HALBJAHRESBERICHT 2017 / 2018
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- Leonard Hauer
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1 Meinl ASIA CAPITAL HALBJAHRESBERICHT 2017 / 2018
2 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl ASIA CAPITAL Halbjahresbericht 2017 / 2018
3 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h Wien, Bauernmarkt 2 Telefon (01) Telefax (01) Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre OR Mag. Karin Kufner, Wien AD Barbara Klein, Wien Aufsichtsrat Mag. Wolfgang Werfer, Wien, Vorsitzender Dr. Daniel Charim, Wien, Vorsitzender-Stv. Dr. Wolfgang Spitzy, Wien Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2
4 Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Matejka & Partner Asset Management GmbH Abschlussprüfer Grant Thornton Unitreu GmbH, Wien 3
5 Meinl ASIA CAPITAL Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) - ISIN AT Ausschüttung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl ASIA CAPITAL, Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) für das erste Halbjahr vom 1. November 2017 bis 30. April 2018 des laufenden sechsundzwanzigsten Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 6,33 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 auf 5,73 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile veränderte sich von Stück auf Stück per 30. April Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2017/2018 für einen Ausschüttungsanteil von EUR 279,46 auf EUR 267,75. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am ausbezahlten Ausschüttung in der Höhe von EUR 4,0315 je Anteil (zum errechneten Wert des Ex-Tag von EUR 264,90), beträgt die Wertveränderung -2,73 % für das erste Halbjahr 2017/2018. Der gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsprospekt sowie das KID ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H. sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1010 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG Dies gilt auch für die Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. 4
6 DIE ASIATISCHEN AKTIENMÄRKTE In der ersten Hälfte des neuen Rechnungsjahres verzeichneten die asiatischen Aktienmärkte eine leicht positive Entwicklung. Dies zeigt sich auch im Verlauf des MSCI Far East ex Japan Index der in der Berichtsperiode, in Euro gerechnet, einen Kursanstieg von 1,1% erzielen konnte. Die Börsen der aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften konnten in der Berichtsperiode trotz der Unsicherheit in Hinblick auf protektionistische Maßnahmen der Trump-Administration leicht zulegen. Der Fokus der Investoren lag auf einem spürbar verbesserten Konjunkturumfeld in den asiatischen Ländern und dadurch konnten auch die Unternehmensergebnisse wieder Wachstum zeigen. Die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft stellte sich als dynamisch und stabil dar. Im ersten Quartalen 2018 lag das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bei 6,8% und damit in den Erwartungen. Auch bei den vielbeachteten Devisenreserven konnte China wieder einen Zuwachs verzeichnen. Besonders zyklische Werte aus dem Industriesektor und Rohstoffwerte konnten deutlich besser als der Gesamtmarkt abschneiden. Technologiewerte wie Samsung und Taiwan Semiconductor konnten auch nach Bekanntgabe von Rekordergebnissen nicht outperformen. In Zahlen ausgedrückt ergaben sich in Euro gerechnet folgende Wertveränderungen an den Börsen: die höchste Steigerung verzeichnete Thailand mit einem Anstieg von 4,76%, danach folgten der Hang Seng China mit 1,86% und Korea mit 1,6%. Die Börse in Taiwan litt unter der schwachen Kursentwicklung von Taiwan Semiconductor und verlor 3% an Wert. ANLAGEPOLITIK Der Fonds investiert 100% seiner Gelder in Aktien der asiatischen Länder exklusive Japan. Die Anlagepolitik des Asia Capital setzt schwerpunktmäßig auf die fundamentale Betrachtung bei der Aktienauswahl. Es werden aber immer wieder Sondersituationen im Fonds berücksichtigt. Was den Investmentstil anbelangt, so bleiben wir bei unserer Politik, das Portfolio sehr stabil und die Anzahl der Trades möglichst gering zu halten. 5
7 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 30. APRIL 2018 Meinl ASIA CAPITAL Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Hyundai Motor Company Ltd. GDRs USY EUR , ,00 2,00 1/2/SW5000 (EUR) ,00 2,00 Aluminum Corporation of China Limited CNE T8 HKD , ,97 3,32 Bank of China Limited CNE Z5 HKD , ,30 3,48 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. o.n.(hkd) HK HKD , ,73 0,87 China Life Insurance Co. Ltd.(HKD) CNE L3 HKD , ,88 3,83 China Mobile Limited (HKD) HK HKD , ,00 3,30 China Pacific Insurance(Grp)Co.(HKD) CNE Q7 HKD , ,77 2,54 China Petroleum & Chemical Corp. CNE Q2 HKD , ,01 4,20 China Trad.Chinese Medicine Hldg.Co.Ltd. HK HKD , ,62 0,96 o.n.(hkd) CK Asset Holdings Ltd. o.n.(hkd) KYG2177B1014 HKD , ,97 1,69 CK Hutchison Holdings Ltd. (HKD) KYG HKD , ,65 2,33 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. CNE HKD , ,07 1,43 GCL Poly Energy Holdings Ltd. KYG3774X1088 HKD , ,73 1,15 Hong Kong Exchanges & Clearing Limited HK HKD , ,46 1,86 Huaneng Power International Inc. CNE Z4 HKD , ,96 2,82 Industrial & Commercial Bank of China CNE G1 HKD , ,31 7,58 (HKD) Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. BMG HKD , ,92 3,91 PetroChina Company Limited CNE W8 HKD , ,22 3,55 Sinopec Kantons Holdings Ltd.(HKD) Reg.Sh. BMG8165U1009 HKD , ,19 1,69 Skyworth Digital Holdings Limited BMG8181C1001 HKD , ,41 0,90 Sun Hung Kai Properties Shares HK HKD , ,39 4,07 Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd o.n.(hkd) KYG9593A1040 HKD , ,85 1,69 Wharf Shares HK HKD , ,32 0,75 Wynn Macau Ltd. KYG HKD , ,20 3,80 Xinyi Glass Holding Co. Ltd. KYG9828G1082 HKD , ,13 2,11 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. CNE Q8 HKD , ,00 1,42 Zijin Mining Group Co. Ltd. (HKD) CNE HKD , ,67 2,33 ZTE Corporation CNE Y2 HKD , ,89 3, ,62 70,59 ITV PCL (THB) TH THB ,0000 0,34 0,00 0,34 0,00 Adv.Semicond.Engineering Inc. Sp.ADRs/5 US00756M4042 USD , ,78 3,89 TA10 (USD) Hon Hai Precision Industry Co.Ltd. GDR US USD , ,70 2,42 (USD) Posco ADR US USD , ,58 1,90 Samsung Electronics Co. Ltd. Sp.GDRs 144A US USD , ,45 8,02 (USD) Shinhan Financial Group Corporation (USD) US USD , ,27 3,20 Taiwan Semiconduct.Manufact. Sp.ADRs/5 US USD , ,33 6,62 TA 10 (USD) ,11 26,05 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,07 98,64 Summe Wertpapiervermögen EUR ,07 98,64 6
8 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,80 1,49 Summe der Bankguthaben EUR ,80 1,49 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR 5,38 5,38 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,53-0,13 Depotgebühren EUR 81,97 81,97 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,18-0,13 FONDSVERMÖGEN EUR ,69 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 267,75 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Wien, im Juni 2018 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,20700 USD Hongkong-Dollar 1 EUR = 9,47310 HKD Thailändischer Baht 1 EUR = 38,11700 THB Marktschlüssel Börseplatz 7
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Ausschüttungsäquivalent Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien China Polymetallic Mining Ltd. KYG HKD Great Wall Motor Co. Ltd. CNE HKD Semiconductor Manuf.Intl Corp. DL -,004 (HKD) KYG8020E1199 HKD Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr Derivate/ Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps / Wertpapierleihe u. Pensionsgeschäfte In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. Es wurden keine Geschäfte über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps getätigt (Verordnung EU 2015/2365). Es werden derzeit keine Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte durchgeführt. Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Ausdrücklich verweisen wir zur ergänzenden Information auf den Prospekt, das KID und den Geschäftsbericht des Fonds bzw. den veröffentlichten Informationen unter 8
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