Erfahrungsbericht: Automatisierung Strategische Finanzplanung mit Hyperion Strategic Finance bei RHI Wien, Oracle EPM Summit 2013 Alexander Schillinger: Head of Controlling, RHI AG Jann Tadorian: Managing Partner, Inplenion International AG Beratungspartner:
Agenda Wer ist RHI? Ausgangssituation Pragmatisches Projektvorgehen Nutzen für RHI Hyperion Strategic Finance Demo
Feuerfest unverzichtbar für alle Grundstoffindustrien Rohstoffindustrie Magnesit Feuerfestindustrie Feuerfeste Steine Lining Zustellung Grundstoffindustrie Basic industry Stahl Zement/Kalk Feuerfeste Massen Glas Dolomit Funktionale Produkte Wartung Nichteisenmetalle Umwelt-Energie-Chemie RHI ist ein vertikal integrierter globaler Anbieter hochwertiger Feuerfestprodukte, -systeme und Dienstleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 C unerlässlich sind
Ausgangssituation Strategische Finanzplanung wurde bisher in XLS abgebildet > Es wurde auf Ebene Konzern und 15 strategische Projekte geplant > Großteil des Aufwands bestand in der Prüfung der richtigen Zusammenhänge zwischen Bilanz/CF/GuV > Simulationen waren zeitaufwändig > Keine Berücksichtigung von stochastischen Verteilungen möglich Neue Anforderungen > Statt der Gruppe sollen nun eine detaillierte Planung der Strategischen Business Units erfolgen (Anzahl ca. 20-30) Neue Anforderungen mit XLS nicht bewältigbar > Fehleranfälligkeit > Prüfaufwand > Kapazitätsbedarf > Simulationen nur schwer möglich
Deliverables Phasen Meilensteine Aufgaben Pragmatisches Projektvorgehen (I) June 12 August 12 Kick-off - Training Key User - Definition Scope und Anforderungen - Design Planungsmodel - Design Berechnungs/Forecast Logiken - Daten und Strukturdaten Konzept Design fertiggestellt 1. Analyse 2. Plan 3. Design 4. Aufbau 5. Testen Anforderungs Dokument Design Dokument - Aufbau Strategische Planungslösung - Schnittstelle HSF/ Essbase - Reports Applikationen aufgebaut - Zugriffsberechtigungen Lösung Test Report Lösungstest finalisiert - System Abnahme - Enduser Training 6. Rollout UAT Report Project Sign-off Abnahme Lösung
Pragmatisches Projektvorgehen (II)
HSF/Inplenion Unterscheidungsmerkmale HSF Basisstrukturen und Finanzlogiken sind vordefiniert (Corporate Finance Standardsoftware) Ergänzt mit Inplenion Projekterfahrung und entwickelten Themen- Lösungsansätze und Zusatzlogiken (Modular) Erstellung von einzigartigen Planungstemplates, welche die notwendige Modelierungsflexibilität und schnelligkeit auf allen Planungsebenen sicherstellt Einfache Anpassung an kundenspezifische Kontenstrukturen-, Modelierungs- und Analyseanforderungen Dieser Ansatz reduziert stark den Lösungsentwicklungsaufwand und die Projektdauer und erhöht die Zuverlässigkeit der Lösung
Highlights der HSF Lösung Die HSF Lösung vereinfacht die üblichen Planungsprozesse: > Weniger Aufwand für den Modelaufbau: Aktualisierung der Zeitdimension, Konten, Berechnung von Kennzahlen und Cash Flows etc. > Native Schnittstellen zu anderen EPM Produkten wie HFM, HP und Essbase > Weniger Aufwand um strategische Pläne der Business Units zu konsolidieren und Währungsumrechnungen vorzunehmen > Export der Daten in andere BI tools vereinfacht Die HSF Lösung fügt dem Planungsprozess mächtige Analysefunktionen hinzu > Robustes und einfaches Szenario Management > Transparentes Audit Trail: Von Output zu Assumption > Monte Carlo analysis > Strukturiertes Cash Flow Management (Debt Scheduler, Funding Option, SVA)
Nutzen für RHI Einsatz einer Standardsoftware zur Modellierung der strategischen Finanzplanung > Nutzung vordefinierter Zusammenhänge der Financial Statements > Dadurch Reduktion des Aufwands für die Prüfung des Formelwerks > Funding Strategies können automatisiert abgebildet werden Erweiterung der bestehende Softwarelandschaft > Verwendung von Essbase für die Analyse und als Dateninput Einfache Nutzung von stochastischen Modellen Alternativlösung wäre eine Individualentwicklung auf Basis Essbase > Volle Funktionalität erfordert erheblichen Aufwand > Testaufwand bleibt bestehen > Interne Ressourcen wäre dadurch blockiert
HSF Demo / Features der Lösung