DAS REFERENZDATEN-MANAGEMENTSYSTEM.

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1 DAS REFERENZDATEN-MANAGEMENTSYSTEM.

2 »Nach Abwägen verschiedener Alternativen fiel unsere Wahl auf Grand Central; nicht zuletzt wegen des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses.«LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG 2

3 INHALT. REFERENZDATEN MANAGEN MIT GRAND CENTRAL 4 GRAND CENTRAL EDITOR 6 GRAND CENTRAL FINANCIAL DATA WAREHOUSE 9 GRAND CENTRAL DATA ON DEMAND 10 GRAND CENTRAL BROWSER 12 GRAND CENTRAL REPORT SERVICE 16 INTERVIEW MIT HOLGER STENSBECK, BNP PARIBAS 21 REFERENZKUNDEN 23 3

4 REFERENZDATEN MANAGEN MIT GRAND CENTRAL. Als Quelle für Referenzdaten wie Gattungsdaten, Corporate Actions, Bewertungskurse und Ratings ist das Angebot des WM Datenservice im deutschsprachigen Raum gesetzter Standard. Mit Grand Central bietet Intalus Ihnen die führende Lösung zur Verwaltung dieser Daten. Unter anderem lassen sich eigene Instrumente und Datenfelder einpflegen sowie Daten anderer Systeme einbinden. So wird Grand Central zu Ihrem zentralen Referenzdaten-Managementsystem, das exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das GRAND CENTRAL FINANCIAL DATA WAREHOUSE versorgt Ihre Inhouse-Systeme mit Referenzdaten und stellt sicher, dass die dort geführten Finanzinstrumente immer auf dem aktuellsten Stand sind. Mit dem GRAND CENTRAL EDITOR können Sie Ihre Daten bequem erweitern und z. B. eigene Instrumente sowie selbstdefinierte Felder und Tabellen anlegen. GRAND CENTRAL DATA ON DEMAND bietet Ihnen Schnittstellen mit Mapping zu Systemen wie Front Arena, FusionCapital Kondor und MultiFonds, womit sich die Projektzeiten deutlich verkürzen und die Implementierungskosten auf ein Minimum reduzieren lassen. Der GRAND CENTRAL BROWSER ist ein intranetbasiertes Visualisierungswerkzeug, das Fachabteilungen wie Wertpapierverwaltung, Verwahrung und Meldewesen sowohl vordefinierte als auch speziell von Ihnen definierte Ansichten für die Datenvisualisierung bereitstellt. Im Rahmen des GRAND CENTRAL REPORT SERVICE bereiten wir Ihre Daten für interne Prozesse spezifischer Fachbereiche bzw. Anwender auf. Rund um das Financial Data Warehouse bietet Grand Central mit Editor, Data on Demand, Browser und Report Service Ihnen ein ganzheitliches System für effizientes Referenzdaten- Management. Wann und wo immer Sie Referenzdaten in Ihrem Hause einsetzen Grand Central ist die bei zahlreichen Finanzinstituten seit vielen Jahren zuverlässig arbeitende Lösung. Das bestätigen Ihnen auch gerne unsere Kunden (siehe Seite 23). 4

5 WM DATENWELT IHRE DATENWELT IHRE NUTZUNGSWELT Interne Datenquellen (z. B. Securities of Interest) ANBINDUNGEN (VF1, CSV, ) DATA ON DEMAND SCHNITTSTELLEN mit Mapping EDITOR WM VF1 Batch Eingabe eigener Instrumente WM VF1 Intraday WM-DATENHAUSHALT Eingabe eigener Felder Änderung der Feldinhalte FINANCIAL DATA WAREHOUSE BROWSER Übernahme der WM Daten AUTOMATISIERTE REPORTS Weitere Datenquellen (z. B. Custodian Information) REPORT SERVICE AD HOC REPORTS ˁˁ ABBILDUNG 01 Grand Central das ganzheitliche System für Referenzdaten-Management und zur Belieferung angeschlossener Systeme. 5

6 GRAND CENTRAL EDITOR.»Wir sind alle mit dem Programm und dem Service von Intalus sehr zufrieden und können uns ein Leben ohne Grand Central kaum noch vorstellen.«allianz GLOBAL INVESTORS Mit dem Editor können Sie zusätzlich zu den von WM gelieferten Daten Ihre eigenen Instrumente und Emittenten sowie selbstdefinierte Felder und Tabellen anlegen. Damit lassen sich beispielsweise Codes für die Kursversorgungen, z. B. Reuters-RICs oder SWIFT-Codes für Emittenten zu einem Finanzinstrument hinzufügen. Daneben können nach eigenen Regeln neue, synthetische Felder berechnet sowie Daten aus anderen Systemen in den zentralen Datenhaushalt aufgenommen werden. Darüber hinaus lassen sich mit dem Editor Finanzinstrumente bereits anlegen, noch bevor diese vom WM Datenservice geliefert werden. Damit stehen diese im Grand Central Financial Data Warehouse und somit auch angeschlossenen Systemen vorzeitig zur Verfügung. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Lieferung durch den Datenanbieter erfolgt, wird das vorab manuell angelegte Finanzinstrument mit jeder Aktualisierung automatisch weiter gepflegt. ʼʼ ABBILDUNG 02 Der Editor ist das ideale Tool zur individuellen Erweiterung der Daten des WM Datenservice. 6

7 EDITOR TABELLEN FELDER WERTPAPIERE EMITTENTEN BESTÄTIGEN SYSTEMINFORMATIONEN WERTPAPIERINFORMATION VERWENDBARE FELDER EINGEFÜGTES FELD GEÄNDERTES FELD 7

8 »Die Leistung des Teams und die Umsetzung unserer besonderen Wünsche haben uns stets überzeugt.«deutsche POSTBANK 8

9 GRAND CENTRAL FINANCIAL DATA WAREHOUSE. Grand Central unterstützt den automatischen Import täglicher und untertägiger Updates von WM. Zu den untertägig gelieferten Daten gehören bspw. Investmentfondspreise (IFP, inklusive Zwischen-, Aktien- und Immobiliengewinne) sowie Wertpapierstammdaten, Termindaten wie ugat und Börsenusancen wie uohc. Damit sind Neuemissionen und zeitkritische Daten schon kurz nach Erfassung durch WM auch in Grand Central verfügbar. Grand Central unterstützt alle WM Datenfeed-Produkte. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite Auch zukünftige Produkte von WM stehen im Data Warehouse kurzfristig zur Verfügung. Alle von WM gelieferten Daten sowie Ihre internen Daten aus anderen Systemen werden im Grand Central Financial Data Warehouse einer relationalen Datenbank vorgehalten und laufend aktualisiert. Ferner wird eine Historie aller Feldänderungen geführt. So lassen sich z. B. Gattungen zu jedem x-beliebigen Datum oder Deltas zur letzten WM Aktualisierung abfragen. Mit dem Browser können historische Werte mit jeweiligem Änderungs datum zu jedem Datenfeld angezeigt werden. Alle Abläufe und Betriebszustände werden permanent protokolliert. Ein übersichtliches Audit zeigt Ihnen alle wesentlichen Informationen chronologisch, nach Wichtigkeit oder nach von Ihnen selbst definierten Kriterien an. Und falls Sie sich als Administrator über Kontroll- oder Warnmeldungen regelmäßig informieren lassen möchten, werden Ihnen diese Informationen auf Wunsch per übermittelt. 9

10 GRAND CENTRAL DATA ON DEMAND. Derzeit liefert der WM Datenservice Daten für mehrere Millionen aktive Finanzinstrumente. Hinzu kommen regelmäßige Änderungsdienste mit Felderweiterungen und Feldanpassungen durch den WM Datenservice, die in den angeschlossenen Systemen umgesetzt werden müssen. Die Speicherung dieser immensen Datenmengen, die immer länger werdenden Verarbeitungszeiten und der Aufwand für die Anpassung in den Systemen sind drei Themen, für die viele Finanzinstitute dringend nach einer Lösung suchen. Ebenso stellt die Anbindung bestehender und neuer Systeme an den Referenzdatenbestand eine Herausforderung dar. Eigene Formate und Schnittstellen, die Notwendigkeit eine Auswahl bestimmter Felder und Instrumente zu treffen sowie interne Instrumente und Informationen mitliefern zu müssen, verursachen einen hohen, technischen Aufwand. Schnittstellen versorgen Systeme wie beispielsweise Front Arena, FusionCapital Kondor und MultiFonds automatisch mit allen Änderungen und Ergänzungen. Dank vordefinierter Mappings lassen sich kundenspezifische Besonderheiten und die eigentliche Systemanbindung ohne großen Zeit- und Kostenaufwand umsetzen. ANBINDUNGEN. ʼʼWeb Service ʼʼVF1 ʼʼWeitere Datenformate Mit Grand Central Data on Demand lassen sich angeschlossene Systeme automatisiert beliefern und zwar entweder mit dem vollständigen Datenbestand, bestandsbezogen oder mit benutzerdefinierten Instrumenten und Feldern. Ein Beispiel hierfür ist die Aufteilung der von WM gelieferten Tages- und Sonderdateien in bedarfsgerechte Datensätze. SCHNITTSTELLEN MIT MAPPING. ʼʼFront Arena ʼʼFusionCapital Kondor ʼʼMultiFonds 10

11 Grand Central sorgt für eine deutlich spürbare Entlastung nachgelagerter Systeme und für eine enorme Verkürzung der Verarbeitungszeiten, da nur diejenigen Finanzinstrumente weitergeleitet werden, die in dem jeweiligen Zielsystem benötigt werden. Selbstverständlich verarbeitet Grand Central alle Änderungen des WM Änderungsdienstes. Darüber hinaus ermöglicht das System Ihnen jedoch auch die Anforderungen des Änderungsdienstes in angeschlossenen Systemen zeitlich flexibel umzustellen. So geraten Sie zeitlich nicht in den Zugzwang, erforderliche Anpassungen in den Zielsystemen bis zum Stichtag der Aktivierung des WM Änderungsdienstes vorzunehmen.»es ist mir immer wieder eine Freude mit Intalus zu arbeiten.«bayerische LANDESBANK 11

12 »Grand Central ist das modernere und flexiblere System.«LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN Falls ein Feld eine WKN, ISIN oder Emittentennummer enthält, wird dieser Eintrag in Form eines Hyperlinks dargestellt und erlaubt damit den direkten Aufruf des hinterlegten Datensatzes. Das ist z. B. sehr praktisch bei Indizes, denen eine Reihe von Wertpapieren zugeordnet sind und bei Wertpapieren mit Underlyings. Daneben lässt sich der Stand eines Instruments zu einem beliebigen Datum abfragen. Inaktive Felder (eingefrorene Felder) werden dabei ebenfalls angezeigt. GRAND CENTRAL BROWSER. Der Browser bietet komfortable Such-, Filter- und Anzeigemöglichkeiten und ist bequem über das Intranet von jedem Arbeitsplatz aus nutzbar. Er zeigt u. a. Ihre eigenen Instrumente und Felder sowie Feldänderungen an. Außerdem können im Browser die vom Datenanbieter (z. B. WM Datenservice) gelieferten Feldinhalte bei Bedarf manuell geändert werden, falls Ihnen beispielsweise aktuellere oder bessere Informationen vorliegen. Dabei kann die Gültigkeitsdauer für diese Korrektur als dauerhaft festgelegt werden oder nur solange, bis der Datenanbieter diesen Wert liefert. Im letzteren Fall erfolgt die Aktualisierung dann wieder automatisch durch den Datenanbieter. Häufig benötigen Ihre Fachabteilungen ganz individuelle Sichten auf Daten, wie beispielsweise alle relevanten Daten für die Bereiche Wertpapierabwicklung, Erträgnisse und Kapitaldienste, Risiko-Controlling oder Meldewesen. Neben einigen vordefinierten Anzeigeprofilen ist auch die Erstellung eigener Ansichten möglich. Ein Mausklick genügt und Sie sehen genau das, was Sie für Ihre aktuelle Aufgabe benötigen. Anzeigeprofile lassen sich öffentlich bereitstellen (für jeden sichtbar) oder sind nur für den Ersteller sichtbar. ʼʼ ABBILDUNG 03 Beispiel einer Wertpapieranzeige. 12

13 BROWSER WERTPAPIERE PRODUKTAUSWAHL CORPORATE ACTIONS EMITTENTEN WERTPAPIERINFORMATION ANZEIGENPROFILE BEOBACHTUNGSLISTEN SYSTEMINFORMATIONEN VERWALTUNG SCHNELLEINSTIEG HYPERLINK ZUM EMITTENTEN MIT LETZTEM WM UPDATE AKTUALISIERTES FELD HYPERLINK ZUR FELDHISTORIE HYPERLINK ZU TEXTVERGLEICH 13

14 »Alle Beteiligten loben die Unterstützung durch Intalus, ohne die unser Live-Termin sicher nicht haltbar gewesen wäre.«seb BANK Für eine schnelle Suche stehen Abfragemöglichkeiten für WKN, ISIN, nationale Wertpapierkennnummer, Common Code (Clearstream, Euroclear), Kurzbezeichnung und Börsenkürzel zur Verfügung. Zudem kann die Suche auf eine vom Benutzer festgelegte Beobachtungsliste eingeschränkt werden, z. B. auf den eigenen Handelsbestand. Als erweiterte Suchmöglichkeit bietet der Browser die Profisuche. Dabei können Felder beliebig miteinander kombiniert werden. Häufig verwendete Suchabfragen lassen sich zur späteren Wiederverwendung oder Weiterbearbeitung unter einem beliebigen Namen speichern. Bogenerneuerungen, Erträgnisse, Hauptversammlungen, Kapitalerhöhungen, Oppositionen, Umtäusche und Verlosungen werden unter dem Oberbegriff Corporate Actions zusammengefasst. Für jedes dieser Ereignisse lassen sich Sortier- und Filterkriterien vorgeben. ʼʼ ABBILDUNG 04 Beispiel einer fachspezifischen Anzeige für den Bereich Abwicklung. 14

15 BROWSER WERTPAPIERE CORPORATE ACTIONS EMITTENTEN ANZEIGENPROFILE BEOBACHTUNGSLISTEN SYSTEMINFORMATIONEN VERWALTUNG SCHNELLEINSTIEG 15

16 GRAND CENTRAL REPORT SERVICE. Sie benötigen eine spezielle Zusammenstellung von Feldern? Sie wollen intelligente Regeln zur Erzeugung neuer Inhalte aus bestehenden Feldern anwenden oder wiederkehrende Reports erzeugen? Dann erstellen wir für Sie jederzeit den entsprechenden Report im von Ihnen gewünschten Format von einfach bis komplex, ob täglich, monatlich oder ad-hoc. ʼʼ ABBILDUNG 05 Beispiel eines einfachen Reports mit mehreren GD-Feldern als Excel-Datei. 16

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18 Unser Report Service ist die Lösung für Ihr Melde- und Berichtswesen gemäß geltender regulatorischer Anforderung. Ein Report stellt die an eine bestimmte Zielsetzung gebundene Auswertung von Daten sowie die Aufbereitung dieser Daten für interne Prozesse einzelner Fachbereiche bzw. Anwender dar. Neben relativ einfachen Reports, wie bspw. der Zusammenstellung ausgewählter GD-Felder, können wir für Sie auch komplexe Reports erstellen. Dabei lassen sich interne Datenquellen, Berechnungen und anpassbare Variablen zur Erstellung eines Reports heranziehen. Teilen Sie uns einfach Ihre spezifischen Anforderungen mit und wir entwickeln gerne eine individuelle Reporting-Lösung für Sie. ʼʼ ABBILDUNG 06 Beispiel eines komplexen Reports mit umfangreichem und flexiblem Regelwerk, der mithilfe einer Benutzeroberfläche von Ihnen parametrisiert werden kann. 18

19 BROWSER WERTPAPIERE CORPORATE ACTIONS EMITTENTEN ANZEIGENPROFILE BEOBACHTUNGSLISTEN SYSTEMINFORMATIONEN VERWALTUNG SCHNELLEINSTIEG 19

20 »Mit dem Grand Central WM Browser hat uns Intalus sozusagen einen Maßanzug geliefert, der mit unseren zukünftigen Anforderungen mitwachsen wird.«bnp PARIBAS SECURITIES SERVICES 20

21 INTERVIEW MIT HOLGER STENSBECK, BNP PARIBAS¹. HEAD OF PROJECTS, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANKFURT. Intalus: Herr Stensbeck, Ihr Haus hat sich für den Browser von Grand Central entschieden. Warum? Stensbeck: Generell besteht in unseren Fachabteilungen der Bedarf, auf Daten des WM Datenservice jederzeit zugreifen zu können. Wir hatten uns daraufhin mehrere Anbieter angesehen um festzustellen, wer diesen Bedarf decken kann. Auch eine Eigenentwicklung stand zur Debatte. Intalus: Was war letztendlich für Ihre Entscheidung ausschlaggebend? Stensbeck: Auf der reinen Faktenebene zunächst einmal die außerordentlich komfortable Bedienung innerhalb einer Browseroberfläche. Vor allem aber die Möglichkeit, dass jede Fachabteilung ihre individuellen Profile anlegen kann und damit eine spezielle Zusammenstellung der Daten von jedem Arbeitsplatz aus mit einem Mausklick sofort zur Verfügung steht. Natürlich waren auch die Kosten ein wichtiges Kriterium. Denn im Gegensatz zu Alternativangeboten, die eine nutzungsabhängige Vergütung vorsahen, gibt uns Grand Central mit der monatlichen Flat Rate die notwendige Kalkulationssicherheit. Intalus: Spielen abfrage- bzw. volumenabhängige Kosten überhaupt eine solch große Rolle? Stensbeck: Für kleine Banken mag das nicht so entscheidend sein. Für uns jedoch als eine der größten Depotbanken und Anbieter von Dienstleistungen in der Fondsadministration sind volumenabhängige Kosten ein unkalkulierbares Risiko. Wir haben solche Systeme schon genutzt und dabei Kosten in Höhe von Tausenden von Euro im Monat verursacht. Die Anschaffung des Browsers hatte sich für uns deshalb schon innerhalb eines Jahres amortisiert. Intalus: Und wenn Sie von den reinen Fakten einmal absehen, was waren weitere Beweggründe? Stensbeck: Natürlich spielten auch die guten Erfahrungen eine Rolle, die wir in den letzten Jahren mit Intalus gesammelt haben. Service und Support könnten nicht besser sein und durch den unmittelbaren Kontakt zur Entwicklungsleitung hatten wir direkten Einfluss auf die Ausgestaltung vieler Features. Man hat uns sozusagen einen Maßanzug geliefert, der mit unseren zukünftigen Anforderungen mitwachsen wird. Intalus: Eine letzte Frage. Würden Sie den Grand Central Browser weiterempfehlen? Stensbeck: Uneingeschränkt. Intalus: Das ist doch ein Wort. Herzlichen Dank, Herr Stensbeck ¹ Die BNP Paribas Securities Services arbeitet bereits seit dem Jahr 2000 mit Grand Central und bedient aus Frankfurt heraus viele Schwesterfirmen in Europa. 21

22 INDIVIDUELLE ANPASSUNGEN. Die Software-Komponenten von Grand Central sind so konzipiert, dass kundenspezifische Änderungs- und Erweiterungswünsche jederzeit beauftragt werden können. Grand Central lässt sich so passgenau in Ihren Arbeitsablauf einfügen. Neben speziellen Reports erstellen wir gerne weitere individuelle Anpassungen für Sie, wie bspw. ʼʼSchnittstellen zu externen Systemen ʼʼIndividualisierung der Wertpapieranzeige ʼʼSpezielle SQL-Statements für eine umfangreichere Suche ʼʼZusätzliche oder ergänzende Suchmasken ʼʼJobs (Alarmfunktion, -Benachrichtigung bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses, ) 22

23 REFERENZKUNDEN. Zu nachstehend aufgeführten Referenzkunden stellen wir Ihnen gerne den Kontakt her, damit Sie sich direkt über die Leistungsfähigkeit von Grand Central informieren können. 23

24 TEST ANFORDERN. Stellen Sie Grand Central auf die Probe und lassen Sie sich überzeugen. Gerne geben wir Ihnen vier Wochen die Gelegenheit dazu browserbasiert und ohne jegliche Installation. Wann loggen Sie sich auf unserem Testsystem ein und genießen den schnellen und bequemen Zugriff auf Wertpapier-Referenzdaten? JETZT ANRUFEN T +49 (0) ODER AN grandcentral@intalus.de Intalus GmbH Mainzer Landstr Frankfurt T +49 (0) frankfurt@intalus.de Intalus GmbH Wilhelm-Herbst-Str Bremen T +49 (0) bremen@intalus.de