Vontobel-Gruppe mit deutlicher Gewinnsteigerung und starkem Neugeldzufluss

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1 Vontobel Holding AG Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss 2010 der Vontobel-Gruppe Vontobel-Gruppe mit deutlicher Gewinnsteigerung und starkem Neugeldzufluss Die Vontobel-Gruppe hat im ersten Semester 2010 im Vergleich zum Vorjahr ein um 26 Prozent höheres Konzernergebnis von CHF 78.8 Millionen erwirtschaftet. Das Gruppenresultat ist breit abgestützt. Die drei Geschäftsfelder Private Banking, Asset Management und Investment Banking weisen ein jeweils deutlich zweistelliges Gewinnwachstum aus. Die Vontobel-Gruppe gewann im Privatkunden- und im institutionellen Bereich Neugelder im Umfang von CHF 3.0 Milliarden. Dabei wurden im Privatkundengeschäft Netto-Neugelder von CHF 1.2 Milliarden generiert. Von institutioneller Seite und aus Fonds flossen neue Vermögen von CHF 1.8 Milliarden zu. Am 30. Juni 2010 betreute die Vontobel-Gruppe Kundenvermögen in der Höhe von CHF 75.9 Milliarden, dabei standen der sehr erfreulichen Netto-Neugeldentwicklung negative Markt- und Währungseinflüsse gegenüber. Das Eigenkapital der Vontobel-Gruppe belief sich am 30. Juni 2010 auf unverändert hohe CHF 1.5 Milliarden. Gleichzeitig verbesserte sich die Eigenkapitalrendite auf 10.6 Prozent, gegenüber 9.1 Prozent im ersten Halbjahr Die sehr solide Kapitalausstattung zeigt sich zudem in der überdurchschnittlichen BIZ-Tier-1- Kapitalquote von 20.0 Prozent. "Der starke Neugeldzufluss ist geografisch breit abgestützt und bestätigt unsere strategische Weichenstellung. Besonders die im Vermögensverwaltungsgeschäft eingeleiteten Wachstumsinitiativen erweisen sich als zielführend. Entscheidend für das Kundenvertrauen sind unsere finanzielle Solidität sowie die Stärke unseres integrierten Geschäftsmodells", kommentiert Herbert J. Scheidt, CEO der Vontobel-Gruppe, das Ergebnis. Höherer Betriebsertrag trotz fragilem wirtschaftlichen Umfeld Im ersten Halbjahr 2010 hat sich deutlich gezeigt, dass der Prozess der weltwirtschaftlichen Erholung noch äusserst fragil und geprägt ist von gegensätzlichen Entwicklungen. Guten Geschäftszahlen der Unternehmen standen Unsicherheiten an den Märkten für Devisen und europäische Staatsobligationen sowie negative Zahlen aus dem US-amerikanischen

2 Seite 2/4 Immobilienmarkt gegenüber. Diese Unsicherheiten führten zu einer hohen Volatilität an den Finanzmärkten und belasteten insgesamt die Geschäftsentwicklung der Banken. Den herausfordernden Rahmenbedingungen zum Trotz weist die Vontobel-Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres 2010 eine robuste Geschäftsentwicklung aus. Alle Geschäftsfelder verzeichnen ein deutlich zweistelliges Gewinnwachstum. Der Betriebsertrag der Vontobel-Gruppe stieg um 17% auf CHF Mio., der Reingewinn um 26% auf CHF 78.8 Mio. Erfreulich sind namentlich die Neugeldentwicklung sowie der steigende Anteil des Vermögensverwaltungsgeschäfts am Gruppenergebnis. Der Vontobel-Gruppe wurden im ersten Semester Vermögen von netto CHF 3.0 Mrd. neu anvertraut. Damit liegt der Neugeldzufluss im Private Banking und im Asset Management bereits nach sechs Monaten deutlich über dem des gesamten Vorjahres. Das Neugeld floss ebenso aus dem Heimmarkt Schweiz zu wie aus den definierten Wachstumsmärkten. Kostendisziplin bleibt unabdingbar Vor dem Hintergrund der fortgeführten Wachstumsinitiativen ist der Anstieg des Geschäftsaufwandes gegenüber dem Betriebsertrag mit 13% auf CHF Mio. unterdurchschnittlich ausgefallen. Der Personalaufwand nahm im Vorjahresvergleich um 15% auf CHF Mio. und der Sachaufwand um 16% auf CHF Mio. zu. Im Geschäftsaufwand enthalten sind letztmalig Integrationskosten für die Schweizer Commerzbank-Tochter im Umfang von CHF 7.4 Mio. Die Bonusabgrenzungen wurden an den positiven Geschäftsverlauf angepasst. "Wachstum und Kostendisziplin schliessen sich nicht aus, bedingen aber eine vorausschauende Planung", unterstreicht Dr. Martin Sieg, CFO der Vontobel-Gruppe. Ende Juni 2010 beschäftigte die Vontobel-Gruppe 1'370 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis, das sind neun Mitarbeitende respektive 1% mehr als Ende Im Vergleich mit Ende Juni 2009 beläuft sich der Anstieg auf 81 Vollzeitstellen respektive 6%, was vornehmlich auf die Übernahme der Commerzbank (Schweiz) AG zurückzuführen ist. Weitsichtiges Risikomanagement und finanzielle Stabilität Im ersten Halbjahr 2010 geriet die Bonität einzelner EU-Länder (PIIGS-Länder) angesichts ausufernder Verschuldung stark unter Druck. Die Vontobel-Gruppe hält dank ihrem stringenten Risikomanagement nur geringe Positionen in den fraglichen Staatsobligationen und ist finanziell sehr stabil aufgestellt. So belief sich das Eigenkapital am 30. Juni 2010 auf unverändert hohe CHF 1.5 Mrd. Die sehr solide Kapitalausstattung zeigt sich auch in der überdurchschnittlichen BIZ-Tier-1-Kapitalquote von 20.0%. Die ansprechende Entwicklung im volatilen ersten Halbjahr 2010 belegt zudem, dass die Vontobel-Gruppe für die Zukunft bestens gerüstet ist. Die starke Marktstellung in ausgewählten Bereichen des Investment Banking sowie die sehr erfreuliche Nettoneugeld-Entwicklung im Private Banking und im Asset Management sind Beweis für die nachhaltig erfolgreiche Strategie. "Unser konservatives Risikoverständnis ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor", zeigt sich CEO Herbert J. Scheidt überzeugt. Dynamisches Private Banking mit erfreulichem Neugeldzufluss Die eingeleitete Neuausrichtung und Dynamisierung des Private Banking entwickeln sich

3 Seite 3/4 erfreulich. Zahlreiche Initiativen und Projekte wurden lanciert, erste Erfolge haben sich bereits eingestellt. So wurde die Integration der Schweizer Commerzbank-Tochter im ersten Quartal vollständig abgeschlossen. Im gleichen Zeitraum erfolgte planmässig der Ausbau der Onshore- Präsenz mit zwei neuen Niederlassungen in Basel und in Bern. Die beiden neuen Teams haben rasch Kunden und Vermögen akquiriert. Die Vorwärtsstrategie des Geschäftsfeldes zeigt sich überdies in der Gründung einer SEC-lizenzierten Gesellschaft für die künftige Betreuung USamerikanischer Privatkunden. Mit der Vontobel Swiss Wealth Advisors AG trägt die Vontobel- Gruppe den komplexen aufsichtsrechtlichen Anforderungen Rechnung und positioniert sich als lösungsorientierter, aktiver Vermögensdienstleister. Der Gewinn vor Steuern im Geschäftsbereich Private Banking verdreifachte sich im Vorjahresvergleich von CHF 9.9 Mio. auf CHF 31.3 Mio. Asset Management zurück auf dem Erfolgspfad Im schwierigen Marktumfeld des ersten Halbjahrs 2010 übertrafen die Portfolio Manager des Asset Management in vielen Produktlinien die relevanten Benchmarks. Insbesondere im Kernbereich Value Investing wurde eine signifikante Überperformance erzielt. Auch die festverzinslichen Anlageprodukte wiesen im Quervergleich eine sehr erfreuliche Entwicklung aus. Verschiedene Produkte wurden zudem für ihre herausragende Performance ausgezeichnet. Der Fonds "Eastern European Bond" erhielt gleich mehrere Prämierungen, u.a. von Lipper Fund Awards Darüber hinaus bescheinigen unabhängige Nachhaltigkeits-Experten in Deutschland den Aktienfonds der Global Responsibility-Produktefamilie "sehr hohe Qualitätsstandards". Die erfolgreiche Vertiefung und Abrundung der Produktpalette und die internationale Verbreiterung der Vertriebsorganisation zahlten sich aus. Der Gewinn vor Steuern im Geschäftsbereich Asset Management beträgt CHF 22.9 Mio., was einem Plus von 32% entspricht. Strukturierte und derivative Produkte auch in volatilem Marktumfeld gesucht Das Investment Banking leistete auch in der Berichtsperiode einen wesentlichen Ertragsbeitrag an das Gruppenergebnis. Das Geschäftsfeld steigerte in einem herausfordernden Umfeld, das von starken Marktschwankungen, gedämpften Kundenaktivitäten sowie der neuerlichen Ausweitung der Credit Spreads geprägt war, den Betriebsertrag um 9% auf CHF Mio. Das Geschäft mit strukturierten Produkten trug rund 74% und das Brokerage 9% zum Betriebsertrag des Geschäftsfeldes bei. Der Gewinn vor Steuern im Geschäftsbereich Investment Banking nahm um 23% auf CHF 68.5 Mio. zu. Weiterhin angespannte Finanzmärkte erwartet Die hohe Verschuldung einzelner EU-Länder stellt Europa auf eine harte Bewährungsprobe. In diesem Umfeld gewann die politische und wirtschaftliche Stabilität der Schweiz an Bedeutung. Dies manifestierte sich in der Berichtsperiode in der wachsenden Anziehungskraft des Schweizer Finanzplatzes. Es spricht jedoch vieles dafür, dass die strukturellen Veränderungen das Geschehen an den Finanzmärkten noch eine Weile prägen werden. Verlässliche Prognosen sind vor diesem Hintergrund schwierig.

4 Seite 4/4 Die detaillierten Unterlagen zum Halbjahresabschluss 2010 (Präsentation, Medienmitteilung, Halbjahresbericht) sind unter verfügbar. Vontobel-Gruppe Die Vontobel-Gruppe ist eine international ausgerichtete Schweizer Privatbank, deren Grundstein 1924 in Zürich gelegt wurde. Vontobel ist auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Anleger sowie das Investment Banking spezialisiert. Der Gruppe waren per Ende Juni 2010 Vermögen in Höhe von rund CHF 116 Mrd. anvertraut. Weltweit erbringen rund 1'400 Mitarbeitende erstklassige und massgeschneiderte Dienstleistungen für international ausgerichtete Kunden. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Familien Vontobel und die gemeinnützige Vontobel-Stiftung besitzen die Aktien- und Stimmenmehrheit. Kontakte Media Relations: Michael Pfister +41 (0) Investor Relations: Susanne Borer +41 (0) Präsentation Halbjahresabschluss 2010 der Vontobel-Gruppe Medienkonferenz in Deutsch: Ort: Referenten: 11. August 2010, Uhr (CET) Hauptsitz der Vontobel-Gruppe, Gotthardstrasse 43, Zürich Herbert J. Scheidt, CEO Vontobel-Gruppe Dr. Martin Sieg, CFO Vontobel-Gruppe Analysten-Telefonkonferenz in Englisch: Referenten: 11. August, Uhr (CET) Herbert J. Scheidt, CEO Vontobel-Gruppe Dr. Martin Sieg, CFO Vontobel-Gruppe Für die Präsentation und die anschliessende Beantwortung von Fragen wählen Sie sich ein über die Telefonnummern: +41 (0) Kontinental-Europa +44 (0) UK +1 (1) USA (Toll-Free) Bitte rufen Sie 10 Minuten vor Beginn der Präsentation an und fragen Sie nach "Vontobel Half-Year Results".

5 Konsolidierte Erfolgsrechnung 6 Monate per 6 Monate per 6 Monate per Veränderung zu Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in % Zinsertrag (2.8) (8) Zinsaufwand (5.2) (58) Erfolg aus dem Zinsengeschäft Kommissionsertrag Kommissionsaufwand Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft Erfolg aus dem Handelsgeschäft Übriger Erfolg Total Betriebsertrag Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste (1.8) (20) Geschäftsaufwand Ergebnis vor Steuern Steuern Konzernergebnis davon den Minderheitsanteilen zurechenbar (0.6) (0.6) davon den Aktionären der Vontobel Holding AG zurechenbar Informationen zur Aktie Unverwässertes Konzernergebnis pro Aktie (CHF) Verwässertes Konzernergebnis pro Aktie (CHF) Basis: gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien, gerechnet für 6 Monate

6 Konsolidierte Bilanz Aktiven Veränderung zu Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in % Flüssige Mittel (567.1) (29) Forderungen gegenüber Banken (585.7) (23) Barhinterlagen für Reverse-Repurchase-Geschäfte Handelsbestände Positive Wiederbeschaffungswerte Andere finanzielle Vermögenswerte zu Fair Value Ausgeliehene oder als Sicherheit gelieferte Wertschriften Forderungen gegenüber Kunden Rechnungsabgrenzungen Finanzanlagen Assoziierte Gesellschaften Sachanlagen (13.3) (6) Goodwill und andere immaterielle Werte (5.2) (3) Laufende Steuerforderungen Latente Steuerforderungen (0.5) (9) Sonstige Aktiven Total Aktiven Passiven Verpflichtungen gegenüber Banken (750.9) (43) Verpflichtungen aus Handelsbeständen Negative Wiederbeschaffungswerte Andere finanzielle Verpflichtungen zu Fair Value (313.1) (4) Verpflichtungen gegenüber Kunden Rechnungsabgrenzungen (12.6) (5) Ausgegebene Schuldtitel Laufende Steuerverpflichtungen Latente Steuerverpflichtungen (2.6) (4) Rückstellungen Sonstige Passiven Total Fremdkapital Aktienkapital Kapitalreserven (12.5) (7) Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) auf Finanzinstrumenten (8.9) (17) Umrechnungsdifferenzen (33.2) (7.1) (13.3) (19.9) Gewinnreserven (10.8) (1) Als Verpflichtung zum Kauf von Minderheitsanteilen klassiertes Eigenkapital (0.1) (0.1) (0.1) Eigene Aktien (29.4) (24.2) (49.5) 20.1 Eigene Mittel der Aktionäre der Vontobel Holding AG (32.0) (2) Minderheitsanteile (0.4) (31.4) (101) Total Eigenkapital (63.4) (4) Total Passiven

7 Segmentberichterstattung Ergebnisse nach Geschäftsfeldern Private Banking Investment Asset Banking Management Corporate Center Total Gruppe Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF 6 Monate per Betriebsertrag Personalaufwand Sachaufwand Dienstleistungen von/an andere(n) Segmente(n) (89.1) 0.0 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste (0.6) 7.2 Geschäftsaufwand Segmentergebnis vor Steuern (30.1) 92.6 Steuern 13.8 Konzernergebnis 78.8 davon Minderheitsanteile (0.6) Zusätzliche Informationen Segmentaktiven Segmentverbindlichkeiten Alloziertes Eigenkapital gemäss BIZ Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF) (2.2) 75.9 Netto-Neugeld (Mrd. CHF) n/a 3.0 Custody-Vermögen (Mrd. CHF) Im Betriebsertrag enthaltener Zinserfolg Investitionen Personalbestand auf Vollzeitbasis Die Allokation der gemäss BIZ-Standards erforderlichen Eigenmittel auf die Segmente basiert grundsätzlich auf dem Verursacherprinzip. Bei den Anforderungen für Kreditrisiken aus Bilanzaktiven erfolgt die Allokation nach analogen Regeln wie bei den publizierten Segmentaktiven. Der vorgeschriebene Abzug vom Kernkapital für immaterielle Werte in der Höhe von CHF Mio. wurde in den obigen Zahlen in den Segmenten Private Banking, Investment Banking sowie Asset Management berücksichtigt. Die Wertanpassungen auf den eigenen Verbindlichkeiten werden dem Segment Investment Banking zugeordnet. Der Abzug vom Kernkapital für eigene Aktien in der Höhe von CHF 29.4 Mio. ist in den obigen Zahlen nicht enthalten.