Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Schroder Investment Management S.A.
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- Otto Weiss
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1 FondsSpotNews 5/2018 Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Schroder Investment Management S.A. Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN SISF Asian Opportunities A ausschüttend LU SISF Asian Opportunities A thesaurierend LU SISF Hong Kong Equity A thesaurierend LU SISF Hong Kong Equity B thesaurierend LU Schroder ISF Hong Kong Equity C Acc LU SISF Asian Equity Yield A thesaurierend A0B8MH LU Schroder ISF Asian Equity Yield C Acc A0B8MK LU SISF Asian Equity Yield A ausschüttend A0B8MF LU SISF Asian Smaller Companies A thesaurierend A0F6G9 LU SISF Global Smaller Companies A thesaurierend A0H06H LU SISF Global Smaller Companies A ausschüttend A0H06N LU Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc A0JJ01 LU SISF Asian Opportunities EUR A thesaurierend A0JJ0X LU SISF Asia Pacific Cities Real Estate A thes. A0LEGA LU SISF Asian Total Return A thesaurierend A0M6H8 LU Schroder ISF Asian Total Return C Acc A0M6JA LU SISF Hong Kong Equity EUR Hedged A thesauriend A0M89K LU SISF Asian Total Return EUR Hedged A thesaurierend A0Q6PR LU Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Freundliche Grüße Ihre FFB Kronberg im Taunus, 4. Januar
2 Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Tel.: Fax: Dezember 2017 Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber, Fund Asian Equity Yield Fund Asian Opportunities Fund Asia Pacific Cities Real Estate Fund Asian Smaller Companies Fund Asian Total Return Fund Global Smaller Companies Fund Hong Kong Equity Der Verwaltungsrat des Fund (die Gesellschaft ) hat beschlossen, die Anlagepolitik der vorstehend aufgeführten Fonds mit Wirkung zum 1. Februar 2018 (das Datum des Inkrafttretens ) zu ändern. Die Fonds können derzeit bis zu 10 % ihres Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Die Fonds erhöhen ihre Flexibilität zur Anlage in China A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect auf weniger als 30 % ihres Vermögens. Alle anderen wesentlichen Merkmale der Fonds bleiben gleich. Die ISIN-Codes der von der vorgenannten Änderung betroffenen Anteilsklassen finden Sie im Anhang zu diesem Schreiben. Wir hoffen, dass Sie sich dafür entscheiden werden, nach Inkrafttreten dieser Änderung weiterhin in den Fonds investiert zu bleiben. Falls Sie Ihre Anteile dennoch vor dem Datum des Inkrafttretens zurückgeben wollen oder in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen möchten, ist dies bis einschließlich zum Handelsschluss am 31. Januar 2018 jederzeit möglich. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. wird Ihre Rücknahme- oder Umtauschanweisungen gemäß den Bestimmungen des Prospekts der Gesellschaft kostenlos ausführen. Allerdings können in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter Umständen frühere örtliche Fristen für den Handelsschluss als die oben angegebene. Sie sollten dies daher mit diesen Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem Handelsschluss am 31. Januar 2018 bei Schroders in Luxemburg eingehen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über Produkte von Schroders wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) Mit freundlichen Grüßen Cord Rodewald Zeichnungsberechtigter Alastair Woodward Zeichnungsberechtigter R.C.S. Luxemburg B Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
3 Seite 2 von 5 Anhang ISIN-Codes der von der Änderung betroffenen Anteilsklassen Fonds Anteilsklasse Währung der Anteilsklasse ISIN-Code Fund Asian Equity Yield A Thesaurierend USD LU A1 Thesaurierend USD LU B Thesaurierend USD LU C Thesaurierend USD LU I Thesaurierend USD LU A Ausschüttend USD LU A1 Ausschüttend USD LU C Ausschüttend USD LU S Thesaurierend USD LU S Ausschüttend USD LU A Thesaurierend CHF LU C Thesaurierend CHF LU A Thesaurierend EUR LU C Thesaurierend EUR LU A Ausschüttend GBP LU I Thesaurierend EUR Hedged LU Fund Asian Opportunities A Thesaurierend USD LU A1 Thesaurierend USD LU B Thesaurierend USD LU C Thesaurierend USD LU I Thesaurierend USD LU I Ausschüttend USD LU A Ausschüttend USD LU C Ausschüttend USD LU
4 Seite 3 von 5 S Thesaurierend USD LU S Ausschüttend USD LU X Thesaurierend USD LU X1 Thesaurierend USD LU S Thesaurierend EUR LU A Thesaurierend EUR LU A1 Thesaurierend EUR LU B Thesaurierend EUR LU C Thesaurierend EUR LU A Thesaurierend SGD LU A Thesaurierend NOK LU A1 Thesaurierend PLN Hedged LU C Thesaurierend SEK Hedged LU Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Thesaurierend USD LU A1 Thesaurierend USD LU B Thesaurierend USD LU C Thesaurierend USD LU I Thesaurierend USD LU C Thesaurierend CHF LU A Thesaurierend EUR LU C Thesaurierend EUR LU Z Thesaurierend EUR LU Fund Asian Smaller Companies A Thesaurierend USD LU A1 Thesaurierend USD LU B Thesaurierend USD LU C Thesaurierend USD LU I Thesaurierend USD LU
5 Seite 4 von 5 X Thesaurierend USD LU Fund Asian Total Return A Thesaurierend USD LU A1 Thesaurierend USD LU B Thesaurierend USD LU C Thesaurierend USD LU I Thesaurierend USD LU S Thesaurierend USD LU S Ausschüttend USD LU S Ausschüttend GBP LU A Ausschüttend GBP LU C Ausschüttend GBP LU A Ausschüttend SGD LU A Thesaurierend EUR Hedged LU C Thesaurierend EUR Hedged LU A1 Thesaurierend PLN Hedged LU Fund Global Smaller Companies A Thesaurierend USD LU A1 Thesaurierend USD LU B Thesaurierend USD LU C Thesaurierend USD LU I Thesaurierend USD LU A Ausschüttend USD LU Z Thesaurierend USD LU A1 Thesaurierend EUR LU Z Thesaurierend EUR LU Fund Hong Kong Equity A Thesaurierend HKD LU A1 Thesaurierend HKD LU B Thesaurierend HKD LU
6 Seite 5 von 5 C Thesaurierend HKD LU D Thesaurierend HKD LU I Thesaurierend HKD LU C Thesaurierend CHF LU A Thesaurierend USD LU A1 Thesaurierend USD LU B Thesaurierend EUR Hedged LU C Thesaurierend EUR Hedged LU Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D Frankfurt am Main Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, D Frankfurt am Main Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden. Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.
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