Release Neuheiten OT 17

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1 Opti.Tax Release Neuheiten OT 17 Opti.Tax Seite 1

2 Lieber Leser, nach fast sechs Monaten Entwicklungszeit freuen wir uns sehr, dass wir das Opti.Tax Release 17 freigeben können. Ein Release, dass viele Neuerungen mit sich bringt. Wir sind davon überzeugt, dass Ihnen insbesondere das neue Modul Dokumentation eine fachliche Führung an die Hand gibt, um strukturiert eine Verfahrensdokumentation nach GoBD zu erstellen und/oder den betrieblichen Datenschutz vollständig zu dokumentieren. Weitere Taxonomien für das Modul Dokumentation werden in Kürze folgen. Mit dem ergänzenden Modul der Fristenverwaltung inkl. Outlook Addin behalten Sie Ihre Aufgaben stets im Blick und Ihre Dokumentation ist immer auf dem aktuellsten Stand. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Release und sind für Ihre Fragen und Anmerkungen jederzeit gerne für Sie da. Viele Grüße aus Hamburg, Ihr Paul Liese Opti.Tax Seite 2

3 Grafik: Screenshot des neuen Startbildschirms Opti.Tax Seite 3

4 Neue Versionsbezeichnungen Ab Ende 2016 wird eine neue Versionsbezeichnung eingeführt. Die bisher als R angekündigte Version ändert ihre Bezeichnung in OT 17. Die Bezeichnung wird sich künftig am Kalenderjahr orinitieren - und zwar an dem Kalenderjahr, für das die Release-Version gültig ist. I.d.R. werden 2 Versionen je Kalenderjahr veröffentlicht werden. Die Version mit Ganzzahl enthält Neuerungen und weitere neue Module (z.b. OT 17); die Version mit der Nachstelle 1 ist grds. ein technisches Release zur Sicherstellung der Sendefähigkeit für Elster. (z.b. OT 17.1) und enthält darüber hinaus Behebungen der bis zur Veröffentlichung bekannten Fehler. Bugfix-Versionen beziehen sich auf die Vollversion. Update-Zyklus bis 2017 Das Hauptrelease wird immer auch ein Datenbankupdate erfordern, das technische Release wird ohne Datensicherung erfolgen können. Dabei sind die Mindestversionen zu beachten. Das bedeutet: Für OT 17 können nur Datensicherungen wieder eingelesen werden, die mindestens mit dem Release 1.8 erstellt wurden. Datensicherungen aus früheren Versionen werden abgelehnt. Bei großen Datenbeständen nutzen Sie unsere SQL-update-Dienstleistung, Sie ersparen sich damit eine Datensicherungsaktion. Opti.Tax Seite 4

5 Taxonomie Versionen nach Projekttyp In jedem Release wird der zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle ERiC enthalten sein. Für E-Bilanz sowie für Bundesanzeiger gilt: es ist die höchste übermittlungsfähige Taxonomie enthalten. Da die Schnittstellenbeschreibung zum Bundesanzeiger-Portal (i.d.r. ab November) vor der Mindestversion des ERiC (i.d.r. ab April) gültig wird, werden zu den Projektentypen unterschiedliche Taxonomien unterstützt. Projektanlage im Interview-Modus Das Interview-Modus wurde vollständig überarbeitet und steht nun nicht für die E-Bilanz, sondern auch für unser neues Modul Dokumentation zur Verfügung. Es werdsen folgende Projekttypen unterstützt: n E-Bilanz n Dokumentation n Datenschutz n Verfahrensdokumentation n Kassenführung (ab OT 17.1) Opti.Tax Seite 5

6 Neue Funktionen - alle Module Interview-Modus verbesserte Anwenderführung Neuer Interviewmodus mit funktionalem Strukturbaum: Der Interviewmodus wurde erweitert um einen strukturierten Taxonomiebaum mit einer Ansicht der zurückgelegten sowie der noch folgenden Auswahlmöglichkeiten. Die Abzweigung der Taxonomie werden nun visuell dargestellt. Der Baum kann aktiv für die Navigation durch die Taxonomie genutzt werden. Verbesserungen der Menüführung und der Oberfläche, neue Anzeigen und Hinweise n Farbliche Anzeigen im Taxonomie-Baum für belegte Positionen n Warnhinweise werden bereits an der Taxonomie-Position markiert. n Menüs aufgeräumt, Tooltips verbessert Opti.Tax Seite 6

7 Hypercubes Tabellen-Importe KKE / Anlagenspiegel Import mit Konnektor direkt aus der vorgelagerten Finanzbuchhaltung - oder als Import im geöffneten Projekt. n Anlagenspiegel* n Kapitalkontenentwicklung* * nur als verschlüsselte CSV-Datei analog der Saldenliste Schnittstellenbeschreibung auf Anforderung Opti.Tax Seite 7

8 Kapitalkontenentwicklung Alternativ: n Erfassung im Hypercube oder n mittels Im-/Export mit Modul OfficeFiler Opti.Tax Seite 8

9 Neu im Modul E-Bilanz Aktualisierung der Komponenten n Taxonomie n ERiC 24 n Live-Validierung n Zuordnungsvorlagen Taxonomie 5.4 n Interview startetet mit Taxonomie 5.4 n Konnektoren erweitert Neue fachliche Prüfungen durch ERiC ab Taxonomie 5.4 n Prüfung der Summen der einzelnen Endbestände der Kapitalkonten (Steuerbilanzwert) n Rechnerischer Abgleich der Bilanz mit der Kapitalkontenentwicklung neue Live-Validierungsregel n Fachliche Detailprüfungen mit ausführlicher Erläuterung und Hinweisen zur Problembehandlung Opti.Tax Seite 9

10 Hypercube nur steuerliche Werte n Bei Ankündigung des Bilanzierungsstandards Steuerbilanz (deutsches Steuerecht) werden nur steuerliche Werte der Hypercubes übermittelt. Aufgaben n Menü neu sortiert = siehe auch XBRL.App n Neu: Abschlusserläuterungen = siehe auch Modul Office- Filer Überleitungsrechnung n Anzeige mit zugehörigen Oberpositionen - auch bei Spezialtaxonomien n Tooltip: Darstellung mit Hierarchie der Oberposten Opti.Tax Seite 10

11 Neu im Modul S+E-Bilanz S+E-Perspektive Manuelle Werteingabe Anpassungen Taxonomie 5.4 n Auch hier farbliche Markierung der werthaltigen Posten n Neuer Filter Nur S+E-Konzepte : Anzeige nur der Posten für Sonder- und Ergänzungsbilanzen (ab Taxonomie 5.4) n Neue GCD-Positionen der Taxonomie 5.4 werden auch in die S+E-Projekte der Gesellschafter übertragen Opti.Tax Seite 11

12 Neu im Modul OfficeFiler Erläuterungsbericht Vorlage als Word-Dokument Der Erläuterungsbericht wird im Word-Format ausgegeben. Der Bericht kann mit den üblichen Word-Funktionen formatiert werden und mit weiteren eigenen Angaben, Bildern, Logos, Grafiken, Verweisen etc. ergänzt und die die Projektoder Handakte abgelegt werden. Damit steht für Betriebsprüfungen ein beschreibender Bericht der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen zur Verfügung. Ebenso können unterschiedliche Berichte mit den aktuellen Daten für verschiedene Empfänger gestaltet werden. Opti.Tax Seite 12

13 Steuerlicher Erläuterungsbericht Als Anlage zur E-Bilanz für den internen Gebrauch und als externe Ausgabe zur Weitergabe an Mandanten / Banken / andere Dritte. Je nach Auswahl in den Einstellungen kann der Erläuterungsbericht ausführlich und mit zu den Taxonomie-Positionen zugehörigen Konten ausgegeben werden. Aufgabe: Abschlusserläuterungen Als besondere Funktion speziell für den Erläuterungsbericht wurde die neue Aufgabe Abschlusserläuterung geschaffen. Das Besondere ist, dass hier Angaben und Erläuterungen zur Taxonomie-Position eingegeben werden können, die aber nicht via Elster an die Finanzverwaltung oder via Webservice an den Bundesanzeiger übermittelt werden. Damit können Berichte für Empfänger gestaltet werden, deren Angaben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Kapitalkontenentwicklung n Vorlage KKE (Hypercube) lokal erweiterbar für automatisierte Anlage von Gesellschaftern Opti.Tax Seite 13

14 Neu im Modul Bundesanzeiger: Standard Modul Bundesanzeiger n Webservice (mit BilRUG) n Einzelabschluss: Taxonomien 5.2/ 5.4 /6.0 n Anzeige Datenschutzhinweise Bestätigung erforderlich n Sende-Wizard zeigt ab Anmeldung die Kundennummer an Jahreswechsel/Vorjahreswerte Übernahme der Bilanz /GuV-Werte in die Vorjahresspalte n aus einen (anderen) Vorjahresprojekt n aus einer Datei (z.b. Excel-Saldenliste) Importierte Summenwerte können überschrieben/gelöscht werden Opti.Tax Seite 14

15 Hinweise / erneute Übermittlung n Anzeige der Rückgabewerte des Bundesanzeiger Portals n Doppelte Übermittlungen werden gelistet BilRUG Wahlrecht vor Übermittlung Das BilRUG enthält für die neuen Schwellenwerte eine spezielle Übergangsvorschrift mit einem sog. Wahlrecht für vorgezogene Anwendung. n Wahlrecht bilrug_vor_2014, dann muss das Geschäftsjahr vor 2014 liegen. n Bei einem Geschäftsjahr ab 2016 wird das Wahlrecht nicht mehr angeboten. Anlagespiegel in Spalten Wenn der Anlagespiegel als Hypercube übermittelt wird, muss die Begrenzung auf 7 Spalten in der RichText-Fußnote nicht beachtet werden. Opti.Tax Seite 15

16 Neu im Modul Bundesanzeiger: 264 Projektanlage n Projektanlage verbessert n Stammdaten erweitert / ergänzt n Live-Validierungsregeln erweitert BilRUG - Bekanntmachungen n Erweiterung der Taxonomie um BilRUG-Angabe(n) n Auswahl reduziert sich auf die gewählte Rechtsform Kundennummer Die Kundennummer kann nun im Mandanten gespeichert werden. Opti.Tax Seite 16

17 Neues Modul Bundesanzeiger: BAnzPremium Enthaltene Komponenten n Branchen- und Spezialtaxonomien n Hinterlegung im Unternehmensregister - Webservice Taxonomien MicroBilG n Menü Fachunterstützung neu => Größenklasse mittelgroß Art des Auftrages n Auswahl: Veröffentlichung (elektronischer Bundesanzeiger) n Hinterlegung MicroBilG (Unternehmensregister) Opti.Tax Seite 17

18 Bilanz/GuV in TEUR/MEUR n Bilanz und GuV-Werte werden wahlweise in TEUR oder MEUR übermittelt.* *Hinweis: Die Werte werden nicht kaufmännisch gerundet. Kunden- und Auftragsverwaltung Direkt aus Opti.Tax kann nach Eingabe der Zugangsdaten das Bundesanzeiger-Portal betreten werden. Hier kann direkt nach Übermittlung nachverfolgt werden, ob der Auftrag angekommen ist. Ebenso kann ohne Wechsel der Ansichten in den Kundendaten der Status des Auftrages nachgeschlagen werden. Damit steht die Information, ob eine kostenfreie Stornierung/Korrektur noch möglich ist, direkt zur Ansicht.* *soweit der Webservice des BAnz zur Verfügung steht. Opti.Tax Seite 18

19 Login Daten in der Anwendung speichern Folgende Daten können global für alle Übermittlungen an den Bundesanzeiger gespeichert werden: n Zugangsdaten für den Zugang zum Portal Webservice n Kunden- und Auftragsverwaltung Benutzer und Passwort zur Kundennummer Opti.Tax Seite 19

20 Neues Modul Bundesanzeiger: BAnzPremiumPlus Enthaltene Komponenten n Konzernabschluss HGB: Veröffentlichungstyp: 5 - nur Veröffentlichung nicht Hinterlegung - Taxonomien 5.4/6.0 - Bilanzierungsstandard: HGB - Eigenkapitalspiegel und Kapitalflussrechnung - DRS 2, ab BilRUG DRS 21 Hinweis: Keine Unterstützung des Wahlrechts nach 325 Abs. 3a HGB Opti.Tax Seite 20

21 Neues Modul Dokumentation Dokumentation Ein Datenschutzbeauftragter hat gemäß BDSG regelmäßig einen Tätigkeitsbericht (Datenschutzbericht) zu erstellen. Die Nachprüfbarkeit der Bücher und sonst erforderlichen Aufzeichnungen erfordert eine aussagekräftige und vollständige Verfahrensdokumentation Rz. 32 GoBD Für diese Vorgänge, die regelmäßig wiederkehren und aktualisiert werden müssen, wurde das neue Modul Dokumentation entwickelt. Calling-Home - Mandant / Projekt hsp-eigene Taxonomien für folgende Berichte: Die Projektanlage wird im Calling-Home-Modus gezählt und abgerechnet. n Datenschutzbericht n Verfahrensdokumentation Eine Lizenzierung nur für das Modul Dokumentation ist möglich. Opti.Tax Seite 21

22 Mandanten GCD-Festschreibung Die GCD-Festschreibung greift auch hier beim Mandanten- namen. Jedes angelegte Dokument erfordert eine Versio- nierung. Projektanlage im Interview-Modus Nach Auswahl der Taxonomie können die Angaben zum Projekt n im Interview-Modus (strukturierter Taxonomie-Baum) oder n direkt in der Taxonomie (farbliche Kennzeichnung) eingegeben werden. Grundsätzliches n Eingabe in speziellen Taxonomien je Projektart n Live-Report mit Inhaltsverzeichnis Opti.Tax Seite 22

23 Auswahl für Bericht Verschiedene Angaben können mehrfach angelegt werden. Damit kann eine Historie erstellt werden für unterschiedliche Berichtszeiträume. Die Angaben können wahlweise in den Bericht übernommen werden. Versionierung Dokumente werden vor Weitergabe an Dritte endgültig versioniert (festgeschrieben). Änderungen nur in Folgedokumenten. Versionsnummer werden nur einmalig vergeben. Der Live-Report wird bis zur endgültigen Festschreibung nur mit Wasserzeichen vorläufiger Bericht gedruckt. Opti.Tax Seite 23

24 Datenschutzbericht Verfahrensdokumentation Opti.Tax Seite 24

25 Aufgaben Die Aufgaben wurden speziell für das Dokumentations-Modul ergänzt um Wiedervorlage mit Fristverlängerung. Aufgaben mit Wiedervorlage siehe auch: Steuerliches Kontrollsystem - (TCS) n Fälligkeiten/Wiedervorlageterminverwaltung für alle Projektarten n Wiedervorlage mit Fristverlängerung n Direkte Bearbeitung im Projekt nach Aufruf der fälligen Aufgabe n Zuweisung von Aufgaben an andere Bearbeiter (Benutzer) Fristenverwaltung Aufgaben - Anzeige Anzeige aller Aufgaben mit Fälligkeitsterminen n In der Projektverwaltung alle Aufgaben n Im Projekt nur projektspezifische Aufgaben Fristenverwaltung Aufgaben - Filter Einstellungen und Filter n Einstellungen für Laufzeiten global und an der Aufgabe n Fristen sind übergreifend definierbar n Komfortable Filterfunktionen Opti.Tax Seite 25

26 Neues Modul Verwaltungswerkzeuge Inhalt n Anzeigen im Dialog n Live-Reports auch als PDF extern speichern n Fristenverwaltung / Aufgaben mit Wiedervorlagen n Outlook PlugIn Anzeigen im Dialog n Anzeige Lizenzabgleich Live-Reports auch als PDF extern speichern n Lizenzverwaltung - Abgleich der Mandanten mit der freiverfügbaren Lizenz - Auflistung der Mandanten für eine Deaktivierung n Live Report Projektverwaltung n Ausdruck der Projektverwaltung mit Ordnern/Mandanten/ Projekten n Angaben zum Projekt - Projektstatus - ustaxonomie-version - Stichtag / Valide - Datum der letzten Änderung/Versiegelung Opti.Tax Seite 26

27 Neu: Geräte-Konnektor für Steuerliches Kontrollsystem - (TCS) Geräte-Konnektor für Steuerliches Kontrollsystem - (TCS) Geräte-Konnektor für eine beliebige Anzahl und Art von externen Geräten oder Outlook lizenzierbar: n ipad - beliebige Anzahl je nach Lizenz n Outlook - wenn Benutzerverwaltung eingerichtet ist, auch für mehrere Benutzer möglich Steuerliches Kontrollsystem - (TCS) - Aufgaben n Fälligkeiten/Wiedervorlageterminverwaltung für alle Projektarten n Wiedervorlage mit Fristverlängerung n Direkte Bearbeitung im Projekt nach Aufruf der fälligen Aufgabe n Zuweisung an andere Bearbeiter (Benutzer) Opti.Tax Seite 27

28 Fristenverwaltung - Aufgaben - Anzeige Anzeige aller Aufgaben mit Fälligkeitsterminen n In der Projektverwaltung alle Aufgaben n Im Projekt nur projektspezifische Aufgaben Fristenverwaltung Aufgaben - Filter Einstellungen und Filter n Einstellungen für Laufzeiten global und an der Aufgabe n Fristen sind übergreifend definierbar n Komfortable Filterfunktionen Synchronisation mit Outlook Aufgaben mit OutlookPlugin synchronisieren n mit persönlichem Outlook synchronisieren n Anzeige der Aufgaben in einem eigenen Ordner in Outlook n direkt aus Outlook heraus bearbeiten Opti.Tax Seite 28

29 Neu: XBRL.App XBRL.App App und Mobile Device Die XBRL.App dient zur mobilen Bearbeitung von Taxonomie-Projektdaten auf einem ipad. Freigabeprozesse für E-Bilanz- und Bundesanzeiger-Projekte mobil durchführen. n Ansicht der Mandanten und Projekte auf dem ipad n Download von bestimmten Daten eines n Wechsel Projektstatus n Projekte mobil bearbeiten Aufgaben / Fußnoten etc. n Projekt-Freigabe mit Unterschrift n Synchronisation mit dem E-Bilanz-Server Übersichtliche Anzeige der Mandanten/Projekte Aufgaben mobil erledigen - Dokumente mobil prüfen und zur Genehmigung vorlegen Austausch mit der Taxonomie-Software Opti.Tax Seite 29

30 Aufgaben mobil bearbeiten Die in Opti.Tax angelegten Aufgaben mit der XBRL.App mobil anzeigen und nach Bearbeitung zurücksichern. Freigabeprozeß Mit der XBRL.App wird der Freigabeprozess auf dem ipad durchgeführt. Eindeutige Kennziffern belegen, welches Projekt mit welchen Daten freigezeichnet wurde. Dokumentation Die Dokumentation der Freigabe wird nach Synchronisierung mit Opti.Tax im Projekt hinterlegt; der Projektstatus wird entsprechend angepasst. Opti.Tax Seite 30