RUND UM DEN SÄNTIS GUT VERSORGT GESCHÄFTSBERICHT 2014 1. OKTOBER 2013 BIS 30. SEPTEMBER 2014
02 03 RUND UM DEN SÄNTIS GUT VERSORGT
Sehr geehrte Damen und Herren Mit dem Zusammenschluss der Gaswerk Herisau AG und der erdgas toggenburg werdenberg AG zur neuen Säntis Energie AG per Mitte Januar 2014 konnten wir den Grundstein für ein zukunftsgerichtetes, erfolgversprechendes regionales Energieunternehmen legen. Die neue AG, die aus der Absorptionsfusion der beiden Traditionsunternehmen rückwirkend per 1. Oktober 2013 hervorging, wurde mit einem neuen, frischen Auftritt auf den Weg geschickt. Den Claim «Rund um den Säntis gut versorgt» verstehen wir dabei als Auftrag und Herausforderung gleichermassen. Mit der Fusion schafften wir die nötige organisatorische Grundlage, um die Säntis Energie für das sich derzeit schnell ändernde Marktumfeld fit zu machen. Organisatorische Schwerpunkte wurden im Geschäftsjahr in den Bereichen Finanzen und Energieverrechnung gesetzt. Im Verwaltungsrat wurde die Unternehmensstrategie entwickelt und verabschiedet, die Stossrichtung und Rahmen für die Weiterentwicklung der Säntis Energie vorgibt. Die Zukunft der Säntis Energie AG ist spannend. Wir freuen uns auf die Herausforderungen und sind überzeugt, sie zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden, Partner, Mitarbeiter und Aktionäre oder eben: rundum gut zu meistern. Kurt Lüscher Verwaltungsratspräsident Marc Zysset Geschäftsführer
04 05 JAHRESBERICHT
ABSATZ Der Erdgasabsatz erreichte im Berichtsjahr 290.5 Gigawattstunden (GWh). Davon wurden 212.0 GWh für Raumwärme eingesetzt. Das sind 20.9 GWh oder 6.7% weniger als in derselben Vergleichsperiode im Vorjahr (311.4 GWh) und ist vor allem auf klimabedingte Gegebenheiten zurückzuführen (das Berichtsjahr war im Vergleich zum Vorjahr wesentlich wärmer). Positiv auf die künftige Absatzentwicklung werden sich die erfreulich hohe Zahl von 96 Neuzugängen auswirken, d.h. Hausbesitzer und Gewerbebetriebe, die sich im Zusammenhang mit einem Neubau oder einer Heizungssanierung für Erdgas entschieden haben. Von den 290.5 GWh Gesamtabsatz entfielen weiter 74.8 GWh auf industrielle Prozesse, 0.7 GWh für Treibstoff und 1.8 GWh für die Versorgung von Wiederverkäufern. INFRASTRUKTUR Im Berichtsjahr wurde für jede der drei Netzregionen eine individualisierte Netzstrategie erarbeitet und verabschiedet. Diese Netzstrategien bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung unserer Versorgungsnetze. Im Fokus stehen dabei zu verbessernde Netzstrukturen und die langfristigen Sanierungsplanungen pro Netzregion. Als oberstes Ziel gilt die wirtschaftliche Versorgungssicherheit. Insgesamt wurden 2013/14 rund 1500 Meter Hauptleitungen neu erstellt oder saniert. Pro Netzregion sieht die Aufteilung wie folgt aus: Zu den wichtigsten Infrastrukturprojekten gehörten der Ersatz der Hochdruckleitung im Bereich Industriestrasse in Herisau, die Umlegung der Hochdruckleitungen infolge der Umfahrungsstrasse in Bütschwil sowie Neu- oder Teilerschliessungen von Quartieren wie etwa Weiherboden Lichtensteig, Wenkenrüti Wattwil und Rütistrasse Herisau. Auch der fortlaufende Ersatz von alten Stahlleitungen konnte vorangetrieben werden. Im Bereich der Druckreduzierstationen waren der Neubau DRM-Station Kreuzstrasse sowie der Umbau der DR-Station Hänseler von zentraler Bedeutung für eine stark verbesserte Versorgungssicherheit im Netzgebiet Herisau/Waldstatt. Hauptleitungen Total 1 499 m Toggenburg 1 037 m Werdenberg 83 m Appenzell 379 m
06 07 FINANZEN Die Vorjahreszahlen beziehen sich auf das letzte Geschäftsjahr der Gaswerk Herisau AG, die bei der Fusion zur Säntis Energie AG die übernehmende Unternehmung war. Beim Vergleichsjahr gilt es zudem zu beachten, dass es sich um ein Kurzjahr (9 Monate) handelt. JAHRESERGEBNIS Bei einem Umsatz im Kerngeschäft von CHF 22.51 Mio. resultiert ein Jahresgewinn von CHF 5 271 520. ERFOLGSRECHNUNG Der Umsatz im Kerngeschäft liegt mit CHF 22.51 Mio rund 3% tiefer als budgetiert. Dieser Umsatzrückgang erklärt sich mit der gesunkenen Absatzmenge. Auf der Ebene Bruttogewinn verbleiben CHF 8.93 Mio. zur Deckung der Betriebskosten und Abschreibungen. BILANZ Die Bilanzsumme beträgt CHF 29.25 Mio., wobei CHF 16.04 Mio. auf das Umlaufvermögen und CHF 13.21 Mio. auf das Anlagevermögen entfallen. Die gewichtigsten Positionen bei den Aktiven sind die Flüssigen Mittel und Debitoren im Umlaufvermögen sowie ein Darlehen an Energie 360 und die Verteilnetzinfrastruktur im Anlagevermögen. Auf der Passivseite sind als ge wichtigste Positionen im Fremdkapital die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit CHF 1.50 Mio. sowie die Rückstellungen im Gesamtumfang von CHF 5.85 Mio. für Gaspreisrisiken, Verteilnetzinfrastruktur sowie für Altlasten bei den Liegenschaften enthalten.
PERSONELLES Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind froh, über ein zuverlässiges, kompetentes und engagiertes Team zu verfügen, das die verschiedenen, herausfordernden Aufgaben mit Bravour gemeistert hat. Es ist uns ein grosses Anliegen, für den vorbildlichen Einsatz, das Engagement und die erbrachten Leistungen herzlich zu danken. ORGANE Verwaltungsrat Kurt Lüscher, Zürich, Präsident Andreas Blesi, Volketswil, Vizepräsident Beat Tinner, Azmoos Gregor Bodenmann, Waldstatt Dr. Jean-Claude Weber, Zollikon Geschäftsleitung Marc Zysset Revisionsstelle BDO, Herisau
08 09 JAHRESRECHNUNG 2013/2014 (01.10.2013 30.09.2014)
BILANZ 30.09.2014 CHF ex GWH 30.09.2013 CHF AKTIVEN (100 %) 29 251 672.94 19 632 999.35 UMLAUFVERMÖGEN (55 %) 16 041 198.83 19 144 896.35 Flüssige Mittel 12 571 873.70 16 886 484.88 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3 456 804.80 2 294 577.40./. Delkredere -359 360.84-153 000.00 Vorauszahlung an Erdgaslieferantin EGO AG 2.00 1.00 Andere Forderungen 190 285.81 46 523.07 Vorräte 144 131.04 1.00 Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Dritten 37 462.32 70 309.00 ANLAGEVERMÖGEN (45 %) 13 210 474.11 488 103.00 Finanzanlagen/Wertschriften 539 600.00 82 801.00 Darlehen an Aktionär Energie 360 AG 10 000 000.00 0.00 Beteiligungen 0.00 56 001.00 Mieterkautionskonto 4 000.00 0.00 Betriebsanlagen und Mobilien 2 187 080.61 320 001.00 Immobilien 479 793.50 29 300.00 AKTIVEN 29 251 672.94 UMLAUFVERMÖGEN 16 041 198.83 ANLAGEVERMÖGEN 13 210 474.11 PASSIVEN (100 %) 29 251 672.94 19 632 999.35 FREMDKAPITAL (31 %) 9 051 215.87 5 432 091.56 Kurzfristige Verbindlichkeiten 3 189 715.87 1 994 591.56 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 502 736.80 991 418.17 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 156 285.07 8 951.15 Kurzfristiges Darlehen gegenüber Dritten 165 000.00 0.00 Verbindlichkeiten gegenüber Aktionär Energie 360 AG 117 403.85 405 001.80 Passive Rechnungsabgrenzungen 1 248 290.15 589 220.44 Langfristige Verbindlichkeiten 14 000.00 0.00 Übrige langfristige Verbindlichkeiten 14 000.00 0.00 Rückstellungen 5 847 500.00 3 437 500.00 Gaspreisreserve 2 653 500.00 1 003 500.00 Rückstellungen Anlagen, Gaswerkareal, Hausinstallationen 3 194 000.00 2 434 000.00 EIGENKAPITAL (69% ) 20 200 457.07 14 200 907.79 Aktienkapital 400 000.00 400 000.00 Gesetzliche Reserven 200 000.00 200 000.00 Reserven aus Kapitaleinlagen 700 000.00 0.00 Freie Reserven 13 528 029.15 9 806 000.00 Bilanzgewinn: Vortrag vom Vorjahr 100 907.79 114 977.75 Jahresgewinn 5 271 520.13 3 679 930.04 Bilanzgewinn am 30. September 2014 5 372 427.92 3 794 907.79 PASSIVEN 29 251 672.94 FREMDKAPITAL 9 051 215.87 EIGENKAPITAL 20 200 457.07
10 11 ERFOLGSRECHNUNG 2013/2014 CHF ex GWH 2013 (1.1. 30.9.) CHF Erlös aus Erdgasverkauf 22 509 375.61 7 385 645.89 Aufwand für Erdgasankauf -13 584 276.30 5 093 691.84 BRUTTOGEWINN AUS ERDGASVERKAUF 8 925 099.31 2 291 954.05 Erlös aus Serviceleistungen 23 178.58 239 719.82 Übriger Ertrag 346 217.05 185.20 Materialaufwand -24 488.99-5 983.02 Personalaufwand -2 165 665.39-329 942.87 Unterhalt und Betrieb Gasanlagen -1 233 876.46-821 095.40 Übriger Betriebsaufwand -849 803.38-288 413.62 Abschreibungen -620 245.09-12 321.82 BETRIEBSERGEBNIS 4 400 415.63 1 074 102.34 Erfolg Liegenschaft Wattwil ohne Abschreibungen -12 878.20 43 875.00 Erfolg Liegenschaft Herisau ohne Abschreibungen -117 708.75-35 682.40 Finanzertrag 685 870.06 489 761.49 Finanzaufwand -16 206.03-32 108.03 a.o. Finanzertrag 0.00 2 139 905.15 a.o. Erfolg 32 350.27 61 953.59 Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen 1 206 815.00 424 700.00 JAHRESGEWINN VOR STEUERN 6 178 657.98 4 166 507.14 Steuern -907 137.85-486 577.10 JAHRESGEWINN 5 271 520.13 3 679 930.04 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 5 271 520.13 ab. Zusammen mit dem Gewinnvortrag von CHF 100 907.79 aus dem Vorjahr steht der Generalversammlung ein Bilanzgewinn von CHF 5 372 427.92 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, diesen Gewinn wie folgt zu verwenden: 2013/2014 CHF ex GWH 2013 (1.1. 30.9.) CHF Ausschüttung Dividende 3 000 000.00 3 500 000.00 Zuweisung an Freie Reserve 0.00 194 000.00 Vortrag auf neue Rechnung 2 372 427.92 100 907.79 TOTAL BILANZGEWINN 5 372 427.92 3 794 907.79
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 30.09.2014 CHF ex GWH 30.09.2013 CHF EVENTUALVERPFLICHTUNGEN: Nachschussverpflichtung Verband der Schweiz. Gasindustrie Zürich keine 4 000 BRANDVERSICHERUNGSNEUWERTE: Liegenschaft Untere Fabrik Herisau 1 791 400 1 791 400 Liegenschaft Austrasse Wattwil 2 876 000 Übrige Immobilien 162 000 VERBINDLICHKEITEN GGÜ PERSONALVORSORGE 22 874 0 Auflösung stiller Reserven 499 000 DURCHFÜHRUNG EINER RISIKOBEURTEILUNG Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeur teilungen vorgenommen und die sich daraus ergebenden Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist. Der Aktivposten «Vorauszahlung an Erdgaslieferantin» wird bei der EGO AG als Verbindlichkeit (Anzahlung von Aktionären) geführt. Die Aktionäre haben gegenüber dieser eine Forderung auf vergünstigte Gaslieferungen, jedoch keinen Anspruch auf Rückerstattung der zuviel geleisteten Zahlungen in Geldform. Die Rückerstattung kann nur aufgrund der Volumenbezüge erfolgen und ist in der Höhe nicht genau quantifizierbar. Die Gaswerk Herisau AG hat am 1.10.2013 die erdgas toggenburg werdenberg ag durch Absorptionsfusion übernommen. Anschliessend wurde der Firmen name zu Säntis Energie AG geändert. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist daher nur eingeschränkt möglich.
12 13 REVISIONSBERICHT
DAS SÄNTIS ENERGIE TEAM 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Geschäftsleitung 01 Marc Zysset Marketing und Energiehandel 02 Fabian Ruoss Kundenservice und Finanzen 03 Claudia Frei 04 Simone Geisser 05 Hedy Gisler 06 Fritz Gerber 07 Cinzia Looser 08 Sladjana Teodorovic 09 Marianne Stillhart 10 Margrit Wichser Netz und Verkauf 11 Andreas Graf 12 Philemon Graf 13 Walter Tschumper 14 Nathanael Graf 15 Andreas Künzli 16 Conny Wilhelm Anlagen und Haustechnik 17 Rico Wenk 18 Peter Ammann 19 Hannes Brunner 20 Roland Küng
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RUNDUM GUT VERSORGT. Im Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Mit Erdgas, Biogas, Holzpellets, Erdwärme und Energiedienstleistungen. Zuverlässig nah.
Säntis Energie AG Austrasse 9 9630 Wattwil T 0800 071 081 info@saentisenergie.ch www.saentisenergie.ch Säntis Energie AG ein Unternehmen der Energie 360 AG