INTEGRALIS Deutschland GmbH, Ismaning AKTIVA

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1 INTEGRALIS Deutschland GmbH, Ismaning Anlage 1 BILANZ (HGB) ZUM AKTIVA EUR EUR A ANLAGEVERMÖGEN I II III Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen 1 1 Summe Anlagevermögen B UMLAUFVERMÖGEN I II Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern: TEUR 0 (Vj. TEUR 47) Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III Kassenbestand und Gutschriften bei Kreditinstituten Summe Umlaufvermögen C RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN D NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG SUMME DER AKTIVA PASSIVA A EIGENKAPITAL I Grundkapital II Kapitalrücklage III Verlustvortrag IV Jahresüberschuß/ (-fehlbetrag) V Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Eigenkapital EUR EUR B RÜCKSTELLUNGEN I Steuerrückstellungen II Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen C VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern TEUR 211 (Vj. TEUR 133) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 0 (Vj. TEUR 0) Summe Verbindlichkeiten D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN SUMME DER PASSIVA

2 INTEGRALIS Deutschland GmbH, Ismaning Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) Für den Zeitraum vom Umsatzerlöse Produkte Maintenance Training Professional Services Managed Security Services Summe Umsätze mit verbundenen Unternehmen Summe Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge EUR EUR GESAMTLEISTUNG Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Summe Materialaufwand ROHERGEBNIS Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Summe Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen BETRIEBSERGEBNIS Erträge aus Beteiligungen 0 0 davon von verbundenen Unternehmen: 0 TEUR (Vj. 0 TEUR) 8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen davon von verbundenen Unternehmen: -99 TEUR (Vj. 401 TEUR) 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 135 TEUR (Vj. 120 TEUR) FINANZERGEBNIS ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Steuern vom Einkommen und Ertrag JAHRESÜBERSCHUSS (Vj: -FEHLBETRAG)

3 Anlage 3 Anhang zum Jahresabschluss der Integralis Deutschland GmbH, Ismaning für das Geschäftsjahr 2007 nach HGB 1. Allgemeine Angaben 1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen bei dauerhafter Wertminderung. Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden - sofern erforderlich - Einzelwertberichtigungen sowie eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen hauptsächlich über den Stichtag hinausreichende Ausgaben bzw. Einnahmen im Zusammenhang mit Wartungs- und MSS-Verträgen, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung. Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 1/7

4 Anlage Grundlagen der Währungsumrechnung Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. 2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz 2.1 Anlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtszeitraum ist im Anlagespiegel dargestellt. 2.2 Vorräte Die Vorräte gliedern sich wie folgt: In TEUR In TEUR Fertige Erzeugnisse und Waren Total Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen: 2007 in TEUR 2006 in TEUR Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon gegen Gesellschafter TEUR 0 ( Vj: 728 TEUR) Sonstige Vermögensgegenstände Total /7

5 Anlage Flüssige Mittel Die flüssigen Mittel setzen sich zum 31. Dezember 2007 wie folgt zusammen: In TEUR In TEUR Guthaben bei Kreditinstituten Kassenbestand 2 3 Total Eigenkapital Stammkapital Das Stammkapital blieb gegenüber dem unverändert und betrug zum Stichtag TEUR Kapitalrücklage Zum betrug die Kapitalrücklage TEUR und entspricht damit dem Vorjahreswert. Es wurden keine Entnahmen vorgenommen Jahresüberschuss Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2007 beträgt TEUR Rückstellungen In dieser Position sind folgende Posten enthalten: In TEUR In TEUR Urlaubsrückstellungen Rückstellungen für variable Gehälter Ausstehende Rechnungen Sonstige Total /7

6 Anlage Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten setzen sich zum wie folgt zusammen: Restlaufzeit bis zu einem Jahr In TEUR Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren Restlaufzeit Gesamtbetrag von mehr als fünf Jahren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon gegenüber Gesellschaftern: 0 TEUR ( Vj: 95 TEUR) Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: TEUR 211 (Vj:TEUR 133) - davon im Rahmen der soziale Sicherheit: TEUR 0 (Vj: TEUR 0) Total Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die Fälligkeit der sonstigen finanziellen Verpflichtungen teilt sich wie folgt auf: > 2012 In TEUR In TEUR In TEUR Verpflichtungen aus mehrjährigen Mietverträgen Verpflichtungen aus mehrjährigen KFZ-, Miet- und Leasingverträgen Total /7

7 Anlage 3 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 3.1 Umsatzerlöse Die Umsätze teilen sich wie folgt auf: In TEUR % In TEUR % Produkte , ,4 Technische Unterstützung und , ,0 Wartungsdienstleistungen Schulung 58 0,2 48 0,1 Beratung und Systemintegration , ,5 Sicherheitsdienstleistungen (MSS) , ,5 Umsätze mit verbundenen Unternehmen 651 1, ,5 Total , ,0 3.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: In TEUR In TEUR Marketing Gebäudekosten Personalbezogene Aufwendungen Rechts-, Beratungs- und andere Dienstleistungen Übrige betriebliche Aufwendungen Total Insgesamt sind hierin Konzernumlagen in Höhe von TEUR 676 (Vorjahr: TEUR: 709) enthalten, die im Jahr 07 vollumfänglich in den übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind. 5/7

8 Anlage 3 4.Sonstige Angaben 4.1 Ergebnisabführung der Integralis Services GmbH Mit notarieller Urkunde vom 29. Dezember 2003 hat die Integralis AG (vormals Articon-Integralis AG), Ismaning als alleinige Gesellschafterin alle von ihr gehaltenen Anteile an der Activis GmbH, Ismaning an die Integralis Deutschland GmbH (vormals Integralis GmbH) verkauft. Der Kaufpreis betrug TEUR Mit Handelsregistereintragung vom wurde das Tochterunternehmen Activis GmbH in Integralis Services GmbH umbenannt. Es besteht mit Wirkung ab zwischen der Integralis Deutschland GmbH und der Integralis Services GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag. Im Jahr 2007 kam es zu einer Ergebnisabführung in Höhe von minus EUR (Vorjahr: EUR ). 4.2 Geschäftsführer Zu den Mitgliedern der Geschäftsführung zählten im vergangenen Geschäftsjahr: Roger Friederich, Dipl. Oec, Vaterstetten Georg Magg, Dipl. Ing. (FH), Landsberg/Lech Johann Miller, Kaufmann, Türkheim Gem. 285 Nr. 9a HGB beliefen sich die Gesamtbezüge der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2007 auf TEUR Tochterunternehmen Die Integralis Deutschland GmbH ist zu 100% an der Integralis Services GmbH mit Sitz in Ismaning, Deutschland beteiligt. Das Eigenkapital der Tochter beträgt TEUR 426. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2007 beträgt aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Integralis Deutschland GmbH TEUR Arbeitnehmer Durchschnittlich waren im Berichtsjahr 97 Mitarbeiter (2006: 94) beschäftigt, welche sich wie folgt nach Gruppen aufteilen: 6/7

9 Anlage Vertrieb Technik Verwaltung Total Mutterunternehmen Der Jahresabschluss der Integralis Deutschland GmbH, Ismaning, wird in den Konzernabschluss der Integralis AG, Ismaning, einbezogen. Dieser Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Ismaning, im Februar 2008 Die Geschäftsführung 7/7

10 Anlage 4 Lagebericht zum Jahresabschluss der Integralis Deutschland GmbH, Ismaning Das Unternehmen Die Integralis Deutschland GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Integralis AG und bietet als international führender IT Security Solution Provider ihren Kunden kompetentes Consulting und maßgeschneiderte Services zur Absicherung ihrer kritischen Geschäftsprozesse. Das Integralis Produktportfolio basiert auf marktführenden Technologien und strategischen Partnerschaften, die auf die Planung, Umsetzung und den Betrieb von übergreifenden Informationssicherheits-Architekturen ausgerichtet sind. Das marktführende Fachwissen und die Erfahrungen der Integralis Professional Services und Consulting Teams unterstützen die IT Security Projekte ihrer Kunden durch strukturierte, methodische und technische Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen. Die Integralis Services liefern multilinguale 7x24h Unterstützung für den täglichen Betrieb der Security Systeme ihrer Kunden weltweit. Das Serviceangebot reicht von Telefon Hotline, Fernüberwachung und - administration bis hin zu Vorortunterstützung. Unter dem Markennamen Integralis firmiert ein globales Netzwerk an Niederlassungen, das eine große Anzahl von Bluechip Unternehmen, Behörden, sowie viele nationale und internationale Firmen betreut. Allgemeine Geschäftsentwicklung Im Geschäftsjahr 2007 hat sich die Investitionsbereitschaft der Unternehmen im IT-Security Umfeld, wie schon in den vergangenen Jahren, weiter fortgesetzt. Auch 2007 entwickelte sich daher die Nachfrage nach IT Security Lösungen recht erfreulich. Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Aufgrund von Sondereffekten in den Jahren 2006 und 2007 entspricht der Anstieg der Umsatzerlöse nicht ganz den Erwartungen. Bedeutsamer ist jedoch, dass trotzdem der Gewinn gegenüber 2006 deutlich gesteigert werden konnte. 1/6

11 Anlage 4 Folgende Punkte trugen im Geschäftsjahr 2007 maßgeblich zur Gewinnsteigerung bei: Neue margenträchtige und innovative Lösungspakete Innovationen, die zur Effizienzsteigerung, Schaffung von Wettbewerbsvorteilen und margenträchtigerem Verkauf geführt haben Verbesserung der Auslastung im Bereich Professional Services Durch den Einkauf in US Dollar und die Einführung eines Währungsmanagements konnten die Einkaufskonditionen bei Lieferanten weiter verbessert werden Ungeachtet dessen blieb der Preisdruck bestehen. Ertragslage Die Umsatzerlöse konnten um 6% gegenüber 2006 gesteigert werden. Grund für das moderate Umsatzwachstum ist die Warengruppe Produkte. Hier ging der Umsatz um 4,5% zurück. Ursache für diesen Rückgang ist, dass sich der Umsatz beim größten Integralis Kunden nicht so entwickelt hat, wie dies im Jahr 2006 der Fall war. Aufgrund von Neugeschäft konnten Teile dieses Sondereffektes ausgeglichen werden. Sehr erfreulich ist, dass in der Warengruppe Maintenance der Umsatz deutlich um 23% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte. Dies ist auf den bereits 2004 etablierten Prozess zur Verlängerung von auslaufenden Wartungsverträgen zurückzuführen. Ebenfalls haben sich die Umsätze mit verbundenen Unternehmen um 33% gegenüber 2006 gesteigert. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass verstärkt Dienstleistungen von der Integralis Schweiz AG angefragt und abgerechnet wurden In TEUR % In TEUR % Produkte , ,4 Maintenance , ,0 Training 58 0,2 49 0,1 Professional Services , ,5 Managed Security Services (MSS) , ,5 Umsätze mit verbundenen Unternehmen 651 1, ,5 Total , ,0 Das Rohergebnis konnte auf TEUR um 6,8% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Durch den günstigen Verlauf des Wechselkurses Euro zu US Dollar konnten Handelswaren günstiger eingekauft werden, was zu einer Erhöhung der Marge geführt hat. Im Rahmen des Innovationsprojektes mit höheren Margen verkaufen wurden die Verkäufer speziell darauf trainiert, margenträchtiger zu verkaufen. Dieses Projekt hat in 2007 erste Erfolge gezeigt. Im Geschäftsjahr 2007 erzielte die Integralis Deutschland GmbH sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 610 TEUR (2006: 520 TEUR). Dieser Anstieg um 17,4% ist auf zwei Punkte zurückzuführen. Zum 2/6

12 Anlage 4 einen wurde die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Herstellern stark verbessert, weshalb vermehrt Marketingkosten an die Hersteller weiterbelastet werden konnten. Zum anderen stiegen die Mieteinnahmen durch Untervermietung, die sich Aufgrund des Umzuges der Geschäftstelle in 2006 nur teilweise, in 2007 jedoch voll auswirken. Im Jahr 2007 konnten die Personalaufwendungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2006 konstant gehalten werden. Einerseits entstanden durch die Beteiligung der Mitarbeiter am Gewinn höhere Kosten, diese wurden aber durch Personaleinsparungen in Höhe von 3% ausgeglichen. Die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten hat sich gegenüber dem Vorjahr um -3% auf 97 verändert. In Bezug auf die Umsatzerlöse reduzierte sich der Anteil der Personalkosten auf 20,2% (2006: 21,4%). Der Umsatz pro Kopf lag bei 366 TEUR in Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten gegenüber dem Vorjahr auf TEUR reduziert werden (2006: TEUR). Dies lag im Wesentlichen an Erträgen aus dem Einkauf von Handelswaren in US Dollar und der damit verbundenen Einführung eines Währungsmanagements. Das Finanzergebnis der Gesellschaft belastete das Ergebnis mit -182 TEUR. Im Geschäftsjahr 2007 wurde ein Jahresüberschuss von TEUR erzielt (2006: TEUR). Dies entspricht einer Umsatzrendite von 4,4% (2006: 3,3%). Vermögens- und Finanzlage Das Eigenkapital der Integralis Deutschland GmbH beträgt zum TEUR. Zum belief sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag noch auf -345 TEUR und wurde in 2007 durch den positiven Jahresabschluss ausgeglichen. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen reduzierten sich zum Bilanzstichtag auf 27 TEUR ( : TEUR 3.136). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen reduzierten sich zum auf 740 TEUR ( : TEUR 4.209). Zur Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage wurden konzerninterne Forderungen und Verbindlichkeiten verrechnet. Die Rückstellungen reduzierten sich um TEUR 379 auf TEUR zum Jahresende ( : TEUR 1.470). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Rechnungsstellung der Lieferanten zügiger erfolgte als im Vorjahr. 3/6

13 Anlage 4 Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag TEUR ( : TEUR 2.494). Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens Die Geschäftstätigkeit der Integralis Deutschland GmbH ist mit Chancen und Risiken verbunden. Die Gesellschaft ist bestrebt, die Chancen optimal zu nutzen und die Risiken so weit wie möglich zu begrenzen. Das Risikomanagement ist ein zentrales Element, um den Erfolg und Fortbestand der Gesellschaft zu sichern. Das Risikomanagement der Integralis Deutschland GmbH ist eingebunden in das Risikomanagementsystem der Integralis Gruppe. Hierin werden Risiken identifiziert, bewertet und über ein einheitliches, konzernweit installiertes Management-, Berichts- und Kontrollwesen überwacht und gesteuert. Das Management kontrolliert die operativen Risiken durch zeitnahe Informationen über den Geschäftsverlauf und besondere Geschehnisse in den einzelnen Gesellschaften. Die zur Steuerung des Konzerns und der Landesgesellschaften relevanten Kennzahlen stehen aktuell zur Verfügung und werden wöchentlich beziehungsweise monatlich mit den konzernweiten Vorgaben abgeglichen. Der Vorstand des Konzerns trifft sich in regelmäßigen Abständen in den Büros der einzelnen Landesgesellschaften. Markt und Wettbewerb Die Integralis Deutschland GmbH konkurriert im Markt für IT-Sicherheitslösungen und produkte mit zahlreichen Mitbewerbern. Dazu gehören einige kleinere, regional auftretende Unternehmen, aber auch große Gesellschaften, wie etwa Siemens Business Services, T-Systems, Hewlett Packard, Computacenter und IBM. Das Risiko des Preisdrucks bleibt aufgrund der Wettbewerbssituation unverändert bestehen. Auch im Jahr 2007 hat sich eine Fokussierung auf die Nische IT Security gegenüber Generalisten in Form von höheren Margen ausbezahlt. Ein treibender Faktor in Sachen Security war aus Sicht von Integralis im Geschäftsjahr 2007 das Thema - und Web-Sicherheit. Zahlreiche Sicherheitsvorfälle und die starke Zunahme von Spam und Schadcode in Webseiten machten in den Anwenderunternehmen die Implementierung entsprechender Lösungen erforderlich. Viele Organisationen gingen dazu über, diese Funktionen auszulagern, was die Entwicklung der Dienstleistungs- und Service-Umsätze begünstigt hat. Als weiteren Wachstumsfaktor in 2007 wird die strategische und organisatorische Sicherheitsberatung wahrgenommen. Danach haben sich viele Unternehmen für den Aufbau eines so genannten Information Security Management Systems (ISMS) entschlossen, was auch in dem starken Zuwachs an ISO Zertifikaten zum Ausdruck kommt. Eine zunehmend große Nachfrage zeichnete sich außerdem auch bei den Themen digitaler Firmenausweis, Single-Sign-On (SSO) und Provisionierung ab. Haupttreiber sind hier, speziell im Falle von SSO, die schnell zu erzielenden Mehrwerte für die Mitarbeiter. 4/6

14 Anlage 4 Data Loss bzw. Leakage Prevention (DLP) wird 2008 eine starke Nachfrage am Markt haben, die sogar von Regierungsseite gefördert wird. Als Treiber für die Unternehmen seien hier nur die Schlagworte Wirtschaftsspionage oder Datendiebstahl durch Mitarbeiter genannt. Noch existieren keine vollständigen Lösungsangebote, aber einige der Marktführer haben sich bereits mit neuester Technologie eingedeckt. Der Gartner Quadrant zum DLP-Thema ist leergefegt: Onigma wurde von McAfee übernommen, Vontu von Symantec, PortAuthority von Websense, Tablus von RSA/EMC und schließlich Reflex durch die Pointsec-Übernahme von Check Point. In der Folge sind noch keine Komplettlösungen verfügbar und wir sehen einen umsatzrelevanten Markt erst für 2009 bzw In 2008 wird DLP wohl eher noch ein Pionierthema bleiben, allerdings wird es in Teilbereichen sicherlich bereits erfolgreiche Projekte geben. Produktportfolio-,Hersteller- und Lieferantenrisiken Neben den offenkundigen Marktrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, besteht für die Integralis Deutschland GmbH das Risiko firmenpolitischer Änderungen bei den Herstellern der vertriebenen Produkte und Technologien. So können sich unter anderem Veränderungen bei den Preis- und Rabattstrukturen der Hersteller ergeben, Produzenten können mit vergleichbaren Firmen Verträge abschließen oder ihre Vertriebs- und Marketingstrategien ändern. Zur Kontrolle der Risiken und zur Beeinflussung der Hersteller steht die Gesellschaft mit dem Management unserer Lieferanten auf internationaler und nationaler Ebene in permanentem Kontakt. Da wir in unseren Lösungsfeldern mit mindestens zwei Herstellern zusammenarbeiten, besteht keine große Abhängigkeit mehr. Aufgrund der Tatsache, dass im Jahr ,4% des Einkaufsvolumens über einen Lieferanten bezogen wurde, besteht die Gefahr der Abhängigkeit. Dieser Gefahr wurde in 2007 so entgegengewirkt, dass begonnen wurde, zwei weitere Lieferanten aufzubauen, um so die Abhängigkeit wesentlich zu reduzieren. Die Umschichtung des Einkaufsvolumens wird auch über das Jahr 2007 hinaus fortgesetzt. Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter Der weitere Erfolg der Integralis Deutschland GmbH hängt in hohem Maß davon ab, ob das Unternehmen in der Lage ist, neue qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, sowie bestehendes Personal zu motivieren und zu halten. Dazu wurde Ende 2007 zusammen mit einer externen Consulting Firma ein HR Konzept entwickelt, das im Laufe der Jahre 2008 und 2009 Stück für Stück umgesetzt wird. Schwerpunkte des HR Konzepts sind die Themen Personalentwicklung, Personalbeschaffung und Personalbindung. Währungsmanagement / Einkauf in US Dollar Im Geschäftsjahr 2007 hat die Integralis Deutschland GmbH Handelswaren im Wert von ca. 12,288 Mio. US Dollar eingekauft und in Euro verkauft. Das Risikomanagement des sich daraus ergebenden Wechselkursrisikos wird im Folgenden beschrieben. 5/6

15 Anlage 4 Generell sind alle Angebote freibleibend, so dass bei einer starken Veränderung des Wechselkurses keine bindende Willenserklärung abgegeben wird und das Angebot entsprechend abgeändert werden kann. Diese Maßnahme sichert den Zeitraum von der Angebotserstellung bis zur Bestellung durch den Kunden ab. Um den Zeitraum von der Bestellung des Kunden bis zur Begleichung der Eingangsrechnung des Lieferanten abzusichern, wurde ein Währungsmanagement installiert. Bestandteil der Absicherungsstrategie ist zum einen eine Average-Rate-Option, die zum Ende des Vorjahres für 16,67% des zu erwartenden US Dollar Bedarfs abgeschlossen wird. Dabei sichert man sich für dieses Volumen einen festen Wechselkurs. Zum anderen werden 66,67% des zu erwartenden Einkaufsvolumens mit einer Laufzeit von zwei bis drei Monaten über Zero Cost Options abgesichert. Dabei wird eine obere und eine untere Bandbreite festgelegt. Sofern die untere Bandbreite unterschritten bzw. die obere Bandbreite überschritten wird, wird der Wechselkurs auf die untere bzw. obere Bandbreite festgelegt. Weitere 16,67% des Bedarfs an US Dollar werden auf dem Kassamarkt gekauft. Dieser Produktmix hat sich nach einer Analyse des Einkaufsvolumens in US Dollar aus dem Jahr 2006 und der extremen Dollarentwicklung in der Vergangenheit, sowohl bei steigenden als auch bei sinkenden Kursen, als die optimale Lösung herausgestellt. Um sicherzustellen, dass der Produktmix, wie oben beschrieben, eingehalten wird, wurde ein Tool entwickelt, das den aktuellen Produktmix anzeigt. Die Ergebnisse werden regelmäßig kontrolliert, um dann, falls erforderlich, geeignete Maßnahmen zu treffen. Ergebnis nach Stichtag Am wurde der Kaufvertrag zum Erwerb der Greschitz IT Security in Wien rückwirkend zum unterzeichnet. Damit verspricht sich die Integralis Deutschland GmbH eine noch größere Nähe zu den bereits vorhandenen Kunden in Österreich, sowie eine bessere Erschließung des vorhandenen Marktpotentials. Ausblick Aufgrund der allgemeinen Wachstumsprognosen und den internen Verbesserungsprozessen wird die Integralis Deutschland GmbH weiterhin an Kompetenz zulegen. Durch weitere Marketingaktivitäten wird die Gesellschaft an Bedeutung gewinnen und Ihre Position weiter ausbauen. Ismaning, im Februar 2008 Die Geschäftsführung 6/6

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