235190 Vinkulierte Allianz SE, ISIN DE0008404005 Aurubis AG, ISIN DE0006766504 AXA SA, ISIN FR0000120628 Axel Springer SE, ISIN DE0005501357 Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 BASF SE, ISIN DE000BASF111 Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ISIN ES0113211835 Beiersdorf AG, ISIN DE0005200000 Bilfinger SE, ISIN DE0005909006 Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE0005190003 Capgemini SE, ISIN FR0000125338 Carrefour SA, ISIN FR0000120172 Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Continental AG, ISIN DE0005439004 Daimler AG, ISIN DE0007100000 Danone SA, ISIN FR0000120644 Deutsche Bank AG, ISIN DE0005140008 AG, ISIN DE0005810055 Deutsche Euroshop AG, ISIN DE0007480204 Deutsche Post AG, ISIN DE0005552004 Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508 Deutz AG, ISIN DE0006305006 Internetseite www.aareal-bank.de www.adidas-group.com www.airfrance.fr www.airliquide.com www.airbus-group.com www.allianz.com www.na-ag.de www.axa.com www.axelspringer.de www.gruposantander.com www.basf.com www.bayer.de www.bbva.es www.beiersdorf.de www.bilfinger.com www.bmwgroup.com www.capgemini.com www.carrefour.com www.commerzbank.com www.continental.de www.daimler.com www.danone.com www.db.com www.deutsche-boerse.de www.deutsche-euroshop.de www.deutschepost.de www.telekom.com www.deutz.de 3 / 116
Basiswert mit ISIN Dialog Semiconductor Plc, ISIN GB0059822006 Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE0005550636 Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE0005565204 E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 ElringKlinger AG, ISIN DE0007856023 Enel SpA, ISIN IT0003128367 Engie SA, ISIN FR0010208488 ENI SpA, ISIN IT0003132476 Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Fiat Chrysler Automobiles NV, ISIN NL0010877643 Fielmann AG, ISIN DE0005772206 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE0005773303 freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co KGaA, ISIN DE0005785604 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE0005785802 Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE0008402215 HeidelbergCement AG, ISIN DE0006047004 Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, ISIN DE0006048432 HOCHTIEF AG, ISIN DE0006070006 Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Iberdrola SA, ISIN ES0144580Y14 Infineon Technologies AG, ISIN DE0006231004 K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Krones AG, ISIN DE0006335003 Lanxess AG, ISIN DE0005470405 Leoni AG, ISIN DE0005408884 L'Oréal SA, ISIN FR0000120321 Vinkulierte Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE0008232125 Internetseite www.dialog-semiconductor.com www.draeger.com www.durr.com www.eon.com www.elringklinger.de www.enel.it www.engie.com www.eni.com www.evonik.de www.fcagroup.com www.fielmann.de www.fraport.de www.freenet.ag www.fresenius.de www.fmc-ag.de www.hhla.de www.hannover-rueck.de www.heidelbergcement.de www.henkel.de www.hochtief.de www.hugoboss.de www.iberdrola.es www.infineon.de www.k-plus-s.com www.kloeckner.de www.krones.de www.lanxess.de www.leoni.de www.loreal.com www.lufthansagroup.com 4 / 116
Basiswert mit ISIN LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR0000121014 Merck KGaA, ISIN DE0006599905 Compagnie Générale des Etablissements Michelin, ISIN FR0000121261 Morphosys AG, ISIN DE0006632003 MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Vinkulierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE0008430026 Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Orange SA, ISIN FR0000133308 Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Peugeot SA, ISIN FR0000121501 ProSiebenSat.1 Media SE, ISIN DE000PSM7770 Renault SA, ISIN FR0000131906 Rheinmetall AG, ISIN DE0007030009 RWE AG, ISIN DE0007037129 Compagnie de Saint Gobain SA, ISIN FR0000125007 Salzgitter AG, ISIN DE0006202005 Sanofi, ISIN FR0000120578 SAP SE, ISIN DE0007164600 Nennwertlose Inhaber-Vorzugsaktien der Schaeffler AG, ISIN DE000SHA0159 Schneider Electric SE, ISIN FR0000121972 Siemens AG, ISIN DE0007236101 SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Société Générale SA, ISIN FR0000130809 Software AG, ISIN DE000A2GS401 Südzucker AG, ISIN DE0007297004 Symrise AG, ISIN DE000SYM9999 Telefónica SA, ISIN ES0178430E18 ThyssenKrupp AG, ISIN DE0007500001 TUI AG, ISIN DE000TUAG000 UniCredit SpA, ISIN IT0005239360 Veolia Environnement SA, ISIN FR0000124141 Internetseite www.lvmh.fr www.merck.de www.michelin.com www.morphosys.de www.mtu.de www.munichre.com www.nordex-online.de www.orange.com www.osram.de www.psa.fr www.prosiebensat1.de www.renault.com www.rheinmetall.de www.rwe.de www.saint-gobain.com www.salzgitter-ag.de www.sanofi-aventis.com www.sap.de www.schaeffler.com www.schneider-electric.com www.siemens.de www.sma.de www.societegenerale.com www.softwareag.de www.suedzucker.de www.symrise.de www.telefonica.es www.thyssenkrupp.de www.tui-group.de www.unicreditgroup.eu www.veolia.com 5 / 116
Basiswert mit ISIN Vinci SA, ISIN FR0000125486 Vivendi SA, ISIN FR0000127771 Vorzugsaktie der Volkswagen AG, ISIN DE0007664039 Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Wirecard AG, ISIN DE0007472060 Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 Internetseite www.vinci.com www.vivendi.com www.volkswagen.de www.vonovia.de www.wirecard.de www.corporate.zalando.de Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 6 / 116
. ENDGÜLTIGE WERTPAPIERBEDINGUNGEN Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt A, 1-3 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt B der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist dem Abschnitt B, 4-11 (Allgemeine Bedingungen) der Wertpapierbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Abschnitt A: Produktspezifische Bedingungen Teil 1 Besondere Bedingungen des einzelnen Produkts Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Wertpapiere ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Wertpapierrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Wertpapier sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Wertpapieren zugewiesen. Die nachfolgenden Wertpapierbedingungen finden daher in Bezug auf jedes Wertpapier einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Wertpapierrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Wertpapierinhaber") einer Aktienanleihe ("Wertpapier" und zusammen die "Wertpapiere") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Wertpapierrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") bzw. die Lieferung des Physischen Basiswerts und die Zahlung des Zinsbetrages gemäß 1 und 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. Die Wertpapiere sind eingeteilt in untereinander gleichberechtigte, auf den Wertpapierinhaber lautende Wertpapiere im Nennwert von je 1.000 (in Worten: Euro eintausend) ("Nennwert"). (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") ist der in der Referenzwährung bestimmte Betrag, der nach Maßgabe von 1 Absatz (4) gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechnet wird. Der Auszahlungsbetrag bzw. der zu liefernde Physische Basiswert ("Lieferung") wird wie folgt ermittelt: (a) Wenn der Referenzpreis den Basispreis erreicht oder überschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bezahlen, der dem Nennwert entspricht. (b) Wenn der Referenzpreis den Basispreis unterschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag den Physischen Basiswert in einer durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten Anzahl bestimmen und die Lieferung durchführen. Sollte die Lieferung nach Maßgabe von 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht, statt der Lieferung einen Geldbetrag in der Auszahlungswährung zu bezahlen, der je Wertpapier dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis entspricht. Soweit eine Anzahl von Physischen Basiswerten zu liefern wäre, die kein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellen würde, erfolgt die Lieferung in der Anzahl, die ein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellt; der Restbetrag wird in der Auszahlungswährung bestimmt ("Spitzenausgleichszahlung") und gemäß den nachstehenden Bestimmungen ermittelt und ausgezahlt. Die Spitzenausgleichszahlung je Wertpapier errechnet sich wie folgt: Der Nachkommastellenwert des Bezugsverhältnisses wird multipliziert mit dem Referenzpreis. Hält ein Wertpapierinhaber mehrere Wertpapiere, so erfolgt keine Zusammenlegung von Spitzenausgleichszahlungen in der Art und Weise, dass dafür eine höhere Anzahl des Physischen Basiswerts geliefert würde. Der jeweils nach vorstehenden Bestimmungen ermittelte Auszahlungsbetrag bzw. die Spitzenausgleichszahlung wird nach Maßgabe von 1 Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. 7 / 116
Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung jedes so ermittelten Betrages auf die zweite Nachkommastelle. Ist der Referenzpreis null (0), entspricht der Auszahlungsbetrag null (0) und es erfolgt keinerlei Zahlung eines Auszahlungsbetrages. Das Wertpapier verfällt abgesehen von der Zahlung des Zinsbetrags wertlos. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag an den Wertpapierinhaber zahlen bzw. die Lieferung durchführen. (3) Im Sinne dieser Wertpapierbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Berechnungsstelle": ist BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Frankreich. "Bewertungstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der Schlusskurs (Reference Close) ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 3 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar nachfolgende Bankgeschäftstag); oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Physischer Basiswert": ist der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basiswert. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 3 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. 8 / 116
"Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsbetrag": Der Zinsbetrag, der am Zins-Zahlungstag gemäß 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) je Wertpapier gezahlt wird, entspricht per annum dem in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesenen Prozentsatz des Nennwerts ("Zinssatz p. a.") je Wertpapier. Der Zinsbetrag wird gemäß der nachfolgend beschriebenen Zinsberechnungsmethode für den dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesenen Zinslauf-Zeitraum berechnet. "Zinsberechnungsmethode": Der Zinsbetrag wird auf der Basis actual/actual (taggenau nach Anzahl der abgelaufenen Kalendertage einer Zinsperiode und der tatsächlichen Anzahl der Tage eines Jahres (365 bzw. 366)) nach der Zinsberechnungsmethode Actual/Actual von der International Capital Markets Association, Rule 251, berechnet. "Zinslauf-Zeitraum": ist der dem jeweiligen Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zeitraum. Für die Berechnung der Kalendertage einer Zinsperiode werden der erste und der letzte Kalendertag des Zinslauf- Zeitraums jeweils einschließlich berücksichtigt. "Zins-Zahlungstag": ist der dem jeweiligen Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zins- Zahlungstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nachfolgende Bankgeschäftstag). Im Fall einer Verschiebung des Zins-Zahlungstags entsteht für den Wertpapierinhaber kein Anspruch auf weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen. (4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die dem Basiswert zugeordnete Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 9 / 116
Produkt 11 (Aktienanleihe) WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP212Q, DE000PP212Q2 / Aareal Bank AG, DE0005408116 AG 1 Eurex 27,77778 36,00 3,00 PP212R, DE000PP212R0 / Aareal Bank AG, DE0005408116 AG 1 Eurex 27,02703 37,00 4,00 PP212S, DE000PP212S8 / Aareal Bank AG, DE0005408116 AG 1 Eurex 26,31579 38,00 5,00 PP212T, DE000PP212T6 / Aareal Bank AG, DE0005408116 AG 1 Eurex 27,77778 36,00 3,00 PP212U, DE000PP212U4 / Aareal Bank AG, DE0005408116 AG 1 Eurex 26,31579 38,00 5,00 PP212V, DE000PP212V2 / PP212W, DE000PP212W0 / PP212X, DE000PP212X8 / Adidas AG, DE000A1EWWW0 Adidas AG, DE000A1EWWW0 Adidas AG, DE000A1EWWW0 AG 1 Eurex 6,75676 148,00 3,00 AG 1 Eurex 6,75676 148,00 3,00 AG 1 Eurex 6,75676 148,00 3,00 PP212Y, DE000PP212Y6 / Air France-KLM, FR0000031122 Euronext Paris Euronext (Paris) 95,23810 10,50 5,00 PP212Z, DE000PP212Z3 / Air France-KLM, FR0000031122 Euronext Paris Euronext (Paris) 90,90909 11,00 6,00 10 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2120, DE000PP21207 / Air France-KLM, FR0000031122 Euronext Paris Euronext (Paris) 86,95652 11,50 7,50 PP2121, DE000PP21215 / Air France-KLM, FR0000031122 Euronext Paris Euronext (Paris) 83,33333 12,00 8,50 PP2122, DE000PP21223 / PP2123, DE000PP21231 / PP2124, DE000PP21249 / Air France-KLM, FR0000031122 Air France-KLM, FR0000031122 Air France-KLM, FR0000031122 Euronext Paris Euronext (Paris) 95,23810 10,50 5,00 Euronext Paris Euronext (Paris) 86,95652 11,50 7,50 Euronext Paris Euronext (Paris) 83,33333 12,00 8,50 PP2125, DE000PP21256 / Air France-KLM, FR0000031122 Euronext Paris Euronext (Paris) 80,00000 12,50 9,50 PP2126, DE000PP21264 / Air Liquide SA, FR0000120073 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 10,20408 98,00 3,00 PP2127, DE000PP21272 / Air Liquide SA, FR0000120073 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 9,52381 105,00 5,00 PP2128, DE000PP21280 / Air Liquide SA, FR0000120073 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 10,00000 100,00 3,00 PP2129, DE000PP21298 / Airbus SE, NL0000235190 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 13,88889 72,00 3,00 PP213A, DE000PP213A4 / Airbus SE, NL0000235190 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14,28571 70,00 3,00 11 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP213B, DE000PP213B2 / Airbus SE, NL0000235190 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14,28571 70,00 3,00 PP213C, DE000PP213C0 / Airbus SE, NL0000235190 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 12,19512 82,00 6,50 PP213D, DE000PP213D8 / PP213E, DE000PP213E6 / PP213F, DE000PP213F3 / Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE0008404005 Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE0008404005 Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE0008404005 AG 1 Eurex 5,55556 180,00 3,00 AG 1 Eurex 5,55556 180,00 3,00 AG 1 Eurex 5,55556 180,00 3,50 PP213G, DE000PP213G1 / Aurubis AG, DE0006766504 AG 1 Eurex 16,12903 62,00 3,00 PP213H, DE000PP213H9 / Aurubis AG, DE0006766504 AG 1 Eurex 14,70588 68,00 5,00 PP213J, DE000PP213J5 / Aurubis AG, DE0006766504 AG 1 Eurex 14,28571 70,00 6,50 PP213K, DE000PP213K3 / Aurubis AG, DE0006766504 AG 1 Eurex 16,12903 62,00 3,00 PP213L, DE000PP213L1 / Aurubis AG, DE0006766504 AG 1 Eurex 14,70588 68,00 5,00 PP213M, DE000PP213M9 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 43,47826 23,00 3,50 12 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP213N, DE000PP213N7 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 41,66667 24,00 4,50 PP213P, DE000PP213P2 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 40,00000 25,00 6,50 PP213Q, DE000PP213Q0 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 43,47826 23,00 3,50 PP213R, DE000PP213R8 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 41,66667 24,00 4,50 PP213S, DE000PP213S6 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 40,00000 25,00 6,00 PP213T, DE000PP213T4 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 45,45455 22,00 3,50 PP213U, DE000PP213U2 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 43,47826 23,00 4,50 PP213V, DE000PP213V0 / AXA SA, FR0000120628 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 41,66667 24,00 5,50 PP213W, DE000PP213W8 / Axel Springer SE, DE0005501357 AG 1 Eurex 15,62500 64,00 3,00 PP213X, DE000PP213X6 / PP213Y, DE000PP213Y4 / Axel Springer SE, DE0005501357 Axel Springer SE, DE0005501357 AG 1 Eurex 15,15152 66,00 4,00 AG 1 Eurex 15,62500 64,00 3,00 13 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP213Z, DE000PP213Z1 / Axel Springer SE, DE0005501357 AG 1 Eurex 15,62500 64,00 3,00 PP2130, DE000PP21306 / PP2131, DE000PP21314 / Banco Santander SA, ES0113900J37 Banco Santander SA, ES0113900J37 200,00000 5,00 4,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 181,81818 5,50 7,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP2132, DE000PP21322 / Banco Santander SA, ES0113900J37 200,00000 5,00 4,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP2133, DE000PP21330 / PP2134, DE000PP21348 / Banco Santander SA, ES0113900J37 Banco Santander SA, ES0113900J37 181,81818 5,50 7,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 181,81818 5,50 6,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP2135, DE000PP21355 / BASF SE, DE000BASF111 AG 1 Eurex 11,62791 86,00 3,00 PP2136, DE000PP21363 / PP2137, DE000PP21371 / BASF SE, DE000BASF111 BASF SE, DE000BASF111 AG 1 Eurex 11,62791 86,00 3,00 AG 1 Eurex 11,90476 84,00 3,00 14 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2138, DE000PP21389 / Bayer AG, DE000BAY0017 AG 1 Eurex 10,20408 98,00 3,00 PP2139, DE000PP21397 / Bayer AG, DE000BAY0017 AG 1 Eurex 9,52381 105,00 5,50 PP214A, DE000PP214A2 / PP214B, DE000PP214B0 / Bayer AG, DE000BAY0017 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES0113211835 AG 1 Eurex 10,41667 96,00 3,00 166,66667 6,00 3,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP214C, DE000PP214C8 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES0113211835 153,84615 6,50 4,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP214D, DE000PP214D6 / PP214E, DE000PP214E4 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES0113211835 142,85714 7,00 7,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 166,66667 6,00 3,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP214F, DE000PP214F1 / PP214G, DE000PP214G9 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ES0113211835 Beiersdorf AG, DE0005200000 142,85714 7,00 6,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 AG 1 Eurex 10,41667 96,00 3,00 15 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP214H, DE000PP214H7 / Beiersdorf AG, DE0005200000 AG 1 Eurex 10,41667 96,00 3,00 PP214J, DE000PP214J3 / Bilfinger SE, DE0005909006 AG 1 Eurex 29,41176 34,00 3,00 PP214K, DE000PP214K1 / Bilfinger SE, DE0005909006 AG 1 Eurex 27,77778 36,00 5,00 PP214L, DE000PP214L9 / Bilfinger SE, DE0005909006 AG 1 Eurex 27,02703 37,00 6,00 PP214M, DE000PP214M7 / Bilfinger SE, DE0005909006 AG 1 Eurex 30,30303 33,00 3,00 PP214N, DE000PP214N5 / Bilfinger SE, DE0005909006 AG 1 Eurex 29,41176 34,00 3,50 PP214P, DE000PP214P0 / Bayerische Motoren Werke AG, DE0005190003 AG 1 Eurex 12,82051 78,00 3,00 PP214Q, DE000PP214Q8 / PP214R, DE000PP214R6 / Bayerische Motoren Werke AG, DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG, DE0005190003 AG 1 Eurex 11,90476 84,00 5,50 AG 1 Eurex 13,15789 76,00 3,00 16 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP214S, DE000PP214S4 / PP214T, DE000PP214T2 / PP214U, DE000PP214U0 / PP214V, DE000PP214V8 / Bayerische Motoren Werke AG, DE0005190003 Capgemini SE, FR0000125338 Capgemini SE, FR0000125338 Carrefour SA, FR0000120172 AG 1 Eurex 12,82051 78,00 4,00 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 11,36364 88,00 3,00 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 11,62791 86,00 3,00 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 62,50000 16,00 3,00 PP214W, DE000PP214W6 / Carrefour SA, FR0000120172 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 60,60606 16,50 4,00 PP214X, DE000PP214X4 / Carrefour SA, FR0000120172 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 58,82353 17,00 5,00 PP214Y, DE000PP214Y2 / Carrefour SA, FR0000120172 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 57,14286 17,50 6,50 PP214Z, DE000PP214Z9 / PP2140, DE000PP21405 / PP2141, DE000PP21413 / Carrefour SA, FR0000120172 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 62,50000 16,00 3,00 AG 1 Eurex 95,23810 10,50 3,00 AG 1 Eurex 90,90909 11,00 3,50 17 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2142, DE000PP21421 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 86,95652 11,50 4,50 PP2143, DE000PP21439 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 83,33333 12,00 6,00 PP2144, DE000PP21447 / PP2145, DE000PP21454 / PP2146, DE000PP21462 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 80,00000 12,50 7,50 AG 1 Eurex 95,23810 10,50 3,00 AG 1 Eurex 86,95652 11,50 5,00 PP2147, DE000PP21470 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 83,33333 12,00 6,00 PP2148, DE000PP21488 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 95,23810 10,50 3,00 PP2149, DE000PP21496 / Continental AG, DE0005439004 AG 1 Eurex 5,00000 200,00 3,00 PP215A, DE000PP215A9 / Continental AG, DE0005439004 AG 1 Eurex 5,05051 198,00 3,00 PP215B, DE000PP215B7 / PP215C, DE000PP215C5 / Continental AG, DE0005439004 Continental AG, DE0005439004 AG 1 Eurex 5,05051 198,00 3,00 AG 1 Eurex 4,65116 215,00 5,00 18 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP215D, DE000PP215D3 / Daimler AG, DE0007100000 AG 1 Eurex 15,62500 64,00 3,00 PP215E, DE000PP215E1 / Daimler AG, DE0007100000 AG 1 Eurex 15,15152 66,00 3,50 PP215F, DE000PP215F8 / PP215G, DE000PP215G6 / PP215H, DE000PP215H4 / Daimler AG, DE0007100000 Daimler AG, DE0007100000 Daimler AG, DE0007100000 AG 1 Eurex 14,70588 68,00 4,50 AG 1 Eurex 14,28571 70,00 6,00 AG 1 Eurex 16,12903 62,00 3,00 PP215J, DE000PP215J0 / Daimler AG, DE0007100000 AG 1 Eurex 15,15152 66,00 4,50 PP215K, DE000PP215K8 / Danone SA, FR0000120644 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14,70588 68,00 3,00 PP215L, DE000PP215L6 / Danone SA, FR0000120644 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14,28571 70,00 4,50 PP215M, DE000PP215M4 / Danone SA, FR0000120644 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14,70588 68,00 3,50 PP215N, DE000PP215N2 / Danone SA, FR0000120644 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 14,28571 70,00 4,50 PP215P, DE000PP215P7 / Deutsche Bank AG, DE0005140008 AG 1 Eurex 74,07407 13,50 3,00 19 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP215Q, DE000PP215Q5 / Deutsche Bank AG, DE0005140008 AG 1 Eurex 64,51613 15,50 6,50 PP215R, DE000PP215R3 / Deutsche Bank AG, DE0005140008 AG 1 Eurex 62,50000 16,00 7,50 PP215S, DE000PP215S1 / PP215T, DE000PP215T9 / PP215U, DE000PP215U7 / Deutsche Bank AG, DE0005140008 Deutsche Bank AG, DE0005140008 AG, DE0005810055 AG 1 Eurex 60,60606 16,50 9,00 AG 1 Eurex 74,07407 13,50 3,50 AG 1 Eurex 11,11111 90,00 3,00 PP215V, DE000PP215V5 / AG, DE0005810055 AG 1 Eurex 11,11111 90,00 3,00 PP215W, DE000PP215W3 / AG, DE0005810055 AG 1 Eurex 10,86957 92,00 4,00 PP215X, DE000PP215X1 / Deutsche Euroshop AG, DE0007480204 AG 1 Eurex 31,25000 32,00 3,00 PP215Y, DE000PP215Y9 / Deutsche Euroshop AG, DE0007480204 AG 1 Eurex 30,30303 33,00 4,50 PP215Z, DE000PP215Z6 / PP2150, DE000PP21504 / Deutsche Euroshop AG, DE0007480204 Deutsche Euroshop AG, DE0007480204 AG 1 Eurex 31,25000 32,00 3,00 AG 1 Eurex 30,30303 33,00 4,00 20 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2151, DE000PP21512 / Deutsche Post AG, DE0005552004 AG 1 Eurex 27,02703 37,00 3,00 PP2152, DE000PP21520 / Deutsche Post AG, DE0005552004 AG 1 Eurex 25,00000 40,00 5,50 PP2153, DE000PP21538 / PP2154, DE000PP21546 / PP2155, DE000PP21553 / Deutsche Post AG, DE0005552004 Deutsche Post AG, DE0005552004 Deutsche Post AG, DE0005552004 AG 1 Eurex 27,02703 37,00 3,00 AG 1 Eurex 27,02703 37,00 3,50 AG 1 Eurex 25,00000 40,00 5,50 PP2156, DE000PP21561 / Deutsche Telekom AG, DE0005557508 AG 1 Eurex 71,42857 14,00 3,00 PP2157, DE000PP21579 / Deutsche Telekom AG, DE0005557508 AG 1 Eurex 68,96552 14,50 4,00 PP2158, DE000PP21587 / Deutsche Telekom AG, DE0005557508 AG 1 Eurex 66,66667 15,00 5,50 PP2159, DE000PP21595 / Deutsche Telekom AG, DE0005557508 AG 1 Eurex 71,42857 14,00 3,00 PP216A, DE000PP216A7 / PP216B, DE000PP216B5 / Deutsche Telekom AG, DE0005557508 Deutsche Telekom AG, DE0005557508 AG 1 Eurex 68,96552 14,50 4,00 AG 1 Eurex 66,66667 15,00 5,00 21 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP216C, DE000PP216C3 / Deutz AG, DE0006305006 AG 1 Eurex 166,66667 6,00 3,50 PP216D, DE000PP216D1 / Deutz AG, DE0006305006 AG 1 Eurex 153,84615 6,50 6,00 PP216E, DE000PP216E9 / Deutz AG, DE0006305006 AG 1 Eurex 166,66667 6,00 4,00 PP216F, DE000PP216F6 / Deutz AG, DE0006305006 AG 1 Eurex 153,84615 6,50 6,00 PP216G, DE000PP216G4 / Deutz AG, DE0006305006 AG 1 Eurex 166,66667 6,00 4,00 PP216H, DE000PP216H2 / Deutz AG, DE0006305006 AG 1 Eurex 153,84615 6,50 5,50 PP216J, DE000PP216J8 / Dialog Semiconductor Plc, GB0059822006 AG 1 Eurex 54,05405 18,50 7,50 PP216K, DE000PP216K6 / Dialog Semiconductor Plc, GB0059822006 AG 1 Eurex 47,61905 21,00 11,00 PP216L, DE000PP216L4 / Dialog Semiconductor Plc, GB0059822006 AG 1 Eurex 45,45455 22,00 12,50 PP216M, DE000PP216M2 / PP216N, DE000PP216N0 / Dialog Semiconductor Plc, GB0059822006 Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE0005550636 AG 1 Eurex 54,05405 18,50 7,00 AG 1 Eurex 17,85714 56,00 3,00 22 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP216P, DE000PP216P5 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE0005550636 AG 1 Eurex 14,70588 68,00 8,00 PP216Q, DE000PP216Q3 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE0005550636 AG 1 Eurex 17,85714 56,00 3,50 PP216R, DE000PP216R1 / PP216S, DE000PP216S9 / PP216T, DE000PP216T7 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE0005550636 Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE0005550636 Dürr Aktiengesellschaft, DE0005565204 AG 1 Eurex 17,85714 56,00 3,50 AG 1 Eurex 15,62500 64,00 6,00 AG 1 Eurex 11,36364 88,00 3,00 PP216U, DE000PP216U5 / Dürr Aktiengesellschaft, DE0005565204 AG 1 Eurex 11,62791 86,00 3,00 PP216V, DE000PP216V3 / Dürr Aktiengesellschaft, DE0005565204 AG 1 Eurex 11,36364 88,00 3,00 PP216W, DE000PP216W1 / Dürr Aktiengesellschaft, DE0005565204 AG 1 Eurex 10,20408 98,00 6,00 PP216X, DE000PP216X9 / E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 125,00000 8,00 3,00 PP216Y, DE000PP216Y7 / PP216Z, DE000PP216Z4 / E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 117,64706 8,50 4,50 AG 1 Eurex 111,11111 9,00 6,50 23 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2160, DE000PP21603 / E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 125,00000 8,00 3,00 PP2161, DE000PP21611 / E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 117,64706 8,50 4,50 PP2162, DE000PP21629 / PP2163, DE000PP21637 / PP2164, DE000PP21645 / E.ON SE, DE000ENAG999 E.ON SE, DE000ENAG999 ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 111,11111 9,00 6,00 AG 1 Eurex 125,00000 8,00 4,00 AG 1 Eurex 76,92308 13,00 3,00 PP2165, DE000PP21652 / ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 71,42857 14,00 4,50 PP2166, DE000PP21660 / ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 68,96552 14,50 6,00 PP2167, DE000PP21678 / ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 66,66667 15,00 7,00 PP2168, DE000PP21686 / ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 80,00000 12,50 3,00 PP2169, DE000PP21694 / PP217A, DE000PP217A5 / ElringKlinger AG, DE0007856023 ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 66,66667 15,00 7,00 AG 1 Eurex 80,00000 12,50 3,50 24 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP217B, DE000PP217B3 / ElringKlinger AG, DE0007856023 AG 1 Eurex 74,07407 13,50 5,00 PP217C, DE000PP217C1 / Enel SpA, IT0003128367 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 200,00000 5,00 4,00 PP217D, DE000PP217D9 / Enel SpA, IT0003128367 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 200,00000 5,00 4,50 PP217E, DE000PP217E7 / Enel SpA, IT0003128367 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 200,00000 5,00 4,00 PP217F, DE000PP217F4 / Engie SA, FR0010208488 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 74,07407 13,50 3,00 PP217G, DE000PP217G2 / Engie SA, FR0010208488 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 71,42857 14,00 4,00 PP217H, DE000PP217H0 / Engie SA, FR0010208488 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 68,96552 14,50 5,50 PP217J, DE000PP217J6 / Engie SA, FR0010208488 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 74,07407 13,50 3,00 PP217K, DE000PP217K4 / Engie SA, FR0010208488 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 71,42857 14,00 4,50 PP217L, DE000PP217L2 / Engie SA, FR0010208488 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 68,96552 14,50 5,50 PP217M, DE000PP217M0 / Engie SA, FR0010208488 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 74,07407 13,50 3,50 25 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP217N, DE000PP217N8 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 76,92308 13,00 3,50 PP217P, DE000PP217P3 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 74,07407 13,50 5,00 PP217Q, DE000PP217Q1 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 71,42857 14,00 6,50 PP217R, DE000PP217R9 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 76,92308 13,00 3,50 PP217S, DE000PP217S7 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 74,07407 13,50 4,50 PP217T, DE000PP217T5 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 71,42857 14,00 6,00 PP217U, DE000PP217U3 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 80,00000 12,50 3,00 PP217V, DE000PP217V1 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 76,92308 13,00 4,00 PP217W, DE000PP217W9 / ENI SpA, IT0003132476 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 74,07407 13,50 5,00 PP217X, DE000PP217X7 / PP217Y, DE000PP217Y5 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 Eurex 35,71429 28,00 3,00 AG 1 Eurex 34,48276 29,00 4,00 26 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP217Z, DE000PP217Z2 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 Eurex 33,33333 30,00 5,00 PP2170, DE000PP21702 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 Eurex 32,25806 31,00 6,50 PP2171, DE000PP21710 / PP2172, DE000PP21728 / PP2173, DE000PP21736 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 Eurex 35,71429 28,00 3,00 AG 1 Eurex 33,33333 30,00 5,00 AG 1 Eurex 32,25806 31,00 6,00 PP2174, DE000PP21744 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 80,00000 12,50 4,50 PP2175, DE000PP21751 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 76,92308 13,00 5,50 PP2176, DE000PP21769 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 74,07407 13,50 6,50 PP2177, DE000PP21777 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 71,42857 14,00 7,50 PP2178, DE000PP21785 / PP2179, DE000PP21793 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 68,96552 14,50 9,00 Borsa Italiana (IDEM) 5 66,66667 15,00 10,00 27 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP218A, DE000PP218A3 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 80,00000 12,50 5,00 PP218B, DE000PP218B1 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 66,66667 15,00 9,50 PP218C, DE000PP218C9 / PP218D, DE000PP218D7 / PP218E, DE000PP218E5 / Fiat Chrysler Automobiles NV, NL0010877643 Fielmann AG, DE0005772206 Fielmann AG, DE0005772206 Borsa Italiana (MTA) 4 Borsa Italiana (IDEM) 5 80,00000 12,50 5,00 AG 1 Eurex 14,70588 68,00 3,00 AG 1 Eurex 14,28571 70,00 3,50 PP218F, DE000PP218F2 / Fielmann AG, DE0005772206 AG 1 Eurex 13,88889 72,00 4,50 PP218G, DE000PP218G0 / Fielmann AG, DE0005772206 AG 1 Eurex 14,70588 68,00 3,00 PP218H, DE000PP218H8 / PP218J, DE000PP218J4 / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE0005773303 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE0005773303 AG 1 Eurex 11,90476 84,00 3,00 AG 1 Eurex 11,90476 84,00 3,00 PP218K, DE000PP218K2 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 34,48276 29,00 3,00 28 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP218L, DE000PP218L0 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 33,33333 30,00 4,50 PP218M, DE000PP218M8 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 32,25806 31,00 6,00 PP218N, DE000PP218N6 / PP218P, DE000PP218P1 / PP218Q, DE000PP218Q9 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 34,48276 29,00 3,50 AG 1 Eurex 33,33333 30,00 4,50 AG 1 Eurex 32,25806 31,00 6,00 PP218R, DE000PP218R7 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 35,71429 28,00 3,50 PP218S, DE000PP218S5 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 34,48276 29,00 4,50 PP218T, DE000PP218T3 / freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 33,33333 30,00 5,50 PP218U, DE000PP218U1 / Fresenius SE & Co KGaA, DE0005785604 AG 1 Eurex 16,66667 60,00 3,00 PP218V, DE000PP218V9 / PP218W, DE000PP218W7 / Fresenius SE & Co KGaA, DE0005785604 Fresenius SE & Co KGaA, DE0005785604 AG 1 Eurex 16,12903 62,00 4,00 AG 1 Eurex 15,62500 64,00 5,50 29 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP218X, DE000PP218X5 / Fresenius SE & Co KGaA, DE0005785604 AG 1 Eurex 17,24138 58,00 3,00 PP218Y, DE000PP218Y3 / PP218Z, DE000PP218Z0 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE0005785802 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE0005785802 AG 1 Eurex 12,50000 80,00 3,00 AG 1 Eurex 12,50000 80,00 3,00 PP2180, DE000PP21801 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE0005785802 AG 1 Eurex 12,50000 80,00 3,00 PP2181, DE000PP21819 / PP2182, DE000PP21827 / Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 AG 1 Eurex 50,00000 20,00 3,00 AG 1 Eurex 47,61905 21,00 4,00 PP2183, DE000PP21835 / PP2184, DE000PP21843 / Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 AG 1 Eurex 45,45455 22,00 5,00 AG 1 Eurex 43,47826 23,00 7,00 30 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP2185, DE000PP21850 / PP2186, DE000PP21868 / Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 AG 1 Eurex 50,00000 20,00 3,00 AG 1 Eurex 47,61905 21,00 4,00 PP2187, DE000PP21876 / Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 AG 1 Eurex 45,45455 22,00 5,00 PP2188, DE000PP21884 / PP2189, DE000PP21892 / Hannover Rueckversicherung SE, DE0008402215 Hannover Rueckversicherung SE, DE0008402215 AG 1 Eurex 9,80392 102,00 3,00 AG 1 Eurex 9,52381 105,00 3,50 PP219A, DE000PP219A1 / Hannover Rueckversicherung SE, DE0008402215 AG 1 Eurex 9,80392 102,00 3,00 PP219B, DE000PP219B9 / Hannover Rueckversicherung SE, DE0008402215 AG 1 Eurex 10,00000 100,00 3,00 PP219C, DE000PP219C7 / HeidelbergCement AG, DE0006047004 AG 1 Eurex 12,50000 80,00 3,00 31 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP219D, DE000PP219D5 / HeidelbergCement AG, DE0006047004 AG 1 Eurex 12,50000 80,00 3,00 PP219E, DE000PP219E3 / HeidelbergCement AG, DE0006047004 AG 1 Eurex 12,50000 80,00 3,00 PP219F, DE000PP219F0 / PP219G, DE000PP219G8 / PP219H, DE000PP219H6 / HeidelbergCement AG, DE0006047004 Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE0006048432 Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE0006048432 AG 1 Eurex 11,36364 88,00 5,50 AG 1 Eurex 9,25926 108,00 3,00 AG 1 Eurex 9,25926 108,00 3,50 PP219J, DE000PP219J2 / HOCHTIEF AG, DE0006070006 AG 1 Eurex 7,81250 128,00 3,00 PP219K, DE000PP219K0 / HOCHTIEF AG, DE0006070006 AG 1 Eurex 7,81250 128,00 3,00 PP219L, DE000PP219L8 / HOCHTIEF AG, DE0006070006 AG 1 Eurex 7,81250 128,00 3,00 PP219M, DE000PP219M6 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 16,66667 60,00 3,00 PP219N, DE000PP219N4 / PP219P, DE000PP219P9 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 14,70588 68,00 6,50 AG 1 Eurex 14,28571 70,00 7,50 32 / 116
WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Gesamtnennwert in Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinssatz* p.a. in Prozent Zinslaufzeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag und Zins-Zahlungstag* PP219Q, DE000PP219Q7 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 16,66667 60,00 3,00 PP219R, DE000PP219R5 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 16,66667 60,00 3,50 PP219S, DE000PP219S3 / PP219T, DE000PP219T1 / PP219U, DE000PP219U9 / Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Iberdrola SA, ES0144580Y14 AG 1 Eurex 15,15152 66,00 5,50 AG 1 Eurex 14,28571 70,00 7,00 166,66667 6,00 3,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP219V, DE000PP219V7 / Iberdrola SA, ES0144580Y14 153,84615 6,50 6,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP219W, DE000PP219W5 / Iberdrola SA, ES0144580Y14 166,66667 6,00 4,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP219X, DE000PP219X3 / Iberdrola SA, ES0144580Y14 153,84615 6,50 6,50 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 PP219Y, DE000PP219Y1 / Iberdrola SA, ES0144580Y14 166,66667 6,00 3,00 SIBE 2 Futuros y Opciones Financieros Mercado Oficial de (MEFF) 3 33 / 116