CHORUS CleanTech Wind 11

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1 CHORUS CleanTech Wind 11 Windenergie-Anlagen in Deutschland Stand

2 Ihr Partner: CHORUS CHORUS-Gruppe 1998 gegründet Bankenunabhängig Erfahrung mit Fonds seit 1983 Fokussiert auf Umweltfonds seit 2006 Bisher 18 Erneuerbare-Energien-Fonds davon 10 Publikumsfonds, 8 Private Placements 27 Mitarbeiter, Sitz Neubiberg bei München

3 CHORUS CleanTech Energie Fonds Bilanz der CHORUS Energie Fonds Alle 18 Fonds sind voll investiert 60 Anlagen zwischen 1 MW und 10 MW mit insgesamt 140 Megawatt fertig gestellt und am Netz Gesamtinvestition allein 300 Mio. EUR in den Jahren 2011 und 2012 Äußerst positive Entwicklung der Energiefonds: : Sonderausschüttung für Italien-Fonds : vorzeitige Ausschüttung für Deutschland-Fonds : Sonderausschüttung für Deutschland-Fonds

4 Wind überzeugende Argumente Kalkulierbare Erlöse Mit Windenergie-Anlagen erzeugter Strom wird nach dem Erneuerbare Energien Gesetz in Deutschland für bis zu 20 Jahre vergütet (z.b. 9,4 ct/kwh inkl. SDL-Bonus) Zuverlässige Technologie Onshore-Windanlagen sind inzwischen erprobt und ausgereift (97% Verfügbarkeitsgarantie namhafter Hersteller wie Enercon, Vestas, Nordex, Siemens, GE) Inflationsschutz Die Einspeisevergütung für Windenergie liegt heute nur wenig über dem tatsächlichen Marktstrompreis von derzeit ca. 7 ct/kwh. Wenn dieser weiter steigt, kann wahlweise Strom am freien Markt verkauft und Mehrerlöse erzielt werden. Bei fallenden Strompreisen ist eine Rückkehr in das EEG jederzeit möglich.

5 Wind warum jetzt? Windenergie-Anlagen-Hersteller verspüren zunehmenden Preisdruck aufgrund weltweiter Konkurrenz günstigere Anlagenpreise Politisch gewollt werden mehr Projektierungen genehmigt günstigere Projektierungskosten mittelfristig jedoch Zunahme von Investoreninteresse zu erwarten Jetzt Investitionsfenster nutzen

6 Windinvestments warum mit CHORUS? Windenergie-Anlagen in windstarken Regionen der norddeutschen Tiefebene sowie im Mittelgebirge Überschaubare Parkgrößen ermöglichen Investitionen an unterschiedlichen Standorten Diversifikation Kein Projektierungs- und Baukostenrisiko, Übernahme der Anlagen zum Festpreis Bereits gesicherte Erstinvestition mit sofortigen Stromerlösen und mehrere Projekte in Verhandlung Konservative Kalkulation mit deutlichen Reserven (z. B. bei Finanzierung und Anschaffungskosten) Ausschüttung 8 % p.a. nach Kapitalrückzahlung (durch DBA steuerbegünstigt) Kurze Fondslaufzeit 8 Jahre

7 Gesicherte Erstinvestition Windpark Hellberge II Inbetriebnahme Nov. 2011/Jan Bezeichnung Inbetriebnahme Nennleistung Nabenhöhe Produktion Anlagentechnik EEG-Vergütung Ertragsgutachten Techn. Gutachten Windenergie-Anlagen Hellberge II in Brandenburg mit sofortigen Stromerlösen Dezember 2011 und Februar Anlagen mit je 2,3 MW 108,4 m MWh p.a. Enercon E-82 8,96 ct/kwh + 0,48 ct/kwh (SDL-Bonus) - Geonet Umweltconsulting GmbH - IEL GmbH Evergy Engineering GmbH

8 Windpark Hellberge II

9 Professioneller Selektionsprozess Legal Investmentmanagement Transaktionsteam Risikomanagement Gesamt GF und Invest.-Beirat Prüfung Grundsätzliche Machbarkeit (1000 Projekte) Partner (400 Projekte) Technische Komponenten (300 Projekte) Wirtschaftliche Angaben (200 Projekte) Wirtschaftliches Ergebnis (100 Projekte) Prüfung Projektrechte (75 Projekte) Deal Struktur (60 Projekte) Verhandlung Verträge (50 Projekte) Prüfung der Investitionsvorlage (40 Projekte) Zustimmung zur Investition (30 Projekte) (von 100 Projekten werden 3 Projekte realisiert) Nach Fertigstellung der Anlagen Abnahme durch externe Sachverständige (Baufortschrittskontrolle) Tägliche Überwachung der Stromproduktion durch Projektmanagement Liquiditätsmanagement

10 Kompetentes Team Investmentmanagement Projektakquisition Legal Risikomanagement Projektmanagement Projektbetreuung Fondscontrolling Stefan Blieninger Studium technologieund managementorientierte BWL in München, Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung und mit Venture Capital, Schwerpunkt: Wind- und Hydroenergie, Photovoltaik Nadine Koch Studium Wirtschafts- Ingenieurwesen in Gießen, Erfahrung als Produktingenieurin und Akquisitionsmanagerin bei einem Solarmodulhersteller Schwerpunkt: Photovoltaik und Solarthermie Veronika Vajdova Studium Master of Science in Berlin. Erfahrung mit Finanz- Analysen und strategischen Planungsprozessen bei EADS, Schwerpunkt: Gezeitenkraftwerke, Geothermie und Speichertechnologie Martin Scharrer, LL.M. Studium Rechtswissenschaften in Erlangen und New Orleans (USA) Erfahrung in Energie- und Umweltrecht, Projektierung und Bauleistungen, öffentliches Baurecht, Versicherungsrecht und Projektfinanzierung Schwerpunkt: Projekte in Deutschland, Nordamerika, Skandinavien, Slowenien, Kroatien Andrea Jelitte, LL.M. Studium Rechtswissenschaften in Regensburg Malaga (E) und Leicester (UK), Erfahrung in Europa- und Verwaltungsrecht im Bereich Renewables (Brüssel), Vertragsrecht und Projekt-Finanzierung Schwerpunkt: Projekte in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Benelux, Großbritannien Helmut Horst Studium BWL in München, wissenschaftliche Studien über technische und kaufmännische Aspekte bei Windkraftanlagen und Entwicklung eines datengestützten Managementtools. Schwerpunkt: Risikomanagement, Bewertung und Abgleich von Soll-/Ist- Analysen Jens Schneider Studium Wirtschaftsinformatik und BWL in München. Langjährige Erfahrung in der Betreuung des Management-Informations- System und des Liquiditätsmanagements der HORUS- Gruppe Schwerpunkt: Risikomanagement und Sensitivitätsanalysen Inés Gonzáles-Blanch Fernández, Studium Umweltwissenschaften in Sevilla (E), Nantes (FR), Hamburg. Erfahrung als als Mitglied einer auf Renewables-Projekte spezialisierten Unternehmensberatung. Schwerpunkt: Spanien, Frankreich, Benelux Fabrizio Milio Studium BWL und Europäische Wirtschaftspolitik in Bologna (IT) Erfahrung als Projektentwickler in Südeuropa Schwerpunkt: Italien, Slowenien, Kroatien Sabine Sterner Studium BWL Erfahrung im Bereich Real Estate und Mergers & Acquisitions Schwerpunkt: Deutschland, Großbritannien, Skandinavien, Nordamerika Thomas Richter Studium BWL in München, Erfahrung im Projekt- und Qualitätsmanagement und in der Investmentfondsanalyse Schwerpunkt: Fonds- und Cashmanagement, Ertragsund Wertermittlungen Thomas Bambach Finanz- und Lohnbuchhalter. Erfahrung in der Umsetzung der strategischen Projektbetreuung Schwerpunkt: Konsolidierung der Projektergebnisse auf Fondsebene, internes Berichtswesen

11 Beteiligungsdaten Gesellschaft Investitionsobjekt Mindestbeteiligung Frühzeichnerbonus Ausschüttung p.a. Schlussausschüttung Gesamtausschüttung Laufzeit Zeichnungsvolumen CHORUS CleanTech Wind 11 Windenergie-Anlagen in Deutschland EUR zzgl. 5% Agio 5% p.a. anteilig bei Einzahlung bis ,5 % für 2013, 6% für , 7% für , 8% für ,45 % 163 % 8 Jahre 5 Mio. EUR

12 Ausschüttungsverlauf Ausschüttung 8,0 % p.a. 120,45% Zahlen gemäß Prognose. Bei Ausschüttung wurden 2 Monate Frühzeichnerbonus berücksichtigt

13 Fondsstruktur

14 Highlights Gesicherte Erstinvestition: Bestandsanlagen mit sofortigen Stromerlösen Sicherheit durch Diversifikation auf unterschiedliche attraktive Windstandorte in Deutschland Zuverlässig kalkulierbare Erträge: Verfügbarkeitsgarantie 97 %, Vollwartungsverträge möglich, ausgereifte Technik, bewährte Anlagentypen, namhafte Hersteller Sicherheitsorientierte, niedrige Fremdfinanzierungsquote Renditeverbesserung durch günstige Finanzierungskonditionen (2,85 % p.a., 10 Jahre fest) Hohe, stabile Einnahmen: 8 % p.a. nach Kapitalrückzahlung Kein Projektierungs- und Baukostenrisiko Management-Gewinnbeteiligung erst bei Übertreffen Prospektprognose Kurze Fondslaufzeit 8 Jahre

15 Positive Analysen des Schwesternfonds CHORUS CleanTech Wind 10 (Vertrieb in D)

16 Disclaimer Wichtiger Hinweis Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind eine unvollständige und unverbindliche Kurzdarstellung und stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft dar. Grundlage des öffentlichen Angebotes und der Beteiligung an der Chorus CleanTech Wind GmbH & Co 11. KG ist einzig der geprüfte und hinterlegte KMG Prospekt. Dieser ist bei ausgewählten Vertriebspartnern, bei der WM Maierhofer AG, Bräuhausgasse 37, A-1050 Wien und bei der Chorus Vertriebs GmbH Prof.-Messerschmitt-Straße 3, Neubiberg sowie als Download unter kostenfrei erhältlich. Zeichnungen können nur in Verbindung mit dem geprüften und hinterlegten KMG Prospekt und den offiziellen Zeichnungsunterlagen erfolgen. Interessierten Anlegern wird empfohlen, vor einer Beteiligung die steuerlichen Folgen mit ihrem Steuerberater zu erörtern. Bei dem Fondsangebot handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die mit entsprechenden Risiken behaftet ist und auch zu einem teilweisen oder völligen Verlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen kann. Eine etwaige Anlageentscheidung sollte sich daher auf die Prüfung des KMG Prospekts zu dieser Vermögensanlage stützen.