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Nicole Weiß
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1 F24 AG Hauptversammlung 04. August 2017, Hotel Sofitel, München, V

2 Hauptversammlung 04. August 2017 F24 Gruppe Geschäftsjahr 2016 Ergebnisse 1. Halbjahr 2017 und Ausblick Beschlussfassungen

3 Die F24 Gruppe auf einen Blick #1 5 Europas führender SaaS Anbieter für Alarmierung & Krisenmanagement sowie für kritische Geschäftskommunikation Standorte in Europa 80 Mitarbeiter weltweit 38% Kritische Geschäftskommunikation EUR 15,4m FY % Alarmierung / Krisenmgmt. Kunden Abgangsrate 2) ~4% ~12% Umsatz CAGR ~13% EBITDA 16 >95% SaaS revenues 11,0 1) EURm 15,4 EURm % SaaS Business Model DAX30 Anteil 53% Europe Top500 >10% Notifizierungen >40m Anmerkung: 1) in EURm; pro-forma inklusive Dolphin Systems 2) Durchschnitt ) CAGR = CompoundAnnualGrowthRate F24 AG Hauptversammlung / Seite 3

Meilensteine in der Entwicklung der F24 Kontinuierliche Produktentwicklung: Gründung New product version Multilanguage releases Launch of F24 Alert App New business messenger Krisen- Management

4 Meilensteine in der Entwicklung der F24 Kontinuierliche Produktentwicklung: Gründung New product version Multilanguage releases Launch of F24 Alert App New business messenger Krisen- Management Übernahme Dolphin Revenue in EURk 15.4 EURm 17.3 EURm Initial Public Offering st company to obtain BSI certification Deloitte Technology Fast 50 Award B Sales & Marketing planned growth Germany Munich United Kingdom London Spain Madrid France Paris Panama Mexico Switzerland Wollerau F24 AG Hauptversammlung / Seite 4

5 Komplettes Produktportfolio zum Managen von kritischen Situationen im Unternehmen Alarmierung Krisenmanagement Massen- Benachrichtigung Kritische Geschäftskommunikation Business Messaging Geschäftsmodell Cloud: Software-as-a-Service (SaaS), Nutzung über Internet- Browser oder Schnittstellen Wiederkehrende Umsätze: 95% aus Subskription / Nutzung F24 AG Hauptversammlung / Seite 5

6 Die F24 Produkte kommen in allen Branchen zum Einsatz Handel Luftfahrt Gesundheit & Pharma Logistik & Transport Energie Öffentliche Organisationen Industrie Tourismus Banken & Versicherungen IT & Telekommunikation F24 AG Hauptversammlung / Seite 6

7 Über zufriedene Kunden vertrauen der F24 Gruppe F24 AG Hauptversammlung / Seite 7

8 Die Aktie der F24 AG hat sich seit dem IPO auf 635% entwickelt und hat den TECDAX deutlich geschlagen Seit Börsengang / IPO 1) Seit ) Aktie Aktuell 1), 28. Juli 2017: 26,94 EUR 4,35% Streubesitz Verteilung Marktkapitalisierung: 64,74 Mio. EUR Entwicklung seit IPO: 635%, >1300% ggü. Tiefststand ,65% A.II Holding AG Anmerkung: 1) Kurse Xetra F2Y (bis ) / Frankfurt (ab ) F24 AG Hauptversammlung / Seite 8

9 Hauptversammlung 04. August 2017 F24 Gruppe Geschäftsjahr 2016 Ergebnisse 1. Halbjahr 2017 und Ausblick Beschlussfassungen

10 Geschäftsjahr 2016 Highlights Die F24 hat mit der Akquisition der Schweizer Dolphin Systems AG im April 2016 ihre in Europa führende Position in den Bereichen Alarmierung und Krisenmanagement gefestigt und sich im Bereich Business Messaging verstärkt. Der Konzernumsatz steigt um insgesamt 110% auf TEUR , wovon 11 Prozentpunkte aus dem bisherigen Geschäft mit FACT24 stammen. Der internationale Umsatzanteil beträgt 72%. Die EBITDA-Marge liegt bei 13%; bereinigt um Rückstellungen für unser Aktienoptionsprogramm läge sie bei 21%. Das Konzernergebnis steigt deutlich um 48% auf TEUR 728. Der Aktienkurs entwickelt sich um 133% von EUR 8,58 auf EUR 20,02. Die Eigenkapitalquote sinkt aufgrund der Bilanzierung des akquirierten Firmenwertes der Dolphin Systems AG von 41% auf 18%. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Dividende in Höhe von EUR 0,05 pro Aktie auszuschütten, und den Rest des Bilanzgewinns zur Stärkung der Kapitalstruktur auf neue Rechnung vorzutragen. F24 AG Hauptversammlung / Seite 10

11 Umsatzwachstum lag in 2016 bei 110%. Konzernüberschuss stieg um 48% auf 728 TEUR. Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung F24 AG Hauptversammlung / Seite 11

12 Bilanzverlängerung aufgrund der Bilanzierung der Dolphin Systems AG nach Akquisition. Konsolidierte Bilanz / Aktiva Bilanzierung des Firmenwertes der akquirierten Dolphin Systems AG (proforma zum ) sowie deren Sachanlagen Vorräte umfassen nicht fakturierte Dienstleistungen der Dolphin sowie in geringerem Umfang Alarmierungs- Equipment Bilanzsumme um 157% erhöht F24 AG Hauptversammlung / Seite 12

13 Eigenkapitalquote sinkt deutlich aufgrund zusätzlicher Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Konsolidierte Bilanz / Passiva EK-Quote sinkt auf 18% ab, Ziel ist mindestens 40%. Für Verpflichtungen aus ausgegebenen Aktienoptionen wurden Rückstellungen gebildet, da nicht mehr davon auszugehen war, dass diese über eigene Aktien oder bedingtes Kapital bedient werden. Eine neue Verbindlichkeit für den Kauf der Dolphin Systems AG wurde aufgenommen (4.000 TEUR) Anzahlungen aus Bestellungen (1.000 TEUR) resultieren aus dem Prepaid-Modell der Dolphin Systems bei ecall Verbindlichkeiten enthalten Zahlungsverpflichtungen aus dem Earn-out Modell beim Erwerb der Dolphin Systems F24 AG Hauptversammlung / Seite 13

14 Hauptversammlung 04. August 2017 F24 Gruppe Geschäftsjahr 2016 Ergebnisse 1. Halbjahr 2017 und Ausblick Beschlussfassungen

15 Umsatzwachstum gegenüber Vorjahreshalbjahr liegt bei 6%. Konzernüberschuss sinkt um 20% auf 562 TEUR. Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 F24 AG Hauptversammlung / Seite 15

16 Das Geschäftsjahr 2017 markiert den Start in weitere Expansionsinitiativen Ausblick Intensivierung der Produktentwicklung in der technischen Alarmierung und im Krisenmanagement (FACT24) Ausbau der Möglichkeiten der Businesskommunikation über zusätzliche Eingangskanäle (InternetOfThings) und komplexere Prozesskommunikation (ecall) Erweiterung der Vertriebsstandorte in Südamerika und Europa und Ausbau der Teams für Sales, Marketing und Support (FACT24) Internationalisierung des bislang nur in der Schweiz vertriebenen Angebots für kritische Geschäftskommunikation (ecall) F24 AG Hauptversammlung / Seite 16

17 Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 passen wir auf Basis des Halbjahresergebnisses an. CAGR Marge % Anpassung Prognose für Umsatzwachstum: 7-10% (Geschäftsbericht 11-13%) Umsatz / EBITDA in EURm 1) EBITDA Marge voraussichtlich bei 9-11% (prognostiziert war 10-12%) 1,88 1,49 2,29 2, FC2) 17% 13% 17% 14% 9-11% Anmerkung: 1) Pro-forma, inklusive Dolphin Systems 2) Darstellung Forecast für Umsatz / EBITDA auf Basis der Mittelwerte der Schätzbandbreite F24 AG Hauptversammlung / Seite 17

18 Hauptversammlung 04. August 2017 F24 Gruppe Geschäftsjahr 2016 Ergebnisse 1. Halbjahr 2017 und Ausblick Beschlussfassungen

19 Hauptversammlung 04. August 2017 Tagesordnungspunkte mit Beschlussfassung TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016 TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 TOP 5: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 TOP 6: Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat TOP 7: Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der F24 AG, München, auf die A.II Holding AG, München, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gem. 327a ff. AktG F24 AG Hauptversammlung / Seite 19

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! F24 AG Isarwinkel München Germany T F office@f24.com

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