J A H R E S A B S C H L U S S

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1 J A H R E S A B S C H L U S S ZUM 31. DEZEMBER 2013 DER FIRMA BEATE UHSE NEW MEDIA GMBH

2 A. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS 1. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN Handelsregistereintragung Die Beate Uhse new GmbH hat ihren Sitz in Flensburg, Gutenbergstraße 12 und ist im Handelsregister bei dem Amtsgericht Flensburg unter HRB 4494 eingetragen. Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Angebots-, Informations- und Unterhaltungsprogrammen sowie kommerzieller Kommunikation im In- und Ausland über eigene und fremde Rechner, insbesondere über Rechner von Betreibern von Übertragungswegen und/oder Telekommunikationsnetzen; Produktion und Vermarktung von Waren und/oder Dienstleistungen über Dienste der Informationsgesellschaft; Verknüpfung mit anderen Diensten, die nicht über elektronische Verarbeitungs- und Speichersysteme und nicht auf individuellen Abruf eines Empfängers erbracht werden. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen, zum Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen berechtigt. Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat die Gesellschaft einen Geschäftsführer, ist dieser allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, ist jeder von ihnen nur zusammen mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Jedoch kann auch in diesem Fall durch die Gesellschafterversammlung Alleinvertretungsberechtigung erteilt werden. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des 181 BGB befreit. Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren: Sören Müller bis (HR-Eintrag ) Rudolf Koslowski bis (Gesellschafterbeschluss) Serge van der Hooft seit (HR-Eintrag ) Marco Vis seit (Gesellschafterbeschluss) Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des 181 BGB befreit, außer bei Geschäften mit sich selbst persönlich. 2

3 Prokuristen im Geschäftsjahr waren: Dörte Tischer Jürgen Schulz Lars Klein seit (HR-Eintrag ) Torsten Thomsen-Bendixen Sie sind gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt und von den Beschränkungen des 181 BGB befreit, außer bei Geschäften mit sich selbst persönlich. Stammkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR ,00 und ist voll eingezahlt. Die Geschäftsanteile werden allein von der Beate Uhse AG gehalten. Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge Die Gesellschaft hat mit Datum vom (Urk.-Nr. 167/2002 S Notar Schmittdiel) einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag als beherrschtes Unternehmen mit der Beate Uhse Aktiengesellschaft als beherrschendes Unternehmen abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung der Beate Uhse Aktiengesellschaft hat dem Vertragsabschluss am zugestimmt (Urk.-Nr. 832/2002 P Notar Prof. Dr. Priester). Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, ihren ganzen Jahresüberschuss an die Beate Uhse AG abzuführen; die Beate Uhse AG hat sich im Gegenzuge verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag der Gesellschaft auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen werden kann, dass den freien Rücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer entstanden sind. Der Vertrag trat mit Wirkung zum 01. Januar 2002 in Kraft und wurde für die Zeit bis zum 31. Dezember 2008 geschlossen. Wird der Vertrag nicht sechs Monate vor seinem Ablauf gekündigt, so verlängert sich die Vertragsdauer bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Aufgrund des Vertrages wurde für das Geschäftsjahr 2013 der sonst entstandene Jahresüberschuss von EUR ,24 an die Beate Uhse AG abgeführt. Die Gesellschaft hat als herrschendes Unternehmen mit der EXITEC GmbH (Flensburg HRB 5915) am 23. Oktober 2007 einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Danach hat sich die EXITEC GmbH verpflichtet, ihren ganzen Jahresüberschuss - vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung von Rücklagen - an die Gesellschaft abzuführen. 3

4 Die Gesellschaft hat sich im Gegenzuge verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag der Gesellschaft auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen werden kann, dass den freien Rücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind. Der Vertrag gilt für die Zeit ab dem 01. Januar 2007 und ist unbefristet. Der Vertrag kann erstmals zum Ablauf des unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Aufgrund des Vertrages wurde für das Geschäftsjahr 2013 der sonst entstandene Jahresüberschuss in Höhe von EUR ,93 an die Gesellschaft abgeführt. Konzern- und Beteiligungsverhältnisse Die Gesellschaft ist verbundenes Unternehmen zur Beate Uhse AG, Flensburg, vgl. Erläuterungen zu Stammkapital, Beherrschungsvertrag/Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschaft macht für das Geschäftsjahr 2013 Gebrauch von den Befreiungen des 264 Abs. 3 HGB. 2. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Flensburg unter der Steuernummer 15/295/21199 geführt. Es besteht mit der Beate Uhse AG eine körperschaftssteuerliche, gewerbesteuerliche und umsatzsteuerliche Organschaft. Vom Organträger bekommt die Gesellschaft im Wege des Umlageverfahrens gegebenenfalls einen entsprechenden Ertragsteueraufwand belastet. 4

5 B. 1. BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013 A K T I V A EUR EUR/Vorjahr P A S S I V A EUR EUR/Vorjahr A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Gezeichnetes Kapital , ,00 2. Kapitalrücklage , ,33 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 3. Gewinnvortrag , ,45 ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an , ,78 solchen Rechten und Werten , ,44 B. RÜCKSTELLUNGEN II. Sachanlagen 1. Sonstige Rückstellungen , ,38 1. Andere Anlagen, Betriebs , ,38 und Geschäftsausstattung , ,87 C. VERBINDLICHKEITEN III. Finanzanlagen 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen , ,94 1. Anteile an verbundenen Unternehmen , ,34 und Leistungen 2. Sonstige Ausleihungen 0,50 0, , ,15 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,42 ( EUR ,94 ) B. UMLAUFVERMÖGEN 2. Verbindlichkeiten gegenüber , ,07 verbundenen Unternehmen 5 I. Vorräte - davon mit einer Restlaufzeit 1. Fertige Erzeugnisse und Waren ,40 0,00 bis zu einem Jahr EUR ,85 ( EUR ,07 ) II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3. Sonstige Verbindlichkeiten , ,50 1. Forderungen aus Lieferungen - davon mit einer Restlaufzeit und Leistungen , ,66 bis zu einem Jahr EUR ,00 2. Forderungen gegen ( EUR ,50 ) verbundene Unternehmen , ,50 3. Sonstige Vermögensgegenstände 0, ,78 - davon aus Steuern EUR 9.286, , ,94 ( EUR ,50 ) III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankund Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,51 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 9.815, , , , , ,67

6 B. 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2013 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 1. Umsatzerlöse , ,29 2. Sonstige betriebliche Erträge , ,87 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,11 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,50 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,46 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs , ,71 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,19 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen , ,01 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,63 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 159, , Sonstige Steuern -922,00-483, Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne , , Jahresüberschuss 0,00 0, Gewinnvortrag , , Bilanzgewinn , ,45 6

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