Inhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung... 2. Vertriebsorganisation... 2. Abschlusszahlen... 3-11

Swisscanto Teilvermögen des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilvermögen Halbjahresbericht per 31. August 2012 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung...................................................... 2 Vertriebsorganisation............................................................ 2 Abschlusszahlen............................................................... 3-11 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte...................................... 12 Pauschale Verwaltungskommission.................................................. 12 Benchmark................................................................... 12 TER und PTR.................................................................. 12 Erklärung der Fussnoten.......................................................... 12 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte........................ 13 Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Swisscanto Asset Management AG Bern, 30. Oktober 2012

2 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Verwaltungsrat Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern H. Frey, Mitglied Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Asset Management AG, Bern und Direktor der Swisscanto Asset Management International SA, Luxemburg O. Simeon, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Vorsorge AG, Zürich Geschäftsführung Beratender Anlageausschuss H. Frey, Vorsitzender Leiter des Bereiches «Corporate Services» P. Bänziger, Leiter des Bereiches «Asset Management» R. Tarreghetta, Leiter des Bereiches «Markt Schweiz» Dr. T. Stucki, Vorsitzender Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich R. Armbruster Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Mitglied der Direktion, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich A. Leiser (bis 30.06.12) Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern O. Maillard Mitglied der Direktion, Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg R. Schneider (ab 01.07.12) Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern Zentrale Auftragssammelstelle Fondsadministration Depotbank Prüfgesellschaft Swisscanto Funds Centre Limited, London GERIFONDS SA, Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne KPMG AG, Zürich Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27 FL-9487 Gamprin-Bendern Luxembourg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg

3 Übersicht Rechnungsperiode Klassen- 01.03.12 01.03.11 01.03.10 01.03.09 währung 31.08.12 29.02.12 28.02.11 28.02.10 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert 159 241 377.24 197 560 487.92 223 936 065.39 226 746 490.25 Portfolio Turnover Rate (PTR) 37.75% 69.84% 64.99% 63.98% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 148 786 269.09 182 794 079.46 205 053 560.22 205 485 736.16 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse A 1 987 983 2 231 058 2 305 960 2 658 774 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse A 74.84 81.93 88.92 77.29 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Klasse A 74.84 81.79 89.12 77.29 Ausschüttung je Anteil Klasse A 1.15 1.10 0.50 Total Expense Ratio (TER) Klasse A 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 10 455 108.15 14 766 408.46 18 882 505.17 21 260 754.09 Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse I 114 571 147 187 173 329 224 744 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse I 91.25 100.32 108.94 94.60 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Klasse I 91.25 100.15 109.19 94.60 Ausschüttung je Anteil Klasse I 2.15 2.20 1.25 Total Expense Ratio (TER) Klasse I 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Performance YTD 2011 2010 2009 Klasse A 5.01 % 18.14 % 14.49 % 31.30 % Klasse I 5.71 % 17.33 % 15.40 % 32.31 % Benchmark (siehe Erläuterung) 5.96 % 15.11 % 17.02 % 37.59 % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung (Verkehrswerte) 31.08.12 29.02.12 Bankguthaben auf Sicht 2 771 389.09 2 315 033.64 Effekten Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 150 555 132.03 180 451 612.17 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 6 880 947.24 14 615 119.03 Sonstige Vermögenswerte 402 608.16 466 180.83 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 160 610 076.52 197 847 945.67 Andere Verbindlichkeiten 1 368 699.28 287 457.75 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 159 241 377.24 197 560 487.92

4 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungsperiode 01.03.12 01.03.11 31.08.12 29.02.12 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 2 231 058 2 305 960 Ausgegebene Anteile 47 222 311 465 Zurückgenommene Anteile 290 297 386 367 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1 987 983 2 231 058 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungsperiode 01.03.12 01.03.11 31.08.12 29.02.12 Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 147 187 173 329 Ausgegebene Anteile 12 974 28 485 Zurückgenommene Anteile 45 590 54 627 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 114 571 147 187 Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 197 560 487.92 223 936 065.39 Anlässlich des letzten Jahresabschlusses vorgesehene Ausschüttung 2 882 168.75 2 917 879.80 Saldo aus dem Anteilverkehr 21 579 448.36 7 647 335.74 Gesamterfolg 13 857 493.57 15 810 361.93 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 159 241 377.24 197 560 487.92

5 Erfolgsrechnung Rechnungsperiode 01.03.12 01.03.11 31.08.12 29.02.12 Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht 3 108.92 18 174.99 Erträge der Effekten Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 2 575 144.92 5 074 147.13 Gratisaktien 49 664.88 213 130.97 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 94 476.72 341 250.05 Erträge aus Securities Lending 0.00 71.36 Sonstige Erträge 0.00 512.20 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 20 032.93 277 132.11 Total Ertrag 2 742 428.37 5 924 418.81 Aufwand Passivzinsen 784.30 1 650.96 Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission 1 253 115.91 2 759 296.24 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 123 572.55 306 555.46 Total Aufwand 1 377 472.76 3 067 502.66 Nettoertrag 1 364 955.61 2 856 916.15 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1 307 218.82 4 596 635.92 Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP) 55 117.11 99 900.86 Realisierter Erfolg 2 727 291.54 1 639 818.91 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 16 584 785.11 14 170 543.02 Gesamterfolg 13 857 493.57 15 810 361.93

6 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode ISIN Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 150 555 132.03 93.74 AU000000STO6 Santos 60 000 AUD 11.23 696 338.63 0.43 AU000000WPL2 Woodside Petroleum 20 333 AUD 34.30 720 750.68 0.45 CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemical -H- 1 000 000 HKD 7.30 941 176.60 0.59 CNE1000002R0 China Shenhua Energy -H- 260 000 HKD 28.25 946 978.37 0.59 CNE1000003W8 PetroChina -H- 800 000 HKD 9.35 964 383.70 0.60 HK0883013259 Cnooc 420 000 HKD 14.68 794 920.34 0.49 ID1000116601 Harum Energy 500 000 IDR 5 850.00 306 747.38 0.19 JP3294460005 Inpex Corp. 114 JPY 445 000.00 647 891.22 0.40 JP3386450005 JX Holdings 112 000 JPY 405.00 579 309.01 0.36 KR7096770003 SK Innovation 4 000 KRW 163 500.00 576 420.75 0.36 TH0355A10Z12 PTT Exploration and Production Public 100 000 THB 149.00 475 506.46 0.30 Energie 7 650 423.14 4.76 AU000000BHP4 BHP Billiton 130 000 AUD 31.79 4 270 938.95 2.66 AU000000NCM7 Newcrest Mining 50 000 AUD 24.65 1 273 727.16 0.79 AU000000RIO1 Rio Tinto 15 000 AUD 49.24 763 306.19 0.47 CNE1000001W2 Anhui Conch Cement -H- 300 000 HKD 19.36 748 815.58 0.47 ID1000061302 Indocement Tunggal Prakarsa 450 000 IDR 20 250.00 955 636.08 0.59 JP3229400001 Kansai Paint 42 000 JPY 789.00 423 217.41 0.26 JP3269600007 Kuraray 41 000 JPY 903.00 472 834.16 0.29 JP3385980002 JSR 22 500 JPY 1 330.00 382 183.03 0.24 JP3401400001 Sumitomo Chemical 91 000 JPY 204.00 237 087.58 0.15 JP3402600005 Sumitomo Metal Mining 33 000 JPY 808.00 340 535.61 0.21 JP3485800001 Daicel 62 000 JPY 480.00 380 075.75 0.24 JP3786200000 Hitachi Metals 40 000 JPY 811.00 414 303.00 0.26 JP3897700005 Mitsubishi Chemical Holdings 68 000 JPY 303.00 263 141.16 0.16 KR7005490008 POSCO 3 000 KRW 369 000.00 975 684.67 0.61 KR7011170008 Honam Petrochemical 2 000 KRW 234 000.00 412 484.58 0.26 KR7051910008 LG Chem 3 000 KRW 301 000.00 795 883.70 0.50 TH0148010018 Banpu Public 30 000 THB 450.00 430 828.00 0.27 TW0001303006 Nan Ya Plastics 295 749 TWD 56.30 555 930.63 0.35 Material 14 096 613.24 8.78 BMG677491539 Orient Overseas Intl 300 HKD 41.40 1 601.29 0.00 CNE100000379 Guangshen Railway -H- 2 000 000 HKD 2.25 580 177.36 0.36 CNE100000536 China Shipping Container Lines -H- 2 000 000 HKD 1.48 381 627.77 0.24 HK0013000119 Hutchison Whampoa 155 400 HKD 67.85 1 359 405.83 0.85 JP3134800006 IHI 153 000 JPY 168.00 328 275.10 0.20 JP3156400008 Ushio 40 000 JPY 920.00 469 986.14 0.29 JP3263000006 Kinden 36 000 JPY 487.00 223 907.53 0.14 JP3270000007 Kurita Water Industries 30 000 JPY 1 676.00 642 144.11 0.40 JP3304200003 Komatsu 50 000 JPY 1 540.00 983 394.92 0.61 JP3407400005 Sumitomo Electric Industries 31 300 JPY 880.00 351 774.41 0.22 JP3566800003 Central Japan Railway 110 JPY 681 000.00 956 702.77 0.60 JP3626800001 LIXIL Group 15 000 JPY 1 681.00 322 029.91 0.20 JP3629000005 Toppan Printing 71 000 JPY 458.00 415 299.17 0.26 JP3659000008 West Japan Railway 15 000 JPY 3 425.00 656 128.75 0.41 JP3802400006 Fanuc Corp. 5 000 JPY 12 790.00 816 728.64 0.51 JP3862400003 Makita 9 000 JPY 2 664.00 306 206.19 0.19 JP3877600001 Marubeni Corp. 94 000 JPY 502.00 602 655.06 0.38 JP3893600001 Mitsui & Co 70 000 JPY 1 093.00 977 136.95 0.61 JP3898400001 Mitsubishi Corp. 45 000 JPY 1 439.00 827 009.59 0.51 JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries 162 000 JPY 324.00 670 343.28 0.42 JP3902400005 Mitsubishi Electric 91 000 JPY 636.00 739 155.38 0.46 KR7003550001 LG 15 000 KRW 62 600.00 827 613.28 0.52 KR7009540006 Hyundai Heavy Industries 2 000 KRW 231 500.00 408 077.69 0.25

7 ISIN Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % KR7034020008 Doosan Heavy Industries & Construction 10 000 KRW 59 200.00 521 775.36 0.32 KYG321481015 EVA Precision Industrial Holdings 6 000 000 HKD 0.62 479 613.28 0.30 MYL4197OO009 Sime Darby 134 242 MYR 9.81 421 479.95 0.26 PHY806761029 SM Investments 55 649 PHP 709.00 937 732.65 0.58 SG1P73919000 Midas Holdings 2 000 000 SGD 0.35 561 167.21 0.35 SG1T58930911 Fraser & Neave 230 500 SGD 8.21 1 517 079.47 0.95 TH0933010017 Unique Engineering 598 200 THB 2.02 38 562.74 0.02 Industrie 18 324 791.78 11.41 BMG3978C1249 Gome Electrical Appliances Holding 4 000 000 HKD 0.67 345 527.85 0.22 BMG6773R1051 Oriental Watch 1 924 000 HKD 2.28 565 572.36 0.35 CNE1000003Y4 Qingling Motors 2 000 000 HKD 1.68 433 199.09 0.27 CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group 646 000 HKD 5.41 450 586.36 0.28 DE000PLD5558 Powerland 30 000 EUR 7.092 268 194.63 0.17 HK1828040670 Dah Chong Hong 500 000 HKD 7.04 453 827.62 0.28 ID1000099500 Ramayana Lestari Sentosa 8 720 500 IDR 1 040.00 951 107.75 0.59 JP3102000001 Aisin Seiki 12 700 JPY 2 490.00 403 868.80 0.25 JP3326410002 Sankyo 7 700 JPY 3 615.00 355 497.26 0.22 JP3343200006 Sanrio 20 000 JPY 2 695.00 688 376.44 0.43 JP3358000002 Shimano 8 000 JPY 5 640.00 576 243.88 0.36 JP3392750000 Jupiter Telecom 463 JPY 79 900.00 472 459.96 0.29 JP3551500006 Denso 20 000 JPY 2 610.00 666 665.13 0.42 JP3633400001 Toyota Motor Corp. 90 000 JPY 3 095.00 3 557 463.05 2.23 JP3657400002 Nikon 20 000 JPY 2 152.00 549 679.45 0.34 JP3672400003 Nissan Motor 150 000 JPY 730.00 1 398 464.20 0.87 JP3830800003 Bridgestone Corp. 34 100 JPY 1 815.00 790 438.79 0.49 JP3854600008 Honda Motor 50 000 JPY 2 472.00 1 578 540.42 0.98 JP3944130008 USS 4 800 JPY 8 410.00 515 554.37 0.32 KR7005380001 Hyundai Motor 7 000 KRW 240 500.00 1 483 798.68 0.92 KR7012330007 Hyundai Mobis 5 000 KRW 307 500.00 1 355 117.60 0.84 KYG4913C1042 Intl Taifeng Holdings 1 000 000 HKD 1.84 237 228.07 0.15 MYL3182OO002 Genting 200 000 MYR 9.02 577 372.42 0.36 MYL3395OO000 Berjaya Corp. 1 000 000 MYR 0.67 214 434.32 0.13 MYL4588OO009 UMW Holdings 200 000 MYR 10.20 652 904.51 0.41 Zyklische Konsumgüter 19 542 123.01 12.17 AU000000WES1 Wesfarmers 42 981 AUD 34.52 1 533 334.07 0.96 AU000000WOW2 Woolworths 79 419 AUD 29.62 2 431 078.33 1.51 BMG8648Q1069 Synear Food Holdings 2 854 000 SGD 0.137 313 450.36 0.20 JP3116000005 Asahi Group Holdings 27 000 JPY 1 895.00 653 446.77 0.41 JP3119600009 Ajinomoto 20 000 JPY 1 193.00 304 724.71 0.19 JP3351600006 Shiseido 20 000 JPY 1 115.00 284 801.39 0.18 JP3422950000 Seven & I Holdings 30 000 JPY 2 375.00 909 959.59 0.57 JP3675600005 Nissin Foods Holdinds 8 500 JPY 3 025.00 328 383.66 0.20 JP3726800000 Japan Tobacco 29 800 JPY 2 361.00 898 564.98 0.56 JP3951600000 Uni-Charm 6 700 JPY 4 555.00 389 762.83 0.24 JP3982100004 Lawson 7 000 JPY 6 000.00 536 397.23 0.33 KR7004170007 Shinsegae 3 000 KRW 226 000.00 597 573.81 0.37 SG1T56930848 Wilmar Intl 100 000 SGD 3.13 250 921.91 0.16 TH0737010Y08 C.P. ALL Public 500 000 THB 34.50 550 502.44 0.34 TW0001216000 Uni-President Enterprises 472 516 TWD 47.95 756 474.08 0.47 Nicht zyklische Konsumgüter 10 739 376.16 6.69 AU000000CSL8 CSL 42 000 AUD 44.43 1 928 479.77 1.20 JP3463000004 Takeda Pharmaceutical 20 000 JPY 3 670.00 937 418.01 0.58 JP3495000006 Dainippon Sumitomo Pharma 49 000 JPY 864.00 540 688.41 0.34 JP3942400007 Astellas Pharma 20 000 JPY 3 820.00 975 732.10 0.61 KYG2110P1000 China Shineway Pharmaceutical Group 368 000 HKD 11.68 554 164.78 0.34 KYG211861045 China Sanjiang Fine Chemicals 2 000 000 HKD 2.05 528 606.04 0.33 Gesundheitswesen 5 465 089.11 3.40

8 ISIN Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % AU000000ANZ3 ANZ Banking Group 80 971 AUD 24.82 2 076 924.76 1.29 AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia 30 000 AUD 54.74 1 697 131.64 1.06 AU000000NAB4 National Australia Bank 80 623 AUD 25.21 2 100 493.21 1.31 AU000000QBE9 QBE Insurance Group 70 806 AUD 13.03 953 463.25 0.59 AU000000WBC1 Westpac Banking 100 070 AUD 24.77 2 561 647.63 1.59 CNE1000001Z5 Bank of China 2 200 000 HKD 2.82 799 871.18 0.50 CNE100000205 Bank of Communications -H- 771 650 HKD 5.07 504 401.75 0.31 CNE1000002H1 China Construction Bank -H- 2 960 000 HKD 5.10 1 946 301.64 1.21 CNE1000002L3 China Life Insurance -H- 500 000 HKD 20.75 1 337 631.13 0.83 CNE1000003G1 Industrial and Commercial Bank of China -H- 1 058 585 HKD 4.20 573 222.58 0.36 CNE1000003X6 Ping An Insurance (Group) Company of China -H- 50 000 HKD 56.00 360 999.24 0.22 HK0000069689 AIA Group 300 000 HKD 26.65 1 030 781.77 0.64 HK0001000014 Cheung Kong Holding 100 000 HKD 105.50 1 360 193.58 0.85 HK0016000132 Sun Hung Kai Properties 60 000 HKD 100.60 778 211.23 0.48 HK0101000591 Hang Lung Properties 100 000 HKD 26.50 341 660.00 0.21 HK0302001547 Wing Hang Bank 72 930 HKD 68.80 646 908.58 0.40 HK2388011192 BOC Hong Kong Holding 303 500 HKD 24.55 960 635.10 0.60 HK3377040226 Sino-Ocean Land Holding 753 500 HKD 3.48 338 073.21 0.21 ID1000095607 Panin Financial 18 559 000 IDR 125.00 243 287.38 0.15 ID1000109507 Bank Central Asia 1 500 000 IDR 7 750.00 1 219 124.21 0.76 JP3200450009 Orix 9 000 JPY 7 240.00 832 181.99 0.52 JP3409000001 Sumitomo Realty & Development 30 000 JPY 1 909.00 731 415.94 0.46 JP3435350008 Sony Financial Holdings 49 000 JPY 1 288.00 806 026.24 0.50 JP3486800000 Daito Trust Construction 5 300 JPY 7 640.00 517 138.01 0.32 JP3497200000 Daibiru 42 000 JPY 512.00 274 635.38 0.17 JP3511800009 Chiba Bank 105 000 JPY 453.00 607 469.86 0.38 JP3762600009 Nomura Holdings 115 000 JPY 258.00 378 926.33 0.24 JP3805010000 Fukuoka Financial Group 158 000 JPY 308.00 621 505.59 0.39 JP3885780001 Mizuho Financial Group 800 000 JPY 126.00 1 287 353.35 0.80 JP3892100003 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 295 020 JPY 218.00 821 382.01 0.51 JP3893200000 Mitsui Fudosan 48 000 JPY 1 453.00 890 725.91 0.55 JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group 380 000 JPY 356.00 1 727 709.93 1.08 JP3910660004 Tokio Marine Holdings 40 000 JPY 1 874.00 957 341.34 0.60 KR7055550008 Shinhan Financial Group Co 24 200 KRW 35 300.00 752 925.37 0.47 KR7086790003 Hana Financial Group 20 000 KRW 33 900.00 597 573.81 0.37 KYG011981035 Agile Property Holdings 400 000 HKD 8.90 458 984.75 0.29 MYL1023OO000 CIMB Group Holdings 450 000 MYR 7.79 1 121 939.58 0.70 PHY594811127 Megaworld 10 000 000 PHP 2.18 518 121.88 0.32 SG1J27887962 CapitaLand 64 500 SGD 3.01 155 639.72 0.10 SG1L01001701 DBS Group Holding 70 000 SGD 14.45 810 886.61 0.50 SG1M31001969 United Overseas Bank 65 000 SGD 19.09 994 749.04 0.62 TH0015010018 Siam Commercial Bank Public 304 000 THB 150.00 1 455 241.24 0.91 TW0002885001 Yuanta Financial Holding 1 075 068 TWD 13.90 498 930.04 0.31 TW0002890001 Sinopac Financial Holding 1 603 310 TWD 11.90 637 020.46 0.40 Finanz 40 286 787.45 25.08 AU000000CPU5 Computershare 101 200 AUD 8.40 878 515.20 0.55 JP3236200006 Keyence 2 200 JPY 20 620.00 579 360.09 0.36 JP3242800005 Canon 50 000 JPY 2 595.00 1 657 084.30 1.03 JP3249600002 Kyocera 8 200 JPY 6 720.00 703 753.16 0.44 JP3571400005 Tokyo Electron 10 600 JPY 3 675.00 497 508.43 0.31 JP3788600009 Hitachi 180 000 JPY 449.00 1 032 181.53 0.64 JP3814000000 Fujifilm Holdings 40 000 JPY 1 299.00 663 600.00 0.41 JP3914400001 Murata Manufacturing 13 500 JPY 3 860.00 665 515.71 0.42 JP3933800009 Yahoo Japan 1 500 JPY 26 930.00 515 899.19 0.32 KR7005930003 Samsung Electronics 4 500 KRW 1 233 000.00 4 890 321.95 3.05 KR7005931001 Samsung Electronics Pfd 1 600 KRW 729 000.00 1 028 038.48 0.64 KR7006400006 Samsung SDI 4 000 KRW 143 000.00 504 147.82 0.31 KR7036570000 NCsoft Corp. 4 000 KRW 252 500.00 890 191.07 0.55 TW0002301009 Lite-On Technology 811 574 TWD 36.25 982 256.83 0.61 TW0002317005 Hon Hai Precision Industry 711 702 TWD 84.80 2 015 036.69 1.26 TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing 1 000 000 TWD 83.30 2 781 210.89 1.73 TW0002347002 Synnex Technology Intl 120 000 TWD 66.80 267 637.29 0.17

9 ISIN Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % TW0002353000 Acer 508 871 TWD 26.45 449 388.85 0.28 TW0002409000 AU Optronics 1 327 000 TWD 9.09 402 739.04 0.25 TW0002498003 HTC 30 000 TWD 258.00 258 422.24 0.16 Informationstechnologie 21 662 808.76 13.49 AU000000TLS2 Telstra Corporation 250 000 AUD 3.85 994 695.66 0.62 HK0000049939 China Unicom (HK) 300 000 HKD 12.28 474 971.86 0.30 HK0941009539 China Mobile 300 000 HKD 82.80 3 202 579.01 1.99 JP3165650007 NTT Docomo 230 JPY 133 200.00 391 263.46 0.24 JP3436100006 Softbank 40 000 JPY 3 190.00 1 629 625.87 1.01 JP3496400007 KDDI 100 JPY 560 000.00 715 196.31 0.45 JP3735400008 Nippon Telegraph & Telephone 16 900 JPY 3 615.00 780 247.24 0.49 SG1T75931496 Singapore Telecommunications 300 000 SGD 3.39 815 295.78 0.51 TH0418D10Z14 Jasmine Intl 5 000 000 THB 3.62 577 628.65 0.36 TW0002412004 Chunghwa Telecom 400 420 TWD 90.50 1 209 910.54 0.75 Telekommunikation 10 791 414.38 6.72 BMG2098R1025 C K Infrastructure 100 000 HKD 46.90 604 673.73 0.38 JP3180400008 Osaka Gas 220 000 JPY 342.00 960 917.32 0.59 JP3551200003 Electric Power Development 18 000 JPY 1 871.00 430 113.95 0.27 Versorgung 1 995 705.00 1.24 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 6 880 947.24 4.28 AU000000SGP0 Stockland 340 517 AUD 3.18 1 119 065.23 0.70 HK2800008867 Tracker Fund of Hong Kong 100 000 HKD 20.05 258 501.24 0.16 HK2823028546 ishares FTSE A50 China Index ETF 700 000 HKD 9.13 823 980.77 0.51 US4540891037 The India Fund 220 000 21.27 4 679 400.00 2.91 Andere kollektive Kapitalanlagen 6 880 947.24 4.28 Bankguthaben auf Sicht 2 771 389.09 1.73 Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 150 555 132.03 93.74 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 6 880 947.24 4.28 Sonstige Vermögenswerte 402 608.16 0.25 Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 160 610 076.52 100.00 Andere Verbindlichkeiten 1 368 699.28 Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 159 241 377.24 Umrechnungskurse AUD 1 = 1.03345 EUR 1 = 1.26055 HKD 100 = 12.89283 IDR 100 = 0.010487 JPY 100 = 1.277136 KRW 100 = 0.088137 MYR 100 = 32.005122 PHP 100 = 2.376705 SGD 100 = 80.166743 THB 100 = 3.191318 TWD 100 = 3.338788

10 ISIN Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) Wertpapiere mit Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte AU000000ANZ3 ANZ Banking Group 45 000 AU000000BHP4 BHP Billiton 10 000 AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia 30 000 AU000000CPU5 Computershare 20 000 AU000000NAB4 National Australia Bank 13 000 AU000000NCM7 Newcrest Mining 50 000 AU000000QBE9 QBE Insurance Group 17 000 AU000000RIO1 Rio Tinto 15 000 AU000000WBC1 Westpac Banking 20 000 AU000000WES1 Wesfarmers 20 000 BMG2098R1025 C K Infrastructure 100 000 BMG3978C1249 Gome Electrical Appliances Holding 4 000 000 BMG6773R1051 Oriental Watch 1 924 000 CNE1000003W8 PetroChina -H- 400 000 CNE100000536 China Shipping Container Lines -H- 2 000 000 CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group 500 000 DE000PLD5558 Powerland 9 200 HK0000049939 China Unicom (HK) 300 000 HK0000069689 AIA Group 300 000 HK0001000014 Cheung Kong Holding 12 000 HK0016000132 Sun Hung Kai Properties 40 000 HK1828040670 Dah Chong Hong 500 000 HK3377040226 Sino-Ocean Land Holding 753 500 ID1000109507 Bank Central Asia 500 000 JP3119600009 Ajinomoto 20 000 JP3236200006 Keyence 2 200 2 000 JP3242800005 Canon 5 300 JP3270000007 Kurita Water Industries 30 000 JP3304200003 Komatsu 20 000 JP3343200006 Sanrio 20 000 JP3351600006 Shiseido 20 000 JP3422950000 Seven & I Holdings 8 500 JP3436100006 Softbank 21 900 10 000 JP3496400007 KDDI 30 JP3551500006 Denso 4 900 JP3633400001 Toyota Motor Corp. 22 300 JP3657400002 Nikon 10 000 JP3659000008 West Japan Railway 5 100 JP3672400003 Nissan Motor 75 000 JP3726800000 Japan Tobacco 29 800 149 JP3786200000 Hitachi Metals 40 000 JP3788600009 Hitachi 40 000 JP3802400006 Fanuc Corp. 3 200 JP3885780001 Mizuho Financial Group 400 000 JP3893200000 Mitsui Fudosan 12 000 JP3893600001 Mitsui & Co 23 000 JP3898400001 Mitsubishi Corp. 22 300 JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group 170 000 JP3942400007 Astellas Pharma 30 000 10 000 JP3982100004 Lawson 2 700 KR7004170007 Shinsegae 3 000 KR7005380001 Hyundai Motor 3 000 KR7005930003 Samsung Electronics 500 600 KR7005931001 Samsung Electronics Pfd 200 KR7011170008 Honam Petrochemical 2 000 KR7012330007 Hyundai Mobis 2 000 KR7034020008 Doosan Heavy Industries & Construction 10 000 KR7086790003 Hana Financial Group 20 000 KYG2110P1000 China Shineway Pharmaceutical Group 68 000 KYG321481015 EVA Precision Industrial Holdings 3 500 000 KYG4913C1042 Intl Taifeng Holdings 1 000 000 ISIN Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) MYL1023OO000 CIMB Group Holdings 100 000 SG1P73919000 Midas Holdings 2 000 000 SG1T75931496 Singapore Telecommunications 150 000 TH0418D10Z14 Jasmine Intl 10 000 000 5 000 000 TH0737010Y08 C.P. ALL Public 500 000 TH0933010017 Unique Engineering 1 401 800 TW0001216000 Uni-President Enterprises 30 912 TW0001303006 Nan Ya Plastics 100 000 TW0002301009 Lite-On Technology 4 037 TW0002317005 Hon Hai Precision Industry 64 700 TW0002347002 Synnex Technology Intl 120 000 TW0002353000 Acer 200 000 TW0002890001 Sinopac Financial Holding 49 112 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen HK2800008867 Tracker Fund of Hong Kong 300 000 HK2823028546 ishares FTSE A50 China Index ETF 200 000 US4540891037 The India Fund 25 000 Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte AU000000BBG6 Billabong Intl 130 000 AU000000CDI6 Challenger Div. Property 1 400 767 AU000000OST6 OneSteel 250 000 AU000000TOL1 Toll Holdings 123 412 BMG8770Z1068 Texwinca Holdings 400 000 CNE1000004X4 Zhuzhou CSR Times Electric 400 000 HK0291001490 China Resources Enterprise 200 000 HK0388045442 Hong Kong Exchanges and Clearing 20 000 HK0992009065 Lenovo Group 1 500 000 JP3027670003 Nippon Building Fund 47 JP3118000003 Asics Corp. 11 000 JP3165700000 NTT Data 90 JP3205800000 Kao 24 200 JP3219000001 Kamigumi 35 000 JP3266400005 Kubota 60 000 JP3289800009 Kobe Steel 151 000 JP3351100007 Sysmex 16 500 JP3386030005 JFE Holdings 32 800 JP3435000009 Sony Corp. 30 000 JP3475350009 Daiichi Sankyo 40 000 JP3526600006 Chubu Electric Power 25 000 JP3592200004 Toshiba Corp. 110 000 JP3667600005 JGC Corp. 7 000 JP3670800006 Nissan Chemical Industries 43 000 JP3686800008 Nippon Sheet Glass 140 000 JP3689500001 Oracle Japan 8 100 JP3733000008 NEC Corp. 209 000 JP3756600007 Nintendo 4 000 JP3820000002 Fuji Electric 129 000 JP3871200006 Maruichi Steel Tube 9 500 JP3967200001 Rakuten 28 200 28 482 JP3982400008 Rohto Pharmaceutical 53 000 KR7004800009 Hyosung 13 000 KR7034730002 SK C&C 5 000 5 000 KR7035420009 NHN 4 000 KR7105560007 KB Financial Group 20 000 KYG3940K1058 Glorious Property Holdings 2 000 000 KYG9400C1116 VST Holdings 1 538 000 SG1I52882764 SATS 500 000 SG1M77906915 Ascendas Real Estate 485 000 TH0418D10Z06 Jasmine Intl 10 000 000

11 ISIN Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) TW0001722007 Taiwan Fertilizer 122 000 TW0002882008 Cathay Financial Holding 360 185 TW0002886009 Mega Financial Holding 934 063 TW0003059002 Altek 408 126 TW0004938006 Pegatron 500 000 ISIN Bezeichnung Käufe 2) Verkäufe 3) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen JP3027630007 TOPIX Exchange Traded Fund 20 000 520 000 Bezugsrechte MYL3395LR009 Berjaya Corp. drt 09.04.12 166 666 166 666 Derivative Risiko gemäss Commitment II Total netto Total engagementerhöhend 0.00 Total engagementreduzierend 0.00 Total brutto Total engagementerhöhend 0.00 Total engagementreduzierend 0.00 Geschäftsart FI (Indexfutures) OI (Indexoptionen) DT (Devisentermingeschäfte) FT (Zinsfutures) OA (Aktienoptionen) WA (Aktienwarrants)

12 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten : 0.00 Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten : 0.00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge : 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements : Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen. Pauschale Verwaltungskommission Pauschale Verwaltungskommission am Ende der Rechnungsperiode: Klasse A 1.50% p.a. Klasse I 0.70 % p.a. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Benchmark MSCI AC Asia Pacific TER und PTR Die TER und PTR wurden gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds Association SFA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Erklärung der Fussnoten 1) Angabe (gerundet/ungerundet) entsprechend dem am jeweiligen Stichtag gültigen Verkaufsprospekt 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen : Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen : Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- / Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften 4) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung 5) In Prozent des Nettofondsvermögens

13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte 1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt : Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit des Teilvermögens, beziehungsweise 1 Yen, gerundet. 7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1 % des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld / Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt näher definierten Periode. 8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet : a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen ; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.