Halbjahresbericht per 30. Juni 2017

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1 Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Pensimo Management AG Obstgartenstrasse 19 Postfach 246, CH-8042 Zürich Telefon Telefax

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3 Inhalt 2 Organe 3 Mitteilungen an die Anleger 4 Konsolidierte Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe Alpha Konsolidierte Vermögensrechnung per 30. Juni Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe A Vermögensrechnung per 30. Juni Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe B 9-10 Vermögensrechnung per 30. Juni Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe D Vermögensrechnung per 30. Juni Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe D Vermögensrechnung per 30. Juni Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Stammvermögen 15

4 Organe 3 Stiftungsrat Dr. Dr. Urs Hausmann, Präsident, Zürich Dr. Jürg Tobler, Vizepräsident, Herisau Françoise Bruderer Thom, Bern Richard Hunziker, St. Gallen Anlagekommission Dr. Jürg Tobler, Präsident, Herisau Andres Haueter, Rümligen Richard Hunziker, St. Gallen, ab 26. Juni 2017 Dr. Georg Wessling, Aarau, bis 15. Juni 2017 Geschäftsführung Pensimo Management AG, Zürich Mandatsleiterin Dr. Paola Prioni, Zürich Revisionsstelle Deloitte AG, Zürich

5 Mitteilungen an die Anleger 4 Anlagegruppe Alpha Valoren-Nr ISIN CH Anlagegruppe A Valoren-Nr (in Liquidation) ISIN CH Anlagegruppe B Valoren-Nr (in Liquidation) ISIN CH Anlagegruppe D1 Valoren-Nr ISIN CH Anlagegruppe D2 Valoren-Nr ISIN CH

6 Konsolidierte Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe Alpha 5 Konsolidierte Vermögensrechnung Aktiven Umlaufvermögen 5'346' '855' Flüssige Mittel 1'145' '676' Kurzfristige Forderungen 4'018' ' Rechnungsabgrenzungen 182' ' Anlagevermögen 413'872' '521' Immobilien 412'523' '301' Anlagevermögen Kollektivanlagen 412'523' '301' Anlagevermögen Immobilien Beteiligungen 1'349' '220' Langfristige Forderungen Gesamtvermögen 419'219' '377' Passiven Fremdkapital 284' ' Kurzfristige Verbindlichkeiten ' Rechnungsabgrenzungen 159' ' Hypothekarschulden Andere verzinsliche Darlehen/Kredite 125' ' Rückstellungen Latente Steuern Nettovermögen 418'934' '003' Anzahl Ansprüche im Umlauf Stand zu Beginn der Berichtsperiode 517' '281 Veränderung im Berichtsjahr 1'498 48'812 Stand am Ende der Berichtsperiode 518' '093 Inventarwert pro Anspruch Anzahl der am Abschlusstag gekündigten Ansprüche 0 0 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 423'003' '406' Zeichnungen 1'229' '799' Rücknahmen Ausschüttung an die Inhaber von Ansprüchen Gesamterfolg der Berichtsperiode -5'299' '797' Veränderung Währungsdifferenz aus der Konsolidierung Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 418'934' '003'794.04

7 Konsolidierte Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe Alpha 6 Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Erträge 8'462' '235' Erträge aus Kollektivanlagen 8'462' '235' Erträge aus Immobilien Sonstige Erträge ' Aktivzinsen ' Übrige Erträge ' Aufwendungen Instandhaltung und Instandsetzung Immobilien Betriebliche Aufwendungen Immobilien Operatives Ergebnis 8'463' '246' Verwaltungsaufwand Immobilien -61' Verwaltungsaufwand Kollektivanlagen -278' ' Vergütung Geschäftsführung -120' ' Schätzungs- und Revisionsaufwand Beratungsaufwand -46' ' Global Custody Gebühren (inkl. UBS Reporting) -59' ' Depotgebühren -29' ' Transaktionsgebühren (Transaktionsspesen, Umsatzabgaben, Lieferspesen) -4' ' Übriger Verwaltungsaufwand -18' ' Quellensteuer (nicht rückforderbar) Finanzierungsaufwand Finanzaufwand Immobilien Sonstige Passivzinsen/Finanzaufwand Nettoertrag 8'122' '576' Realisierter Kapital- und Kurserfolg 15' ' Realisierte Kapital- und Kursgewinne 87' ' Realisierte Kapital- und Kursverluste -72' ' Realisierter Erfolg 8'137' '297' Nicht realisierter Kapital- und Kurserfolg -13'437' '358' Nicht realisierte Kapital- und Kursgewinne 6'790' '090' Nicht realisierte Kapital- und Kursverluste -20'227' '449' Veränderung latente Steuern Gesamterfolg -5'299' '938'076.92

8 Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe A 7 Vermögensrechnung Aktiven Umlaufvermögen 480' ' Flüssige Mittel 480' ' Kurzfristige Forderungen Rechnungsabgrenzungen Anlagevermögen 12'395' '592' Finanzielles Anlagevermögen 12'395' '592' Beteiligungen Langfristige Forderungen Gesamtvermögen 12'876' '653' Passiven Fremdkapital ' Kurzfristige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungen ' Hypothekarschulden Andere verzinsliche Darlehen/Kredite Latente Steuern Nettovermögen 12'876' '642' Anzahl Ansprüche im Umlauf Stand zu Beginn der Berichtsperiode 77'863 77'863 Veränderung im Berichtsjahr 0 0 Stand am Ende der Berichtsperiode 77'863 77'863 Inventarwert pro Anspruch Anzahl der am Abschlusstag gekündigten Ansprüche 0 0 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 15'642' '631' Zeichnungen Kapitalrückzahlungen -3'425' '917' Gesamterfolg der Berichtsperiode 660' '928' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 12'876' '642'467.74

9 Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe A 8 Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Erträge Dividenden Aufwendungen Bildung Rückstellung für Schwankungsreserven Operatives Ergebnis Sonstige Erträge Aktivzinsen Übrige Erträge Finanzierungsaufwand Sonstige Passivzinsen/Finanzaufwand Verwaltungsaufwand -4' ' Vergütung Geschäftsführung Revisionsaufwand Beratungsaufwand Global Custody Gebühren (inkl. UBS Reporting) -2' ' Depotgebühren -1' Transaktionsgebühren (Transaktionsspesen, Umsatzabgaben, Lieferspesen) Übriger Verwaltungsaufwand Nettoertrag -4' ' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste -12' ' Realisierte Kursgewinne 16' ' Realisierte Kursverluste -29' ' Realisierter Erfolg -16' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 676' ' Nicht realisierte Kursgewinne 904' ' Nicht realisierte Kursverluste -228' ' Veränderung latente Steuern Gesamterfolg 660' '372.39

10 Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe B 9 Vermögensrechnung Aktiven Umlaufvermögen 80' ' Flüssige Mittel 80' ' Kurzfristige Forderungen Rechnungsabgrenzungen Anlagevermögen Finanzielles Anlagevermögen Beteiligungen Langfristige Forderungen Gesamtvermögen 80' ' Passiven Fremdkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungen Hypothekarschulden Andere verzinsliche Darlehen/Kredite Latente Steuern Nettovermögen 80' ' Anzahl Ansprüche im Umlauf Stand zu Beginn der Berichtsperiode 27'558 27'558 Veränderung im Berichtsjahr 0 0 Stand am Ende der Berichtsperiode 27'558 27'558 Inventarwert pro Anspruch Anzahl der am Abschlusstag gekündigten Ansprüche 0 0 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 80' ' Zeichnungen Kapitalrückzahlungen '639' Gesamterfolg der Berichtsperiode '490' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 80' '843.65

11 Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe B 10 Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Erträge Dividenden Aufwendungen Bildung Rückstellung für Schwankungsreserven Operatives Ergebnis Sonstige Erträge Aktivzinsen Übrige Erträge Finanzierungsaufwand Sonstige Passivzinsen/Finanzaufwand Verwaltungsaufwand Vergütung Geschäftsführung Revisionsaufwand Beratungsaufwand Global Custody Gebühren (inkl. UBS Reporting) Depotgebühren Transaktionsgebühren (Transaktionsspesen, Umsatzabgaben, Lieferspesen) Übriger Verwaltungsaufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierte Kursgewinne Realisierte Kursverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Nicht realisierte Kursgewinne Nicht realisierte Kursverluste Veränderung latente Steuern Gesamterfolg

12 Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe D1 11 Vermögensrechnung Aktiven Umlaufvermögen 290' ' Flüssige Mittel 116' ' Kurzfristige Forderungen 174' ' Rechnungsabgrenzungen Anlagevermögen 113'416' '934' Finanzielles Anlagevermögen 113'416' '934' Beteiligungen Langfristige Forderungen Gesamtvermögen 113'707' '218' Passiven Fremdkapital ' Kurzfristige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungen ' Hypothekarschulden Andere verzinsliche Darlehen/Kredite Latente Steuern Nettovermögen 113'707' '184' Anzahl Ansprüche im Umlauf Stand zu Beginn der Berichtsperiode 152' '996 Veränderung im Berichtsjahr 0 0 Stand am Ende der Berichtsperiode 152' '996 Inventarwert pro Anspruch Anzahl der am Abschlusstag gekündigten Ansprüche 0 0 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 125'184' '135' Zeichnungen Kapitalrückzahlungen -10'403' '843' Gesamterfolg der Berichtsperiode -1'074' '892' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 113'707' '184'981.70

13 Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe D1 12 Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Erträge Dividenden Aufwendungen Bildung Rückstellung für Schwankungsreserven Operatives Ergebnis Sonstige Erträge Aktivzinsen Übrige Erträge Finanzierungsaufwand -1' Sonstige Passivzinsen/Finanzaufwand -1' Verwaltungsaufwand -969' ' Vergütung Geschäftsführung -47' ' Revisionsaufwand Beratungsaufwand -2' ' Global Custody Gebühren Depotgebühren Transaktionsgebühren Managementgebühren Partners Group -814' ' Übriger Verwaltungsaufwand -105' ' Nettoertrag -971' ' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierte Kursgewinne Realisierte Kursverluste Realisierter Erfolg -971' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste -103' '752' Nicht realisierte Kursgewinne 5'048' '282' Nicht realisierte Kursverluste -5'151' '529' Veränderung latente Steuern Gesamterfolg -1'074' '904'071.05

14 Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe D2 13 Vermögensrechnung Aktiven Umlaufvermögen 86' ' Flüssige Mittel 86' ' Kurzfristige Forderungen Rechnungsabgrenzungen Anlagevermögen 22'828' '623' Finanzielles Anlagevermögen 22'828' '623' Beteiligungen Langfristige Forderungen Gesamtvermögen 22'915' '658' Passiven Fremdkapital 4' ' Kurzfristige Verbindlichkeiten 4' ' Rechnungsabgrenzungen ' Hypothekarschulden Andere verzinsliche Darlehen/Kredite Latente Steuern Nettovermögen 22'910' '636' Anzahl Ansprüche im Umlauf Stand zu Beginn der Berichtsperiode 19'962 0 Veränderung im Berichtsjahr 3'074 19'962 Stand am Ende der Berichtsperiode 23'036 19'962 Inventarwert pro Anspruch ' Anzahl der am Abschlusstag gekündigten Ansprüche 0 0 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 20'636' Zeichnungen 3'070' '801' Kapitalrückzahlungen Gesamterfolg der Berichtsperiode -795' ' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 22'910' '636'224.55

15 Halbjahresrechnung/Jahresrechnung Anlagegruppe D2 14 Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni /2016 Erträge Dividenden Aufwendungen Bildung Rückstellung für Schwankungsreserven Operatives Ergebnis Sonstige Erträge ' Aktivzinsen Übrige Erträge ' Finanzierungsaufwand -5' Sonstige Passivzinsen/Finanzaufwand -5' Verwaltungsaufwand -405' ' Vergütung Geschäftsführung -28' ' Revisionsaufwand Beratungsaufwand ' Global Custody Gebühren Depotgebühren Transaktionsgebühren Managementgebühren Partners Group -296' ' Übriger Verwaltungsaufwand -80' ' Nettoertrag -410' ' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierte Kursgewinne Realisierte Kursverluste Realisierter Erfolg -410' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste -384' ' Nicht realisierte Kursgewinne 686' ' Nicht realisierte Kursverluste -1'071' ' Veränderung latente Steuern Gesamterfolg -795' '086.45

16 Stammvermögen 15 Bilanz per 30. Juni Aktiven Flüssige Mittel Darlehen* 125' ' Total Aktiven 125' ' Stammvermögen Widmungsvermögen 100' ' Gewinnvortrag 25' ' Ertragsüberschuss ' Total Stammvermögen 125' ' Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni Aufwand Sonstige Aufwendungen Total Aufwand Ertrag Zinsertrag ' Total Ertrag ' Ertragsüberschuss ' Verwendung des Ertragsüberschusses Übertrag auf Stammvermögen ' Total Ertragsüberschuss ' * Darlehen an die Anlagestiftung Testina Anlagegruppe Alpha