Leitfaden zur Übermittlung der E-Bilanz

Transkript

1 Leitfaden zur Übermittlung der E-Bilanz Leitfaden mit Fragen und Antworten zur Übermittlung der E-Bilanz Wie erstelle ich eine E-Bilanz? Im Systembereich Jahresabschluss gehen Sie bitte im Navigationsbereich auf Berichtswesen Berichte/Auswertungen. Es öffnet sich im Arbeitsbereich ein neues Fenster mit der Übersicht der gespeicherten Berichte. Gehen Sie nun in der Taskleiste im Arbeitsbereich auf Neu E-Bilanzbericht. Hinweis: Eine Erstellung der E-Bilanz ist erst für Wirtschaftsjahre ab dem Jahr 2013 möglich. Mai 2014 eurodata Seite 1 von 9

2 Es öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem einige Felder bereits vorbelegt/gefüllt sind und andere Felder von Ihnen noch ausgefüllt werden müssen. Während des ganzen Dialogs für die E-Bilanz werden Sie auf verschiedene Arten von vorbelegten Feldern stoßen. Blau hinterlegte Felder mit schwarzer Schrift ( ), sind Pflichtfelder für die E-Bilanz. Die Felder mit grauer Schrift ( ) haben Ihre Informationen vorwiegend aus den Unternehmensdaten entnommen. Für diese können Sie nur Änderungen vornehmen, wenn Sie unter Mandant Unternehmensdaten die jeweiligen Stammdaten abändern. Andere sind kontextabhängig. Neben den beiden erwähnten Arten von Feldern gibt es noch Auswahlfelder, in denen Sie für Ihren Bericht die zutreffende Auswahl treffen müssen: Mai 2014 eurodata Seite 2 von 9

3 Nachdem Sie das erste Fenster ausgefüllt haben und mit Weiter > bestätigt wurde, füllen Sie im Folgefenster die Angaben zum Unternehmen aus. Im Folgefenster erscheinen die Angaben zur Personengesellschaft (dementsprechend anders bei Kapitalgesellschaften). Bitte überprüfen Sie die Angaben der Gesellschafter. Sollten Sie in edrewe keine Gesellschafter eingepflegt haben, müssen Sie dies in den Unternehmensdaten unter Mandant Unternehmensdaten Gesellschafter Erstellen vornehmen. Mai 2014 eurodata Seite 3 von 9

4 Nachdem Sie den Dialog mit Fertigstellen abgeschlossen haben, erscheint der E-Bilanzbericht. Wie kann ich die E-Bilanz übermitteln? Nachdem die E-Bilanz erstellt wurde, ist diese Version wiederum im Jahresabschluss unter Berichtswesen Berichte/Auswertungen aufrufbar. Wählen Sie die entsprechende Version aus. Die Übermittlung findet über Export E-Bilanz E-Bilanz übermitteln statt. Das vorherige Überprüfen der E-Bilanz ist ratsam und kann zeitlich unabhängig von der Übermittlung vorgenommen werden. Beide Funktionen finden Sie hier: Mai 2014 eurodata Seite 4 von 9

5 Wenn Sie auf E-Bilanz übermitteln klicken erscheint zuerst ein Fenster welches auf mögliche Validierungsfehler hinweist. Danach erscheinen wieder die Dialogfenster vom Anfang der E-Bilanz-Erstellung: Mai 2014 eurodata Seite 5 von 9

6 Wie ist die Struktur der E-Bilanz? Der E-Bilanz Jahresabschluss ist wie folgt strukturiert: Die Position E-Bilanz - GCDDaten weist die Stammdatentaxonomie aus. GCD steht für Global Common Data und beinhaltet die Unternehmensdaten. Hier finden sich wichtige Angaben zum Unternehmen bzw. zum Bericht selbst, allerdings nicht die eigentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses (GuV oder Bilanz). Es wird immer das gleiche Stammdatenmodul verwendet, egal welche Rechtsform das Unternehmen hat. Positionen in hellgrauer Schrift sind Pflichtfelder, die für die entsprechende Rechtsform nicht relevant sind. Mai 2014 eurodata Seite 6 von 9

7 Die Bilanz ist hierarchisch strukturiert. Die Positionen sind je nach Ihrer Wertigkeit eingerückt. Die Kürzel neben den Jahresverkehrszahlen haben folgende Bedeutung: SMF = MFK = MF = RN = Summenmussfeld - beinhaltet Summe untergeordneter Positionen Mussfeld mit Kontennachweis erwünscht Mussfeld Rechnerisch Notwendig, Hinweis: Vorjahreswerte sind für die E-Bilanz nicht relevant und werden somit auch nicht übertragen. Der Anhang dient zurzeit nur Informationszwecken und wird nicht übertragen. Wo sehe ich den aktuellen Status zur erstellten E-Bilanz? Sie können sich über den aktuellen Stand zu der von Ihnen in edrewe erstellten E-Bilanz im Berichtsmenü unter dem Menüpunkt Export E-Bilanz Verlauf informieren. Mai 2014 eurodata Seite 7 von 9

8 Im Verlauf sehen Sie den momentanen Status der E-Bilanz. Sie können sich nach bestätigter Übermittlung Auftragsprotokoll und XBRL-Datei anzeigen lassen. Wie kann ich eine versendete E-Bilanz korrigieren? Wenn eine E-Bilanz versendet wurde (Status Übermittelt ), kann diese auch korrigiert werden. Gehen Sie dazu auf Export E-Bilanz E-Bilanz korrigieren. Es erscheint ein Warnhinweis. Anschließend können Sie die E-Bilanz an den entsprechenden Stellen korrigieren und erneut versenden. Mai 2014 eurodata Seite 8 von 9

9 Bei Rückfragen: Hotline edrewe: Tel: Fax: eurodata Deutschland eurodata AG Großblittersdorfer Str D Saarbrücken Mai 2014 eurodata Seite 9 von 9