27. m:access Analystenkonferenz

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1 27. m:access Analystenkonferenz 10. November Ralf Meister, Vorstandsvorsitzender

2 Unternehmensprofil Tätigkeit: Entwicklung & Betrieb von hochsicheren Diensten für Alarmierung und Krisenmanagement Sitz: München, Frauenplatz 5 Kunden: 500 Kunden mit Fokus Europa Vorstand: Ralf Meister Christian Götz Töchter: F-24 UK, F24 FR, F24 ES, F24 CZ, F24 IT-Services Aktie: ISIN:DE000A0FWM7; M:access (Freiverkehr) auf den Inhaber lautende Stückaktien Mitarbeiterzahl: Marketing & Vertrieb: 11 Entwicklung & Betrieb: 8 Administration: 1 Aktionärsstruktur: Ralf Meister: 66% Christian Götz: 10% Streubesitz: 24% November 2011 Seite 2

3 Konzernstruktur Hallo FACT24 79% November 2011 Seite 3

4 Produkt FACT24 Zweck FACT24 ermöglicht die Planung von Kommunikationsszenarien für Stör- und Krisenfälle und dient der schnellen und sicheren Alarmierung und Kommunikation. Grundsätzliches FACT24 ist eine Dienstleistung Kunden benötigen keine zusätzliche Hard- oder Software. FACT24 ist redundant, höchstverfügbar (99,98%) und kann innerhalb weniger Sekunden Hunderte von Einsatzkräften benachrichtigen. Von basic bis ultimate FACT24 in vier Produktvarianten Von der Alarmierung zur zentralen Kommunikationsplattform für das Krisenmanagement Klare Tendenz der Neukunden zu den hochwertigsten Varianten. -> Der durchschnittliche Umsatz je Neukunde 25% über dem Vorjahreswert. Geschäftsmodell -Einmalige Umsätze für Beratung, Einarbeitung, Entwicklung (4%) -Monatliche Lizenzgebühren für Bereitstellung (83%) -Nutzungsabhängige Volumengebühren (13%) November 2011 Seite 4

5 Kunden Beispiele von über 80 Neukunden seit einem Jahr: November 2011 Seite 5

6 Highlights zum Geschäftjahr 2010 Konzernumsatz steigt um 714 T (+24%) EBITDA wächst um 717 T (+177%) Umsatz der Auslandstöchter steigt um 56% Konzernergebnis springt auf 566 T (Vorjahr: -293 T ) Dividende von 0,17 je Aktie November 2011 Seite 6

7 Highlights zum 1. Halbjahr 2011 Konzernumsatz steigt um 18 %, im Kerngeschäft um 21,8 % EBITDA wächst um 2 %, bereinigt um Sondereffekt Zuwachs um 34,8 % Einstieg ins Krisenmanagement gelingt Kunden wählen zu 77% die hochpreisigen FACT24 Varianten Zahlreiche namhafte internationale Neukunden November 2011 Seite 7

8 F24 Konzern*, 1. Halbjahr 2011 G + V Gesamtleistung Material (Telekommunikation) Personal sonst. betr. Aufwendungen EBITDA Abschreibungen EBIT Ergebnis Hallo 1. HJ 2011 (TEUR) HJ 2010 (TEUR) davon FACT24: T (VJ: 1.611) +21,8% darin externer Entwicklungsaufwand: 160 T EBITDA: +1,9% bereinigt: +34,8% (Marge:31,4%) FACT24 66% % Periodenergebnis: + 18,5% *Bilanzierung nach HGB, Zahlen untestiert November 2011 Seite 8

9 Konzern - Entwicklung Gesamtleistung EBITDA Ergebnis Wachstumsziel für 2010 von 20-25% erreicht! Umsatzanteil der neuen Töchter: 28 % Entwicklung von : T Umsatz T EBITDA T Ergebnis November 2011 Seite 9

10 Entwicklung der letzten 5 Halbjahre / / / / / 2011 Durchschnittliches Wachstum von 12 % je Halbjahr Umsatz EBITDA EBIT Auftragsbestand von 290 auf 463 vergrößert Hohe Skalierbarkeit führt zu starken Margen: EBITDA-Marge aktuell 23,7 % In 2011 hohe Investitionen in Software-Entwicklung Bereinigt um Sondereffekte liegt EBITDA bei TEUR 640 und EBITDA-Marge bei 31,4 % * EBIT in 2. HJ 2009 ohne Sondereffekt November 2011 Seite 10

11 FACT24 Quartalsumsätze seit Stetig steigender Umsatz Rekordfolge nur einmal in 41 Quartalen unterbrochen Deutliche Zunahme des Wachstums durch neue Tochtergesellschaften Geringer Anteil an variablen Umsätzen und sehr hohe Kundentreue sind der Grund für die gute Planbarkeit F24 AG F24 Auslandstöchter Aufträge Trend November 2011 Seite 11

12 Ausblick 2011 Neukundenentwicklung bisher sehr stark Q2 / 2011 war stärkster Zuwachs in der Unternehmensgeschichte Q3 / 2011 Zuwachs im Plan Ausblick auf Q4 / 2011 sehr positiv Deutliche Investition in Softwareentwicklung Wir erwarten für 2011: Ein Umsatzwachstum von über 15 % Ein Umsatzwachstum von über 20 % im Kerngeschäft FACT24 Eine EBITDA Marge über 20% An der begonnenen Dividendenpolitik wollen wir festhalten November 2011 Seite 12

13 Unsere Ziele für 2012 Fortsetzung der Internationalisierungs-Strategie Hohe Investition in Softwareentwicklung Wir planen für 2012: Ein Umsatzwachstum von 20 % Eine EBITDA Marge über 25 % Einen Ergebnissprung von über 50 % November 2011 Seite 13

14 Aktienkursentwicklung seit Januar % F24 AG WKN: A0F5WM 220% 210% 90-Tage-Linie Entry Standard 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Kürzel F2Y 2,403 Mio. Grundkapital WKN A0F5WM auf den Inhaber lautende Aktien Tief: 3,35 Hoch: 8,19 Kurs am : 6,50 Marktkapitalisierung: 15,6 Mio. Euro* (*Stand am ) Studie GBC AG, Augsburg (Empfehlung vom : Kaufen, Ziel: 8,00) November 2011 Seite 14

15 Kontaktdaten Ralf Meister Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) F24 AG Frauenplatz München, Deutschland November 2011 Seite 15