Jahresrechnung (mit Vorjahresvergleich) Reha-Pflegeklinik Eden AG, Ringgenberg

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Victoria Ruth Franke
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1 Jahresrechnung 2016 (mit Vorjahresvergleich) Reha-Pflegeklinik Eden AG, Ringgenberg

2 Erfolgsermittlungsbilanz per AKTIVEN Kasse 14' ' Portokasse Bargeld Stock Portemonnayée 1' ' Postcheck 13' ' Raiffeisenbank Ringgenberg 541' ' UBS Interlaken 385' ' UBS " Pflege Kanton" 1'825' '695' Postfinance E-Depositokonto 158' ' Total Flüssige Mittel 2'941' '606' Debitoren 389' ' Debitoren noch nicht verrechnet 84' ' Debitoren Kantonsanteile DB/KUR/REHA 27' ' Debitor Verrechnungssteuer 1' ' /. Delkredere -48' ' Total Forderungen 454' ' Vorräte Lebensmittel 21' ' Vorräte Pflegematerial/Medikamente 27' ' Privilegierte Warenreserve -17' ' Total Vorräte 32' ' Verbindungskonto Oberried Transitorische Aktiven 43' ' Darlehen Peter Stauffer 3' ' Winterthur Prämien- und Reservekonti BVG 62' ' Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 109' ' Total Umlaufvermögen 3'537' '296' Festgeldanlagen 1'000' '000' Darlehen Kurt Zundel 150' ' Total Darlehen langfristig 1'150' '150' Grundstücke 134' ' Gebäude Alpha 132' ' Gebäude Beta 88' ' Gebäude Gamma 109' ' Neu- und Anbau Alpha 335' ' An-/Umbau Dachstock Beta 82' ' An-/Umbau Gamma / Beta ab ' Total Liegenschaften 901' ' EDV Maschinen 7' ' Aufzüge 4' ' Kücheneinrichtungen 1' ' Personensuchanlage Telefonanlage ' Einrichtungen Physio/Gehbad Zimmereinrichtungen 5' ' Fahrzeuge 25' ' Sprinkleranlage Pavillon Terrasse 42' ' Total mobile Sachanlagen 85' ' Total Anlagevermögen 2'137' '193' TOTAL AKTIVEN 5'674' '490' Erfolgsermittlungsbilanz per

3 PASSIVEN Kreditoren 379' ' Dividenden Debitorenanzahlungen 1' ' Depotzahlungen Patienten 82' ' Legate Patienten 2' ' Legat Max Hauser 20' Kto.-Krt. K.+A. Zundel 9' ' Total kurzfristiges Fremdkapital 495' ' Transitorische Passiven 51' ' Verbindlichkeiten gegenüber Soz.vers. 67' ' Total Passive Rechnungsabgrenzung 119' ' Darlehen A. Zundel-Sutter 150' ' Darlehen K. Zundel-Sutter 150' ' Hypothek I UBS 800' ' Hypothek II UBS 600' ' Total langfristiges Fremdkapital 1'700' '700' Total Fremdkapital 2'315' '350' Aktienkapital 200' ' Gesetzliche Reserven 55' ' Gewinnvortrag 2'884' '718' Dividende -20' ' Jahresgewinn 239' ' Total Eigenkapital 3'359' '140' '359' '140' TOTAL PASSIVEN 5'674' '490'290.61

4 Erfolgsrechnung per 31. Dezember Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 4'707' '868' Direktaufwand -422' ' Bruttogewinn 4'285' '453' Personalaufwand -3'504' '658' Übriger Betrieblicher Aufwand -319' ' Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen 461' ' Abschreibungen auf Anlagevermögen -142' ' Betriebliches Ergebnis von Zinsen 319' ' Finanzaufwand -41' ' Finanzertrag 5' ' Betriebliches Ergebnis 284' ' Ausserord., einmaliger oder periodenfremder Ertrag 17' ' Betriebliches Ergebnis vor Steuern 301' ' Steuern -62' ' Jahresgewinn 239' ' Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen Pflege- und Aufenthaltstaxen 4'361' '517' Arzthonorare und Labor Intern Medikamente und Pflegematerial 118' ' TL aus Tarmed-Leistungen 17' ' Physiotherapie 108' ' Telefoneinnahmen 5' ' TV, Ansichtskarten, Toilettenart., Wäscherei, etc. 16' ' diverser Etrag 14' ' Berichtigung Delkredere/Debitorenverluste -23' ' Personalverpflegung 37' ' Ertrag Cafeteria / Kiosk Mitbeteiligung Z-soft 9' ' Ertrag Cafeteria / Kiosk 42' ' Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 4'707' '868' Direktaufwand Medizinischer Bedarf 165' ' Lebensmittelaufwand 205' ' Haushaltaufwand 51' ' Total Direktaufwand 422' '873.35

5 Personalaufwand Löhne Pflegekader 149' ' Löhne Pflegefachpersonal 682' ' LöhnePflegeassistenzpersonal 741' ' Löhne Pflegepersonal in Ausbildung 44' ' Löhne Verwaltung 392' ' Löhne Ökonomie, Hausdienst 715' ' Löhne Technischer Dienst 114' ' Arzthonorare/Physio 221' ' Sozialleistungen 443' ' Personalaufwand 3'504' '658' Übriger betrieblicher Aufwand Mietzinsen 3' ' Baurechtszinsen 2' ' Unterhalt und Reparaturen Liegenschaften 49' ' Unterhalt und Reparaturen Mobilien 26' ' Serviceabos, techn. Verbrauch 13' ' Fahrzeugkosten 18' ' Versicherungen / Gebühren 10' ' Energie, Wasser, Heizung 77' ' Entsorgung 8' ' Büromaterial, Drucksachen, Informatik, Verw. 11' ' Telefon, Porti, Bankspesen 14' ' Kabel-TV, Literatur 6' ' Ausbildungs- u. Reisespesen, Spesen Pers. 20' ' Inserate, Werbung, Beiträge, Pers.besch. 35' ' Abdendunterhaltung, Auslagen Bewohner, übriges 2' ' Rechts- und Beratungskosten 17' ' Übriger betrieblicher Aufwand 319' ' Finanzaufwand Darlehenszinsen 6' ' Hypothekarzinsen 35' ' ' ' Ausserord., einmaliger oder periodenfremder Ertrag STV Kt. BE Rü DBdSt ' CO2 Rückerstattung AHV 2' ' Buchgewinn Verkauf Peugeot Buchgewinn Verkauf Sealt Altea Buchgewinn Verkauf Dodge 11' ' ' ' Ausserord., einmaliger oder periodenfremder Ertrag 17' '828.40

6 Gewinnverwendung 2016 Gewinnvortrag aus Vorjahr Dividende 2015 gemäss GV-Beschluss Jahresgewinn gemäss Erfolgsermittlungsbilanz und ER 2'884' ' ' Vortrag auf neue Rechnung 3'103' '103' '103'833.59

7 AKTIVEN Schlussbilanz per Kasse 14' ' Portokasse Bargeld Stock Portemonnayée 1' ' Postcheck 13' ' Raiffeisenbank Ringgenberg 541' ' UBS Interlaken 385' ' UBS " Pflege Kanton" 1'825' '695' Postfinance E-Depositokonto 158' ' Total Flüssige Mittel 2'941' '606' Debitoren 389' ' Debitoren noch nicht verrechnet 84' ' Debitoren Kantonsanteile DB/KUR/REHA 27' ' Debitor Verrechnungssteuer 1' ' /. Delkredere -48' ' Total Forderungen 454' ' Vorräte Lebensmittel 21' ' Vorräte Pflegematerial/Medikamente 27' ' Privilegierte Warenreserve -17' ' Total Vorräte 32' ' Verbindungskonto Oberried Transitorische Aktiven 43' ' Darlehen Peter Stauffer 3' ' Winterthur Prämien- und Reservekonti BVG 62' ' Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 109' ' Total Umlaufvermögen 3'537' '296' Festgeldanlagen 1'000' '000' Darlehen Kurt Zundel 150' ' Total Darlehen langfristig 1'150' '150' Grundstücke 134' ' Gebäude Alpha 132' ' Gebäude Beta 88' ' Gebäude Gamma 109' ' Neu- und Anbau Alpha 335' ' An-/Umbau Dachstock Beta 82' ' An-/Umbau Gamma / Beta ab ' Total Liegenschaften 901' ' EDV Maschinen 7' ' Aufzüge 4' ' Kücheneinrichtungen 1' ' Personensuchanlage Telefonanlage ' Einrichtungen Physio/Gehbad Zimmereinrichtungen 5' ' Fahrzeuge 25' ' Sprinkleranlage Pavillon Terrasse 42' ' Total mobile Sachanlagen 85' ' Total Anlagevermögen 2'137' '193' TOTAL AKTIVEN 5'674' '490'290.61

8 Schlussbilanz per PASSIVEN Kreditoren 379' ' Dividenden Debitorenanzahlungen 1' ' Depotzahlungen Patienten 82' ' Legate Patienten 2' ' Legat Max Hauser 20' Kto.-Krt. K.+A. Zundel 9' ' Total kurzfristiges Fremdkapital 495' ' Transitorische Passiven 51' ' Verbindlichkeiten gegenüber Soz.vers. 67' ' Total Passive Rechnungsabgrenzung 119' ' Darlehen A. Zundel-Sutter 150' ' Darlehen K. Zundel-Sutter 150' ' Hypothek I UBS 800' ' Hypothek II UBS 600' ' Total langfristiges Fremdkapital 1'700' '700' Total Fremdkapital 2'315' '350' Aktienkapital 200' ' Gesetzliche Reserven 55' ' Gewinnvortrag 3'103' '884' Total Eigenkapital 3'359' '140' TOTAL PASSIVEN 5'674' '490'290.61

9 Anhang: Reha-Pflegeklinik Eden AG, Ringgenberg 1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung der Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Die Rechnungslegung erfordert Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverpflichtungen im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen könnten. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden. Die Geschäftsleitung hat mindestens einmal jährlich eine Risikobeurteilung vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, so dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist. 2. Erläuterungen zu ausserordentl. einm. u. periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung a. In der Berichtsperiode hat die Gesellschaft eine Steuerrückerstattung für direkte Bundessteuern 2014 erhalten: Fr. 4' b. In der Berichtsperiode hat die Gesellschaft folgende a.o. Erträge erhalten: Rückverteilung CO2: Fr. 2' c. In der Berichtsperiode hat die Gesellschaft einen Buchgewinn aus dem Verkauf eines Fahrzeuges gemacht: Fr. 11' Total Ziffer 2 4' ' ' ' Nettoauflösung Stiller Reserven Die Nettoauflösung von Stillen Reserven ist im Berichtsjahr als unwesentlich zu betrachten! 4. Anzahl Mitarbeiter Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchnschnitt inkl. Lernende Wesentliche Ergebnisse nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Genehmigung der JR durch die Generalversammlung im Juni 17 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagekräftigkeit der Jahresrechnung 2016 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten. 6. Fälligkeit langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Darlehen A. Zundel-Sutter: ohne Laufzeit Darlehen K. Zundel-Sutter: ohne Laufzeit Hypothek I UBS: Hypothek II UBS: ' ' ' ' Honorar Revisionsstelle Honorar für Revisionsdienstleistungen 6' Vergütungsbericht gem. Art. 51SpVG VR-Honorare Geschäftsleitung Bereichsleitungen Darlehen an Geschäftsführer 105' ' ' '000.00

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