Jahresrechnung Stiftung Kinderheim Grünau Toblerweg 3 8804 Au/Wädenswil Telefon 044 781 38 59 Fax 044 781 39 34 info@gruenau.org www.gruenau.org 1
Jahresrechnung 2010 Bilanz aktiven Umlaufvermögen 31.12.2010 31.12.2009 Kasse 21 587.00 4 493.05 Bank Sparcassa 1816, Wädenswil 464 584.48 532 734.20 Debitoren 33 514.25 70 896.00 Vorschüsse Mitarbeiter 6 100.00 5 800.00 Verrechnungssteuer 231.70 230.06 Kantonales Restdefizit 113 144.00 113 144.00 Transitorische Aktiven 2 151.05 18 721.15 Depot AWG 5 810.05 5 786.55 Total Umlaufvermögen 647 122.53 751 805.01 Anlagevermögen 31.12.2010 31.12.2009 Immobilien 0.00 0.00 Immobilien Umbau Parterre 20 999.75 20 999.75 Wertberichtigung Umbau Parterre -16 799.80-12 599.85 Immobilien HL-Wohnung 4 741.35 4 741.35 Wertberichtigung HL-Wohnung -3 319.01-2 370.67 Betriebseinrichtung HL-Wohnung 1 990.00 1 990.00 Wertberichtigung Betriebseinrichtung HL-W -1 194.00-796.00 Betriebseinrichtungen 98 151.40 79 248.75 Wertberichtigung Betriebseinrichtung -49 282.48-29 652.20 EDV und Bürogeräte 32 396.83 24 494.75 Wertberichtigung EDV -25 807.47-21 253.26 Betriebseinrichtungen AWG 36 377.55 2 448.30 Wertberichtigung Betriebseinrichtung AWG -8 392.47-1 116.96 Fahrzeug 78 391.00 75 391.00 Wertberichtigung Fahrzeug -53 849.00-38 180.00 Total anlagevermögen 114 403.65 103 344.96 Total Aktiven/BILANZSUMME 761 526.18 855 149.97 passiven fremdkapital kurzfristig 31.12.2010 31.12.2009 Kreditoren 28 384.85 16 684.15 Transitorische Passiven 5 902.00 7 680.65 Kantonale Restschuld AJB 15 390.00 0.00 Total fremdkapital kurzfristig 49 676.85 24 364.80 fremdkapital langfristig 31.12.2010 31.12.2009 KK Stiftungsrechnung 110 801.70 478 801.70 Rückbehalt Bewohner/Spareinlagen 22 299.85 19 247.55 Total fremdkapital langfristig 133 101.55 498 049.25 eigenkapital/organisationskapital 31.12.2010 31.12.2009 Eigenkapital 51 986.00 51 986.00 Spenden 796.15 796.15 Schwankungsfonds 234 719.77 119 675.83 Jahresgewinn/-Verlust 230 860.81 115 043.94 Zweckgebundenes Fondskapital 31.12.2010 31.12.2009 Rücklagen Spenden zweckgebunden 60 385.05 45 234.00 Total eigenkapital 578 747.78 332 735.92 Total Passiven 761 526.18 855 149.97 2
Erfolgsrechnung Aufwand betriebsaufwand 31.12.2010 31.12.2009 Personalaufwand 1 409 043.90 1 474 622.40 Ökonomie 99 585.55 105 873.30 Erziehung und Betreuung 37 695.25 36 877.15 Unterhalt/Reparaturen 145 284.25 64 875.70 Abschreibung mobile Sachanlagen 47 527.00 36 783.37 Raumaufwand AWG 46 828.50 39 172.95 Energieaufwand 20 006.75 24 086.45 Versicherungen und Abgaben/Gebühren 13 843.22 17 327.60 Fundraising 10 807.25 3 528.15 Übriger Verwaltungsaufwand 92 253.93 91 501.67 Total betriebsaufwand 1 922 875.60 1 894 648.74 Liegenschaftenaufwand 31.12.2010 31.12.2009 Hypothekarzinsen/Mietaufwand 1 652.80 5 149.25 Abschreibungen 5 148.29 5 148.22 Total Liegenschaftenaufwand 6 801.09 10 297.47 Finanzaufwand 31.12.2010 31.12.2009 Kapitalzinsen 204.85 388.65 Total Finanzaufwand 204.85 388.65 Ausserordentlicher Betriebsaufwand 31.12.2010 31.12.2009 Wertberichtigung Kontokorrent (1 zu 1) 0.00 0.00 Wertberichtigung Mitarbeiter 0.00 2 340.15 Inserat Ricardo zum Verkauf 0.00 20.20 Total ausserordentlicher Betriebsaufwand 0.00 2 360.35 Total aufwand 1 929 881.54 1 907 695.21 erfolg 230 860.81 115 043.94 summe 2 160 742.35 2 022 739.15 ertrag ertrag aus erbrachten leistungen 31.12.2010 31.12.2009 Eltern- und Versorgerbeiträge 1 494 945.00 1 420 222.00 Nebenkostenertrag Grünau 11 162.20-10 938.25 (Nettobetrag von Kto. 6500 - Kto. 4950) Betriebsbeitrag AJB 410 400.00 392 472.00 Betriebsbeitrag EJPD 207 239.00 206 016.00 Total erbrachte Leistungen 2 123 746.20 2 007 771.75 Weitere Diverse Erträge 31.12.2010 31.12.2009 Ertrag Personalverpflegung 9 170.00 8 970.00 Provision Quellensteuer 971.80 416.90 Zweckgebundene Spenden (netto) 2 898.40 3 454.85 Total weitere diverse erträge 13 040.20 12 841.75 Liegenschaftenertrag 31.12.2010 31.12.2009 Mietzinsertrag 0.00 0.00 Total Liegenschaftenaufwand 0.00 0.00 finanzertrag 31.12.2010 31.12.2009 Kapitalzinsertrag 685.50 1 625.65 Total Finanzertrag 685.50 1 625.65 ausserordentlicher Betriebsertrag 31.12.2010 31.12.2009 Ausserordentlicher Betriebsertrag 23 270.45 500.00 Total ausserordentlicher betriebsertrag 23 270.45 500.00 Total ertrag 2 160 742.35 2 022 739.15 verlust 0.00 0.00 summe 2 160 742.35 2 022 739.15 3
Leistungsbericht 2010 Belegung Gesamtbelegung 98 Prozent Aufenthaltstage, gesamt 5950 Austritte /Eintritte Austritte in die Selbständigkeit nach dem Lehrabschluss 2 Neueintritt 1 Altersgruppen Unterstufe 2 Mittelstufe 4 Oberstufe 4 Lehrlinge 8 Lehrberufe Unterhaltungselektroniker, Schreiner, Dental assistentin, Pflegeassistentin, FAGE Praktikant, Bäcker, Malerin, Pharmaassistentin Koedukation Buben 8 Mädchen 8 Personal Pädagogisches Personal, gesamt 9 Frauen 5 Männer 4 Heimleitung 1 Übrige Teilzeitstellen Sekretariatsleitung Hausdienst Kochmeisterin 50 Prozent 85 Prozent 60 Prozent 4
Spenden, Stiftungsrat Spenden 2010 A. Good, Risch R. Scheidegger, Zürich P. Wehrli, Erlenbach ADRA, J. und L. Niedermaier Kirchgemeinde Wädenswil FDP Rüschlikon Stina Schwarzenbach, Zürich Evang Kirchgemeinde, Wädenswil Maler Feurer Kilchberg Geiger AG Samstagern Gantner Bäckerei, Wädenswil U. und R. Hauser, Au Kägi & Co. Wädenswil Frau Tremp, Erlenbach Evangelische Kirchgemeinde Richterswil Kirchgemeinde Wohlen Hildebrand Trix Bank Linth, Uznach B. Henggeler, Wädenswil AE & E. KRB AG Buchs L. Bachmannstiftung Rüschlikon F. und H. Koch, Schönenberg Kollbrunner, Weber Holding AG Bürgerstock R. Scheidegger, Zürich M. Rusterholz Wädenswil Stiftungsrat Urs Klöti (Präsident), seit 2006 Pierre Derron, seit 2006 Bastian Nussbaumer, seit 2006 Felicitas Taddei, seit 2006 Doris Weber, seit 2006 Johannes Zollinger, seit 1997 Dr. med. Gianni Zarotti, seit 2010 Wir danken, auch im Namen der von uns Betreuten, für die immer wieder gezeigte Bereitschaft, unsere Arbeit mitzutragen. Überweisen auch Sie einen Beitrag auf unser Spendenkonto: PC 30-38138-8 Sparcassa 1816 8820 Wädenswil, CH40 0681 4016 9613 6790 0 Kinderheim Grünau Alle der Stiftung Kinderheim Grünau zukommenden Spenden, Vermächtnisse und Legate fliessen dem Fonds für ausserordentliche Aufwendungen zu (ausser zweckgebundene Spenden). Der Fonds für ausserordentliche Aufwendungen übernimmt Ausgaben, welche von der öffent lichen Hand nicht finanziert werden. Dies sind insbesondere: Geschenke an Klienten/Klientinnen Spezielle Hilfen für Klienten/Klientinnen (Musikunterricht, Skiausrüstung usw.) Ausgaben für bestimmte Ferienlager Ausgaben für die Nachbetreuung der Ehemaligen Ausgaben für Sammelaktion (Jahresbericht) Bauliche Massnahmen (Immobilienfonds) 5