SafePort Precious Metals 95+ Fund

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1 SafePort Precious Metals 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li

2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Vertriebsberechtigte / -stelle Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Bewertungsintervall Bewertungstag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Perfect Management Services AG Landstrasse 340 NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz Perfect Management Services AG Landstrasse 340 AAC Financial Services Audit AG Landstrasse 123 Wöchentlich Donnerstag Donnerstag Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein Investmentunternehmen für andere Werte Kollektivtreuhänderschaft Liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen (IUG) vom 19. Mai 2005 Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN Verwahrstellen- / Depotbankgebühr Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister Vermögensverwaltungsvergütung Risikomanagement und Administrationsgebühr Performance Fee Hurdle Rate Ausgabeaufschlag /-kommission Rücknahmegebühr /-kommission LI Max. 0.15% p.a. Max. 0.05% p.a. Max % p.a. Max % p.a. oder Minimum CHF 25' % (mit High Watermark) Keine 0% bis 6.5% möglich Zahlstellengebühr 0.20% (min bzw bei Sacheinlagen, max. 1'000.-) bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen Konversionsgebühr Keine 0.10% (min. 30.-; max ) zugunsten Zahlstelle (zwischen Safeport Fonds) Seite 1

3 Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 0.00 Immobilien 0.00 Derivate Finanzinstrumente 0.00 Rohstoffe und (Edel-)Metalle 16'352' Sonstige Vermögenswerte, davon 0.00 Zinsen / Dividenden 0.00 Gesamtvermögen 16'353' Verbindlichkeiten, davon -394' gegenüber Banken -291' Darlehen 0.00 Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -6' Verwaltungs- / Administrationsgebühren -13' Vermögensverwaltungsgebühren -63' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Revisionskosten 0.00 Nettovermögen 15'959' Anzahl der Anteile im Umlauf 180' Nettoinventarwert pro Anteil Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -10' Total Erträge -10' Passivzinsen -3' Revisionsaufwand -7' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung -313' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank -25' Sonstige Aufwendungen, davon -141' Reise- / Werbekosten -75' Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 16' Total Aufwendungen -474' Nettoertrag -485' Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 70' Realisierter Erfolg -414' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -598' Gesamterfolg -1'012' Seite 2

4 Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -485' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -485' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -485' Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 17'659' ' '012' '959' Anzahl Anteile im Umlauf Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 187' ' ' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '919' ' % '659' ' % '959' ' % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz OZL Offenes Zollfreilager AG Trisuna Lagerhaus Seite 3

5 Währungstabelle per Britisches Pfund GBP Schweizer Franken CHF US-Dollar USD Total Expense Ratio (TER) per TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee davon Kosten Anteilsregister in % 2.88% p.a. 2.88% p.a. 0.05% p.a. Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 4

6 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden (Edel-)Metalle Liechtenstein 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln ) 2) in % Goldbarren / 100 Gramm / 999,9 Fein '047' % Silberbarren / 1kg / 999 fein 2' ' '148' % Silberbarren / 5kg / 999 Fein 2' ' '784' % Summe Liechtenstein 8'981' % Schweiz Feinunze Gold Helvetia 5' ' '671' % Goldbarren / 1000 Gramm / Fein '290' % Goldbarren / 50 Gramm / Fein ' % Ruthenium Pulver 1kg ' % Summe Schweiz 7'371' % Summe (Edel-)Metalle 16'352' % Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 16'352' % Bankguthaben Sichtguthaben % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 16'353' % Verbindlichkeiten -394' % Nettovermögen 15'959' % 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 5

7 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Mitteilung an die Anteilsinhaber vom Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilsinhaber über die Sonderregelung des Bewertungsintervalls für den Zeitraum und informiert. Seite 6

8 Im' _a4raman Financial Services Audit AG Bericht der Revisionsstelle an die Anteilsinhaber des SafePort Precious Metals 95+ Fund 9487 Gamprin-Bendern Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den Geschäftsbericht des SafePort Precious Metals 95+ Fund für am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Geschäftsbericht ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Geschäftsbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Geschäftsberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Geschäftsberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnungen, die Berechnung der Nettoinventarwerte sowie die Verwendung des Erfolgs den Vorschriften des liechtensteinischen Gesetzes, der Verordnung und dem vollständigen Prospekt; sind die Angaben über die Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe vollständig und richtig; sind die Angaben über die von der Depotbank beauftragten Hinterlegungsstellen und die Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Geschäftsbericht aufgeführt. AAC Fin ncial Services Audit AG 2«*tnd lnger Marti (Wirtsc/1 tsprüfer / leitender Wirtschaftsprüfer) Triesen, 26. April 2018 Beilagen: - Geschäftsbericht 2017 AAC Financial Services Audit AG Landstrasse 123 Postfach Triesen Liechtenstein T F info@aac.li HR-Nr. FL Mwst-Nr