Sensus Strategy Fund. Liquidationszwischenbericht. Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko CAIAC Fund Management AG
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- Dieter Kaufman
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1 Sensus Strategy Fund Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Liquidationszwischenbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li
2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Bewertungstag / Bewertungsintervall Annahmeschluss Anteilsgeschäfte Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Sensus Vermögensverwaltungen GmbH Thölauer Straße 13 D Marktredwitz Volksbank AG Feldkircherstrasse 2 FL-9494 Schaan ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan Mittwoch / Wöchentlich Uhr vor dem Bewertungstag Euro Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Kollektivtreuhänderschaft Liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen (IUG) vom 19. Mai 2005 Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN LI Depotbankgebühr Maximal 0.15 % p.a. oder Minimum CHF 10'000.- Administrationsgebühr Maximal 0.25 % p.a. oder Minimum CHF 30'000.- Verwaltungskommision Maximal 1.00 % p.a. Performance Fee 10 % p.a. mit High Watermark Ausgabekommision Maximal 5 % Rücknahmekommission Keine
3 Vermögensrechnung per Bankguthaben Sichtguthaben Wertpapiere Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettovermögen EUR 8' ' ' ' ' Anzahl der Anteile im Umlauf 112'695 Nettoinventarwert pro Anteil 7.17 Erfolgsrechnung Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge EUR -5' ' Passivzinsen Bankspesen Revisionsaufwand 8' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 29' Reglementarische Vergütung an die Depotbank 7' Sonstige Aufwendungen 18' Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -2' Total Aufwand 62' Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 0.00 Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg -47' ' Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine offenen Kontrakte mit derivativen Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.
4 Verwendung des Erfolgs EUR Nettoertrag des Rechnungsjahres Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0 Vortrag des Vorjahres 0 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode EUR 798' ' ' ' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anzahl Anteile am Ende der Periode 97' ' ' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance in Mio. EUR im Umlauf pro Anteil pro Geschäftsjahr ' % ' % ' % Total Expense Ratio (TER) ohne Performance Fee 7.9 % p.a. * mit Performance Fee 7.9 % p.a. * * die TER ist aufgrund verkürzten Laufzeit wegen des des Liquidationsbeschlusses und den daraus resultierenden Liquidationskosten-Rückstellungen nur bedingt aussagekräftig
5 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 1) EUR in % Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden Obligationen Euro Goldcube Performance Linked Notes '000 1'090' ' % Summe Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden 811' % Bankguthaben Sichtguthaben 8' % Total Bankguthaben 8' % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 819' % Verbindlichkeiten -12' % Nettovermögen 807' %
6 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Liquidationsbeschluss Die Verwaltungsgesellschaft hat am 23. Oktober 2015 beschlossen, die Liquidation per 23. Oktober 2015 einzuleiten. Aktuell befinden sich noch Anteile der Goldcube Perfomence Linked Note im Portfolio. Da sich diese aktuell auch in Liquidation befindet, konnte die Liquidation des Sensus Strategy Fund bislang noch nicht abgeschlossen werden. Dadurch besteht auf dieser Position eine wesentliche Bewertungsunsicherheit.
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