Integrierte Erfolgs- und Liquditätsplanung Monat Monat Monat Jan 11 Feb 11 Mrz 11 Umsatzerlöse bzw. Umsatzeinzahlungen

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1 Jan 11 Feb 11 Mrz 11 davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. A davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. B davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. C Ergebnis / Einnahmenüberschuss nach Steuern Gewinnschwelle viertelj. Steuer-Vorauszahlung (KSt, Soli, GewSt) 1 Ergebnis / Einnahmenüberschuss vor Steuern Gesamtkosten vor Steuern Material / Wareneinsatz davon variabler Anteil in % des Umsatzes Fremdleistungen Personalkosten davon Löhne und Gehälter davon Sozialabgaben Abschreibungen auf das Anlagevermögen Zinsen Werbe-, Reisekosten Verkaufsprovisionen sonstige Aufwendungen davon Fixkosten Forderungsverluste variabel in % des Umsatzes 1,00% 0,00% 1,00% Ergebnis aus der lfd. Geschäftstätigkeit Anfangsbestand Kasse / Bank Saldo betriebliche Zahlungen vor Zinsen Auszahlungen für Investitionen davon finanziert aus Eigenmittel Prüfwert: Finanzierungsreserve aus Eigenmittel (kumuliert) davon finanziert aus Fremdmittel (Darlehen) Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen: Darlehensaufnahmen Kapitaldienst Zinsen davon für Darlehen Tilgungen Kapitaldienstgrenze davon für Kontokorrent Entnahmen bzw. Vorab-Ausschüttungen Endbestand Barmittel: Kasse, Bank (kumuliert) Kreditlimit A-Bank: N.N.; Gründungszuschuss: N.N. Version 2.3 / Jan Kunden Nr.

2 Apr 11 Mai 11 Jun 11 davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. A davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. B davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. C Ergebnis / Einnahmenüberschuss nach Steuern Gewinnschwelle viertelj. Steuer-Vorauszahlung (KSt, Soli, GewSt) Ergebnis / Einnahmenüberschuss vor Steuern Gesamtkosten vor Steuern Material / Wareneinsatz davon variabler Anteil in % des Umsatzes 0,00% 8,00% 8,00% Fremdleistungen Personalkosten davon Löhne und Gehälter davon Sozialabgaben Abschreibungen auf das Anlagevermögen Zinsen Werbe-, Reisekosten 0,00% 0,00% 2,00% Verkaufsprovisionen sonstige Aufwendungen davon Fixkosten Forderungsverluste variabel in % des Umsatzes Ergebnis aus der lfd. Geschäftstätigkeit Anfangsbestand Kasse / Bank Saldo betriebliche Zahlungen vor Zinsen Auszahlungen für Investitionen davon finanziert aus Eigenmittel Prüfwert: Finanzierungsreserve aus Eigenmittel (kumuliert) davon finanziert aus Fremdmittel (Darlehen) Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen: Darlehensaufnahmen Kapitaldienst Zinsen davon für Kontokorrent davon für Darlehen Tilgungen Kapitaldienstgrenze Entnahmen bzw. Vorab-Ausschüttungen Endbestand Barmittel: Kasse, Bank (kumuliert) Kreditlimit: A-Bank: N.N.; Gründungszuschuss: N.N.

3 Jul 11 Auf 11 Sep davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. A davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. B davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. C Ergebnis / Einnahmenüberschuss nach Steuern Gewinnschwelle viertelj. Steuer-Vorauszahlung (KSt, Soli, GewSt) Ergebnis / Einnahmenüberschuss vor Steuern Gesamtkosten vor Steuern Material / Wareneinsatz davon variabler Anteil in % des Umsatzes 10,00% 10,00% 10,00% Fremdleistungen Personalkosten davon Löhne und Gehälter davon Sozialabgaben Abschreibungen auf das Anlagevermögen Werbe-, Reisekosten Verkaufsprovisionen sonstige Aufwendungen davon Fixkosten Forderungsverluste variabel in % des Umsatzes Ergebnis aus der lfd. Geschäftstätigkeit Anfangsbestand Kasse / Bank Saldo betriebliche Zahlungen vor Zinsen Auszahlungen für Investitionen davon finanziert aus Eigenmittel Prüfwert: Finanzierungsreserve aus Eigenmittel (kumuliert) davon finanziert aus Fremdmittel (Darlehen) Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen: Darlehensaufnahmen Kapitaldienst davon für Kontokorrent davon für Darlehen Tilgungen Kapitaldienstgrenze Entnahmen bzw. Vorabausschüttungen Endbestand Barmittel: Kasse, Bank (kumuliert) Kreditlimit A- Bank: 1.000; Gründungszuschuss: N.N

4 Okt 11 Nov 11 Dez davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. A davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. B davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. C Ergebnis / Einnahmenüberschuss nach Steuern Gewinnschwelle viertelj. Steuer-Vorauszahlung (KSt, Soli, GewSt) Ergebnis / Einnahmenüberschuss vor Steuern Gesamtkosten vor Steuern Material / Wareneinsatz davon variabler Anteil in % des Umsatzes 10,00% 10,00% 10,00% Fremdleistungen Personalkosten davon Löhne und Gehälter davon Sozialabgaben Abschreibungen auf das Anlagevermögen Werbe-, Reisekosten Verkaufsprovisionen sonstige Aufwendungen davon Fixkosten Forderungsverluste variabel in % des Umsatzes Ergebnis aus der lfd. Geschäftstätigkeit Anfangsbestand Kasse / Bank Saldo betriebliche Zahlungen vor Zinsen Auszahlungen für Investitionen davon finanziert aus Eigenmittel Prüfwert: Finanzierungsreserve aus Eigenmittel (kumuliert) davon finanziert aus Fremdmittel (Darlehen) Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen: Darlehensaufnahmen Kapitaldienst davon für Kontokorrent davon für Darlehen Tilgungen Kapitaldienstgrenze Entnahmen bzw. Vorabausschüttungen Endbestand Barmittel: Kasse, Bank (kumuliert) Kreditlimit A-Bank: 1.000; Gründungszuschuss: N.N

5 Integrierte Gewinn- und Jahr davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. A davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. B davon Produkt, P-Gruppe oder Dienstleistg. C Ergebnis / Einnahmenüberschuss nach Steuern Gewinnschwelle Steuern 91 Ergebnis / Einnahmenüberschuss vor Steuern Gesamtkosten vor Steuern Material / Wareneinsatz davon variabler Anteil in % des Umsatzes Fremdleistungen Personalkosten davon Löhne und Gehälter davon Sozialabgaben 720 Abschreibungen auf das Anlagevermögen Zinsen 720 Werbe-, Reisekosten Verkaufsprovisionen sonstige Aufwendungen davon Fixkosten Forderungsverluste 0 Näherungswert: durchschnittlicher % Satz p.a. 0,17% Ergebnis aus der lfd. Geschäftstätigkeit Anfangsbestand Kasse / Bank Saldo betriebliche Zahlungen vor Zinsen Auszahlungen für Investitionen davon finanziert aus Eigenmittel Prüfwert: Finanzierungsreserve aus Eigenmittel (kumuliert) davon finanziert aus Fremdmittel (Darlehen) 0 Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -720 Einzahlungen: Darlehensaufnahmen 0 Kapitaldienst 720 Zinsen 720 davon für Kontokorrent 720 davon für Darlehen 0 Tilgungen 0 Kapitaldienstgrenze Entnahmen bzw. Vorabausschüttungen Endbestand Barmittel: Kasse, Bank (kumuliert) Kreditlimit A-Bank: 1.000; Gründungszuschuss: N.N Autor: helmut.lodders@online.de 0

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