Anteilklassenübersicht

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1 Exklusiver Workshop für unabhängige Finanzdienstleister am 28. & 29. Mai 2015 in Frankfurt Anteilklassenübersicht J.P.Morgan Asset Management 0

2 Auswahl von Anteilklassen* Fonds WKN ISIN Ausgabeauf schlag (max.) Jährliche Management Gebühren Operative und administrative Aufwendungen Performance Fee Rate JPM US Value A (acc) - EUR A14QYQ LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) A0KFJH LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM US Value A (acc) - USD A0DQQ3 LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM US Value A (dist) - USD LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM US Value B (acc) - USD LU ,00 % 0,65 % 0,20 % 0,00 % JPM US Value B (dist) - USD A1J8X4 LU ,00 % 0,65 % 0,20 % 0,00 % JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) A0MNVF LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 10,00 % JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD A0MNV0 LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 10,00 % JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD A0MNVE LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 10,00 % JPM US Select Equity Plus B (perf) (acc) - USD A0MNVJ LU ,00 % 0,80 % 0,20 % 10,00 % JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) A1JV55 LU ,00 % 1,25 % 0,20 % 0,00 % JPM Global Income A (div) - EUR A0RBX2 LU ,00 % 1,25 % 0,20 % 0,00 % JPM Global Income A (inc) - EUR A1J5UZ LU ,00 % 1,25 % 0,20 % 0,00 % JPM Global Income B (div) - EUR A0RBX3 LU ,00 % 0,60 % 0,15 % 0,00 % Quelle: Alle aufgeführten Teilfonds unterliegen den luxemburgischen Bestimmung für SICAVs. * Eine Liste aller erhältlichen Anteilklassen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt und gerne auf Rückfrage bei uns. 1

3 Auswahl von Anteilklassen* Fonds WKN ISIN Ausgabeauf schlag (max.) Jährliche Management Gebühren Operative und administrative Aufwendungen Performance Fee Rate (%) JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR A1JEJ3 LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 10,00 % JPM Euroland Dynamic B (perf) (acc) - EUR A1JEJ4 LU ,00 % 0,75 % 0,20 % 10,00 % JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR A0MNZ2 LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 10,00 % JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR A0MNZ3 LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 10,00 % JPM Europe Equity Plus B (perf) (acc) - EUR A0MNZ5 LU ,00 % 0,80 % 0,20 % 10,00 % JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR A0DQH1 LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM Europe Dynamic A (acc) - USD A1W3MQ LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR A0ML1B LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR LU ,00 % 0,80 % 0,20 % 0,00 % JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) A1CZDW LU ,00 % 1,00 % 0,20 % 10,00 % JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD A1CZDV LU ,00 % 1,00 % 0,20 % 10,00 % JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (hedged) A1XAAX LU ,00 % 1,00 % 0,20 % 10,00 % JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (hedged) A1H6UJ LU ,00 % 0,50 % 0,15 % 10,00 % JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - USD A1CZDX LU ,00 % 0,50 % 0,15 % 10,00 % Quelle: Alle aufgeführten Teilfonds unterliegen den luxemburgischen Bestimmung für SICAVs. * Eine Liste aller erhältlichen Anteilklassen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt und gerne auf Rückfrage bei uns. 2

4 Auswahl von Anteilklassen* Fonds WKN ISIN Ausgabeauf schlag (max.) Jährliche Management Gebühren Operative und administrative Aufwendungen Performance Fee Rate (%) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) A1KC0A LU ,00 % 1,00 % 0,20 % 0,00 % JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD A1KA5L LU ,00 % 1,00 % 0,20 % 0,00 % JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (hedged) A1XETG LU ,00 % 1,00 % 0,20 % 0,00 % JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) A1KC0C LU ,00 % 0,50 % 0,15 % 0,00 % JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD A1KA5N LU ,00 % 0,50 % 0,15 % 0,00 % JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR A1J9HJ LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD A1J9HH LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR A1J9HL LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR A1J9HK LU ,00 % 1,50 % 0,40 % 0,00 % JPM Emerging Markets Dividend B (inc) - EUR A1J9HR LU ,00 % 0,75 % 0,20 % 0,00 % JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR A1W5M6 LU ,00 % 1,25 % 0,40 % 0,00 % JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD A1W6DV LU ,00 % 1,25 % 0,40 % 0,00 % JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR A1W5Y6 LU ,00 % 1,25 % 0,40 % 0,00 % Quelle: Alle aufgeführten Teilfonds unterliegen den luxemburgischen Bestimmung für SICAVs. * Eine Liste aller erhältlichen Anteilklassen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt und gerne auf Rückfrage bei uns. 3

5 Verschiedene Kategorien von Anteilklassen Die Anteilsklassen unterscheiden sich in der Mindestanlage, den Kundengruppen sowie bei den Kosten und Gebühren. A Retail-Anteilsklasse (Hauptanteilsklasse für Deutschland) B Anteilsklasse für Institutionelle Kunden C Anteilsklasse für Institutionelle Kunden D Retail-Anteilsklasse (höhere Managementgebühr) 4

6 Verschiedene Kategorien von Anteilklassen Um die Anlagebedürfnisse unserer Investoren bestmöglich zu erfüllen, bieten wir für alle Fonds Anteilklassen mit unterschiedlichen Ertragsverwendungen. Es können Anteilklassen mit den Zusätzen (acc), (dist), (div) und (inc) verfügbar sein. Für jede Anteilklasse und Ausschüttungsart wird ein gesonderter Nettoinventarwert berechnet. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Anteilklassen unserer Investmentfonds. acc (accumulating): Anteilklassen mit dem Zusatz (acc) sind akkumulierende Anteilklassen, bei denen die Erträge wieder angelegt werden. Hier wird in der Regel keine Ausschüttungen vorgenommen. dist (distributing): Anteilklassen mit dem Zusatz (dist) sollen jährlich mindestens 85 % der diesen Anteilklassen zurechenbaren Nettoanlageerträge ausschütten. Als Grundlage dient dazu die Definition des steuerpflichtigen Nettoeinkommens gemäß den Corporation Tax Principles des Vereinigten Königreichs. Diese Anteilsklassen gelten somit als ausschüttend im Sinne der Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreiches in Bezug auf Offshore-Fonds. div (dividend): Anteilklassen mit dem Zusatz (div) können Ausschüttungen vornehmen, gelten aber nicht als ausschüttend im Sinne der Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreiches. Die Höhe der Ausschüttungen wird vierteljährlich festgesetzt und in der Regel im Februar, Mai, August und November bezahlt. inc (income): Anteilklassen mit dem Zusatz (inc) schütten Erträge aus Zinskupons nach deutschem Steuerrecht aus. 5

7 Wichtige Hinweise Nur für professionelle/qualifizierte Anleger nicht für Kleinanleger bestimmt Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts (Stand September 2014), der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beim Herausgeber kostenlos erhältlich: in Deutschland JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D Frankfurt sowie bei der deutschen Zahlund Informationsstelle, J.P. Morgan AG, Taunustor 1, D Frankfurt; in Österreich JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien, in der Schweiz J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, CP 5507, CH-1211 Genève 11 oder bei Ihrem Finanzvermittler. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat J.P. Morgan (Suisse) SA als Vertreter und als Zahlstelle der Fonds in der Schweiz bewilligt. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D Frankfurt. Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien Herausgeber in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, CP 5507, CH-1211 Genève. 6

8 Erfahren Dynamisch Partnerschaftlich