Die Welt im Fortschritt TRADING > CLEARING > REPORTING

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1 Die Welt im Fortschritt TRADING > CLEARING > REPORTING

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3 DIE WELT MÖCHTE SICH WEITERENTWICKELN. Wirtschaftlich, sozial und geschäftlich wir alle wollen vorankommen und wachsen. Bei der CME Group sind wir bestrebt, unseren Kunden und Partnern die Zukunft ein wenig näher zu bringen. Wir tun das, indem wir Unternehmen helfen, die täglichen Risiken zu managen, die in dieser zunehmend volatilen Welt zwischen ihnen und dem Fortschritt stehen. Wir entwickeln die Lösungen, die Ihnen mehr Effizienz, Transparenz und Sicherheit bringen. Außerdem erweitern wir Ihren Zugang zu neuen Märkten, Geschäftspartnern und Umsatzquellen. 3

4 DIE GLOBALE REICHWEITE UND DIE LOKALE PRÄSENZ, DIE IHNEN HELFEN, WEITERZUKOMMEN.

5 Die CME Group ist der weltweit führende und vielseitigste Marktplatz für Derivate. Unser wachsendes Angebot an Produkten, Services und Technologien umfasst Lösungen für die Finanz-, Nahrungsmittel- und Energiebranchen und ermöglicht einem vielfältigen, ständig wachsenden Kundenstamm weltweit, Risiken zu minimieren, Chancen wahrzunehmen und profitabel zu wachsen. Aufbauend auf der Markterfahrung und dem Fachwissen von 167 Jahren an unseren Terminbörsen CME, CBOT, NYMEX und COMEX haben wir nun unsere operativen Kapazitäten, Technologien und Infrastruktur so ausgerichtet, dass sie noch besser auf die einzigartigen, im steten Wandel begriffenen Anforderungen von Einzelpersonen und Unternehmen außerhalb der USA abgestimmt sind. Mit Einführung unserer in London angesiedelten Unternehmen CME European Trade Repository (CME ETR), CME Clearing Europe (CMECE) und CME Europe hat die CME Group die Infrastruktur für einen Terminmarkt geschaffen und bietet Ihnen nun einen Marktplatz erster Wahl, der unabhängig von Ihrem Standort all Ihre Trading-, Clearingund Reportinganforderungen abdeckt. Mehr dazu auf cmegroup.com/emea

6 Zusammenarbeit mit der CME Group Unsere Produkte, Services und Technologien erleichtern das Risikomanagement und beseitigen Hindernisse. So unterstützen wir die weitere Entwicklung Ihres Unternehmens, ganz gleich welcher Rechtsordnung Sie unterliegen. Kunden aus aller Welt nutzen die CME Group als ihren zentralen Partner für das Risikomanagement. Schließlich bieten wir unter allen Börsen die meisten Benchmark- Produkte einschließlich Clearing Services für Börsen- und OTC-Produkte in allen Vermögensarten an, unterhalten strategische Allianzen mit anderen globalen Börsen und ermöglichen unseren Kunden rund um die Uhr den Zugriff auf Technologien für den elektronischen Handel. So unterstützen wir globale Unternehmen bei allen Risk- Management-Anforderungen. Seit Gründung von CME Europe im Jahr 2014 können unsere Kunden noch einfacher und mit optimalem Komfort von unserer Markterfahrung und globalen Infrastruktur profitieren und Geschäfte tätigen. Als europäischer Terminmarkt mit Sitz in London operiert CME Europe in einem europäischen Regulierungsrahmen. CME Europe ist ein zusätzlicher Baustein in der 167-jährigen Geschichte von CME Group, den bedeutendsten Unternehmen und Organisationen in unterschiedlichen Rechtsordnungen, weltweit behilflich zu sein, ihre Geschäfte abzusichern und profitabel zu wachsen. Wir haben ein umfassendes Team aus Experten von Weltrang zusammengestellt, die verstehen, wie Sie arbeiten, mit welchen Risiken Sie konfrontiert sind und welche Chancen Sie nutzen sollten. Als unser Partner haben Ihre Anforderungen für uns Priorität. Auf dieser Basis entwickeln wir Lösungen, die Ihnen helfen, geschäftlich voranzukommen und die Finanzmärkte von morgen mitzugestalten. UNSERE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG Produktvielfalt in allen wichtigen Vermögensanlagekategorien Vorreiterrolle beim Risikomanagement Globale Präsenz Multi-Asset-Class OTC Clearing Überlegene Technologie 6

7 Marktvielfalt Eine vielschichtige, globale Kundenbasis nutzt aktiv die Märkte der CME Group. Das sorgt auf beiden Handelsseiten für ungewöhnlich hohe Liquidität. Mit unserer wegweisenden elektronischen Handelsplattform CME Globex, unseren OTC-Clearingservices, der Handelsapplikation CME Direct und globalen Tradingfunktionen führen wir unsere weltweiten Kunden in einem dynamischen, zentralen Marktplatz zusammen: Banken, Hedgefonds, Unternehmen, Berater für den Rohstoffhandel (Commodity Trading Advisors CTA), Versicherer, Investmentmanager, Hersteller, multinationale Konzerne, Pensionsfonds und Stiftungen, Produzenten, Brokerhäuser, aktive Einzeltrader und mehr. Diese Vielfalt sorgt in all unseren Märkten für eine tiefe, vielschichtige Liquidität. Dies schafft Wettbewerbsgleichheit und versetzt unsere Kunden in die Lage, schnell und einfach Positionen aufzunehmen und abzustoßen. EIGENHANDELSFIRMEN Produzenten Investmentmanager Aktive Einzeltrader Hersteller Multinationale Konzerne Versicherer Hedgefonds BERATER FÜR DEN ROHSTOFFHANDEL, (COMMODITY TRADING ADVISORS CTA) MARKTVIELFALT Pensionsfonds und Stiftungen Unternehmen Banken 7

8 Globale Präsenz Durch unsere globale Präsenz und unser kontinuierliches Wachstum sorgen wir in den für Ihr Unternehmen wichtigsten Regionen und Märkten für Chancen und Fortschritt. Belfast Calgary London Minneapolis Boston Chicago New York Washington D.C. Houston Mexiko-Stadt Moscow Dubai Mumbai Peking Seoul Tokio Shanghai Hongkong Kuala Lumpur Singapur São Paulo Johannesburg Wir finden konsequent neue Wege, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten sei es durch unsere Full- Service-Infrastruktur in Europa und den USA, die ihnen die Wahl lässt, unter welcher Gerichtsbarkeit sie ihr Trading, Clearing und Reporting abwickeln wollen, durch unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Börsen oder durch die Entwicklung regional ausgerichteter Produkte und Clearinglösungen. Heute sind unsere Produkte, Services und Funktionalitäten über acht Telekommunikationsknoten in mehr als 150 Ländern verfügbar, u.a. unterstützt durch unsere Beziehungen zu 15 regionalen Partnern. Durch weitere Ausweitung unserer Marktteilnahme schaffen wir zusätzliche Liquidität in den für unsere Kunden entscheidenden Regionen. 150 Länder 11 regionale Standorte 8 Telekommunikationsknoten 15 Partnerschaften und sonstige Unternehmungen 8

9 CME EUROPE Unser in London beheimateter Terminmarkt baut auf der Tradition und der globalen Infrastruktur der CME Group auf und ermöglicht in wichtigen neuen Märkten einen schnellen, effizienten Handel. Dabei sind die Strukturen auf die regionalen Anforderungen und Vorlieben abgestimmt und unterliegen der Regulierung nach europäischem Recht. So profitieren unsere Kunden von mehr operativer und Kapitaleffizienz bei verbessertem Zugang zum Börsenhandel während der lokalen Handelszeiten. CME CLEARING EUROPE CME Clearing Europe (CMECE) baut auf unseren wegweisenden Clearing- und Risk-Management-Systemen auf und bietet umfassende Clearinglösungen für OTC- Derivate und bei CME Europe gelistete börsengehandelte Produkte. CMECE verfügt zudem über eine die auf die besonderen regulatorischen und produktbezogenen Anforderungen unserer Kunden abgestimmte und zu den lokalen Handelszeiten verfügbare Clearinginfrastruktur, in der es als zusätzliche zentrale Gegenpartei fungiert. TRANSAKTIONSREGISTERSERVICES CME Global Repository Services bietet leistungsstarke, preiswerte Reportinglösungen, die die USA (CME Swap Data Repository), Kanada (CME Canadian Trade Repository) und Europa (CME European Trade Repository) abdecken. CME European Trade Repository (CME ETR) CME ETR deckt all Ihre EMIR-Reportinganforderungen für börsengehandelte Derivate sowie geclearte/bilaterale OTC-Transaktionen in allen relevanten Asset-Klassen ab. Ein Übersetzungs-Tool konvertiert dabei andere Formate problemlos in die CME ETR-Spezifikationen. Delegated Reporting Ein kostenloser Service, der automatisch die durch CME Inc. oder CME Clearing Europe abgewickelten Trades europäischer Gegenparteien an CME ETR meldet. REMIT Reporting Ein Service, der die zusätzlichen Reportinganforderungen gemäß der Verordnung über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (REMIT) abdeckt, die derzeit durch EMIR noch nicht erfasst werden. GLOBALE HANDELSTECHNOLOGIEN Mit CME Globex haben wir unsere Innovationskraft sowie unsere führende Position im elektronischen Terminhandel unter Beweis gestellt. Im Verbund mit unseren führenden Co-Location-Standorten, den CME ClearPort Clearingservices und der Handelsapplikation CME Direct machen diese Technologien jede Transaktion schnell, einfach und sicher ganz gleich, wo auf der Welt Sie handeln. 9

10 Globale Präsenz (Fortsetzung) REGIONAL RELEVANTE PRODUKTE Wir arbeiten eng mit Marktteilnehmern in aller Welt zusammen, um die Herausforderungen, vor denen diese stehen, und die Chancen, die sich ihnen bieten, besser zu verstehen und prognostizieren zu können. Auf dieser Basis entwickeln wir dann Produkte und Clearingservices für ihre speziellen Anforderungen. Hierzu gehören: OTC Rohstoff- und Interest Rate Swap (IRS)-Produkte: Über200 OTC-Rohstoffderivate und das umfassendste globale IRS-Produktspektrum komplett EMIRautorisiert. Aktienindex-Futures und -Optionen: Kapitaleffizienter Zugriff auf führende an US-Börsen notierte Unternehmen FX-Futures: Hier werden über 30 Währungen abgedeckt, mit Ablauf zum Monatsende und lokalen Handelszeiten Kakao-Futures und -Optionen: Dieses Angebot wurde unter intensiver Mitarbeit der internationalen Kakaobranche gestaltet, um der Nachfrage nach verbesserten Hedging-Tools gerecht zu werden, die den zugrundeliegenden realen Markt besser reflektieren WTI Rohöl-Futures und -Optionen: Die tiefste und liquideste Energie-Benchmark und der führende Indikator für den Weltmarktpreis von Rohöl Brent Rohöl-Futures und -Optionen: Liquide Kontrakte für diese weltweit gehandelte Rohölsorte DME Oman Rohöl-Swap-Futures und -Optionen: Auf der einzigen Benchmark für offizielle Verkaufspreise von Rohöl aus Oman und Dubai, historisch etablierte Marker für Rohölexporte aus dem Nahen Osten nach Asien Europäische Erdgas- und Energie-Futures: Abdeckung aller wichtigen Drehscheiben für den Gashandel sowie von vier der größten aufstrebenden europäischen Energiemärkte Gold Kilo Futures: Präzise Tools für das Management von Risiken mit Blick auf die Goldmärkte in Hongkong und der Region (einfach in die Nähe von Silber gerückt) Global Spot Silver: Dieser Markt dient als elektronische Auktionsplattform, auf der seit August 2014 der LBMA- Silberpreis berechnet wird GLOBALE ALLIANZEN Als globales Unternehmen wissen wir, wie wichtig der Austausch mit anderen wichtigen Börsen und Firmen ist, um unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten zu können. Heute arbeiten wir in den für unsere Kunden wichtigsten Regionen mit 15 führenden Partnern zusammen, darunter: BM&FBOVESPA Bursa Malaysia Derivatives Berhad Dubai Mercantile Exchange Korea Exchange MexDer S&P Dow Jones Indices 24 CME Globex bietet Kunden weltweit die Möglichkeit, fast rund um die Uhr zu handeln 31 % Anteil des Umsatzes der CME Group mit Kunden außerhalb Nordamerikas CME Globex-Knoten Hongkong London Kuala Lumpur Mexiko-Stadt Seoul Singapur Tokio São Paulo 10

11 Clearing & Risikomanagement CME Clearing überwacht und verarbeitet über eine Milliarde Trades im Jahr, die kumuliert ein Volumen von US$ Billionen repräsentieren. Dabei ist die finanzielle Integrität jeder einzelnen Transaktion gesichert. CME Clearing ist das Rückgrat unseres Geschäfts. Hier koordinieren hochqualifizierte Mitarbeiter mithilfe leistungsstarker Computersysteme komplexe Aufgaben und Abläufe. Auf diese Weise sorgen wir dafür, dass alle Komponenten den Anforderungen unseres Finanzabsicherungssystems entsprechen. Außerdem können wir so Tag für Tag die Sicherheit und finanzielle Integrität jeder einzelnen Kundentransaktion gewährleisten. Das gilt für börsengehandelte Derivate ebenso wie für den OTC-Bereich. CLEARINGLÖSUNGEN VON WELTRANG Die CME Group bietet Kunden weltweit über unsere zwei Clearinghäuser CME Clearing und CME Clearing Europe Clearingservices von Weltrang. So können Marktteilnehmer das Ausfallrisiko nachhaltig minimieren. Beide Clearinghäuser bieten Clearing- und Abwicklungsservices für börsengehandelte Kontrakte und geclearte OTC-Derivate. Dabei agiert die Clearingstelle als zentraler Kontrahent zwischen jedem Käufer und Verkäufer. So ist die Sicherheit und finanzielle Integrität jeder Transaktion gewährleistet. MEHR AUSWAHL DURCH CME CLEARING EUROPE CME Clearing Europe (CMECE) bietet Kunden eine europäische Clearingoption. Sie haben Zugriff auf eine integrierte Plattform, die Ihnen schnelle und effiziente Clearinglösungen für zahlreiche OTC-Derivate und bei CME Europe gelistete, börsengehandelte Produkte bietet all das in einem europäischen Regulationsumfeld, in dem die englische Gesetzgebung greift. CMECE Nutzer haben Zugriff auf eine große Auswahl von Clearingfunktionen und Datenapplikationen wie: Front-End Clearing ein Echtzeit-Positionsmanagementsystem ein Abwicklungs- und Asset-Management-System ein Zahlungssystem ein Gebührensystem ein Transaktionsverwaltungssystem CME GROUP OTC-CLEARING DIE CLEARINGLÖSUNGEN VON MORGEN Die CME Group bietet zahlreiche OTC-Produkte sowie eine Multi-Asset-Class-Lösung, die Zins-Swaps (IRS), Credit Default Swaps (CDS), FX, Energie, Landwirtschaft und Metalle abdeckt. Wir bieten Ihnen eine Reihe flexibler Clearingservices, die die bestehenden Marktstrukturen reflektiert und eine einfache Abwicklung gewährleisten. Diese Lösungen bieten unseren Kunden die Möglichkeit, auch außerhalb der Börsenzeiten aktiv zu werden, und unterstützen sie mit der nötigen Sicherheit und Effizienz sowie mit einem rund um die Uhr verfügbaren weltweiten Service-Support. Im letzten Jahr konnte sich CME Clearing beim OTC-Clearing für die Käuferseite in den USA die Spitzenposition sichern. Seit Mitte 2011 wurde bei OTC-Zins-Swaps und Credit Default Swaps ein Volumen von mehr als US$ 600 Mrd. abgewickelt. Unsere ausführungsagnostische Premium-Lösung bietet ein Straight-Through-Processing (STP) und Echtzeit-Clearing. So können Marktteilnehmer Trades verhandeln, ausführen und über verschiedene Kanäle an CME Clearing melden. CME Clearing verarbeitet täglich 12 Millionen Trades. CME Clearing hält US$ 17 Mrd. an finanziellen Absicherungen, um systemische Risiken zu minimieren. Auf einer täglichen Basis hält CME Clearing US$ 80 Mrd. an Sicherheiten, um die in unseren Märkten durchgeführten Transaktionen zu unterstützen. Die CME Group bietet ihren Kunden eine flexible Auswahl an Clearingservices für börsengehandelte Derivate und OTC-Kontrakte sowie zwei Clearinghäuser CME Clearing and CME Clearing Europe. 11

12 Überlegene Handelstechnologie Innovation war schon immer eine treibende Kraft hinter der CME Group. Unsere Handelstechnologien machen den Wert dieser Innovation für Kunden weltweit verfügbar. Tag für Tag verlassen sich Marktteilnehmer in aller Welt auf unsere Handelstechnologien, die ihnen Wettbewerbsgleichheit bieten und ihnen helfen, das Risikomanagement sicher und einfach zu gestalten. Ganz gleich, wie sich die Finanzwelt entwickelt: Unsere Innovationen bieten die nötige Flexibilität, um sich dynamisch an alle Veränderungen anzupassen. CME GLOBEX CMEGROUP.COM/GLOBEX Unsere Plattform CME Globex zählt zu den schnellsten elektronischen Handelssystemen für Futures und Optionen weltweit. Unser tiefer, liquiditätsstarker elektronischer Marktplatz bietet Ihnen die Möglichkeit, über viele Asset-Klassen hinweg aus der breitesten Palette von Benchmark-Produkten auszuwählen, die in Tausenden von Kombinationen und Laufzeiten gehandelt werden. Eine wegweisende Funktionalität, hohe Zuverlässigkeit und globale Konnektivität machen CME Globex zur weltweit führenden Plattform für den Terminhandel. CME DIRECT CMEGROUP.COM/DIRECT CME Direct bietet Ihnen einen sicheren Zugang zu den elektronischen Futures-, Options- und OTC-Märkten der CME Group über eine einzige Anwendung. Ein komplettes Set von Pre-Trade-, Trade- und Post-Trade- Lösungen unterstützt den gesamten Handelszyklus mit anspruchsvollen Trading-Rastern, individuell anpassbaren Echtzeit-Blockhandelsdaten, schneller Ordereingabe, erweiterter Optionsfunktionalität für den Versand von RFQs und der Umsetzung mehrgleisiger Strategien auf CME Globex alles wohlgemerkt inklusive Straight-Through- Processing (STP). CME CO-LOCATION- UND RECHENZENTRUMSSERVICES CMEGROUP.COM/COLO Unter die Co-Location- und Rechenzentrumsservices der CME Group fallen Hosting-, Konnektivitäts- und Support- Services. Sie schlagen die Brücke zwischen den beiden Einrichtungen, die das Finanzökosystem von Chicago unterstützen, und bieten unseren Kunden die nötige Basis, um weltweit auf Märkte und Services zuzugreifen. An unserem Co-Location-Standort ist der Match Engine für alle auf CME Globex gehandelten Produkte untergebracht. Von hier aus ist eine besonders latenzarme Verbindung zu unseren Märkten möglich. CME STRAIGHT-THROUGH PROCESSING (STP) CMEGROUP.COM/STP Mit CME STP profitieren Sie von der Effizienz unserer ganzheitlichen Lösung für das Straight-Through- Processing. CME STP ermöglicht Echtzeithandelsflüsse zwischen Front- und Middle-Office. So können Sie unsere Börsen direkt kontaktieren und die Post-Trade-Abläufe optimieren. Damit sind Sie nicht mehr so stark auf die Trade-Abstimmung nach Börsenschluss angewiesen, sichern sich Compliance in Echtzeit und reduzieren dank Automation die Fehlerquote. CME Globex verarbeitete ,4 Milliarden Kundenorders. Pro Sekunde verarbeitete Mitteilungen Über CME CLEARPORT CMEGROUP.COM/CLEARPORT CME ClearPort bietet flexible OTC-Clearingservices in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Aktienindizes, FX, Zinssätze und Metalle. So können Sie flexibel OTC- Kontrakte handeln und profitieren dabei von der Sicherheit, Effizienz und Risikoarmut eines zentralisierten Clearings. 86 % aller Trades werden auf CME Globex elektronisch ausgeführt. Über Quadratmeter Das ist die Grundfläche der hochmodernen Co- Location-Einrichtung der CME Group. Hier sind neben dem Match Engine der CME Group auch mehr als 100 Kunden und 22 Serviceprovider untergebracht. 12

13 Die vielfältigste Produktpalette Wir bieten unter allen Börsen die vielfältigste Produktpalette, darunter auf Zinssätzen, Aktienindizes, FX, Energie, Agrarrohstoffen und Metallen basierende Benchmark-Produkte. Zinssätze Mit Angeboten von 30 Tagen bis hin zu 30 Jahren {1}sind wir der weltweit führende Marktplatz für den Handel mit kurz-, mittel- und langfristigen US-Zinsderivaten über die gesamte Renditekurve hinweg. Unsere Benchmark-Futures und -Optionen sowie geclearten OTC-Angebote bieten die tiefe Liquidität, die marktführende Ausführung und die nötigen Clearingservices, um das Risikomanagement effizienter zu gestalten und das Risikopotenzial zu minimieren. 85 % Wir bieten eine Kapitaleffizienz von bis zu 85% durch Portfolio Margining unserer Eurodollar- und U.S. Treasury Futures im Vergleich zu geclearten OTC-Zins- Swaps (IRS). Kernprodukte: Eurodollar (GE), 2 Jahre Schatzwechsel (ZT, OZT), 5 Jahre Wechsel (ZF, OZF), 10-Jahres-Schatzwechsel (ZN, OZN), US-Schatzanweisungen (ZB, OZB), Ultra T-Bonds (UB, OUB), lieferbare Swap- Futures (T1U, F1U, N1U, B1U), geclearte OTC IRS Aktienindizes Nutzen Sie den weltweit führenden Marktplatz für Aktienindex-Futures und -Optionen mit Kontrakten auf führende Benchmarks wie S&P 500, NASDAQ-100, Dow Jones Industrial Average und Nikkei 225 Stock Average, um Chancen wahrzunehmen und Risiken zu minimieren. Nr. 1 E-Mini S&P 500 Futures sind die weltweit ersten komplett elektronisch gehandelten Aktienindex-Futures und zudem die Kontrakte mit dem aktivsten Handel Kernprodukte: E-mini S&P 500 (ES), S&P 500 (SP, CS/PS), E-mini NASDAQ-100 (NQ), E-mini Dow $5 (YM, OYMC/OYMP), Nikkei 225-Yen (NIY, NKW) Nikkei 225-USD (NKD, KN/JN) Energie Mit Angeboten auf NYMEX und CME Europe sind wir der umfassendste und liquideste Energiemarktplatz der Welt. In unserem unerreichten Produktangebot finden sich neben Futures zu Light Sweet Rohöl (WTI), NYMEX Brent, Henry Hub und europäischem Erdgas auch Kohle-, Stromund Energieprodukte. Wir sind klarer auf unsere Kunden ausgerichtet als alle anderen Börsen und unterstützen jederzeit einen flexiblen Marktzugang. CME Group bietet mehr. 2,1 Mio. Zahl der täglich im Schnitt gehandelten oder abgewickelten Energiekontrakte Kernprodukte: WTI Rohöl (CL, LO); NYMEX Brent (BZ, BA), ULSD Heizöl (HO, OH), Henry Hub Erdgas (NN, LN), europäisches Erdgas (TME), RBOB Kraftstoff (RB, OB) 13

14 Die vielfältigste Produktpalette (Fortsetzung) FX Vom Handelsbeginn in Sydney bis zum Closing in Chicago niemand bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, Chancen in der weltgrößten Asset-Klasse (US$ 5,3 Bio.) wahrzunehmen. Profitieren auch Sie vom breitesten FX-Produktangebot und umfassenden OTC-FX-Clearingservices. Als weltgrößter regulierter FX-Marktplatz bieten wir Ihnen die passende Plattform, um FX-Risiken zu managen sowie das gesamte FX-Trading, -Reporting und -Clearing mit größerer Kapitaleffizienz abzuwickeln. US$ 95 Mrd. tägliche FX-Liquidität als die führende FX-Plattform Kernprodukte: EUR/USD (6E), JPY/USD (6J), GBP/USD (6B), CHF/USD (6S), CAD/USD (6C), AUD/USD (6A) Agrarrohstoffe Aufbauend auf der Tradition von CME, CBOT, KCBOT und jetzt CME Europe, bieten wir Kunden weltweit über einen einzigen Marktplatz effizienten Zugriff auf die besten Agrar- Benchmarks. Handeln Sie an den globalen Märkten für Weizen, Mais, Soja, Sojaöl, Vieh, Milchprodukte, Holz und Kakao. 6 Mal so viel Im Schnitt erreichen unsere Weizenmärkte pro Tag das sechsfache Handelsvolumen des nächstgrößeren Weizeninstruments (nach Tonnage das Fünfzehnfache). Kernprodukte: Mais (ZC, OZC), CBOT SRW Weizen (ZW, OZW), KCBT HRW Weizen (KE, OKE), Soja (ZS, OZS), Sojaöl (ZL, OZL), Vieh (LE), Schweinekarkassen (HE), in Euro denominierter Kakao (CCP) Metalle In einer unsicheren Welt bieten unsere globalen Metallmärkte einige der solidesten verfügbaren Handelschancen. Dabei profitieren Sie von der Flexibilität und der Risikominderung eines zentralen Produktclearings. Wir decken von Edelmetallen bis hin zu Eisenprodukten das gesamte Spektrum ab und bieten Ihnen die größte Liquidität bei Futures und Optionen für Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Eisenerz, Aluminium und warmgewalztem Stahl. Dabei sind die Kontrakte, wie z. B. die Kilo Gold Futures, auf die regionalen Gegebenheiten zugeschnitten. Über 26 Mrd. Über US$ 26 Mrd. tägliche Liquidität bei Gold Kernprodukte: Gold (GC, OG), Silber (SI, SO), Kupfer (HG, HX), Platin (PL, PO), Palladium (PA, PAO), Eisenerz (TIO) 14

15 Optionen auf Futures Die CME Group ist der führende Marktplatz für Optionen auf Futures. Wir bieten Ihnen umfassende Liquidität, Benchmark- Produkte in einer Vielzahl von Asset-Klassen sowie globalen Zugang zu den immer wichtigeren elektronischen Märkten. Handeln Sie Optionen dort, wo Sie auch das entsprechende Sicherungsgeschäft abwickeln, und profitieren Sie so von mehr Flexibilität (Basispreis, Laufzeit, Ausübungsart), individuellerer Anpassung der Risk-Management-Strategien, dem Einsparungspotenzial eines einzigen Marktplatzes und mehr verfügbaren Mitteln für weitere Transaktionen. OTC-Clearing Die CME Group hat den Anspruch, die persönlichen Ziele der Kunden zu verstehen und Lösungen bereitzustellen, die Sie enger mit den Märkten verbinden. Wir verändern die Art, wie Marktteilnehmer OTC-Clearingoptionen evaluieren, indem wir nicht auf den Marktanteil fixiert sind, sondern uns einfach auf die effizientesten Lösungen konzentrieren: eine Multi-Asset-Class-Lösung mit der breitesten verfügbaren IRS-Produktpalette, unerreichte Kapitaleffizienz im Bereich Portfolio Margining, automatisierte Kompression mit Couponintegration und robuste Analysen. 2,8 Mio. So viele Optionen auf Futures werden pro Tag im Schnitt über die CME Group gehandelt. Kernprodukte: Eurodollar u. Mid-Curve Optionen, E-Mini S&P 500 Optionen, WTI Rohöl-Optionen, Erdgas-Optionen, Mais- Optionen, wöchentliche Getreide-Optionen: EUR/USD-Optionen, JPY/USD-Optionen, Gold-Optionen und Silber-Optionen 49% Prozentsatz unseres marktführenden OTC-IRS- Kundenclearings (USD- Produkte), das von Kunden aus der Region EMEA stammt Kernprodukte: IRS - USD, EUR, GBP Fixed/ Float bis zu 51 Jahre, CAD, JPY, CHF, AUD, NOK, SEK, DKK Fixed/Float bis zu 31 Jahre, MXN Fixed/Float bis zu 21 Jahre, CDS - CDX IG, CDX HY, European itraxx Main und XO; FX - 12 OTC FX NDFs und 26 OTC FX CSFs 15

16 STP CME Direct TRADING CME Europe Globex CME CBOT NYMEX COMEX Europa SCHUTZ Absicherung CLEARING ClearPort Gelistet margen Sicherheiten USA OTC KANADA Europa Effizienz REPORTING Sicherheit USA Einfachheit

17 CME GROUP ZENTRALE 20 South Wacker Drive Chicago, Illinois 60606, USA cmegroup.com CME GROUP STANDORTE WELTWEIT Chicago Singapur Houston Tokio New York Calgary São Paulo Washington D.C London Hongkong Seoul

18 Wir freuen uns darauf, die Beziehung zu Ihrem Unternehmen zu vertiefen und Sie dabei zu unterstützen, Risiken zu managen und für Fortschritt zu sorgen. Greifen Sie auch online auf unsere aktuellen Markt-Updates und Analysen zu: CME Group Market Insights CME Group Research CMEGROUP.COM/MARKETINSIGHTS CMEGROUP.COM/RESEARCH Aktuelle Nachrichten zu CME Europe sowie Produktangebote finden Sie hier: CME Europe CMEEUROPE.COM 18

19 Der Handel von Futures eignet sich nicht für alle Anleger und beinhaltet ein Verlustrisiko. Futures sind gehebelte Anlagen. Da für einen Trade in diesem Bereich zunächst nur ein Prozentsatz des Kontraktwerts gefordert wird, ist es möglich, mehr zu verlieren als den für den Kontrakt deponierten Betrag. Aus diesem Grund sollten Trader nur Mittel einsetzen, deren Verlust sie ohne Abstriche beim Lebensstandard verschmerzen können. Zudem sollten die Mittel über verschiedene Kontrakte gestreut werden, da man nicht erwarten kann, bei jedem Trade Gewinn zu machen. Alle Beispiele in dieser Broschüre sind rein hypothetischer Natur und dienen lediglich zur Verdeutlichung. Sie sollten nicht als Anlageberatung oder als das Resultat einer tatsächlichen Markterfahrung verstanden werden. CME Group ist eine Marke der CME Group Inc. Das Globus-Logo, Emini, Globex, CME, CMECE, CME Direct und Chicago Mercantile Exchange sind Marken der Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT und Chicago Board of Trade sind Marken des Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX ist eine Marke der New York Mercantile Exchange, Inc. Die hier enthaltenen Informationen wurden von der CME Group ausschließlich für allgemeine Zwecke zusammengestellt. Sie berücksichtigen nicht die spezifische Situation der Empfänger dieser Broschüre. Die CME Group übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler und Auslassungen. Die CME Group übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler und Auslassungen. Alle Angaben in diesem Dokument, die sich auf Regeln oder Spezifikationen beziehen, wurden in Übereinstimmung mit den offiziellen Regeln der folgenden Institutionen gemacht: CME, CME Europe, CMECE, NYMEX und CBOT, und werden durch Änderungen dieser Regeln überholt. Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 und S&P sind Servicebezeichnungen und/oder Marken von Dow Jones Trademark Holdings LLC, Standard & Poor s Financial Services LLC bzw. S&P/Dow Jones Indices LLC. Ihre Nutzung durch die Chicago Mercantile Exchange Inc. wurde lizenziert. Herausgeber dieser Broschüre ist CME Marketing Europe Limited. Diese Informationen stellen keinen Investorenprospekt dar. Ebenso wenig ist mit ihnen eine Empfehlung verbunden, bestimmte Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder abzustoßen bzw. bestimmte Services zu nutzen oder von diesen Abstand zu nehmen. CME Marketing Europe Limited ist durch die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority autorisiert und wird auch durch diese reguliert. Swaps eignen sich nicht für alle Investoren und sind mit Verlustrisiken behaftet. Sie sollten nur von Eligible Contract Participants (ECPs) gemäß der Definition in Kapitel 1(a)18 des Commodity Exchange Act gehandelt werden. Swaps sind gehebelte Anlagen. Da für einen Trade in diesem Bereich zunächst nur ein Prozentsatz des Kontraktwerts gefordert wird, ist es möglich, mehr zu verlieren als den für den Kontrakt deponierten Betrag. Aus diesem Grund sollten Trader nur Mittel einsetzen, deren Verlust sie ohne Abstriche beim Lebensstandard verschmerzen können. Zudem sollten die Mittel über verschiedene Kontrakte gestreut werden, da man nicht erwarten kann, bei jedem Trade Gewinn zu machen. Copyright 2015 CME Group. Alle Rechte vorbehalten. SAM001/300/1215

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