VIELFALT. Unternehmensbericht 2012

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1 VIELFALT Unternehmensbericht 2012

2 ÜBER UNS BeNEX verbindet: Als Mobilitätsdienstleister vereinen wir fünf Schienen- und zwei Busverkehrsunternehmen. Zusammen bringen diese jährlich etwa 33,2 Millionen Kilometer auf die Schiene und mehr als 12,6 Millionen Kilometer auf die Straße von Büsum an der Nordseeküste bis rund um die bayerische Metropole München und von Kassel bis an die polnische Grenze. Und diese Leistung steigt bis zum Jahr 2014 auf etwa 39,0 Millionen Streckenkilometer pro Jahr an. Dahinter stehen zwei starke Partner: die Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) und International Public Partnerships (INPP). Kennzahlen und Beteiligungen 20,05 % 5,8 MIO. Umsatzplus im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr mehr Streckenkilometer prognostiziert für ,62 % Zugkilometer im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr 143 Mitarbeiter mehr in allen Beteiligungen im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr Kaffeegetränke entnahmen die Mitarbeiter aus ihrem Voll automaten im Jahr 2012

3 INHALT Seite 2 Management 2 4 Prolog der Gesellschafter Vorwort der Geschäftsführer BeNEX 2012 Vielfalt 6 agilis 8 cantus 12 metronom 16 nordbahn 20 ODEG 24 Stadtverkehr Lübeck 28 VBR Finanzbericht Lagebericht Jahresabschluss Anhang 59 Impressum

4 KENNZAHLEN Umsatz in Tausend Euro Jahresüberschuss in Tausend Euro * Bilanzsumme in Tausend Euro Anlagevermögen in Tausend Euro Mitarbeiter BeNEX (Jahresdurchschnitt) Anzahl Verkehrsbeteiligungen 8 8 Mitarbeiter Beteiligungen (Jahresdurchschnitt) Leistungsvolumen (bestellt) Zugkilometer (SPNV ** ) in Millionen 33,2 27,3 Nutzwagenkilometer (ÖSPV *** ) in Millionen 12,6 13,1 Fahrzeuge Busse Schienenfahrzeuge * vor Vergütung Genussrechtskapital ** SPNV = Schienenpersonennahverkehr *** ÖSPV = Öffentlicher Straßenpersonenverkehr ENTWICKLUNG ZUGKILOMETER IN MILLIONEN 40 39,0 * 35 33, , ,3 11,1 14,7 17,5 20,1 20, ,1 2,0 4, * * Prognose

5 BETEILIGUNGEN AUF EINEN BLICK SCHLESWIG- HOLSTEIN Büsum Heide Neumünster Bad Oldesloe Itzehoe Wrist HH-Altona Kaltenkirchen HH-Hbf Bad Segeberg Lübeck Bad Rodach Bad Steben Coburg Helmbrechts Lichtenfels Bayreuth Ebern Kirchenlaibach Bamberg Ebermannstadt Selb Stadt Bus-Betriebshof Werkstattstandort aktuelle Bahnstrecke Inbetriebnahme Endhaltepunkt zweier Unternehmen Forchheim Weiden Neumarkt Landshut München Ulm Straubing Donauwörth Plattling Ingolstadt Regensburg Hof Weidenberg Marktredwitz BAYERN BADEN- WÜRTTEMBERG Passau Göttingen Eichenberg Eschwege Eisenach Fulda Bebra Kassel- Wilhelmshöhe Kassel Hbf THÜRINGEN HESSEN Cuxhaven Bremervörde BREMEN Stade Buxtehude Buchholz Rotenburg (Wümme) Tostedt HH-Harburg Lüneburg Uelzen Celle Hannover Elze Northeim NIEDERSACHSEN Wismar Schwerin Parchim Hagenow Ludwigslust Wittenberge Neustrelitz Prenzlau Angermünde Joachimsthal Eberswalde B-Spandau Werneuchen B-Lichtenberg Fürstenwalde Bad Saarow Frankfurt (Oder) B-Hbf B-Wannsee Rathenow Stendal Brandenburg Jüterbog Cottbus Beeskow Königs Wusterhausen Forst Hoyerswerda Bischofswerda Niesky Görlitz Zittau Waren (Müritz) SACHSEN-ANHALT BRANDENBURG MECKLENBURG- VORPOMMERN SACHSEN Stand:

6 PROLOG DER GESELLSCHAFTER Hamburger Hochbahn AG Das Jahr 2012 war geprägt durch die europä ische Staatsschuldenkrise. Mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,7 Prozent trotzte die deutsche Wirtschaft den widrigen Umständen. Die Anzahl der Beschäftigten erreichte mit 41,5 Millionen erneut einen Höchststand. Auch der deutsche öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) verzeichnete 2012 ein Rekordjahr. Die Anzahl der beförderten Fahrgäste stieg um 0,9 Prozent auf insgesamt rund 9,8 Milliarden. Die stetig steigende Nachfrage der Bevölkerung nach öffentlichen Verkehrsangeboten eröffnet der Branche auch zukünftig ausgezeichnete Wachstumspotenziale. Diese zu erschließen stellt unter Berücksichtigung der ab 2015 ungewissen Höhe an Regionalisierungsmitteln und der ohnehin angespannten Haushaltslage vieler Bundesländer eine große Herausforderung für alle Marktteilnehmer dar. Die konsequente Vergabe von Verkehrsleistungen im Wettbewerb kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, da nur marktgerechte Preise die langfristige Finanzierbarkeit einer ausgeweiteten und qualitativ hochwertigen Verkehrsleistung sicherstellen können. In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass die Aufgabenträger im Jahr 2012 auf die seit 2009 nachlassende Wettbewerbsdynamik im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) reagierten. Die Unterstützung bei der Finanzierung von Fahrzeugen und die Einführung marktgerechter Erlösmodelle sollen hier beispielhaft genannt werden. In diesem dynamischen Wettbewerbsumfeld ist es der BeNEX GmbH (BeNEX) gelungen, die Verkehrsleistung ihrer Beteiligungen um mehr als 21 Prozent auf insgesamt 33,2 Millionen Zugkilometer zu steigern. Maßgeblich hierfür war die Betriebsaufnahme der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft mbh (ODEG) im Netz Stadtbahn, die trotz der ver späteten Auslieferung der dafür erworbenen Doppelstocktriebwagen gelang. Um zukünftig das Risiko von verspäteten Fahrzeuglieferungen und die daraus resultierenden Kosten für Ersatzkonzepte auf ein angemessenes Niveau zu senken, sind zwingend korrektive Maßnahmen auf Seiten der Fahrzeugindustrie zur Einhaltung der vereinbarten Liefertermine erforderlich. BeNEX konnte mit Blick auf die im Dezember 2014 anstehende Betriebsaufnahme der nordbahn Eisenbahngesellschaft mbh & Co. KG (nordbahn) im Netz Mitte einen weiteren Meilenstein erreichen. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten wurde unter Inanspruchnahme einer Kapital dienstgarantie des Landes Schleswig-Holstein die Finanzierung für 15 neue Fahrzeuge zum Abschluss gebracht. Für diese Erfolge möchte ich allen Beteiligten danken. Helmut König Vorstand Hamburger Hochbahn AG 4

7 BeNEX 2012 Management International Public Partnerships (INPP) Trotz anhaltender Schuldenkrise in Europa hat sich Deutschland als sehr widerstandsfähig erwiesen. Auch wenn die Zustände in Südeuropa täglich die Medien beschäftigen, zeigen die Wirtschaftsdaten, dass die Unsicherheit über die Euro-Krise seit dem zweiten Halbjahr 2012 langsam wieder abnimmt und sich gute Aussichten auf einen Aufschwung der Weltkonjunktur abzeichnen. Selbst der deutsche Staat hat erstmals seit fünf Jahren mehr eingenommen, als er ausgegeben hat und damit einen Überschuss von 0,1 Prozent erzielt. Kein anderes westliches Industrieland kann eine derartig positive Lage der öffentlichen Finanzen vorweisen. Es gilt das Motto In der Krise liegt die Chance und dies trifft insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr zu. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte BeNEX einige unvorhergesehene Klippen umschiffen. Die Finanzierung für Netz Mitte konnte trotz schwankender Kapital märkte zu unserer Zufriedenheit abgeschlossen werden und das neue Netz Stadtbahn der ODEG konnte trotz nicht erfolgter Auslieferung der neuen Doppelstocktriebwagen bei Betriebsaufnahme erfolgreich mit Ersatzfahrzeugen bedient werden. Wir von INPP können mit Stolz sagen, dass wir den hohen Erwartungen unserer Aktionäre auch 2012 wieder gerecht werden konnten. Der Aktienkurs stieg kontinuierlich und bescherte den Anliegern die Ausschüttung einer Jahresdividende von 6 pc pro Aktie. Weiterhin waren wir auch 2012 in der Lage, zusätzliches Kapital für neue Investi tionen zu gewinnen, so dass INPP nun eine Markt kapitalisierung von über 1,0 Milliarden Euro aufweist. Das Erfolgskonzept von INPP bleibt die Kombination aus konsequenter Minimierung von Markt- und Finanzierungsrisiken, die Werterhaltung und Nachhaltigkeit seiner Investitionen sowie die stetige Kontrolle der hohen Standards in Qualität und Prozesssicherheit. Diesen Ansatz werden wir auch in den kommenden Jahren konsequent weiterverfolgen. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern und der Geschäftsführung für die geleistete Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr und freuen uns auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Dr. Jürgen Bufka Managing Director INPP Public Infrastructure Germany GmbH & Co. KG 5

8 VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRER Sehr geehrte Damen und Herren, werte Geschäftspartner, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Geschäftsjahr 2012 konnte BeNEX ihren Expansionskurs erfolgreich fortsetzen. Neben der Durchführung von Betriebsaufnahmen bei agilis und ODEG erhielt die nordbahn den Zuschlag für einzelne Strecken des Netz Mitte. Dagegen konnten die Bestandsleistungen der ODEG im Netz Ostbrandenburg leider nicht verteidigt werden. Den daraus resultierenden Herausforderungen begegnet BeNEX frühzeitig und verantwortungsvoll. Im Dezember 2012 stand für die ODEG die Übernahme der anspruchsvollen Regionalexpress-Verkehre des Netz Stadtbahn in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an. Die dafür bestellten Doppelstocktriebzüge vom Typ KISS wurden trotz verbindlicher Zusagen des Herstellers nicht rechtzeitig ausgeliefert. Dennoch gelang es der ODEG mit Hilfe eines umfangreichen Ersatzkonzeptes die jährlich 5,9 Millionen Zugkilometer umfassenden Verkehre aufzunehmen. Auch konnte der für die Instandhaltung der neuen Fahrzeuge notwendige Werkstattausbau der Ostdeutschen Instandhaltungsgesellschaft mbh (ODIG) in Eberswalde planmäßig abgeschlossen werden. In Bayern konnte die agilis Verkehrsgesellschaft mbh & Co. KG (agilis V) den Betrieb auf dem letzten Teilabschnitt im D-Netz Oberfranken erfolgreich aufnehmen. Eine weitere Hauptaufgabe im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Betriebsvorbereitung des Netz Mitte. Die nordbahn hatte im April 2012 von der Landesweiten Verkehrsservicegesellschaft mbh (LVS) den Zuschlag für das jährlich 1,9 Millionen Zugkilometer umfassende Los B erhalten. Für den Betrieb der Strecken Hamburg Itzehoe und Hamburg Wrist beschafft BeNEX 15 fabrik neue Triebfahrzeuge vom Typ FLIRT. Die dafür notwendige Finanzierung konnte unter Inanspruchnahme einer Kapitaldienstgarantie des Landes Schleswig-Holstein erfolgreich abgeschlossen werden. Neben diesen erfreulichen Entwicklungen ist es leider nicht gelungen, die Bestandsleistungen der ODEG im Netz Ostbrandenburg zu verteidigen. Die ODEG wird allen Mitarbeitern, soweit sie nicht ohnehin vom Betriebsübergang an den neuen Betreiber profi tieren, einen sozialverträglichen Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse ermöglichen. Eine weitere Folge des auslaufenden Verkehrsvertrages ist die notwendige Weitervermarktung der seit 2004 im Betrieb befi ndlichen Fahrzeugfl otte vom Typ Regio-Shuttle RS1. BeNEX wird sich dieser Aufgabe im Rahmen ihres zunehmend an Bedeutung gewinnenden Fahrzeugmanagements rechtzeitig stellen. 6

9 BeNEX 2012 Management Die Eisenbahnverkehrsunternehmen im BeNEX-Konzern haben im Jahr 2012 etwa 33,2 Millionen Zugkilo meter erbracht. Das Leistungsvolumen wird sich unter Berücksichtigung bereits geschlossener Verkehrsverträge nach jetzigem Stand zum Fahrplanwechsel 2013 / 2014 auf jährlich etwa 39 Millionen Zugkilo meter erhöht haben. Die Bilanzsumme der BeNEX ist im Vergleich zum Vorjahr um gut 36,2 Millionen Euro auf insgesamt etwa 194,0 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz stieg ebenfalls und lag in etwa bei 19,5 Millionen Euro. Die BeNEX-Holding konnte im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresüberschuss vor Vergütung des Genussrechtskapitals in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro ausweisen. Wir danken allen, die BeNEX im Jahr 2012 unterstützt haben, und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Wolfgang Dirksen Sprecher der Geschäftsführung Peter Steinhart Geschäftsführung 7

10 VIELFALT Von Büsum an der Nordseeküste bis rund um die bayerische Metropole München und von Kassel bis an die polnische Grenze in 13 von 16 Bundesländern sorgen wir für Antrieb und bessere Verbindungen im Nahverkehr. Unsere Fahrgäste können sich darauf verlassen, dass sie sicher, zuverlässig und pünktlich ans Ziel kommen. In Städten und in ländlichen Regionen. Eben überall dort, wo sie leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen.

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13 BeNEX 2012 agilis Zentraler Knoten des agilis-netzes entlang der Donau ist Regensburg. Speziell geschulte Mitarbeiter aus diversen Unternehmensbereichen können dies unabhängig voneinander bestätigen. Immerhin haben mindestens vier Mitarbeiter in der agilis-verwaltung Geographie studiert. Man munkelt, die Dunkelziffer liege erheblich höher. Regensburg 2,4 NEUE FANS PRO TAG HAT DIE AGILIS AUF IHRER IM JAHR 2012 ERSTELLTEN FACEBOOK-SEITE Verschiedene Dialekte durchqueren die agilis-züge in den beiden Netzen (Regensburg und Oberfranken): Oberpfälzisch, Niederbayerisch, Oberbayerisch, Oberfränkisch, Unterfränkisch und Schwäbisch. 6 1 VON 15 Das Logo der agilis, ein kleiner grüner Vogel, vermehrt sich rasant. Auf den Zügen sammeln sich ganze Schwärme. Riesige Exemplare haben sich an den Fassaden der Fahrzeugwerkstätten in Regensburg und Marktredwitz eingenistet und ihre kleinen Verwandten tummeln sich mittlerweile auf Trage taschen, Armbändern, Schreibblöcken, Luftballons und vielem mehr. Die bei agilis haben eben (nicht nur) einen Vogel. Unter insgesamt 15 bayerischen Wettbewerbsnetzen belegt agilis mit dem Netz Nord den ersten Platz im Qualitätsranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbh (BEG) Eisenbahn ist großer Sport. Nur die Champagnerdusche entfällt bei Eisenbahnern im Gegensatz zu Radprofi s oder Formel-1-Assen: Verkehrssicherheit geht vor. Bad Staffelstein Oberfranken. Das Obermain-Gebiet ist eine alte Kulturlandschaft. Rund um den Staffelberg und auf dem Plateau dieses heiligen Berges der Franken siedelten Menschen bereits vor mehr als Jahren. 11

14 Bad Rodach Coburg Bad Steben Helmbrechts Hof Lichtenfels Ebern Bamberg Forchheim Bayreuth Selb Stadt Kirchenlaibach Ebermannstadt Weidenberg Marktredwitz Weiden BAYERN Neumarkt Regensburg BADEN- WÜRTTEMBERG Donauwörth Ingolstadt Straubing Plattling Passau Landshut Ulm 332 9,6 MIO. 86,0 MIO. 64 MITARBEITER ZUGKILOMETER EURO UMSATZ TRIEBWAGEN 12

15 BeNEX 2012 agilis AGILIS EISENBAHNGESELLSCHAFT / AGILIS VERKEHRSGESELLSCHAFT Mit Servicequalität und Sauberkeit weiterhin auf Erfolgskurs: Im BEG-Qualitätsranking, einem Vergleich aller 15 bayerischen Wettbewerbsnetze, belegt agilis im Dieselnetz Oberfranken den ersten Platz. Die agilis Verkehrsgesellschaft mbh & Co. KG (agilis V) betreibt seit 2011 mit 38 Fahrzeugen vom Typ Regio-Shuttle RS1 das D-Netz Oberfranken. Die Verkehrsleistung wurde Ende 2012 mit Aufnahme der Strecke Hof Marktredwitz um etwa Zugkilometer pro Jahr erweitert. Im Qualitätsranking des Aufgabenträgers, der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbh (BEG), punktet agilis vor allem durch guten Service, freundliche und kompetente Mitarbeiter sowie sauberen Fahrzeugen. So erreichte die agilis V 2012 mit deutlichem Abstand den ersten Platz. Einen respektablen fünften Platz belegt die agilis Eisenbahngesellschaft mbh & Co. KG (agilis E), die für den Betrieb im süd licheren E-Netz Regensburg inklusive Donautalbahn zuständig ist. Als einziges bayerisches Eisenbahnunternehmen bietet die agilis E in all ihren 26 Triebfahrzügen vom Typ Coradia Continental kostenlose Sitzplatzreservierungen und Steckdosen an jedem Sitzplatz an. Darüber hinaus hat agilis ihren Webauftritt erweitert. Seit 2012 steht den Fahrgästen ein umfangreicher Freizeitbereich mit Ausfl ugtipps entlang der Strecken zur Verfügung. Zudem wurde die Webseite für mobile Endgeräte optimiert. Für 2013 plant agilis, sich noch intensiver in den Regionen vor Ort zu präsentieren, verstärkt Kooperationen mit geeigneten Partnern einzugehen sowie die angebotenen Informationsmaterialien konsequent auf Erst- und Seltennutzer auszurichten. Die vorbereitenden Maßnahmen wurden dabei schon 2012 initiiert. Mit Hochdruck wurde an dem Konzept eines neuen Markt- und Messeauftritts gearbeitet sowie das Layout sämtlicher Fahrgastmedien optimiert. Zu den ersten ausgewählten Partnern zählen öffent liche Einrichtungen der Gemeinden, Einzelhändler und Anbieter von touristischen Leistungen. 13

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17 BeNEX 2012 cantus Der Begriff cantus steht eigentlich für Gesang oder auch Melodie. Gerüchten zufolge hört man die vorbeifahrenden cantus-züge das von Albrecht Brede komponierte Hessenlied summen. Göttingen Die Mitgesellschafterin HLB kaufte die stillgelegte Infrastruktur zwischen Eschwege West und Eschwege. Nach einer umfang reichen Modernisierung bedient cantus diese Strecke seit dem Kassel Eisenach Fulda 3 5 Auf der Strecke Kassel Göttingen überquert die cantus dreimal die Landesgrenze zwischen Hessen und Niedersachsen, auf der Strecke Bebra Eisenach fünfmal die Landesgrenze zwischen Hessen und Thüringen. GRENZGÄNGER Bergpark Wilhelmshöhe Kassel. Im Jahr 1696 begann der Bau der Parkanlage, deren Erweiterung sich über einen Zeitraum von etwa 150 Jahren hinzog. International bekannt ist der Park durch die Wasserspiele, den Herkules und das Schloss Wilhelms höhe. Im Juni 2013 wurde er als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. 15

18 CANTUS VERKEHRS GESELLSCHAFT cantus hat ihre Fahrzeugfamilie um einen zusätzlichen vierteiligen Triebwagen vom Typ FLIRT erweitert. Das Neufahrzeug befindet sich seit Juli 2012 im Fahrgasteinsatz. Seit der Betriebsaufnahme im Dezember 2006 erbringt die cantus Verkehrsgesellschaft mbh (cantus) zuverlässig SPNV-Leistungen im Nordost- Hessen-Netz. Das Unternehmen der BeNEX und Hessischen Landesbahn GmbH (HLB) bedient hier mehrere elektrifi zierte Regionalbahnlinien rund um Eisenach, Fulda, Göttingen und Kassel. Nach dem von Arbeitskampfmaßnahmen geprägten Jahr 2011 ist es cantus wieder gelungen, ihre hohe Pünktlichkeitsquote von über 96 Prozent zu erreichen. Für die Betriebserweiterung im Zuge der Reaktivierung des Stadtbahnhofs Eschwege zum Jahresfahrplan 2010 benötigte cantus zusätzliche Fahrzeuge. Diese Mehrkapazitäten wurden zunächst durch zwei Dieseltriebwagen des Typs GTW gedeckt, die von der Mitgesellschafterin HLB gestellt wurden. Um den Fahrgästen streckenübergreifend eine gleichwertig hohe Fahrzeugqualität anbieten zu können, wurde parallel ein zusätzliches Fahrzeug beim Hersteller Stadler bestellt. Dieses ergänzt die bis dato 20 Fahrzeuge umfassende Flotte an dreiund vierteiligen FLIRTs. Das neue Fahrzeug wurde pünktlich ausgeliefert und vom Eisenbahnbundesamt zugelassen, so dass cantus zum 1. Juli 2012 den neuen Vierteiler als Ersatz für die GTW in den Fahrgastbetrieb nehmen konnte. Der aktuelle Verkehrsvertrag mit den Aufgabenträgern Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV), Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und dem Freistaat Thüringen läuft planmäßig zum Dezember 2016 aus. Bereits im Geschäftsjahr 2013 erwartet cantus die Neuausschreibung des Nordost-Hessen- Netz und rechnet sich für den Wiedergewinn beste Chancen aus. 16

19 BeNEX 2012 cantus 113 3,9 MIO. 44,8 MIO. 21 MITARBEITER ZUGKILOMETER EURO UMSATZ TRIEBWAGEN NIEDERSACHSEN Göttingen Kassel Hbf Eichenberg Kassel- Wilhelmshöhe Eschwege Eisenach Bebra THÜRINGEN HESSEN Fulda 17

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21 BeNEX 2012 metronom < 3,3 Umgerechnet auf Benzin würde ein metronom-zug bei durchschnittlicher Auslastung pro Fahrgast weniger als 3,3 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen DER METRONOM FEIERT SEIN 10-JÄHRIGES BESTEHEN 2013 PASSAGIERE TÄGLICH Göttingen Cuxhaven ÜBER Mehr als 80 Prozent der Fahrgäste bewerten das Alkoholkonsumverbot im metronom positiv. FOLLOWER HABEN METRONOM BEI TWITTER ABBONIERT PS TREIBEN JEDE UNSERER LOKS AN Schneverdingen Lüneburger Heide. Im Dreieck zwischen Hamburg, Bremen und Hannover liegt die Lüneburger Heide. Dort fi ndet man die größten zusammenhängenden Heide fl ä c h e n in Westeuropa. 19

22 METRONOM EISENBAHNGESELLSCHAFT Mit ausgezeichnetem Service und innovativen Dienstleistungen hat sich metronom als Premiummarke im norddeutschen Regionalverkehr einen Namen gemacht. Besonders im Ausbildungsbereich wurde erfolgreich investiert war für die metronom Eisenbahngesellschaft mbh (metronom) ein erfolgreiches Jahr. Steigende Fahrgastzahlen im gesamten Streckennetz und sehr gute Bewertungen bei der Kundenzu friedenheit machen diesen Erfolg deutlich. Mehr als Reisende nutzen die blau-gelben Doppelstockwagen täglich zwischen Hamburg und Bremen und von Cuxhaven bis Göttingen. Insgesamt befördert metronom rund 34 Millionen Kunden pro Jahr. Damit gehört das Unternehmen zu den größten Privatbahnen in Deutschland. Das Vertriebsnetz des Unternehmens konnte 2012 deutlich erweitert werden. Durch die Kooperation mit privaten Partnern wurden mehr als 20 neue Verkaufsstellen für Fahrkarten eingerichtet. Zudem bietet metronom an den Automaten im Landkreis Celle jetzt auch Fahrkarten des Busbetreibers CeBus an. Diese Erweiterung des Services soll in Zukunft auch in anderen Regionen umgesetzt werden. Ebenfalls soll das Konzept der metronom-treffpunkte 2013 weiter ausgebaut werden. zertifi ziert und bundesweit anerkannt. Mittlerweile bildet metronom auch für andere Verkehrsbetriebe aus und ist damit maßgeblich daran beteiligt, den Bedarf an Triebfahrzeugführern in Deutschland zu decken. Durch Innovationen wie das rollende Fahrgastlabor Zug der Ideen, in dem Reisende neue Angebote für mehr Fahrkomfort ausprobieren und bewerten können, oder die Unterstützung des Projekts KUNSTSCHIENE der Metropolregion Hannover, will metronom in den nächsten Jahren ihre Stellung als kreatives und fl exibles Eisenbahnunter nehmen untermauern. Durch Investitionen im Ausbildungsbereich konnte metronom die interne Qualifi zierung von neuen Mitarbeitern, insbesondere Lokführern, erheblich ausbauen. Die Ausbildungsabteilung ist staatlich 20

23 BeNEX 2012 metronom Cuxhaven HAMBURG Stade Buxtehude HH-Hbf HH-Harburg Buchholz Lüneburg BREMEN Bremen Rotenburg (Wümme) Tostedt Uelzen NIEDERSACHSEN Celle Hannover Elze Northeim Göttingen 360 9,6 MIO. 143 MIO. 37 MITARBEITER ZUGKILOMETER EURO UMSATZ LOKBESPANNTE WAGENZÜGE 21

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25 BeNEX 2012 nordbahn 100 ARTEN IM WATTENMEER Die nordbahn unterstützt den Natio nalpark Wattenmeer als offi zieller Partner, rollender Botschafter und Leistungsträger im sanften Tourismus. 30 km 2002 gelang der nordbahn die Reaktivierung des Streckenabschnitts Neumünster Bad Segeberg. Heute nutzen dieses Angebot über Fahrgäste pro Tag. Bad Segeberg 14 Mitarbeiter hatte die nordbahn in den ersten zehn Betriebsjahren allesamt Triebfahrzeugführer oder Vertriebsmitarbeiter. Alle weiteren Funktionen wurden größtenteils über die Mutter gesellschaften AKN und BeNEX bereitgestellt. TICKETAUTOMAT ZUHAUSE Dreiviertel aller Schleswig-Holsteiner nutzen das Internet. Jeden Monat besuchen rund von ihnen die Website nordbahn.info. Dort erhalten sie neben aktuellen Informationen auch ihre Fahrkarte ganz bequem frei Haus. Die Karl-May-Spiele am Kalkberg wurden bisher von 10 Millionen Zuschauern besucht. Zum 60. Jubiläum fuhr die nordbahn eine Saison lang als bunt geschmückter Wild-West-Express. ZUSCHAUER Nordseestrand Büsum. Warum sind Reisen ins Nordsee-Heilbad Büsum eigentlich so entspannend? Vielleicht weil man hier von natürlichen Heilmitteln umgeben ist. Meerwasser, Wattboden und das wohltuende Reizklima sowie zahlreiche Wellness-Angebote machen das ehemalige Fischerdorf Büsum zum beliebten Pilgerort für Erholungsbedürftige aus ganz Deutschland. 23

26 NBE NORDBAHN EISENBAHNGESELLSCHAFT Im Jahr 2012 prägten zwei Themen die Geschäfte der nordbahn: der laufende Betrieb auf den Strecken des Netz Nord sowie die Vorbereitungen zur Übernahme der Strecken des Netz Mitte. Die Fahrgastzahlen auf der Stammstrecke Bad Oldesloe Bad Segeberg Neumünster Heide Büsum wurden auf einem unvermindert hohen Niveau gehalten: Rund 2,1 Millionen Fahrgäste nutzten die NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbh & Co. KG (nordbahn). Zur Bedienung der Strecke werden sieben Dieseltriebwagen des Typs LINT 41 / H der Firma Alstom eingesetzt. Die Pünktlichkeit war mit durchschnittlich knapp 99 Prozent überragend hoch. Zudem wurde der Betrieb im Rahmen der regelmäßig von der Landesweiten Verkehrsservicegesellschaft (LVS) durchgeführten Qualitäts - kontrollen erneut positiv bewertet. Im April 2012 gab das Land Schleswig-Holstein bekannt, dass die nordbahn den Zuschlag für das Los B der Ausschreibung Netz Mitte erhalten hat. Die Betriebsaufnahme auf den Strecken Hamburg Itzehoe bzw. Hamburg Wrist wird im Dezember 2014 erfolgen. Die nordbahn erweitert damit das von ihr bediente Streckennetz auf insgesamt 254 Streckenkilometer. Die Zugkilometer werden sich jährlich auf insgesamt etwa 3,5 Millionen erhöhen. Mit Betriebsaufnahme dieses Netzes wird die Fahrzeugfl otte der nordbahn ergänzt: Das Unternehmen wird insgesamt 15 fünf- bzw. sechsteilige Neufahrzeuge des Typs FLIRT einsetzen. Die modernen Elektrofahrzeuge des Herstellers Stadler verfügen über Klimaanlagen und einen barrierefreien Fahr gastbereich mit niederfl urigen Einstiegen. Mit diesen Fahrzeugen wird die nordbahn mindestens im Stundentakt das südwestliche Schleswig-Holstein an die Metropole Hamburg anbinden. Die Instandhaltung der Fahrzeuge wird am neuen Werkstattstandort in Hamburg-Tiefstack durchgeführt. Sich personell und betrieblich auf diesen Verkehr vorzubereiten, wird eine der Hauptaufgaben im Jahr 2013 sein. 24

27 BeNEX 2012 nordbahn SCHLESWIG- HOLSTEIN Büsum Heide Neumünster Itzehoe Wrist Bad Segeberg Bad Oldesloe HH-Altona HH-Hbf HAMBURG 31 1,5 MIO. 14,6 MIO. 7 MITARBEITER ZUGKILOMETER EURO UMSATZ TRIEBWAGEN 25

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29 BeNEX 2012 ODEG 25 In zahlreichen Patenstädten wurden 25 Triebwagen getauft. Sie dokumentieren und stärken die regionale Verbundenheit. 12. APRIL REGIOSHUTTLE 6 DESIRO 6 GTW 16 KISS Auch im Deutschen Kaiserreich gab es eine Ostdeutsche Eisenbahn. Sie wurde im April 1893 gegründet und hat mit unserer seit dem Jahre 2002 bestehenden ODEG nur den Namen gemein. 14 Millionen Zugkilometer pro Jahr (seit dem 9. Dezember 2012) auf Streckenkilometern mit ca. 200 Stationen im Netz jeder Kilometer wird statistisch Mal pro Jahr befahren. STRECKENKILOMETER DER ODEG BERLIN SACHSEN BRANDENBURG SACHSEN-ANHALT MECKLENBURG-VORPOMMERN Uckermark Brandenburg. Nur 80 Kilometer von Berlin entfernt liegt die Uckermark. Mit einer Fläche von Quadratkilometern und etwa Einwohnern gehört dieser idyllische Landstrich zu den am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands. 27

30 Wismar Schwerin Parchim Hagenow Ludwigslust Wittenberge Neustrelitz Prenzlau Angermünde Joachimsthal Eberswalde B-Spandau Werneuchen Berlin-Lichtenberg Fürstenwalde Bad Saarow Frankfurt (Oder) B-Hbf B-Wannsee Rathenow Stendal Brandenburg Jüterbog Cottbus Beeskow Königs Wusterhausen Forst Hoyerswerda Bischofswerda Niesky Görlitz Zittau Waren (Müritz) SACHSEN-ANHALT BRANDENBURG MECKLENBURG- VORPOMMERN SACHSEN 370 MITARBEITER 8,3 MIO. ZUGKILOMETER 93,9 MIO. EURO UMSATZ 64 TRIEBWAGEN BERLIN 28

31 BeNEX 2012 ODEG ODEG OSTDEUTSCHE EISENBAHNGESELLSCHAFT Mit den Linien RE2 und RE4 hat die ODEG im Dezember 2012 erstmals elektrische Strecken übernommen. Die Erweiterung um knapp sechs Millionen Zugkilometer pro Jahr ist zudem ihr bisher größter Wachstumsschritt. Das Jahr 2012 stand für die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft mbh (ODEG) im Zeichen der Vorbereitungen zur Übernahme der Linien RE 2 (Cottbus Berlin Wismar) und RE4 (Jüterbog Berlin Rathenow). Insgesamt wurden rund 140 Triebfahrzeugführer und Servicemitarbeiter angestellt oder selbst ausgebildet. Der Ausbau der Fahrzeugwerkstatt in Eberswalde wurde termin gerecht im Oktober fertig gestellt. Leider wurden die für den Betrieb der RE-Linien beschafften Doppelstocktriebzüge vom Typ KISS nicht fristgerecht vom Hersteller Stadler ausgeliefert. Aufgrund der verzögerten Fahrzeug auslieferungen und / oder -zulassungen bei anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen, hatte die ODEG bereits 2011 vorsorglich mit der Planung eines Ersatz konzepts begonnen. Nachdem die Betriebsleistung auf der RE 2 zunächst vollständig von der DB Regio AG erbracht wurde, hat die ODEG schrittweise diese Leistungen übernommen. Für die Verkehre auf der RE4 wurden Ersatzfahrzeuge angemietet. Angesichts der widrigen Umstände hat die von der ODEG erbrachte Leistung viele Beteiligte positiv beeindruckt. Für 2013 hat sich die ODEG insbesondere vorgenommen, ihren neuen Fahrgästen auf den RE-Linien des Netz Stadtbahn den gewohnt hohen Unternehmensservice zu bieten. Hierzu zählt unter anderem die durchgängige Begleitung aller Züge mit Servicekräften. In Südmecklenburg konnte mit dem Aufgabenträger die Verlängerung des Verkehrsvertrags bis Ende 2014 verhandelt werden. Dieses Netz wird dann insgesamt 14 Jahre lang erfolgreich von der ODEG betrieben sein. 29

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33 BeNEX 2012 SL SL STADTVERKEHR LÜBECK Neben der Einführung einer umfangreichen Linien netzreform werden Fahrgäste an immer mehr Haltestellen durch elektronische Fahrgastinformationssysteme optimal informiert. Nachdem die Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL) als erstes Busunternehmen Schleswig-Holsteins 2011 eine Hybridbus-Flotte angeschafft hatte, wurde im vergangenen Jahr deren Praxis - einsatz optimiert. Zudem konnte die 2009 begonnene Liniennetzreform erfolgreich umgesetzt werden. Die konsequente Optimierung des gesamten Streckennetzes führte nicht zuletzt zu einer deut lichen Ergebnisverbesserung der SL. Darüber hinaus wurden im vergangenen Jahr an zehn Standorten elektronische Fahrgastinformationssysteme installiert, mit Hilfe derer die Fahrgäste in Echtzeit über die nächsten Abfahrtszeiten informiert werden. Die neue Informationsmöglichkeit wurde von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen. Für das Jahr 2013 ist die Ausrüstung von 22 weiteren Standorten geplant. Zudem stehen umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen an den Hauptanlegern der Priwallfähren an. Als besondere Leistung für Abonnementkunden ist auf diesen Fähren zukünftig die Mitnahme von Fahrrädern kostenlos ,6 MIO. 38,5 MIO. 191 MITARBEITER NUTZWAGEN-KM EURO UMSATZ BUSSE UNESCO-Weltkulturerbe Lübeck. Die wasserumfl ossene Altstadt mit ihren rund denkmalgeschützten Gebäuden, historischen Gassen und verwinkelten Gängen ist jedoch nicht nur schön anzuschauen, sondern der Kern einer höchst lebendigen Großstadt mit rund Einwohnern. 31

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35 BeNEX 2012 VBR VBR VERKEHRSBETRIEBE UND SERVICEGESELLSCHAFT Die Gesellschaft konzentriert sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf den Großraum München. Die Betriebsaufnahmen verliefen erfolgreich. Im Jahr 2012 wurden bei der VBR Verkehrsbetriebe und Servicegesellschaft mbh (VBR) wesentliche Schritte umgesetzt, um den künftigen Anforderungen des Wettbewerbsmarktes gerecht zu werden. Hierzu gehört beispielsweise der neu geschlossene Haustarifvertrag mit der dbb-tarifunion. Zudem ist es gelungen, die durch Einstellung der Verkehre in Neuhof (Hessen) und mit dem Wegfall der Subunternehmerleistung in Landshut einhergehende Leistungs- und Umsatzreduzierung durch Mehrleistungen im MVV-Gebiet zu kompensieren. Der Betrieb auf den mit elf Stadtbussen neu aufgenommenen Linien 230 / 231 verlief 2012 stabil. Die 2012 durchgeführten Ausschreibungsverfahren einiger Bestandsleistungen konnten leider nicht verteidigt werden. Die VBR wird auch 2013 aktiv an Ausschreibungsverfahren teilnehmen, um ihre Position im MVV-Gebiet nachhaltig zu stärken. Ein weiterer Meilenstein wird die Installation einer neuen IT-Infrastruktur sein, die als Basis für die Implementierung einer neuen Planungs- und Dispositionssoftware dient ,0 MIO. 7,1 MIO. 54 MITARBEITER NUTZWAGEN-KM EURO UMSATZ BUSSE Kloster Andechs I bei München. Die Kloster kirche Andechs am heiligen Berg südwestlich von München ist ein traditionsreicher Wallfahrtsort. Auch die Klosterschänke mit ihrem Andechser Bier aus der Klosterbrauerei ist ein überregio nal bekannter Publikumsmagnet. Gott sei Dank gibt es eine gute Busanbindung. 33

36 INHALT FINANZBERICHT Lagebericht GESCHÄFTSVERLAUF UND RAHMENBEDINGUNGEN WIRTSCHAFTLICHE LAGE Ertragslage 35 Finanzlage 35 Vermögenslage 36 RISIKOBERICHT NACHTRAGSBERICHT PROGNOSEBERICHT Jahresabschluss JAHRESABSCHLUSS Bilanz 38 Gewinn- und Verlustrechnung 40 ANHANG Allgemeine Angaben 41 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 41 Erläuterungen zur Bilanz 43 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 48 Sonstige Pfl ichtangaben 50 Anlagevermögen zum 31. Dezember BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS 34

37 Finanzbericht Lagebericht LAGEBERICHT Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen SPNV Die Zahl der Ausschreibungsverfahren war gemessen an Anzahl und Volumen auch 2012 hoch. 16 Wettbewerbsverfahren mit Volumina zwischen 0,1 und 6,6 Mio. Zugkilometern p. a. wurden 2012 durch Aufgabenträger veröffentlicht. Dies entspricht einem Gesamtumfang von ca. 49 Mio. Zugkilometern p. a. Die Ausschreibungen eines Teilnetzes bzw. der Gesamtleistung der S-Bahnen in Berlin (ca. 9,4 Mio. Zugkilometer p. a.) und Hamburg (ca. 12,7 Mio. Zugkilometer p. a.) werden hierbei nicht berücksichtigt, da es sich um isolierte Netze mit sehr spezifi schen Anforderungen handelt erfolgte die Vergabe von Leistungen im Umfang von rund 38 Mio. Zugkilometern p. a. Gegenüber den Vorjahren ist dies ein leichter Rückgang nach 40 Mio. Zugkilometer im Jahr 2011 und 61 Mio. Zugkilometer im Jahr Der Wert wird voraussichtlich im nächsten Jahr wieder ansteigen. Für die Wettbewerber der Deutschen Bahn AG (DB AG) war 2012 ein erfolgreiches Jahr: Ca. zwei Drittel aller im Wettbewerb vergebenen Zugkilometer wurden von diesen gewonnen (Vorjahr: 28 Prozent). Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich die BeNEX GmbH (BeNEX) selbst oder mit Beteiligungsunternehmen an mehreren Ausschreibungsprojekten beteiligt. Bei der bereits im Jahr 2011 veröffentlichten Ausschreibung des Netz Mitte in Schleswig-Holstein hat die NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbh & Co. KG (nordbahn) im März 2012 den Zuschlag für das Teilnetz Los B auf der Strecke Hamburg Itzehoe / Hamburg Wrist mit einem Auftragsvolumen von 1,8 Mio. Zugkilometern p. a. erhalten. Die Betriebsaufnahme erfolgt zum Fahrplanwechsel 2014 / Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Dezember Ebenfalls zum Fahrplanwechsel 2014 / 2015 läuft in Ostbrandenburg ein Verkehrsvertrag aus, so dass das Volumen der durch BeNEX-Beteiligungen erbrachten Verkehrsleistungen um ca. 2,85 Mio. Zugkilometer p. a. und zum Fahrplanwechsel 2015 / 2016 um weitere 0,35 Mio. Zugkilometer p. a. sinken wird. Hier wird der Betrieb künftig durch einen Wettbewerber erbracht. Unklar ist derzeit noch die Zukunft des Verkehrs Südmecklenburg, welcher aktuell bis Ende 2014 vertraglich gesichert ist. Der Geschäftsverlauf bei der BeNEX im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 war neben der Bearbeitung von Vergabeverfahren geprägt durch die Betriebsaufnahme der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft mbh (ODEG) im Netz Stadtbahn Berlin-Brandenburg. Die ODEG hat im Dezember 2012 den Verkehr auf den Regionalexpresslinien Stendal Cottbus und Wismar Jüterbog in Betrieb genommen. Die dafür benötigten 16 doppelstöckigen Elektrotriebzüge vom Typ KISS des Herstellers Stadler Pankow GmbH (Stadler) werden je hälftig von der 1. BeNEX Fahrzeuggesellschaft mbh (EBFG) und der NETINERA Deutschland GmbH beschaff t. Diese Inbetriebnahme stellt die zweite Betriebsstufe innerhalb des Netz Stadtbahn Berlin-Brandenburg dar. Der Betrieb der Linien OE 33 Berlin Wannsee Jüterbog und OE 51 Rathenow Brandenburg wurde bereits im Dezember 2011 aufgenommen. Aufgrund von Produktionsverzögerungen beim Hersteller Stadler konnte der Betrieb auf den RE- Strecken nicht mit den in Auftrag gegebenen Neufahr zeugen (KISS) aufgenommen werden. Im Rahmen eines Ersatzkonzeptes war jedoch jederzeit die Bedienung der Linien gewährleistet. Die KISS-Fahrzeuge sollen bis Mai 2013 geliefert und abgenommen sein. 35

38 Die BeNEX-Beteiligung agilis E hat 2012 im Rahmen ihres seit Ende 2010 laufenden Verkehrsvertrages erstmals den vollen Umfang von 5,6 Mio. Zugkilometern p. a. erbracht. Eingesetzt werden 26 elektrische Triebzüge vom Typ Alstom Coradia Continental, welche von der BeNEX an die agilis E vermietet werden. Da die Fahrgelderlöse hinter den kalkulierten Erwartungen zurückgeblieben sind, fallen die Anlaufverluste der agilis E höher als geplant aus. Die agilis V hatte im Juni 2011 den Betrieb im Dieselnetz Oberfranken mit knapp 4,1 Mio. Zugkilometern p. a. aufgenommen. Im Dezember 2012 sind im Rahmen des Vertrages Leistungen im Umfang von etwa 0,4 Mio. Zugkilometern p. a. hinzugekommen. Die 38 eingesetzten Dieseltriebwagen vom Typ Stadler RS1 werden durch die agilis V gemietet beziehungsweise geleast. Die cantus GmbH (cantus) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein zusätzliches elektrisches Triebfahrzeug vom Typ Stadler FLIRT ausgeliefert bekommen und dieses darlehensfi nanziert. Infolge einer Ausweitung des Verkehrsvertrages im Nordosthessen-Netz zum Fahrplanwechsel 2010 wurde dieses zusätzliche Fahrzeug notwendig. Die nordbahn hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Strecken Neumünster Heide Büsum und Neumünster Bad Segeberg Bad Oldesloe im Netz Nord mit einer Leistung von ca. 1,5 Mio. Zugkilometern p. a. bedient. Die Leistung wird mit sieben Dieseltriebwagen vom Typ Alstom LINT erbracht. Für das neu gewonnene Los B des Netz Mitte wurden 15 elektrische Triebzüge des Typs FLIRT bei Stadler in Auftrag gegeben. Die Finanzierung der Fahrzeuge konnte durch den Abschluss eines Darlehensvertrages durch die 1. nordbahn Fahrzeuggesellschaft mbh & Co. KG, eine gemeinsame Gesellschaft der BeNEX und AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft, mit einem Bankenkonsortium sichergestellt werden. Die metronom Eisenbahngesellschaft mbh (metronom) bedient aufgrund einer Fahrplanausweitung durch die LNVG Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbh ab Dezember 2012 zusätzlich 0,5 Mio. Zugkilometer p. a. auf ihrem vorhandenen Streckennetz. Die BeNEX-Beteiligungen erbringen zum Zeitpunkt der Lageberichterstellung im SPNV ein Leistungsvolumen von insgesamt ca. 39,0 Mio. Zugkilometern p. a. Mit der anstehenden Betriebsaufnahme im Rahmen des mit der LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft Schleswig-Holstein mbh geschlossenen Verkehrsvertrages der nordbahn sowie der Abgabe des Netz Ostbrandenburg durch die ODEG wird sich nach jetzigem Stand zum Fahrplanwechsel 2014 / 2015 das Leistungsvolumen auf insgesamt 38 Mio. Zugkilometer p. a. reduzieren. ÖSPV BeNEX ist mit Beteiligungen in Lübeck sowie im Großraum München im öffentlichen Straßen- Personen nahverkehr (ÖSPV) engagiert. Das Engagement in Hessen ist mit dem Verkauf der Kraftverkehr Lauterbach GmbH & Co. KG (KVL) an einen privaten Busunternehmer im abgelaufenen Geschäftsjahr beendet worden. Der Schwerpunkt der ÖSPV-Aktivitäten der BeNEX wurde über die Beteiligung VBR-Verkehrsbetriebe und Servicegesellschaft mbh (VBR) im Wettbewerbsmarkt München (MVV-Gebiet) gesetzt. Hierbei war neben der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der VBR durch Umstrukturierungen vor allem die Teilnahme an diversen Vergabeverfahren im MVV im Fokus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die VBR kein Vergabeverfahren für sich entscheiden konnte nach engagierten Verhandlungen ein Haustarif abgeschlossen werden, der Planungssicherheit für die nächsten zwei Jahre gibt. 36

39 Finanzbericht Lagebericht Die Fulda Bus GmbH (FBG) stellte mit dem Auslaufen ihres Verkehrsvertrags im Dezember 2011 den operativen Betrieb ein. Für eine Linie hielt die FBG 2012 weiterhin die Konzession. Diese Leistung wurde von der ehemaligen VBR-Tochter KVL als Subunternehmerin erbracht. Die HNB Hamburger Nahverkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbh (HNB), welche die Beteiligung der BeNEX an der Stadtverkehr Lübeck GmbH hält, wurde im Berichtsjahr in die neugegründete BeNEX Bus GmbH & Co. KG eingebracht. Das Leistungsvolumen der BeNEX-Beteiligungsgesellschaften im ÖSPV (Stadtverkehr Lübeck GmbH und VBR) betrug zum Jahresende 2012 insgesamt ca. 14 Mio. Nutzwagenkilometer. MITARBEITER Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter bei der BeNEX betrug 34 (Vorjahr: 32). 2 Wirtschaftliche Lage 2.1 ERTRAGSLAGE Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss von 552 Tausend Euro nach Steuern und nach Bedienung des Genussrechtskapitals in Höhe von Tausend Euro erreicht (Vorjahr: 644 Tausend Euro). Die Umsatzerlöse betrugen Tausend Euro (Vorjahr: Tausend Euro). Diese entfallen überwiegend auf die Vermietung von SPNV-Fahrzeugen an Beteiligungsunternehmen. Beteiligungserträge entstanden in Höhe von Tausend Euro (Vorjahr: Tausend Euro). Dies resultiert vor allem aus einer geringeren Ausschüttung aus der Beteiligung am metronom. Die größte Aufwandsposition stellen Abschreibungen in Höhe von Tausend Euro dar, die vor allem planmäßig auf Fahrzeuge vorgenommen werden. Ebenso entstehen hauptsächlich durch die Finanzierung der Fahrzeuge die Zinsaufwendungen von Tausend Euro. UMSATZERLÖSE IN TEUR Der Materialaufwand in Höhe von Tausend Euro entfällt im Wesentlichen auf Leasingaufwendungen. Eine weitere große Aufwandsposition stellt der Personalaufwand mit Tausend Euro dar. Zusätzlich beeinfl ussten mehrere einmalige Effekte das Ergebnis. Die VBR und die an die VBR ausgereichten Darlehen wurden einer Neubewertung unterzogen, verbunden mit Wertberichtigungen und Risikovorsorgen in Höhe von insgesamt Tausend Euro. Aus der Einbringung der HNB in die BeNEX Bus GmbH & Co. KG resultierte ein gegenläufi ger sonstiger betrieblicher Ertrag von Tausend Euro. 2.2 FINANZLAGE BeNEX verfügt per über Eigenkapital in Höhe von 58,6 Mio. Euro inklusive 15,3 Mio. Euro Genussrechtskapital. Die Bilanzsumme beträgt zum Stichtag 194 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 115 Mio. Euro. Diese dienen insbesondere der Finanzierung der Fahrzeuge. Es bestehen keine nennenswerten Zinsrisiken, da die Darlehensverträge im Wesentlichen mit festen Zinssätzen abgeschlossen bzw. über entsprechende Zinssicherungsgeschäfte gedeckt worden sind. Darlehen mit variablen Zinssätzen sind lediglich kurzfristiger Art

40 Zur Finanzierung der Anlaufverluste in einzelnen Verkehrsverträgen sind weitere Liquiditätsbeiträge für die einzelnen Tochtergesellschaften notwendig. Die Eigenkapitalquote der BeNEX betrug zum Bilanzstichtag 30,2 Prozent (Vorjahr: 37,0 Prozent). Die BeNEX ist im Rahmen der vereinbarten Kreditlinien in das Cash-Management der Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) eingebunden. Das Stammkapital von BeNEX wird zu 51 Prozent von der HOCHBAHN und zu 49 Prozent von INPP Public Infrastructure Germany GmbH & Co. KG (IPIG) gehalten. Es beträgt insgesamt Tausend Euro. 2.3 VERMÖGENSLAGE Das Anlagevermögen der BeNEX sank 2012 vor allem durch planmäßige Abschreibungen auf SPNV-Fahrzeuge um 3,1 Prozent bzw Tausend Euro auf 142,5 Mio. Euro. Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 40,8 Mio. Euro auf 51,5 Mio. Euro, da vor dem Stichtag von BeNEX geleistete Anzahlungen für die Fahrzeugfl otte der ENFG KG an diese übertragen worden sind, der Kaufpreis jedoch noch nicht gezahlt worden ist. Die Forderung wurde Anfang 2013 aus der Auszahlung von Darlehensmitteln der vereinbarten Fahrzeugfi nanzierung zurückgeführt. Insgesamt stieg durch diesen kurzfristigen Effekt die Bilanzsumme am Stichtag um 22,9 Prozent auf 194,0 Mio. Euro. BILANZSUMME IN TEUR Risikobericht BeNEX ist eingegliedert in das Risiko-Chancen- Management (RCM) der HOCHBAHN. Die BeNEX sowie ihre Beteiligungsgesellschaften sind zudem eingegliedert in das eigene RCM der BeNEX. Vorhandene Risiken werden in zwei RCM-Runden pro Jahr analysiert, bewertet und ggfs. mit Maßnahmen hinterlegt. Als wesentliche Risiken (d. h. die Eintrittswahrscheinlichkeit wird als möglich, die etwaige Auswirkung als stark eingestuft) werden aktuell betrachtet: NOTWENDIGKEIT DER UMRÜSTUNG DER VOR- HANDENEN FAHRZEUGFLOTTE / EBA-VORGABEN Sich verschärfende Umwelt- und Sicherheitsstandards, u.a. durch entsprechende Vorgaben des Eisenbahnbundesamtes (EBA) oder Forderungen in Wettbewerbsverfahren, können zu einer Notwendigkeit der Umrüstung der vorhandenen Fahrzeugfl otte führen, deren Kosten zunächst die BeNEX als Eigentümerin zu tragen hätte. Eine Nichtumsetzung der Vorgaben würde hingegen den Wiedereinsatz von Gebrauchtfahrzeugen gefährden. KALKULATIONSRISIKO / RISIKEN DER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN Prognoserisiken in unterschiedlich großem Umfang bestehen naturgemäß im Rahmen von Angebotskalkulationen der BeNEX bzw. ihrer Beteiligungen. Die Risiken der Beteiligungsgesellschaften können sich über deren Unternehmensergebnisse auf das Konzernergebnis auswirken. Daher erfolgt bei neuen Kalkulationen regelmäßig eine Risiko herleitung und -bewertung aus der Erfahrung zurückliegender Angebotskalkulationen und der im Rahmen der Projektumsetzung gewonnenen Erkenntnisse. In laufenden Projekten erfolgt im Rahmen des Controllings eine kontinuierliche Beobachtung und Erfolgsmessung z. B. durch Gesellschafterausschuss-Sitzungen und ein regelmäßiges Berichtswesen. In Bezug auf die aktuellen Abweichungen zu den Angebotskalkulationen wird versucht, diesen durch entsprechende Gegenmaßnahmen zu begegnen. 38

41 Finanzbericht Lagebericht Die weitere Öffnung des SPNV-Marktes bietet dem BeNEX-Konzern gute Wachstumschancen. Dies gilt auch für die einzelnen Beteiligungsgesellschaften, deren Wettbewerbsposition durch erfolgreiche Teilnahmen an Vergabeverfahren weiter gestärkt werden soll. Mittelfristig ergeben sich insbesondere Chancen aus dem Eigentum moderner SPNV-Fahrzeuge, die aktuell erfolgreiche Verkehrsleistungen erbringen. 4 Nachtragsbericht Im März 2013 hat IPIG eine Zahlung von 5 Mio. Euro ohne Ausgabe von Stimmrechten zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals an die Gesellschaft geleistet. Weiterhin sind keine besonderen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten, die das im vorliegenden Lagebericht vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft beeinfl ussen könnten. 5 Prognosebericht Die wirtschaftliche Lage bei BeNEX wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich positiv entwickeln. Im Geschäftsjahr 2013 wird das Ergebnis voraussichtlich gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr um knapp 2 Mio. Euro steigen. Dies ist in erster Linie auf höhere Beteiligungserträge aus der cantus und der EBFG zurückzuführen. Ab 2014 wird mit nochmals höheren Ergebnissen gerechnet, da insbesondere der Verkehr im Netz Stadtbahn Berlin-Brandenburg der ODEG dann eine positive Ergebniswirkung entfaltet. Wesentliche betriebliche Veränderungen stehen im Jahr 2013 nicht an. Existenzrisiken für das Unternehmen sind nicht ersichtlich. Hamburg, den 26. März 2013 BeNEX GmbH Die Geschäftsführung Wolfgang Dirksen Peter Steinhart 39

42 JAHRESABSCHLUSS 2012 Bilanz der BeNEX GmbH zum 31. Dezember 2012 * Aktiva IN TEUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögenswerte 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren II. Forderungen und sonstige Vermögens gegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs verhältnis besteht sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten Summe * Als Folge des Ausweises gerundeter Werte können einzelne Summen von der Summe ihrer Einzelpositionen abweichen. 40

43 Finanzbericht Jahresabschluss Passiva IN TEUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital ll. Genussrechtskapital lll. Kapitalrücklage lv. Bilanzgewinn B. Rückstellungen sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sonstige Verbindlichkeiten D. Rechnungsabrenzungsposten

44 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 * IN TEUR Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen aus Verlustübernahme Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern JAHRESÜBERSCHUSS VOR VERGÜTUNG GENUSSRECHTSKAPITAL Vergütung für Genussrechtskapital JAHRESÜBERSCHUSS Ausschüttungen Entnahmen aus der Kapitalrücklage Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Bilanzgewinn * Als Folge des Ausweises gerundeter Werte können einzelne Summen von der Summe ihrer Einzelpositionen abweichen. 42