E R F O L G S P L A N. Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Enzkreis

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Ruth Maurer
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1 Landratsamt Enzkreis des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Enzkreis Wirtschaftsjahr

2 - E r t r ä g e - Umsatzerlöse HM = Hausmüll GM = Gewerbemüll 80 Umsätze aus Abfallgebühren RM = Restmüll 800 Umsätze aus Grundbeträgen Hausmüll , = Haushalte 2005 = Haushalte 2004 = Haushalte Gewerbemüll (120/240-Liter) , = rd Gefäße 2004 = rd Gefäße Biomüll , = rd Gefäße 2005 = rd Gefäße 8030 Umsätze aus Leerungsbeträgen - HM + GM; - RM + Bio , :ca Leerungen 2005:ca Leerungen 2004:ca Leerungen 8095 Umsätze aus Leerungsbeträgen - HM-Großgefäße (1,1 cbm...etc) ,45 nach bestelltem Leerungsrythmus 8050 Umsätze aus Gefäßtarifen - GM-Großgefäße (1,1 cbm...etc) , = ca. 640 Gefäße 2005 = ca. 660 Gefäße 2004 = ca. 700 Gefäße 8060 Umsätze aus Gefäßtarifen - grüne Tonne (Kartonagen) GM , = ca Gefäße 2005 = ca Gefäße 2004 = ca Gefäße * = 2006-er Gebühren Su 80 Umsätze Abfallgebühren : * * ,32 weiterere Senkung der Müllgebühren! * = 2005-er Gebühren Erstmalige leichte Senkung der Müllgebühren Umsätze von Selbstanlieferern ,48 geschätzte Menge in t: 2006 = ca t 2005 = ca t 2004 = ca t Außerdem stetiger Rückgang Su 81 Umsätze Selbstanlieferer ,48 der Erlöse.

3 - E r t r ä g e Umsätze Recyclinghöfe Altholz , Sperrmüll , Gewerbliche Abfälle 6.669, Steiniger Bauschutt , Papier, Kartonagen , Fernsehgeräte, PC ,13 Su 82 Umsätze Recyclinghöfe: ,60 83 Umsätze aus sonst. Gebühren 8310 Umsätze aus Sperrmüll auf Abruf , Umsätze aus Kühlgeräteeinsammlungen ,24 Ab Rückgaberecht der Verbraucher über die kommunalen Sammelstellen Umsätze aus Erde und steinigem ,63 Bauschutt von Gemeinden Su 83 Umsätze sonst. Gebühren ,66 89 Sonstige Umsatzerlöse 8900 Sonstige Umsatzerlöse , Übrige Umsatzerlöse aus Altstoffen Su 89 Sonstige Umsatzerlöse: ,06 Summe Umsatzerlöse * * * ,12 * * RE 2004 rd. 217 TEUR weniger Umsatzerlöse

4 - E r t r ä g e - Neutrale Erträge 21 Zinsen und ähnliche Erträge 2100 Zinserträge vom Landkreis ,80 Aus Vorauszahlungseffekt der Gebühren. Für innere Darlehen aus 2150 Erträge aus Finanzanlagen ,84 der Folgekostenrückstellung Zinsatz: 2006: 3,75 % 2005: 4,0 % 2004: 4,0 % 2190 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge ,66 Säumniszuschläge u. Mahngebühren aus rückständigen Gebührenzahlungen. Su 21 Zinsen u. ähnl. Erträge : ,30 26 Zinsen und ähnliche Erträge 2690 Sonstige betriebliche und ,56 ² ² = Enthält Kostenersätze für periodenfremde Erträge DSD + Abfuhrplan, sowie Rückfluss aus Nachsorgekostenrücklage zur Finanzierung der Sickerwasserbehandlungsanlage. Su 26 Sonst. betriebl. Erträge: ,56 28 Außerordentliche Erträge 2800 Außerordentliche Erträge ,34 Su 28 Außerordentliche Erträge: ,34 Summe Neutrale Erträge ,20 Summe Erträge: * * * ,32 Erfolgsplan

5 40 Personalaufwendungen, za za = zeitraumabhängig ma = mengenabhängig 4000 Personalkosten ,33 Seit 1997 Personalbestand um 2 Abfallberater und 4010 Sozialversicherungsbeiträge ,75 weitere Mitarbeiter reduziert - vgl. Beil.Nr Versorgungskassen u. Beihilfen ,29 103/96. (Privatisierung Abfallberatung; Kosten jetzt bei Kto. 4525). Su 40 Personalaufwendungen: ,37 41 Steuern, Versicherungen, Beiträge 4100 Unfallversicherung , Kfz-Steuer , Kfz-Versicherung , Haftpflichtversicherung , Sonstige Versicherungen ,75 Maschinen-, Elektronik- u. Gebäudeversicherung 4150 Mitgliedsbeiträge ,61 Su 41 Steuern, Versicherungen, Beiträge: ,61 42 Unternehmerentgelte, Hauptsächlich Verbrenn- Zuschüsse ungskosten, KTB vom ; Beil.Nr. 7 u. 7-4/96 und vom 4205 Fremde Entsorgungskosten, ma , ; Beil.Nr. 80 u. 80-1/96. Ab Anlieferung zur Restmüllbehandlungsanlage nach Buchen, dadurch Kostenreduzierung Verwertungskosten, ma ,12 Incl. rd. 25 TEUR Verwertung weiße Ware Transportkosten, za Transportkosten, ma ,02 für Recyclinghöfe 4240 Einsammlungskosten (inclusive ,55 für Schadstoffsammlung Nebenkosten), ma

6 4250 Einsammlungskosten, za ² ² ² ,98 za = zeitraumabhängig (Grundbetrag HM + GM) ma = mengenabhängig 4255 Einsammlungskosten, ma ,51 ² = Unterteilung der H'Ansätze (Leerungsbetrag HM + GM) ist aus Datenschutzgründen nicht möglich Einsammlungskosten, ma ,02 (Transportkosten HM + GM) 4270 Kompostierungskosten, za ,94 (Grundbetrag) 4275 Kompostierungskosten, ma , Häckselkosten, ma ,19 Inclusive Verwertungskosten Sonstige Unternehmerentgelte, za ,36 Personal für Recyclinghöfe, Entgelt "Grüne Tonne" 4295 Sonstige Unternehmerentgelte, ma -- Deponiebetrieb * Neue Ausschreibung der Su 42 Unternehmerentgelte, * * ,71 HM/GM/BioM-Einsammlung. Zuschüsse: 44 Mieten; Pachten * An Stadt Maulbronn, vgl. KTB 4405 Deponiepacht, za 138 * 138 * 138 * ,80 * vom ;Beil.Nr. 7-3/96. (Ab 1999 noch 138 TEUR p.a.) Behälter-/Containermieten, za 477 ³ 475 ³ 460 ³ ,99 ³ ³ = Laut Abfuhrvertrag; ab 1999 incl. 51 TEUR f. Tonnentausch 4480 Leasingraten ,91 Leasing für PKW Sonstige Mieten, za ,36 Enthält Miettoiletten R'höfe. Su 44 Mieten; Pachten: ,06 45 Sachverständigen- und Beratungskosten 4500 Technische Analysen, za , Abfallwirtschaftliche Beratung, za

7 4520 Steuerberatung, Betriebswirtschaft, ,24 za = zeitraumabhängig Wirtschaftsprüfung, za ma = mengenabhängig 4525 Abfallberatung, za ,63 Privatisierung Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, vgl. KTB vom ; Beil.Nr. 103/96 und KT vom , Beil.Nr. 91/ EDV-Beratung; za , Gerichtsvollzieherkosten, za , Bankgebühren, za ,14 Su 45 Sachverständigen- und ,68 Beratungskosten: 46/47 Sonstige betrieblichen Aufwendungen 4600 Reparaturen / Instandhaltung ,82 unbewegliche Wirtschaftsgüter, za 4610 Reparaturen / Instandhaltung ,91 bewegliche Wirtschaftsgüter, za 4620 Reparaturen / Instandhaltung Kfz, za , Betriebsstoffe, za , Energiekosten, za , Sonstige Materialkosten, za , Entwässerungskosten, za , Betriebskosten Sickerwasseranlage 330 * 245 * 245 * ,00 Betriebskosten werden aus der Nachsorgekostenrückstellung finanziert; vgl. Kto EDV-Kosten, za ,11 Für RRZ-Fallpreise Öffentlichkeitsarbeit, za , Reisekosten, za , Aus- und Fortbildung, za , Allgemeiner Bürobedarf, za ,45

8 4730 Bücher, Zeitschriften, za , Post- und Fernmeldekosten, za ,82 Porto für Müllgebührenversand Öffentliche Bekanntmachungen, za , Verwaltungsumlage ,00 Zentrale Kosten an Landkreis (ab 1999 Neuberechnung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung incl. Miete) Sonstige Kosten, za , Auflösung ARAP - IMES "IMES"( ) = 128 TEUR 4796 Auflösung ARAP - Deponie Hamberg ,15 BA V ( ) = 403 TEUR AB V Ansatz war in 2000 noch unter Kto zusammen Kapitalrückflüsse -- * * * ,10 * An Kernhaushalt VMH AB 7200 (siehe dortige Erläuterungen) bzw. siehe unten Aufw. Kto Diese Kapitalrückflüsse dienen im Kernhaushalt der Finanzierung der Tilgungen für die nach dort übertragenen Kredite aus der Abfallwirtschaft (Valuta im Kernhaushalt im Innenverhältnis per = rd. 2,868 Mio EUR). 2005: Einsparungen aus 2180 Skontoerträge ,89 Einsammlung werden zur schnelleren Tilgung der Kredite im Innenverhältnis verwendet. Su 46/47 Sonstige betriebliche , im Innenverhältnis getilgt. Aufwendungen: 29 Abschreibungen 2900 Abschreibungen, za ,77 Ansatz enthält lt. Anlagennachweis hauptsächlich Afa für Recyclinghöfe, maschinelle Anlagen und Betriebsausstattung.

9 2905 Abschreibungen, ma 150 ³ 96 ³ 54 ³ ,48 ³ ³ = mengenabhängige Abschreibungen für Deponievolumenverzehr Su 29 Abschreibungen: ,25 49 Nachsorgekosten 4900 Nachsorgekosten -verfüllte Teile ,00 Neue 1996-er Konzeption ergibt späteren Beginn der Nachsorgeaufwendungen, dadurch verlängerte "Ansparzeit" bzw. niedrigere Jahresraten Nachsorgekosten -lfd. Verfüllung ,00 Su 49 Nachsorgekosten: 632 ³ 592 ³ 561 ³ ,00

10 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2000 Zinsaufwendungen gegenüber ,95 Bis 1999 f. Übernahme 2,56 Miodem Landkreis Enzkreisanteil in Kameralhaushalt vgl. KTB vom ; Beil.Nr.80-1/96 (Plankosten Hochberg). Ab 2000 Zins für gesamte Planungskosten Hochberg (auch bisheriger Teil Stadt Pfhm. insgesamt = 174 TEUR, vgl. KTB vom ; Beil.Nr. 22/99). Zuzüglich Zins für an Kernhaushalt abgegebene Forderung an frühere EAGmbH bzw. übertragene Kredite = 229 TEUR (vgl. KTB vom ; Beil.Nr. 83/99) Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindlichkeiten 2020 Zinsaufwendungen langfristige , : Übertrag von 5,7 Mio EUR Verbindlichkeiten Kredite EBA an Hoheitsbereich. Zinsersatz an Kernhaushalt siehe oben Kto Su 20 Zinsaufwendungen: ,52 25 Sonstige Aufwendungen 2500 Buchverluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2510 Forderungsverluste ,47 Abgänge gemäß Niederschlagungsverfügungen Sonstige betriebliche und ,78 periodenfremde Aufwendungen Su 25 Sonstige Aufwendungen: ,25

11 27 Außerordentliche Aufwendungen 2700 Außerordentliche Aufwendungen Su 27 Außerordentliche Aufwendungen: Summe Aufwendungen: ,32./. Summe Erträge ,32 Gewinn (+)/Verlust(-) * 0,00 Summe Ausgaben ,32 Erfolgsplan

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