BLACKROCK GLOBAL FUNDS

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1 DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE UMGEHENDE BEACHTUNG. Bei Unsicherheiten darüber, was zu unternehmen ist, sollten Sie sich umgehend an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Anwalt, Wirtschaftsprüfer, Kundenbetreuer oder sonstigen Fachberater wenden. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Eingetragener Geschäftssitz: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B.6317 An die Anteilinhaber des BlackRock Global Funds European Small & MidCap Opportunities Fund (der Euro Small & MidCap Fund ) Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 19. Dezember 2013 die Mitglieder des Verwaltungsrats (der Verwaltungsrat ) der BlackRock Global Funds (die Gesellschaft ) möchten Sie mit diesem Schreiben über die geplanten Änderungen im Hinblick auf die Gesellschaft und ihre Teilfonds und insbesondere die Zusammenlegung des Euro Small & MidCap Fund mit dem BlackRock Global Funds European Growth Fund ( Euro Growth Fund ) (die Zusammenlegung ) informieren. Alle im Folgenden beschriebenen Änderungen treten, sofern nicht anders angegeben, am 14. Februar 2014 ( Datum des Inkrafttretens ) in Kraft. Dieses Schreiben stellt die Mitteilung an die Anteilinhaber über diese Änderungen dar. 1. Hintergrund / Begründung der Zusammenlegung In Übereinstimmung mit Artikel 28 der Satzung der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass es im Interesse der Anteilinhaber ist, den Euro Small & MidCap Fund und den Euro Growth Fund zum Datum des Inkrafttretens zusammenzulegen. Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsrat die Zusammenlegung nicht daraufhin überprüft hat, ob diese zu Ihren persönlichen Anforderungen bzw. Ihrer Risikotoleranz passt. Anteilinhabern wird empfohlen, im Hinblick auf die Auswirkungen auf ihre persönliche Situation den Rat eines unabhängigen Finanz- oder Steuerberaters einzuholen. Am 31. Oktober 2013 betrug das verwaltete Vermögen des Euro Small & MidCap Fund rund 369 Millionen USD und das des Euro Growth Fund rund 602 Millionen USD. Nach einer Überprüfung der Teilfondspalette der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat zu der Ansicht gelangt, dass der Euro Growth Fund verbesserte Anlagechancen bietet, da er über mehr Flexibilität verfügt und dadurch in der Lage sein sollte, sich schneller auf sich ändernde Marktbedingungen einzustellen. 2. Wesentliche Merkmale des Euro Small & MidCap Fund und des Euro Growth Fund (der zum Datum des Inkrafttretens in European Special Situations Fund umbenannt und neu ausgerichtet wird) Zum Datum des Inkrafttretens wird der Euro Growth Fund in European Special Situations Fund umbenannt und seine Anlagepolitik wie im Folgenden und im Anhang beschrieben neu ausgerichtet. Im Anhang finden Sie einen Vergleich der Anlageziele, der Anlagepolitik, der Risikoprofile sowie der Gebühren und Auslagen der beiden Teilfonds. Mit der Neuausrichtung soll die Flexibilität des Anlageberaters erhöht werden, damit dieser künftig in ein größeres Universum an Anlagewerten investieren kann. Nach der Neuausrichtung der Anlagepolitik des European Special Situations Fund wird dessen Benchmark vom MSCI Europe Growth Index auf den MSCI Europe Index umgestellt. Zudem wird die Anlagepolitik dahingehend präzisiert, dass der European Special Situations Fund unter normalen Marktbedingungen mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung anlegt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs gemessen an ihrer Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der an den europäischen Aktienmärkten notierten Unternehmen gehören. Der European Special Situations Fund richtet besonderes Augenmerk auf Unternehmen in besonderen Situationen, bei denen es sich nach Ansicht des Anlageberaters um Unternehmen mit Verbesserungspotenzial handelt, das der Markt noch nicht erkannt hat. Durch diese Neuausrichtung und Umbenennung ändert sich nichts an der Art und Weise, wie der Teilfonds derzeit verwaltet wird. 1

2 Die Risikoprofile des Euro Small & MidCap Fund und des European Special Situations Fund sind weitgehend gleich, und die wesentlichen Risiken sollten wie im Verkaufsprospekt beschrieben auf beide Fonds zutreffen. Beim Euro Small & MidCap Fund stehen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung aus Europa im Mittelpunkt, in die der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens anlegt. Obwohl der European Special Situations Fund auch in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung aus Europa anlegt, verfolgt er einen flexibleren Ansatz und muss nicht in gleicher Höhe wie der Euro Small & MidCap Fund in solche Unternehmen investieren. Der European Special Situations Fund verfolgt einen flexibleren Anlageansatz in Bezug auf die Marktkapitalisierung und kann einen größeren Anteil seines Vermögens in Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung anlegen als der Euro Small & MidCap Fund. Er investiert aber weiterhin mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Unternehmen, die gemessen an ihrer Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der an den europäischen Aktienmärkten notierten Unternehmen gehören. Dank dieser Flexibilität kann der Fonds auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren und ungeachtet der Marktkapitalisierung in Unternehmen anlegen, die nach Ansicht des Anlageberaters über Wachstumspotenzial verfügen. Der Euro Small & MidCap Fund und der European Special Situations Fund haben die gleichen Gebühren und Auslagen und den gleichen Anlageberater (BlackRock Investment Management (UK) Limited). Michael Constantis ist leitender Fondsmanager des Euro Small & MidCap Fund und wird auch die Funktion des leitenden Fondsmanagers des European Special Situations Fund übernehmen. 3. Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Anteilinhaber des Euro Small & MidCap Fund Der Euro Small & MidCap Fund wird 4 Geschäftstage in Luxemburg vor dem Datum des Inkrafttretens für Zeichnungen geschlossen. Nach diesem Datum eingehende Anträge auf Zeichnung von Anteilen am Euro Small & MidCap Fund werden zurückgewiesen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass ab dem Datum dieser Mitteilung Anträge auf Zeichnung von Anteilen des Euro Small & MidCap Fund von neuen Anlegern aus Hongkong nicht mehr angenommen werden. Zum Datum des Inkrafttretens werden die Anteilinhaber des Euro Small & MidCap Fund zu Anteilinhabern des European Special Situations Fund und der Euro Small & MidCap Fund hört auf zu existieren. Am Ende des Geschäftstages am Datum des Inkrafttretens werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Euro Small & MidCap Fund mit denen des European Special Situations Fund zusammengelegt und die Anteilinhaber des Euro Small & MidCap Fund erhalten Anteile am European Special Situations Fund, deren Gesamtwert dem Gesamtwert ihrer Anteile am Euro Small & MidCap Fund entspricht, welcher sich aus der Multiplikation der Anzahl der Anteile an einer Anteilklasse des Euro Small & MidCap Fund mit dem Umtauschverhältnis ergibt. Das Umtauschverhältnis wird für jede Anteilklasse berechnet, indem der Nettoinventarwert je Anteil einer solchen Anteilklasse des Euro Small & MidCap Fund am Datum des Inkrafttretens durch den Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Anteilklasse des European Special Situations Fund zur selben Zeit am Datum des Inkrafttretens dividiert wird. Anteilinhaber des Euro Small & MidCap Fund können die Zahl ihrer Anteile am European Special Situations Fund nach der Zusammenlegung dem monatlichen, auf das Datum des Inkrafttretens folgenden Auszug entnehmen. Das Portfolio des Euro Small & MidCap Fund wird neupositioniert, um es auf die bevorstehende Zusammenlegung vorzubereiten. Alle Kosten der Zusammenlegung einschließlich der Kosten für Rechtsberatung, Verwaltung und sonstige Beratung sowie die Transaktionskosten (z.b. Brokergebühren), die im Zusammenhang mit der Neupositionierung des Euro Small & MidCap Fund vor dem Tag des Inkrafttretens entstehen, werden von BlackRock (Luxembourg) S.A oder ihrem verbundenen Unternehmen getragen. Die Kosten hierfür werden auf etwa Euro geschätzt. Sämtliche Gründungskosten für den Euro Small & MidCap Fund wurden abgeschrieben. 4. Rechte der Anteilinhaber Rücknahme und Umtausch von Anteilen Falls Sie nicht an dieser Zusammenlegung teilnehmen möchten, können Sie die Rücknahme oder den Umtausch Ihrer Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft (bei Anteilinhabern aus Hongkong in Teilfonds, die von der SFC für den öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen wurden^) beantragen, ohne dass hierfür (abgesehen von den in Anhang B, Ziffer 17 (c) des Verkaufsprospekts der Gesellschaft beschriebenen Verwässerungsgebühren) Umtausch-, Rücknahme- oder sonstige Gebühren gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft anfallen. Anträge auf Rücknahme oder Umtausch werden bis zum Annahmeschluss (12 Uhr Luxemburger Ortszeit bzw. 18 Uhr Ortszeit Hongkong) am entsprechenden Handelstag), der bis zu 4 Luxemburger Geschäftstage vor dem Datum des Inkrafttretens liegen kann, ^ Die Zulassung durch die SFC bedeutet weder, dass die SFC die Gesellschaft oder ihre Teilfonds empfiehlt oder unterstützt, noch dass sie für den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft oder die Wertentwicklung ihrer Teilfonds bürgt. Es bedeutet weder, dass die Gesellschaft oder ihre Teilfonds für alle Anleger noch dass sie für bestimmte Anleger oder Anlegergruppen geeignet sind. 2

3 entgegengenommen. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge auf Rücknahme oder Umtausch werden zurückgewiesen, und diese Anteilinhaber nehmen an der Zusammenlegung teil, wie oben im Kapitel Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Anteilinhaber des Euro Small & MidCap Fund beschrieben. Der Handel mit Anteilen des European Special Situations Fund beginnt am auf das Datum des Inkrafttretens folgenden Geschäftstag in Luxemburg gemäß den im Verkaufsprospekt der Gesellschaft beschriebenen Bestimmungen. Falls Sie Ihre Anteile zurückgeben möchten, erhalten Sie die Rücknahmeerlöse entsprechend den Bestimmungen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft ausgezahlt. Falls Sie Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen möchten, wird der Erlös aus dem Verkauf für den Kauf von Anteilen des/der von Ihnen gewünschten Teilfonds zum Anteilspreis des jeweiligen Teilfonds entsprechend den Bestimmungen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft verwendet. Ein Umtausch oder eine Rücknahme Ihrer Anteile kann sich auf Ihre steuerliche Situation auswirken. Sie sollten daher den Rat Ihres Steuerberaters zu den geltenden steuerlichen Bestimmungen des Landes einholen, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen oder in dem Sie Ihren ständigen Aufenthaltsort oder Wohnsitz haben. Näheres zu den Anteilklassen und der Art der Anteile des European Special Situations Fund, die an die Anteilinhaber für ihre Anteile am Euro Small & MidCap Fund ausgegeben werden, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Euro Small & MidCap Fund European Special Situations Fund Anteilklasse TA CODE ISIN Anteilklasse TA CODE ISIN A2 EUR MOPAA LU A2 EUR GREMA LU A2 USD MEOAA LU A2 USD GREXA LU B2 EUR* AOPBB LU B2 EUR* GREUB LU B2 USD* AEOBB LU B2 USD* GRXUB LU C2 EUR MOPCC LU C2 EUR GREUC LU C2 USD AEOCC LU C2 USD GRXUC LU D2 EUR* AEODE LU D2 EUR* GREDE LU D2 USD* ESDUT LU D2 USD* GRDUT LU E2 EUR* EOPEE LU E2 EUR* GREUE LU E2 USD* EEOEE LU E2 USD* GREXE LU Q2 EUR* BOPBB LU A2 EUR GREMA LU Q2 USD* BEOBB LU A2 USD GREXA LU X2 EUR* ESXET LU X2 EUR* GRXET LU X2 USD* AEOXT LU X2 USD* GRUXT LU * Bitte beachten Sie, dass diese Anteilklasse für Privatanleger aus Hongkong nicht zur Verfügung steht. Recht auf weitere Informationen Die wesentlichen Anlegerinformationen ( KIID )** für den Euro Growth Fund (in denen auf die Neupositionierung des European Special Situations Fund zum Datum des Inkrafttretens hingewiesen wird) stehen unter zur Verfügung. Auf Anfrage stellen wir Ihnen den Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Zusammenlegung sowie ein Exemplar der allgemeinen Bedingungen der Zusammenlegung zur Verfügung. Beides ist am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder der Vertretung in Ihrem Land erhältlich und kann Ihnen per zugesandt werden. 5. Risiken Der Verwaltungsrat hat diese Anlage nicht auf Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikotoleranz abgestimmt. Um zu prüfen, ob der European Special Situations Fund für Sie geeignet ist, empfehlen wir Ihnen dringend, die Verkaufsdokumente der Gesellschaft und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)** zu lesen. Bitte fragen Sie Ihren unabhängigen Anlageberater, falls Sie im Zweifel über die Höhe der Risiken sind, die Sie bereit sind einzugehen. ** Die KIID bzw. die Bezugnahme auf den SRRI (synthetischer Risiko/Ertragsindikator in den KIID) sind für Anteilinhaber aus Hongkong und möglicherweise auch für Anteilinhaber aus anderen Rechtsordnungen nicht relevant. Dementsprechend hat die SFC den Inhalt der KIID-Website, die Informationen über nicht von der SFC zugelassene Fonds enthält, nicht geprüft. 3

4 6. Besteuerung Die steuerlichen Auswirkungen der Zusammenlegung hängen von den Steuergesetzen des Landes ab, dessen Staatsangehöriger Sie sind bzw. in dem Sie zu steuerlichen Zwecken veranlagt werden. Ein Umtausch oder eine Rücknahme Ihrer Anteile kann sich auf Ihre steuerliche Situation auswirken. Sie sollten daher den Rat Ihres Steuerberaters zu den geltenden steuerlichen Bestimmungen des Landes einholen, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen oder in dem Sie Ihren ständigen Aufenthaltsort oder Wohnsitz haben. Normalerweise sollte die Zusammenlegung für Anteilinhaber aus Hongkong keine steuerlichen Auswirkungen haben. Anteilinhabern aus Hongkong wird dennoch empfohlen, hierzu den Rat eines Steuerberaters einzuholen. 7. Allgemeine Informationen Aktualisierte Versionen des Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (für Anteilinhaber außerhalb Hongkongs) sowie die Information for Residents of Hong Kong and Product Key Facts Statement des European Special Situations Fund für Anteilinhaber in Hongkong werden zu gegebener Zeit zur Verfügung stehen. Die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können auf Anfrage kostenlos bei der Vertretung in Ihrem Land bezogen werden. Anteilinhaber aus Hongkong können diese telefonisch unter oder bei der Vertretung in Hongkong an der unten angegebenen Adresse anfordern. Der Verwaltungsrat ist für den Inhalt dieses Schreiben und die darin enthaltenen Informationen verantwortlich. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die alle angemessene Sorgfalt darauf verwendet haben, dies sicherzustellen) stimmen die in diesem Schreiben enthaltenen Angaben mit den Tatsachen überein und lassen nichts aus, was die Bedeutung dieser Angaben beeinträchtigen könnte. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44(0) Anteilinhaber aus Hongkong wenden sich bitte schriftlich an die Niederlassung in Hongkong in 16/F Cheung Kong Center, 2 Queen s Road, Central, Hong Kong oder per Telefon unter der Nummer Exemplare des jeweils aktuellen Prospektes sowie der wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuelle Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind für die Anleger kostenlos in Papierform bei folgenden Stellen erhältlich: } der österreichischen Zahlstelle, der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien; } der deutschen Informationsstelle BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2-4, Frankfurt am Main; } dem Vertreter in der Schweiz: BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, Postfach 2118, 8022 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich. Mit freundlichen Grüßen Nicholas Hall Vorsitzender 4

5 Anhang Aufgenommener Fonds Aufnehmender Fonds BGF European Small & MidCap Opportunities Fund BGF European Growth Fund (vor dem Datum des Inkrafttretens) BGF European Special Situations Fund (ehemals BGF European Growth Fund, der zum Datum des Inkrafttretens neu ausgerichtet und in European Special Situations Fund umbenannt wurde) Angaben zum Portfolio Fondspalette BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Fondsmanager BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Anlageberater BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited Verwaltet durch Michael Constantis Michael Constantis Michael Constantis Auflegungsdatum 13. Mai Oktober 2002 k.a. Basiswährung EUR EUR EUR Weitere Denominationswährungen Verwaltetes Vermögen (am 31. Oktober 2013) USD USD USD 369 Mio. EUR 602 Mio. EUR k.a. Anlageziel und Anlagepolitik Anlageziel und Anlagepolitik Der European Small & MidCap Opportunities Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an europäischen Aktienmärkten gehören. Verwendeter Risikomanagementmaßstab: Relativer VaR mit dem S&P European Mid Small Cap Index als geeigneter Benchmark. Erwartete Höhe des Leverage des Fonds: 0% des Nettoinventarwertes. Der European Growth Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen. Verwendeter Risikomanagementmaßstab: Relativer VaR mit dem MSCI Europe Growth Index als geeigneter Benchmark. Erwartete Höhe des Leverage des Fonds: 0% des Nettoinventarwertes. Der European Special Situations Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds richtet besonderes Augenmerk auf Unternehmen in besonderen Situationen, bei denen es sich nach Ansicht des Anlageberaters um Unternehmen mit Verbesserungspotenzial handelt, das der Markt noch nicht erkannt hat. Diese Unternehmen können eine kleine, mittlere oder große Marktkapitalisierung haben, sind unterbewertet und zeichnen sich durch außergewöhnliche Wachstumsmerkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen und/oder Umsätzen und eine hohe oder steigende Kapitalverzinsung aus. In einigen Fällen können solche Unternehmen auch von einer geänderten Unternehmensstrategie oder Restrukturierung profitieren. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs gemessen an ihrer Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der an den europäischen Aktienmärkten notierten Unternehmen gehören. 5

6 Anhang Anlageziel und Anlagepolitik Benchmark S&P European Mid Small Cap MSCI Europe Growth MSCI Europe Verwendeter Risikomanagementmaßstab: Relativer VaR mit dem MSCI Europe Index als geeigneter Benchmark. Erwartete Höhe des Leverage des Fonds: 5% des Nettoinventarwertes. Morningstar Sektor Europe Flex-Cap Equity Europe Large-Cap Growth Equity Europe Flex-Cap Equity Anlagestil Flexible Flexible Flexible Portfoliozusammensetzung (Okt. 2013) Aktien Aktien Aktien Besondere Risikoerwägungen Aktienrisiko Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung Aktienrisiko Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung Aktienrisiko Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung SRRI (Anteilklasse A2) Der SRRI ist für Anteilinhaber aus Hongkong und möglicherweise auch für Anteilinhaber aus anderen Gerichtsbarkeiten nicht relevant. In der folgenden Tabelle zu den Gebühren und Auslagen steht AMC als Abkürzung für jährliche Managementgebühr und TER für Gesamtkostenquote. Gebühren und Auslagen Anteilklasse A Anteilklasse C Anteilklasse E Anteilklasse B 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Erwartet etwa in gleicher Höhe 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Erwartet etwa in gleicher Höhe 1,50% / 1,82% 1,50% / 1,82% Erwartet etwa in gleicher Höhe 1,50% / 1,81% 1,50% / 1,81% Erwartet etwa in gleicher Höhe Anteilklasse Q 1,50% / 1,82% k.a. (übertragen in Anteilklasse A) Erwartet etwa in gleicher Höhe Anteilklasse X Anteilklasse D k.a. / 0,03% k.a. / 0,05% Erwartet etwa in gleicher Höhe 0,75% / 1,07% 0,75% / 1,07% Erwartet etwa in gleicher Höhe Privatanlegern aus Hongkong stehen ausschließlich die Anteilklassen A und C zur Zeichnung zur Verfügung. Wertentwicklung im Kalenderjahr (Stand: 31. Oktober 2013) 2013 (Jan. Okt.) 16,4% 18,2% k.a ,5% 26,1% k.a (13,2%) (9,8%) k.a ,4% 18,0% k.a ,5% 42,0% k.a (47,5%) (43,5%) k.a. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf die Anteilklasse A2 in der Basiswährung, Stand: 31. Oktober Mit einer Anlage sind Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. 6

7 Anhang Angaben zur Wertentwicklung in EUR per 31. Oktober 2013 auf Basis der Nettoinventarwerte bei Wiederanlage der Erträge. Die Berechnung der Angaben zur Wertentwicklung erfolgte nach Abzug von Gebühren. In der Tabelle ist die Wertentwicklung für ganze Kalenderjahre angegeben. Sie entspricht der prozentualen Veränderung der Nettoinventarwerte zum Jahresende nach Abzug der jährlichen Gebühren. Abgesehen von den in der oben stehenden Tabelle enthaltenen Angaben zu den Gebühren und Auslagen sind alle Gebühren und Auslagen des Euro Growth Fund bzw. European Special Situations Fund identisch mit denen des Euro Small & MidCap Fund wie im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Gesamtkostenquote berechnet sich aus dem Quotienten der Gesamtkosten (einschließlich Managementgebühren und Betriebskosten, aber ohne Transaktionsgebühren* der Depotbank, Vertriebsgebühren und Gebühren für die Wertpapierleihe**) und dem durchschnittlichen Nettovermögen. * Die Depotbank erhält jährliche Depotgebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren zahlbar. Die jährlichen Verwahrungsgebühren belaufen sich auf 0,005% bis 0,441% p.a.; die Transaktionsgebühren variieren zwischen 8,8 USD und 196 USD je Transaktion, z.b. für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Bitte beachten Sie, dass die o.g. Transaktionsgebühren bei der Gesamtkostenquote nicht berücksichtigt werden. ** Der Beauftragte für Wertpapierleihgeschäfte, BlackRock Advisors (UK) Limited, erhält für seine Tätigkeiten eine Vergütung. Diese Vergütung darf 40% der Nettoerträge aus den oben genannten Tätigkeiten nicht übersteigen, wobei sämtliche Betriebskosten aus dem BlackRock-Anteil bestritten werden. PRISMA 13/1595 BGF ESMOF SHL GER 1213

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