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Transkript

1 präsentiert: ein Investment Produkt, das einen direkten Zugang zu den besten Hedge Fonds der Welt bietet und das bereits seit 1996 sehr erfolgreich ist d.h. ein durchschnittliches Ergebnis von 21,5% p.a. hat

2 Was ist ein Hedge Fonds. Absicherung war auch die Idee hinter dem ersten Hedge Fond, der 1949 von Alfred W. Jones gegründet wurde. Jones wollte für seine Anleger ein Investment, dass sich unabhängig von klassischen Aktien- und Anleihenmärkten entwickelt und damit als Alternative in jedes Portfolio passt. Jones wollte beweisen, dass es mit einer Vielzahl von Finanzinstrumenten möglich ist, Gewinne in steigenden wie auch in fallenden Märkten zu erzielen. Hedge Fonds sind ein "Allwetterinvestment" und können sowohl bei steigenden wie auch bei fallenden Börsen Gewinne erzielen.

3 Was ist ein Hedge Fonds Hedge Fonds haben ein einziges Ziel - Gewinne in steigenden und fallenden Märkten zu erzielen Hedge Fonds unterliegen keinen internen Restriktionen Hedge Fonds-Manager können alle bestehende Finanzinstrumente verwenden, um Gewinne zu erzielen, wie Aktien, Optionen, Währungen, Rohstoffe, Futures usw. George Soros

4 Geschätzte Anzahl der weltweit aufgelegten Hedge Fonds Heute existieren weltweit rund Hedge Fonds, die ein Vermögen von mehr als Milliarden US-Dollar verwalten. Im Vergleich dazu beträgt allein die Marktkapitalisierung aller US Aktien mehr als Milliarden US-Dollar - das ist etwa das 15-fache.

5 Performance Report von 01/ /2006

6 Best performing European Hedge Fund of Fund! Volatilitätsvergleich Aktien, Anleihen, Immobilien, Hedge Fonds Eurostoxx 50 VOLATILITÄTSVERGLEICH (aktuelle Werte) Dax Dow Jones Nasdaq 6,03 Espa Bond Danubia 41,91 Superfund Meinl 4,84 13,65 Immoeast X 1 European Land 5,77 Eurostoxx ,7% DAX Eurostoxx 50 30,16% % DAX Dow Jones 15,45% 9,3 22 % Dow Nasdaq Jones 21,42% 12,6 69,5 % Espa Nasdaq Bond 29,05% 6,03% Espa Superfund Bond 16,74% 41,91 % Superfund Meinl E.L. 20,81% 4,84% Immoeast 13,65 % Im Vergleich dazu beträgt die Volatilität von X1 lediglich 4 6 % (aktuell 5,77 %)

7 Historischer Ertrag Profit von 01/ /2006 Kommuliert 726% netto Ertrag 1,40 %* 1,40 %* *geschätzte Jännerperformance

8 Der Selektionsprozess

9 Quantitative Kriterien Mindestens zwei Jahre Echtzeit-Performance aus der Vergangenheit Mindestens 80% Plus-Monate (für alle Fond Manager das schwerste Kriterium) Maximaler Drawdown darf nicht höher sein als der zweieinhalbfache durchschnittliche Monatsgewinn Sharpe Ratio muss mindestens 1.5 sein Korrelationen mit anderen Komponenten dürfen nicht höher als 0.3 sein Minimum USD ,- Asset under Management pro Fond Nachweis der Ergebnisse auf Kontoauszügen und durch einen Auditorenbericht

10 Portfolio Diversifikation

11 Statistische Übersicht X1 / S&P 500 Index / Dax Index / REX-P Index Ertragsparameter X1 Global S&P 500 Index Dax Index REX-P Index Gesamter Teilabschnitt Kumulierter Ertrag 726,46% 123,00% 167,07% 76,45% Annualisierter Ertrag 21,17% 7,56% 9,34% 5,30% Anteil positiver Monate 82,58% 62,12% 60,60% 68,94% Letzten 5 Jahre Annualisierter Ertrag 11,96% 4,16% 5,04% 4,79% Anteil positiver Monate 81,94% 61,67% 56,66% 65,00% Bester Monat 3,37% 8,64% 21,38% 2,53% Schlec htester Monat - 3,43% - 11,00% - 25,42% - 1,20% Max. kumulierter Verlust - 4,47% - 26,73% - 61,31% - 2,55% Annualisierte Volatilität 5,12% 13,88% 23,69% 2,95% Korrelationen X1 Global Korrelation zu: 1 0,49 0,25 0,98 Copyright by X1 Fund Allocation GmbH 2007

12 Unterliegende Fonds X1 bietet Transparenz

13 Absolute Return Europe Fund * 28,87% 21,39% 7,35% 15,33% 9,08% PERCENTAGE OF POSITIVE MONTHS 96,49%

14 The Argo Fund Ltd. - Emerging Market Fixed-Income & Distressed Securities ,25% 31,55% 22,74% 25,99% 14,77% 9,50% 11,11% PERCENTAGE OF POSITIVE MONTHS 95,95% CLOSED TO NEW INVESTORS

15 Best performing European Hedge Fund of Fund! Growth Management Ltd. Multi Strategy ,16% 15,45% 21,42% 29,05% 24,21% 24,55% 16,74% 35,20% 20,81% 25,21% 13,72% 18,53% PERCENTAGE OF POSITIVE MONTHS 99,02% CLOSED TO NEW INVESTORS

16 Best performing European Hedge Fund of Fund! Henderson European Absolute Return Fund - Long/ Short Equities Performance broke 80% positive months and was sold ,20% 32,07% 18,64% 26,97% 11,61% 8,46% PERCENTAGE OF POSITIVE MONTHS 79,10% CLOSED TO NEW INVESTORS

17 Best performing European Hedge Fund of Fund! Vega Select Opportunities Fund - Global Macro Maximum draw-down broke thru the 2.5 times average monthly gain * 21,32% 40,01% 6,10% 35,08% 13,43% -9,25% -15,33% PERCENTAGE OF POSITIVE MONTHS ~ 75,95%

18 Das Unternehmen

19 K1 Fund Allocation System Alle Produkte der X1 Fund Allocation GmbH verfolgen die Strategie des K1 Fund Allocation System Die Grundlage aller X1 Produkte bildet das vom Diplom-Psychologen Helmut Kiener entwickelte und seit 1996 angewendete K1 Fund Allocation Sysem. Es handelt sich um ein semi-automatisiertes Programm, das unter Einbeziehung stochastischer und statistischer Parameter, genaue Handlungsanweisungen für Kapitalallokationen speziell in alternative Investments liefert. Das K1 Fund Allocation System fokussiert hauptsächlich auf statistische & quantitative Parameter. Seit 1996 kam das System im Management von deutschen GbR s und Genussrechtsvariante zur Anwendung. Heute vor allem bei dem Management von Zertifikaten und Anleihen.

20 Asset Manager Distribution Austria X1 Fund Allocation GmbH (zugelassen von BAFIN als 32 KwG) ist ein europäisches, auf die Verwaltung von alternativen Investments spezialisiertes Investmenthaus mit einem Managementteam und einer Infrastruktur, die über die letzten 11 Jahre aufgebaut wurde. X1 Fund Allocation GmbH hat hierauf aufbauend einen strikten Allocation Prozess entwickelt, das K1 Fund Allocation System, dessen oberste Maxime die Gewährleistung von Kapitalerhalt und positiver Renditen in jeder Marktlage darstellt. Die Finanzlobby GmbH wurde mit dem Generalvertrieb für Österreich betraut Die Finanzlobby GmbH steht in Österreich für Fragen zum Produkt und zur Abwicklung zur Verfügung.

21 K1 Fund Allocation System Das K1 Fund Allocation System hat über 10 Jahre kontinuierlich positive Ergebnisse, sogar in seitwärts oder negativen Aktienmärkten, generiert. Highlights Das K1 Fund Allocation System hat im Produkt X1 Global Index Zertifikat: mehr als 726% Ertrag seit Auflegung 1996 mehr als 21% annualisierten Ertrag seit Auflegung 1996 mehr als 82% positive Monate seit Auflegung 1996 einen maximalen Verlust von 4,47% seit 2001 eine maximale Volatilität von 5,12% seit 2001

22 Barclays ERSTE BA-CA HVB Bilanzsumme Marktkapitalisierung 700 Mrd 152,7 Mrd 158,9 Mrd 493,5 Mrd 68,8 Mrd 16,12 Mrd 16,07 Mrd 25,81 Mrd Mitarbeiter

23 Barclays Weltweit Nr.1 vor 300 Jahren gegründet Größte Investmentbank Größter Index Fond Manager, größter Manager von Hedge Fonds Assets, größter Anbieter für Publikumsfonds Bilanzsumme: 700 Mrd. Weltweit mit über 1000 Mrd. in Assets under Management Weltweite Präsenz in über 60 Ländern Awards: Rating S&P, Moody s: AA, Aa1 Derivatives House of the Year, Risk Magazine Mitarbeiter Fund-Linked House of the Year Bank of the Year, IFR 2004

24 K1 Fund Allocation System (1) Diese Strategie hat seit Auflegung mehr als 726% Profit generiert, d.h. ein durchschnittliches Ergebnis von mehr als 20% p.a. Das K1 Fund Allocation System gehört damit zu den weltweit erfolgreichsten Dach Hedge Fonds Systemen.

25 Warum ist X1 das richtige Produkt für Ihre Kunden? Kontinuität in der Performance unabhängig von der Börsensituation hoher Ertrag und niedrige Volatilität Liquidität seit mehr als 10 Jahren erfolgreich erprobt trotzdem eine neue Story hohe Sicherheit durch Emittenten Warum ist X1 das richtige Produkt für Sie als Vermittler? es gelten dieselben Gründe wie für Ihre Kunden laufende Emission trotz Zertifikat ansprechende Bestandsprovision ab Euro zukünftig auch als Sparplan möglich Transparenz

26 X1 Global Index Zertifikat X1 Global Garantie Index Zertifikat X1 Global Dynamic Index Zertifikat

27 Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen! Besuchen Sie uns an den Ständen Nr

28 ... freuen sich auf ein Gespräch mit Ihnen! DISCLAIMER: Historische Renditen beauftragter Derivateverwalter (CTAs) sind keine Garantie für zukünftige Renditen. Die Renditeentwicklung (Performance) der Vergangenheit kann potentiellen Anlegern nur Anhaltspunkte über mögliche zukünftige Gewinnentwicklungen bieten. Termingeschäfte sind mit extrem hohem Risiko verbunden und es besteht nach wie vor jederzeit das Risiko des Totalverlustes Ihrer Investition. Aufgrund der Risiken, die bei der Anlage in Börsentermingeschäften unvermeidbar sind, ist eine Beteiligung am K1 Global Ltd. Fonds nur für solche Investoren geeignet, die die Risiken verstehen und einschätzen können und deren längerfristiges Anlageziel mit dem des Fonds übereinstimmt. Der hohen Renditeerwartung der in Termingeschäfte angelegten Gelder stehen nicht unerhebliche Risiken gegenüber.

29 Eurekahedge database Fund Ertrag 1 High Sierra Partners 1 LP 24,43 2 Millburn Mco Partners LP 23,73 3 K1 Invest Ltd. 22,33 4 Wimbledon Fund Ltd. Class C 21,76 5 Quest Trading Managers Ltd. - Class A USD 19,46 6 CMA Fund 3 LP 18,33 7 P&A Multi-Sector Fund LP 18,20 8 P&A Diversified Managers Fund LP 17,58 9 Shinnecock Futures Fund LP 16,91 10 Coast Diversified Fund 16,10 11 Peabody Global Partners LP 16,03 12 Fraternity Fund Ltd. 15,85 13 Telesis 2 W 15,50

30 K1 Fund Allocation System (2) Diese Strategie hat seit Auflegung mehr als 726% Profit generiert, d.h. ein durchschnittliches Ergebnis von mehr als 20% p.a. Alle X1-Produkte werden nach der Strategie des K1 Fund Allocation System verwaltet, ein semi-automatisches Allocations-System, das nur für Hedge Fonds entworfen wurde. Das K1 Fund Allocation System fokussiert hauptsächlich auf statistische und quantitative Parameter Das K1 Fund Allocation System gehört damit zu den weltweit erfolgreichsten Dach- Hedgefonds-Strategien.

31 Listings

32 Der X1 Master Fonds Der X1 Master-Fonds besteht aus zirka auf verschiedene Handelsstrategien spezialisierte Subfonds. Dies ist die Grundlage, um unabhängig von negativen Veränderungen in globalen Kapitalmärkten kontinuierlich gute Ergebnisse zu erzielen. Durch diese Streuung entsteht eine wahre und echte Diversifikation mit reduziertem Risiko. Zudem sind die eingebuchten Sub-Fonds volatilitätsgeringe Fonds. Der X1 Master-Fonds stellt eine echte Alternative gegenüber Aktien und Rentenfonds, da dieser nur in geringer Korrelationen zu diesen traditionellen Investments steht Das K1 Fund Allocation System hat kontinuierlich positive Ergebnisse generiert, sogar in negativen oder flachen Aktienmärkten.