Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 VE LF 30/16 Produkt 0231 Invest.-Nr. Sachkonto Teilfinanzposition Bezeichnung Betrag 02.3.008 075101 26 Zugänge Fahrzeuge 220.000 VE Ausbau Harkortstraße Produkt 1211 Invest.-Nr. Sachkonto Teilfinanzposition Bezeichnung 12.1.027 091131 25 Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau- Betrag 200.000 VE Ausbau Chamissostraße Produkt 1211 Invest.-Nr. Sachkonto Teilfinanzposition Bezeichnung 12.1.049 091131 25 Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau- Betrag 260.000 VE Ausbau Uhlandstraße Produkt 1211 Invest.-Nr. Sachkonto Teilfinanzposition Bezeichnung 12.1.050 091131 25 Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau- Betrag 358.000 VE Ausbau Von-Stein-Straße Produkt 1211 Invest.-Nr. Sachkonto Teilfinanzposition Bezeichnung 12.1.052 091131 25 Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau- Betrag 70.000 VE EDV-Programm Straßenkataster Produkt 1211 Invest.-Nr. Sachkonto Teilfinanzposition Bezeichnung Betrag 12.1.077 011301 25 Zugänge DV-Software- 30.000 Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen: 1.138.000-1 -
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Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen (gemäß Anlage 10 a Muster zu 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW) Sachkonto 549200 Kostenträger 012102 Kostenstelle 012000 Nr. Fraktion Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011 Ergebnis Jahresrechnung 2010 Erläuterungen 1 CDU 12.000,00 12.600,00 12.595,64 2 SPD 11.400,00 11.400,00 10.800,00 3 B 90/Die Grünen 4.200,00 4.2000,00 4.650,00 4 FDP 4.200,00 4.200,00 3.354,23 5 BMA 3.600,00 3.600,00 2.700,00 6 FWG 3.600,00 3.600,00 3.861,71 7 Die Linken 3.600,00 3.600,00 3.010,57 8 SZP 00,00 326,67 9 Einzelratsmitglied 1.200,00 ab 10.04.2010 B 90/Die Grünen / ab 10.01.2011 SPD Heringloh-Poll Einzelratsmitglied ab 21.07.2011, vorher CDU 43.800,00 43.200,00 41.298,82 Erläuterung zum Verteilerschlüssel Den im Rat der Stadt Ahlen vertretenen Fraktionen wird gemäß 18 der Hauptsatzung der Stadt Ahlen vom 30. Januar 1996, geändert durch Satzung vom 16.03.2005, ein monatlicher Sockelbetrag je Fraktion in Höhe von 200,00 zuzüglich einer monatlichen Pauschalentschädigung für Personal-, Sach- und Fortbildungskosten in Höhe von 50,00 je Fraktionsmitglied gezahlt. Einzelratsmitglieder erhalten 100,00 je Monat. - 3 -
Zuwendungen an die SPD-Fraktion Teil B: Geldwerte Leistungen (gem. Anlage 10 b Muster zu 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW) Zweckbestimmung 2011 in 2012 in mehr (+) / weniger (-) in Erläuterungen 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0 0 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 336 448 (+) 112 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 0 0 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.) 10.237,67 9.772,27 (-)465,40 5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften 0 0 5.3 Telefon, Telefax 407 407 Datenübertragungsanlagen 0 0 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 0 0 6. Sonstiges (Kopien etc.) 300 300-4 -
Zuwendungen an die CDU-Fraktion Teil B: Geldwerte Leistungen (gem. Anlage 10 b Muster zu 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW) Zweckbestimmung 2011 in 2012 in mehr (+) / weniger (-) in Erläuterungen 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0 0 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 400 304 (-) 96 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 0 0 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.) 9.559,40 9.124,84 (-)434,56 5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften 0 0 5.3 Telefon, Telefax 310 310 Datenübertragungsanlagen 0 0 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 0 0 6. Sonstiges (Kopien etc.) 300 300-5 -
Zuwendungen an die Fraktion Bündnis 90 / Grüne Teil B: Geldwerte Leistungen (gem. Anlage 10 b Muster zu 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW) Zweckbestimmung 2011 in 2012 in mehr (+) / weniger (-) in Erläuterungen 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0 0 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 592 480 (-) 112 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 0 0 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.) 5.436,77 5.189,62 (-) 247,15 5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften 0 0 5.3 Telefon, Telefax 103 103 Datenübertragungsanlagen 0 0 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 0 0 6. Sonstiges (Kopien etc.) 100 100-6 -
Zuwendungen an die FDP-Fraktion Teil B: Geldwerte Leistungen (gem. Anlage 10 b Muster zu 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW) Zweckbestimmung 2011 in 2012 in mehr (+) / weniger (-) in Erläuterungen 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0 0 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 288 288 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 0 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.) 4.249,80 4.056,61 (-)193,19 5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften 0 0 5.3 Telefon, Telefax 143 103 (-) 40 Datenübertragungsanlagen 0 0,00 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 0 0 6. Sonstiges (Kopien etc.) 100 100-7 -
Zuwendungen an Die LINKE Teil B: Geldwerte Leistungen (gem. Anlage 10 b Muster zu 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW) Zweckbestimmung 2011 in 2012 in mehr (+) / weniger (-) in Erläuterungen 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0 0 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 0 0 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 747,67 0 (-)747,67 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.) 4.530,65 4.324,69 (-) 205,96 5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften 0 0 5.3 Telefon, Telefax 103 103 Datenübertragungsanlagen 0 0 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 0 0 6. Sonstiges (Kopien etc.) 100 100-8 -
Zuwendungen an die FWG-Fraktion Teil B: Geldwerte Leistungen (gem. Anlage 10 b Muster zu 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW) Zweckbestimmung 2011 in 2012 in mehr (+) / weniger (-) in Erläuterungen 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0 0 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 32 32 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 747,67 0 (-) 747,67 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.) 5.934,88 5665,09 (-) 269,79 5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften 0 0 5.3 Telefon, Telefax 103 103 Datenübertragungsanlagen 0 0 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 0 0 6. Sonstiges (Kopien etc.) 100 100-9 -
Zuwendungen an die BMA-Fraktion Teil B: Geldwerte Leistungen (gem. Anlage 10 b Muster zu 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW) Zweckbestimmung Geldwert im Haushaltsjahr 2011 in Geldwert im Haushaltsjahr 2012 in 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 0 0 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 0 0 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 0 0 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.) 0,00 0,00 5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften 0 0 5.3 Telefon, Telefax 0 0 Datenübertragungsanlagen 0 0,00 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 0 0 6. Sonstiges (Kopien etc.) 0 0 mehr (+) / weniger (-) in Erläuterungen - 10 -
Aktiva 1 Anlagevermögen 31.12.2008 31.12.2007 1 1 Immaterielle Vermögensgegenstände 249.558,61 242.025,26 1 2 Sachanlagen 1 2 1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 2 1 1 Grünflächen 29.553.827,92 29.626.224,00 1 2 1 2 Ackerflächen 1.623.943,80 1.643.067,00 1 2 1 3 Wald, Forsten 781.095,00 781.095,00 1 2 1 4 Sonstige unbebaute Grundstücke 7.416.067,00 7.540.923,00 39.374.933,72 39.591.309,00 1 2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 2 2 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 5.615.701,00 5.792.001,00 1 2 2 2 Schulen 74.146.626,44 74.566.002,00 1 2 2 3 Wohnbauten 5.023.427,51 4.987.013,00 1 2 2 4 Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude 33.051.283,00 34.775.015,00 117.837.037,95 120.120.031,00 1 2 3 Infrastrukturvermögen 1 2 3 1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 26.758.726,22 26.695.140,00 1 2 3 2 Brücken und Tunnel 3.847.182,00 3.900.791,41 1 2 3 3 Gleisanlagen 1,00 1,00 1 2 3 4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - - 1 2 3 5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 144.646.538,37 147.057.869,00 1 2 3 6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.809.866,88 1.172.710,00 177.062.314,47 178.826.511,41 1 2 4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 3.110.842,00 3.221.000,00 1 2 5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 255.894,00 255.446,00 1 2 6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 4.322.744,47 4.173.301,91 1 2 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.197.820,10 4.212.925,72 1 2 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau 1.938.561,13 83.403,00 1 3 Finanzanlagen 1 3 1 Anteile an verbundenen Unternehmen 33.188.903,88 33.188.903,88 1 3 2 Beteiligungen 138.573,55 138.573,55 1 3 3 Sondervermögen 42.894.540,57 42.894.540,57 1 3 4 Wertpapiere des Anlagevermögens 6.614.437,00 6.614.437,00 1 3 5 Ausleihungen 1 3 5 1 an verbundene Unternehmen 350.000,00 350.000,00 1 3 5 2 an Beteiligungen - - 1 3 5 3 an Sondervermögen - - 1 3 5 4 Sonstige Ausleihungen 503.552,35 533.466,32 853.552,35 883.466,32 2 Umlaufvermögen 2 1 Vorräte 2 1 1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe; Waren 247.367,15 247.367,15 2 1 2 geleistete Anzahlungen - - 2 2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2 2 1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2 2 1 1 Gebühren 882.964,45 358.018,37 2 2 1 2 Beiträge 35.535,13-2 2 1 3 Steuern 1.339.823,81 828.182,63 2 2 1 4 Forderungen aus Transferleistungen 326.172,58 210.049,43 2 2 1 5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 293.866,87 454.235,37 2.878.362,84 1.850.485,80 2 2 2 Privatrechtliche Forderungen 2 2 2 1 gegenüber dem privaten Bereich 1.664.427,97 512.832,78 2 2 2 2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 942.288,22 239.791,71 2 2 2 3 gegen verbundene Unternehmen 304.671,45 694.534,32 2 2 2 4 gegen Beteiligungen 10.875,04 818,90 2 2 2 5 gegen Sondervermögen 786.784,87 2.922.262,68 2.234.762,58 2 2 3 Sonstige Vermögensgegenstände 459,42 727.905,47 2 3 Wertpapiere des Umlaufvermögens - - 2 4 Liquide Mittel 1.123.631,39 4.281.719,31 3 aktive Rechnungsabgrenzung 688.494,42 709.813,55 Summe Aktiva: 439.900.291,70 444.497.928,48-11 -
Passiva 31.12.2008 31.12.2007 1 Eigenkapital 1 1 Allgemeine Rücklage 131.536.763,11 132.198.085,09 davon Deckungsrücklage: 126.653,79 - - 1 2 Sonderrücklage - - 1 3 Ausgleichsrücklage 22.623.398,37 22.623.398,37 1 4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag - 8.453.646,41-145.706.515,07 154.821.483,46 2 Sonderposten 2 1 für Zuwendungen 91.401.830,11 90.693.612,87 2 2 für Beiträge 54.854.733,00 56.026.794,00 2 3 für den Gebührenausgleich 252.891,29 286.383,94 2 4 Sonstige Sonderposten 864.431,00 879.476,00 147.373.885,40 147.886.266,81 3 Rückstellungen 3 1 Pensionsrückstellungen 58.643.821,00 56.591.214,00 3 2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2.093.000,00 2.078.000,00 3 3 Instandhaltungsrückstellungen 6.707.278,23 8.218.540,08 3 4 Sonstige Rückstellungen 4.668.425,91 4.498.590,01 72.112.525,14 71.386.344,09 4 Verbindlichkeiten 4 1 Anleihen - - 4 2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4 2 1 von verbundenen Unternehmen 4 2 2 von Beteiligungen 4 2 3 von Sondervermögen 4 2 4 vom öffentlichen Bereich 18.546.655,93 19.143.495,74 4 2 5 vom privaten Kreditmarkt 32.571.839,67 33.469.054,44 51.118.495,60 52.612.550,18 4 3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 100.888,79 39,34 4 4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 198.084,98 239.852,78 4 5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.713.614,75 734.195,25 4 6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.130.918,27 443.753,00 3.143.506,79 1.417.840,37 4 7 Sonstige Verbindlichkeiten 15.583.420,87 11.622.353,57 5 Passive Rechnungsabgrenzung 4.861.942,83 4.751.090,00 Summe Passiva: 439.900.291,70 444.497.928,48-12 -
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Stand am Ende Voraussichtlicher Voraussichtlicher des Stand zu Beginn Stand zum Ende Art der Verbindlichkeiten Vorvorjahres des des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2010 2012 2012 1. Anleihen TEUR TEUR TEUR 1 2 3 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 614 614 614 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- 21.635 20.722 20.448 rechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 30.916 31.510 33.855 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 13.307 11.107 10.000 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (*) 124 124 124 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (*) 2.559 2.559 2.559 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen(*) 441 441 441 7. Sonstige Verbindlichkeiten (*) 28.124 28.124 28.124 8. Summe aller Verbindlichkeiten 97.720 95.201 96.165 (*) Es liegt noch kein Jahresabschluss 2010 vor; deshalb werden die Werte des Entwurfes des Jahresabschlusses 2009 zugrunde gelegt - 13 -
Nachweis über den Stand der Bürgschaften 1,95583 lfd. Nr. Gläubiger gebürgt für Ursprüngliche Haftungssumme Datum der Urkunde Stand 01.01.2011 Zugang 2011 Tilgung 2011 Berichtigungen Stand 31.12.2011 Anm. 1 Bayerische Landesbank Stadthalle Ahlen GmbH 153.387,56 19.11.1992 103.891,58 0,00 4.214,48 0,00 99.677,10 2 Landeskreditbank Baden-Württemberg Stadthalle Ahlen GmbH 71.580,86 07.01.1994 25.607,22 0,00 4.678,53 0,00 20.928,69 3 Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Stadthalle Ahlen GmbH 153.387,56 01.10.1996 86.523,09 0,00 9.166,32 0,00 77.356,77 4 Postbank Stadtwerke Ahlen GmbH 3.834.689,11 05.07.1999 1.022.583,77 0,00 255.645,94 0,00 766.937,83 5 Sparkasse Münsterland Ost Bädergesellschaft Ahlen mbh 5.112.918,81 02.12.1996 1.533.875,65 0,00 255.645,94 0,00 1.278.229,71 6 Hessische Landesbank Bädergesellschaft Ahlen mbh 1.278.229,70 11.06.1997 415.424,70 0,00 63.911,48 0,00 351.513,22 7 HypoVereinsbank Stadtwerke Ahlen GmbH 5.112.918,81 09.01.1998 1.789.521,35 0,00 255.646,00 0,00 1.533.875,35 8 HypoVereinsbank Stadtwerke Ahlen GmbH 4.090.335,05 09.01.1998 1.431.617,20 0,00 204.516,76 0,00 1.227.100,44 9 EURO Hypo Bädergesellschaft Ahlen mbh 766.937,82 04.11.1998 306.775,11 0,00 38.346,90 0,00 268.428,21 10 EURO Hypo Stadtwerke Ahlen GmbH 1.533.875,64 04.11.1998 613.550,28 0,00 76.693,78 0,00 536.856,50 11 EURO Hypo Stadtwerke Ahlen GmbH 2.556.459,41 04.11.1998 1.022.583,68 0,00 127.822,98 0,00 894.760,70 12 Sparkasse Münsterland Ost Stadthalle Ahlen GmbH 90.000,00 23.08.2005 44.269,19 0,00 9.214,72 0,00 35.054,47 Gesamtsummen: 24.754.720,33 8.396.222,82 0,00 1.305.503,83 0,00 7.090.718,99-14 -
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Eigenkapital per 31.12.2007 154.821.483 davon Ausgleichsrücklage 22.623.398 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2008-8.453.646 Korrekturen Eröffnungsbilanz -661.322 Eigenkapital per 31.12.2008 145.706.515 davon Ausgleichsrücklage 14.169.752 geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2009-5.195.160 Korrekturen Eröffnungsbilanz -4.101.640 Eigenkapital per 31.12.2009 136.409.715 davon Ausgleichsrücklage 8.974.592 geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2010-10.409.751 Eigenkapital per 31.12.2010 125.999.964 davon Ausgleichsrücklage 0 geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2011 Eigenkapital per 31.12.2011 davon Ausgleichsrücklage geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2012-12.864.799 113.135.165 0-3.114.667 Eigenkapital per 31.12.2012 110.020.498 davon Ausgleichsrücklage 0 geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2013 39.050 Eigenkapital per 31.12.2013 110.059.548 davon Ausgleichsrücklage 39.050 geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2014 Eigenkapital per 31.12.2014 2.975.622 113.035.170 davon Ausgleichsrücklage 3.014.672 geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2015 4.591.700 Eigenkapital per 31.12.2015 117.626.870 davon Ausgleichsrücklage 7.606.372 Verzehr der allg. Rücklage in % 0,00% 1,05% 10,21% 2,75% 0,00% 0,00% 0,00% - 15 -
Übersicht über die geplante Inanspruchnahme von Rückstellungen in 2012 (Neuveranschlagung) Rückstellungen für Deponien und Altlasten Maßnahme Produkt Ansatz 2012 Sanierung Hans-Böckler-Siedlung 1411 15.000,00 Sanierung Grundstück "Auf dem Damm" 1411 50.000,00 65.000,00 Sonstige Instandhaltungsrückstellungen Maßnahme Produkt Ansatz 2011 Sanierung Lärmschutzwand an der B 58 1241 79.250,00 79.250,00 sonstige Rückstellungen Maßnahme Produkt Ansatz 2012 Rückstellung für überörtliche Prüfungen 1611 66.000,00 Rückstellung drohende Verluste lfd. Verfahren 1211 192.000,00 258.000,00-16 -
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