Personalabrechnung mit SAP

Transkript

1 Jörg Edinger, Richard Haßmann, Gerold Heitz Personalabrechnung mit SAP Bonn Boston

2 Auf einen Blick TEIL I Grundlagen Ablauf und Steuerung der Personalabrechnung in SAP ERP HCM Infotypen der Personalabrechnung TEIL II Vom Brutto zum Netto, ein Überblick über das Abrechnungsschema D Bruttofindung Nettoberechnung Abschluss der Abrechnung TEIL III Folgeaktivitäten Monatliche Folgeaktivitäten Sonstige Folgeaktivitäten Reporting TEIL IV Spezielle Themen der deutschen Personalabrechnung Vermögensbildung Altersversorgung Pfändungen Altersteilzeit Wertguthabenführung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot Zuschuss zum Krankengeld Besonderheiten des 23c Sozialgesetzbuch IV Kurzarbeitergeld Darlehen Sozialausgleich TEIL V Customizing-Werkzeuge Lohnarten in SAP ERP HCM Customizing des Abrechnungsschemas Sonstiges Customizing Wartung in SAP ERP HCM Rollen und Berechtigungen in der Personalabrechnung

3 Inhalt Einleitung TEIL I Grundlagen 1 Ablauf und Steuerung der Personalabrechnung in SAP ERP HCM Prozess der Personalabrechnung Abrechnungstreiber RPCALCD Personalabrechnungskreis Abrechnungsperiode Abrechnungsmenü Simulation Echtabrechnung Abrechnungsverwaltungssatz Abrechnung freigeben Abrechnung starten Ergebnis prüfen Korrekturen Abrechnung beenden Abrechnung über die HR Prozess-Workbench steuern Prozessmodell Pflege des Prozessmodells Prozesse ausführen Kundeneigene Programme Fazit Infotypen der Personalabrechnung Erforderliche Infotypen des Personalstamms Infotyp 0000 (Maßnahmen) Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung) Infotyp 0002 (Daten zur Person) Infotyp 0003 (Abrechnungsstatus) Infotyp 0007 (Sollarbeitszeit) Infotyp 0008 (Basisbezüge)

4 Inhalt Infotyp 0009 (Bankverbindung) Infotyp 0012 (Steuerdaten D) Infotyp 0013 (Sozialversicherung) Weitere Infotypen der Personalabrechnung Infotyp 0006 (Anschrift) Infotyp 0010 (Vermögensbildung) Infotyp 0011 (Externe Überweisungen) Infotyp 0014 (Wiederkehrende Be-/Abzüge) Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung) Infotyp 0016 (Vertragsbestandteile) Infotyp 0020 (DEÜV) Infotyp 0026 (Direktversicherung) Infotyp 0027 (Kostenverteilung) Infotyp 0029 (Berufsgenossenschaft) Infotyp 0033 (Statistik) Infotyp 0041 (Datumsangaben) Infotyp 0045 (Darlehen) Infotyp 0049 (Kurzarbeit) Infotyp 0052 (Verdienstsicherung) Infotyp 0057 (Mitgliedschaften) Infotyp 0079 (SV-Zusatzversicherung) Infotyp 0093 (Vorarbeitgeberdaten D) Infotyp 0123 (Störfall-SV-Luft) Infotyp 0124 (Störfall) Infotyp 0126 (Zusatzversorgung) Infotyp 0128 (Mitteilungen) Infotyp 0416 (Zeitkontingentabgeltungen) Infotyp 0521 (Altersteilzeit D) Infotyp 0597 (Teilzeit während Elternzeit) Infotypen 0650, 0651, 0652, 0653 (Bescheinigungswesen) Infotyp 0655 (ESS-Gehaltsnachweis) Infotyp 0699 (Altersvermögensgesetz) Infotyp 0700 (Elektronischer Datenaustausch) Infotyp 2001 (Abwesenheiten) Infotyp 2003 (Vertretungen) Infotyp 2010 (Entgeltbelege) Rückrechnungsanstoß Zeitbindung Kundeneigene Infotypen Fazit

5 Inhalt TEIL II Vom Brutto zum Netto, ein Überblick über das Abrechnungsschema D000 3 Bruttofindung Grundlagen Ablauf der Personalabrechnung Abrechnungsprotokoll Initialisierung Grunddaten einlesen Fiktivläufe Grundlagen Fiktivläufe konfigurieren Das letzte Abrechnungsergebnis einlesen Integration der Reiseabrechnung Integration der Zeitwirtschaft Schichtplan verarbeiten Abwesenheiten verarbeiten Zeitauswertungsergebnisse einlesen Fiktivhochrechnung Praktische Probleme bei der Integration Bewertungsgrundlagen bilden Lohnarten bewerten Durchschnitte Bisherige Durchschnittsbewertung Neue Durchschnittsbewertung Leistungslohn Weitere Be-/Abzüge verarbeiten Aliquotierung Abstellung Fazit Nettoberechnung Steuerberechnung Untergeordnete Personalrechenschemen für die Steuerberechnung Customizing Hochrechnung von Nettozusagen Abrechnungsschema

6 Inhalt Voraussetzung in den Stammdaten Customizing Fazit Abschluss der Abrechnung Rückrechnung Rückrechnung in der Personalabrechnung verarbeiten Unterschema DRR0 (Rückrechnung) Rückrechnungsgrenzen Endverarbeitung Abrechnungsergebnis aufbauen Fazit TEIL III Folgeaktivitäten 6 Monatliche Folgeaktivitäten Entgeltnachweis Entgeltnachweis für tabellengesteuerte Formulare ausführen Entgeltnachweis als SAP Smart Formsoder als PDF-Formular Entgeltnachweis im Employee Self-Service (EES) Überweisung Option»Vorprogramm Datenträgeraustausch (DTA) mehrere Zahlungsläufe« Option»Vorprogramm Datenträgeraustausch Sammelüberweisung« Erstellung Datenträger Inland DTA-Verwaltung Payment Medium Workbench Single Euro Payments Area (SEPA) Sozialversicherung Maschinelles Meldeverfahren nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) SV-Beitragsnachweis (Stornodarstellung) Dateien für Beitragsnachweise per erstellen

7 Inhalt Sozialversicherungsbeiträge überweisen DEÜV Statuskennzeichen von DEÜV-Meldungen Meldungen erstellen Meldungen bearbeiten Meldedatei erstellen Meldedatei anzeigen DEÜV-Datei versenden Meldungen anzeigen Meldungen bescheinigen Eingangsmeldungen verarbeiten DEÜV-Sofortmeldungen DEÜV-Meldungen zur Betriebsdatenpflege Elektronischer Datenaustausch mit der Finanzverwaltung (Lohnsteueranmeldung und -bescheinigung) Allgemeines Lohnsteueranmeldung Customizing der Lohnsteueranmeldung Lohnsteuerbescheinigung Customizing der Lohnsteuerbescheinigung Ergänzende Lohnarten auf der Lohnsteuerbescheinigung Elektronische Lohnsteuerkarte ELStAM-Verfahren Prozess und Anwendung Customizing Buchung ins Rechnungswesen Buchungslauf erzeugen Buchungslauf bearbeiten Buchungslauf für Zahlungen erzeugen Buchungslauf prüfen Customizing Berufsständische Versorgung Beitragserhebung erstellen Meldewesen Überweisung Customizing Zahlstellenverfahren Fazit

8 Inhalt 7 Sonstige Folgeaktivitäten B2A-Manager Allgemeines Funktionalität und Anwendung Berechtigungen Bescheinigungswesen Standardbescheinigungen Bescheinigungen erstellen Bescheinigungen verwalten Customizing Entgeltersatzleistungen Grundlagen Ablauf Customizing Bescheinigungswesen mit SAP Interactive Forms by Adobe Fazit Reporting Lohnkonto Lohnjournal Lohnarten-Reporter Lohnartenauswertungen in SAP NetWeaver BW Fazit TEIL IV Spezielle Themen der deutschen Personalabrechnung 9 Vermögensbildung Infotyp 0010 (Vermögensbildung) Customizing Verarbeitung im Abrechnungsschema AG-Anteil vermögenswirksame Leistungen (DVL0) Überweisung der Vermögensbildung (DVE0) Fazit

9 Inhalt 10 Altersversorgung Allgemeines Infotyp 0699 (Altersvermögensgesetz) Funktionalität und Anwendung Customizing Komponente»Betriebliche Altersversorgung (BAV)« Allgemeines Ordnungsbegriffe in der BAV-Komponente Stammdaten BAV-Datenbank Fazit Pfändungen Gewöhnliche Pfändung Gewöhnliche Pfändung erfassen Drittschuldnererklärung Abrechnung und Kontrolle einer gewöhnlichen Pfändung Bevorrechtigte Pfändung Bevorrechtigte Pfändung erfassen Drittschuldnererklärung Abrechnung und Kontrolle einer gewöhnlichen Pfändung Vorpfändung (vorläufiges Zahlungsverbot) Vorpfändung erfassen Drittschuldnererklärung Abrechnung und Kontrolle einer Vorpfändung Abtretung Weitere Themen Arten des Infotyps 0117 (Ausgleich) Abgrenzung einer Pfändung Pfändung und Altersvermögensgesetz Pfändung und Rückrechnung Pfändungen in mehreren Zahlläufen Arbeitgeberkosten Privatinsolvenz

10 Inhalt 11.6 Gesetzentwurf zur Neustrukturierung und Modernisierung des Pfändungsschutzes Fazit Altersteilzeit Allgemeines Datenpflege und Personalabrechnung Datenpflege Personalabrechnung Customizing Altersteilzeitmodelle und -phasen Lohnarten Weitere Konfigurationsparameter Fazit Wertguthabenführung Allgemeines Stammdaten und Reporting Customizing Fazit Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot Allgemeines zum Zuschuss zum Mutterschaftsgeld Allgemeines zum Beschäftigungsverbot Stammdaten und Ablauf in der Personalabrechnung Customizing Zuschuss zum Mutterschaftsgeld Beschäftigungsverbot Fazit Zuschuss zum Krankengeld Allgemeines Stammdaten und Ablauf in der Personalabrechnung

11 Inhalt 15.3 Customizing Fazit Besonderheiten des 23c Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) Allgemeines Stammdaten und Ablauf in der Personalabrechnung Customizing Fazit Kurzarbeitergeld Ablauf in SAP ERP HCM Gewährungszeitraum einrichten Teilnehmende Mitarbeiter festlegen Ausfallzeit ermitteln Kurzarbeitergeld berechnen Erstattungslisten für die Bundesagentur für Arbeit und die Krankenkassen Customizing Grundsätzliches Customizing der Personalabrechnung Einstellungen zum Gewährungszeitraum Verarbeitung in der Abrechnung Fazit Darlehen Stammdaten zum Mitarbeiterdarlehen Ablauf in der Personalabrechnung Teilschema XLON Lohnarten des Darlehens Darlehen beim Austritt von Mitarbeitern abwickeln Auswertungen zum Darlehen Customizing Fazit

12 Inhalt 19 Sozialausgleich Grundlagen Stammdaten Infotyp 0013 (Sozialversicherung) Infotyp 0020 (DEÜV) Infotyp 0700 (Elektronischer Datenaustausch) Meldeverfahren Erweiterungen zur DEÜV-Meldung Erweiterungen des Beitragsnachweises Erweiterungen des Zahlstellenverfahrens Fazit TEIL V Customizing-Werkzeuge 20 Lohnarten in SAP ERP HCM Verwendung von Lohnarten Struktur einer Lohnart Gruppierungen zur Steuerung von Lohnarten Relevante Mitarbeiterkreisgruppierungen Relevante Personalteilbereichsgruppierungen Modifikatoren in der Abrechnung Lohnarteneigenschaften Bewertungsklassen Verarbeitungsklassen Kumulationen Durchschnittsgrundlagen Auswertungsklassen Steuerung der Lohnartenerfassung Zulässigkeit pro Infotyp Zulässigkeit für Mitarbeiterkreisgruppierung und Personalteilbereichsgruppierung Eingabeeigenschaften von Lohnarten Buchungseigenschaften von Lohnarten Lohnartensplit Lohnarten kopieren

13 Inhalt Lohnartenkopierer Zuordnung zu Lohnartengruppen Zuordnung zu Musterlohnarten Reports zur Kontrolle der Lohnarteneigenschaften RPDLGA20 (Überprüfen der Lohnarteneigenschaften in T512W) RPDKON00 (Überprüfen der Buchungseigenschaften) Fazit Customizing des Abrechnungsschemas Aufbau eines Personalrechenschemas Bestandteile eines Personalrechenschemas Attribute eines Schemas Quelltext eines Personalrechenschemas Modifikationskonzept Funktionen des Editors für Personalrechenschemen Pflege des Quelltextes von Personalrechenschemen Zeilenbefehle für die Pflege Editorbefehle Quelltexte von Schemen vergleichen Personalrechenregeln Lohnarten in der SAP-Abrechnung Bestandteile einer Personalrechenregel Pflege von Personalrechenregeln Eigene Regeln erstellen Beispiele für Rechenregeln Anzeige eines Schemas über den Report RPDASC Entwicklung von eigenen Funktionen und Operationen Pflege von Funktionen und Operationen mit der Transaktion PE Reservierte Includes für die Eigenentwicklung Erweiterung des Protokolls Fazit

14 Inhalt 22 Sonstiges Customizing Merkmale in der Personalabrechnung Funktionsweise von Merkmalen Pflege von Merkmalen Werkzeuge Technische Details zu Merkmalen Personalbereich Berichtswesen Personalbereich Berichtswesen direkt definieren Personalbereich Berichtswesen direkt zuordnen Anschriften einrichten Daten zum Personalbereich Berichtswesen erfassen Formulare Formulartypen in der Personalabrechnung mit SAP ERP HCM Tabellenbasierte Formulare SAPscript-Formulare HR-Formular-Workplace SAP Smart Forms-Formulare PDF-Formulare Formular-Framework Fazit Wartung in SAP ERP HCM Systemarchitektur Vorbereitungen Hinweise im SAP Service Marketplace sichten Umfang der einzuspielenden Support Packages festlegen Bekannte Nebeneffekte von SAP-Hinweisen anzeigen Lohnartentabelle T512W sichern Support Packages einspielen Nacharbeiten nach dem Einspielen der Support Packages

15 Inhalt Workbench-Objekte abgleichen Abrechnungsschema abgleichen Rechenregeln abgleichen Merkmale prüfen Tabelleneinträge abgleichen Formulare abgleichen Qualitätssicherung Erste Tests im Entwicklungssystem Tests durch die Fachabteilung im Qualitätssicherungssystem Einzeltests im Produktivsystem Musterprojektplan Fazit Rollen und Berechtigungen in der Personalabrechnung Bedeutung des Rollenkonzeptes Umsetzung des Rollenkonzeptes Definition von Rollen im System Zuordnung von Rollen im System Berechtigungen in der Personalabrechnung Zentrale Berechtigungsobjekte im Personalwesen Berechtigung für Cluster Berechtigung zur Anzeige des Buchungsbelegs Berechtigung zur Pflege des Verwaltungssatzes Strukturelle Berechtigungsprüfung Spezielle Konzepte im HR-Berechtigungswesen Berechtigung für den Steuerprüfer Fazit Anhang A Wichtige Funktionen B Wichtige Operationen

16 Inhalt C Wichtige Merkmale D Literaturempfehlungen E Die Autoren Index

17 Was ist das Ziel dieses Buches? Wer kann von der Lektüre profitieren? Wie ist das Buch aufgebaut, und wie können Sie es optimal nutzen? Diese Fragen wollen wir hier beantworten. Einleitung Die deutsche Entgeltabrechnung ist eine der kompliziertesten und umfangreichsten weltweit. Das allein ist schon ein Grund, diesem Teilthema der Personalwirtschaft ein ganzes Buch zu widmen. Um einerseits alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können und andererseits kundenspezifischen Anforderungen genügend Raum zu lassen, ist eine gewisse Programmkomplexität unabdingbar. Dennoch sollte ein Entgeltabrechnungssystem möglichst flexibel und komfortabel zu bedienen sein. Ziel des Buches Die Entgeltabrechnung in SAP ERP HCM bietet sehr große Flexibilität, die Sie in diesem Buch kennenlernen werden. Schon mit dem Standard-Customizing können Sie einen großen Teil Ihrer Anforderungen umsetzen. Durch das Konzept der Schemen und Regeln können Sie in die meisten Abläufe der Entgeltabrechnung eingreifen, und auch die Realisierung komplexer Regelungen aus Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen stellt Sie vor keine größeren Probleme. Sollten Sie dennoch an Grenzen stoßen, kommen die Vorteile einer offenen Software zum Tragen. In zahlreichen User Exits und mit der Möglichkeit, eigene Operationen und Funktionen für das Abrechnungsschema zu entwickeln, können Sie in die Standardverarbeitung eingreifen und ohne Modifikationen am Coding von SAP eigene Erweiterungen einfügen. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur einen Überblick über den Gesamtablauf der Entgeltabrechnung mit SAP inklusive der betriebsinternen und -externen Datenkommunikation zu verschaffen, sondern Ihnen auch das einfache wie das tiefere Know-how des Customizings zu vermitteln. Außerdem werden wir in einem eigenen Teil auf Sonderthemen der deutschen Entgeltabrechnung eingehen. Abgerundet 21

18 Einleitung wird das Werk durch reichlich Tipps und Anregungen aus der Praxis inklusive der Warnung vor Stolperfallen unterstützt und verdeutlicht durch zahlreiche Bildschirmabgriffe auf dem Releasestand SAP ERP 6.0. Zielgruppen des Buches Dieses Buch wendet sich an folgende Zielgruppen: Anwender, Key User und Customizing-Verantwortliche, die sich in dieses komplexe Thema einarbeiten wollen, erhalten einen Überblick über den Ablauf, die Prozesse und die Funktionalität mit vielen praktischen Hinweisen. Außerdem können sich Mitarbeiter, die über die reine Anwendung hinaus mehr Wissen benötigen, diese Kenntnisse schrittweise aneignen. Projektleiter und -teammitglieder erhalten einen Überblick über die Abläufe und die Möglichkeiten der Umsetzung von individuellen Anforderungen in SAP ERP HCM. Programmierer, die kundenspezifische Anforderungen umsetzen müssen, werden in diesem Buch sowohl die dafür notwendigen Voraussetzungen als auch die Werkzeuge kennenlernen, die SAP ERP HCM von den anderen SAP-Komponenten unterscheidet. Entscheider in Personal-, IT- und Organisationsabteilungen können sich einen Überblick über den Umfang und die Prozesse der Entgeltabrechnung mit SAP verschaffen. Studierende und andere Interessierte, die sich in das Thema»Personalabrechnung«mit SAP ERP HCM einarbeiten wollen, erhalten einen Einblick in die Praxis der Personalabrechnung. Außerdem hilft dieses Buch all denjenigen, die bisher mit anderen Softwarepaketen arbeiten und die Leistungsfähigkeit der SAP-Software im Bereich der Personalabrechnung kennenlernen wollen. Kostenfreier HR-Newsletter Das AdManus-Netzwerk bietet einen kostenfreien Newsletter mit dem Schwerpunkt SAP ERP HCM an. Registrieren Sie sich unter admanus.de/index.php?site=newsletter2 und profitieren Sie von den Tipps der Experten. Zweite Auflage Innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches ergaben sich besonders aufgrund zusätzlicher elektronischer Meldeverfahren eine Vielzahl an Neuerungen. Diese Auflage berücksichtigt den aktuellen Stand der Perso- 22

19 Einleitung nalabrechnung, weshalb eine komplette Überarbeitung erforderlich war und einige Kapitel völlig neu geschrieben wurden. Wie wir in den letzten Jahren der Beratung immer wieder feststellen mussten, sind gerade diese elektronischen Meldeverfahren im Bereich Steuer und Sozialversicherung komplex zu bedienen. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Ausgabe des Buches hierbei in der Praxis neue Hilfestellungen geben zu können. Dieses Buch ist in fünf Teile gegliedert, in denen wir Ihnen die Anwendung und das Customizing der Entgeltabrechnung mit SAP ERP HCM erläutern. In Teil I,»Grundlagen«, beschreiben wir den Ablauf und die Steuerung einer Entgeltabrechnung sowie die Pflege der Personalstammdaten für die Personalabrechnung. Kapitel 1 erklärt die grundlegenden Steuerelemente der Personalabrechnung in SAP ERP HCM. Außerdem erläutern wir, wie die Personalabrechnung gestartet und gesteuert werden kann. In Kapitel 2 stellen wir Ihnen die Infotypen der Personalabrechnung vor. Im ersten Schritt lernen Sie die zwingend erforderlichen Infotypen kennen, und im Anschluss daran beschreiben wir zusätzliche Infotypen, die je nach Thema erforderlich sein können. Teil II,»Vom Brutto zum Netto, ein Überblick über das Abrechnungsschema D000«, gibt einen Einblick in den Ablauf der Abrechnung, der durch das Abrechnungsschema bestimmt wird. Dabei geht Kapitel 3 auf die Ermittlung des Bruttobetrages ein. Kapitel 4 beschreibt die Nettoberechnung und Kapitel 5 die Abschlussberechnungen bis zur Abstellung des Entgeltergebnisses. Dies ist einerseits hilfreich, um im Protokoll der Abrechnung bestimmte Berechnungen, wie z.b. die Berechnung der Sozialversicherung, finden und nachvollziehen zu können. Zudem ist ein Überblick notwendig, um die richtigen Stellen für das Einfügen eigener Verarbeitungen ermitteln zu können. In Teil III,»Folgeaktivitäten«, beschreiben wir die Tätigkeiten, die Sie nach der Berechnung des Entgeltes durchführen müssen: die Überweisung, Behördenkommunikation, Statistiken und Auswertungen. In Teil IV,»Spezielle Themen der deutschen Personalabrechnung«, behandeln wir Themen, die nicht notwendiger Bestandteil einer Entgeltabrechnung sind im Gegensatz zu den meisten der in Teil I bis III behandelten Themen, jedoch unserer Erfahrung nach aktuell in der Mehrzahl der Unternehmen zum Einsatz kommen. Aufbau des Buches Teil I Grundlagen Teil II Überblick über das Abrechnungsschema D000 Teil III Folgeaktivitäten Teil IV Spezielle Themen der deutschen Personalabrechnung 23

20 Einleitung Teil V Customizing- Werkzeuge Anhang Arbeiten mit dem Buch Teil V bietet eine Einführung in die allgemeinen»customizing-werkzeuge«, die beim firmenindividuellen Customizing der Personalabrechnung intensiv zum Einsatz kommen. Hierzu gehören der Editor, mit dem das Abrechnungsschema angepasst werden kann, der Editor für Merkmale und die Editoren zum Anpassen von Formularen. Außerdem widmen wir ein Kapitel der laufenden Wartung der Personalabrechnung beim Einspielen von Support Packages. Im Anhang finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Funktionen, Operationen und Merkmale sowie Literaturempfehlungen und, nicht zu vergessen natürlich, auch etwas über uns, die Autoren. Die einzelnen Teile und Kapitel unseres Buches können Sie durchaus in beliebiger Reihenfolge durcharbeiten. An vielen Stellen finden Sie Verweise auf andere Abschnitte, die das Thema weitergehend erläutern oder Zusammenhänge deutlich machen. Für das Verständnis von Kapitel 4 und 5 dieses Buches sind fachliche Vorkenntnisse zu den jeweiligen Themen nötig; Lesern ohne Kenntnisse zu SAP ERP HCM empfehlen wir, sich mit Kapitel 4 und eventuell Kapitel 8 des Buches»Personalwirtschaft mit SAP ERP HCM«(SAP PRESS 2007) einen Überblick über die Grundlagen der Personaladministration zu verschaffen (vollständige Literaturangaben finden Sie in Anhang D). Genauso wird ein Durcharbeiten von Kapitel 3 unseres Buches vor der Beschäftigung mit dem Teil III u. U. das Verständnis erleichtern. Leser, die sich gerne eingehender mit einigen Bereichen beschäftigen möchten, möchten wir auf unsere Literaturempfehlungen im Anhang hinweisen. Selbstverständlich geben wir Ihnen an den erforderlichen Stellen, wenn möglich, detaillierte Hinweise zu vertiefender Lektüre. Wenn Sie Informationen zu konkreten Fragestellungen suchen, können Sie den Index nutzen und so direkt zu der entsprechenden Stelle gelangen. Begriffsdefinitionen Um Ihnen das Textverständnis zu erleichtern, möchten wir zu Beginn einige wichtige Begriffe definieren: HR oder HCM Der Begriff Human Resources (HR) ist immer noch gängig, auch wenn das Softwareprodukt von SAP mittlerweile den Namen SAP ERP Human Capital Management (HCM) trägt. In diesem Buch werden Sie beide Abkürzungen finden: Wir verwenden die Bezeichnung HCM, wenn wir uns auf das Produkt von SAP und systemre- 24

21 Einleitung levante Prozesse beziehen. An anderen Stellen, an denen wir allgemein über Personalwirtschaftsprozesse sprechen, verwenden wir die Abkürzung HR. Abrechnung Diese Bezeichnung verwenden wir synonym zu den Begriffen Personalabrechnung oder Entgeltabrechnung. Wir bezeichnen damit die Ermittlung der Bruttobezüge und die Nettoberechnung bis zum Auszahlungsbetrag. Folgeaktivitäten Unter Folgeaktivitäten verstehen wir Prozesse, die sich auf die Abrechnungsdaten einer Abrechnungsperiode beziehen, z.b. die Kommunikation mit Behörden (Sozialversicherung, Steuer, DEÜV, Statistiken) oder mit internen Stellen wie beispielsweise der Finanzbuchhaltung und dem Controlling. Report Ein Report ist ein Programm zur Datenauswertung und -bereitstellung, das i. d. R. das Ergebnis als Liste ausgibt. Synonym wird auch der Begriff Auswertung gebraucht, vereinzelt auch ABAP, wobei Letzteres die Programmiersprache ist, in der die meisten Reports geschrieben sind (Advanced Business Application Programming). Ein Report kann mit dem Reportnamen und/oder mit einer Transaktion aufgerufen werden. Transaktion Eine Transaktion wird zur Ausführung eines in sich abgeschlossenen Prozesses oder Teilprozesses in SAP verwendet. Hinter Transaktionen stehen Programme zur Pflege von Daten oder Auswertungen. Transaktionen verbergen sich hinter den ausführbaren Menüpunkten im SAP Easy-Access-Menü oder können direkt über das dafür vorgesehene Feld links oben im SAP GUI aufgerufen werden. In grauen Informationskästen sind Inhalte zu finden, die wissenswert und hilfreich sind, aber etwas außerhalb der eigentlichen Erläuterung stehen. Damit Sie die Informationen in den Kästen sofort einordnen können, haben wir die Kästen mit Symbolen gekennzeichnet: Infokästen Achtung Mit diesem Symbol warnen wir Sie vor häufig gemachten Fehlern oder Problemen, die auftreten können. 25

22 Einleitung Tipp/Hinweis Dieses Symbol steht für Tipps, die Ihnen die Arbeit erleichtern werden, und für Hinweise auf weiterführende Informationen zu dem besprochenen Thema. Beispiel Hier finden Sie Beispiele, die das besprochene Thema erläutern und vertiefen. Sie stammen häufig aus unserer Beratungspraxis. Jörg Edinger, Richard Haßmann und Gerold Heitz 26

23 Ein Großteil der Informationen zur Ermittlung des Entgelts und der Abzüge von Mitarbeitern sind in den Infotypen der Personaladministration enthalten. In diesem Kapitel geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welche Infotypen für die erfolgreiche Durchführung einer Abrechnung zwingend erforderlich sind und welche weiteren Infotypen zusätzlich relevante Informationen enthalten können. 2 Infotypen der Personalabrechnung Die personenbezogenen Daten der Personaladministration, die auch für die Personalabrechnung verwendet werden, sind in sogenannten Infotypen gespeichert. Ein Infotyp besteht in SAP ERP HCM aus einer Bildschirmmaske, die mit Programmlogik hinterlegt ist. Solche Programmlogik umfasst z.b. Prüfungen der Dateneingabe oder die Ermittlung von Vorschlagswerten. In jedem Infotyp sind inhaltlich zusammengehörige Daten wie Daten zur Person oder Daten zur organisatorischen Zuordnung gespeichert. Zunächst geben wir Ihnen einen Überblick über die Infotypen, die für eine erfolgreiche Personalabrechnung zwingend benötigt werden. Dabei gehen wir nur auf die für die Personalabrechnung relevanten Informationen ein, die in diesen Infotypen enthalten sind. Im Anschluss daran beschreiben wir weitere Infotypen, die nicht für jede Person vorhanden sein müssen, sondern die nur bei Bedarf gepflegt werden. Auch hier werden nur Infotypen vorgestellt, die für die Personalabrechnung relevant sind. Jeder Infotyp wird durch einen eindeutigen vierstelligen numerischen Schlüssel identifiziert. Die beschriebenen Infotypen sind nach diesem Schlüssel sortiert dargestellt. Für die Personalabrechnung sind die folgenden Bereiche interessant: Erforderliche Infotypen Weitere Infotypen Nummernkreise für Infotypen Infotypen der Personaladministration und Personalabrechnung Infotypen der Zeitwirtschaft 63

24 2 Infotypen der Personalabrechnung kundeneigene Infotypen Im Bereich»Kundeneigene Infotypen«können individuelle Infotypen entwickelt werden, die in die Personalabrechnung einfließen. Darauf gehen wir in Abschnitt 2.5,»Kundeneigene Infotypen«, ein. 2.1 Erforderliche Infotypen des Personalstamms Ohne die in diesem Abschnitt beschriebenen Infotypen ist eine Personalabrechnung nicht möglich. Wir beschreiben die Infotypen in der Reihenfolge der eindeutigen vierstelligen Nummer, die jedem Infotyp als Schlüssel zugeordnet ist. Lückenlose Historie der Infotypen Es ist wichtig, dass die notwendigen Infotypen lückenlos vorhanden sind. Durch eine falsche Bearbeitung eines Infotyps können Lücken in der Historie entstehen, die zu einem Abbruch des Abrechnungsvorganges führen. Sollte eine solche Lücke in der Abrechnungsvergangenheit auftreten, führt dies zum Abbruch der aktuellen Abrechnung, wenn hierdurch eine Rückrechnung für diesen Zeitraum angestoßen wird. Wichtig ist auch, dass bei Austritt eines Mitarbeiters die erforderlichen Infotypen nicht abgegrenzt werden. Der Status ausgetreten im Infotyp 0000 (Maßnahmen) reicht aus, damit keine weiteren Zahlungen erfolgen Infotyp 0000 (Maßnahmen) Der Infotyp 0000 (Maßnahmen) enthält drei Statusfelder (siehe Abbildung 2.1), die ausschließlich mit der Durchführung einer Maßnahme gepflegt werden können. Diese Status werden im Customizing beim Anlegen der jeweiligen Maßnahme in der Tabelle T529A festgelegt und können im Rahmen der Pflege dieses Infotyps nicht geändert werden. Status der Beschäftigung Der wichtigste Status, der immer genutzt werden muss, ist der Status Beschäftigung. Dieser Status kann die folgenden Werte annehmen: 0 ausgetreten 2 Rentner 3 aktiv 64

25 Erforderliche Infotypen des Personalstamms 2.1 Es gibt Maßnahmen, die den Status eines Mitarbeiters beeinflussen, wie der Eintritt und der Austritt in das Unternehmen, und Maßnahmen, die den Status nicht verändern, wie z.b. eine Versetzung oder Gehaltserhöhung. Maßnahmen Abbildung 2.1 Infotyp 0000 (Maßnahmen) Die Informationen des Infotyps 0000 werden beim Einlesen der Grunddaten (siehe Abschnitt 3.3,»Grunddaten einlesen«) in die interne Tabelle WPBP geschrieben und können damit in der Abrechnung verwendet werden. Ein wichtiges Kennzeichen, das in der internen Tabelle WPBP aus diesem Infotyp generiert wird, ist das Kennzeichen, ob ein Mitarbeiter aktiv ist. Im Gegensatz zu dem Status der Beschäftigung haben die anderen Status-Felder untergeordnete Bedeutung. Der kundenindividuelle Status wird im Standard nicht verwendet, sondern kann bei Bedarf für eigene Zwecke eingesetzt werden. Der Status für die Sonderzahlungsautomatik steuert den Anspruch von Mitarbeitern auf Sonderzahlungen und wird in der Regel nur im Öffentlichen Dienst benötigt. Mithilfe von Maßnahmengründen ist die Steuerung von DEÜV-Meldungen möglich. Die Zuordnung der folgenden, DEÜV-Meldungen auslösenden Kennzeichen kann im View V_530_B vorgenommen werden: Maßnahmengrund 1 Beginn einer Beschäftigung Anmeldung 10 2 Ende einer Beschäftigung Abmeldung 30 3 Beschäftigungsende wegen Todes Abmeldung 49 65

26 2 Infotypen der Personalabrechnung 4 Wechsel innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses Ab-/Anmeldung 33/13 5 Firmenwechsel Ab-/Anmeldung 30/10 6 Wechsel des Abrechnungssystems Abmeldung 36 7 Sonderanmeldung (sonstige Gründe) Anmeldung 13 C Erziehungsurlaub Unterbrechungsmeldung 52 I Wehr-/Zivildienst Unterbrechungsmeldung 53 M Beginn eines Minijobs in Elternzeit Anmeldung 11 N Ende eines Minijobs in Elternzeit Abmeldung Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung) Der Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung) enthält zentrale Informationen über die Mitarbeiter, von denen die meisten steuernden Einfluss auf die Personalabrechnung haben. Abrechnungskreis Modifikatoren Gruppierungen auf Basis des Personalteilbereichs Mit der Pflege des Abrechnungskreises werden die Mitarbeiter dem Steuerelement der Personalabrechnung zugeordnet (siehe Kapitel 1,»Ablauf und Steuerung der Personalabrechnung in SAP ERP HCM«). Der Abrechnungskreis lässt sich nur für Zeiträume in der Zukunft ändern, in denen noch kein Abrechnungsergebnis vorliegt. Sobald jedoch eine Abrechnung durchgeführt wurde, kann der Abrechnungskreis für diesen Zeitraum nicht mehr geändert werden. Ein Abrechnungskreis kann als abrechnungsrelevant gekennzeichnet werden, und nur Mitarbeiter, die einem solchen Abrechnungskreis zugeordnet sind, werden von der Personalabrechnung selektiert. Sowohl der Personalbereich in Kombination mit dem Personalteilbereich als auch der Mitarbeiterkreis in Kombination mit der Mitarbeitergruppe haben zentrale steuernde Wirkung in der Personalabrechnung. Denn hier sind Tabellen hinterlegt, die eine Gruppierung zulassen, über die eine grundlegende Differenzierung im Customizing möglich ist. In Gruppierungen werden Personalteilbereiche, für dieselben Regelungen gelten, oder Mitarbeiterkreise, bei denen eine gleiche Steuerung erfolgen soll, zusammengefasst. Folgende Gruppierungen werden auf Basis des Personalteilbereichs (Tabelle T001P) vorgenommen: Ländergruppierung Zuordnung zur Länderversion Vorschlagswerte für Tarifart und Tarifgebiet 66

27 Erforderliche Infotypen des Personalstamms 2.1 Gruppierung für Abwesenheiten Zuordnung zur juristischen Person Zulässigkeit von Primärlohnarten (siehe Kapitel 20,»Lohnarten in SAP ERP HCM«) Modifikator für Statistiken Abbildung 2.2 Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung) Die folgenden Gruppierungen entstehen auf Basis des Mitarbeiterkreises (Tabelle T503): Gruppierung für Personalrechenregel (siehe Abschnitt 22.3,»Formulare«) Gruppierungen auf Basis des Mitarbeiterkreises Zulässigkeit von Primärlohnarten (siehe Kapitel 20,»Lohnarten in SAP ERP HCM«) Gruppierung von Tarifregelungen (siehe Abschnitt 2.1.6,»Infotyp 0008 (Basisbezüge)«) Teilnahme am Leistungslohn Anhand des Eintrags im Feld jur Person (juristische Person) erkennt die Personalabrechnung, ob bei einer Versetzung ein Firmenwechsel Juristische Person 67

28 2 Infotypen der Personalabrechnung vorliegt oder ob es sich nur eine Versetzung innerhalb der Firma handelt. Gibt es einen Firmenwechsel, wird alles Notwendige dafür veranlasst, wie z.b. das Auslösen von DEÜV-Meldungen, die Abmeldung in der alten Firma und die Anmeldung in der neuen Firma. Der Inhalt dieses Feldes kann frei gepflegt werden und sollte so gewählt werden, dass alle Personalteilbereiche, zwischen denen gewechselt werden kann, ohne dass eine Ab- und Anmeldung erfolgen muss, die gleiche juristische Person erhalten. Juristische Person Die juristische Person kann im laufenden Betrieb nicht mehr geändert werden, da diese an zentraler Stelle im Abrechnungsergebnis gespeichert wird. Denn würde man den entsprechenden Eintrag der Tabelle T001P ändern, würde sich bei der nächsten Änderung eines Infotyp-0001-Satzes auch die juristische Person ändern und die Personalabrechnung beim darauffolgenden Abrechnungslauf auf eine Ab- und Anmeldung erzeugen. Eine Änderung der juristischen Person ist also nur möglich, wenn auf der Datenbankebene die kompletten historischen Daten verändert werden. Sachbearbeiter der Personalabrechnung Der für die Personalabrechnung zuständige Sachbearbeiter kann auf dem Entgeltnachweis als Ansprechpartner angedruckt werden. Außerdem kann das Feld Sachbearbeiter berechtigungsrelevant gesetzt werden, wenn der Berechtigungshauptschalter für die Prüfung auf Sachbearbeiterebene markiert wird. So kann z.b. gesteuert werden, dass der Sachbearbeiter in der Personalabrechnung nur die Mitarbeiter pflegen kann, für die er auch zuständig ist Infotyp 0002 (Daten zur Person) Mitarbeiter identifizieren Der Infotyp 0002 (Daten zur Person), siehe Abbildung 2.3, enthält die Daten, die die Mitarbeiter identifizieren. Diese Daten sind für alle Auswertungen und Folgeaktivitäten mit personenbezogenem Inhalt relevant, weshalb diese Daten von der Personalabrechnung in den Abrechnungsergebnissen gespeichert werden. Das Einlesen der Daten erfolgt im Abrechnungsschema mithilfe der Funktion P0002. Diese Funktion stellt die Daten im Teilschema DGD0 (Grunddaten Deutschland) in die internen Tabellen NAME (Name des Mitarbeiters) und PERM (persönliche Merkmale), die am Ende der Abrechnung im Cluster RD gespeichert werden. Der Cluster RD ist also der Speicherplatz auf der Datenbank des SAP-Systems, in dem die 68

29 Erforderliche Infotypen des Personalstamms 2.1 Abrechnungsergebnisse der deutschen Personalabrechnung gespeichert werden. Besondere Bedeutung haben diese abgespeicherten Daten für das Erzeugen von DEÜV-Meldungen. Im Customizing können Sie die Prüfung eines DEÜV-konformen Inhalts bei der Eingabe pro Personalteilbereich aktivieren. Diese Prüfung sollte für alle Personalteilbereiche aktiv sein, in denen eine deutsche Personalabrechnung durchgeführt wird. Denn hierdurch wird verhindert, dass Meldungen versendet werden, die unzulässige Namensaufbereitungen enthalten und die daher von der Annahmestelle abgelehnt und nachträglich korrigiert werden müssen. Eine besondere Bedeutung hat der Geburtsort, dessen Angabe bei DEÜV-Anmeldungen zwingend erforderlich ist, wenn keine Sozialversicherungsnummer vorliegt. So kann die Anmeldung als einzige Meldung ohne die Angabe einer Sozialversicherungsnummer durchgeführt werden, auf deren Grundlage dann eine neue Sozialversicherungsnummer vergeben wird. Der Geburtsort dient hier der eindeutigen Identifizierung eines Mitarbeiters. DEÜV Geburtstag Abbildung 2.3 Infotyp 0002 (Daten zur Person) 69

30 2 Infotypen der Personalabrechnung Familienstand/ Konfession Die Informationen zu Familienstand und Konfession haben für die Berechnung der Steuer keine Relevanz; die für die Personalabrechnung relevanten Daten werden im Infotyp 0012 (Steuerdaten D), siehe Abschnitt 2.1.8,»Infotyp 0012 (Steuerdaten D)«, gepflegt. Insofern steht es dem Kunden frei, hier Daten zu pflegen oder diese Felder gegebenenfalls auszublenden Infotyp 0003 (Abrechnungsstatus) Rückrechnung Die Pflege des in Abbildung 2.4 gezeigten Infotyps 0003 geschieht im Hintergrund automatisch und erfolgt nur in Ausnahmefällen manuell. Durch die Pflege von abrechnungsrelevanten Stammdaten in der Abrechnungsvergangenheit wird das Rückrechnungsdatum automatisch gesetzt, das beim Abrechnungslauf wiederum für eine Rückrechnung in den angegebenen Monat sorgt. Wurde versehentlich eine Rückrechnung ausgelöst, so kann diese durch das Löschen des Rückrechungsdatums verhindert werden, solange noch kein Abrechnungslauf erfolgt ist. Dieses Datum sollte allerdings nur gelöscht werden, wenn man sicher ist, dass keine Rückrechnung erforderlich ist. In der Infotyp-Pflege ist dieses Datum nicht änderbar, sondern es muss hierzu die Transaktion PU03 (Abrechnungsstatus pflegen) ausgeführt werden. Abbildung 2.4 Infotyp 0003 (Abrechnungsstatus) Korrektur Das Korrekturkennzeichen wird bei solchen Personen gesetzt, die nach dem ersten Abrechnungslauf im Rahmen der Freigabe zur Korrektur noch geändert werden müssen. Das Korrekturkennzeichen kann nur über die Transaktion PU03 gelöscht werden. So können die selektierten Personalnummern über die Suchhilfe W eingeschränkt 70

31 DEÜV DEÜV Der Ordner DEÜV ist ebenso wie die Ordner Sozialversicherung und Steuer periodenbezogen im SAP Easy Access-Menü mit unterschiedlichen Inhalten vorhanden. Im weiteren Verlauf des Abschnitts erläutern wir den Inhalt des Ordners DEÜV, den Sie im Ordner Pro Abrechnungsperiode in den Folgeaktivitäten finden (siehe Abbildung 6.41). Abbildung 6.41 Aufruf des Ordners»DEÜV«für die Folgeaktivitäten Die Folgeaktivitäten sind in zwei Pakete aufgeteilt: die Verarbeitung der Ausgangsmeldungen und die Entgegennahme und Verarbeitung der Eingangsmeldungen. Auch bei der Ausführung der Transaktionen im Ordner DEÜV müssen Sie eine bestimmte Reihenfolge der Schritte einhalten, um die Übertragung der Daten an die Meldestellen, die Erstellung der Bescheinigungen für Ihre Mitarbeiter und die Verarbeitung der Rückmeldungen von der Krankenkasse auszulösen. Zu diesem Zweck erhält eine DEÜV-Meldung im Laufe ihrer Verarbeitung verschiedene Statuskennzeichen, die die Bearbeitungsmöglichkeiten beeinflussen. Diese Statuskennzeichen werden entweder von den Reports gesetzt, mit deren Hilfe Sie die Meldung bearbeiten, oder von Ihnen manuell gesetzt, um in die vorgesehene Reihenfolge der Schritte eingreifen zu können, z.b. wenn Sie die Erstellung einer DEÜV-Meldung wiederholen möchten. Folgeaktivitäten: Zwei Pakete Reihenfolge 271

32 6 Monatliche Folgeaktivitäten Nachfolgend beschreiben wir den»normalen«ablauf bei der Durchführung von Folgeaktivitäten und gehen anschließend auf Besonderheiten ein, die bei der Erstellung von DEÜV-Meldungen auftreten können. Zunächst erhalten Sie einen Überblick über mögliche Status, die eine DEÜV-Meldung annehmen kann Statuskennzeichen von DEÜV-Meldungen Ausgangs- und Eingangsmeldungen Mit den folgenden Statuskennzeichen kann eine DEÜV-Meldung versehen werden: Statuskennzeichen für Ausgangsmeldungen Neu (00) Die mit diesem Status versehene Meldung wurde fehlerfrei erstellt, aber noch nicht weiterverarbeitet. Fehlerhaft (12) Dieser Status besagt, dass eine Meldung fehlerhaft erstellt wurde. Die Fehler müssen korrigiert und die betreffende Meldung neu erstellt werden oder manuell ausgeführt werden, wenn der Fehler nicht behoben werden kann. Übertragen (01) Die Meldung mit diesem Status wurde in eine Meldedatei geschrieben, die mit dem B2A-Manager übertragen werden kann oder übertragen wurde. Abgelehnt (10) Dieser Status besagt, dass die Meldedatei von der Annahmestelle abgelehnt wurde. Manuell gemeldet (13) Dieser Status kann mithilfe des Reports RPCD3LD0_OUT Meldungen bearbeiten gesetzt werden und wird für Meldungen genutzt, die nicht mehr maschinell übertragen werden sollen. Der Status Manuell gemeldet kann für Meldungen, die sich im Status fehlerhaft oder abgelehnt befinden, verwendet werden. Statusmeldungen für die Eingangsmeldungen Empfangen (20) Die mit diesem Status versehenen Meldungen wurden empfangen, jedoch noch nicht weiterverarbeitet. 272

33 DEÜV 6.4 Abzulehnen (21) Bei diesem Status handelt es sich um eine Fehlerrückmeldung, die über den Report RPCDRLD0 auf verarbeitet gesetzt wurde. Hierdurch wird die Ausgangsmeldung von übertragen auf abgelehnt gesetzt und beim nächsten Lauf neu erstellt. Vorher sollte der Fehler selbstverständlich beseitigt werden. Zu verarbeiten (22) In diesem Status befinden sich Rückmeldungen, die Daten enthalten, die in die Infotypen eingespielt werden müssen. Dies können rückgemeldete RV-Nummern oder Daten zum Sozialausgleich sein. Verarbeitet werden diese Daten über den Report RPCDRVD0. Nicht zugeordnet (34) Mit diesem Status werden Rückmeldungen versehen, die nicht korrekt zugeordnet werden konnten. Verarbeitet (23) Diesen Status erhalten bereits erledigte Rückmeldungen. Zu prüfen (32) Dieser Status kann nur auftreten, wenn Rückmeldungen zu RV- Nummern nicht verarbeitet werden konnten. Hier muss entweder der Fehler korrigiert werden oder der Status auf manuell verarbeitet gesetzt werden. Manuell verarbeitet (33) Diese Meldungen konnten nicht fehlerfrei vom System erstellt werden und wurden deshalb manuell gemeldet Meldungen erstellen Über den Report der Transaktion Meldungen erstellen überprüfen Sie die Abrechnungsergebnisse und die Stammdaten Ihrer Mitarbeiter auf DEÜV-relevante Meldetatbestände. Bei Vorliegen eines Meldetatbestandes wird eine entsprechende DEÜV-Meldung erstellt. Das Selektionsbild des Reports DEÜV-Meldungen erstellen bietet Ihnen die folgenden Bearbeitungsmöglichkeiten: Selektionsbild Datengruppe»Abrechnungsperiode«Der Abrechnungskreis dient an dieser Stelle der Bestimmung des Auswahlzeitraums über die Auswahl des Radiobuttons aktuelle Periode und ist ein Mussfeld. 273

34 6 Monatliche Folgeaktivitäten Der Radiobutton aktuelle Periode ist voreingestellt. Hierdurch werden die Datumsfelder nach Betätigung der ( )-Taste gemäß der Abrechnungsperiode aus dem Abrechnungsverwaltungssatz automatisch neben dem Feld Abrechnungskreis eingeblendet und können nicht geändert werden. Möchten Sie Meldungen für eine andere Periode als die Abrechnungsperiode aus dem Abrechnungsverwaltungssatz erstellen, müssen Sie den Radiobutton andere Periode auswählen und die entsprechende Periode erfassen. Die Datumsfelder werden nach Betätigung der ( )-Taste neben dem Feld Abrechnungskreis eingeblendet. Deren Inhalt können Sie nur über die Felder hinter andere Periode verändern. Datengruppe»Selektion«Das Feld Personalnummer verwenden Sie, wenn Sie Meldungen für nur einen Mitarbeiter erstellen möchten. Möchten Sie den Report für mehrere Personalnummern starten, erhalten Sie über den Button Mehrfachselektion neben dem Feld Personalnummer ein Dialogfenster, in dem weitere Selektionsmöglichkeiten angeboten werden. Sollen Meldungen für alle Mitarbeiter aus einem oder mehreren Abrechnungskreisen erzeugt werden, erfolgt kein Eintrag. Der Abrechnungskreis stellt an dieser Stelle die Verbindung zu der oder den ausgewählten Personalnummer(n) dar. Möchten Sie den Report für mehrere Personalnummern starten, die unterschiedlichen Abrechnungskreisen angehören, verwenden Sie auch hier den Button neben dem Feld Abrechnungskreis. Datengruppe»Programmsteuerung«Der Beginn des Meldezeitraums wird normalerweise automatisch ermittelt, und zwar ausgehend von der auszuwertenden Abrechnungsperiode. Mit einer Eingabe in den Feldern zu Aufrollung ab Periode übersteuern Sie das automatisch ermittelte Beginndatum. Stattdessen beginnt der Meldezeitraum nun am ersten Tag der hier eingegebenen Abrechnungsperiode und bewirkt lediglich eine Verlängerung des Meldezeitraums für bereits selektierte Personalnummern. 274

35 DEÜV 6.4 Wenn Sie den Parameter Vorauslesen von Stammdaten markieren, liest der Report die nach Beendigung der letzten Abrechnung gültigen Stammdaten und bezieht diese in die Meldungserzeugung mit ein. Auf diese Weise können Änderungsmeldungen (Beitragsgruppe, Krankenkasse, Personengruppenschlüssel usw.) früher erkannt werden. Parameter»Vorauslesen von Stammdaten«Die Verwendung des Parameters Vorauslesen von Stammdaten hat jedoch die folgenden Nachteile: Die erzeugten Meldungen haben bis zur erfolgten Abrechnung eher vorläufigen Charakter. Wenn nun ein Mitarbeiter im Monat der letzten Abrechnung das Rentenalter erreicht, kann es zu falschen Änderungsmeldungen wegen eines Beitragsgruppenwechsels kommen. Denn in solchen Fällen setzt die Abrechnung selbständig die Beitragsgruppe des Mitarbeiters um, wodurch sich zwei Änderungsmeldungen ergeben: am Anfang des Monats die richtige Änderung der Beitragsgruppe wegen Erreichens des Rentenalters und am Ende des Monats eine falsche Änderungsmeldung, da in den Stammdaten noch die alte Beitragsgruppe steht und sich daher die Beitragsgruppe im Vergleich zum Stand der letzten Abrechnung wiederum ändert. Falls Sie den Parameter Vorauslesen von Stammdaten verwenden, achten Sie darauf, dass für Mitarbeiter, die in einer Abrechnungsperiode das Rentenalter erreichen, schon vor der Abrechnung dieses Monats die richtige Beitragsgruppe in den Stammdaten angegeben ist. Datengruppe»Testoptionen«Durch die Auswahl des Parameters Protokoll erstellen erhalten Sie nach dem Start des Reports Meldungen erstellen ausführliche Informationen über Meldetatbestände und verarbeitete Daten. Mithilfe der Radiobuttons Baum und Liste entscheiden Sie über deren Darstellung. Wenn Sie den Haken bei kein Datenbank-Update setzen, verhindern Sie eine Speicherung der Daten. Variantensteuerung Die Auswahl der Testmöglichkeiten ist in den Selektionsbildern der Folgeaktivitäten sehr unterschiedlich geregelt, sowohl bezüglich der Bezeichnungen als auch hinsichtlich der Voreinstellungen. Wir empfehlen daher die Variantensteuerung, um das ungewollte Erzeugen von Daten in der Datenbank zu vermeiden. 275

36 6 Monatliche Folgeaktivitäten Den Parameter alte Meldungen ignorieren verwenden Sie, um das Einlesen bereits erzeugter DEÜV-Meldungen (testhalber) zu verhindern. Zusätzlich hat dieser Schalter die gleichen Auswirkungen wie der Parameter kein Datenbank-Update. Statistik Nach dem Start des Reports über den Button Ausführen erhalten Sie unabhängig von der Auswahl des Parameters Protokoll erstellen eine Statistik über die folgenden Daten: Anzahl der prozessierten Personalnummern Anzahl der Personalnummern mit neuen Meldungen Anzahl der Personalnummern ohne neue Meldungen Anzahl der fehlerhaften Personalnummern eventuelle Fehlerbeschreibungen Kann eine Meldung fehlerfrei erstellt werden, erhält sie das Statuskennzeichen 00 (neu), und Sie können sie weiterverarbeiten. Treten bei einer Meldung Fehler auf, die entweder auf falschen Stammdaten oder auf falschen oder fehlenden Customizing-Einträgen beruhen, wird diese Meldung trotzdem erstellt, erhält jedoch das Statuskennzeichen 12 (fehlerhaft) und kann infolgedessen nicht übertragen werden. Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, anhand derer Sie die betreffende Meldung korrigieren können. Anschließend führen Sie einen Wiederholungslauf mit den gleichen Selektionskriterien durch. Der Report überprüft, ob für die ausgewählte Abrechnungsperiode und die selektierten Mitarbeiter bereits Meldungen mit dem Statuskennzeichen 12 (fehlerhaft) vorhanden sind, und ersetzt diese gegebenenfalls durch die neu erstellte Meldung mit dem korrigierten Inhalt, die entsprechend mit dem Statuskennzeichen 00 (neu) versehen wird. Falls Sie den Fehler voraussichtlich nicht innerhalb der Abgabefrist für DEÜV-Meldungen beheben können, melden Sie diesen Tatbestand per SV.NET. In einem solchen Fall müssen Sie die fehlerhafte Meldung mithilfe des Reports der Transaktion Meldungen bearbeiten (siehe Abschnitt 6.4.3,»Meldungen bearbeiten«) auf das Statuskennzeichen 13 (manuell gemeldet) setzen. 276

37 DEÜV 6.4 Transaktion»DEÜV-Meldungen anzeigen«ausführliche Informationen zu DEÜV-Meldungen und hier eventuell auftretenden Fehlern erhalten Sie im Report der Transaktion DEÜV-Meldungen anzeigen (siehe Abbildung 6.41) Meldungen bearbeiten Über den Report zum Bearbeiten von Meldungen erhalten Sie eine Liste fehlerhaft erstellter Meldungen, die nicht übertragen werden können. Diese Meldungen können im Arbeitsvorrat analysiert werden. Die Fehler sollten im Anschluss daran behoben und die Meldungserstellung wiederholt werden, damit die entsprechenden Meldungen auch übertragen werden können. Ist eine Meldung nicht zu korrigieren, kann diese als»manuell bearbeitet«gekennzeichnet werden, wenn Sie die entsprechende Meldung manuell melden möchten. Analyse fehlerhafter Meldungen im Arbeitsvorrat Meldedatei erstellen Im Ordner Datenträger des Ordners DEÜV finden Sie alle Aktivitäten zur Erzeugung und Übertragung der Daten (siehe Abbildung 6.41). Mithilfe des Reports der Transaktion Datenträger erstellen erzeugen Sie pro Absender und Empfänger eine Datei mit DEÜV- Meldungen. Der Absender der DEÜV-Meldedatei ist der mit dem Merkmal DZUD3 ermittelte Personalbereich bzw. Personalteilbereich (zu Merkmalen siehe den Abschnitt 22.1,»Merkmale in der Personalabrechnung«). Der Empfänger der jeweiligen DEÜV-Meldedatei ist die Annahmestelle der DEÜV-Meldung. Inzwischen ist die elektronische Übertragung der Standarddurchführungsweg für die Übermittlung von Daten, die aus dem B2A-Manager heraus versendet werden. Hierzu müssen die Weiterleitungsstellen in der Tabelle T5D4T gefüllt sein, die von der Internetseite heruntergeladen und mithilfe des Reports RPUSVDD0 eingespielt werden können. Die Übertragung der Meldedaten erfolgt immer über den GKV-Kommunikationsserver, von dem auch die Rückmeldungen abgeholt werden. Das Selektionsbild des Reports zur Erstellung von Meldedateien ist in Abbildung 6.42 dargestellt. GKV-Kommunikationsserver 277

38 6 Monatliche Folgeaktivitäten Abbildung 6.42 Selektionsbild»Meldedatei erstellen«selektionsbild Das Selektionsbild des Reports DEÜV-Meldedatei erstellen bietet Ihnen die im Folgenden erläuterten Bearbeitungsmöglichkeiten an: Datengruppe»Abrechnungsperiode«Der Abrechnungskreis dient an dieser Stelle der Bestimmung des Auswahlzeitraums über die Auswahl des Radiobuttons aktuelle Periode und ist ein Mussfeld. Der Radiobutton aktuelle Periode ist voreingestellt. Hierdurch werden die Datumsfelder nach Betätigung der ( )-Taste gemäß der Abrechnungsperiode aus dem Abrechnungsverwaltungssatz automatisch neben dem Feld Abrechnungskreis eingeblendet und können nicht geändert werden. Möchten Sie Meldungen für eine andere Periode als die Abrechnungsperiode aus dem Abrechnungsverwaltungssatz übertragen, müssen Sie den Radiobutton andere Periode auswählen und die entsprechende Periode erfassen. Die Datumsfelder werden nach Betätigung der ( )-Taste neben dem Feld Abrechnungskreis eingeblendet. Deren Inhalt können Sie nur über die Felder zu andere Periode verändern. 278

39 DEÜV 6.4 Datengruppe»Selektion«Das Feld Personalnummer verwenden Sie, wenn Sie Meldungen für nur einen Mitarbeiter übertragen möchten. Möchten Sie den Report für mehrere Personalnummern starten, erhalten Sie über den Button Mehrfachselektion neben dem Feld Personalnummer ein Dialogfenster, in dem weitere Selektionsmöglichkeiten angeboten werden. Sollen Meldungen für alle Mitarbeiter aus einem oder mehreren Abrechnungskreisen übertragen werden, erfolgt kein Eintrag. Der Abrechnungskreis stellt an dieser Stelle die Verbindung zu der oder den ausgewählten Personalnummer(n) dar. Möchten Sie den Report für mehrere Personalnummern starten, die unterschiedlichen Abrechnungskreisen angehören, verwenden Sie auch hier den Button neben dem Feld Abrechnungskreis. Datengruppe»Jahresmeldungen«Jahresmeldungen werden vom Report der Transaktion Meldungen erstellen ab dem Monat Dezember automatisch erstellt und mit dem Abgabegrund 50 abgespeichert. Den Übertragungsmonat bestimmen Sie über die Radiobuttons dieser Datengruppe. Jahresmeldungen übertragen Der Radiobutton Februar ist beim Aufruf des Selektionsbildes vorausgewählt. Möchten Sie die Jahresmeldungen in einen anderen Monat übertragen, empfehlen wir die Variantensteuerung, um ein unbeabsichtigtes Übertragen zu vermeiden. Datengruppe»Programmsteuerung«Durch das Kennzeichen Datenbank-Update bestimmen Sie, ob Sie die Meldungserstellung als Test mit Protokoll oder produktiv laufen lassen möchten. Nach der erfolgreichen Erstellung der Dateien wird das Statuskennzeichen 00 (neu) durch das Statuskennzeichen 01 (übertragen) ersetzt Meldedatei anzeigen Der Report der Transaktion Meldedatei anzeigen (siehe Abbildung 6.41) gibt Ihnen einen Überblick über den Inhalt eines TemSe-Objek- Inhaltsüberblick 279

40 6 Monatliche Folgeaktivitäten tes. In der Datengruppe Programmabgrenzungen selektieren Sie im Feld Auswertungsdaten enthalten in über die Wertehilfe ((F4)-Taste) ein TemSe-Objekt, dessen Inhalt Ihnen nach Anklicken des Buttons Ausführen angezeigt wird DEÜV-Datei versenden Nach dem Ausführen der Datenträgererstellung stehen die Dateien für die verschiedenen Empfänger im B2A-Manager zum Versenden bereit (siehe Abschnitt 7.1.,»B2A-Manager«). Während des Ausführungsvorgangs werden die Dateien über den GKV-Kommunikationsserver an die Empfänger übertragen Meldungen anzeigen Zwei Anzeigevarianten Es stehen zwei Reports zum Anzeigen von DEÜV-Meldungen zur Verfügung. Meldungen anzeigen ist die neuere Variante, die auch verwendet werden sollte. In diesem neuen Report wird eine Liste von Meldungen angezeigt, innerhalb derer per Doppelklick in die Details der jeweiligen Mitteilung verzweigt werden kann. Hier ist die Struktur der betreffenden Meldung mit deren Inhalten und deren Statushistorie verfügbar. Die ältere Variante Meldungen anzeigen (Liste) ermöglicht eine Darstellung in Baumstruktur oder als Liste. Die Baumstruktur bietet sich vor allem an, um die Historie der Mitteilungen eines Mitarbeiters darstellen und analysieren zu können Meldungen bescheinigen Über den Report der Transaktion Meldungen bescheinigen erstellen Sie das Meldungsformular, das Sie Ihren Mitarbeitern aushändigen müssen. Nicht alle Meldungen müssen bescheinigt werden. Denn ein Teil der Meldungen ist nur für die Übermittlung von UV- Daten an die Berufsgenossenschaft gedacht und enthält keine für den Mitarbeiter relevanten Daten. Diese Meldungen werden daher nicht gedruckt, sondern vom Report unterdrückt. Sie können Bescheinigungen nur für Meldungen erstellen, die mit dem Statuskennzeichen 01 (übertragen) versehen sind. Das Statuskennzeichen 02 (bescheinigt) wird nach der Durchführung des 280

41 DEÜV 6.4 Reports zum Bescheinigen von Meldungen zusätzlich vergeben. Die Statuskennzeichen einer DEÜV-Meldung können Sie mithilfe des Reports der Transaktion Meldungen anzeigen kontrollieren. Abbildung 6.43 Selektionsbild»DEÜV-Meldungen bescheinigen«im Selektionsbild des Reports DEÜV-Meldungen bescheinigen (siehe Abbildung 6.43) haben Sie die im Folgenden dargestellten Bearbeitungsmöglichkeiten: Selektionsbild Datengruppe»Abrechnungsperiode«Der Abrechnungskreis dient an dieser Stelle der Bestimmung des Auswahlzeitraums über die Auswahl des Radiobuttons aktuelle Periode und ist ein Mussfeld. 281

42 6 Monatliche Folgeaktivitäten Der Radiobutton aktuelle Periode ist voreingestellt. Hierdurch werden die Datumsfelder nach Betätigung der ( )-Taste gemäß der Abrechnungsperiode aus dem Abrechnungsverwaltungssatz automatisch neben dem Feld Abrechnungskreis eingeblendet und können nicht geändert werden. Möchten Sie Meldungen für eine andere Periode als die Abrechnungsperiode aus dem Abrechnungsverwaltungssatz bescheinigen, müssen Sie den Radiobutton andere Periode auswählen und die entsprechende Periode erfassen. Die Datumsfelder werden nach Betätigung der ( )-Taste neben dem Feld Abrechnungskreis eingeblendet. Deren Inhalt können sie nur über die Felder zu andere Periode verändern. Datengruppe»Selektion«Das Feld Personalnummer verwenden Sie, wenn Sie Meldungen für nur einen Mitarbeiter bescheinigen möchte. Möchten Sie den Report für mehrere Personalnummern starten, erhalten Sie durch Betätigung des Buttons Mehrfachselektion neben dem Feld Personalnummer ein Dialogfenster, in dem weitere Selektionsmöglichkeiten angeboten werden. Sollen die Meldungen für alle Mitarbeiter aus einem oder mehreren Abrechnungskreisen bescheinigt werden, erfolgt kein Eintrag. Der Abrechnungskreis stellt an dieser Stelle die Verbindung zu der(n) ausgewählten Personalnummer(n) dar. Möchten Sie den Report für mehrere Personalnummern starten, die unterschiedlichen Abrechnungskreisen angehören, verwenden Sie auch hier den Button neben dem Feld Abrechnungskreis. Datengruppe»Selektion der Meldungen«Unter Status der Meldungen verwenden Sie den voreingestellten Radiobutton übertragen aber nicht bescheinigt für alle Meldungen, die das Statuskennzeichen 01 (übertragen) haben. Möchten Sie bereits bescheinigte Meldungen, die mit dem Statuskennzeichen 02 (bescheinigt) versehen sind, nochmals erstellen, benutzen Sie den Radiobutton alle übertragenen. Der voreingestellte Radiobutton Abrechnungsperiode bezieht sich auf die Auswahl in der gleichnamigen Datengruppe. Mithilfe des 282

43 DEÜV 6.4 Radiobuttons Meldungen aus dem Jahr und dem dazugehörigen Feld können Sie Meldungen eines ganzen Jahres erstellen. Der Radiobutton ohne Zeitraumeinschränkung ist nur sinnvoll, wenn Sie für einzelne Personalnummern alle vorhandenen Meldungen bescheinigen möchten. Den Radiobutton einzelne Meldung mit den dazugehörigen Feldern Jahr und Meldungsnummer verwenden Sie zur Selektion bestimmter Meldungen. Datengruppe»Ausgabesteuerung«Über den Parameter Absender festlegen durch haben Sie die Möglichkeit, die Angaben mehrerer Personal(teil)bereiche für nur eine Ausgabe zu bündeln. Wenn Sie diesen Parameter nicht setzen, wird als Absender der DEÜV-Mitteilungen der Personal(teil)bereich, dem der entsprechende Mitarbeiter zugehörig ist, gesetzt. Im Standard ist das Feld Absender festlegen durch mit dem Merkmal DZUBT vorbelegt. Datengruppe»Druckangaben«Möchten Sie eine DEÜV-Bescheinigung nicht mit dem Standardformular drucken, müssen Sie die Kennung des eigenen Formulars im Feld Formvariante erfassen. Für das Feld Ausgabegerät empfehlen wir den Eintrag LOCL oder LOC (kundenabhängig). Damit wird der Drucker angesteuert, den Sie als Standarddrucker eingerichtet haben. Die Ausgabe der Bescheinigungen erfolgt mittels eines SAPscript- Formulars. Das SAP-System bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Bescheinigungen zu archivieren. Die Archivierung erfolgt mittels SAP ArchiveLink und ist nur möglich, wenn Sie den Parameter Druckparameter ändern markiert haben. Hierüber können Sie den Ausgabeauftrag für die Bescheinigung im Druckauswahlbild einzeln freigeben. Bei der Freigabe haben Sie wiederum die Möglichkeit, über das Feld Ablagemodus zu bestimmen, ob ein Anschreiben gedruckt (Nur Drucken), archiviert (Nur Ablegen) oder gedruckt und archiviert (Drucken und Ablegen) werden soll. Nach dem Start des Reports über den Ausführen-Button erstellt das System ein Protokoll mit einer Übersicht über die erzeugten Listen, die vom System in Ihrer Spooldatei abgelegt wurden. Wenn Sie die 283

44 6 Monatliche Folgeaktivitäten Bescheinigungen sofort drucken möchten, können Sie aus diesem Protokoll über den Button in der Spalte Aktion direkt in die Spooldatei verzweigen. Transaktion»Meldungen bescheinigen«für den Report der Transaktion Meldungen bescheinigen gibt es keine Testoption. Dies bedeutet, dass Sie mit jedem Start des Programms eine Liste in der Spooldatei erzeugen Eingangsmeldungen verarbeiten Für die Verarbeitung der Eingangsmeldungen sind die im Folgenden dargestellten Schritte auszuführen. Eingangsmeldungen abholen Der Report Eingangsmeldungen abholen (GKV-Kommunikationsserver) (RPCSVPD0) holt Rückmeldungen für alle Arten des Datenaustausches mit den Sozialversicherungen vom GKV-Kommunikationsserver ab (siehe Abbildung 6.44). Dieser Report sollte regelmäßig und ohne Einschränkungen als Job im Hintergrund eingeplant werden. Abbildung 6.44 Selektionsbild»Abholen von Rückmeldungen«Status der Einträge im B2A-Manager Das Programm schreibt Einträge zu den Eingängen im B2A-Manager. Diese können die folgenden Status erhalten: OK/abgeschlossen Rückmeldungen von erfolgreich verarbeiteten Meldungen werden 284

45 Index 23c SGB IV 519 Ablauf 523 Allgemeines 519 Stammdaten 523 A ABAP/4 626 Abgrenzung 454 Abrechnungsergebnis 51 Abrechnungskreis 66 Abrechnungsperiode 34, 43, 273 Abrechnungsprotokoll 117, 440 Abrechnungsschema 38 Abrechnungssimulation 197 Abrechnungsstatus 43, 47 Abrechnungsverwaltungssatz 35, 41 Abstellung 151, 207 Abtretung 451 Abwesenheit Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) 261 Meldegrund 359 Abwesenheitsart Adobe Document Server (ADS) 633 Adobe LiveCycle Designer 657, 660 Aktualitätskennzeichen 207 Aliquotierung 32, 72, 77, 150 Altersteilzeit 122, 467 als Block 467 als Teilzeit 467 Altersteilzeitgesetz 467 Altersteilzeitmodell 102 Altersvermögensgesetz 456 Altersvermögensgesetz, Subtyp 103 Altersversorgung 397 amtlicher Gemeindeschlüssel 302 Annahmestelle 277 anteilige Bemessungsgrenze 181 Arbeitgeberanteil 392 Arbeitgeberaufwendung 188 Arbeitgeberdarlehen 453 Arbeitgeberkosten 458 Arbeitgeberzuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung 194 Arbeitskammerbeitrag 161 Arbeitskammerbrutto 167 Arbeitszeitplan 132 Arbeitszeitplanregel 532 Attribut 622 Aufrolldifferenz 208, 209 Aufstockung Aufstockung Aufstockung Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) 250, 498, 502 Arbeitsunfähigkeit 253, 254, 259 Ausgangsmeldungen 250 Ausgangsmeldungen, Reports 250 Beschäftigungsverbot 255 Customizing 256 Eingangsmeldungen 251 Eingangsmeldungen, Reports 252 Fiktivlaufsteuerung 254 Konfiguration 255 Stammdaten 253 Ausbildungsvergütung 121 Ausgleichsbetrag 497, 503 Auslandsregelung 168 Auslandstätigkeitserlass 168 Ausnahmeregelung 165 Auswertungsklasse 573 Auswertungsweg 692 Authentifizierung 295 B B2A-Manager 268, 277, 328, 335 B2A-Manager, Dokumenttyp 338 BAdI 196 HR_CHECK_PV_ZUSCHLAG 196 HRPAYDE_PV_ZUSCHLAG 196 HRPY_PROCESS_SET_ALL_PERNR_ST 61 HRPY_PROCESS_SET_PERNR_STATUS

46 Index Bagatellbetrag 520 Bankenversorgungsverein (BVV) 401 BAPI HR_FEATURE_BACKFIELD 628 HR_FEATURE_BACKTABLE 628 Baustein 402 BAV-Datenanzeige 419 BAV-Datenbank 417 Befreiungsgrund 187 Beitragsbemessungsgrenze 181 Beitragsbemessungsgrundlage 181 Beitragsmeldung, berufsständische Versorgungseinrichtungen 340 Beitragsnachweis 196, 267 Arbeitgeber 339 Erweiterung 553 versenden 336 Zahlstelle 339 Belastungsgrenze 549 Bemessungsgrenze, anteilige 181 Benutzerstamm 684 Benutzerzuordnung 682 Berechnung, pfändbarer Betrag 464 Berechnungsregel, Mutterschaftsgeld 496 Berechtigung 683 Berechtigungshauptschalter 686 Berechtigungshauptschalter AUTSW- ORGPD 692 Berechtigungslevel 686 Berechtigungsobjekt 683 P_ABAP 689 P_DE_BW 353 P_ORGIN 686, 688 P_ORGXX 688 P_PCLX 691 P_PERNR 687 P_TCODE 685 S_TCODE 685 Berechtigungsprofil 683 Berufsgenossenschaft 94, 188 Beschäftigungsverbot 495, 499 Ausgleichsbetrag 497 Customzing 507 Durchschnittsverdienst 497 generelles 497 individuelles 497 maschinelle Berechnung 498 Bescheinigungswesen 344 Bescheinigungszeitraum 80 Betrag, pfändbarer 432 betriebliche Altersversorgung 397 Betriebsstättenfinanzamt 160 betriebswirtschaftliches Abrechnungsprotokoll (BAP) 471 bevorrechtigte Pfändung 445 bevorrechtigte Unterhaltspfändung 446 Bewertungsgrundlage 139 Blockmodell 467 Bruttofindung 115 Buchungslauf simulieren 315 Bundesagentur für Arbeit 468 Bundesknappschaft 183 Business to Administration 335 C Clearingstelle 291 Cluster G1 147 L1 147 RD 68, 213 TE 131 D Darlehen 541 Ablauf 544 Auswertung 546 Customizing 546 Lohnart 545 Datenbank PCL1 131, 147 PCL2 213 Daten-Cluster 213 Datenservice für berufsständische Versorgungseinrichtungen GmbH (DASBV) 330 Datenträger 277 Datenträgeraustausch 233 Default-Profil 694 Deferred Compensation 397, 401 DEÜV 68, 69, 271 Ausgangsmeldung 272 Bescheinigung 280 Start

47 Index DEÜV-Meldung 65, 271, 339 Betriebsdatenpflege 287 Erweiterung 553 Statuskennzeichen 272 versenden 336 DEÜV-Sofortmeldung 286 Dialoglohnart 478 Direktversicherung 397, 398 Direktzusage 398 Diskettenbegleitzettel 242 Divisor individueller 133 pauschaler 133 Dokumentation 623 Doppelbesteuerungsabkommen 168 Drittschuldnererklärung 425 Durchschnittsberechnung 145 Durchschnittsbewertung 142 Durchschnittsverdienst 503 E Echtabrechnung 35, 41, 197 Eckregelsatz 462 Editor PE Eigenrente 410 Eingangsmeldung 272, 284 anzeigen 286 bearbeiten 285 verarbeiten 286 zuordnen 285 Einkommen, unpfändbares 462 Einzelakkord 146 Einzelnachweisliste 266 Einzelprämie 146 Einzelrolle 680 elektronische Lohnsteuerkarte 305 ELStAM 79, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 ELStAM, Customizing 310 ELSTER 98, 131, 159, Weiterleitungsstelle 277 Empfängerschlüssel 391 Employee Self-Service (ESS) 227, 231, 409 Endverarbeitung 145, 211 Entfernungskilometer 88 Entgeltbestandteil, regelmäßiger 72 Entgeltersatzleistung 355 Entgeltnachweis 39, 221 Entgeltnachweis, gedruckte Version anfordern 232 Entgeltumwandlung 397, 401 Entscheidungsbaum 621 Entscheidungsoperation 604 Erstattung 258 Arbeitsunfähigkeit 253 Ausgleichszahlung 254 Beschäftigungsverbot 253, 261 Mutterschaftsgeldzuschuss 253, 255, 260 Expatriates 169 F Familienstand 70 fiktive Berechnung Ausgleichsbetrag 496, 499 Durchschnittsverdienst 496, 499 fiktive Zeitauswertung 138 fiktiver Teilzeitnettobetrag 472 fiktiver Vollzeitbruttobetrag 472 Fiktivhochrechnung 138 Fiktivlauf 121, 254 Altersteilzeit 129 auslösen 125 auslösen mit der Fiktivlaufsteuerung 125 auslösen mit Funktionen/Rechenregeln 128 Kriterium 122 Mutterschaftszuschuss 496, 499 Schachtelung 126 Fiktivlaufschema 129 Fiktivlaufsteuerung 125 Finanzamt, Clearingstelle 291 Firmenwechsel 67 Flexi II 483 Folgeaktivität 53, 219, 271 Forderungshöhe 451 Form Builder 653 Form Painter 640, 652 Formular HR_DE_SV_SVNN_EN 198 HR_DE_SV_SVNW_SN 198 PDF-basiertes

48 Index SAP Smart Forms 633 tabellenbasiertes 632 Formulare SAPscript 632 Smart Forms 633 Formular-Framework 660 Funktion ACTIO 609 ADDCU 212 ASREI 131 AVERA 145, 146 CHECK 119 DAB 135 DATZ 474 DAVMG 403 DAYPR TC DFLST 126 DOZMG 499, 502 DST 165 GENPS 132 GON 82, 121, 132 IF 128, 148, 498 OPT 119 P P P P P P P P , 134 PAB 134 PGM 118 PIT 151, 601, 609 PLRT 130 UPD 118 WPBP 77, 120 ZLIT 137 Funktionsbaustein BAdI 196 Fürperiode 208 G Gefahrenklasse 94 Gefahrentarifstelle 188 geldwerter Vorteil 541 generelles Beschäftigungsverbot 497 Gerichtsvollzieher 422, 424 Geringfügigkeitsgrenze 85 Gesetzentwurf zur Neustrukturierung und Modernisierung des Pfändungsschutz 461 Gesundheitsfond 549 Gewerkschaft 97 Gewerkschaftsbeitrag 97 GKV-Kommunikationsserver 277, 284, 364 GKV-Monatsmeldung 552 Gläubigervertreter 426 Gleitzonenregelung 550 GNeuMoP 461 Grenzgängereigenschaft 161 Grunddaten einlesen 119 Grundlagenmonat 501 Gruppenakkord 146 Gruppenprämie 146 Guthaben 435, 449 H Haltepunkt 57, 61 Hätte-Prinzip 135 Hauptforderung 427 Hausbank 234 Heizkostenbetrag 462 Hinterlegung 424 Höhe der beitragspflichtigen Einnahme 356 HRFORMS 39 HR-Formular-Workplace 39, 645, 647 I IBAN 78 Identifikationsmerkmal 239 Include PCBURZDE0 112 RPCEDSZ9 224, 638 individuelles Beschäftigungsverbot 497 InfoCube Abrechnungsbelege 383 mitarbeitergenaue Abrechnungsdaten

49 Index Infotyp 29, (Maßnahmen) (Organisatorische Zuordnung) 33, 66, 67, (Daten zur Person) 68, (Abrechnungsstatus) 43, 48, 54, (Anschrift) (Sollarbeitszeit) 71, 72, (Basisbezüge) 72, 73, (Bankverbindung) 77, (Vermögensbildung) 89, (Externe Überweisungen) (Steuerdaten D) 70, 78, 79, (Sozialversicherung D) 82, 471, (Wiederkehrende Be-/Abzüge) (Ergänzende Zahlung) 90, 91, (Vertragsbestandteile) 91, (DEÜV) 92, (Direktversicherung) (Kostenverteilung) (Berufsgenossenschaft) 94, (Statistik) 95, (Datumsangaben) (Darlehen) (Kurzarbeit) 97, (Verdienstsicherung) (Mitgliedschaften) (SV-Zusatzversicherung) 97, (Mutterschutz/Erziehungsurlaub) (Vorarbeitgeberdaten) (Pfändung/Abtretung) (Forderung) 426, (Zinsangaben) (Pfändbarer Betrag) 430, (Lohnanteile) (Überweisung) 435, (Ausgleich) (Störfall-SV-Luft) (Störfall) 99, (Zusatzversorgung) 100, 101, (Mitteilungen) 101, (Rentenbasisbezüge) (Ansprüche) (Renten-/Bewertungsstatus) (Versorgungsordnung) (DEÜV-Start) (Zeitkontingentabgeltungen) (Altersteilzeit D) 102, (Teilzeit während Elternzeit) (Bescheinigungswesen) (Bescheinigungswesen) (Bescheinigungswesen) (Bescheinigungswesen) (Druck des Entgeltnachweises) 103, (Altersvermögensgesetz) 94, 103, 104, (Abwesenheiten) 104, 105, (Vertretungen) 105, (Entgeltbelege) 107 kundeneigener 108 Initialisierung 118 Inperiode 208 Insolvenzausfallgeld 188 Insolvenzgeld 95 International Bank Account Number (IBAN) 248 ISO-Code 244 Iterationsverarbeitung 178 J Jahresarbeitslohn, schätzen 167 Jahresmeldung 279 juristische Person 67, 68 K Kinderkrankengeldbescheinigung 355 Kirchensteuer 159 Konfession 70 Konstante MSCHG 506 MSCHT

50 Index Korrektur 70 Kosten monatliche 427 verzinsliche 427 Krankengeld 509 Ablauf 510 Nettoberechnung 510 Stammdaten 510 Zuschuss 509 Zuschuss, Customizing 515 Zuschussberechnung 510 Krankengeldbescheinigung 355 Kumulation 212 Kurzarbeitergeld 531 Genehmigungszeitraum 532 Leistung 535 Sollarbeitsentgelt 533 Vertretung 534 L Ländergrupppierung 338 Länderversion 666 laufender Unterhalt 446 Lebensarbeitszeitkonto 483 Leistungslohn 146 logische Datenbank PNP 353, 690 Lohnart bewerten 140 Kumulation von 212 Kundenlohnart 558 M760 (Vermögensbildung) 389 MK80 Kug-Ausfall 534 Musterlohnart 558 MV10 (VWL AG-Anteil) 392 Primärlohnart 558 Sekundärlohnart 558 Lohnartenauswertung 375 Lohnartenkopierer 177 Lohnarten-Reporter 379 Lohnjournal 377 Lohnkonto 375 Lohnschein 148 Lohnsteueranmeldung 158, 172, 288 Lohnsteueranmeldung, Authentifizierung 343 Lohnsteueraußenprüfer 291 Lohnsteuerbescheinigung 158, 172, 288, 295 Ausgabemonat 81 Authentifizierung 343 Lohnsteuerjahresausgleich 430, 433 Lohnsteuerkarte 425 Löschkennzeichen 127 M Mandantenstruktur 664 Matchcode W 54, 55 maximales Krankenversicherungsbrutto 85 Mehrfachbeschäftigung 550 Meldetatbestand 273, 275 Meldeverfahren 552 Meldeverfahren, Steuer 341 Meldezeitraum 274 Meldung erstellen 273 Meldungsübertragung 336 Mengenlohnschein 147 Merkmal Attribut 622 Baumpflege 624 DBGVW 192 DST DSTLB 81 DSVKK 203 DTAKT 234, 620 DTXAM 303 DTXAP 290, 294 DTXTL 302 DTXVB 165 DVB DWCPB 419 DWCRA 411 DZUBT 438, 619 DZUD3 277 DZULA 268 DZULB 265 Entscheidungsbaum 621 ODMOD 505 PFAGK 458 pflegen 624 PPMOD 325 Rückgabewert 621 SPRSL

51 Index Struktur 621 Tabellenpflege 624 Miethöchstbetrag 462 Mietstufe 463 Mitarbeiterdarlehen, Stammdaten 541 Mitarbeitergruppe 66 Mitarbeiterkreis 67 Mitarbeiterkreisgruppierung 325 Modifikator 66, 560 Monatsfrist 449 Musterabwesenheitsart Musterlohnart 176, 480 0ZMS 502 M MBV3 503 MBV4 503 MBV5 503 MBV6 504 MBV7 504 MBV8 504 MBV9 504 MV MV MW O OZMB 506 OZMG 506 Mutterschaftsgeld 495, 523 Mutterschaftsgeldbescheinigung 355 Mutterschaftsgeldzuschuss 495, 496, 498 Berechnung 497 Customizing 504 Mutterschutzfrist 495 N Nachfolgeverwaltung für gesperrte Krankenkassen 202 Nachteilsausgleich 106 Nachverrechnung aus Vorperiode 209 Nebeneffekt 666 Netto, pauschaliertes 534 Nettourlaubslohn 510 Nettourlaubslohnermittlung 129 Nettozusage 173 neue Hauptbuchhaltung 209 Nullmeldung 300 Nullprotokoll 39 Nummer des Finanzamts 294 Nutzdatenblock 291 O Off-Cycle-Aktivität 244 P Parameter 1 ABR 118 ABR 119 ADD 126 DOZM 128 FLTR 126 FLTS 126 GET 126 NO 118 PUT 126 REST 126 SAVE 126 SET 126 XW4 148 pauschaliertes Netto 534 Pauschalsteuerbruttobetrag 161 Payment Medium Workbench (PMW) 247 PDF-basierte Formulare 633 PEM-Methode 336 Pensionsfonds 398 Pensionskasse 398 periodische Steuerung der Zahlungen 401 Permanenzberechnung 195 Person, juristische 67 Personalabrechnung, Ablauf 115 Personalabrechnungskreis 32 Personalbereich Berichtswesen 257, 259 Personalisierung 680, 682 Personalteilbereich 66 Personengruppenschlüssel

52 Index Personenlohnschein 147 pfändbarer Betrag, Berechnung 464 Pfändung gewöhnliche 421 gleichzeitige 425 Rangfolge 424 Übersicht der 444 Verlauf 445 Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 422 Pfändungsergebnis 442 pfändungsfreier Anteil 463 Pfändungsschutz 454, 461 Pfändungsschutz, berufsbedingte Mehraufwendungen 463 Pfändungstabelle 431 PKCS#7-Methode 336 Prämienlohnschein 147 Presseversorgung (PVV) 401 Privacy Enhanced Mail 336 Privatinsolvenz 460 Profilgenerator 683 Programm H99_B2AMANAGER 337 Programmlaufdatum 239 Protokoll 38, 116 Protokollvariante 118 Prozentsatz der Steuerfreiheit 107 Prozessmodell 57 Prozessschritt 57 Prozess-Workbench 57 Prüfverfahren 696 Pseudoeintrag 73 Pseudokasse 98 Q qualifizierter Abschlag 197 Query Date_Monitor 448 Query Designer 381 R Rangfolge Pfändungen 424 Rechnungswesen 321 Rechnungswesenbeleg 324 Regel D D D D D D D DIW0 148 DWB0 149 X X X Regulierungsdaten 233 Relevanztest 144 Rentenversicherungsbeitrag 468 Report MPPAUTZZ 698 RDDKOR RHAUTH RPCALCD0 37, 39, 40 RPCATAD1 474, 476 RPCATTD1 476 RPCBMTD0 329 RPCBMVD0 329 RPCBVBD0 330 RPCDCP RPCEDTD0 221 RPCKTOD0 376 RPCKULD3 535 RPCLSTTE 131 RPCPDRD0 436 RPCPL2D0 442 RPCSTVD0 162 RPCSVBD2 196, 263 RPCSVFD0 202 RPCSVWD0 486, 488, 489 RPCTALD0 292 RPCTAMD0 291 RPCTASD0 291, 298 RPCTAVD0 290 RPCTAWD0 292 RPCTXKD0 301 RPCTXLD0 299 RPCTXMD0 298 RPCTXSD0 298 RPCTXVD0 296, 303 RPCTXWD0 301 RPCTXZD0 300 RPCWUBD0 416, 417 RPCZIVD0 87 RPDABWD0 136 RPDASC

53 Index RPDFLSD0 530 RPDKON RPDLGA RPDSVCD0 204 RPIJSTD0 78 RPIKUGD0 532 RPIPITD0 454 RPIPPID0 460 RPISTJD0 80 RPISVKD0 204 RPISVRD0 86, 199 RPITRF00 75 RPLBGND0 94, 192 RPLSVCD0 200 RPLSVED2 86 RPU12W0S 668 RPUADR RPUBVBD0 330 RPUCRT RPUCTF RPUCTP00 34 RPUCTP10 34 RPUCTX RPUDPBD0 93 RPUFRMD6 353 RPULCP RPUPRC00 60 RPUSTGD0 160 RPUSVAD0 205 RPUSVCD0 205 RPUSVDD0 277 RPUSVED0 204 RPUTA5D0 295 RPUTX2D0 302, 303 RPUTX5D0 303 RSTXTRAN 355 Reporting 375 Revisionsinformation 318, 322 Riester-Rente 398, 401 Rolle 679 Rollenstruktur 681 Rückgabewert 621 Rückmeldeverfahren, Steuer 341 Rückrechnung 32, 43, 70, 107, 207, 208, 225 Rückrechnungsdifferenz 208, 225 Rückrechnungsgrenze 210 Rückrechnungsperiode, persönlich tiefste 71 Rückstand 445 Rürup-Rente 398 S Sachbearbeiter 68 Sammelnachweis 267 Sammelrolle 681 SAP ArchiveLink 283 SAP Business Workflow 57 SAP NetWeaver BW 381 SAP Service Marketplace 665 SAP Smart Forms 633 SAPscript 632 Schema DZM0 499 Schemeneditor 117 Schichtplan 132, 150 Schichtplan, Sollwerte gemäß 133 Selbstzahler 327 Selektionsprogramm 57 Simulation 36 Single Euro Payments Area 248 So/Na/Fe-Zuschläge 170 Sollwerte gemäß Schichtplan 133 Sonderregel 161, 482 Sonderverarbeitung 80, 135 Sozialausgleich 549 Sozialversicherung 249 Sozialversicherungsschlüssel 82 Sparbetrag 391 Split Kennzeichen 612 Löschkennzeichen 127 Spooldatei 242 Stammdaten vorauslesen 275 Stammdaten, Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) 253 Statistik Entgeltstatistik für den Arbeitgeberverband Chemie RPLEHDD0 96 Entgeltstatistik für den Arbeitgeberverband Metall RPLEHED0 96 Erhebung über die Arbeitskosten 1996 RPLEHFD0 96 Lohn- und Gehaltsstrukturerhebung 1995 RPLEHCD0 96 Lohnnachweis für die Berufsgenossenschaft RPLSVDD

54 Index Schwerbehindertenverzeichnis und - anzeige RPLEHAD0 95 Verdiensterhebung für Industrie und Handel RPLEHBD 95 Steuerberechnung 154 Steueridentifikationsnummer 295 Steuerkarte 78 Steuernummer 294 Steuerverfahrensmodelle 160 Störfall 485 Störfall-SV-Lüfte 485, 486 Struktur PAYDE_RESULT 213 strukturelle Berechtigungsprüfung 692 Suchhilfe 54 Suchhilfe W 70 Summenlohnart 262, 302 Superzeilen 227 Support Package 663 SV-Attribut 83, 84 SV-Lüfte 181 SV-Schlüssel 82 T Tabelle C E W 167 5D1L_B 196 ADR 88 BT 232, 237, 321, 395 CRT 212 DN 175 DT 210 DUV 93 DUVST 93 FIT 126 IT 77, 126, 137, 140, 150, 212, 600 Kug 97 LRT 130, 566 NAME 68 OT 601 P01_T_ADS 290 P01_T_AGS 302, 303 P01T_A_ADM 290 P01T_A_EXT 289 P01T_BTG 290 P01T_DAT 290 PARX 134 PERM 68 PLRT 131 PPOIX 320 PSP 71, 132 PTEXT 618 RT 126, 151, 178, 211, 379, 601 SCRT 80, 81, 212 ST 81 SV 87 SVZ 98 T001P 74, 560, 574 T , 574, 612 T50BK 291 T T510_PSRCL 75 T510A 74 T510D 75 T510G 74 T510H 134 T510I 75 T510J 562, 564 T511 72, 74 T511K 166, 481, 506 T512C 166 T512D 635 T512E 228, 635 T512F 635 T512G 635 T512N 635 T512P 634 T512Q 635 T512S 635 T512W 130, 144, 162, 166, 168, 169, 170, 177, 212, 353, 563, 667 T514D 635 T514V 635 T T529A 64 T52CODIST_RETRO 209 T52DZ 580 T52POST_PAYMENT 321 T536A 202, 293, 438 T536C 293 T539A 76 T541A 178 T541N 177 T554C 105, 135, 151 T554S

55 Index T582A 107, 110 T588Z 80 T596A 163 T596C 168, 202 T596D 484 T596F 493 T596I 198, 199, 489 T596J 163, 199, 202, 302 T596L 293 T599Y 107, 562 T5D0A 105, 125, 136, 525 T5D0F 125 T5D0G 125 T5D0H 125 T5D0I 127 T5D10 198, 265 T5D T5D T5D1I 187, 188, 204 T5D1J 187, 204 T5D2A 160 T5D2G 167 T5D2S 171 T5D T5D T5D T5D T5D T5D4FL 125 T5D4T 277 T5D4Y 264 T5D4Z 264 T5D T5D T5DA1 475 T5DA2 475 T5DA3 479 T5DCL 418 T5DWQ 418 T706B 131 T77S0 78, 249 T799BSFG 662 TIBAN 248 V_5D6G 458 V_T51AV_A 146 V_T51AV_B 146 V_T51AV_C 146 V_T51AV_E 146 V_T51AV_P 146 V_T51AV_R 146 V_T51AV_ROC 146 V_T51AV_W 146 V_T549Q 34 VD 97 WPBP 65, 77, 120, 133, 379, 559 XIT 137, 171 ZL 137 Teilapplikation SVEA 258 SVEV 257 Teilentgeltberechnung 150 Teilmonatsfaktor 133, 150, 151, 538 Teilmonatsfaktor, Berechnung 150 Teilschema 115 Teilschema XLON 545 Teilzeitmodell 467 Teilzeitnettobetrag 472 TemSe-Datei 243, 264, 329 Testoption 275 Textschlüssel 234 Tilgungsplan 543 Tilgungsrate 427 Transaktion 685 OG P00_M01_CTAZ 292 P00_M01_CTXV 296, 303 P01A_TO PA03 41 PC00_M01_CSVBD2 196 PC00_M01_CTAE_DIS 292 PC00_M01_CTAE_UPD 289 PC00_M01_CTAM 291 PC00_M01_CTAS 291 PC00_M01_CTAV 290 PC00_M01_CTXK 301 PC00_M01_CTXL 299 PC00_M01_CTXM 298 PC00_M01_CTXS 298 PC00_M01_CTXW 301 PC00_M01_CTXZ 300 PC00_M01_ISVK 204 PE01 45, 584, 590 PE02 171, 602 PE PE PE PEST 58 PM01 108,

56 Index PM PU03 48, 70 PU PUFK 638 RPCBOVD0 327 SE16N 264 SE SE71 198, 640, 674 Simulation 37, 38, 47 SM12 44 SM SM SNOTE 667 SO SPAM 669 SPAU 592, 670 SPDD 670 Transport 664 U Übergabestruktur 621 Übergangsgeldbescheinigung 355 Überweisung 232 Überweisungskennzeichen 270 Unfallversicherung 188 Universalschema 128 unterhaltsberechtigte Personen 430 Unterhaltsberechtigung 462 Unterstützungskasse 398 unverzinsliche Kosten 427 V Variante 38 Variantensteuerung 275 Verarbeitungsklasse 565 Verarbeitungsklasse Verletztengeldbescheinigung 355 Vermögensbildung 389 Vermögensbildung, Arbeitgeberanteil 393 Vermögensbildungsgesetz 389 Vermögenswirksame Leistungen (VL) 389 Versetzung 68 Versorgungsbezug 163 Versorgungsbezug, Zahlstellenverfahren 332 Versorgungsordnung 410 Vertragsdaten 389 Vertretung, Berücksichtigung bei der Bildung der Teilmonatsfaktoren 134 Verwaltungsinformation 622 Verwaltungssatz prüfen 119 Vier-Augen-Prinzip 687 View V_001P_K 561 V_503_B 561, 607 V_503_G 560 V_512W_D 478, 565 V_512W_O 478 V_596M_A 294 V_5D0S_A 359 V_799BCFG_A 661 V_799BCFT_A 661 V_799BMFG_A 661 V_799BSFG_A 661 V_799BSFT_A 661 V_T50F0 301 V_T52D1 566 V_T52D2 566 V_T536C 293 V_T596A 302 V_T596D 484 V_T596G 302 V_T596J 302 V_T596M 294 V_T5D0A 525 V_T799BCFG 661 V_T799BCFT 661 V_T799BEFG 660 V_T799BFOR 660, 661 V_T799BMFG 661 V_T799BSFG 660 V_T799BSFT 661 Vollmonatsbetrachtung 521 Vollzeitbruttobetrag 472 Vorarbeiterlohnschein 147 Vorerkrankungszeit 355 vorgezogene Beitragsfälligkeit 197 Vormonatsgrundlage 197 Vorpfändung 424, 448 Vorprogramm DTA 233 Vorschlagslohnart 76 VWL-Verträge

57 Index W Wartepunkt 58, 61 Weiterleitungsstelle 277 Wertguthaben 483 Reporting 487 Stammdaten 487 Wertguthabenführung 484 Wiederbesetzer 102 Wohnstättenfinanzamt 168 X XML-Format 291 Z Zählklasse 135 Zahlläufe, mehrere 458 Zahlstelle 336 Zahlstellenverfahren 85, 330, 336, 553 Ausgangsmeldung 339 Eingangsmeldung 339 Eingangsmeldung abholen und zuordnen 333 Eingangsmeldung bearbeiten 333 Eingangsmeldung verarbeiten 333 Erweiterung 553 Mahnliste für unbestätigte Beginnmeldungen 332 Meldedatei erstellen 332 Meldung bearbeiten 332 Meldung erstellen 331 Zahlungsbegleitliste 242 Zahlungsinformation 237 Zahlungsträger 234, 241 Zahlweg 78, 234 Zehntel 431 Zeilenlayout 637 Zeitauswertung, fiktive 138 Zeitbindung 108 Zeitbindungsklasse 108 Zeitlohnart 137 Zeitlohnschein 147 Zinsberechnung 428 Zinsbetrag 429 Zivilprozessordnung (ZPO) 421 Zusammenrechnung 433 Zusatzbeitrag 549 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 498 Zuständigkeitszeitraum 695 Zustelldatum