Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining. (20. Februar 2014)

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1 Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining (20. Februar 2014)

2 Inhaltsverzeichnis Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds ) Hintergrund und Begründung der geplanten Verschmelzung ) Mögliche Auswirkungen der geplanten Verschmelzung für die Anteilsinhaber ) Rechte der Anteilsinhaber hinsichtlich der geplanten Verschmelzung und verfügbare Informationen ) Ablauf der Verschmelzung ) Anhang 1: Vergleich der Anteilsklassen Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining

3 Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds Gold and Mining 1) Hintergrund und Begründung der geplanten Verschmelzung Die Anteilsinhaber werden hiermit vom Verwaltungsrat der Pioneer Asset Management S.A. (im Folgenden die Verwaltungsgesellschaft ) darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, den Teilfonds Pioneer Funds Gold and Mining (im Folgenden der zu verschmelzende Fonds ) mit dem Teilfonds Pioneer Funds Real Assets Target Income (im Folgenden der Ziel-Teilfonds ) zu verschmelzen. Dies geschieht vor allem mit dem Ziel, die Angebotspalette des Pioneer Funds zu verbessern, sowie aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz. Die Verschmelzung tritt am 28. März 2014 mit Wirkung ab Mitternacht um (im Folgenden der Verschmelzungsstichtag ) in Kraft. Der Ziel-Teilfonds wird zum Verschmelzungsstichtag aufgelegt. In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, welche Anteilsklasse des Ziel-Teilfonds die entsprechende Anteilsklasse des zu verschmelzenden Teilfonds aufnehmen wird: Anteilsklassen des Teilfonds Pioneer Funds Gold and Mining Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, LU Anteilsklasse A, USD, thesaurierend, LU Anteilsklasse E, EUR, jährlich ausschüttend, LU Anteilsklasse F, EUR, jährlich ausschüttend, LU Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, LU Anteilsklassen des Teilfonds Pioneer Funds Real Assets Target Income* Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, LU Anteilsklasse A, USD, thesaurierend, LU Anteilsklasse E, EUR, jährlich ausschüttend, LU Anteilsklasse F, EUR, jährlich ausschüttend, LU Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend, LU Die Verschmelzung erfolgt im Einklang mit Kapitel 8 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (im Folgenden das Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) sowie mit Artikel 21 des Verwaltungsreglements des Pioneer Funds. 2) Mögliche Auswirkungen der geplanten Verschmelzung für die Anteilsinhaber Die folgende Tabelle bietet einen Vergleich der Haupteigenschaften des zu verschmelzenden Teilfonds mit jenen des Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining 3

4 Zu verschmelzender Teilfonds: Anlageziel Dieser Teilfonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen investiert, die geschäftlich direkt oder indirekt hauptsächlich mit dem Abbau, der Verarbeitung, der Herstellung, dem Verkauf oder anderweitig mit Gold und anderen Metallen oder Bodenschätzen befasst sind. Der Teilfonds hält keine physischen Gold- oder Metallbestände. Der Teilfonds hat die größtmögliche Flexibilität für Investitionen in allen geographischen Regionen. Es besteht keine prozentuale Beschränkung für Anlagen von Vermögenswerten des Teilfonds in bestimmten geographischen Regionen. Dieser Teilfonds strebt mittel- bis langfristig die Erwirtschaftung von Erträgen mit dem Zweitziel der Wertsteigerung des Kapitals an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus sowohl von staatlichen als auch von nicht staatlichen Emittenten weltweit ausgegebenen Aktien und aktiengebundenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten investiert, wobei es sich um Wertpapiere mit oder ohne Investment Grade handeln kann, die Aussichten auf überdurchschnittliche Erträge bieten. Der Teilfonds beabsichtigt, Engagements in Realwerten einzugehen, indem er in rohstoffgebundene Instrumente, immobilien- und infrastrukturbezogene Finanzinstrumente sowie sonstige realkapitalbezogene Instrumente investiert. Der Teilfonds kann auch in OGA-Anteilen, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere aufstrebender Volkswirtschaften investieren. Zur Erzielung zusätzlicher Erträge kann der Teilfonds auch entweder Kaufoptionen auf von ihm gehaltene Indizes oder ausgewählte Aktien oder aber Verkaufsoptionen auf zukünftig zu erwerbende Aktien oder Indizes verkaufen. Der Teilfonds wird diese ertragssteigernden Strategien intensiv nutzen. Anlegerprofil Der vorstehend genannte Teilfonds ist geeignet für Anleger, die sich an spezialisierten Aktienmärkten beteiligen wollen. Die Teilfonds eignen sich möglicherweise am besten für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, da aufgrund von Marktschwankungen Verluste auftreten können. Der Teilfonds kann zur Diversifikation des Portfolios geeignet sein, da er ein Engagement in bestimmten Segmenten des Aktienmarktes ermöglicht, wie in den Anlagerichtlinien des Teilfonds näher beschrieben. Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ein auf bestimmte Segmente beschränkte Portfolios möglicherweise eine höhere Volatilität aufweisen als breiter diversifizierte Portfolios. Investmentmanager Pioneer Investment Management Limited, Dublin Globale Risikoanalyse Relative VaR Reference portfolio: MSCI World Metals & Mining 4 Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining Die Anleger sollten sich des unter Hinweise auf besondere Risiken in Anhang III näher beschriebenen erhöhten Risikos von Anlagen in Wertpapieren ohne Investment Grade und in aufstrebenden Volkswirtschaften sowie der Anwendung ertragssteigernder Strategien bewusst sein. Der Teilfonds ist geeignet für Anleger, die sich an den Kapitalmärkten beteiligen wollen. Der Teilfonds eignet sich möglicherweise am besten für Anleger, die auf Erträge fokussiert sind und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben, da Verluste aufgrund von Marktschwankungen auftreten können. Der Teilfonds kann sich als Hauptposition in einem Portfolio eignen. Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh, München Relativer VaR Referenzportfolio: IBOXX non-financial Corporate Index Europe (5%) IBOXX Global inflation-linked Bond Index (5%) Merrill Lynch Financial Corporate Index USA (5%) EAPR / Nareit Global Index (17,5%) DJ UBS Commodity Index (5%) MSCI Agri & FC Index (10%) Alerian MLP Index (5%) MSCI Materials Index (10%) MSCI Energy Index (10%) MSCI Utilities Index (5%) MSCI Infrastructure Index (7,5%) High Yield Index US (7,5%) High Yield Index Europe (7,5%) Maximal erwartete Hebelwirkung (errechnet als Differenz zwischen der Summe der Nominalwerte der verwendeten Finanzderivate und dem Nettovermögen des Teilfonds in Prozent von Letzterem) 10% über dem Nettovermögen des zu verschmelzenden Teilfonds 200% über dem Nettovermögen des Ziel-Teilfonds Basiswährung EUR USD

5 Des Weiteren findet sich in den Tabellen in Anhang 1 ein Vergleich der synthetischen Risiko- und en sowie der Gebühren und Aufschläge der jeweiligen Anteilsklassen des zu verschmelzenden Teilfonds und des Ziel-Teilfonds. Die übrigen Eigenschaften des Ziel-Teilfonds stimmen mit jenen des zu verschmelzenden Teilfonds überein, zumal es sich bei beiden um Teilfonds des Pioneer Funds handelt, einem Investmentfonds mit mehreren Teilfonds ( fonds commun de placement ). Die mit der Verschmelzung verbundenen Kosten und Ausgaben werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. In Bezug auf die Vermögenswerte des zu verschmelzenden Teilfonds kann vor dem Verschmelzungsstichtag eine Neugewichtung (Rebalancing) vorgenommen werden, um die Vermögenswerte mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Ziel-Teilfonds in Einklang zu bringen. Inhaber von Anteilen an dem zu verschmelzenden Teilfonds sollten sich dessen bewusst sein, dass die Verschmelzung unter Umständen Auswirkungen auf ihre eigene steuerrechtliche Position hat und sie dies mit ihrem Steuerberater besprechen sollten. 3) Rechte der Anteilsinhaber hinsichtlich der geplanten Verschmelzung und verfügbare Informationen Mit der Verschmelzung werden die Inhaber von Anteilen an dem zu verschmelzenden Teilfonds zu Inhabern von Anteilen am Ziel-Teilfonds und können ihre Anteile, wie im Prospekt des Pioneer Funds beschrieben, an jedem beliebigen Bewertungstag zurückgeben oder umtauschen. Den in der EU und der Schweiz ansässigen Inhabern von Anteilen an dem zu verschmelzenden Teilfonds wird die Lektüre der beiliegenden Dokumente mit wesentlichen Informationen für Anleger bezüglich der betreffenden Anteile am Ziel- Teilfonds nahegelegt. Die Dokumente mit wesentlichen Informationen für Anleger sind auch auf der folgenden Website verfügbar: Die Anteilsinhaber des zu verschmelzenden Teilfonds können ihre Anteile ab dem Datum dieser Mitteilung bis zum 21. März 2014 um 18:00 Uhr luxemburgischer Zeit zum jeweils geltenden Nettoinventarwert pro Anteil zurückgeben oder umtauschen; es fallen keine Rücknahme- oder Umtauschgebühren an. Werden Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds umgetauscht, für den ein höherer Ausgabeaufschlag erhoben wird, so fällt weiterhin eine Umtauschgebühr in Höhe der Differenz zwischen den Ausgabeaufschlägen an. Der Abschlussprüfer des zu verschmelzenden Teilfonds und des Ziel-Teilfonds veröffentlicht einen Bericht über die Verschmelzung, in dem auch die bei der Bewertung der Vermögenswerte und/oder Verbindlichkeiten zur Berechnung der Umtauschverhältnisse angewandten Kriterien, die bei der Festlegung besagter Umtauschverhältnisse verwendete Berechnungsmethode sowie die endgültigen Umtauschverhältnisse selbst enthalten sind. Die Anteilsinhaber des zu verschmelzenden Teilfonds können bei der Verwaltungsgesellschaft auf Wunsch ein kostenloses Exemplar des Berichts des Abschlussprüfers über die Verschmelzung beziehen. Nähere Informationen erhalten die Anteilsinhaber bei der Verwaltungsgesellschaft, indem sie sich brieflich an den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft wenden. Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining 5

6 4) Ablauf der Verschmelzung Für ihre Anteile der jeweiligen Anteilsklasse des zu verschmelzenden Teilfonds erhalten dessen Anteilsinhaber jene Anzahl an Anteilen der entsprechenden Anteilsklasse des Ziel- Teilfonds, die der Anzahl der Anteile der betreffenden Anteilsklasse des zu verschmelzenden Teilfonds multipliziert mit dem jeweiligen Umtauschverhältnis entspricht. Es werden Anteilsbruchteile mit bis zu drei Dezimalstellen ausgegeben. Das Umtauschverhältnis wird durch Teilen des Nettovermögenswerts der Anteile der betreffenden Anteilsklasse des zu verschmelzenden Teilfonds zum 28. März 2014 durch den Nettovermögenswert der Anteile der betreffenden Anteilsklasse des Ziel-Teilfonds zum selben Datum berechnet. Ab dem 21. März 2014 sind keine Zeichnungen von Anteilen am zu verschmelzenden Teilfonds mehr möglich. Rückgaben von Anteilen am zu verschmelzenden Teilfonds sind ab dem 24. März 2014 nicht mehr möglich. Die Anteile von Anteilsinhabern des zu verschmelzenden Teilfonds, die bis zum 24. März 2014 keine Rückgabe beantragt haben, werden in Anteile des Ziel-Teilfonds umgewandelt. Nach diesen Terminen werden bis zum Inkrafttreten der Verschmelzung sämtliche an den zu verschmelzenden Teilfonds gerichteten Zeichnungs- oder Rückgabeanträge abgelehnt. Die Verschmelzung tritt am 28. März 2014 um Mitternacht in Kraft. Zu diesem Stichtag werden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des zu verschmelzenden Teilfonds auf den Ziel-Teilfonds übertragen, und der zu verschmelzende Teilfonds erlischt. Luxemburg, den 20. Februar 2014 Für den Verwaltungsrat der Pioneer Asset Management S.A. 6 Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining

7 Anhang 1: Vergleich der Anteilsklassen Zu verschmelzender Teilfonds: Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend LU Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend LU * Ausgabeaufschlag Max 5,00% Max 5,00% Rücknahmeabschlag Keiner Keiner Laufende Gebühren 2,05% 1,80% Verwaltungsgebühr 1,50% 1,50% Vertriebsgebühr Max 0,30% Keine Erfolgsgebühr Max 15% Keine Zu verschmelzender Teilfonds: Anteilsklasse A, USD, thesaurierend LU Anteilsklasse A, USD, thesaurierend LU * Ausgabeaufschlag Max 5,00% Max 5,00% Rücknahmeabschlag Keiner Keiner Laufende Gebühren 2,05% 1,80% Verwaltungsgebühr 1,50% 1,50% Vertriebsgebühr Max 0,30% Keine Erfolgsgebühr Max 15% Keine Zu verschmelzender Teilfonds: Anteilsklasse E, EUR, jährlich ausschüttend LU Anteilsklasse E, EUR, jährlich ausschüttend LU * Ausgabeaufschlag Max 4,75% Max 4,00% Rücknahmeabschlag Keine Keine Laufende Gebühren 1,78% 1,83% Verwaltungsgebühr 1,50% 1,50% Vertriebsgebühr Keine Keine Erfolgsgebühr Keine Keine Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining 7

8 Zu verschmelzender Teilfonds: Anteilsklasse F, EUR, jährlich ausschüttend LU Anteilsklasse F, EUR, jährlich ausschüttend LU * Ausgabeaufschlag Keine Keine Rücknahmeabschlag Keine Keine Laufende Gebühren 2,53% 2,58% Verwaltungsgebühr 2,25% 2,25% Vertriebsgebühr Keine Keine Erfolgsgebühr Max. 25% Keine Zu verschmelzender Teilfonds: Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend LU Anteilsklasse I, EUR, thesaurierend LU * Ausgabeaufschlag Keine Keine Rücknahmeabschlag Keine Keine Laufende Gebühren 0,91% 0,86% Verwaltungsgebühr 0,70% 0,60% Vertriebsgebühr Keine Keine Erfolgsgebühr Keine Keine 8 Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds Pioneer Funds - Gold and Mining

9 Kontaktadresse: Pioneer Asset Management S.A. 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Eintrag im Handelsregister: Luxemburg B

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