AnaCredit-Meldeschema Kreditdaten

Transkript

1 Versionsführung: Version Datum Erstveröffentlichung Beschreibung der Änderung gegenüber der Vorversion Ergänzung der Tabelle Daten empfangener Sicherheiten um folgendes Attribut: Typ der Kennung des Sicherungsgebers Ergänzung der Tabelle Daten empfangener Sicherheiten um mehr als einen Sicherungsgeber (inkl. Typ): Typ der Kennung des 1. Sicherungsgebers Kennung des 1. Sicherungsgebers Typ der Kennung des n. Sicherungsgebers Kennung des n. Sicherungsgebers Änderungen gegenüber der Vorversion sind im entsprechenden Meldeschema gelb markiert.

2 Alle Alle Alle Alle Alle Alle (Version 3) Grundsätzlich gilt: Für kleine Berichtspflichtige gelten Meldeerleichterungen. Die Deutsche Bundesbank unterrichtet die von diesen Meldeerleichterungen betroffenen Berichtspflichtigen per Bescheid Erleichterung: Diese Berichtspflichtigen haben keine Verbriefungen zu melden. Diese Berichtspflichtigen haben nur Kredite zu melden, für die das Attribut "Verbriefungsart" den Wert "nicht verbrieft" annimmt Erleichterung: Diese Berichtspflichtigen haben einzelne Attribute nicht zu melden. Die konkreten Erleichterungen sind in den einzelnen Schemata gekennzeichnet. Attribute, die für die Verbindung der einzelnen Schemata wichtig sind (Kennungen wie bspw. das Attribut ""), können aufgrund ihrer Funktion als Verbindungselement mehrfach jeweils in unterschiedlichen Meldeschemata zu melden sein. Ist ein solches Attribut in einem bestimmten Meldeschema für kleine Berichtspflichtige nicht zu melden, so bedeutet dies nicht, dass es generell nicht zu melden sei. Dieses Attribut ist dann nur für das jeweilige Schema nicht zu melden. Kredit-Stammdaten ndaten Berichtsmitgliedsstaat gebietsansässig ist und die den Eigenmittelanforderungen unterliegt, die vor dem, die seit dem Berichtsmitgliedsstaat gebietsansässig ist und die nicht den Eigenmittelanforderungen unterliegt, die vor dem, die seit dem Berichtsmitgliedsstaat gebietsansässig ist und die den Eigenmittelanforderungen unterliegt, die vor dem, die seit dem nkennung Art des Instruments Tilgungsart Währung Auf Treuhandbasis gehaltenes Instrument Datum des Vertragsabschlusses Enddatum des Zeitraums ausschließlicher Zinszahlungen Zinsobergrenze Zinsuntergrenze Häufigkeit der Zinsanpassung Zinsspanne/Marge Zinsart Rechtlich endgültiges Fälligkeitsdatum Anfangsbetrag des Engagements Zahlungshäufigkeit Projektfinanzierungskredit Zweck Rückgriff Referenzsatz Abwicklungstermin Nachrangige Forderung Konsortialvertragskennung Rückzahlungsansprüche Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf 1

3 Alle Alle Alle Alle Alle Alle Finanzdaten 2 Kleine Berichtspflichtige, wie oben definiert, melden nur Kredite mit dem Wert "nicht verbrieft"., die vor dem, die seit dem den, die vor dem, die seit dem, die vor dem, die seit dem nkennung Zinssatz Nächster Zinsanpassungstermin Ausfallstatus des Instruments Datum des Ausfallstatus des Instruments Übertragener Betrag Rückstände für das Instrument Datum der Rückstände für das Instrument Verbriefungsart 2 Ausstehender Nominalwert Aufgelaufene Zinsen Außerbilanzieller Wert 2

4 Alle Alle Alle Alle Alle Alle Kredit-Stammdaten Daten zu Vertragspartner- Instrument, die vor dem, die seit dem den, die vor dem, die seit dem, die vor dem, die seit dem Typ der Vertragspartnerkennung Vertragspartnerkennung nkennung Rolle des Vertragspartners 3

5 Alle Alle Alle Alle Alle Alle Daten zu Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung, die vor dem, die seit dem den, die vor dem, die seit dem, die vor dem, die seit dem Typ der Vertragspartnerkennung Vertragspartnerkennung nkennung Betrag der Verbindlichkeiten mit mitschuldnerischer Haftung 4

6 Alle Alle Alle Alle Alle Alle Rechnungslegungsdaten, die vor dem, die seit dem den, die vor dem, die seit dem, die vor dem, die seit dem nkennung Rechnungslegungsklassifikation von n Bilanzieller Ansatz Kumulierte Abschreibungen Kumulierter Wertminderungsbetrag Art der Wertminderung Verfahren zur Bewertung der Wertminderung Belastungsquellen Kumulierte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufrgund von Ausfallrisiken Leistungsstatus des Instruments Datum des Leistungsstatus des Instruments Rückstellungen bezogen auf außerbilanzielle Forderungen Stundungs- und Neuverhandlungsstatus Datum des Stundungs- und Neuverhandlungsstatus Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall Bankaufsichtliches Portfolio Buchwert 5

7 Alle Alle Alle Alle Alle Alle Kredit-Stammdaten Daten empfangener Sicherheiten, die vor dem, die seit dem den, die vor dem, die seit dem, die vor dem, die seit dem Kennung der Sicherheit Typ der Kennung des Sicherungsgebers Kennung des Sicherungsgebers Typ der Kennung des 1. Sicherungsgebers Kennung des 1. Sicherungsgebers Typ der Kennung des n. Sicherungsgebers Kennung des n. Sicherungsgebers Art der Sicherheit Wert der Sicherheit Art des Wertes der Sicherheit Ansatz der Sicherheitenbewertung Belegenheitsort der Immobiliensicherheit Datum des Wertes der Sicherheit Fälligkeitstag der Sicherheit Ursprünglicher Wert der Sicherheit Datum des ursprünglichen Wertes der Sicherheit 6

8 Alle Alle Alle Alle Alle Alle Daten zu Instrument- empfangene Sicherheit, die vor dem, die seit dem den, die vor dem, die seit dem, die vor dem, die seit dem nkennung Kennung der Sicherheit Berücksichtigungsfähiger Sicherheitenbetrag Vorrangige Ansprüche Dritter auf die Sicherheit 7

9 Alle Alle Alle Alle Alle Alle Daten des Vertragspartnerrisikos, die vor dem, die seit dem den, die vor dem, die seit dem, die vor dem, die seit dem Typ der Vertragspartnerkennung Vertragspartnerkennung Ausfallwahrscheinlichkeit 8

10 Alle Alle Alle Alle Alle Alle Daten des Vertragspartnerausfalls, die vor dem, die seit dem den, die vor dem, die seit dem, die vor dem, die seit dem Typ der Vertragspartnerkennung Vertragspartnerkennung Ausfallstatus des Vertragspartners Datum zum Ausfallstatus des Vertragspartners 9