HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND MultiAlpha Global Emerging Markets Equity

Transkript

1 Vereinfachter Verkaufsprospekt JANUAR 2010 HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND MultiAlpha Global Emerging Markets Equity HSBC International Select Fund - SP MultiAlpha Global Emerging Markets Equity DOC

2 MultiAlpha Global Emerging Markets Equity Wichtige Informationen In welche Titel investiert der Teilfonds? Auflegung Basiswährung Wer sollte in den Teilfonds investieren? Welche Risiken sind mit Anlagen in den Teilfonds verbunden? Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält wichtige Informationen über den Teilfonds. Wenn Sie weitergehende Informationen wünschen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt (der ausführliche Verkaufsprospekt ). Etwaige in diesem Dokument nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im ausführlichen Verkaufsprospekt. Ausführliche Angaben zu den Beständen des Teilfonds finden Sie im aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Der HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity (der Teilfonds ) ist ein Teilfonds der HSBC International Select Fund (die Gesellschaft ). Die Gesellschaft ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds, die am 26. Oktober 2001 als société anonyme gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde auf unbegrenzte Dauer errichtet und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner aktuellen Fassung (das Gesetz von 2002 ). Die Rechte und Pflichten der Anleger sowie ihre Rechtsbeziehung zu der Gesellschaft sind dem ausführlichen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der ausführliche Verkaufsprospekt und die regelmäßig veröffentlichten Berichte können bei der Gesellschaft kostenlos angefordert werden. Anlageziel Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien und aktiennahen Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und an einer bedeutenden Börse oder einem anderen geregelten Markt in diesem Land notiert sind, sowie von Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in Schwellenländern tätigen. Der Teilfonds verwendet einen Multi-Manager-Ansatz, d. h. er vertraut die Verwaltung von Teilen seines Portfolios einem oder mehreren Unteranlageberater(n) an. Der Teilfonds darf insgesamt nicht mehr als 10 % in andere OGAW und OGA anlegen. Der Einsatz von Finanzderivaten zur Absicherung und effizienten Verwaltung des Portfolios ist gestattet. 18. August 2008 USD Profil des typischen Anlegers Der Teilfonds ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet. Er bietet erfahrenen Anlegern ein zusätzliches Engagement in einem Portfolio, dessen Vermögenswerte zum Großteil in Schwellenländern und die Wertpapiere kleinerer Unternehmen angelegt sind, was die Liquidität einschränken und Ertragsschwankungen erhöhen könnte. Der Anleger sollte bei der Entscheidung, ob der Teilfonds für ihn geeignet ist, einen Börsenmakler, Bankfachmann, Anwalt, Steuerberater oder anderen professionellen Finanzberater zu Rate ziehen. Risikoprofil Die Anlage in den Teilfonds ist mit Risiken verbunden, zu denen unter anderem die nachstehend genannten zählen. Potenzielle Anleger sollten den ausführlichen Verkaufsprospekt in seiner Gesamtheit lesen und sich vor einer Anlageentscheidung ein klares Bild über den Teilfonds verschaffen. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreichen wird, und die etwaige Wertentwicklung der Vergangenheit sollte nicht als Hinweis auf zukünftige Erträge betrachtet werden. Eine Anlage kann auch von Änderungen der Devisenkontrollvorschriften, der Steuergesetze, der Quellensteuern und der Wirtschafts- oder Geldpolitik beeinträchtigt werden. Marktrisiko Da der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge ebenso fallen wie steigen können, erhalten Anleger möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie ursprünglich in die Gesellschaft investiert haben. Insbesondere kann der Wert der Anlagen durch unvorhersehbare Ereignisse wie internationale, politische und wirtschaftliche Entwicklungen oder geänderte staatliche Vorgaben beeinflusst werden. Währungsrisiko Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds auf andere Währungen als ihre Basiswährung lauten können, kann der Teilfonds von Devisenkontrollbestimmungen oder Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung und den anderen Währungen zu seinem Vor- oder Nachteil beeinflusst werden. Wechselkursschwankungen können sich auf den Wert der Anteile eines Teilfonds, die vereinnahmten Dividenden oder Zinsen und die realisierten Gewinne oder Verluste auswirken. Wechselkurse zwischen Währungen werden durch Angebot und Nachfrage an den Devisenmärkten, die internationale Zahlungsbilanz, staatliche Eingriffe, Spekulation und sonstige wirtschaftliche und politische Bedingungen bestimmt. HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity 2

3 Wenn die Währung, auf die ein Wertpapier lautet, gegenüber der Basiswährung an Wert gewinnt, steigt auch der Wert des Wertpapiers. Umgekehrt wirkt sich ein Nachgeben des Wechselkurses der Währung nachteilig auf den Wert des Wertpapiers aus. Der Teilfonds kann Devisentransaktionen tätigen, um sich gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, doch gibt es keine Gewähr dafür, dass die Absicherung oder der Schutz erreicht wird. Diese Strategie kann auch die Möglichkeiten des Teilfonds beschränken, von der Wertentwicklung seiner Wertpapiere zu profitieren, wenn der Kurs der Rechnungswährung seiner Wertpapiere gegenüber der Basiswährung steigt. Im Fall einer abgesicherten (nicht auf die Basiswährung lautenden) Anlageklasse kommt das Risiko systematisch zur Anwendung. Schwellenländer (Emerging Markets) Da Anlagen in Schwellenländern mit besonderen Risiken verbunden sind, sollten die Teilfonds, die in derartige Wertpapiere investieren, als spekulativ betrachtet werden. Den Anlegern dieser Teilfonds wird geraten, die besonderen Risiken von Anlagen in Schwellenmarktpapiere sorgfältig abzuwägen. Die Volkswirtschaften der Schwellenmärkte sind in der Regel im hohen Maße auf den Handel mit anderen Ländern angewiesen und waren daher in der Vergangenheit und sind vermutlich auch in Zukunft von den Auswirkungen von Handelsbarrieren, Devisenkontrollen, gelenkten Berichtigungen der relativen Währungswerte und anderen Schutzmaßnahmen betroffen, die von jenen Ländern auferlegt oder ausgehandelt werden, mit denen sie Geschäfte tätigen. Diese Volkswirtschaften waren zudem in der Vergangenheit und werden wahrscheinlich auch in Zukunft vom Wirtschaftsklima der Länder in Mitleidenschaft gezogen, mit denen sie Handel betreiben. Courtagen, Depotbankdienste und andere Kosten, die mit Anlagen in Schwellenmärkte einhergehen, sind in der Regel höher als bei Anlagen in Industrieländer. Der Umstand, dass in manchen Ländern keine adäquaten Depotbanksysteme verfügbar sind, kann dazu führen, dass Anlagen in bestimmte Länder nicht möglich sind oder der Teilfonds gezwungen ist, bei der Durchführung von Anlagen verwahrtechnisch höhere Risiken in Kauf zu nehmen, wobei die Depotbank bemüht ist, diese Risiken durch die Bestellung internationaler, renommierter und bonitätsmäßig einwandfreier Korrespondenzbanken zu minimieren. Darüber hinaus verwenden diese Märkte andere Abrechnungs- und Clearingverfahren. So konnten manche Märkte in der Vergangenheit bei ihren Abrechnungen mit dem Volumen der Wertpapiertransaktionen mitunter nicht Schritt halten, was die Durchführung derartiger Transaktionen erschwert hat. Wenn der Teilfonds aufgrund von Abrechnungsproblemen nicht in der Lage ist, Wertpapiere wie geplant zu erwerben, könnten dem Teilfonds attraktive Anlagechancen entgehen. Kann ein im Portfolio gehaltenes Wertpapier aufgrund von Abrechnungsproblemen nicht verkauft werden, könnte der Teilfonds Verluste erleiden, wenn der Wert des Portfoliotitels anschließend sinkt, oder der Teilfonds könnte dem Käufer gegenüber haftbar werden, wenn er einen Vertrag zum Verkauf des Wertpapiers abgeschlossen hat. Ferner besteht das Risiko, dass an einem oder mehreren aufstrebenden Märkten eine Notsituation eintritt, in deren Folge der Wertpapierhandel eingestellt oder erheblich eingeschränkt wird und die Kurse der Wertpapiere eines Teilfonds an diesen Märkten nicht entsprechend kurzfristig verfügbar sind. Anleger sollten beachten, dass Änderungen im politischen Klima von Schwellenländern zu wesentlichen Änderungen in der Besteuerung ausländischer Anleger führen können. So kann es zu Änderungen in der Gesetzeslage, in der Auslegung bestehender Gesetze oder in der Gewährung von Steuervergünstigungen oder Vorteilen aus internationalen Steuerabkommen gegenüber ausländischen Anlegern kommen. Derartige Änderungen können auch rückwirkend in Kraft treten und in diesem Fall die Anlageerträge der Anteilinhaber des betroffenen Teilfonds beeinträchtigen. Anleger des Teilfonds sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit Anlagen in russische Aktientitel verbunden sind. Die russischen Märkte sind nicht immer reguliert und weisen derzeit eine relativ geringe Anzahl von Maklern und Teilnehmern auf. In Verbindung mit politischen und wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren kann es daher zu zeitweise illiquiden Aktienmärkten mit starken Kursschwankungen kommen. Der Teilfonds legt daher nur bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts direkt in russischen Aktien an (es sei denn, diese notieren an der Moskauer Börse RTS oder der Moskauer Währungsbörse (Moscow Interbank Currency Exchange) oder an anderen geregelten russischen Märkten, die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde als solche anerkannt werden). Der Teilfonds investiert jedoch in ADRs, EDRs oder GDRs, deren Basistitel von Unternehmen mit Sitz in der Russischen Föderation emittiert und an einem geregelten Markt außerhalb von Russland, vor allem in den USA oder Europa, gehandelt werden. Der Teilfonds geht davon aus, mit Anlagen in ADRs, EDRs und GDRs einige der mit seinen Anlagezielen verbundenen Abrechnungsrisiken mindern zu können, obwohl andere Risiken wie das Währungsrisiko weiter bestehen werden. Liquiditätsrisiko Der Teilfonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass eine bestimmte Anlage oder Position aufgrund unzureichender Markttiefe oder einer Marktstörung nicht ohne Weiteres abgewickelt oder ausgeglichen werden kann. Dies kann sich für den Anteilinhaber negativ auf die Möglichkeit der Rücknahme von Geldern eines Teilfonds und auch auf den Wert des Teilfonds auswirken. Obwohl der Teilfonds hauptsächlich in Investmentfonds anlegen wird, für die die Anteilinhaber einen Anspruch auf Rücknahme ihrer Anteile in einem angemessenen Zeitrahmen haben, können außergewöhnliche Umstände eintreten, unter denen diese Investmentfonds die Liquidität ihrer Anteile nicht garantieren können. Mangelnde Liquidität kann entscheidenden Einfluss auf den Teilfonds und den Wert seiner Anlagen haben. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt. HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity 3

4 Angaben zu den Anteilklassen Der Teilfonds darf die folgenden Anteilklassen ausgeben: A-Anteile: sind für alle Anleger erhältlich. E-Anteile: sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über bestimmte, von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. I-Anteile: X-Anteile: Z-Anteile: sind für alle Anleger erhältlich. sind über bestimmte, von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Kriterien für institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 129 des Gesetzes von 2002 erfüllen und unter eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionsfonds von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene Wohlfahrtsunternehmen oder Fonds, die von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe gemanagt oder beraten werden, sowie sonstige institutionelle Anleger wie vom Verwaltungsrat beschlossen. sind erhältlich für Anleger, die mit einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, sowie für Anleger, die ihre Anteile über eine von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstelle zeichnen, soweit diese Anleger institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 129 des Gesetzes von 2002 sind. Innerhalb jeder Anteilklasse eines Teilfonds können eigene Klassen mit Währungsabsicherung ausgegeben werden (jeweils mit dem Suffix H und der Währung, in der die Basiswährung abgesichert wird, z. B. HEUR oder HGBP ).. Sämtliche Gebühren der Verwaltungsstelle, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der Währungsabsicherungspolitik anfallen, werden von der jeweiligen Klasse mit Währungsabsicherung übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an, wie eingehender im Abschnitt 2.8 (3) des ausführlichen Verkaufsprospekts dargestellt wird. Alle Gewinne oder Verluste aus der Währungsabsicherung werden ebenfalls der jeweiligen währungsabgesicherten Klasse zugerechnet. Ausschüttungspolitik Die Gesellschaft gibt ausschüttende und thesaurierende Anteile in verschiedenen Klassen aus: Thesaurierende Anteile sind an einem C zu erkennen, das auf den Namen des Teilfonds und der Klasse folgt, und zahlen keine Dividenden. Ausschüttende Anteile sind an einem D zu erkennen, das auf den Namen des Teilfonds und der Klasse folgt. Die Ausschüttungspolitik für die ausschüttenden Anteile lässt sich wie folgt zusammenfassend beschreiben: Dividenden werden am Ende jedes Geschäftsjahres gesondert für jede ausschüttende Klasse eines Teilfonds auf der Versammlung der Anteilinhaber der betreffenden Anteilklasse des relevanten Teilfonds festgesetzt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann für bestimmte Teilfonds Zwischendividenden festsetzen. Dividenden werden in der Finanzpresse angekündigt. Die Zahlung von Dividenden erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Festsetzung an die Anteilinhaber der betreffenden Teilfonds zu dem Dividendenstichtag, der im Beschluss genannt ist. Bis 30. Juni 2010: Gebühren und Kosten Anteilklasse Managementgebühr (%)* Maximale Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren (%)* Gesamtkostenquote (%) (einschließlich Transaktionskosten)* Klasse A 1,50 0,50 2,00 Klasse E 2,00 0,50 2,50 Klasse I 0,75 0,40 1,15 Klasse X 0,75 0,35** 1,10 Klasse Z 0,00 0,35** 0,35 Ab 1. Juli 2010: Anteilklasse Managementgebühr (%)* Maximale Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren (%)* Klasse A 1,75 0,50 2,25 Klasse E 2,25 0,50 2,75 Gesamtkostenquote (%) (einschließlich Transaktionskosten)* Klasse I 0,875 0,40 1,275 Klasse X 0,875 0,35** 1,225 Klasse Z 0,00 0,35** 0,35 HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity 4

5 * des Nettoinventarwerts. ** Die angegebenen Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren stellen für diese Anteilklassen die Obergrenze dar. Kosten der Anteilinhaber Zeichnungsgebühr: Umtauschgebühr: Rücknahmegebühr: Bis zu 5,54 % des Nettoinventarwerts je Anteil ( Ausgabepreis ) (für alle Anteilklassen). Bis zu 1,00 % des Werts der Anteile, die umgetauscht werden (für alle Anteilklassen). Keine. Besteuerung der Anteilinhaber / der Gesellschaft Veröffentlichung der Preise Kauf/Verkauf/ Umtausch von Anteilen Interessierte Anleger sollten sich bei ihren professionellen Beratern über die Folgen informieren, die der Erwerb, der Besitz, die Rückgabe, die Übertragung, der Verkauf oder der Umtausch von Anteilen nach den Gesetzen ihrer Länder haben, einschließlich der steuerlichen Auswirkungen und etwaiger Devisenkontrollvorschriften. Nach derzeitiger Gesetzeslage und Handhabung unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Ertragssteuer. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, die durch ein Gesetz vom 21. Juni 2005 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, kann mit Wirkung vom 1. Juli 2005 eine Quellensteuer erhoben werden. Genaueres hierzu ist dem ausführlichen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Gesellschaft ist in Luxemburg zur Zahlung einer jährlichen Steuer ( taxe d abonnement ) von 0,05 % p. a. ihres Nettovermögens sowie von 0,01 % p. a. der Nettoinventarwerte der Teilfonds bzw. Anteilklassen verpflichtet, die im Sinne von Artikel 129 des Gesetzes von 2002 nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Diese Steuer wird jeweils am Ende des Quartals berechnet, auf das sich die Steuer bezieht, und ist vierteljährlich zu entrichten. Auf die Ausgabe der Anteile der Gesellschaft wird in Luxemburg keine Stempel- oder sonstige Steuer erhoben. Der Nettoinventarwert je Anteil ist am Sitz der Gesellschaft, bei den Geschäftsstellen der Vertriebsstellen und in verschiedenen vom Verwaltungsrat ausgewählten Publikationen erhältlich. Die Preise werden an jedem Handelstag auf der Basis des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilklasse oder des entsprechenden Teilfonds in den jeweiligen Währungen errechnet. Der Ausgabepreis für die Anteile jeder Klasse des Teilfonds beinhaltet eine Zeichnungsgebühr von bis zu 5,54 % des Nettoinventarwerts je Anteil. Der Rücknahmepreis entspricht dem Handelspreis. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt. Anträge hinsichtlich der Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch von Anteilen des Teilfonds müssen an einem Handelstag vor den nachstehenden Handelsschlusszeiten entweder direkt beim Registerführer oder über eine Vertriebsstelle bei der Gesellschaft eingereicht werden, wenn sie an dem betreffenden Handelstag bearbeitet werden sollen. Ein Handelstag ist ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg für normale Bankgeschäfte geöffnet sind ( Geschäftstag ) (mit Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde, und mit Ausnahme von einem Geschäftstag unmittelbar nach dem Ende einer derartigen Aussetzung) und der für den Teilfonds auch ein Tag ist, an dem die Börsen und geregelten Märkte in Ländern, in denen der jeweilige Teilfonds im Wesentlichen seine Anlagen vornimmt, für normale Handelsgeschäfte geöffnet sind. Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Die Tage, die keine Handelstage sind, sind in den Jahres- und Halbjahresberichten angeführt und am Sitz der Gesellschaft erhältlich. Anleger, die erstmals Anteile erwerben, müssen das Antragsformular ausfüllen. Jeder anschließende Kauf kann ebenso wie jede Rückgabe von Anteilen schriftlich, per Fax oder nach vorheriger Vereinbarung telefonisch erfolgen, wobei Letzteres eventuell eine schriftliche Bestätigung erfordert. Anweisungen zum Kauf, Verkauf und Umtausch von Anteilen sind zu richten an: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg Tel: (+352) Fax: (+352) Handelsschlusszeiten am Ort der Beantragung: Restliche Welt: Jersey: Polen: 13:00 Uhr luxemburgische Ortszeit an einem Handelstag 17:00 Uhr Ortszeit in Jersey am Geschäftstag unmittelbar vor dem Handelstag 10:00 Uhr polnische Ortszeit an einem Handelstag Die Zahlung (zuzüglich der Bankgebühren) hat binnen vier Tagen (wobei sich diese als Geschäftstage und Tage verstehen, an denen die Banken am Hauptfinanzzentrum der Handelswährung der betreffenden Anteilklasse für Geschäfte geöffnet sind) nach Antragstellung mittels elektronischer Überweisung unter Angabe des Namens des HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity 5

6 Antragstellers und des Teilfonds, dem die Zahlung gilt, an die betreffende(n) Korrespondenzbank(en) zu erfolgen. Anteile werden vorläufig zugeteilt, aber erst ausgegeben, wenn frei disponierbare Gelder bei der Gesellschaft oder zu ihrer Verfügung eingegangen sind. Bei der Zuteilung von Anteilen werden dem Anleger Verkaufsabrechnungen und, wenn er kein Antragsformular ausgefüllt hat, Eintragungsbestätigungen zugeschickt. Ausführlichere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt. Informationen zur Zeichnung und Rücknahme Anteilklasse Mindestbetrag bei Erstanlage und Mindestbestand Klasse A USD Klasse E USD Klasse I USD Klasse X USD Klasse Z USD Für Folgeanlagen ist kein Mindestbetrag vorgeschrieben. Alle angeführten Beträge verstehen sich in der angegebenen Währung bzw. ihrem entsprechenden Gegenwert in anderen großen Währungen. Nicht alle Anteilklassen sind in allen Ländern verfügbar. Verfügbare Handelswährungen und Anteilklassen Anleger können Anteile kaufen und diese entweder in der Basiswährung oder den folgenden Handelswährungen bezahlen: Euro, Pfund Sterling und US-Dollar. Die Vertriebsgesellschaft oder der Registerführer wickelt die erforderlichen Devisengeschäfte am entsprechenden Handelstag im Namen und auf Rechnung des Antragstellers zu den geltenden Wechselkursen ab. Anteilklasse Klasse A Klasse E Klasse I Klasse X Klasse Z AC AD EC ED IC ID XC XD ZC ZD LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU ISIN-Codes Jährliche Wertentwicklung Zusätzliche Informationen Da seit der Auflegung des Teilfonds noch kein volles Geschäftsjahr vergangen ist, können im Zeitpunkt der Drucklegung dieses vereinfachten Verkaufsprospekts noch keine Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung darstellt. Da Anteilspreise und die mit Anteilen verbundenen Erträge steigen oder fallen können, erhalten Anleger den angelegten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Verwaltungsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, boulevard d Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Registerführer RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg Tel: (+352) Fax: (+352) Vertriebsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, boulevard d Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Depotbank und Verwaltungsstelle / Hauptzahlstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg Anlageberater HSBC Global Asset Management (France) Immeuble Ile de France, 4. Place de la Pyramide, La Défense 9, Puteaux, Frankreich HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity 6

7 Abschlussprüfer KPMG Audit, Réviseurs d'entreprises 9, allée Scheffer, L-2520, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Sitz der Gesellschaft 16, boulevard d Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Kontaktdaten Promoter HSBC Group Verwaltungsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, boulevard d Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Tel: (+352) Fax: (+352) HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity 7

8 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee Düsseldorf (nachfolgend: deutsche Zahl- und Informationsstelle ) bestellt worden. Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Anteilen können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können auf deren Wunsch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Der Devisenumtausch erfolgt auf Kosten und für Rechnung der Anleger zu den an dem betreffenden Handelstag gültigen Devisenkursen. Auf Wunsch des Anteilinhabers werden die Zahlungen auch in bar geleistet. Die Satzung der Gesellschaft, der ausführliche Prospekt, die vereinfachten Prospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle während der normalen Bürozeiten kostenlos erhältlich. Dort können auch Kopien des Vertrages mit der Verwaltungsgesellschaft, des Depotbank- und Zahlstellenvertrages, des Vertrages mit dem Verwaltungsbeauftragten, der Transferstelle, der Vertretung und Domizilstelle, der Anlageberaterverträge sowie der Verträge mit den Vertriebsstellen während der normalen Bürozeiten kostenlos eingesehen werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich und werden in der Börsen- Zeitung sowie auf der Internetseite veröffentlicht. Mitteilungen an Anteilinhaber werden in Deutschland mittels Anlegerschreiben veröffentlicht. HINWEIS Für die weiteren Teilfonds HSBC International Select Fund Adventurous HSBC International Select Fund Balanced HSBC International Select Fund Cautious HSBC International Select Fund Multimanager Premium HSBC International Select Fund Absolute Return (EUR) Fund HSBC International Select Fund Absolute Return (GBP) Fund HSBC International Select Fund Absolute Return (USD) Fund wurde keine Anzeige gemäß 132 Investmentgesetz erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Investmentgesetzes nicht öffentlich vertrieben werden. Hinweise zur Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland Teilfonds HSBC International Select Fund MultiAlpha Asia Pacific ex Japan Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha China Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha Emerging Asia Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha Emerging Europe Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha Europe Equity Anteilklassen HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity 8

9 HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Aggregate Bond HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Bond HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Bond HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Real Estate Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha Global High Yield Bond HSBC International Select Fund MultiAlpha Investment Themes HSBC International Select Fund MultiAlpha Japan Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha Latin America Fund HSBC International Select Fund MultiAlpha North America Equity HSBC International Select Fund MultiAlpha Sterling Bond Die Gesellschaft beabsichtigt, die Bekanntmachungs- und Veröffentlichungspflichten gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz, die als Voraussetzung für die Besteuerung nach 2 und 4 Investmentsteuergesetz zu beachten sind, für die in der Tabelle aufgeführten Teilfonds und Anteilklassen zu erfüllen. Die Gesellschaft kann jedoch nicht garantieren, dass die mit der Erfüllung der vorgenannten Pflichten verbundenen Besteuerungsfolgen beim Anleger eintreten. Die Nichterfüllung der Pflichten kann darüber hinaus negative steuerrechtliche Konsequenzen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger in einem Teilfonds haben. In Deutschland steuerpflichtige Anleger sollten nicht in andere Anteilklassen oder andere Teilfonds als die in der Tabelle genannten anlegen, da gravierende steuerliche Belastungen die Folge sein können. In Deutschland steuerpflichtigen Anlegern wird daher dringend empfohlen, sich vor einer Anlage in Teilfonds und Anteilklassen hinsichtlich der Auswirkungen des Erwerbs, des Besitzes, der Übertragung und der Rückgabe von Fondsanteilen steuerlich beraten zu lassen; insbesondere sollten sie dies vor einer Anlage in solche Teilfonds und Anteilklassen tun, die die Anforderungen nach 2 und 4 des Investmentsteuergesetzes nicht erfüllen. HSBC International Select Fund MultiAlpha Global Emerging Markets Equity 9