ARRIBA V11.1: (Bauabrechnung) Bauabrechnungsprüfung Checkliste. Leitfaden für Rheinland-Pfalz

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1 ARRIBA V11.1: (Bauabrechnung) Bauabrechnungsprüfung Checkliste Leitfaden für Rheinland-Pfalz Stand Der Leitfaden " ARRIBA: Bauabrechnungsprüfungscheckliste" dient als Beispielsammlung für das Anlegen neuer Projekte in ARRIBA (ab Version 11.1 Rheinland-Pfalz). Der Leitfaden hat keinen Anspruch auf Verbindlichkeit. Er soll den Prüfern der Bauabrechnung vermitteln, wie ein neues Projekt angelegt wird. Inhaltsverzeichnis: Zurück zum Inhaltsverzeichnisdokument Zuletzt bearbeitet: Harald Knieper Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

2 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite 2 Allgemeine Beschreibung der Aufgabe Dieser Leitfaden dient als Checkliste zur Durchführung von Bauabrechnungen. Der Leitfaden ist unverbindlich und dient als Beispiel. Der Leitfaden wurde für den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz erstellt. Projektübergabe durch den Ausschreibenden 1 ARRIBA-Projekt-Datei erstellen: Die beauftragende Stelle erstellt die ARRIBA-Projektdatei (RPA-Datei) ohne Bieterinformationen. Siehe Einführungsschreiben ARRIBA vom Die RPA-Datei beinhaltet alle vertraglichen Inhalte, welche zur Beauftragung kommen. -Preisnachlass -Nebenangebote (OZ-Struktur zwingend mit AN abstimmen) -G/W-Beauftragung. RLBM - Ausschreibung 1.1 Kontrolle der RPA-Datei: Leitfaden 2_04_Bauabrechnung_Vertragsübergabekontrolle_Datei.pdf Kontrolle: Sind alle Vertraglichen Bedingungen im LV enthalten (z.b. sind die OZ der Nebenangebote mit dem Auftragnehmer abgestimmt und nach der vorgegebenen GAEB-Struktur 1122PPPPI 2 Import der RPA-ARRIBA-Projektdatei: Bei der Bauüberwachung (BÜ) Leitfaden: Seminarunterlagen: BAB_I: Seite In der Projektverwaltung Projektordner auswählen /Rechte Maustaste/Rücksichern 3 Kontrolle der RPA-Datei wie unter Nr. 1.1 Leitfaden: 2_04_Bauabrechnung_Vertragsübergabekontrolle_Datei.pdf 3.1 Zur Kontrolle (Anmerkung) Wenn die Auftragssumme des Vertrages nicht in der RPA- Datei mit der vergebenen Auftragssume übereinstimmt, so ist die RPA-Datei zwecks Abstimmung mit dem AN an die Regionale Dienststelle zwecks Abstimmung mit dem AN zurück zu senden. Hinweis: (HVA-B StB 3.1(10)) Leitfaden Zurück an RLSV - Ausschreibung Projektablaufcheckliste Seite - 2 -

3 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite 3 4 Projekt einrichten 4.1 Adresse des AG kontrollieren: Projektstruktur (Explorerfeld links) oberste Zeile/ Registerkarte Büro/Firma kontrollieren 4.2 Adresse des AN kontrollieren: Projektstruktur (Explorerfeld links) Zeile (Auftr) Registerkarte Auftragnehmer auf die richtige Adresse kontrollieren (Auftr) (Auftr) 4.3 Vertragsgrundlagentabelle anpassen: Projektstruktur (Explorerfeld links) Zeile (Auftr) Registerkarte Vertragsgrundlagen auf die richtige Einstellung kontrollieren. Ggf. daran denken, dass im LV ein Preisnachlass vorhanden ist, der in die Vertragsgrundlagentabelle zu übertragen und anschließend aus dem LV zu löschen ist. (Auftr) Seite BAB_II 16-25) SBV_BAB_II 11.1.pdf 4.4 Kostenträgertabelle anpassen: Projektstruktur (Explorerfeld links) Zeile (Auftr) Registerkarte Kostenträger auf die richtige Einstellung kontrollieren. : Leitfaden 5_06_Kostenteilung_Proj.pdf) SBV_BAB_III_Kostenteilung_11.1.pdf 4.4 Abschlagszeitraum (AZ) anpassen: Projektstruktur (Explorerfeld links) Zeile () Registerkarte Abschlagszeiträume weißes Feld / rechte Maustaste / neu SBV_BAB_I_Aufmass_11.1.pdf (Auftr) Leitfaden 5_06_Kostenteilung_P roj.pdf) Seite BAB_III Seite 21-31) () Seite BAB_I Seite 37-38) Projektablaufcheckliste Seite - 3 -

4 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite 4 5 Allgemeines 5.1 Behandeln sie die neu eingegangene Rechnung nebst Anlagen gemäß HVA-B StB Rechnung mit Eilt-Vermerk kennzeichnen - Prüfung auf Vollständigkeit - usw. 5.1 Mengenermittlung öffnen (öffnen das Aufmass) Import der D11 Datei des AN Im Aufmassfenster (nicht im ) Menu / Projekt / importieren (d11-datei) SBV_BAB_I_Aufmass_11.1.pdf (Aufmaß) Seite BAB_I Seite Anm. SICHERN SIE DAS PROJEKT!!! WICHTIG! Projektverwaltung Hiermit erstellen sie sich einen Zwischenstand der Daten falls sie bei der Zuweisung der Kostenträger einen Fehler machen!!! (Projektverwaltung / Ihr Projekt/ rechte Maustaste / Sichern 5.2 Schritt 1 Zuweisung der Kostenträger (nur wenn sie Kostenteilung durchführen) Weisen sie zuerst allen Aufmasszeilen im Aufmass Kostenträger die keine Kostenträger haben! (Anm. Erst sehen wer es bezahlt, dann prüfen ob die Ansätze stimmen) Filter: Kostenträgerfilter einstellen Anm.: Hiermit suchen sie sich heraus welche Adresszeilen noch keine Kostenträger haben Zu Filter: Kostenträgerfilter einstellen Schritt 1: Symbolleistenfilter Kostenträger auf keine Kostenträger einstellen Zu Filter: Kostenträgerfilter einstellen Schritt 2: Menu Ansicht: Ordnungszahl Zu Filter: Kostenträgerfilter einstellen Schritt 3: Explorerfenster mit Ordnungszahlen (LV) auf der obersten Ebene auswählen und komplett expandieren. (Symbolleiste) (Menu Ansicht) (Explorerfenster mit Ordnungszahlen) Projektablaufcheckliste Seite - 4 -

5 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite 5 Anm. Nun sehen sie alle Adresszeilen, welche noch keine Kostenträgerzuweisung haben. Diese müssen sie erst zuweisen bevor sie anfangen die Werte zu prüfen, da Arriba ansonsten eine Fehlermeldung bringt Kostenträger zuweisen Weisen sie Kostenträger grob den Adresszeilen zu. Filtereinstellung unter 5.2.1) Hierbei können auch einzelne Ausnahmeadressen noch fehlerhaft zugeordnet werden) Zu Kostenträger zuweisen Wählen sie nach Kostenteilungsgesichtspunkten ggf. ganze Abschnitte, Unterabschnitte oder Positionen im Explorerfenster mit Ordnungszahlen aus. Hiermit filtern sie die Mengenermittlung zusammen mit der Filtereinstellung nach wie folgt aus: (Explorerfenster mit Ordnungszahlen) Alle Adresszeilen der (Position/Unterabschnitt oder Abschnitt), welche noch keiner Kostenteilung zugeordnet wurden sind sichtbar Zu Kostenträger zuweisen Wählen sie über Menu / Bearbeiten / Feldinhalte ändern den betreffenden Kostenträger aus und weisen sie diese Kostenträger zu. (Menu Bearbeiten) Anm. Sollte der Kostenträger nicht vorhanden sein, so legen sie ihn gemäß Nr. 4.4 neu im an (Fenster wechseln) (Auftr) Wiederholen der Schritte und bis das keine Adresszeilen der Mengenermittlung noch leere Kostenträgerfelder haben Kontrolle Stellen sie den Explorerfilter wie unter Nr ein. Die Mengenermittlung müsse leer sein Filter ausstellen Stellen sie alle Filter auf nicht aktiv! - Menufilter (Menu / Bearbeiten / Filter ein ohne Haken) - Symbolleistenfilter (AZ= nicht aktiv, KT = nicht aktiv) - Explorerfilter (oberste Zeile stellen und expandieren) (Explorerfenster mit Ordnungszahlen) Menu Bearbeiten, Symbolleiste, (Explorerfenster mit Ordnungszahlen Projektablaufcheckliste Seite - 5 -

6 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite Kontrolle der Mengenermittlung (Fachtechnische Prüfung) Anm. Bevor sie beginnen müssen wie wissen, welche strittigen Mengen vorhanden sind! Die Unterschiede zwischen den Mengen des AN und des AG finden sie am besten über das Exceltool: Datenvergleich_d11.xls heraus. Das Exceltool steht kostenlos zur Verfügung unter Internet Kontrolle der strittigen Mengen Fragestellungen: Wo stimmen die Meinungen nicht überein? Wo ist AN und AG gleicher Meinung? Was möchte der AG zusätzlich? Was möchte der AN zusätzlich? Export der D11-Daten des AG Aus ARRIBA (Aufmaß) heraus: Exportieren sie ihre gesamte Mengenermittlung. Im Aufmaß unter Menu / Projekt / Exportieren. Vergeben sie einen sinnvollen Namen für ihre D11. Beispiel: AG_A12_123_03AR.d Import der D11-Dateien vom AG und AN in Exceltool Wechseln sie zum Exceltool. Importieren sie zuerst ihre D11-Datei aus und danach die D11-Datei des AN in das Exceltool. Sollten hierbei Probleme auftreten gibt es folgende Möglichkeiten: - Ihre Makrosicherheit in Excel ist zu hoch eingestellt - Die D11 des AG ist nicht sauber. Bei Problemen: an Info@Harald-Knieper.de Ergebnis aus Exceltool: Registerkarte: Unterschiedliche Daten (All diese Punkte müssen sie mit dem AN abstimmen!) Registerkarte: Übereinstimmende Daten (Hier sind sie mit de AN einer Meinung) Registerkarte: Fehlende Adressen des AN (Der AN hat ggf. Zeilen gelöscht) (All diese Punkte müssen sie mit dem AN abstimmen!) Registerkarte: Fehlende Adressen des AG (Zuwachs zu ihrer Mengenermittlung) Kontrolle der ARRIBA-Einstellungen Siehe 4.4 (stimmt ihre AZ-Einstellung?) --- Menu Projekt, Exceltool Exceltool () Projektablaufcheckliste Seite - 6 -

7 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite Fachtechnische Kontrolle der Mengen Wechseln sie zu ARRIBA in das Aufmaßfenster. Nun erfolgt die Prüfung der Mengen Filter AZ Stellen sie den Symbolleistenfilter auf nicht aktiv! Sie sollen alle Zeilen sehen, auch diejenigen, welche sie schon geprüft haben Ansicht Ordnungszahl Menu / Ansicht / Ordnungszahl Stellen sie die Ansicht des Explorerfensters auf Ordnungszahl. (Die Prüfung erfolgt OZ für OZ) Die zu prüfende OZ-wählen. Wählen sie in dem Explorerfenster ihre OZ aus. (öffnen sie die Kreuzchen vor der OZ) (Symbolleiste AZ) (Menu Ansicht) (Explorerfenster mit Ordnungszahlen Anm. Sie sehen alle Adresszeilen der OZ! Auswahl der Adresszeile Prüfen sie gemäß HVA-B StB 3.7 aus fachtechnischer Sicht die Eingaben Prüfungsbemerkungen: Stellen sie den Cursor in die zu prüfende Adresszeile. Am Tabellenkopf (links) steht nun der schwarze Pfeil zur Kennzeichnung der aktiven Zeile Korrigieren sie strittige Werte Vermerk der Korrektur In der Registerkarte Langtext Ansatz Hier können sie zu ihrer ausgewählten Adresszeile Prüfungsbemerkungen schreiben. Tip: Beginnen sie mit einer Zeile: Zu XXXXXX (XXXXXX= Adresszeile z.b. 1A0: ) Der Text erscheint dann in ihrer Mengenermittlung! (ggf. beim Drucken die Option (Registerkarte Weitere / Langtextansatz drucken, einschalten). (Registerkarte Langtext Ansatz) Projektablaufcheckliste Seite - 7 -

8 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite Werte in die Rechnung übernehmen. Wenn sie die Werte der geprüften Adresszeile in die Rechnung/Mengenermittlung übernehmen möchten, dann setzen sie bei RE einen Haken. Wenn sie nicht übernehmen wollen, setzen sie keinen Haken. RE-Spalte Werte einem Abschlagszeitraum zuweisen Wenn sie die Werte der geprüften Adresszeile in die Rechnung/Mengenermittlung einem anderen Abrechnungszeitraum als der vorgegebene zuweisen möchten, dann ändern sie den Wert bei AZ. Tip: Taste F Werte sperren (auf 0 setzen) Wenn sie die Werte der geprüften Adresszeile in die Rechnung/Mengenermittlung übernehmen möchten, aber den Wert auf 0 setzen möchten, dann setzen sie bei Gesperrt einen Haken Kostenträger im Einzelfall prüfen Prüfen sie noch mal den Ansatz, ob der Kostenträger richtig zugeordnet wurde. (Tip: Taste F3) Ort im Einzelfall prüfen Wenn sie Orte angelegt haben, dann können sie die Adresszeile einem Ort zuweisen (Ort anlegen: Projektebene/Katalog/Orte) AZ-Spalte Gesperrt-Spalte KT-Spalte Orte-Spalte Tip:: Unterscheidung der Mengen nach mehreren Bauwerken, Fahrbahästen, Gebäuden oder unterschiedlichen Abschreibungszeiträumen Geprüft Mit dem Geprüft-Haken sperren sie die Adresszeile nach abgeschlossener Prüfung. Die Zeile wird nun grau und ist schreibgeschützt. Geprüfte-Spalte (Tip: Der Haken kann jederzeit wieder entfernt werden) Weitere Adresszeilen prüfen Wiederholen sie die Schritte aus f für alle noch nicht geprüften Adresszeilen Anmerk SICHERN SIE DAS PROJEKT!!! WICHTIG! Projektverwaltung Hiermit erstellen sie sich einen Zwischenstand der Daten falls sie bei der Zuweisung der Kostenträger einen Fehler machen!!! (Projektverwaltung / Ihr Projekt/ rechte Maustaste / Sichern Projektablaufcheckliste Seite - 8 -

9 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite Abstimmung des Prüfungsergebnisses nach ZVB/E StB Berichtigung des Leistungsergebnisses Damit sie das Ergebnis ihre Prüfung mit dem AN besprechen können, müssen sie wissen was sie geändert haben (wo sich strittige Punkte befinden). Hierzu müssen sie ihre Mengenermittlung mit der Mengenermittlung des AN vergleichen. Der Vergleich erfolgt am besten über das Exceltool nach 5.3 Exceltool Wiederholen sie die Schritte aus 5.3 Exceltool *** WICHTIG! *** Büro/Baustelle Besprechungstermin zur Abstimmung der Prüfungsergebnisse mit dem AN Besprechen sie die Unterschiede zwischen der vorhandenen Mengenermittlung des AN und ihrer Prüfung. Die Unterschiede lassen sich am Besten aus dem Exceltool und ihrer Mengenermittlung (Prüfungsbemerkungen des Langtextansatzes) erkennen. Ohne diesen Schritt (ZVB/E StB 115.4) läuft die Mengenermittlung des AN und des AG auseinander und verursacht große Probleme! Besprechen sie das weitere Vorgehen der Korrekturen Wer ändert was in welchem Datensatz? Anmerk Gehen sie die nächsten Schritte erst, wenn sie die Daten mit dem AN abgestimmt haben! Büro/Baustelle Büro/Baustelle Projektablaufcheckliste Seite - 9 -

10 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite 10 6 Rechnung AN 6.1 Kontrolle der Vertragsgrundlagen Stimmt die Grundtabelle nach 4.3? ggf. mit Preisnachlass im LV (Konflikt) SBV_BAB_II 11.1.pdf 6.2 Öffnen sie die () Rechte Mautaste / öffnen oder Doppelklick 6.2 Rechnung für den AN Legen sie die AZ oder SR an (leere weiße Fläche, unten, rechte Maustaste) SBV_BAB_II 11.1.pdf Registerkarte Zuweisungen Wählen sie alle Kostenträger für die Rechnung des AN aus! Wenn sie keine KT angelegt haben, dann ist das Feld der KT leer Rechnungsbeträge durchrechnen Menu / Extras / Alle Rechnungen neu durchrechnen Kontrolle der Beträge Stellen sie ihren Cursor im Explorerfenster auf ihre AZ (Strukturansicht der Rechnungen) (Sie sehen unten in der Tabelle die Vertragsgrundlagen für ihre Rechnung) Hier können sie noch die Vertragsgrundlagen ändern. (Auft) Registerkarte Vertragsgrundlagen Seite BAB_II 16-25) () Seite BAB_II 30-33) Register Zuweisungen Menu / Extras Tabelle Rechnung Seite BAB_II 16-25) SBV_BAB_II 11.1.pdf ggf Rechnungsbeträge durchrechnen wiederholen Menu / Extras / Alle Rechnungen neu durchrechnen Menu / Extras Projektablaufcheckliste Seite

11 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite Registerkarte Grunddaten: Rechnungsnr.: Tragen sie hier die R-NR. des AN ein Bezeichnung: Tragen sie hier den Text der Rechnung ein. Beispiel: 1. Abschlagsrechnung MwSt.: Tragen sie hier den Mehrwertsteuersatz für diese AZ ein Beispiel: 19 Rechnungsdatum: Tragen sie hier das Datum der Rechnung des AN ein Zahlungsfreigabe Brutto: Tragen sie hier ein wie viel sie zur Zahlung frei geben möchten. Register Grunddaten Drucken der Rechnung des AN Stellen sie ihren Cursor im Explorerfenster auf ihre AZ (Strukturansicht der Rechnungen) Öffnen sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenu Wählen sie Drucken Kontextmenu Rechte Maustaste Auswahl des Rechnungs-Layouts Wählen sie Kurztext Drucken Kontrolle des Drucks in der Vorschau Kontrollieren sie den Ausdruck Abspeichern des Ausdrucks Menu Datei / Speichern unter Dialog Drucken Druckvorschau Menu Datei / Speichern unter Dateiname: Beispiele: 01AZ_AN_Rechnung 01AZ_AN_Mengenermittlung 01AZ_AN_OZ-Liste 01AZ_AN_Vermerk_Nr_x_vom_ 01AZ_KT_Bund_Rechnung 01AZ_KT_Bund Mengenermittlung 01AZ_KT_Bund OZ-Liste 01AZ_KT_Bund Vermerk_Nr_x_vom_ Nachbearbeitung des Ausdruckes Schließen sie die Druckvorschau und das Fester für die Im Projekt erscheint eine Verknüpfung zum Ausdruck (Doppelklick). Es öffnet sich der ARRIBAEDITOR Sekretär Hier können sie die Rechnung wie in Winword nachbearbeiten. (Änderungen bitte speichern) Verknüpfung zum Ausdruck Projektablaufcheckliste Seite

12 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite Ablegen des Ausdruckes in einen Dokumentenordner (Aufr) SBV_BAB_II 11.1.pdf Ausdruck der Mengenermittlung Stellen sie ihren Cursor auf das Aufmaß (markieren, kein Doppelklick) Rechte Maustaste / Kontextmenu Drucken / OK Ausdruck abspeichern Wiederholen sie die Schritte für die Mengenermittlung Ausdruck der OZ-Liste Stellen sie ihren Cursor auf die (markieren, kein Doppelklick) Rechte Maustaste / Kontextmenu Drucken / OK Ausdruck abspeichern Wiederholen sie die Schritte für die OZ-Liste Seite BAB_II 16-25) (Aufmass) Druckvorschau - Menu Datei / Speichern unter - Verknüpfung zum Ausdruck () Druckvorschau - Menu Datei / Speichern unter - Verknüpfung zum Ausdruck Projektablaufcheckliste Seite

13 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite 13 7 Rechnung Kostenträger 7.1 Öffnen sie die Rechte Mautaste / öffnen oder Doppelklick 7.2 Rechnung für die Kostenträger Legen sie die AZ oder SR an. Für jeden Kostenträger wird eine Rechnung angelegt. Auch für Kostenträger welche noch nicht verwendet wurden wird eine Rechnung angelegt, damit sie kontrollieren können, ob ihnen kein Fehler unterlaufen ist. (ALLE KT jeweils eine eigene AZ) () Seite BAB_II 30-33) SBV_BAB_II 11.1.pdf Registerkarte Zuweisungen Wählen sie jeweils einen Kostenträger für eine Rechnung aus! Wenn nur noch ein Kostenträger in der Registerkarte Zuweisungen steht, dann sind alle angelegt! (der letzte KT bleibt in der Liste!) Rechnungsbeträge durchrechnen Menu / Extras / Alle Rechnungen neu durchrechnen Anmerk Weil für jeden KT eine Rechnung angelegt worden ist, können hier fehlerhafte Zuweisungen kontrolliert werden. KT-Rechnungen welche den Betrag 0,00 EUR haben müssen nicht ausgedruckt werden Kontrolle der Beträge Stellen sie ihren Cursor im Explorerfenster auf ihre AZ (Strukturansicht der Rechnungen) (Sie sehen unten in der Tabelle die Vertragsgrundlagen für ihre Rechnung) Hier können sie noch die Vertragsgrundlagen ändern. Register Zuweisungen Menu / Extras Tabelle Rechnungen Tabelle Rechnung Seite BAB_II 16-25) SBV_BAB_II 11.1.pdf Drucken der Rechnung des Kostenträgers Stellen sie ihren Cursor im Explorerfenster auf ihre AZ (Strukturansicht der Rechnungen) Öffnen sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenu Wählen sie Drucken Auswahl des Rechnungs-Layouts Wählen sie an Kostenträger Drucken Kontextmenu Rechte Maustaste Dialog Drucken Anm.: In der Rechnung wird die Adresse der Kostenträger aus der Registerkarte Kostenträger (Projektebene) genommen, wenn sie wie in 4.4 die Kostenträgeradressen eingetragen haben. Projektablaufcheckliste Seite

14 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite Kontrolle des Drucks in der Vorschau Druckvorschau Kontrollieren sie den Ausdruck Abspeichern des Ausdrucks Menu Datei / Speichern unter Menu Datei / Speichern unter Dateiname: Beispiele: (Hauptprüfrechnungen mit den Adressen der KT) 01AZ_KT_Bund_Rechnung 01AZ_KT_Land_Rechnung 01AZ_KT_Gemeinde_Rechnung (Mischkostenrechnungen) 01AZ_KT_Gemeinkosten_Rechnung 01AZ_KT_L_50_G_50_Rechnung 01AZ_KT_L_5,5m_G_1,5m_Rechnung 01AZ_KT_ 8_KTV_Rechnung Nachbearbeitung des Ausdruckes Schließen sie die Druckvorschau und das Fester für die. Im Projekt erscheint eine Verknüpfung zum Ausdruck (Doppelklick). Es öffnet sich der ARRIBAEDITOR Sekretär Hier können sie die Rechnung wie in Winword nachbearbeiten. (Änderungen bitte speichern) Hauptprüfrechnungen. Im Ausdruck der Hauptprüfrechnungen fügen sie die Anteile aus den Mischkostenrechnungen an. Verknüpfung zum Ausdruck Sekretär Die Anteile der Kosten aus den Mischkostenrechnungen ermitteln sie extern aus Arriba in einer Excelliste, welche sie anschließend als Externes Dokument in Arriba verknüpfen Ablegen des Ausdruckes in einen Dokumentenordner SBV_BAB_II 11.1.pdf (Aufr) Seite BAB_II 16-25) Projektablaufcheckliste Seite

15 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite Ausdruck der Mengenermittlung Stellen sie ihren Cursor auf das Aufmaß (markieren, kein Doppelklick) Rechte Maustaste / Kontextmenu Drucken / OK (Aufmass) Wählen sie eine Liste aus (Z.B /Messurkunde/Mengenberechnung RE mit Vortrag) Wählen sie Optionen. Dann Registerkarte Auswahl. Stellen sie hier den Kostenträger ein, dessen Mengen sie im Ausdruck haben möchten Ausdruck abspeichern Wiederholen sie die Schritte für die Mengenermittlung Ausdruck der OZ-Liste Stellen sie ihren Cursor auf die (markieren, kein Doppelklick) Rechte Maustaste / Kontextmenu Drucken / OK Ausdruck abspeichern Wiederholen sie die Schritte für die OZ-Liste Druckvorschau - Menu Datei / Speichern unter - Verknüpfung zum Ausdruck () Druckvorschau - Menu Datei / Speichern unter - Verknüpfung zum Ausdruck Projektablaufcheckliste Seite

16 Leitfaden für Bauabrechnungsprüfung Ablaufcheckliste Seite 16 8 Rechnung des AN Rechnung AN 8.1 Allgemeines/Erläuterung Die Rechnung des AN muss gemäß HVA-B StB 3.7 behandelt werden. HVA-B StB Rechnung des AN (ggf. Rechnung an Kostenträger) Wertebereich der Rechnung des AN Streichen sie alle Werte des AN (Entwerten) Übertrag der geprüften Rechnungsendsumme Übertragen sie die geprüfte Rechnungsendsumme aus ihrer auf die Rechnung des AN Rechnungsvermerke Schreiben sie auf die Rechnung folgende 3 Vermerke: Rechnung AN Rechnung AN Rechnung AN Rechnerisch richtig mit..eur Rechnung AN Sachlich richtig (ggf. Fachtechnisch richtig) Rechnung AN Schreiben sie siehe Anlage Prüfungsvermerk Nr. XXXXXX vom XXXXXXX Rechnung AN Projektablaufcheckliste Seite