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1 ASCEND GLOBAL FUND VERTRAGLICHER ANLAGE FONDS SCHWEIZERISCHE N RECHTS (ART «ÜBRIGE FONDS F ÜR TRADITIONELLE ANL AGEN») UNGEPRÜFT ER HALBJAHRESBERICHT PER 30. JUNI 2017

2 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Angaben 3 Vermögensrechnung 4 Erfolgsrechnung 6 Bericht über die Tätigkeiten 7 Ergänzende Informationen 9 Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Seite 2

3 ALLGEMEINE ANGABEN FONDSLEITUNG 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16 CH-9000 St. Gallen DEPOTBANK Notenstein La Roche Privatbank AG Bohl 17 CH-9004 St. Gallen ASSET MANAGER Feri Trust GmbH Haus am Park Rathausplatz 8 10 D Bad Homburg Deutschland PRÜFGESELLSCHAFT bis 18. Juni 2017 PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 160 CH-8050 Zürich ab 19. Juni 2017 Grant Thornton Bankrevision AG Im Tiergarten 7 P.O. Box 9317 CH-8036 Zürich VALOREN-NUMMERN / ISIN -NUMMERN Klasse CHF Klasse EUR Valor: ISIN: CH Valor: ISIN: CH Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Seite 3

4 VERMÖGENSRECHNUNG VERMÖGENSÜBERSICHT in CHF Anlagen, aufgeteilt in Bankguthaben 154' ' auf Sicht 154' ' auf Zeit Geldmarktinstrumente Forderungen aus Pensionsgeschäften Effekten 5'979' '538' Obligationen, Wandelobligationen Strukturierte Produkte Aktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 5'979' '538' Andere Anlagen Edelmetalle Derivative Finanzinstrumente Futures Devisentermingeschäft Swaps Andere Derivative Finanzinstrumente Darlehen Sonstige Vermögenswerte 16' ' Gesamtfondsvermögen 6'150' '209' Kurzfristige Bankverbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten auf Zeit Andere Verbindlichkeiten -47' ' Nettofondsvermögen 6'103' '147' Nettofondsvermögen Klasse CHF 6'097' '115' Nettofondsvermögen Klasse EUR in CHF 5' ' Nettofondsvermögen Klasse EUR in EUR 5' ' Nettofondsvermögen Klasse Anzahl Anteile im Umlauf Klasse CHF Zu Beginn der Berichtsperiode 73' ' Ausgaben 2' ' Rücknahmen -10' ' Am Ende der Berichtsperiode 65' ' Inventarwert pro Anteil Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Seite 4

5 Klasse EUR Zu Beginn der Berichtsperiode Ausgaben Rücknahmen Am Ende der Berichtsperiode Inventarwert pro Anteil Inventarwert pro Anteil in EUR VERÄNDERUNG DES NETTO FONDSVERMÖGENS in CHF Klasse CHF Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 7'115' '719' Ausbezahlte Ausschüttung -172' ' Saldo aus Anteilsverkehr -803' '741' Gesamterfolg der Berichtsperiode -42' ' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 6'097' '115' Klasse EUR Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 31' ' Ausbezahlte Ausschüttung ' Saldo aus Anteilsverkehr -26' ' Gesamterfolg der Berichtsperiode ' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 5' ' Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Seite 5

6 ERFOLGSRECHNUNG in CHF Erträge 102' ' Bankguthaben auf Sicht auf Zeit Effekten 99' ' Obligationen Geldmarktinstrumente Strukturierte Produkte Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 99' ' Erträge der anderen Anlagen Erträge aus Securities Lending Erträge aus Darlehen Sonstige Erträge 1' ' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 1' ' Aufwendungen -52' ' Passivzinsen Prüfaufwand -6' ' Reglementarische Vergütungen -78' ' Verwaltungskommission an Fondsleitung Klasse CHF -73' ' an Fondsleitung Klasse EUR an Depotbank Klasse CHF -3' ' an Depotbank Klasse EUR Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg 1) 2' Sonstige Aufwendungen -29' ' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg 2) 63' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -2' ' Nettoerfolg der Berichtsperiode 50' ' Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 160' Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds 50' ' Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen -160' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 230' ' Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung 1) -2' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg 2) -63' ' Realisierter Erfolg der Berichtsperiode 217' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -259' ' Gesamterfolg der Berichtsperiode -41' ' ) Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art Performance-Kommission 2) Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art Abzugsfähige Gebühren Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Seite 6

7 BERICHT ÜBER DIE TÄT IGKEITEN INVENTAR DES FONDSVE RMÖGENS AM ENDE DER BERICHTS PERIODE Anzahl/ Titel- Devisen- Verkehrswert ISIN Nominal Titelbezeichnung Whg kurs kurs in CHF in % 1 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Beteiligungspapiere Forderungspapiere Strukturierte Produkte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden 3 5'979' Beteiligungspapiere Forderungspapiere Strukturierte Produkte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 5'979' Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen '979' Schweiz '909' CHF '909' CH Anteile Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 1' ' CH '500 Namen-Anteile Klasse -M- MV Immoxtra Schweiz Fonds CHF '189' Liechtenstein '148' USD '148' LI '000 Anteile Klasse -B- B&I Asian Real Estate USD '148' Securities Fund Luxemburg '921' USD '921' LU '000 Shares -I (Acc.)- Goldman Sachs Funds USD ' SICAV Goldman Sachs US LU '000 Shares -I USD Hedged- La Francaise LUX SICAV Forum Global Re USD ' LU '000 Shares -F- AXA World Funds SICAV Global Flexible Property USD ' Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte) Derivative Finanzinstrumente Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte) aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten Total Effekten und derivative Finanzinstrumente 5'979' Bankguthaben 154' Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Seite 7

8 Auf Sicht 154' Auf Zeit Edelmetalle Darlehen Sonstige Vermögenswerte 16' Gesamtfondsvermögen 6'150' Verbindlichkeiten -47' Nettofondsvermögen 6'103' ) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 2) Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden. 3) Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet. AUFSTELLUNG DER KÄUF E, VERKÄUFE UND ANDE RER GESCHÄFTE Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode Anfangsbestand Schlussbestand ISIN Titelbezeichnung per Kauf Verkauf per Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode CH Namen-Anteile Klasse -M- MV Immoxtra Schweiz Fonds 0 10' '500 Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode CH Anteile Immo Helvetic 1' '200 0 CH Anteile Schroder ImmoPLUS CH Anteile MV Immoxtra Schweiz Fonds Klasse -P- 4' '000 0 CH Anteile Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 2' '500 0 IE00BQZHS360 Accum.Ptg.Shares GAM Star Fund PLC GAM Star MBS Total Return CH Anrechte Credit Suisse Real Estate Fund Cred 30' ' "Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" /Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe Veränderungen Derivative Finanzinstrumente in der Berichtsperiode Long Long Short Short ID Titelbezeichnung Verfall Whg Nominal Whg Nominal Devisentermingeschäfte keine Anfangsbestand Schlussbestand ID Titelbezeichnung per Kauf Verkauf per Futures keine Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Seite 8

9 ERGÄNZENDE INFORMATI ONEN ANGABEN ZU DERIVATEN Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds. FONDSRENDITE 1, Klasse CHF Fonds Benchmark Rendite % 0.0% Rendite % 0.0% Rendite (kumulativ) 6.7% 0.75% Rendite (kumulativ) 10.1% 2.60% Rendite seit Lancierung (kum.) 4 5.1% 4.2% Klasse EUR Fonds Benchmark Rendite % -1.9% Rendite % 1.4% Rendite (kumulativ) 19.6% 15.2% Rendite (kumulativ) n.a. n.a. Rendite seit Lancierung (kum.) % 11.9% INFORMATIONEN ÜBER K OSTEN Verwaltungskommission 0.95% p.a. Depotbankkommission 0.12% p.a. Administrationsgebühr 0.05% p.a. Performance Fee % Max. Administrationsgebühr CHF (Gesamtfonds p. a.) Max. Verwaltungskommission der Zielfonds 1.85% p.a. (maximal) Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der SFAMA Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebsentschädigungen an Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlt. TER Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode: Klasse CHF 4.00% Klasse EUR 3.67% Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode: Klasse CHF 4.03% Klasse EUR 3.67% TRANSAKTIONSKOSTEN Die Transaktionskosten betrugen in der Berichtsperiode Klasse CHF CHF Klasse EUR CHF 8.51 BRANCHENVERTEILUNG Branche CHF in % Anlagefonds 5'979' Total 5'979' HINWEIS AUF SOFT COM MISSIONS AGREEMENTS Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen. 1 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen. 2 Citigroup Swiss Money Market Index + 100bp 3 1. Halbjahr Lancierung am Lancierung am Halbjahresbericht per 30. Juni 2017 Seite 9