PAM. Portfolio & Asset Management. Einsatzgebiet

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1 Portfolio & Asset Management Vermögensverwaltung von A-Z MERKMALE Mandantenfähig Depot-Konsolidierung Kursimport von Reuters, Bloomberg, VWD, Fides oder manuelle Kurserfassung Kursquellen pro Depot wählbar Freie Bewertungsperiode Überwachung von Anlagerichtlinien Delta gewichtete Risk Exposure Diverse Reports Grafische Auswertungen Globale Such- und Auswertungsfunktionen Terminüberwachungen Lückenloses Buchungsjournal Massenbuchungen Valorvorlagen für Terminvaloren Aktien Obligationen Derivate Geldmarkt Termingeschäfte Edelmetalle Einsatzgebiet Die Vermögensverwaltung wurde entwickelt um die verschiedenen Bedürfnisse des Front- und Backoffice einer Bank, eines Vermögensverwalters oder eines institutionellen Anlegers optimal abzudecken. Dank der Mandantenfähigkeit wird gleichermassen von Banken, Instituten und unabhängigen Vermögensverwaltern für die Verwaltung umfangreicher Eigenbestände oder das managen von Kundendepots eingesetzt. Mit erhalten Sie jederzeit einen Überblick über die Rendite-, Bestands- und Wertentwicklung Ihrer Anlagen. bietet Ihnen einen klaren Leistungsvergleich gegenüber frei definierbaren Indizes und erlaubt Ihnen per Mausklick das Prüfen und Einhalten von gesetzlichen (BVV2-) oder kundenspezifischen Anlagevorschriften. Buchhaltung Der Buchhaltungskern von bietet höchste Datenqualität für viele Arten von Auswertungen. Die Buchführung erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen in formeller und materieller Hinsicht. Dazu werden sämtliche Transaktionen vollständig, chronologisch und lückenlos zusammenhängend in einem Buchungsjournal erfasst. Fehlerhafte Buchungen können nur durch Stornobuchungen annuliert werden. Bewertungsmethoden Die im verwendeten Methoden zur Bewertung entsprechen den Standards und Regulativen der Bankindustrie. So sind Berechnungsarten wie Marktwert, Einstandswert, Bilanzwert und Steuerwert auf beliebige Termine möglich. Performance Sie können im Bereich der Analyse und Performanceberechnung die Mittelflüsse über das gesamte Portfolio nachvollziehen. Die Bewertungsperiode ist dabei jederzeit frei wählbar. Die Asset-Allokation kann über verschiedene frei wählbare Kriterien (Wertpapierarten, Währungen, Sektoren, Branchen, Länder etc.) aggregiert und überwacht werden. Die Berechnung der Anlageperformance erfolgt je nach Wunsch geldgewichtet, zeitgewichtet oder nach IRR (Internal Rate of Return).

2 AUSWERTUNGEN UND DIAGRAMME Für die Analysen sowie bei der Arbeit mit Kunden sind grafische Diagramme ein wichtiges Werkzeug um komplexe Sachverhalte einfach und verständlich darzulegen. bietet zahlreiche Analysen und Darstellungsformen der Bestände, der Zusammensetzung und der Wertentwicklung eines Portfolios. erstellt eine Vielzahl von übersichtlichen professionellen Reports und Grafiken für vertieftes Verständnis der Portfolio- Zusammensetzung. Anlage nach Kategorien und Währungen Anlagestruktur nach verschiedenen Kriterien Die grafische Darstellung der Asset-Allokation nach Kategorien und Währungen erlaubt zum Beispiel dem Portfolio Manager seinem Kunden die Verteilung und somit Chancen und Risiken der Anlage auf einfache und verständliche Weise zu erläutern. Detailliertere Reports und Aufteilung nach verschiedenen Kriterien helfen dem Asset-Manager die komplexen Risiken und Chancen zu analysieren und entsprechende Anlagestrategien korrekt umzusetzen.

3 Leistungsmerkmale Rechtliche Anforderungen ist Revisionstauglich und deckt die rechtlichen und steuerlichen Anforderungen, die an eine Vermögensverwaltungssoftware gestellt werden, ab. Berechtigungskonzept Der Zugriff auf die Datenbank als Ganzes wird über die Betriebssystem-Sicherheit geregelt. Zugriff auf die Kundendaten innerhalb der Applikation wird über applikatorische Benutzerkonten definiert. Mandantenfähigkeit Das System unterstützt beliebig viele Mandanten. Die Mandantbezogenen Operationen wie buchen, bewerten, Berichte etc. werden pro Mandant ausgeführt. Globale Auswertungen Zusätzlich zu den mandantbezogenen Operationen existieren globale Operationen über alle Mandanten zur Erleichterung der internen Verwaltungsarbeit des Portfolio Managers. Beispielsweise globale Valor-Bestandessuche, globale Kurslisten, globale Performancelisten, Druckaufträge etc. Depot-Konsolidierung Mehrere einfache Depots eines Mandanten können konsolidiert werden. Die Konsolidierung ist passiv, das heisst für Berichte, Statistiken und Auswertungen möglich. Buchungen müssen immer auf ein einfaches Depot ausgeführt werden. Valorenstamm Ein Valor (wie auch eine Währung) muss nur ein Mal erfasst werden und kann in verschiedenen Depots zur Buchung verwendet werden. Termingebundene Valoren (Derivate, Call/Festgelder etc.) können ab Vorlage einfach erzeugt werden. Im Valorenstamm kann nach beliebigen Kriterien gesucht werden. Kursimport Der Kursimport erfolgt ab Excel Listen wie sie von praktisch allen Kursanbietern (Reuters, Bloomberg, VWD, Fides) exportiert werden können. Voraussetzung ist die Übereinstimmung der Valornummer im Valorenstamm und beim Kursanbieter. Es können pro Valor (oder Währung) bis zu fünf verschiedene Kurse erfasst und im Depot nach Kursanbieter selektiert werden. Buchungserfassung Das System unterstützt alle gebräuchlichen Buchungen wie Kauf/Verkauf von Aktien, Obligationen und Derivaten. Konto Ein-/Auszahlungen, Ein-/Auslieferungen von Wertpapieren, Geldmarkt Anlage/Rückzug, Positionserträge/-spesen sowie allgemeine Erträge/Aufwände. Jede Buchung inklusive Stornierung wird im Buchungsjournal festgehalten. Auswertungen, Berichte, Diagramme Alle Auswertungen können für eine beliebig wählbare Periode berechnet werden: Performance Bestand Asset Allokation nach Kategorien Delta gewichtete Risk Exposure Fälligkeitslisten, Rückzahlungen Restriktionen / BVV2 Benchmarkvergleich uvm. Berichte können in deutscher und englischer Sprache erstellt werden. Gliederungen Reports können nach verschiedenen Kriterien gegliedert werden wie z.b.: Wertpapiertyp (Kategorie) Währung Land Sektor Branche Steuern & Abgaben / Courtagen Auszüge für Steuern & Abgaben sowie Courtagen können für jedes Depot auf Mausklick erstellt werden.

4 Anforderungen Technische Anforderungen Betriebssystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 Server R2 Microsoft Access: 2000, 2003, 2007, 2010 Hauptspeicher RAM: OS Anforderung + Applikation 200MB Speicher Festplatte: OS Anforderung + Applikation 500MB

5 Tachyon Software Engineering AG Die Tachyon Software Engineering AG wurde im Jahr 1998 gegründet und ist seither in den Bereichen Zahlungsverkehr, Börse und Vermögensverwaltung aktiv. Wir bieten unseren Kunden Dienstleistungen in der Finanz-Informatik sowie das Software Produkt zur Vermögensverwaltung. Tachyon Software Engineering AG Talweg 13 CH-8707 Uetikon am See Web: Tel: