FM Multi Asset Global Select

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1 FM Multi Asset Global Select OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li

2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Zahl- und Informationsstelle Bewertungsintervall Ausgabe- und Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Volksbank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan PricewaterhouseCoopers AG Vadianstrasse 25a Neumarkt 5 CH-9001 St.Gallen In : LRP Landesbank Rheinland-Pfalz Täglich Jeder Bewertungstag Bewertungstag, Uhr Bewertungstag, Uhr zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV Thesaurierend 30. September Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN LI Verwahrstellen- / Depotbankgebühr Maximal 0.15% p.a. (Minimum CHF ) Verwaltungs- / Administrationsgebühr Maximal 0.25% p.a. (Minimum CHF 40'000.-) Vertriebsstellen /-gebühr Maximal 0.50% p.a. Vermögensverwaltungsvergütung Maximal 0.50% p.a. Performance Fee 15% (mit High Watermark) Hurdle Rate Keine Ausgabeaufschlag /-kommission 4% (zugunsten Vertrieb) Rücknahmegebühr /-kommission Keine Liquidationsgebühr /-kommission Maximal 0.5% Seite 1

3 Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben 226' ' Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 1'450' Derivate Finanzinstrumente 0.00 (Edel-)Metalle 0.00 Lebensversicherungspolicen 0.00 Sonstige Vermögenswerte, davon 9' Zinsen / Dividenden 0.00 Gesamtvermögen 1'686' Verbindlichkeiten, davon -12' gegenüber Banken 0.00 Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -3' Verwaltungs- / Administrationsgebühren -1' Vermögensverwaltungsgebühren -7' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Reise- / Werbekosten 0.00 Revisionskosten 0.00 Nettovermögen 1'673' Anzahl der Anteile im Umlauf 41' Nettoinventarwert pro Anteil Seite 2

4 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 6' Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 2' Anteile anderer Investmentunternehmen 3' Sonstige Erträge, davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen- / -Pensionsgeschäften 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -1' Total Erträge 5' Passivzinsen Revisionsaufwand 6' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 17' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 3' Sonstige Aufwendungen, davon 10' Reise- / Werbekosten 0.00 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -1' Total Aufwendungen 37' Nettoertrag -32' Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -70' Realisierter Erfolg -102' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 69' Gesamterfolg -33' Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -32' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -32' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -32' Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 1'623' ' ' '673' Seite 3

5 Anzahl Anteile im Umlauf Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 39' ' ' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '179' ' % '798' ' % '623' ' % '673' ' % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: ISP Securities AG Bellerivestrasse 45 CH-8008 Zürich Währungstabelle Deutsche Mark DEM Japanischer Yen JPY Russischer Rubel (neu) RUB Schweizer Franken CHF US-Dollar USD Total Expense Ratio (TER) per TER laufende ordentliche Gebühren * TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee 4.90% p.a. 4.90% p.a. 4.90% p.a. * ohne Performance Fee Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Transaktionskosten Spesen 9' Courtage 0.00 Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER- Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 4

6 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Aktien ) 2) in % Freenet AG 2' ' % Münchener Rueckversicherung % Volkswagen AG % Summe % Jersey Atrium Euro Real 10' ' % Summe Jersey % Kanada Barrick Gold Corp 7' ' % First Majestic Silver Corp. 6' ' % Summe Kanada % Russland Gazprom Sp ADR 16' ' % Lukoil Oil Company JSC -ADR % Summe Russland % USA Apple Computer Inc. 1' ' % Summe USA % Summe Aktien % Obligationen 4% LBBW 15 R ' ' % Summe % Niederlande 0 BMW FIN E 13/17 16' ' % Summe Niederlande % Summe Obligationen % Zertifikate L&S Index-Zertifikat o.f.v. a. Wikifolio ' ' % L&S Wikifolio-Index Zerrt o.f.v. AIC Trading spek ' % Summe 151' % Jersey ETFS Commodity Sec 10' ' % Summe Jersey % Summe Zertifikate 151' % Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 151' % Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden Aktien Japan Panasonic Co. 2' ' % Summe Japan % Russland Chelyabinsk Zinc Plant OJSC 19' ' % Seite 5

7 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % Nizhnekamskneftekhim OAO 80' ' % Yuzhno-Ural Nickel Plant OJSC % Summe Russland % USA General Motors % IBM Corp % Summe USA % Summe Aktien % Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden % Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Zertifikate ALT - Barclays Bank PLC Zert % Summe % Summe Zertifikate % Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden % Summe Wertpapiere 151' % Anlagefonds DWS % Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Thes. -T- FT AccuGeld - Thes-Anteile Klasse - PT- 1' ' % ' ' ' % ishares DAX ' ' % KAPITAL Plus A ' ' ' % Summe 442' % Grossbritannien M&G Optimal Income Fund 3' ' % M&G Optimal Income Fund A-H Gross ' ' ' % Summe Grossbritannien 205' % Liechtenstein Craton Capital Precious Metal % Summe Liechtenstein % Luxemburg Acatis Champions Select FCP - Acatis Elm Konzept BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European % % DWS Co ARTS Con C ' % DWS Multi Opportunities ' % Henderson Hor. Fund SICAV - Pan Eur. Alpha Fund She I2 MS Inv. Funds SICAV - Diversified Alpha Plus Fund -Z- Cap. 4' ' % 1' ' % Summe Luxemburg 425' % Österreich RF-EU-ST-Rent -R ' ' ' % Summe Österreich 225' % Summe Anlagefonds 1'298' % Seite 6

8 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % Bankguthaben Sichtguthaben 226' % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben 226' % Sonstige Vermögenswerte 9' % Gesamtvermögen 1'686' % Verbindlichkeiten -12' % Nettovermögen 1'673' % 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Mitteilung an die Anteilsinhaber Es wurde über den Wegfall der Anlageberatervergütung (0.25% p.a.), die Erhöhung der Perfomance Fee auf 20% & die Anpassung einiger Standardpassagen informiert. Seite 7