FIBU. Offene-Posten-Buchführung

Transkript

1 FIBU Offee-Poste-Buchführug

2 Ihaltsverzeichis 1 Leistugsbeschreibug Highlights Rechugsprüfug i der Buchugserfassug Sammelbuchug Zahlugslauf aus offee Poste eilese OP-Asicht i der Buchugserfassug Mahuge / Kotoauszug Offee-Poste-Liste Fälligkeitsliste Itervall Fuktiosübersicht Autor: Armi Frei FIBU Offee-Poste-Buchführug 02

3 1 Leistugsbeschreibug Mit der Offee-Poste-Buchhaltug habe Sie stets de Überblick über de aktuelle Stad Ihrer Forderuge ud Verbidlichkeite. Forderuge ud Verbidlichkeite im Überblick behalte Zahlreiche Komfortfuktioe i der Buchugserfassug uterstütze Sie vo der Verbuchug vo Zahlugsvorgäge bis hi zur automatisierte Abwicklug des Zahlugsverkehrs. Zudem ermöglicht das Zusatzmodul die optimale Ausutzug vo Zahlugsziele ud ei lückeloses Mahwese. I Verbidug mit dem Kotoauszugs-Maager köe Offee-Poste-Buchhaltuge och eifacher bearbeitet werde. FIBU Offee-Poste-Buchführug 03

4 2 Highlights 2.1 Rechugsprüfug i der Buchugserfassug I der Buchugserfassug wird automatisch erkat, we eie Rechug bereits erfasst wurde. Sie erhalte bei der Buchug eie Hiweismeldug. Vermeide Sie dadurch, dass Rechuge doppelt erfasst ud im schlimmste Fall sogar doppelt bezahlt werde. FIBU Offee-Poste-Buchführug 04

5 2.2 Sammelbuchug Über die Sammelbuchug ka ei Zahlugsvorgag auf mehrere Rechuge (auch persoekotoübergreifed) verteilt werde. Sie köe Azahluge oder Skotobeträge automatisch verteile lasse. Bei der Überahme der Buchuge werde die offee Poste automatisch ausgegliche. Persoekoteübergreifede Suche erfasse Überahme der Offee Poste i die Zuordug Automatische Skotoverteilug aktiviere ud die Buchuge überehme (ikl. automatischer OP-Ausgleich) FIBU Offee-Poste-Buchführug 05

6 2.3 Zahlugslauf aus offee Poste eilese Sie köe eie mit AGENDA FIBU erzeugte Zahlug aus offee Poste (z. B. Lastschrift für Debitore) i der Buchugserfassug komfortabel bei der Zahlug auflöse. Nach Erfassug der Gutschrift i der Bak köe Sie die Origialzahlug aufrufe ud de Zahlugslauf verbuche lasse. Die Buchuge werde automatisch erzeugt, die offee Poste automatisch ausgegliche. Zahlugslauf aufrufe ud auswähle Zahluge werde automatisch i Buchuge umgewadelt. FIBU Offee-Poste-Buchführug 06

7 2.4 OP-Asicht i der Buchugserfassug Direkt i der Buchugserfassug köe Sie mit der OP-Asicht arbeite. Alle wesetliche Iformatioe ud Fuktioe des OP-Kotos werde dargestellt. Durch eie Buchug auf ei Persoekoto wird das zugehörige OP-Koto automatisch aktualisiert. I der OP-Asicht ist auch ei maueller Ausgleich vo offee Poste möglich. FIBU Offee-Poste-Buchführug 07

8 2.5 Mahuge / Kotoauszug Mahuge oder Kotoauszüge für offee Poste erstelle Sie i AGENDA FIBU direkt i der Buchugserfassug oder auch aus dem Offee-Poste-Koto heraus. Mahuge köe i eglischer, spaischer ud frazösischer Sprache erstellt werde. Sie köe Mahuge aber auch idividuell ach Ihre Aforderuge erstelle. FIBU Offee-Poste-Buchführug 08

9 2.6 Offee-Poste-Liste Mit der Offee-Poste-Liste habe Sie eie schelle Überblick über die offee Forderuge ud Verbidlichkeite. Die Auswertug ka getret ach Debitore ud Kreditore erstellt werde. Erstelle Sie eie Stichtagsliste oder lasse Sie ur die offee Poste darstelle, bei dee der Kotosaldo größer als das eigeräumte Kreditlimit ist. FIBU Offee-Poste-Buchführug 09

10 2.7 Fälligkeitsliste Itervall Mit der Fälligkeitsliste Itervall köe idividuelle Auswertuge zur Fälligkeit im Bereich eier Offee-Poste-Buchführug ermittelt werde. I der Hauptasicht werde die eizele Persoekote mit der Darstellug der gewählte Itervalle dargestellt. I der Detailasicht werde die Ergebisse je Belegummer zum Persoekoto dargestellt. Sie köe hier direkt bis auf Buchugssatzebee avigiere ud auch eie digitale Beleg zur Positio aufrufe. Hauptasicht Detailasicht Durch die Agabe vo Kreditlimit, Asprechparter ud Telefoummer köe Sie bei Überschreitug des Kreditlimits direkt Kotakt mit Ihrem Geschäftsparter aufehme ud die Fälligkeite bespreche. FIBU Offee-Poste-Buchführug 10

11 3 Fuktiosübersicht Stammdate allgemei Assistet zur Eirichtug der Offee- Poste-Buchführug Ausbuchug Kleidiffereze Kleidiffereze i Euro oder Prozet Ausbuchugskoto Debitore / Kreditore festlege Fälligkeit defiiere Skotobediguge ach Tage / Prozet hiterlege Mahwese defiiere Mahfriste 1-3 Letzte Frist Mahgebühre i Euro ud Verzugszise je Mahstufe Mahlimit hiterlege Formulare für Mahuge ud Kotoauszüge erstelle Stadard-Formularvorlage Idividuelle Formularvorlage Vorschau für Formularvorlage Mahtexte i folgede Sprache itegriert: Deutsch Eglisch Frazösisch Spaisch Idividuelle Sprache Platzhalterassistet für Mahtexte Stammdate Persoekote Persoekotoummer (bis 9-stellig ummerisch) Debitore ud Kreditore alege Persoekote kopiere Persoekote reorgaisiere (alter -> euer Ihalt) Agabe zum Mahwese / Zahlugsverkehr idividuell je Persoekoto festlege USt-ID-Nr. automatisch prüfe Adresse, Telefo, Bak erfasse Aktivkezeiche setze Fuktioe i der Buchugserfassug Persoekoto gege Persoekoto buche Prüfug doppelte Buchuge Persoekote Automatische Skotoprüfug OP-Koto aufrufe Buche i OP-Asicht Idividuelle Fälligkeit i Belegfeld 2 defiiere OP-Suche Sammelbuchug (persoekotoübergreifed) Zahlugslauf auflöse Automatischer OP-Ausgleich Zahluge sperre Mahkezeiche apasse Bearbeitugsfuktioe Zahluge aus offee Poste bereitstelle Zahlugsausgäge bereitstelle Lastschrifte bereitstelle Nach Fälligkeitsdatum Bereitstellug vor Erreiche der Skotofrist Datum ächster Zahlugslauf festlege Zahlugsvorschläge azeige Zahlugsaufträge erzeuge (Lastschrifte, Überweisuge, Barzahlug oder Scheck) Überweisuge im SEPA-Format erzeuge Automatischer Auszifferugslauf Auszifferugslauf ach Belegummer oder Kote gesamt Abstimmugsprüflauf Kleidiffereze ausbuche OP-Buchuge iitialisiere Auszifferugslauf zurücksetze Fälligkeite eu bereche Überahme der offee Poste Salde- oder Eizelposte bei der Jahresüberahme Auswertuge Offee-Poste-Buchführug Offee-Poste-Liste Getret ach Debitore / Kreditore Stichtagsliste Darstellug der gebuchte Fremdwährug Auswertug ach überschritteem Kreditlimit Umfagreiche Sortierugsmöglichkeite OP-Koto Azeige ikl. Kreditlimit Mahug / Kotoauszug direkt aufrufe Darstellug digitaler Beleg Ausgleich (Auszifferug) direkt im OP-Koto OP-Suche Notize erfasse Druck OP-Koto ikl. Stammdate Sortierug ach Kotegruppe Stammdate Persoekoto aufrufe ud bearbeite Mahuge / Kotoauszüge Mahuge Debitore Kotoauszüge Kreditore Mahlauf wiederhole Stichtags Auswertuge Vorschau Mahug / Kotoauszug Zahlugsliste Zahlugsvorschlagsliste Zahlugsavis drucke Dauerauftragsliste Zahlugsvorschlagsliste Zahlugsavis drucke Belegliste Fälligkeitsliste Getret ach Debitore / Kreditore Stichtagsbezoge Fälligkeitsliste Jahre Fälligkeit ach Kalederjahre eigreze Getret ach Debitore / Kreditore Darstellug Fälligkeit ach Tage, Woche oder Moate FIBU Offee-Poste-Buchführug 11

12 Fälligkeitsliste Itervall Getret ach Debitore / Kreditore Stichtagsliste Fälligkeite ach Tages-Itervalle darstelle Umfagreiche Sortieruge Wertekotrolle Darstellug Fälligkeit je Persoe im Itervall OP-Koto aufrufe Buchugsauskuft aufrufe Diagramm erstelle Azeige des Asprechparters des Persoekotos (ikl. Telefoummer) Kreditlimit Persoekoto OP-Jahresübersicht Getret ach Debitore / Kreditore Umfagreiche Sortieruge Kreditlimit Getret ach Debitore / Kreditore Sortierug ach Betrag absolut Ausschöpfug i % Wertekotrolle OP-Koto aufrufe Buchugsauskuft aufrufe Date-Import Eilese Persoekote Eilese OP-Liste (DATEV) Eilese Kreditore (i Verbidug mit CRM) Eilese Debitore (i Verbidug mit FAKTURA / CRM) Date-Export Auslese Persoekote (ASCII-Format) Auslese Persoekote (DATEV- Format) Auslese OP-Kote der Debitore / Kreditore (ASCII-Format) Auslese Debitore ud Kreditore (i Verbidug mit FAKTURA / CRM) Auslese OP-Kote der Debitore / Kreditore (i Verbidug FAKTURA / CRM) AGENDA-Software - Iformatioe & Kotakt Weitere Iformatioe auf userer Website ageda-software.de Software für Steuerberater Iformatioe über AGENDA Software für Buchhalter Software für Uterehme Habe Sie Frage? Wir sid für Sie da. Telefo: sales@ageda-software.de FIBU Offee-Poste-Buchführug 12

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