Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.

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1 Würzburg, HG online concept GmbH, SimonBreuStr. 15, Würzburg Ihr Ansprechpartner: HG online concept GmbH SimonBreuStr Würzburg Vermögensübersicht Stand: Wertentwicklung seit Depoteröffnung: Ansprechpartner ServiceTeam Telefon Telefax Wertpapiername ISIN Anteile/Nominale Kurs Währung Wert (Euro) Preis (Wp.whrg.) Gesellschaft Wertpapierkategorie Depotnummer Lagerstelle proz. Anteil Depot Anlage (Euro) G&V Risikoklasse ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS DE000A0X7541 4, , EUR 878,39 UI A 217,6200 UniversalInvestment GmbH Mischfonds ausgewogen Welt (F) 5,08 % 770,25 108,14 (13,78%) 3 antea R DE000ANTE1A3 20, , EUR 1.720,59 83,1800 HANSAINVEST Hanseatische Investment Mischfonds ausgewogen Welt (F) GmbH 9,96 % 1.645,53 75,06 (4,46%) 3 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis FR , , EUR 823,30 108,5100 CARMIGNAC GESTION Mischfonds ausgewogen Welt (F) 4,76 % 769,50 53,80 (6,68%) 3 CQuadrat ARTS Total Return Flexible A DE000A0YJMJ5 7, , EUR 835,06 114,5500 HANSAINVEST Hanseatische Investment Mischfonds flexibel Welt (F) GmbH 4,83 % 800,50 34,56 (4,19%) 3 DNCA Invest EUROSE AD LU , , EUR 869,79 141,1100 DNCA Finance Luxembourg Mischfonds defensiv Europa (F) 5,03 % 845,85 23,94 (2,84%) 2 DWS Concept Kaldemorgen LD LU , , EUR 1.722,21 128,5600 Deutsche Asset & Wealth Management Strategiefonds MultiAssetStrategie Makro (F) Investment GmbH dynamisch Welt 9,97 % 1.766,95 44,74 (2,53%) 3 HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz

2 Wertpapiername ISIN Anteile/Nominale Kurs Währung Wert (Euro) Preis (Wp.whrg.) Gesellschaft Wertpapierkategorie Depotnummer Lagerstelle proz. Anteil Depot Anlage (Euro) G&V Risikoklasse EthnaAKTIV A LU , , EUR 1.738,71 133,1500 ETHENEA Independent Investors S.A. Mischfonds defensiv Welt (F) 10,06 % 1.417,38 321,33 (22,38%) 2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 7, , EUR 886,31 112,3200 BNY Mellon Service Kapitalanlage Strategiefonds AktienStrategie Equity (F) Gesellschaft mbh Active Market Timing Europa 5,13 % 692,75 193,56 (26,05%) 3 KR Fonds Deutsche Aktien Spezial A LU , , EUR 1.765,68 124,8600 AXXION S.A. Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland (F) 10,22 % 1.710,46 55,22 (3,27%) 4 Man AHL Trend Alternative DNY H EUR LU , , EUR 894,73 Acc 120,3400 MDO Management Company S.A. Strategiefonds MultiAssetStrategie (F) systematisch dynamisch Welt 5,18 % 636,43 258,30 (35,91%) 3 Phaidros Funds Balanced D LU , , EUR 835,28 124,2700 IPConcept (Luxemburg) S.A. Mischfonds ausgewogen Welt (F) 4,83 % 878,04 42,76 (4,87%) 3 Sauren Absolute Return Dynamic D DE000A1WZ3Z8 167, , EUR 1.781,47 10,6100 HANSAINVEST Hanseatische Investment Strategiefonds MischStrategie defensiv (F) GmbH Welt 10,31 % 1.681,31 100,16 (6,00%) 2 smartinvest HELIOS AR A LU , , EUR 830,41 48,9300 AXXION S.A. Mischfonds flexibel Welt (F) 4,80 % 813,11 17,30 (2,09%) 3 StarCapital Winbonds plus A LU , , EUR 1.700,40 160,0000 IPConcept (Luxemburg) S.A. Mischfonds defensiv Welt (F) 9,84 % 1.390,81 309,59 (21,59%) 2 Summe: ,33 Ein/Auszahlungen: ,23 Euro Depotbestand: ,33 Euro Wertentwicklung: 15,22 % aktuelle G&V: 1.355,09 Euro realisierte G&V: 928,01 Euro Saldo: 2.283,10 Euro Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen. Bei einem (F) hinter der Depotnummer handelt es sich um einen vom Makler eingegebenen Fremdvertrag. HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz

3 Realisierte Gewinne und Verluste (G&V) Wertpapiername Depotnummer Status Einzahlungen Erlös G&V AC Risk Parity 12 Fund EUR B vollständig verkauft / antea vollständig verkauft / Bantleon Family & Friends PA vollständig verkauft / Bantleon Opportunities L PA vollständig verkauft / Bantleon Opportunities L PT vollständig verkauft / Carmignac Patrimoine E EUR acc vollständig verkauft / Elite Plus UI vollständig verkauft / Estlander & Partners Freedom Fund UI A vollständig verkauft / European Sicav Alliance Galaxy A EUR vollständig verkauft / 750,00 690,09 59,91 (7,99%) 1.512, ,00 261,49 (17,29%) 1.755, ,95 11,36 (0,65%) 1.664, ,67 34,43 (2,07%) 1.500, ,17 245,17 (16,34%) 1.532, ,05 100,57 (6,56%) 1.500, ,25 81,25 (5,42%) 882,67 800,66 82,01 (9,29%) 750,00 674,86 75,14 (10,02%) Invesco BalancedRisk Allocation Fund A auss. vollständig verkauft / 822,63 900,10 77,47 (9,42%) KR Fonds Deutsche Aktien Spezial P vollständig verkauft / M & W Privat vollständig verkauft / QBasis i Trend Fund EUR I vollständig verkauft / Sauren Absolute Return D vollständig verkauft / smartinvest HELIOS AR B vollständig verkauft / 1.500, ,63 312,63 (20,84%) 750,00 585,00 165,00 (22,00%) 750,00 568,10 181,90 (24,25%) 785,89 808,80 22,91 (2,92%) 1.500, ,18 305,18 (20,35%) ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A teilweise verkauft / 24,08 26,61 2,53 (10,51%) antea R teilweise verkauft / Carmignac Patrimoine A EUR Ydis teilweise verkauft / CQuadrat ARTS Total Return Flexible A teilweise verkauft / 44,45 47,53 3,08 (6,93%) 57,42 62,55 5,13 (8,93%) 29,14 31,55 2,41 (8,27%) HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz3 von 11

4 Wertpapiername Depotnummer Status Einzahlungen Erlös G&V DNCA Invest EUROSE AD teilweise verkauft / EthnaAKTIV A teilweise verkauft / Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T teilweise verkauft / Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc teilweise verkauft / smartinvest HELIOS AR A teilweise verkauft / StarCapital Winbonds plus A teilweise verkauft / 4,13 4,30 0,17 (4,12%) 119,30 133,64 14,34 (12,02%) 96,13 113,52 17,39 (18,09%) 177,94 221,90 43,96 (24,70%) 17,59 18,94 1,35 (7,67%) 135,30 153,31 18,01 (13,31%) Summe: 928,01 Jahresperformance Jahr Anfangsbestand Einzahlungen Auszahlungen Endbestand G&V Rendite p.a , ,00 0, ,36 609,36 4,06 % , , , ,98 455,65 2,92 % , , , ,03 858,81 5,35 % , , , ,35 359,29 2,12 % Summe: , , ,11 Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 2,7 Risikokennziffer HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz4 von 11

5 Risikoklassen konservativ (1) Angemessene Beträge bei hoher Sicherheit Anlagen mit höherem Risiko (RK 34) sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden. Anlagen in die höchste Risikoklasse (RK 5) sind nicht erlaubt. Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko, marktgerechte Verzinsung defensiv (2) Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 35) sollen nur bis max. 35% des Depotwerts eingesetzt werden Kursrisiken aus Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, marktgerechte Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt risikobewusst (4) Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und möglichen teilweisen Totalverlust Anlagen mit höchstem Risiko (RK 5) können nur bis zu 30% des Depotwerts eingesetzt werden. Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien, Zins und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich risikofreudig (5) Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung Anlagen mit höchstem Risiko (RK 5) sind bis zu 100% möglich. Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich chancenorientiert (3) Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen Anlagen mit hohem Risiko (RK 45) sollen nur bis max. 35% des Depotwerts eingesetzt werden. Verlustrisiko aus möglichen Aktienmarkt, Zins und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz5 von 11

6 Wertpapierverteilung Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 5,13% DWS Concept Kaldemorgen LD 9,97% ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A 5,08% EthnaAKTIV A 10,06% KR Fonds Deutsche Aktien Spezial A 10,22% Sauren Absolute Return Dynamic D 10,31% antea R 9,96% Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc 5,18% StarCapital Winbonds plus A 9,84% Sonstiges 24,27% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (3) 54,54% risikobewusst (4) 10,22% defensiv (2) 35,24% Wertpapierwährung EUR 100,00% HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz6 von 11

7 Wertpapiergruppe Aktienfonds 10,22% Strategiefonds 30,58% Mischfonds 59,20% Wertpapierkategorie Strategiefonds MultiAsset Strategie systematisch dynamisch Welt 5,18% Strategiefonds MischStrategie defensiv Welt 10,31% Strategiefonds AktienStrategie Equity Active Market Timing Europa 5,13% Mischfonds defensiv Welt 19,90% Mischfonds defensiv Europa 5,03% Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland 10,22% Mischfonds flexibel Welt 9,64% Strategiefonds MultiAsset Strategie Makro dynamisch Welt 9,97% Mischfonds ausgewogen Welt 24,64% Ertragsverwendung thesaurierend 25,34% ausschüttend 74,66% HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz7 von 11

8 Lagerstelle Sonstiges 100,00% Branchen Finanzen 6,86% Divers 53,43% Konsumgüter 6,83% Konsumgüter zyklisch 2,81% Gesundheit / Healthcare 3,32% Informationstechnologie 2,93% Maschinenbau 3,15% Industrie / Investitionsgüter 3,13% Kasse 3,14% Sonstiges 14,40% Top Holdings 0,52 % Homag Group AG 0,49 % Celesio 0,46 % FT AccuGeld (I) 0,46 % Pulsion Medical Systems 0,41 % Deutschland ,41 % Deutschland ,40 % Berkshire Hathaway 0,39 % Deutsche Postbank 0,39 % MAN SE HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz8 von 11

9 Länder Deutschland 14,60% Welt 58,76% Europa 7,37% Italien 1,15% USA 4,10% Großbritannien 1,47% Kasse 2,43% Luxemburg 2,15% Nordamerika 2,16% Sonstiges 5,81% Beschreibungen Aktienfonds KR Fonds Deutsche Aktien Spezial A (LU ) Mischfonds ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A (DE000A0X7541) Mittel bis langfristiges Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber festverzinslichen Anlagen bei deutlich verringertem Verlustrisiko gegenüber der allgemeinen Aktienmarktentwicklung. Dazu wird der Anlageschwerpunkt auf deutsche Aktien gelegt, bei denen das übliche Anlagerisiko aufgrund von Sondersituationen reduziert ist. Insbesondere investiert der Fonds in Aktien mit angekündigten, beschlossenen oder bereits wirksamen Übernahmeangeboten (freiwillige oder verpflichtende Kaufangebote), Unternehmensverträgen (Abfindungsangebote und Mindestausschüttungen) und SqueezeOuts (Zwangsabfindungen). Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value Investing mit dem Ansatz der EventOrientierung (Evendriven Value) kombiniert werden. antea R (DE000ANTE1A3) Ziel des Fonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Das Fondsvermögen wird an fünf DepotManager gegeben, die unterschiedliche Anlagestile verfolgen. Ihnen stehen zur Risikomischung und Chancennutzung eine breite Palette von Anlageklassen zur Verfügung: Aktien, Anleihen, Liquidität, Immobilien, Absolute Return, Waldinvestments, Edelmetalle, Private Equity, Rohstoffe und Wandelanleihen. Die Manager verwalten die Anlageklassen ohne Unter, aber mit Obergrenzen. HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz9 von 11

10 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis (FR ) Phaidros Funds Balanced D (LU ) Der Fonds investiert in internationale Aktien und Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Rentenwerte. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor eine investiert der Fonds in Wertpapiere wie Aktien, Renten und absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Geldmarktinstrumente, Zertifikate sowie in Anteile anderer Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu Fonds, in Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Der Fonds übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage bis zu Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des 100% in Wertpapiere (exklusive Aktien), Zielfonds (exklusive Fondsvermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Anlagen in und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt. Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. CQuadrat ARTS Total Return Flexible A (DE000A0YJMJ5) smartinvest HELIOS AR A (LU ) Anlageziel des Total ReturnFonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Investiert wird vorwiegend in Fonds, bei denen ein technischen Handelsprogramms ein positives Trendverhalten ermittelt. DNCA Invest EUROSE AD (LU ) Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. EthnaAKTIV A (LU ) Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien. StarCapital Winbonds plus A (LU ) Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.b. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.b. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 20% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf. HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz 10 von 11

11 Strategiefonds DWS Concept Kaldemorgen LD (LU ) Sauren Absolute Return Dynamic D (DE000A1WZ3Z8) Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, LongPositionen und synthetische ShortPositionen aufzubauen, um von der Über bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/instrumente zu profitieren, Anlageziele sind die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines Wertzuwachses. Der Absolute Return Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anteile offener Fonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten oder Geldmarktinstrumenten anlegen. und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen. Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2) Anlageziel ist ein mittel bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel bis langfristig gehalten (Buyandhold Strategie). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird das Fondsmanagement vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt der Fokus auf wertund dividendenstarken Aktien. Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc (LU ) Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs bei annualisierten Renditen im zweistelligen Bereich und angestrebter annualisierter Volatilität von rund 15% über einen mittleren Anlagehorizont. Zu diesem Zweck erschließt der Fonds den Anlegern die Risiko und Renditemerkmale einer systematischen, quantitativen und in erster Linie direktionalen Anlagestrategie, die ein stark diversifiziertes Portfolio von Futures und Terminkontrakten in einem breiten Spektrum globaler Märkte handelt. Der Fonds bietet Zugang zu systematischen Modellen, die in erster Linie der Verfolgung von Trends dienen. HG online concept GmbH SimonBreuStr. 15, Würzburg Registergericht: Würzburg, HRB Geschäftsführer: Ralf Götz, Marc HaegertScholz 11 von 11