Finanzplan der Stadion GmbH Plan Plan Ist 2004 2003 2002 Mittelbedarf Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 Grundstücke 0 0 0 - davon Gebäude 0 0 0 Bauten auf fremden Grundstücken 300.000 0 0 Maschinen und maschinelle Anlagen 60.000 0 0 Aktivierte Sanierungs-, Erschließungs-, Planungskosten 0 0 0 Bewegliches Anlagevermögen 120.000 136.000 52.167 Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 Erhöhung des Bestandes an geleisteten Anzahlungen 0 0 0 Erhöhung des Bestandes an Forderungen 0 0 0 Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln 0 0 0 Erhöhung des Bestandes an Waren und Vorräten 0 0 0 Tilgung von Darlehen 337.000 290.000 290.000 Gewährung von Darlehen 0 0 0 Auflösung von langfristigen Rückstellungen 0 0 0 Auflösung von Rücklagen 0 0 0 Sonstige * 64.000 0 0 Jahresfehlbetrag (ohne Abschreibung) 716.000 1.789.434 1.860.789 Mittelbedarf gesamt 1.597.000 2.215.434 2.202.956 Mittelherkunft Selbstfinanzierung Jahresüberschuss - Thesaurierte Gewinne 0 0 0 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0 Außenfinanzierung Darlehensaufnahme 0 0 0 Rückzahlung gewährter Darlehen 0 0 0 von Anschaffungskosten abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 0 0 Sonstige Zuschüsse 0 0 0 Innenfinanzierung Zuführung zu langfristigen Rückstellungen 0 0 0 Zuführung zu Rücklagen 0 0 0 Verminderung des Bestandes an Waren, Vorräten 0 0 0 Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln 0 0 20.139 Verminderung des Bestandes an Forderungen 0 127.869 46.124 Verminderung des Bestandes an Anzahlungen 0 0 0 Betriebsmittelkredit Stadt Frankfurt am Main 1.597.000 1.841.000 1.840.650 Rückgriff auf Betriebsmittelkredit-Reste 0 246.566 296.043 Bereitgestellte Mittel gesamt 1.597.000 2.215.435 2.202.956
Erfolgsplan der Stadion GmbH Erfolgsplan 2004 Erfolgsplan 2003 Ergebnis 2002 Umsatzerlöse 2.554.000 1.400.100 1.076.363 Sonstige betriebliche Erträge 100.000 25.000 1.310.506 Materialaufwand, bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.000 16.200 9.373 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.422.800 1.346.400 1.413.000 Rohergebnis 1.226.200 62.500 964.496 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 1.009.328 913.931 1.037.197 b) Soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersversorgung für Unterstützung 252.332 456.956 691.464 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 314.000 298.131 275.904 Sonstige betriebliche Aufwendungen 266.540 258.520 641.841 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.000 10.000 6.303 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 357.000 396.000 395.543 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -965.000-2.251.038-2.071.150 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 65.000 65.000 65.542 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -1.030.000-2.316.038-2.136.692 Jahresfehlbetrag Mörfelder Landstraße -1.030.000-2.087.565-2.136.692 Jahresfehlbetrag Titus Thermen/Stadion bad 0 0 0 Jahresfehlbetrag Stadion GmbH -1.030.000-2.087.565-2.136.692
Bilanz zum 31. Dezember 2002 Aktiva A. Anlagevermögen I. Immmaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 26.467 II. Sachanlagen 1. Bauten auf fremden Grundstücken 5.684.791 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 278.670 5.963.461 B. Umlaufvermögen I. Vorräte Bezogene Waren 656 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 126.741 2. Forderungen gegen Gesellschafter 135.307 3. Sonstige Vermögensgegenstände 71.894 334.598 III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.400.715 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Jahresfehlbetrag Durch Eigenkapital gedeckt 2.136.693 511.292 1.625.401 Bilanzsumme 9.350.643
Bilanz zum 31. Dezember 2002 Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 511.292 II. Verlustvortrag 7.046.991 III. Verrechnung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 7.046.991 zum Verlustausgleich Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt -511.292 0 B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen 234.367 2. Steuerrückstellungen 0 3. Sonstige Rückstellungen 232.250 466.617 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.240.724 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 523.948 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - Darlehen 0 - Betriebsmittelkredit 1.800.000 - Übrige 247.061 4. Sonstige Verbindlichkeiten 40.038 davon aus Steuern: 0,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 8.851.771 D.Rechnungsabgrenzungsposten 32.255 Bilanzsumme 9.350.643
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2002 Umsatzerlöse 1.076.363 Sonstige betriebliche Erträge 1.310.506 Zuschusserträge 0 Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Waren 14.601 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.297.296 1.311.897 Rohergebnis 1.074.971 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 1.393.486 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 337.722 1.731.208 und Sachanlagen 275.904 Sonstige betriebliche Aufwendungen 785.771 Betriebsergebnis -1.717.912 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.303 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 359.543 Finanzergebnis -353.239 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.071.151 Sonstige Steuern 65.542 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -2.136.693 Verlustvortrag 0 Verlustausgleich durch Verrechnung mit Betriebsmittelkredit des Gesellschafters 0 Bilanzverlust -2.136.693
Anlage zum Wirtschaftsplan hier: Finanzplanung für die Jahre 2003-2007 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Finanzplans (in Tausend Euro) Bezeichnung 2003 2004 2005 2006 2007 Deckungsmittel (Mittelherkunft) Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 2) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2) Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen 2) Abschreibungen und Anlageabgänge 298.131 314.000 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite a) von Anteilseignern b) von Dritten Sonstige Deckungsmittel 0 Zuweisung zum Verlustausgleich (Stadt) 1.841.000 1.597.000 Deckungsmittel insgesamt 2.139.131 1.911.000 0 0 0 Ausgaben (Mitteldeckung) Bezeichnung 2003 2004 2005 2006 2007 Sachanlagen und immaterielle Anlage werte 45.566 480.000 Finanzanlagen 0 0 0 0 Tilgung von Krediten: a) von Anteilseignern b) von Dritten 0 401.000 0 0 0 Rückzahlung von Gesellschaftskapital Jahresfehlbetrag 2.087.565 1.030.000 0 0 0 Ausgaben insgesamt 2.133.131 1.911.000 0 0 0 1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr 2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro) Bezeichnung 2003 2004 2005 2006 2007 Einnahmen Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung Zuweisungen zum Verlustausgleich 0 0 0 0 0 Zinszuschüsse der Stadt Annuitätsbeihilfen der Stadt Darlehen der Stadt Summe 0 0 0 0 0 Ausgaben Gewinnabführungen Konzessionsabgaben Zinsen auf Darlehen der Stadt Tilgung von Darlehen der Stadt Eigenkapitalrückzahlungen Summe 0 0 0 0 0