MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A. Geprüfter Zwischenbericht per 28. Februar 2009 (Liquidationsdatum )

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1 MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" Valorennummer Geprüfter Zwischenbericht per 28. Februar 2009 (Liquidationsdatum ) PMG Fonds Management AG

2 Organisation Rechtsgrundlage Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 Verwaltungsgesellschaft Aktienkapital Delegation der Anlageentscheide Depotbank Prüfgesellschaft Sekretariat PMG Fonds Management AG, Zürich CHF 4'500'000 Maerki Baumann & Co. AG, Zürich Maerki Baumann & Co. AG, Zürich PricewaterhouseCoopers AG, Zürich PMG Fonds Management AG Talstrasse 20, 8001 Zürich Tel Fax

3 Bericht der Prüfgesellschaft Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Liquidationszwischenbericht (bestehend aus Vermögensrechnung, Erfolgsrechnung und den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. a h Kollektivanlagengesetz) des MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A per 28. Februar 2009 geprüft. Für den Liquidationszwischenbericht ist die Fondsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Liquidationszwischenbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Liquidationszwischenberichts mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung, entspricht der Liquidationszwischenbericht den Vorschriften des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, der dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt. PricewaterhouseCoopers AG Markus Schmid Nicole Kollegger Leitender Prüfer Zürich, 20. April

4 Kennzahlen Inventarwert pro Anteil in CHF Anteile im Umlauf 197' Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausschüttung pro Anteil in CHF - Teilkapitalrückzahlung pro Anteil am 30. Januar 2009 in CHF Performance Anlagefonds in % (für die angegebene Rechnungsperiode) Total Expense Ratio (TER) in % (annualisiert auf eine 12-Monatsperiode) 2.66 Portfolio Turnover Rate (PTR) in % (bis 6. Dezember 2008) Verwaltungskommission (max. 1.4% p.a.), effektiv in % 1.40 Depotbankkommission (max. 0.1% p.a.), effektiv in %

5 Veränderung des Nettofondsvermögens CHF Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode - Ausschüttung - Teilkapitalrückzahlung am Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode -14'416' '736' '713' '606'

6 Entwicklung der Anteile im Umlauf Anzahl Stand zu Beginn der Berichtsperiode - Ausgegebene Anteile 201' Zurückgenommene Anteile -3' Stand am Ende der Berichtsperiode 197'

7 Vermögensrechnung Verkehrswerte CHF % * Bankguthaben auf Sicht 3'025' Bankguthaben auf Zeit - - Geldmarktinstrumente - - Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte - Strukturierte Produkte Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere - - und -rechte - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 576' Andere Anlagen - - Derivative Finanzinstrumente - - Sonstige Vermögenswerte 4' Gesamtfondsvermögen 3'606' abzüglich Aufgenommene Kredite - Andere Verbindlichkeiten - Nettofondsvemögen 3'606' Anzahl Anteile im Umlauf 197'483 Inventarwert pro Anteil in CHF * Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 6

8 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben CHF 60' Erträge der Geldmarktinstrumente - Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte - Strukturierte Produkte - - Aktien, sonst. Beteiligungswertpapiere und -rechte (inkl. Gratisaktien) - - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 425' Erträge der anderen Anlagen - Sonstige Erträge 11' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 1' Total Erträge - 500' abzüglich Passivzinsen -8' Revisionsaufwand -13' Reglementarische Vergütungen an die - Fondsleitung -249' Depotbank -17' Sonstige Aufwendungen -7' Teilübertrag der Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste* 44' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -6' Nettoertrag (-aufwand) 241' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg -1'927' '685' ' '713' * gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 3. Januar

9 Verwendung des Erfolges CHF Nettoertrag (-aufwand) der Rechnungsperiode 241' Vortrag des Vorjahres - Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 241' zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg ** -241' Vortrag auf neue Rechnung - ** Die Etragsausschüttung der Rechnungsperiode vom bis zum wird mit der Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) erfolgen. 8

10 MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A (in Liquidation) Teilkapitalrückzahlung am 30. Januar 2009 Pro Anteil CHF Gesamtbetrag CHF Kapitalrückzahlung, Coupon-Nr. 1 (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) am '416' Gesamtrückzahlung (Netto) Coupons Nr '416'

11 Inventar des Fondsvermögens per Titelbezeichnung Währung Anzahl Kurs CHF % Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Alternative Mt Blanc Multi Strategy Fixed Income USD 4' ' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 576' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 576' Total Effekten 576' Derivative Finanzinstrumente 1) Bankguthaben auf Sicht 3'025' auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 4' Gesamtfondsvermögen 3'606' Verbindlichkeiten 0.00 Nettofondsvermögen 3'606' Ausserbilanzgeschäfte per Per Stichtag sind keine Geschäfte offen. Es wurden keine Kredite aufgenommen sowie keine Effekten ausgeliehen. Devisenkurs gegen Schweizer Franken Währung Kurs US Dollar USD ) Derivative Finanzinstrumente unter Anwendung des Commitment-Ansatzes I Marktrisiko Der Anlagefonds hält keine Derivate, die ein Marktrisiko beinhalten. Kreditrisiko Der Anlagefonds hält keine Derivate, die ein Kreditrisiko beinhalten. Währungsrisiko Der Anlagefonds hält keine Derivate, die ein Währungsrisiko beinhalten. 10

12 Veränderungen im Wertschriftenbestand Titelbezeichnung Käufe * Verkäufe * Aberdeen Global Sicav 12'600 12'600 Alegra ABS I (EUR) Fund Alegra ABS II (EUR) Fund Anspr PIM Glb Hgh Yld Bnd-E 375' '000 Anspr. Mt Blanc M-Str. Fixed B 67'515 67'515 Anspr. PIMCO MBS acc. Inst. 560' '000 AXA IM Fixed Income Inv. 10'400 10'400 CIF Global High Yield Fund B 33'750 33'750 Clar.Leu (Gue) Inf.Lnkd.BF USD 2'100 2'100 Clariden Leu (CH) Cat BF EUR 11'500 11'500 Clariden Leu (CH) Cat BF USD 8'000 8'000 Dexia Bds Euro Infl. Linked I 14'870 14'870 Dexia Bonds SICAV Governm.Plus 1'080 1'080 Dummy FB US Life Settlement Fd 300' '000 FB US LifeSettlem.Fund Ltd SAC Fr. Templeton US Gov A (dis) 142' '320 Invesco Funds Series 2 39'400 39'400 IShares USD Crp Bond (ETF) 5'400 5'400 IShs Trust Lehman 7-10 Y US Tr 6'700 6'700 JPMLF Emerging Markets Bd AC 1'140 1'140 LCF Prifund Bond (CHF) A 22'520 22'520 LODH Invest-Euro Cps Bond P 61'800 61'800 LODH Obliflex Conv. (USD) Fund 19'200 19'200 Mellon Global Bond Fund EUR C 1'668'000 1'668'000 Mellon Global Bond Fund USD C 2'644'160 2'644'160 Mellon Newton Indx Linked Gilt 467' '000 Mont Blanc Multi Strategy Fund 4' Mt Blanc M-Str.Fixed B 890' '000 Mt Blanc M-Str.SICAV 3' ' Parvest Japan Yen Bond CC 7'550 7'550 PIM Glb Hgh Yld Bnd-E 35'700 35'700 PIMCO MBS acc. Inst. 51'700 51'700 SGAM Bd Converging Europe P 16'935 16'935 SGAM Bonds US MBS A 22'000 22'000 SSGA US Gov Bnd Ind I 198' '500 Swisscanto (CH) BF Corp. USD 1'900 1'900 UBS (Lux) Bond Fund JPY -B * Käufe umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- /Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs- /Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln * Verkäufe umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs- /Optionsrechten / Reverse splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe 11

13 Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung (Art. 89 Abs. 1 lit. g KAG) Liquidationsbeschluss Die PMG Fonds Management AG, Zürich, als Fondsleitung und die Maerki Baumann & Co AG, Zürich als Depotbank, haben mit Beschluss vom 31. Oktober 2008 entschieden, den Fonds "MBC Horizon Dynamic Yield Fund (CHF) A" zu liquidieren und das Liquidationsverfahren einzuleiten. Der Kollektivanlagevertrag, unter Wahrung der einmonatigen Kündigungsfrist, wurde auf den 6. Dezember 2008 gekündigt. Die Aufsichtsbehörde (FINMA) und die Eidgenössische Steuerverwaltung wurden am 03. November 2008 über den Liquidationsbeschluss informiert. Die Publikationen der Kündigung des Kollektivanlagevertrags erfolgten in der Ausgabe vom 6. November 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf Swiss Fund Data. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wurden zum Zeitpunkt der Publikation der Liquidation, am 6. November 2008 eingestellt. Die Anleger werden über die Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) und den Abschluss des Liquidationsverfahrens mit Publikationen in den Publikationsorganen des Fonds (SHAB, Swiss Fund Data) informiert. Liquidationsverfahren mit Erstellung eines Zwischenberichts In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften wurden nach der Einstellung des Anteilsverkehrs am 6. November 2008 die sich im Fonds befindlichen Wertpapieren verkauft. Sämtliche Effekten und andere sich im Fonds befindlichen Vermögenswerte, mit Ausnahme des alternativen Zielfonds "Mont Blanc Multi Strategy Fixed Income Fund USD", die zum Stichtag der Publikation der Fondsauflösung das Fondsvermögen bildeten, wurden veräussert und deren Gegenwert auf das laufende Bankkonto des Fonds gutgeschrieben. Aufgrund dessen, dass die Fondsleitung des alternativen Zielfonds "Mont Blanc Multi Strategy Fixed Income Fund USD" die Ausgabe und Rücknahme der Anteile auf eine unbestimmte Zeit eingestellt hat, kann das Liquidationsverfahren bis auf Weiteres nicht abgeschlossen werden. Die Fondsleitung hat aus diesem Grund eine Teilkapitalrückzahlung von rund 80% des Fondsvermögens beschlossen und diese am 30. Januar 2009 vorgenommen. Da der Rückzahlungszeitpunkt des Zielfonds "Mont Blanc Multi Strategy Fixed Income Fund USD" noch nicht bekannt ist, hat die Fondsleitung beschlossen, aus Gründen der Transparenz, die Anleger mit einem von der Prüfstelle geprüften Zwischenbericht, zu informieren. 12

14 Erläuterungen zum Zwischenbericht per 28. Februar Fonds-Performance Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark-Vergleich. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 2. Soft commission agreements Für die Periode 14. Dezember 2007 bis 28. Februar 2009 wurden keine "soft commission agreements" im Namen von PMG Fonds Management AG getätigt und keine soft commissions erhalten. 3. Verwaltungskommission Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds (Bestandespflegekommissionen) an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet. Institutionellen Anlegern, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, werden Rückvergütungen aus Verwaltungskommission gewährt. 4. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes a. Das Vermögen des Anlagefonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizer Franken (CHF) berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Fondsvermögens statt. b. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und grundsätze an. c. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer b bewerten. d. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. e. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. f. Der Inventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Gesamtfondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf einen Rappen gerundet. 13

15 Kontaktadressen Maerki Baumann & Co. AG Dreikönigstrasse 6 CH-8002 Zürich Tel Fax PMG Fonds Management AG Talstrasse 20 CH-8001 Zürich Tel Fax

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