Franca Equity AG. Geschäftsbericht

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Thomas Wagner
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1 Franca Equity AG Königswall Dortmund Internet: Tel: Geschäftsbericht 2013

2 Rechtliche Grundlagen 1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen Die Franca Equity AG ist seit dem im gemäß Unternehmenssitz zuständigen Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf auf Blatt HRB eingetragen. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand eine Eintragung beim AG Frankfurt/Main auf Blatt HRB Die inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft ist Königswall 42 in Dortmund. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögensgegenständen jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die für diesen Zweck sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, eigenes Vermögen zu verwalten und alle damit verbundenen Geschäfte vorzunehmen. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Die Gesellschaft ist gemäß 267 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 Satz 2 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Das Grundkapital beträgt zu Beginn des Geschäftsjahres Euro , eingeteilt in auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Darüber hinaus existiert ein genehmigtes Kapital in Höhe von ,- EUR befristet bis zum Der Aufsichtsrat besteht im Berichtszeitraum aus: Marion Kostinek, selbständige Rechtsanwältin, Frankfurt am Main (Vorsitzende) Diplom-Kaufmann Rouven de Haan, Geschäftsführer, Essen (stellvertretender Vorsitzender) Diplom-Ökonomin Martina Lilienthal, Vorstandsassistentin, Bremen Der Vorstand besteht aus Herrn Uwe Jännert. Zum Jahresende beschäftigte die Gesellschaft keine weiteren Mitarbeiter. 2. Steuerliche Verhältnisse Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Hilden unter der Steuernummer 135/5726/0864 geführt.

3 Bericht des Vorstands Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, 2013 war kein leichtes Jahr. Zwar stieg der Dax um 25,5% jedoch waren die Daten zum Jahresende aus China ein Dämpfer für das Wirtschaftswachstum. Wir halten selber an unserer Strategie fest und versuchen, in kleinen Nischen unsere Chance zu finden und davon zu profitieren. Franca Immobilien GmbH Unsere beiden Objekte im Speckgürtel von Aachen sind derzeit komplett vermietet. Momentan stehen keine weiteren Renovierungen aus. Wir beobachten den Markt kontinuierlich um Möglichkeiten durch eines Zukaufes oder Verkaufes von Immobilien zu identifizieren. Franca Trading GmbH Durch die neuen Regeln des Gesetzgebers ist es schwerer geworden, hier unsere Nische weiter auszubauen. Die zukünftige regulatorische Entwicklung kann unseren Systemhandel betreffen. Mastana Trading GmbH Bei der Mastana Trading GmbH haben wir den Goldhandel vorläufig eingestellt und hiermit auf den rückläufigen Markt reagiert. Wir prüfen derzeit, ob wir in anderen Rohstoffmärkten aktiv werden Blitz GmbH i.l. Hier warten wir weiter auf die Erstattung der Umsatzsteuer, damit wir die Gesellschaft auflösen können. Wir gehen davon aus, dass wir die Auflösung im Geschäftsjahr 2014 abschließen können. Zum Liquidator ist Herr Uwe Jännert bestellt worden. Ausblick Der Vorstand rechnet auch für das Jahr 2014 mit einem Jahresüberschuss. Wir suchen weiter neue Chancen mit geringem Risiko, um das Ergebnis zu verbessern. Ziel ist der weitere Abbau des vorgetragenen Verlustes.

4 Unsere Aktie wird an der Hanseatischen Wertpapierhandelsbörse zu Hamburg im Freiverkehr gehandelt. Düsseldorf, gez. Uwe Jännert Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr im Rahmen seiner satzungsmäßigen und gesetzlichen Zuständigkeiten die Entwicklung der Gesellschaft unter der Führung ihres Vorstands regelmäßig beraten und überwacht. In vier Sitzungen erörterte der Aufsichtsrat den Geschäftsverlauf einschließlich Risikobericht, die strategische Ausrichtung, die regelmäßigen Auswertungen und den Jahresabschluss und fasste die erforderlichen Beschlüsse. Darüber hinaus fand eine kontinuierliche Übermittlung von Informationen im Laufe der regelmäßigen persönlichen und fernmündlichen Besprechungen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat statt, welche die Meinungsbildung unter Einbeziehung aktueller Entwicklungen abrundete. Der vorgelegte Jahresabschluss der Gesellschaft wurde durch den beauftragten Steuerberater Jesper Böhnke, Dortmund, erstellt. Der Aufsichtsrat hat einen turnusmäßigen Wechsel für das kommende Geschäftsjahr angeregt. Der Aufsichtsrat hat den ihm vom Vorstand zugeleiteten Jahresabschluss mit dem Anhang nebst Lagebericht erhalten, geprüft und nach Erörterung mit dem Vorstand in seiner Sitzung am 07. Juli 2014 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Düsseldorf, im Juli 2014 Der Aufsichtsrat Marion Kostinek

5 Bilanz zum Franca Equity AG, Monheim am Rhein Aktiva Geschäftsjahr Vorjahr A. Anlagevermögen EUR EUR EUR I. Sachanlagen 99,00 145,50 II. Finanzanlagen , , ,99 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,70 II. Kassenbestand, Bundesbank , , ,46 guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,95 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,00 III. Gewinnrücklagen 1.270, ,00 IV. Verlustvortrag ,32-414,729,15 V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , ,83 B. Rückstellungen , , , ,95

6 Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Franca Equity AG, Monheim am Rhein Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 1. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 46,50 48,50 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,56 3. Erträge aus Beteiligungen , ,50 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,82 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,81 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,45 7. Außerordentliche Erträge 0, ,30 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , ,08 9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , Verlust auf dem Vorjahr ,32 414,729, Verlustvortrag , ,32

7 A N H A N G zur Bilanz der Franca Equity AG für das Geschäftsjahr Allgemeiner Teil Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs erstellt. Dabei wurden die Erleichterungen für kleine Gesellschaften in Anspruch genommen. Soweit zulässig, wurden auch die ertragsteuerlichen Vorschriften berücksichtigt. 2. Erläuterungen zum Jahresabschluss Der Wertansatz der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt in der Regel zum Nominalwert. Zweifelhafte Forderungen werden einzeln bewertet und mit dem voraussichtlich realisierbaren Wert angesetzt. Der Ausweis der Position Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks erfolgt zum Nominalwert, Der Eigenkapitalausweis wurde entsprechend den Anforderungen des KapCoRiLiG gegliedert. Unter der Position Verlustvortrag wird der variable Teil des Eigenkapitals ohne den Ergebnisanteil des laufenden Geschäftsjahres ausgewiesen. Die Steuerrückstellungen werden auf Grund vorläufiger Berechnungen ermittelt. Sie beinhalten noch nicht veranlagte Steuern. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. 3. Sonstige Angaben Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag folgende Beteiligungen: Firma, Sitz Beteiligung % Eigenkapital (letzte Ergebnis (letzte Veröffentlichung) Veröffentlichung) Franca Trading GmbH, ,57 EUR(2014) ,63 EUR(2014) Düsseldorf Franca Immobilien ,53 EUR(2013) ,53 EUR(2013) GmbH, Düsseldorf Mastana Trading GmbH, ,00 EUR 0,00 EUR Postdam Blitz GmbH i.l ,19 EUR ,61 EUR Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag ohne Verbindlichkeiten. 4. Vorstand Uwe Jännert, Bankkaufmann, Monheim

8 5. Aufsichtsrat Marion Kostinek, selbständige Rechtsanwältin, Frankfurt am Main (Vorsitzende) Diplom-Kaufmann Rouven de Haan, Essen (stellvertretender Vorsitzender) Diplom-Ökonomin Martina Lilienthal, Bremen Düsseldorf, gez. Uwe Jännert

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