Erläuterungen Ortsbürgergemeinde
Erläuterungen des Gemeinderates zur Rechnung 2015 der Ortsbürgergemeinde Wittnau Erfolgsrechnung Das Ergebnis der Ortsbürgergemeinde Wittnau präsentiert sich wie folgt: Rechnung 2015 Budget 2015 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF 74 414.85 CHF 5 160 Ergebnis aus Finanzierung CHF 6 564.80 CHF 6 600 Operatives Ergebnis CHF 80 979.65 CHF 11 760 Ausserordentlicher Aufwand CHF -88 979.00 CHF 0 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF -7 999.35 CHF 11 760 Das Ergebnis der Spezialfinanzierung Waldwirtschaft präsentiert sich wie folgt: Rechnung 2015 Budget 2015 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF -15 624.65 CHF 7 630 Ergebnis aus Finanzierung CHF 7 625.30 CHF 7 400 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF -7 999.35 CHF 15 030 Der betriebliche Aufwand der Rechnung 2015 der Ortsbürgergemeinde ohne Forst beträgt CHF 23 624.30. Budgetiert war ein betrieblicher Aufwand von CHF 5 970.00. Der betriebliche Ertrag beträgt per Rechnungsabschluss 2015 CHF 113 663.70 (inkl. Beitrag von der Forstreserve zur Deckung des Minussaldos der Neubewertungsreserve). Budgetiert waren betriebliche Erträge von CHF 3 500.00. Das Ergebnis aus der Finanzierung beträgt CHF -1 060.50. Da zur Defizitdeckung kein Eigenkapital zur Verfügung steht, musste den gesetzlichen Vorschriften zufolge der Aufwandüberschuss von CHF 107 250.70 aus der Rechnung der Forstwirtschaft gedeckt werden. Gemäss Weisung des Gemeindeinspektorates musste im Jahr 2015 die Neubewertungsreserve aufgelöst und in das Eigenkapital gebucht werden. Dies ergab einen Minussaldo, der wegen fehlendem Eigenkapital aus der Forstreserve gedeckt werden musste. An der Gemeindeversammlung vom 26.11.2009 wurde dem Vertrag über die gemeinsame Führung eines Forstbetriebes per 1. Januar 2010 zugestimmt. Darin wurde festgehalten, dass für den neuen erweiterten Forstbetrieb Thiersteinberg nur noch eine Rechnung für alle Partner geführt wird. Die Waldungen werden nach Hiebsatz (Menge des jährlich nutzbaren Holzes) und der produktiven Fläche (ohne Reservate und Seite 1
Altholzinseln) bewertet. Diese Bewertung führt zu einem festen Verteilschlüssel, welcher periodisch angepasst wird, um den veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen. Unabhängig davon, wie viel Holz in einer Gemeinde genutzt wird, werden am Ende des Jahres der Gewinn oder der Verlust nach dem festgelegten Verteilschlüssel auf die Partner aufgeteilt. Das Jahresergebnis 2015 des Forstbetriebs ergab erfreulicherweise einen Gewinnanteil der Ortsbürgergemeinde Wittnau von CHF 3 147.05. Konto Bemerkung Wesentliche Abweichung gegenüber Budget 2015 Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 4 124.05 Nettoaufwand Budget 2015 CHF 1 070.00 Kurz und bündig Die Einnahmen aus der Waldhüttenvermietung decken die Aufwände der allgemeinen Verwaltung nicht. 0291.3111.00 Das 10-jährige Notstromaggregat ist ausgefallen und musste ersetzt werden. + 2 400.00 0291.3120.00 Der Aufwand für die Entleerung der Güllengrube und das Brennholz war grösser als geplant. +1 396.60 0291.3150/51.00 3 Stühle und der Stromgenerator mussten repariert werden. + 981.95 0291.4240.00 Die Waldhütte wurde im Jahr 2015 32 Mal vermietet. + 2 913.00 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 1 999.20 Nettoaufwand Budget 2015 CHF 0.00 Kurz und bündig Das Refugium Horn wird von der Arbeitsgruppe Reichbergler gepflegt. 3120.3144.0 Die geplante Beschilderung der Ruine Homberg wird erst im Jahr 2016 ausgeführt. - 1 058.20 8 Volkswirtschaft Nettoertrag Rechnung 2015 CHF 94 505.35 Nettoertrag Budget 2015 CHF 0.00 Kurz und bündig Der Aufwandüberschuss beim Betrieb der Waldwirtschaft von CHF 7 999.35 wird der Forstreserve entnommen. Der Dividendenertrag der Raurica Wald AG Aktien beträgt CHF 1 815.00. Seite 2
Konto Bemerkung Wesentliche Abweichung gegenüber Budget 2015 Aufwand Ertrag 8200.4632.00 / Beitrag der Waldwirtschaft zur Deckung des Aufwandüberschusses, + 107 250.70 inkl. Minussaldo der Neubewertungsreserve. 8209.3632.00 + 107 250.70 8205.ff. Die Mergelgrube Märzenhalde wird neu in der Funktion 8900 geführt. 8209.9010.00 Der Aufwandüberschuss wird der Forstreserve entnommen. + 7 999.35 8900.3143.00 Aufwand für den Unterhalt und Renaturierung der Grube Märzenhalde. + 10 845.35 8900.4210.00 Es konnten keine Deponiegebühren verrechnet werden. - 10 000.00 9 Finanzen und Steuern Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 90 039.50 Nettoertrag Budget 2015 CHF 2 470.00 Kurz und bündig Das Kontokorrentkonto und die Forstreserve werden mit 1.05 % verzinst. Auflösung der Neubewertungsreserve. 9990.3899.00 Ausserordentlicher Aufwand durch die Auflösung der Neubewertungsreserve. + 88 979.00 Bilanz Per Jahresanfang resultierte eine Bilanzsumme von 3,212 Mio. Franken. Der Jahresabschluss der Ortsbürgergemeinde zeigt eine Bilanzsumme von CHF 3 203 847.79. Die Forstreserve beträgt per Abschluss CHF 456 383.79. Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung Genehmigung der Erfolgsrechnung und Bilanz 2015 der Ortsbürgergemeinde. Seite 3
Ergebnisse Ortsbürgergemeinde
Ergebnis Ortsbürgergemeinde Erfolgsausweis Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 131'374.90 11'640 35'901.35 30 Personalaufwand 1'537.30 1'000 1'483.30 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21'586.90 6'270 11'681.45 36 Transferaufwand 108'250.70 4'370 22'736.60 Betrieblicher Ertrag 205'789.75 16'800 51'781.80 42 Entgelte 6'413.00 13'500 21'442.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 88'979.00 46 Transferertrag 110'397.75 3'300 30'339.80 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 74'414.85 5'160 15'880.45 34 Finanzaufwand 5'810.30 5'700 9'300.00 44 Finanzertrag 12'375.10 12'300 17'408.30 Ergebnis aus Finanzierung 6'564.80 6'600 8'108.30 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Operatives Ergebnis 80'979.65 11'760 23'988.75 38 Ausserordentlicher Aufwand 88'979.00 Ausserordentliches Ergebnis 88'979.00-0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 7'999.35-11'760 23'988.75 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ergebnis Ortsbürgergemeinde Finanzierungsausweis Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Selbstfinanzierung 80'979.65 11'760 23'988.75 Finanzierungsergebnis 80'979.65 11'760 23'988.75 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)
Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Wald Erfolgsausweis Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 23'624.20 5'970 16'416.90 30 Personalaufwand 1'537.30 1'000 1'483.30 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21'586.90 4'370 6'033.60 36 Transferaufwand 500.00 600 8'900.00 Betrieblicher Ertrag 113'663.70 3'500 18'178.60 42 Entgelte 6'413.00 3'500 4'842.00 46 Transferertrag 107'250.70 13'336.60 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 90'039.50 2'470-1'761.70 34 Finanzaufwand 5'810.30 5'700 9'300.00 44 Finanzertrag 4'749.80 4'900 7'538.30 Ergebnis aus Finanzierung 1'060.50-800- 1'761.70- Operatives Ergebnis 88'979.00 3'270-0.00 38 Ausserordentlicher Aufwand 88'979.00 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 88'979.00-0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 3'270-0.00 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Wald Finanzierungsausweis Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Selbstfinanzierung 88'979.00 3'270-0.00 Finanzierungsergebnis 88'979.00 3'270-0.00 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)
Ergebnis Waldwirtschaft Erfolgsausweis Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Betrieblicher Aufwand 107'750.70 5'670 19'484.45 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'900 5'647.85 36 Transferaufwand 107'750.70 3'770 13'836.60 Betrieblicher Ertrag 92'126.05 13'300 33'603.20 42 Entgelte 10'000 16'600.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 88'979.00 46 Transferertrag 3'147.05 3'300 17'003.20 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 15'624.65-7'630 14'118.75 44 Finanzertrag 7'625.30 7'400 9'870.00 Ergebnis aus Finanzierung 7'625.30 7'400 9'870.00 Operatives Ergebnis 7'999.35-15'030 23'988.75 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 7'999.35-15'030 23'988.75 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ergebnis Waldwirtschaft Finanzierungsausweis Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Selbstfinanzierung 96'978.35-15'030 23'988.75 Finanzierungsergebnis 96'978.35-15'030 23'988.75 (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ORTSBÜRGERGEMEINDE 226'164.20 226'164.20 32'370 32'370 69'190.10 69'190.10 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'537.05 6'413.00 4'570 3'500 6'117.70 4'842.00 4'124.05 1'070 1'275.70 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 341.80 0.00 1'400 0 1'999.20 0.00 341.80 1'400 1'999.20 8 VOLKSWIRTSCHAFT 120'496.05 215'001.40 20'700 20'700 43'473.20 56'809.80 94'505.35 13'336.60 9 FINANZEN UND STEUERN 94'789.30 4'749.80 5'700 8'170 17'600.00 7'538.30 90'039.50 2'470 10'061.70 25.05.2016 / Seite 1
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'537.05 6'413.00 4'570 3'500 6'117.70 4'842.00 01 Legislative und Exekutive 116.00 70 70.00 011 Legislative 70.00 70 70.00 0110 Legislative 70.00 70 70.00 3130.00 Verbandsbeiträge 70.00 70 70.00 012 Exekutive 46.00 0120 Exekutive 46.00 3170.00 Reisekosten und Spesen 46.00 0 0.00 02 Allgemeine Dienste 10'421.05 6'413.00 4'500 3'500 6'047.70 4'842.00 022 Allgemeinde Dienste, übrige 500.00 600 600.00 0220 Allgemeine Dienste, übrige 500.00 600 600.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 500.00 500 500.00 und Gemeindeverbände 3636.00 Beiträge an private Organisa- 0.00 100 100.00 tionen ohne Erwerbszweck 029 Verwaltungsliegenschaften 9'921.05 6'413.00 3'900 3'500 5'447.70 4'842.00 0290 Verwaltungsliegenschaften 314.80 100 314.80 3134.00 Sachversicherungsprämien 75.60 100 75.60 3192.00 Abgeltung von Rechten 239.20 0 239.20 0291 Waldhütte 9'606.25 6'413.00 3'800 3'500 5'132.90 4'842.00 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 1'420.00 900 1'370.00 Betriebspersonals 25.05.2016 / Seite 2
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 110.15 100 105.60 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 7.15 0 7.70 ungen 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 562.45 150 503.75 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahr- 2'400.00 0 0.00 zeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegen- 1'596.60 200 518.00 schaften VV 3134.00 Sachversicherungsprämien 157.80 200 198.50 3144.00 Unterhalt Hochbauten 2'370.15 2'000 2'302.65 3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0 126.70 3150.00 Unterhalt Mobiliar 659.35 0 0.00 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 322.60 0 0.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3192.00 Abgeltung von Rechten 0.00 250 0.00 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 6'413.00 3'500 4'842.00 leistungen 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 341.80 1'400 1'999.20 31 Kulturerbe 341.80 1'400 1'999.20 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 341.80 1'400 1'999.20 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 341.80 1'400 1'999.20 3144.00 Unterhalt Refugium Horn 341.80 1'400 1'999.20 8 VOLKSWIRTSCHAFT 120'496.05 215'001.40 20'700 20'700 43'473.20 56'809.80 82 Forstwirtschaft 107'750.70 215'001.40 20'700 20'700 43'473.20 56'809.80 25.05.2016 / Seite 3
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 820 Forstwirtschaft 107'750.70 215'001.40 20'700 20'700 43'473.20 56'809.80 8200 Forstwirtschaft 107'250.70 13'336.60 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Ge- 107'250.70 0 13'336.60 meindeverbänden 8201 Waldwirtschaft 500.00 3'147.05 500 3'300 500.00 17'003.20 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 500.00 500 500.00 und Gemeindeverbände 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 3'147.05 3'300 17'003.20 und Gemeindeverbänden 8205 Nebenbetrieb 1'900 10'000 5'647.85 16'600.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 0.00 900 837.00 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 0.00 0 915.00 achter, Fachexperten etc. 3140.00 Unterhalt Grundstücken 0.00 1'000 0.00 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 0.00 0 3'895.85 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 0.00 10'000 16'600.00 8209 Nichtbetrieb 107'250.70 104'603.65 18'300 7'400 37'325.35 9'870.00 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 0.00 3'270 0.00 und Gemeindeverbände 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Ge- 107'250.70 0 13'336.60 meindeverbände 4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- 0.00 5'580 0.00 mögen 4409.02 Verzinsung Forstreserve 5'810.30 0 9'300.00 4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 1'815.00 1'820 570.00 4511.00 Entnahmen aus Fonds EK 88'979.00 0 0.00 9010.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 0.00 0 23'988.75 gen und Fonds im EK, Ertragsüb 9011.00 Abschluss Spezialfinanzierun- 7'999.35 0 0.00 gen und Fonds im EK 25.05.2016 / Seite 4
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 89 Sonstige gewerbliche Betriebe 12'745.35 890 Sonstige gewerbliche Betriebe 12'745.35 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe 12'745.35 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 12'745.35 0 0.00 9 FINANZEN UND STEUERN 94'789.30 4'749.80 5'700 8'170 17'600.00 7'538.30 96 Vermögensverwaltung 5'810.30 4'749.80 5'700 4'900 17'600.00 7'538.30 961 Zinsen 5'810.30 3'711.50 5'700 3'900 17'600.00 6'500.00 9610 Zinsen 5'810.30 3'711.50 5'700 3'900 17'600.00 6'500.00 3409.00 Übrige Passivzinsen 0.00 5'700 0.00 3409.02 Verzinsung Forstreseve 5'810.30 0 9'300.00 3650.00 Wertberichtigungen Beteiligun- 0.00 0 8'300.00 gen VV 4401.00 Zinsen Forderungen und Konto- 3'711.50 3'900 6'500.00 korrente 963 Liegenschaften des Finanzvermö 1'038.30 1'000 1'038.30 gens 9630 Liegenschaften d. Finanzvermö- 1'038.30 1'000 1'038.30 gens 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 1'038.30 1'000 1'038.30 schaften FV 99 Nicht aufteilbare Posten 88'979.00 3'270 25.05.2016 / Seite 5
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 999 Abschluss 88'979.00 3'270 9990 Abschluss 88'979.00 3'270 3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 88'979.00 0 0.00 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrech- 0.00 3'270 0.00 nung 25.05.2016 / Seite 6
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ortsbürgergemeinde 226'164.20 226'164.20 32'370 32'370 69'190.10 69'190.10 3 Aufwand 226'164.20 17'340 45'201.35 30 Personalaufwand 1'537.30 1'000 1'483.30 31 Sach- und übriger Betriebsauf- 21'586.90 6'270 11'681.45 wand 34 Finanzaufwand 5'810.30 5'700 9'300.00 36 Transferaufwand 108'250.70 4'370 22'736.60 38 Ausserordentlicher Aufwand 88'979.00 4 Ertrag 218'164.85 29'100 69'190.10 42 Entgelte 6'413.00 13'500 21'442.00 44 Finanzertrag 12'375.10 12'300 17'408.30 45 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 88'979.00 alfinanzierungen 46 Transferertrag 110'397.75 3'300 30'339.80 9 Abschlusskonten 7'999.35 15'030 3'270 23'988.75 25.05.2016 / Seite 1
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 226'164.20 17'340 45'201.35 30 Personalaufwand 1'537.30 1'000 1'483.30 301 Löhne des Verwaltungs- und 1'420.00 900 1'370.00 Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 1'420.00 900 1'370.00 Betriebspersonals 305 Arbeitgeberbeiträge 117.30 100 113.30 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 110.15 100 105.60 Verwaltungskosten 3053 AG-Beiträge an Unfallversicher 7.15 7.70 ungen 31 Sach- und übriger Betriebsauf- 21'586.90 6'270 11'681.45 wand 310 Material- und Warenaufwand 562.45 150 503.75 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 562.45 150 503.75 311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'400.00 3111 Maschinen, Geräte und Fahr- 2'400.00 zeuge 312 Ver- und Entsorgung Liegen- 1'596.60 200 518.00 schaften VV 3120 Ver- und Entsorgung Liegen- 1'596.60 200 518.00 schaften VV 313 Dienstleistungen und Honorare 303.40 1'270 2'096.10 3130 Dienstleistungen Dritter 70.00 970 907.00 3132 Honorare externe Berater, Gut- 915.00 achter, Fachexperten etc. 3134 Sachversicherungsprämien 233.40 300 274.10 25.05.2016 / Seite 2
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 314 Baulicher und betrieblicher 15'457.30 4'400 8'324.40 Unterhalt 3140 Unterhalt Grundstücken 1'000 3143 Unterhalt Tiefbauten 12'745.35 3'895.85 3144 Unterhalt Hochbauten 2'711.95 3'400 4'301.85 3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 126.70 315 Unterhalt Mobilien und imma- 981.95 terielle Anlagen 3150 Unterhalt Büromöbel und 659.35 -geräte, Schulmobiliar 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 322.60 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 317 Spesenentschädigungen 46.00 3170 Reisekosten und Spesen 46.00 319 Verschiedener Betriebsaufwand 239.20 250 239.20 3192 Abgeltung von Rechten 239.20 250 239.20 34 Finanzaufwand 5'810.30 5'700 9'300.00 340 Zinsaufwand 5'810.30 5'700 9'300.00 3409 Übrige Passivzinsen 5'810.30 5'700 9'300.00 36 Transferaufwand 108'250.70 4'370 22'736.60 361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'000.00 4'270 1'000.00 3612 Entschädigungen an Gemeinden 1'000.00 4'270 1'000.00 und Gemeindeverbände 363 Beiträge an Gemeinwesen und 107'250.70 100 13'436.60 Dritte 3632 Beiträge an Gemeinden und Ge- 107'250.70 13'336.60 meindeverbände 25.05.2016 / Seite 3
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3636 Beiträge an private Organisa- 100 100.00 tionen ohne Erwerbszweck 365 Wertberichtigungen Beteiligun- 8'300.00 gen VV 3650 Wertberichtigungen Beteiligun- 8'300.00 gen VV 38 Ausserordentlicher Aufwand 88'979.00 389 Einlagen in das Eigenkapital 88'979.00 3893 Einlagen in Vorfinanzierungen 88'979.00 des EK 4 Ertrag 218'164.85 29'100 69'190.10 42 Entgelte 6'413.00 13'500 21'442.00 421 Gebühren für Amtshandlungen 10'000 16'600.00 4210 Gebühren für Amtshandlungen 10'000 16'600.00 424 Benützungsgebühren und Dienst- 6'413.00 3'500 4'842.00 leistungen 4240 Benützungsgebühren und Dienst- 6'413.00 3'500 4'842.00 leistungen 44 Finanzertrag 12'375.10 12'300 17'408.30 440 Zinsertrag 9'521.80 9'480 15'800.00 4401 Zinsen Forderungen und Konto- 3'711.50 3'900 6'500.00 korrente 4409 Übrige Zinsen von Finanzver- 5'810.30 5'580 9'300.00 mögen 443 Liegenschaftenertrag FV 1'038.30 1'000 1'038.30 4430 Pacht- und Mietzinse Liegen- 1'038.30 1'000 1'038.30 schaften FV 25.05.2016 / Seite 4
Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 445 Finanzertrag aus Darlehen und 1'815.00 1'820 570.00 Beteiligungen des VV 4451 Erträge aus Beteiligungen VV 1'815.00 1'820 570.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 88'979.00 alfinanzierungen 451 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 88'979.00 alfinanzierungen im Eigenkapit 4511 Entnahmen aus Fonds EK 88'979.00 46 Transferertrag 110'397.75 3'300 30'339.80 461 Entschädigungen von Gemeinwe- 3'147.05 3'300 17'003.20 sen 4612 Entschädigungen von Gemeinden 3'147.05 3'300 17'003.20 und Gemeindeverbänden 463 Beiträge von Gemeinwesen und 107'250.70 13'336.60 Dritten 4632 Beiträge von Gemeinden und Ge- 107'250.70 13'336.60 meindeverbänden 9 Abschlusskonten 7'999.35 15'030 3'270 23'988.75 900 Abschluss Erfolgsrechnung 7'999.35 15'030 3'270 23'988.75 9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrech- 3'270 nung 9010 Abschluss Spezialfinanzierun- 23'988.75 gen und Fonds im EK, Ertragsüb 9011 Abschluss Spezialfinanzierun- 7'999.35 15'030 gen und Fonds im EK, Aufwandüb 25.05.2016 / Seite 5
Bilanz Ortsbürgergemeinde
Bilanz Ortsbürgergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2015 Zuwachs Abgang per 31.12.2015 ORTSBÜRGERGEMEINDE 1 Aktiven 3'211'847.14 33'128.05 41'127.40 3'203'847.79 2 Passiven 3'211'847.14 2'925'420.00 2'933'419.35 3'203'847.79 25.05.2016 / Seite 1
Bilanz Ortsbürgergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2015 Zuwachs Abgang per 31.12.2015 1 Aktiven 3'211'847.14 33'128.05 41'127.40 3'203'847.79 10 Finanzvermögen 403'883.14 33'128.05 41'127.40 395'883.79 101 Forderungen 353'476.14 33'128.05 41'127.40 345'476.79 1011 Kontokorrente mit Dritten 353'476.14 33'128.05 41'127.40 345'476.79 10110 Kontokorrente mit Dritten 353'476.14 33'128.05 41'127.40 345'476.79 10110.01 Einwohnergemeinde 353'476.14 33'128.05 41'127.40 345'476.79 108 Sachanlagen FV 50'407.00 50'407.00 1080 Grundstücke FV 50'407.00 50'407.00 10800 Grundstücke FV 50'407.00 50'407.00 10800.01 Grundstücke 50'407.00 50'407.00 14 Verwaltungsvermögen 2'807'964.00 2'807'964.00 140 Sachanlagen VV 2'747'464.00 2'747'464.00 1401 Strassen/Verkehrswege 20.00 20.00 14010 Strassen/Verkehrswege allg. 20.00 20.00 Haushalt 14010.01 Strassen/Verkehrswege allg. 20.00 20.00 Haushalt 1404 Hochbauten 2.00 2.00 14040 Hochbauten allg. Haushalt 2.00 2.00 14040.01 Hochbauten allg. Haushalt 2.00 2.00 25.05.2016 / Seite 2
Bilanz Ortsbürgergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2015 Zuwachs Abgang per 31.12.2015 1405 Waldungen 2'747'442.00 2'747'442.00 14050 Waldungen allgemeiner Haushalt 2'747'442.00 2'747'442.00 14050.01 Waldungen allgemeiner Haushalt 2'747'442.00 2'747'442.00 145 Beteiligungen, Grundkapitalien 60'500.00 60'500.00 1455 Beteiligungen an privaten Unte 60'500.00 60'500.00 rnehmungen 14550 Beteiligungen an privaten Unte 60'500.00 60'500.00 rnehmungen, allgemeiner Hausha 14550.01 Aktien Raurica Waldholz AG 60'500.00 60'500.00 2 Passiven 3'211'847.14 2'925'420.00 2'933'419.35 3'203'847.79 29 Eigenkapital 3'211'847.14 2'925'420.00 2'933'419.35 3'203'847.79 291 Fonds 553'362.14 96'978.35 456'383.79 2910 Fonds im Eigenkapital 553'362.14 96'978.35 456'383.79 29100 Fonds im Eigenkapital 553'362.14 96'978.35 456'383.79 29100.01 Forstreserve 553'362.14 96'978.35 456'383.79 295 Aufwertungsreserve 2'746'704.00 2'748'222.00 2'747'462.00 2'747'464.00 2950 Aufwertungsreserve Wald- 2'746'704.00 2'748'222.00 2'747'462.00 2'747'464.00 wirtschaft 29500 Aufwertungsreserve allgemeiner 2'746'704.00 2'748'222.00 2'747'462.00 2'747'464.00 Haushalt 25.05.2016 / Seite 3
Bilanz Ortsbürgergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2015 Zuwachs Abgang per 31.12.2015 29500.01 Aufwertungsreserve übrige 2'746'704.00 760.00 2'747'462.00 2.00 Anlagen 29500.02 Aufwertungsreserve Grundstücke 2'747'462.00 2'747'462.00 296 Neubewertungsreserve Finanz 88'219.00-88'219.00 vermögen 2960 Neubewertungsreserve Finanz 88'219.00-88'219.00 vermögen 29600 Neubewertungsreserve Finanz 88'219.00-88'219.00 vermögen 29600.01 Neubewertungsreserve Finanz 88'219.00-88'219.00 vermögen 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 88'979.00 88'979.00 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorj 88'979.00 88'979.00 29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorj 88'979.00 88'979.00 29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorj 88'979.00 88'979.00 25.05.2016 / Seite 4