EIN STRATEGISCHER ANSATZ FÜR ETF-INVESTMENTS. Franklin LibertyQ ETFs. Nur für Vertriebspartner / Nicht zur öffentlichen Verbreitung

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1 EIN STRATEGISCHER ANSATZ FÜR ETF-INVESTMENTS ETFs

2 ETFs sind ein Angebot von Smart Beta ETFs, die Anlegern helfen sollen, bessere Anlageergebnisse zu erzielen. ETFs werden, basierend auf spezifisch gewichteten Faktoren, entwickelt, um mithilfe der Vorteile traditioneller nach Marktkapitalisierung gewichteter ETFs ein besseres Ergebnis zu erzielen. Unsere Smart Beta ETFs werden vom quantitativen Team von Franklin Templeton konzipiert und zielen auf bestimmte Stilfaktoren mit einem Schwerpunkt auf Qualität ab. Dies wird nach unserer Auffassung langfristig zur Steigerung der Wertentwicklung beitragen. Die Smart Beta ETFs der LibertyQ-Produktreihe dienen als langfristige Portfoliopositionen und sind OGAW-konform für die Bereiche Schwellenländer, sozial verantwortliche Investments (SRI), Asien-Aktien (ohne Japan), europäische Aktien, US-Aktien und ertragsorientierte globale sowie europäische Aktien erhältlich. Schwellenländeraktien Emerging Markets ISIN Zugrunde liegender Index Anlageuniversum IE00BF2B0K52 LibertyQ Emerging Markets Index MSCI Emerging Markets Index Sozial verantwortliche (SRI) Aktieninvestments Global Equity SRI IE00BF2B0N83 LibertyQ Global Equity SRI Index MSCI ACWI SRI Index Asien-Aktien (ohne Japan) AC Asia ex Japan IE00BFWXDV39 LibertyQ AC Asia ex Japan Equity Index MSCI AC Asia ex Japan Index Europäische Aktien European Equity IE00BFWXDW46 LibertyQ Europe Equity Index MSCI Europe Index US-Aktien U.S. Equity IE00BF2B0P08 LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index Russell 1000 Index Ertragsorientierte Aktien Global Dividend European Dividend IE00BF2B0M76 LibertyQ Global Dividend Index MSCI ACWI ex REITs Index IE00BF2B0L69 LibertyQ European Dividend Index MSCI Europe IMI ex REITs Index

3 UNTERSCHÄTZTE RISIKEN VON KAPITALISIERUNGSGEWICHTETEN INDIZES Traditionelle kapitalisierungsgewichtete Indizes können aufgrund hoher Konzentrationen von Positionen in bestimmten Sektoren und Ländern sowie möglicherweise überbewerteter Aktien unbeabsichtigte Risiken bergen. 1 Large- und Mega-Cap-Aktien 25 % des MSCI AC World Index entfallen auf die größten 2 % der Unternehmen im Index. Überbewertete Aktien Geografische Gewichtungen Von den zehn größten Aktien im MSCI AC World Index sind 70 % überbewertet. 2 Die drei größten Länder im MSCI Emerging Markets Index machen mehr als 50 % des Index aus. Sektorgewichtungen Der Technologiesektor stieg in der Zeit von 1997 bis 1999 von 12 % auf 33 % des S&P 500 und belastete dann die Indexperformance, als die Blase 2000/2001 platzte. WAS IST EIN SMART BETA ETF? Smart Beta ETFs werden gezielt konstruiert und streben bessere Ergebnisse als kapitalisierungsgewichtete Indizes an (z. B. hohe risikobereinigte Renditen). Während kapitalisierungsgewichtete ETFs in der Regel erstellt werden, um einen Index nachzubilden, der einen breiten Querschnitt des Aktienmarktes repräsentiert, betonen Smart Beta ETFs in der Regel Attribute oder Faktoren. Qualitativ hochwertige Unternehmen und Value-Aktien wären z.b. zwei Faktoren, mit deren Hilfe man effizient Wertpapiere aus einem kapitalisierungsgewichteten Index herausfiltern könnte. 1. Nur zur Veranschaulichung. Quellen: FactSet, MSCI, Standard & Poor s. Stand: 31. Dezember Indizes werden nicht gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt Dezember Dezember Auf Basis des aktuellen KGV gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitts-KGV. franklintempleton.de / franklintempleton.at Ein strategischer Ansatz für ETF-Investments 1

4 DIE STRATEGIE Die ETFs nutzen sieben Jahrzehnte Erfahrung von Franklin Templeton in der Anlageverwaltung und bilden hochentwickelte Indizes auf Basis von häufig auch als Faktoren bezeichneten Performance-Attributen nach, die spezifisch gewichtet werden, um hohe risikobereinigte Renditen erzielen zu können. ETFs bilden ihre jeweiligen zugrunde liegenden LibertyQ-Indizes nach, deren Ziel es ist, auf lange Sicht im Vergleich zu kapitalisierungsgewichteten Indizes niedrigere Volatilität und höhere risikobereinigte Renditen zu bieten. Jeder Faktor und seine Gewichtung wurden mit Umsicht und mit der Expertise des quantitativen Teams von Franklin Templeton definiert. Sie erfüllen verschiedene Aufgaben, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. 3 Die Methodik benotet Unternehmen auf Basis der folgenden Faktoren: Niedrige Volatilität Auf Basis des historischen Betas der wöchentlichen Renditen der letzten 2 Jahre 10 % 10 % Momentum Auf Basis der 6- und 12-monatigen risikobereinigten Kursdynamik Value Auf Basis der historischen und zukunftsgerichteten Kurs- Gewinn-Verhältnisse (KGV), Kurs-Buchwert-Verhältnisse (KBV) und Dividendenrenditen 30 % 50 % Qualität Auf Basis von Eigenkapitalrendite (ROE), Ertragsschwankungen, Barrendite auf das Vermögen und Verschuldungsquote Methodik für ertragsorientierte LibertyQ ETFs 3 Unsere ertragsorientierten Smart Beta ETFs bieten ein zielgerichtetes Engagement in hochwertigen Unternehmen mit attraktiven historischen Dividenden, um Anlegern zu helfen, langfristig starke risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die konsequente Ausrichtung auf hochwertige Unternehmen bietet Anlegern das Potenzial, von geringerer Volatilität und stabilen Erträgen zu profitieren. 1. Filter anhand attraktiver historischer Dividenden 2. Fokus auf hochwertige Unternehmen Nachhaltigkeit der Dividende Die Unternehmen müssen eine Erfolgsbilanz mit gleichbleibenden oder steigenden Dividenden aufweisen Identifizierung hochwertiger Unternehmen, die überdurchschnittliche Erträge ausschütten Höhere Dividenden Die Unternehmen müssen eine durchschnittliche Dividendenrendite aufweisen, die 1,2 x der Benchmark über fünf Jahre entspricht Geringere Portfoliovolatilität und größeres Potenzial für Kapitalwertsteigerungen 3. Nur zur Veranschaulichung. Es besteht keine Garantie, dass eine Strategie ihr Ziel erreichen wird. ETFs sind keine risikolosen Anlagen, und Anleger können Verluste erleiden. 2 Ein strategischer Ansatz für ETF-Investments franklintempleton.de / franklintempleton.at

5 Die Faktoren von sind spezifisch gewichtet Das quantitative Team von Franklin Templeton ist bestrebt, die Gewichtungen der einzelnen Faktoren zu optimieren, anstatt jeden Faktor gleich zu behandeln. Überdies darf kein Einzeltitel mehr als 1 % des Portfolios ausmachen. 4 Ausgangspunkt: Anwendung der Anlageuniversum Faktormethodik Erstellung des Index Franklin 4 LibertyQ ETFs Halbjährliches Rebalancing der Indizes Anlageuniversum 10 % 10 % 30 % 50 % Gesamtbewertung Top 25 % 5 MASSGESCHNEIDERT LibertyQ Index Franklin LibertyQ Gewichtungen beruhen auf einer Kombination von Faktorwerten und Kapitalisierungsgewichtungen Historische faktorspezifische Performance Die Rotation einzelner Faktoren kann schwer vorhersehbar sein. Daher kann es nach unserer Ansicht wichtig sein, ein Engagement in mehreren Faktoren zu haben, um auf lange Sicht eine hohe, risikobereinigte Performance erzielen zu können. Kalenderjahr-Renditen von MSCI-Faktorindizes im Vergleich zum MSCI All Country World Index (2008 bis 2017, in %) ,34 10-Jahres- Durchschn. -25,56 1,93 10,95 2,76 7,54-36,24 15,95 1,56 26,84 8,22 1,94 33,52 6,92-41,53 35,97 14,32-7,35 17,54 23,24 5,92 1,48 12,57 28,37 5,64-42,20 34,63 12,67-7,35 16,13 22,80 4,16-2,36 7,86 23,97 4,65-45,16 31,70 11,47 15,55 22,43 2,86-6,26 7,43 18,26 3,63 19,29 10,22 14,95 16,90 5,53 17,93 17,16 10,06 4,21 n MSCI ACWI Quality Index n MSCI ACWI Value Index n MSCI ACWI Momentum Index n MSCI ACWI Minimum Volatility Index n MSCI ACWI Index Simulierte Wertentwicklungsdaten für Indizes stellen die von Backtests abgeleitete hypothetische Wertentwicklung vor Auflegung dar sowie die Wertentwicklung nach Auflegung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung der Faktor-Indizes ist von Backtests der Wertentwicklung vor Auflegung abgeleitet und nicht für die Wertentwicklung bestimmter ETFs repräsentativ. Die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index stellt die tatsächliche Wertentwicklung dar. Der MSCI ACWI Quality Index wurde am 18. Dezember 2012 aufgelegt; der MSCI ACWI Momentum Index wurde am 15. Februar 2013 aufgelegt; der MSCI ACWI Minimum Volatility Index wurde am 30. November 2009 aufgelegt. Der MSCI ACWI Value Index wurde am 8. Dezember 1997 aufgelegt. Die Informationen beruhen zwar auf hypothetischen Indexrenditen vor Auflegung des MSCI ACWI Quality Index, des MSCI ACWI Momentum Index, des MSCI ACWI Minimum Volatility Index und des MSCI ACWI Value Index, sie stellen jedoch nicht die tatsächliche Wertentwicklung eines bestimmten ETF dar. Die Wertentwicklung von MSCI-Faktorindizes umfasst Indexrenditen vor Auflegung. Diese beruhen auf Kriterien, die rückwirkend auf die Zeit vor dem Datum der Auflegung des Index angewandt wurden. Somit sind sie hypothetisch und dienen nur der Veranschaulichung. Sie bieten allgemeine Hinweise auf das Risiko-Ertrags-Profil der jeweiligen MSCI-Einzelfaktorindizes. Indizes werden nicht gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. 4. Beim LibertyQ AC Asia ex Japan Net Return Index, LibertyQ Europe Equity Net Return Index und LibertyQ Global Dividend Net Return Index gilt für einzelne Wertpapiere eine Obergrenze von 2 % und beim LibertyQ European Dividend Net Return Index von 3 %. 5. Aktien, die hinsichtlich der Gesamtbewertung zu den Top 40 % zählen, werden in den LibertyQ Global Equity SRI Net Return (NR) Index aufgenommen. franklintempleton.de / franklintempleton.at Ein strategischer Ansatz für ETF-Investments 3

6 DIE VORTEILE 1 Multi-Faktor-Strategien: das Potenzial für eine starke risikobereinigte Performance Die Anwendung der Methodik auf unsere LibertyQ Multi-Faktor-Indizes hätte zu hohen Upside Capture Ratios und niedrigen Downside Capture Ratios gegenüber vergleichbaren kapitalisierungsgewichteten Indizes geführt. CAPTURE RATIOS (%) 10-Jahres-Zeitraum bis zum 30. Juni 2017 AUFWÄRTS ABWÄRTS LibertyQ Emerging Markets Index vs. MSCI Emerging Markets Index 96,7 83,6 LibertyQ AC Asia ex Japan Equity Index vs. MSCI AC Asia ex Japan Index USD 92,4 76,2 LibertyQ Europe Equity Index vs. MSCI Europe Index EUR 91,4 76,1 LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index vs. Russell 1000 Index 91,4 76,1 Ertragsorientierte Strategien: das Potenzial für hohe Dividendenrenditen Die Anwendung der Franklin-Methodik auf unsere ertragsorientierten LibertyQ-Indizes hätte zu höheren Dividendenrenditen gegenüber vergleichbaren kapitalisierungsgewichteten Indizes geführt. 30. Januar 2009 bis 30. Juni 2018 DIVIDENDENRENDITE (%) LibertyQ Global Dividend Index USD 4,21 vs. MSCI AC World ex REITs Index USD 2,57 LibertyQ European Dividend Index EUR 5,58 vs. MSCI Europe IMI ex REITs Index EUR 3,47 Simulierte Wertentwicklungsdaten für Indizes stellen die von Backtests abgeleitete hypothetische Wertentwicklung vor Auflegung dar sowie die Wertentwicklung nach Auflegung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die angegebene Wertentwicklung spiegelt die Brutto Wertentwicklung des Indizes und nicht die tatsächliche Wertentwicklung eines börsengehandelten Produktes wider. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in der Wertentwicklung des Indizes nicht berücksichtigt. Bei einer Berücksichtigung wären die Ergebnisse niedriger gewesen. Quelle: MSCI und Russel; Stand: 30. Juni Die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Net Return Index, MSCI AC Asia ex Japan Net Return Index, MSCI Europe Net Return Index, Russell 1000 Net Return Index, MSCI ACWI ex REITs Net Return Index, and MSCI Europe IMI ex REITs Net Return Index entspricht der tatsächlichen Wertentwicklung. Der LibertyQ Emerging Markets Net Return (NR) Index wurde am 18. April 2016aufgelegt; der LibertyQ AC Asia ex Japan Equity Net Return Index und LibertyQ Europe Equity Net Return Index wurde am 25. Juni 2018; der LibertyQ U.S. Large Cap Equity Net Return Index am 30. Dezember 2016, der LibertyQ Global Dividend Net Return Index am 18. April 2016 und der LibertyQ European Dividend Net Return Index am 26. April Die Wertentwicklung dieser Indizes vor Auflegung spiegelt die anhand von Backtests ermittelte Wertentwicklung vor Auflegung wider, bei der Wertentwicklung seit Auflegung der Indizes handelt es sich um die tatsächliche Wertentwicklung, jeweils von MSCI und FTSE Russell abgeleitet, berechnet und dargestellt. Die LibertyQ-Indizes beruhen auf den folgenden MSCI- und Russel Indizes: LibertyQ Emerging Markets Net Return Index MSCI Emerging Markets Net Return Index; LibertyQ AC Asia ex Japan Equity Net Return Index MSCI AC ex Japan Net Return Index; LibertyQ Europe Equity Net Return Index MSCI Europe Net Return Index; LibertyQ U.S. Large Cap Equity Net Return Index Russell 1000 Net Return Index; LibertyQ Global Dividend Net Return Index MSCI ACWI ex REITs Net Return Index; and LibertyQ European Dividend Net Return Index MSCI Europe IMI ex REITs Net Return Index. Sie wurden anhand einer gemeinsam mit Franklin Templeton entwickelten Methode entwickelt, um die gewünschte Anlagestrategie Franklin Templetons abzubilden. LibertyQ-Indizes werden nicht verwaltet. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Für weitere Informationen wird auf den Prospekt bzw. die Nachträge für Franklin LibertyQ ETFs verwiesen. 4 Ein strategischer Ansatz für ETF-Investments franklintempleton.de / franklintempleton.at

7 2 Unterstützung und Überwachung durch erfahrene quantitative Teams und ETF-Experten Franklin LibertyShares ist unser Angebot von Smart Beta ETFs auf quantitativer Basis., unsere Smart Beta ETFs, stützt sich von der Erstellung bis zur Umsetzung jeder Strategie auf spezialisiertes Fachwissen. Das quantitative Team von Franklin Templeton verfügt über fundierte Erfahrung in der systematischen Entwicklung und im quantitativen Research, die in jedes LibertyQ-Modell einfließen, um die gewünschte Strategie von Franklin Templeton abzubilden. Die bekannten Indexanbieter MSCI und FTSE Russell (Russell) berechneten die -Methodik und entwickelten spezifische Indizes für jeden ETF. Die Portfoliomanager der ETF sind bestrebt, die spezifischen LibertyQ-Indizes nachzubilden. Eigene Kapitalmarkt-Experten stellen sicher, dass die Kunden die Ressourcen haben, die sie für die Nutzung der Kapitalmarkt-Infrastruktur für ETF-Handel und -Geschäfte benötigen. Das LibertyQ-Team wird von erfahrenen Teams von Franklin Templeton für die Bereiche Risiko, Abwicklung und Handel unterstützt. Quantitatives Team von FT (6 Research-Analysten) Globale Kapitalmärkte Dr. Chandra Seethamraju Senior Vice President, Director of Quantitative Strategies Branchenerfahrung: 17 Jahre Das quantitative Team von Franklin Templeton hat interne Faktordefinitionen und eine Modell- Methodik erstellt. Indexanbieter MSCI und Russell haben die Berechnungen von Franklin Templeton bestätigt und die spezifischen LibertyQ- Indizes erstellt. Investmentteam von Dina Ting, CFA Head of Global Index Portfolio Management Branchenerfahrung: 17 Jahre San Mateo, USA Lorenzo Crosato, CFA Portfolio Manager Branchenerfahrung: 19 Jahre London, GB Die Portfoliomanager von bilden jeden der spezifischen LibertyQ-Indizes mit ETF-Strategien nach. David Mann Head of Global ETFs Capital Markets Branchenerfahrung: 14 Jahre San Mateo, USA Jason Xavier Head of EMEA ETF Capital Markets Branchenerfahrung: 14 Jahre London, GB Helfen den Kunden, die Kapitalmarkt-Infrastruktur zu nutzen, indem sie allgemeine Anleitung und Orientierung sowie Unterstützung im Bereich ETF-Handel und -Geschäfte bieten. Globale Plattform von Franklin Templeton Globaler Handel Risikomanagement Technologie Research 3 Traditionelle ETF-Merkmale Tägliche Transparenz der Fondsbestände Bieten Gelegenheit für niedrigere Handelskosten und Umschlagshäufigkeit Kein Mindestanlagebetrag Ganztägiger Handel CFA und Chartered Financial Analyst sind Marken des CFA Institute. franklintempleton.de / franklintempleton.at Ein strategischer Ansatz für ETF-Investments 5

8 DIE ERGEBNISSE Die Ergebnisse der Multi-Faktor-Indizes zeigen anhand von Backtests eine starke rollierende 5-Jahres-Performance Beispiel: Angewendet seit der Auflegung des Anlageuniversums bis 30. Juni 2018 erzielten der LibertyQ Europe Equity Index und der LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index eine starke Performance gegenüber ihrem jeweils vergleichbaren kapitalisierungsgewichteten Index. ROLLIERENDE 5-JAHRES-OUTPERFORMANCE LibertyQ Europe Equity Index vs. MSCI Europe Equity Index EUR 30. Juni Juni LibertyQ Europe Equity Index Returns (%) MSCI Europe Index Returns (%) LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index vs. Russell 1000 Index USD 30. Juni Juni 2018 LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index Returns (%) Russell 1000 Index Returns (%) Simulierte Wertentwicklungsdaten für Indizes stellen die von Backtests abgeleitete hypothetische Wertentwicklung vor Auflegung dar sowie die Wertentwicklung nach Auflegung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die angegebene Wertentwicklung spiegelt die Brutto Wertentwicklung des Indizes und nicht die tatsächliche Wertentwicklung eines börsengehandelten Produktes wider. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in der Wertentwicklung des Indizes nicht berücksichtigt. Bei einer Berücksichtigung wären die Ergebnisse niedriger gewesen. Quelle: MSCI; Stand: 30. Juni Die Wertentwicklung des MSCI Europe Index und des Russell 1000 Net Return Index entspricht der tatsächlichen Wertentwicklung. Der LibertyQ Europe Equity Index wurde am 25. Juni 2018 aufgelegt und der LibertyQ U.S. Large Cap Equity Net Return (ndex am 30. Dezember Die Wertentwicklung der Indizes vor Auflegung spiegelt die anhand von Backtests ermittelte Wertentwicklung vor Auflegung wider, bei der Wertentwicklung seit Auflegung des Index handelt es sich um die tatsächliche Wertentwicklung, jeweils von MSCI und FTSE Russel abgeleitet, berechnet und dargestellt. Die LibertyQ-Indizes beruhen auf den folgenden MSCI-Indizes: LibertyQ Europe Equity Index MSCI Europe Index und LibertyQ U.S. Large Cap Equity NR Index Russell 1000 NR Index. Sie wurden anhand einer gemeinsam mit Franklin Templeton entwickelten Methode entwickelt, um die gewünschte Anlagestrategie Franklin Templetons abzubilden. LibertyQ- Indizes werden nicht verwaltet. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Für weitere Informationen wird auf den Prospekt bzw. die Nachträge für Franklin LibertyShares ICAV verwiesen. 6 Ein strategischer Ansatz für ETF-Investments franklintempleton.de / franklintempleton.at

9 Die Ergebnisse der ertragsorientierten -Indizes zeigen anhand von Backtests starke Dividendenrenditen bei Aktien mit hoher Qualität Beispiel: Bei Anwendung der Methodik vom 30. Januar 2009 bis 30. Juni 2018 hätte der LibertyQ Global Dividend Index und der LibertyQ European Dividend Index mit einem Portfolio aus Aktien mit höherer Qualität gegenüber ihren vergleichbaren kapitalisierungsgewichteten Indizes höhere Dividenden erzielt. ANNUALISIERTE DIVIDENDENRENDITE UND EIGENKAPITALRENDITE (ROE) (30. Januar 2009 bis 30. Juni 2018) LibertyQ Global Dividend Index USD vs. MSCI AC World ex REITs Index USD 6 Dividendenrendite (%) 4 2 MSCI ACWI ex REITs Index LibertyQ Global Dividend Index Eigenkapitalrendite (%) LibertyQ European Dividend Index EUR vs. MSCI Europe IMI ex REITs Index EUR 6 Dividendenrendite (%) 4 2 MSCI Europe IMI ex REITs Index LibertyQ European Dividend Index Eigenkapitalrendite (%) Simulierte Wertentwicklungsdaten für Indizes stellen die von Backtests abgeleitete hypothetische Wertentwicklung vor Auflegung dar sowie die Wertentwicklung nach Auflegung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die angegebene Wertentwicklung spiegelt die Brutto Wertentwicklung des Indizes und nicht die tatsächliche Wertentwicklung eines börsengehandelten Produktes wider. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in der Wertentwicklung des Indizes nicht berücksichtigt. Bei einer Berücksichtigung wären die Ergebnisse niedriger gewesen.quelle: MSCI; Stand: 30. Juni Die Wertentwicklung des MSCI ACWI ex REITs Net Return Index und des MSCI Europe IMI ex REITs Net Return Index entspricht der tatsächlichen Wert-entwicklung. Der LibertyQ Global Dividend Net Return Index wurde am 18. April 2016 aufgelegt und der LibertyQ European Dividend Net Return Index am 26. April Die Wertentwicklung des Index vor Auflegung spiegelt die anhand von Backtests ermittelte Wertentwicklung vor Auflegung wider, bei der Wertentwicklung seit Auflegung des Index handelt es sich um die tatsächliche Wertentwicklung, jeweils von MSCI abgeleitet, berechnet und dargestellt. Der LibertyQ Global Dividend Index beruht auf dem MSCI ACWI ex REITs Index und der LibertyQ European Dividend Index beruht auf dem MSCI Europe IMI ex REITs Index. Sie wurden anhand einer gemeinsam mit Franklin Templeton entwickelten Methode entwickelt, um die gewünschte Anlagestrategie Franklin Templetons abzubilden. LibertyQ-Indizes werden nicht verwaltet. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Für weitere Informationen wird auf den Prospekt bzw. die Nachträge für Franklin LibertyShares ICAV verwiesen. franklintempleton.de / franklintempleton.at Ein strategischer Ansatz für ETF-Investments 7

10 FAKTEN AUF EINEN BLICK ETF Schwellenländeraktien Emerging Markets Sozial verantwortliche (SRI) Aktieninvestments Asien-Aktien (ohne Japan) Europäische Aktien US-Aktien Global Equity SRI AC Asia ex Japan UCITS ETF European Equity U.S. Equity ISIN IE00BF2B0K52 IE00BF2B0N83 IE00BFWXDV39 IE00BFWXDW46 IE00BF2B0P08 Anlageziel Bietet ein breites Engagement in hochwertigen Unternehmen in Schwellenländern und ist auf starke, risikobereinigte Renditen ausgerichtet. Bietet ein Engagement in globalen Aktien, die auf die Einhaltung von SRI-Kriterien überprüft werden. Bietet ein Engagement in Asien-Aktien (ohne Japan) mit Schwerpunkt auf Qualitätsund Wertmerkmalen, um eine attraktive, risikobereinigte Wertentwicklung zu ermitteln. Bietet ein Engagement in europäischen Aktien mit einem Schwerpunkt auf Qualitäts- und Wertmerkmalen, um eine attraktive, risikobereinigte Wertentwicklung zu ermitteln. Bietet ein Engagement in US-Aktien mit einem Schwerpunkt auf Qualitäts- und Wertmerkmalen, um eine attraktive, risikobereinigte Wertentwicklung zu ermitteln. Zugrunde liegender Index Anlage- Universum Gesamtkostenquote (TER) Halbjährliches Rebalancing Beschränkung der Wertpapiergewichtung LibertyQ Emerging Markets Index MSCI Emerging Markets Index LibertyQ Global Equity SRI Index MSCI ACWI SRI Index LibertyQ AC Asia ex Japan Equity Index MSCI AC Asia ex Japan Index LibertyQ Europe Equity Index MSCI Europe Index 0,55% 0,40% 0,40% 0,25% 0,25% Gewichtung einzelner Wertpapiere auf 1% beschränkt LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index Russell 1000 Index Mai und November Mai und November Juni und Dezember Gewichtung einzelner Wertpapiere auf 1% beschränkt Gewichtung einzelner Wertpapiere auf 2% beschränkt Gewichtung einzelner Wertpapiere auf 2% beschränkt Gewichtung einzelner Wertpapiere auf 1% beschränkt ETF Ertragsorientierte Aktien Global Dividend European Dividend ISIN IE00BF2B0M76 IE00BF2B0L69 Anlageziel Bietet Zugang zu hochwertigen Unternehmen, die weltweit überdurchschnittliche Erträge ausschütten. Bietet Zugang zu hochwertigen europäischen Unternehmen, die überdurchschnittliche Erträge ausschütten. Zugrunde liegender Index Anlage- Universum Gesamtkostenquote (TER) Halbjährliches Rebalancing LibertyQ Global Dividend Index MSCI ACWI ex REITs Index 0,45% 0,25% Beschränkung Gewichtung einzelner der Wertpapier- Wertpapiere auf gewichtung 2% beschränkt LibertyQ European Dividend Index MSCI Europe IMI ex REITs Index Mai und November Gewichtung einzelner Wertpapiere auf 3% beschränkt Weitere Information auf franklintempleton.de franklintempleton.at 8 Ein strategischer Ansatz für ETF-Investments franklintempleton.de / franklintempleton.at

11 WICHTIGE HINWEISE Diese Ausführungen dienen nur zur Information und stellen weder eine Rechts- oder Steuerberatung noch ein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen irgendeines Fonds von Franklin Templeton Investments dar. Nichts in diesen Ausführungen darf als Anlageberatung ausgelegt werden. Aufgrund von Transaktionskosten, Aufwendungen und anderer Faktoren kann die Performance eines Smart-Beta-Index erheblich von der Performance eines zugrunde liegenden Index abweichen. Die Angaben in diesem Dokument sind ausschließlich zur Veranschaulichung bestimmt. Indizes werden nicht gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Diversifizierung ist keine Gewinngarantie und bietet keinen Schutz vor Verlusten bei einem marktweiten Abschwung. Franklin LibertyShares ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas domiziliert) dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanadas weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und ETF-Gebühren schmälern die Renditen. Eine Anlage in Franklin LibertyShares ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt sowie in den jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) beschrieben sind. Franklin LibertyShares ICAV sind keine risikolosen Anlagen und Anleger können Verluste erleiden. Anleger sollten vor einer Investition die Anlageziele, Risiken, Aufwendungen und Kosten eines Fonds sorgfältig abwägen. Wenn Sie den Verkaufsprospekt oder Anhänge für Franklin LibertyQ ETFs mit diesen und anderen Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte franklintempleton.de bzw. franklintempleton.at. Dieses Dokument umfasst Informationen über die LibertyQ-Indizes, bei denen es sich um systematische regelbasierte, firmeneigene Indizes handelt, die das Eigentum von MSCI, Inc. und FTSE Russell sind und von diesen berechnet werden. Die Daten für den LibertyQ Global Equity SRI Net Return (NR) Index, den LibertyQ Emerging Markets Net Return (NR) Index, den LibertyQ AC Asia ex Japan Equity Net Return Index, den LibertyQ Europe Equity Net Return Index, den LibertyQ Global Dividend Net Return (NR) Index und den LibertyQ European Dividend Net Return (NR) Index sind Eigentum von MSCI, werden von MSCI berechnet und beruhen jeweils auf dem MSCI ACWI SRI Net Return Index, dem MSCI Emerging Markets Net Return index, dem MSCI AC Asia ex Japan Net Return Index, dem MSCI Europe Net Return Index, dem MSCI ACWI ex REITs Net Return Index und dem MSCI Europe IMI ex REITs Net Return Index. Die Daten für den LibertyQ U.S. Large Cap Equity Net Return Index werden von Russell, Inc. berechnet und beruhen auf dem Russell 1000 Net Return Index. Sie zielen darauf ab, die Wertentwicklung einer Franklin Templeton-Strategie widerzuspiegeln. Die ETFs werden nicht von MSCI, Inc. und FTSE Russell gesponsert, empfohlen, ausgegeben, verkauft oder beworben und sind auch nicht mit diesen verbunden. MSCI, Inc. und FTSE Russell sichern in keiner Weise die Ratsamkeit einer Anlage in ETFs zu. Die Frank Russell Company ist Quelle und Eigentümer der Marken, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die mit den Indizes von Russel im Zusammenhang stehen. Russell ist ein Handelszeichen der Frank Russel Company. Für weitere Informationen wird auf den Prospekt bzw. die Nachträge mit näheren Angaben zu Franklin LibertyShares ICAC verwiesen. MSCI-Daten werden ohne Gewähr bereitgestellt. Der in diesem Dokument beschriebene Fonds wird von MSCI in keiner Weise unterstützt oder genehmigt. MSCI, angeschlossene Unternehmen oder Anbieter von MSCI-Daten übernehmen keinerlei Haftung im Zusammenhang mit den MSCI-Daten oder dem Fonds, die hierin beschrieben sind. Die Vervielfältigung oder Weiterverbreitung der MSCI-Daten ist streng untersagt. FTSE Russell, Inc. ist Quelle und Eigentümer der Marken, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die mit den Indizes von Russell im Zusammenhang stehen. Russell ist ein Handelszeichen von FTSE Russell, Inc. Deutschland: Herausgegeben von Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstr. 16, D Frankfurt am Main, Deutschland. Zugelassen in Deutschland durch die IHK Frankfurt a. M., Reg.-Nr. D-F-125-TMX1-08.

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